محدودیت های شاخص RSI

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

هر آنچه که باید در مورد اندیکاتور بدانید!

یکی از راه های موفقیت در بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی بسیار کم می‌باشد. در این بخش از طوطیا ما را همراهی کنید تا با اندیکاتور و بهترین آن آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست.در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.اندیکاتور در بازار رمز ارز، ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. به عبارتی برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور ها می توانند استفاده خود را داشته باشند و کاربرد آنها اتفاقاً ممکن است شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال رقم بزند. البته به شرط این که نحوه استفاده از آنها را آموخته و مطابق با شرایط استاندارد از آنها استفاده کنید.در موارد زیر می‌توان از اندیکاتورهای رمز ارز استفاده کرد:

برای تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای یک روند نزولی.

برای تشخیص زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای یک روند صعودی.

برای تشخیص اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ.

برای تشخیص نوسانات بازار در بازه های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند هفته

برای ایده گرفتن جهت پیش بینی در سطح قیمت

برای استفاده جهت تائید و یا عدم تائید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک رمز ارز

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری معنایش را همراه خود دارد. استفاده از نوسان‌های بازار. هیچ گاه بازار رمز ارز را همچون یک دریای بی موج و راکد نمی‌بینید. البته شاید گاهی، مدتی یک دست پیش برود اما خب ذات بازار بالا و پایین‌هایی است که به خود می‌بیند. نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.در بازار هر معامله گری استراتژی مخصوص به خود را دارد و ممکن است برخی روی سهام‌های بلند مدت سرمایه گذاری کنند. سهام‌هایی که سود ده هستند اما باید در نگهداری آن‌ها صبور باشید. از طرف دیگر برخی سهام داران خیلی تمایلی به خواباندن سرمایه خود در سهام‌های بلند مدت ندارند و ترجیح می‌دهند در کوتاه مدت سهامی را خرید و فروش کرده و در این بین از سودی که به دست می‌آید بهره مند شوند. خب البته معاملات این چنینی با ریسک بیشتری هم همراه هستند.سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند.مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت

بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند

در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد

از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد

کار کردن با آن آسان باشد

معرفی 4 اندیکاتور برتر

از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد.چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

ویژگی های اندیکاتور RSI

برای تشخیص صعودی و یا نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال می توان از این اندیکاتور استفاده نمود.

وقتی خط RSI در بالای محدوده 50 درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت بالا باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط صعودی قرار دارد.

وقتی خط RSI در پایین محدوده 50 درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت پایین باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط نزولی قرار دارد.

وقتی خط RSI در بالای محدوده 70 درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحاً قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت نزولی شدن بازگردد.

وقتی خط RSI در پایین محدوده 30 درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحات قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت صعودی شدن بازگردد. البته این مهم به این معنا نیست که حتماً قرار است روند قیمت ارز دیجیتال صعودی شود. اما با قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، احتمال بازگشت روند به صعودی بسیار زیاد بوده و می تواند فرصت خوبی برای خرید آن رمز ارز باشد.

از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی ها و همگرایی ها نیز استفاده می شود. در صورتی که قیمت در یک روند صعودی دائماً در حال تشکیل قله‌های جدید بالاتر باشد، اما در همان شرایط در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل قله های جدید نباشیم، در واقع یک واگرایی منفی در نمودار رخ داده و احتمال بازگشت روند از صعودی به نزولی بسیار زیاد خواهد بود.

مزایای اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .

با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.

سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.

اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

اندیکاتور مکدی (MACD )

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مکدی در واقع یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دومیانگین متحرک (موینگ اوریج) قیمتی است.اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

ویژگی های اندیکاتور مکدی

وقتی هیستوگرام مکدی به سمت بالا است، نشان از صعودی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.

وقتی هیستوگرام مکدی به سمت پایین است، نشان از نزولی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.

برخورد خط مکدی از بالا به پایین به هیستوگرام آن نشانه نزولی شدن روند است.

برخورد خط مکدی از پایین به بالا به هیستوگرام آن نشانه صعودی شدن قیمت است.

قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین نشانه بازگشت روند قیمت صعودی به نزولی است.

قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا نشانه بازگشت به روند قیمت نزولی به صعودی است.

از اندیکاتور مکدی می‌توان برای تشخیص روند قیمت در شرایط فعلی استفاده کرد.

