تجزیه و تحلیل مدل انباشت به جریان: در بدترین سناریوی ممکن، قیمت بیت کوین تا ماه دسامبر به 135 هزار دلار خواهد رسید
بر اساس بدترین حالت پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل انباشت به جریان، بیت کوین می تواند تا ماه دسامبر سال 2021 به 135000 دلار برسد.
پلن بی، تحلیلگر مشهور رمزارز، وضعیت نزولی بالقوه بیت کوین را در طول سال 2021 بررسی کرده است. این تحلیل از مدل انباشت به جریان (S2F) برای تعیین قیمت احتمالی بیت کوین استفاده می کند.
پلن بی در توئیت اخیر خود اظهار داشت: «بیت کوین زیر 34 هزار دلار قرار دارد که دلیل آن ترس، عدم قطعیت و تردید ناشی از موضوع انرژی مطرح شده توسط ایلان ماسک و سختگیری چین در زمینه استخراج می باشد.» این تحلیلگر همچنین با استفاده از مدل S2F دیدگاه خود را تکرار می کند و می گوید: «همچنین یک دلیل فاندمنتال تر برای ضعف در ماه ژوئن و احتمالاً ژوئیه وجود دارد. بدترین سناریوی من برای سال 2021 (بر اساس قیمت/زنجیره ای): آگوست بیش از 47 هزار، سپتامبر بیش از 43 هزار، اکتبر بیش از 63 هزار، نوامبر بیش از 98 هزار، دسامبر بیش از 135 هزار»
بر اساس بهترین سناریو، BTC به 450 هزار دلار خواهد رسید
در حالی که پلن بی تکرار می کند که مدل قیمت فعلی بدترین سناریو است، اما این تحلیلگر همچنان معتقد است که BTC می تواند در ماه اکتبر رکورد بالاترین قیمت تاریخی قبلی خود را بشکند. همچنین سناریوی نزولی در بیت کوین بیان می کند که BTC می تواند قبل از پایان سال به 135000 دلار برسد.
پلن بی در مورد توئیت خود توضیحات بیشتری ارائه داد و بهترین سناریو را برای پیش سناریوی نزولی در بیت کوین بینی قیمت بیان کرد: «بهترین حالت و بهترین سناریوهای من! یک نکته: بهترین حالت 450 هزار دلار در ماه دسامبر است.»
پلن بی انتظار دارد که در بدترین حالت BTC تا ماه دسامبر به 135000 دلار برسد و در بهترین حالت ممکن است به 450000 دلار برسد.
مدل انباشت به جریان بر اساس مدل ارزیابی بیت کوین ساخته شده است که از ایده کمبود فراموش نشدنی نیک سابو الهام گرفته شده است. این مدل کمبود و قیمت بیت کوین را در طول زمان اندازه گیری می کند.
سایر پیش بینی های قیمت
اخیراً پریان بورینگ به CNBC گفته است که بیت کوین می تواند طبق همان مدل به 288000 دلار برسد، و گفت: «مدل انباشت به جریان نشان می دهد که بیت کوین باید 100000 دلار تا 288000 سناریوی نزولی در بیت کوین دلار در سال جاری قیمت گذاری شود. ما 12 سال اطلاعات در مورد مدل انباشت به جریان در زمینه بیت کوین در اختیار داریم. اگر با دلار آمریکا بسنجید، میزان همبستگی مدل انباشت به جریان 94% می باشد.»
آنتونی ترنچف، بنیانگذار Nexo، اخیراً در مصاحبه ای با بلومبرگ، پیش بینی های قیمت خود را ارائه داده و گفته است که BTC به 100000 دلار می رسد. ترنچف همچنین اظهار داشت كه انتظار دارد كشورهای دیگر نیز در آینده از السالوادور برای ارائه مجوز قانونی به BTC پیروی نمایند.
تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک(ETC)؛ پنج شنبه 13 مرداد
رمزارز اتریوم کلاسیک(ETC) در پی اینکه بین ماه های مارس(اسفند-فروردین) و ژوئن (خرداد-تیر) 76 درصد سقوط کرد ، یک محدوده رنجی را ایجاد کرد که از 12.51 دلار الی 52.72 دلار امتداد می یابد. این نوسانات نزولی با بازگشت فوری این رمزارز روبه رو شد و ETC در اثر آن ، به سمت سطح اصلاحی 79 سناریوی نزولی در بیت کوین درصدی در 44.28 دلار حرکت کرد.
قیمت اتریوم کلاسیک پس از ثبت سقف نوسان 45.42 دلاری، تقریباً 30 درصد کاهش یافت و به نقطه میانی این محدوده در 32.62 دلار رسید. در نتیجه این کاهش و خریداری این رمزارز در کف های قیمتی، قیمت 11 درصد جهش یافت.
در آینده ممکن است اتریوم کلاسیک به کف های پایین تری برسد و به زیر نقطه میانی در 32.62 دلار کاهش یابد. در نتیجه ، سطح حمایت 25.11 دلاری مجددا مورد امتحان قرار خواهد کرد. اینها ، یک نوع اصلاحات گاوی هستند که به احتمال زیاد می توانند منجر افزایش شدید این رمزارز تا 19 سپتامبر (28 شهریور) شوند ، تاریخی که در آن ، آپدیت مرج اتریوم صورت می گیرد.
نمودار هفتگی جفت ارز ETC/USDT
در چنین شرایطی ، سرمایه‌گذاران می‌توانند در انتظار تداوم این روند صعودی شگفت انگیز شوند که در اثر آن ، قیمت اتریوم کلاسیک مجدداً سقف این محدوده (52.72 دلار) را مورد امتحان قرار می دهد . در شرایط بسیاری گاوی ، سطح 77.33 دلاری مورد امتحان قرار خواهد گرفت.
علیرغم اینکه دورنگار گاوی برای این رمزارز منطقی به نظر میرسد ، اما در صورت کاهش شدید قیمت بیت کوین ، این سناریو به راحتی خنثی می شود. در چنین حالتی، بسته شدن کندلی هفتگی زیر سطح 25.11 دلاری، سناریوی گاوی باطل خواهد شد.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.
تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 30 آذر 1399
به لحاظ روانشناختی تحلیل تکنیکال بر اساس جمله "آنچه در گذشته انجام شده و بر نحوه نزدیک شدن به موقعیت های آینده تأثیر می گذارد" شکل گرفته است. در این نوع تحلیل الگو ها، اندیکاتور ها، روند های حرکتی و . به ما کمک می کنند تا بتوانیم از داده های بازار برای پیش بینی رفتار رمز ارز استفاده کنیم. در این مقاله قصد داریم با این ابزار رفتار بیت کوین را بررسی کنیم. با تحلیل اختصاصی تتر ایران همراه باشید.
در چند روز گذشته بیت کوین توانست با صعودی چشم گیر برای اولین بار به قیمت تاریخی 20،000 دلار برسد و حتی با پیشروی بیشتر به کانال 24،000 نیز رسید، هرچند پس از آن با کمی نزول به کانال 23،000 دلاری بازگشت.
تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 20 دسامبر 2020
در 20 دسامبر 2020 و تا به این لحظه شاهد یک کندل نزولی بوده ایم، با قیمت بازگشایی 23،940 دلار که در پایین تر قیمت به 23،271 دلار و هم اکنون با 1.42% ریزش به قیمت 23،570 دلار رسیده است.
با توجه به روند حرکتی بیت کوین این رمز ارز هم اکنون در کف کانال کوتاه مدتی خود است و طی امروز و روز آینده رفتار سهم مشخص خواهد کرد، که آیا به سمت میدلاین و سقف این کانال حرکت می کند یا با کندل های نزولی از این کانال کوتاه مدتی خارج می شود.