از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص انتهای روند نزولی و یا روند صعودی استفاده کرد.

از اندیکاتور مکدی می توان برای تشخیص اهداف قیمت استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور مکدی

با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.

سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.

به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.

با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که می توان از آن نیز به صورت رایگان و برای تحلیل هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت استفاده کرد، باند بولینگر می باشد. اگر به دنبال استفاده از یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال هستید، اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد. هرچند برای محاسبه و درج این اندیکاتور از فرمولهای پیچیده آمار و احتمال استفاده می شود، اما با این حال نحوه استفاده از آن بسیار ساده بوده و هر کاربری در هر سطح دانش می تواند به راحتی از این اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده نماید. بسیاری از تریدرهای تازه کار که هنوز به روش ها و تکنیک های مختلف مورد استفاده در تحلیل تکنیکال تسلط ندارند، برای شروع از این اندیکاتور برای تحلیل نمودار ها استفاده می کنند.

ویژگی های اندیکاتور باند بولینگر

ز اندیکاتور باند بولینگر می توان برای تعیین این جهت روند نمودار قیمت استفاده نمود.

برای تعیین اهداف کوتاه مدت قیمت نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد.

اگر قیمت به یکی از باندهای کناری این اندیکاتور برخورد داشته باشد، تحلیلگر به صورت پیش فرض بر این عقیده خواهد بود که قیمت در جهت برخورد با باند کناری دیگر حرکت خواهد کرد.

به محض خارج شدن قیمت از هر یک از باندهای کناری، این احتمال می‌رود که خیلی سریع شاهد برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر باشیم. با در نظر گرفتن مقدار Deviation بالاتر این احتمال بیشتر نیز خواهد شد. برای مثال در Deviation 3 احتمال برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر بیش از 98 درصد است. این مهم با استفاده از فرمول های احتمالات و توزیع نرمال به دست می آید.

همچنین هر یک از باند های کناری و باند میانی بولینگر می توانند در نقش یک مقاومت و یا حمایت عمل کنند.

با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتور ها می توان یک استراتژی قدرتمند ایجاد کرد.

اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی نیز می تواند یک استراتژی برای معامله در بازار رمز ارزها باشد.

دقیقاً مشابه با اندیکاتور RSI این اندیکاتور نیز به ماشین سیگنال دهی معروف بوده و می‌توان از آن برای سیگنال های دقیقه‌ ای و ساعتی در بازار ارز دیجیتال استفاده نمود.

مزایای اندیکاتور باند بولینگر

استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و نیاز به تأمل خاصی ندارد.

دسترسی به این اندیکاتور برای کاربران کاملاً رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای برای استفاده از آن نخواهید داشت.

هم در کوتاه‌ مدت و هم در بلند مدت به راحتی می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم یک ساعته و چهار ساعته است.

یکی از بهترین اندیکاتور ها برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال اندیکاتور باند بولینگر می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک

ر اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.

در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.

این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.

در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزایای اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.

در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.

درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.

این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

سخن آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. ما در این مقاله به معرفی 4 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم که راهنمای شما عزیزان باشد. معاملاتتان پرسود!

شاخص های کلیدی اتریوم یک مورد تقویت کننده را برای ضررهای بیشتر پیشنهاد می کنند

اتریوم برای حرکت به بالای سطوح مقاومتی 1650 و 1660 دلاری نتوانست قدرت کسب کند. اتریوم محدودیت های شاخص RSI نزدیک به سطح 1653 دلار بالاترین سطح را تشکیل داد و نزولی تازه را آغاز کرد.

کاهش مداوم زیر سطح 1600 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته وجود داشت. قیمت حتی زیر سطوح حمایتی 1550 دلاری و 1520 دلاری نیز معامله شد. حدود 10 درصد کاهش داشت و قیمت تا 1453 دلار معامله شد.

قیمت اتر اکنون در حال تثبیت ضررهای بالای سطح 1450 دلار و زیر میانگین متحرک ساده 100 ساعته است. در روند صعودی، قیمت در نزدیکی سطح 1500 دلار با مقاومت مواجه است. این نزدیک به سطح 23.6% فیب اصلاحی کاهش اخیر از 1653 دلار به پایین 1453 دلار است.

مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطوح 1550 و 1560 دلار است. این نزدیک به سطح 50 درصدی فیب اصلاحی کاهش اخیر از 1653 دلار به پایین 1453 دلار است.

شکست واضح بالای 1560 دلار ممکن است قیمت را به سطح 1600 دلار برساند. همچنین یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به 1610 دلار در نمودار ساعتی ETH/USD در حال شکل گیری است. هر گونه سود بیشتر ممکن است درها را برای حرکت به سمت مقاومت 1650 دلاری در کوتاه مدت باز کند.

ضرر بیشتر در ETH؟

اگر اتریوم نتواند از مقاومت 1500 دلاری بالا برود، می تواند به حرکت خود ادامه دهد. حمایت اولیه در سمت نزولی نزدیک به محدودیت های شاخص RSI منطقه 1450 دلاری است.

پشتیبانی اصلی بعدی نزدیک به 1420 دلار است. شکست نزولی به زیر سطح حمایت 1420 دلاری ممکن است کاهش شدید دیگری داشته باشد. در مورد ذکر شده، قیمت اتر ممکن است تا سطح 1350 دلار کاهش یابد.

MACD ساعتی – MACD برای ETH/USD اکنون در منطقه نزولی در حال افزایش است.

چرا اتریوم دارای یک ارزش ذاتی است؟

اتریوم یک بلاک چین غیرمتمرکز و منبع باز است، و به عنوان نخستین شبکه‌ای شناخته می‌شود که قابلیت قرارداد هوشمند را راه‌اندازی کرده است.

به گزارش ش بکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، اتریوم در جولای 2015 راه‌اندازی شد و طی چند سال، به دلیل ارائه‌ی طیف گسترده‌ای از برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp)، ارزش آن به طور قابل توجهی افزایش یافت. رشد انفجاری دیفای (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) موفقیت آن را به عنوان فعال‌ترین و پرکاردبردترین شبکه‌ی بلاک چین تضمین کرده است.

به علاوه، ارز بومی آن، اتر (ETH)، از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه در دنیای ارزهای دیجیتال، جایگاه دوم خود را - پس از بیت کوین - حفظ کرده است.

ارزش ذاتی اتریوم چیست؟‌

پیش از شناسایی ویژگی‌های منحصر به فرد اتریوم، می‌خواهیم ابتدا تعریف ارزش ذاتی و نحوه‌ی اعمال آن را در ارزهای دیجیتال مانند اتریوم بررسی کنیم.

در امور مالی، ارزش ذاتی بیانگر ارزش درک‌شده یا واقعی یک دارایی یا یک ارز است. البته، نباید آن را با قیمت بازار اشتباه گرفت، زیرا دارایی‌ها ممکن است بیش‌تر یا کم‌تر از حد واقعی قیمت‌گذاری شوند.

ارزهای فیات مانند دلار ایالات متحده یا یورو ارزش ذاتی دارند زیرا توسط مقامات پولی مانند بانک‌های مرکزی صادر می‌شوند و عمدتا در اقتصاد این کشورها کاربرد دارند.

ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال چیست؟ بانک‌های مرکزی و دولت‌ها از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) حمایت نمی‌کنند، ولی ارزش ذاتی آن‌ها را می‌توان با کمبود آن‌ها در بازار، موارد استفاده و کاربرد تکنولوژیکی آن‌ها تعریف کرد. در طول سال‌ها، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای ذخیره‌ی ارزش شهرت پیدا کرده‌اند و انتظار می‌رود بتوانند در آینده به واحدی برای مبادله تبدیل شوند.

ارزش واقعی اتریوم چیست؟

با توجه به این‌که ارزش ذاتی، یعنی ارزش درک‌شده‌ی یک دارایی توسط سرمایه‌گذار، برای این‌که بفهمیم چرا اتریوم علاقه و سرمایه‌ی زیادی را در سراسر جامعه‌ی کریپتو جذب کرده است، باید به کاربردهای آن توجه کنیم.

بر خلاف بیت کوین که به عنوان جایگزین پول برای ارزهای ملی ایجاد شد، اتریوم به عنوان پلتفرمی ایجاد شد که می‌توانست استفاده از قراردادهای هوشمند برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌های کاربردی را با استفاده از اتر، ارز بومی آن، تسهیل کند.

قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند اتریوم به عنوان ابزار اصلی این پلتفرم شناخته می‌شوند. آن‌ها تاثیر ارزشمندی بر عملکرد دیفای (DeFi) برنامه‌های غیر متمرکز (DApps) و NFT‌ها دارند. آن‌ها امکان اجرای خودکار قراردادها را بدون دخالت واسطه‌هایی مانند بانک‌ها - برای تراکنش های مالی - یا مراجع قانونی - برای نظارت بر رویه‌های قانونی - فراهم می‌کنند.