کدام یک از سناریو های صعودی یا نزولی احتمال بالاتری دارد؟
با توجه به این که بیت کوین هم اکنون به کف کانال کوتاه مدت خود رسیده است و همچنین با وجود این که در اندیکاتور MACD خطوط متحرک با هم برخورد داشته اند و خط MACD در پایین خط سیگنال قرار گرفته، امکان این موضوع وجود دارد که بیت کوین با کندل های منفی کف کانال را بشکند و از آن خارج شود. با بررسی اندیکاتور RSI نیز متوجه این موضوع می شویم که روند سهم تا چندین روزی کاری برای رسیدن به خط اشباع خرید فاصله سناریوی نزولی در بیت کوین سناریوی نزولی در بیت کوین دارد و بنابراین مشکلی بابت صعود وجود ندارد. برای این که بفهمیم بیت کوین طی روز های آینده روند صعودی یا نزولی را تجربه خواهد کرد بهتر است رفتار آن را طی امروز و فردا بررسی کنیم و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیریم. اگر طی معاملات امروز و فردا بیت کوین با کندل های نزولی به روند خود ادامه دهد می تواند کف کانال کوتاه مدت خود را بشکند و به حمایت در حدود قیمت 22،780 دلار برسد. در صورت برگشت از این حمایت ها می تواند همچنان در کانال کوتاه مدت خود نوسان کند اما اگر این حمایت ها را بشکند تا سقف کانال بلند مدت قبلی خود یعنی تا محدوده قیمتی 22،400 نزول کند. در صورت برگشت از کف کانال کوتاه مدت هم حداقل می توانیم مطمئن باشیم که تا سقف این کانال بیت کوین روندی صعودی را تجربه خواهد کرد. همان گونه که در بالا گفته شد بهتر است معاملات این رمز ارز را طی امروز و فردا بررسی کنیم تا بتوانیم روند آن را طی روز های آینده حدس بزنیم.
توجه: هر تحلیلی می تواند همراه با خطا باشد و این تحلیل به هیچ عنوان به معنای سیگنال خرید یا فروش نیست.
علت ریزش قیمت بیت کوین (BTC) در این روزها چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال این روزها حال خوشی ندارد و قادر نیست حمایت‌های مهم قبلی خود را مجددا به دست آورد. اما نباید فراموش کرد بر اساس تحلیل تکنیکال و نظر سرمایه گذاران کارکشته و قدیمی، وضعیت کنونی می‌تواند فرصتی بسیار مناسب برای ورود و خرید باشد. رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب بسیار پرفروش «پدر پولدار، پدر بی‌پول» نیز چند روز پیش با انتشار یک توییت گفت زمان ریزش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال (در کل هر نوع دارایی)، بهترین فرصت برای ثروتمند شدن است! اما چقدر حق با آنها است؟ آیا برای ورود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت خرید و فروش بیت کوین باشیم یا این که اکنون اقدام کنیم؟
طی چند روز اخیر، بیت کوین دائما به بالای مرز بسیار مهم 30 هزار دلار صعود می‌کند و مجددا آن را از دست می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد 30 هزار دلار که زمانی یک حمایت بسیار مهم برای بیت کوین بود، اکنون تبدیل به مقاومتی سخت برای آن شده است.
علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، بازار بورس آمریکا نیز تعریفی ندارد. یکی از مهمترین دلایل سقوط هر دو، افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا به مقدار 0.5 درصد بود که بیشترین افزایش در قرن 21 به شمار می‌رود! به طور طبیعی این اقدام، عده‌ای قابل توجه، مخصوصا سرمایه گذاران خرد و تازه وارد، را به فروش رمز ارزهای خود حتی با ضرر به منظور سپرده کردن دارایی در بانک‌ها ترغیب می‌کند. متاسفانه بروز یک اتفاق بد در بازار کریپتو سبب شد ریزش آن در مقایسه با بورس سرعت بسیار بیشتری بگیرد و به وضعیت نامناسب کنونی دچار شود.