در حال حاضر، میلیاردها دلار دارایی در سیستم‌های پرداخت‌، وام‌ها، بیمه‌ها و برنامه‌های دیفای که آینده‌ی امور مالی را شکل می‌دهند، قفل شده است. قراردادهای هوشمند اتریوم احتمالا نحوه‌ی مدیریت خدمات مالی و عمومی از جمله نظارت، زنجیره‌ی تامین، بازارها و احراز هویت دیجیتال را تغییر خواهند داد.

علی‌رغم وجود رقابت شدید میان شبکه‌های بلاک چین، اتریوم هم‌چنان محبوب‌ترین پلتفرم برای برنامه‌های غیر متمرکز است و بیش‌ترین تعداد پروژه‌های دیفای، NFT و توکن‌های ERC-20 را میزبانی می‌کند.

منظور از اتریوم 2.0 چیست؟

اتریوم در آینده‌ای نزدیک از مکانیسم اثبات کار (PoW) خارج می‌شود و از مکانیسم اثبات سهام (PoS) استفاده خواهد کرد؛ در نتیجه، به بلاک چینی سریع‌تر و کارآمدتر تبدیل خواهد شد.

از زمانی که دیفای و NFT دنیای مالی و هنر را به تصرف خود درآورده‌اند، شبکه اتریوم شاهد افزایش قابل توجهی در حجم و اندازه‌ی تراکنش‌ها بوده است. چنین ترافیکی غالبا باعث ایجاد محدودیت‌های سیستمی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها می‌شود و بلاک چین را ناپایدار می‌کند.

برای گسترش عمومی استفاده از اتریوم و پشتیبانی از تعداد فزاینده‌ی تراکنش‌ها، نیاز به یک تحول اساسی احساس می‌شد. ارتقاء از PoW به PoS، اتریوم را مقیاس‌پذیرتر، کارآمدتر و پایدارتر می‌کند و در عین حال تمرکززدایی اساسی آن را نیز تضمین خواهد کرد.

این ارتقا فقط در یک چارچوب فنی انجام می‌شود، و بر نحوه‌ی انجام تراکنش‌ها و نگهداری از دارایی‌های کاربران در سراسر شبکه تاثیر نمی‌گذارد.

اتریوم 2.0 چگونه بر ارزش ذاتی اتر تأثیر می‌گذارد؟

بسیاری از کارشناسان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال بر این باورند که سال 2022 برای قیمت اتر بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. این ارز دیجیتال از زمان عرضه‌ی خود در سال 2015 رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است؛ قیمت اتریوم از 0.30 دلار به 4800 دلار در سال 2021 رسید.

آیا اتریوم 2.0 تضمین‌کننده‌ی تداوم رشد عظیم اتر خواهد بود؟ با این‌که پیش‌بینی دقیق قیمت هر دارایی بر اساس تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی غیرممکن است، سرمایه‌گذاران کریپتو به اتفاق آرا معتقدند که اتریوم 2.0 (ETH 2.0) بر ارزش ذاتی اتر تأثیر می‌گذارد؛ این مسئله به پیاده‌سازی مناسب این پروژه بستگی دارد.

استقرار اولیه ETH 2.0، مانند هر تغییر مهم دیگر، ممکن است مستقیما باعث ایجاد نوسان‌هایی در بازار شود. تا زمانی که این ارتقا به طور کامل در سراسر شبکه آزمایش، تایید و موثر واقع نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد و همین مسئله مسلما بر قیمت اتریوم تاثیر خواهد گذاشت.

انتقال به مکانیسم پایدارتر و کارآمدتر PoS در بلندمدت، به نفع اتریوم، کاربران و شرکت‌هایی است که از این پلتفرم بهره می‌برند. با این حال، نحوه و زمان‌بندی همه‌ی این موارد باعث تردید در میان سرمایه‌گذاران شده است.

آینده‌ی اتریوم به موفقیت این پروژه در افزایش تقاضا برای پذیرش این پلتفرم و بهبود عملکرد آن، و هم‌چنین، بر توانایی اتریوم بر حفظ محدودیت های شاخص RSI جایگاه عالی خود در میان سایر رقبا بستگی دارد.

آیا اتریوم می‌تواند ابزاری برای ذخیره ارزش باشد؟

اتریوم در این خصوص باید با بیت کوین (BTC) رقابت کند. به گفته‌ی تحلیلگران مالی، اتریوم (ETH) این پتانسیل را دارد که به ارز دیجیتال غالب تبدیل شود.

بیت کوین و اتریوم، هر دو، به دلیل غیرمتمرکز بودن و عرضه‌ی قابل برنامه‌ریزی مدت‌ها است به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شوند. عرضه‌ی محدود بیت کوین به تعداد 21 میلیون کوین ویژگی بسیار خوبی برای این ارز دیجیتال تلقی می‌شود، ولی عرضه‌ی نامحدود اتر می‌تواند باعث تورم‌زدایی شود.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک محدودیت های شاخص RSI آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک محدودیت های شاخص RSI دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل محدودیت های شاخص RSI تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

هر آنچه که باید در مورد اندیکاتور بدانید!

یکی از راه های موفقیت در بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی بسیار کم می‌باشد. در این بخش از طوطیا ما را همراهی کنید تا با اندیکاتور و بهترین آن آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست.در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.اندیکاتور در بازار رمز ارز، ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. به عبارتی برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور ها می توانند استفاده خود را داشته باشند و کاربرد آنها اتفاقاً ممکن است شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال رقم بزند. البته به شرط این که نحوه استفاده از آنها را آموخته و مطابق با شرایط استاندارد از آنها استفاده کنید.در موارد زیر می‌توان از اندیکاتورهای رمز ارز استفاده کرد:

برای تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای یک روند نزولی.

برای تشخیص زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای یک روند صعودی.

برای تشخیص اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ.

برای تشخیص نوسانات بازار در بازه های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند هفته

برای ایده گرفتن جهت پیش بینی در سطح قیمت

برای استفاده جهت تائید و یا عدم تائید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک رمز ارز

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری معنایش را همراه خود دارد. استفاده از نوسان‌های بازار. هیچ گاه بازار رمز ارز را همچون یک دریای بی موج و راکد نمی‌بینید. البته شاید گاهی، مدتی یک دست پیش برود اما خب ذات بازار بالا و پایین‌هایی است که به خود می‌بیند. نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.در بازار هر معامله گری استراتژی مخصوص به خود را دارد و ممکن است برخی روی سهام‌های بلند مدت سرمایه گذاری کنند. سهام‌هایی که سود ده هستند اما باید در نگهداری آن‌ها صبور باشید. از طرف دیگر برخی سهام داران خیلی تمایلی به خواباندن سرمایه خود در سهام‌های بلند مدت ندارند و ترجیح می‌دهند در کوتاه مدت سهامی را خرید و فروش کرده و در این بین از سودی که به دست می‌آید بهره مند شوند. خب البته معاملات این چنینی با ریسک بیشتری هم همراه هستند.محدودیت های شاخص RSI سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند.مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت

بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند

در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد

از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد

کار کردن با آن آسان باشد

معرفی 4 اندیکاتور برتر

از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد محدودیت های شاخص RSI را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد.چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

ویژگی های اندیکاتور RSI

برای تشخیص صعودی و یا نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال می توان از این اندیکاتور استفاده نمود.

وقتی خط RSI در بالای محدوده 50 درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت بالا باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط صعودی قرار دارد.

وقتی خط RSI در پایین محدوده 50 درصد قرار گرفته و نوک آن به سمت پایین باشد، اصطلاحاً روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در شرایط نزولی قرار دارد.

وقتی خط RSI در بالای محدوده 70 درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحاً قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت نزولی شدن بازگردد.

وقتی خط RSI در پایین محدوده 30 درصد قرار گرفته باشد، اصطلاحات قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و هر لحظه امکان دارد روند به سمت صعودی شدن بازگردد. البته این مهم به این معنا نیست که حتماً قرار است روند قیمت ارز دیجیتال صعودی شود. اما با قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، احتمال بازگشت روند به صعودی بسیار زیاد بوده و می تواند فرصت خوبی برای خرید آن رمز ارز باشد.

از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی ها و همگرایی ها نیز استفاده می شود. در صورتی که قیمت در یک روند صعودی دائماً در حال تشکیل قله‌های جدید بالاتر باشد، اما در همان شرایط در اندیکاتور RSI شاهد تشکیل قله های جدید نباشیم، در واقع یک واگرایی منفی در نمودار رخ داده و احتمال بازگشت روند از صعودی به نزولی بسیار زیاد خواهد بود.