ریزش زیاد بیت کوین به خاطر بروز یک سناریوی نزولی در بیت کوین حادثه ناگوار
اگر اخبار بازار ارزهای دیجیتال را طی هفته اخیر دنبال کرده باشید، حتما درباره شکست پروژه بلاک چین ترا (Terra) و ضرر سنگینی که به هولدرهای دو رمز ارز UST و LUNA وارد شد شنیده‌اید. این اتفاق در دنیای کریپتو بی‌سابقه بود؛ ارز دیجیتالی که (لونا - LUNA) به رتبه ده گزینه برتر از نظر ارزش کل بازار راه پیدا کرده بود، سناریوی نزولی در بیت کوین فقط طی چند روز تقریبا 100 درصد ارزش خود را از دست داد و از اوج قیمت 119 دلار به 0.0004 دلار رسید! در بحبوحه ریزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال این اتفاق وضعیت را تشدید کرد و به سقوط سرعت داد.
از آن جایی که از پروژه‌ای قدرتمند، با ارز دیجیتالی در زمره بهترین‌ها، چنین انتظاری نمی‌رفت، سرمایه گذاران زیادی نسبت به سایر پروژه‌های قدرتمند نیز دچار تردید شدند! از طرفی می‌دانیم آن چه برای LUNA رخ داد، به خاطر تلاش برای زنده نگه داشتن استیبل کوین UST بود که توانست در رتبه سوم برترین رمز ارزهای پایدار از نظر ارزش بازار قرار بگیرد. در نتیجه اعتماد حتی به استیبل کوین‌ها هم از دست رفت و افراد زیادی حتی با ضرر اقدام به خروج از بازار کریپتو کرده‌اند. افزایش نرخ بهره بانکی نیز از سوی دیگر به آنها بهانه کافی داده است!
ارزیابی حجم استیبل کوین ورودی به صرافی‌ها طی روزهای گذشته نشان می‌دهد از طرف سناریوی نزولی در بیت کوین نهنگ‌ها، فشاری برای خرید و انباشت کردن بیت کوین وجود ندارد، پس نمی‌توان انتظار داشت بیت کوین با قدرت مقاومت 30 هزار دلار را رد و آن را مجددا به حمایتی قوی برای خود تبدیل کند.
آیا اکنون برای خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال مناسب است؟
دلیل توجه به بیت کوین برای ارزیابی وضعیت کل مارکت رمز ارزها، دامیننس آن است؛ بیت کوین نه تنها نخستین ارز دیجیتال رمزنگاری شده به شمار می‌رود، بلکه بالاترین سهم را نیز در اختیار دارد. از کل سرمایه در گردش (مارکت کپ) بازار کریپتو، بالای 40 درصد در سناریوی نزولی در بیت کوین مشت بیت کوین است. به همین دلیل بعد از سقوط آن، سایر ارزهای دیجیتال برتر نیز با وجود داشتن فاندامنتال قوی، دچار ریزش قیمت خواهند شد.
در نظر داشته باشید طولانی‌ترین روند نزولی بیت کوین طی هفت سال اخیر در حال طی شدن است. آخرین دفعه که BTC به شکل متوالی هفت کندل قرمز را در نمودار هفتگی خود به ثبت رسانده بود، به زمان خرید و فروش آن در قیمت 220 دلار طی اولین ماه سال 2015 مربوط می‌شود!
از طرفی شاخص قدرت نسبی (RSI) نخستین رمز ارز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و در حال حاضر در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. در تحلیل اندیکاتور RSI، تصور بر این است که اینجا مرحله خوبی برای ورود است، چرا که احتمالا بیت کوین از کف مجددا شروع به صعود خواهد کرد.
از طرفی دیگر، سناریوهای ریزش تا 20 هزار دلار و حتی کمتر به نظر تبدیل به واقعیت نخواهند شد، هر چند هنوز نمی‌توان با قاطعیت، احتمال ریزش بیت کوین تا اینجا را نادیده گرفت. به همین دلیل اکنون می‌تواند زمانی مناسب برای خرید بیت کوین باشد.
برای خرید بیت کوین و بیش از 350 ارز دیجیتال سناریوی نزولی در بیت کوین دیگر می‌توانید به صرافی بیت 24 مراجعه کنید. تسویه آنی از مهمترین ویژگی‌های این پلتفرم به شمار می‌رود که با توجه به شدت و سرعت نوسانات در بازار رمز ارزها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
بررسی روند قیمت اتریوم و ترون: 13 اردیبهشت
براساس نمودار قیمت بازه زمانی روزانه 11 اردیبهشت، می‌توان دید که بیت‌کوین (BTC) پس از لمس سطح 37300 دلار، با فشار تقاضای خریداران مواجه شد. در نتیجه شاهد بودیم دیروز قیمت این رمز ارز با 1700 دلار افزایش به سطح مقاومت 39000 دلار برخورد کرد. اما نهایتا، رمز ارز اول بازار موفق به ورود به کانال 39 هزار دلار نشد و معامله گران مجددا به نقطه امن خود یعنی قیمت بسته شدن کندل روز قبل در سطح 38400 دلار بازگشتند. اگرچه در همین نمودار می‌توان دید که کندل روز گذشته، خط میانی کانال نزولی کوتاه مدت را با تشکیل الگوی دوجی با بدنه‌ای ظریف و سایه‌های بلند پس زده است. بدنه ظریف کندل روزانه عدم قطعیت معامله‌گران را نشان می دهد که تا حدی به انتظار آنها برای اعلام خبرهای جدید از سمت کمیته فدرال بازارهای آزاد (FOMC) و سیاست‌های مالی جدید ایالات متحده باز می‌گردد.در سمت دیگر بازار هم تقریبا شرایط مشابهی وجود دارد، هرچند برخی از آلت‌کوین‌های مطرح در همین بازه زمانی موفق به جبران قسمتی از ضرر های روزهای قبل خود شده‌اند. در این میان توکن‌های الگورند(ALGO) با 20% و فانتوم (FTM) و اوکی‌بی (OKB) با 5% صعود معامله‌گران را به صعود کوتاه‌مدت ارزش این رمز ارزها امیدوار کرده‌اند. در ادامه، به تحلیل تکنیکال نمودارهای بازه زمانی روزانه و 4 ساعته دومین رمز ارز پرطرفدار بازار، قیمت اتریوم و ترون پرداخته و فرصت‌های احتمالی معاملاتی آنها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
ناتوان از عبور از مانع پیش رو
در نمودار بازه زمانی روزانه اتریوم (ETH) می‌بینیم قیمت پس از برخورد به حمایت خط روند صعودی، توسط معامله‌گران تقویت شده که در نهایت منجر به تشکیل الگوی کندلی اینگالفینگ مثبت شده است. بنابراین، با توجه به رفتار کندل در قیمت 2700 دلار، می‌توان این ناحیه را به عنوان یک منطقه حمایت کلیدی در نظر گرفت. براساس همین نمودار، عبور از سطوح 2900 دلار تا 3000 دلار، مانع اصلی پیش روی خریداران به شمار می‌رود. چرا که محل تلاقی مقاومت داینامیک میانگین متحرک ساده 200، سطح مقاومتی پرایس اکشن و عدد رند 3000 دلار است.
نمودار قیمت بازه زمانی روزانه اتریوم (ETH) – منبع: TradingView
اگر معامله‌گران موفق به عبور از این ناحیه شوند، می‌توانند حرکت خود را به سمت سطح مقاومت 3200 دلاری ادامه دهند. این در حالی است که اندیکاتور RSI زیر عدد 50 قرار گرفته که از تداوم روند نزولی حکایت دارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که ریزش اتریوم ادامه یافته و تا سطح خط روند اصلی (خط مشکی پررنگ) در سطح قیمت 2600 دلار هم برسد.