مزایای اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .

با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.

سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.

اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

اندیکاتور مکدی (MACD )

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و محدودیت های شاخص RSI در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مکدی در واقع یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دومیانگین متحرک (موینگ اوریج) قیمتی است.اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

ویژگی های اندیکاتور مکدی

وقتی هیستوگرام مکدی به سمت بالا است، نشان از صعودی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.

وقتی هیستوگرام مکدی به سمت پایین است، نشان از نزولی بودن نمودار فعلی قیمت دارد.

برخورد خط مکدی از بالا به پایین به هیستوگرام آن نشانه نزولی شدن روند است.

برخورد خط مکدی از پایین به بالا به هیستوگرام آن نشانه صعودی شدن قیمت است.

قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین نشانه بازگشت روند قیمت صعودی به نزولی است.

قطع شدن خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا نشانه بازگشت به روند قیمت نزولی به صعودی است.

از اندیکاتور مکدی می‌توان برای تشخیص روند قیمت در شرایط فعلی استفاده کرد.

از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص انتهای روند نزولی و یا روند صعودی استفاده کرد.

از اندیکاتور مکدی می توان برای تشخیص اهداف قیمت استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور مکدی

با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.

سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.

به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.

با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که می توان از آن نیز به صورت رایگان و برای تحلیل هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت استفاده کرد، باند بولینگر می باشد. اگر به دنبال استفاده از یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال هستید، اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد. هرچند برای محاسبه و درج این اندیکاتور از فرمولهای پیچیده آمار و احتمال استفاده می شود، اما با این حال نحوه استفاده از آن بسیار ساده بوده و هر کاربری در هر سطح دانش می تواند به راحتی از این اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده نماید. بسیاری از تریدرهای تازه کار که هنوز به روش ها و تکنیک های مختلف مورد استفاده در تحلیل تکنیکال تسلط ندارند، برای شروع از این اندیکاتور برای تحلیل نمودار ها استفاده می کنند.

ویژگی های اندیکاتور باند بولینگر

ز اندیکاتور باند بولینگر می توان برای تعیین این جهت روند نمودار قیمت استفاده نمود.

برای تعیین اهداف کوتاه مدت قیمت نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد.

اگر قیمت به یکی از باندهای کناری این اندیکاتور برخورد داشته باشد، تحلیلگر به صورت پیش فرض بر این عقیده خواهد بود که قیمت در جهت برخورد با باند کناری دیگر حرکت خواهد کرد.

به محض خارج شدن قیمت از هر یک از باندهای کناری، این احتمال می‌رود که خیلی سریع شاهد برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر باشیم. با در نظر گرفتن مقدار Deviation بالاتر این احتمال بیشتر نیز خواهد شد. برای مثال در Deviation 3 احتمال برگشت قیمت به داخل باندهای بولینگر بیش از 98 درصد است. این مهم با استفاده از فرمول های احتمالات و توزیع نرمال به دست می آید.

همچنین هر یک از باند های کناری و باند میانی بولینگر می توانند در نقش یک مقاومت و یا حمایت عمل کنند.

با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتور ها می توان یک استراتژی قدرتمند ایجاد کرد.

اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی نیز می تواند یک استراتژی برای معامله در بازار رمز ارزها باشد.

دقیقاً مشابه با اندیکاتور RSI این اندیکاتور نیز به ماشین سیگنال دهی معروف بوده و می‌توان از آن برای سیگنال های دقیقه‌ ای و ساعتی در بازار ارز دیجیتال استفاده نمود.

مزایای اندیکاتور باند بولینگر

استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و نیاز به تأمل خاصی ندارد.

دسترسی به این اندیکاتور برای کاربران کاملاً رایگان بوده و نیاز به محدودیت های شاخص RSI پرداخت هیچ هزینه ای برای استفاده از آن نخواهید داشت.

هم در کوتاه‌ مدت و هم در بلند مدت به راحتی می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم یک ساعته و چهار ساعته است.

یکی از بهترین اندیکاتور ها برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال اندیکاتور باند بولینگر می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک

ر اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.

در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.

این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.

در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزایای اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.

در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.

درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.

این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

سخن آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. ما در این مقاله به معرفی 4 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم که راهنمای شما عزیزان باشد. معاملاتتان پرسود!