مطابق نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته، حرکت اتریوم در قاب یک کانال نزولی در جریان است. البته باید با این نکته توجه داشته باشید که نه‌تنها قیمت به خطوط کانال واکنش نشان داده، بلکه ارزش مقاومتی میانگین‌های متحرک ساده 100 و 50 را حین نوسان در این محدوده حفظ کرده است. همچنین می‌توان دید خریداران برای سومین بار در هفته گذشته، تلاش کرده‌اند از مقاومت داینامیک میانگین متحرک ساده 50 عبور کنند. اما تلاقی خط میانی کانال و خط میانگین متحرک ساده 50، اعتبار مقاومتی قیمت 2800 دلار را بالا برده که باعث می‌شود خریداران برای حرکت به سمت سقف کانال در قیمت 3000 دلار، با سختی بیشتری مواجه باشند.
نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته اتریوم (ETH) – منبع: TradingView
هرچند، تشکیل الگوی همگرایی مثبت در کف اندیکاتور RSI نیز احتمال صعود قیمت در این بازه زمانی را تقویت می‌کند. در مقابل اگر فروشندگان کنترل بازار را به دست بگیرند، در سناریوی نزولی ریزش قیمت با پس زدن خط میانی شروع شده و در ادامه تا سطح حمایتی 2750 دلار ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند، اعلام خبر نتایج نشست FOMC و واکنش بازار به میزان افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند باعث نوسانات پیش‌بینی نشده قیمت شود.
در آستانه صعود
با نگاهی به نمودار قیمت بازه زمانی روزانه ترون (TRX) می‌توان دید این رمزارز پس از شکست خط روند نزولی در ابتدای سال میلادی، به نوسان‌های خنثی خود ادامه داده و در نهایت با ثبت کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر موفق به صعودی کردن روند خود شده است. همچنین، طبق همین نمودار در ماه گذشته قیمت ترون بالای میانگین‌های متحرک ساده 100 و 50 تثبیت شده است. در نهایت، به نظر میرسد طی دو روز اخیر خریداران کنترل بازار را به دست گرفته و مومنتوم قوی صعودی را ایجاد کرده‌اند.
نمودار قیمت بازه زمانی روزانه ترون (TRX) – منبع: TradingView
در نتیجه می توان گفت در صورت تداوم روند صعودی، رسیدن به منطقه مقاومتی 0.08 دلار و سطح 38.2% فیبوناچی اولین هدف خریداران خواهد بود. البته حرکت به سمت این سطح قیمتی، اندیکاتور RSI را وارد منطقه اشباع خرید خواهد کرد. بنابراین، این امکان وجود دارد که قیمت در این سطح استراحت کرده و پس از بازآزمایی سطح 0.07 دلار به‌‌سمت نقطه تلاقی خط روند نزولی (خط مشکی پررنگ) و سطح 50% فیبوناچی در قیمت 0.09 دلار حرکت کند. در غیر این صورت و در سناریوی نزولی، مناطق حمایتی 0.055 دلار و 0.051 دلار همچنان به عنوان سطوح حمایتی کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.
در نمودار بازه زمانی 4 ساعته این رمز ارز هم می‌بینیم قیمت در چارچوب یک کانال صعودی در حال نوسان است و همچنین موفق به تشکیل الگوی مثلث شده است. به‌علاوه بررسی بیشتر نمودار نشان می‌دهد دیروز قیمت پس از برخورد به سطح حمایتی 0.065 دلار و میانگین متحرک ساده 100، آن را پس زده و سپس به مومنتوم صعودی خود افزوده است. در زمان رخ دادن این بازآمایی، اندیکاتور RSI روی عدد 50 بوده که باعث افزایش امیدواری خریداران نسبت به تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت شده است.
نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته ترون (TRX) – منبع: TradingView
این در حالی است که در اندیکاتور MACD نیز خط MACD با پس زدن خط سیگنال، به سمت بالا انحنا پیدا کرده که نشانه‌ای دیگر از تداوم روند صعودی دراین بازه زمانی محسوب می‌شود. در مقابل اگر ترون موفق به عبور از ضلع بالایی مثلث و قیمت 0.075 دلار نشود، حرکت نزولی خود را به سمت منطقه حمایتی 0.065 تا 0.062 دلار، که محل تلاقی ضلع پایینی مثلث و کف کانال هم هست، ادامه خواهد داد.
دیدگاه شما