درآمدی بر نظریه موج الیوت

[. ] اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است. Prechter ، RR اصل موج الیوت (ص 19).

درآمدی بر نظریه موج الیوت

موج الیوت به نظریه ای (یا اصلی) اشاره دارد که ممکن است سرمایه گذاران و بازرگانان در تجزیه و تحلیل فنی اتخاذ کنند . این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی تمایل به الگوهای خاص دارند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) پیشنهاد می کند که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب است .

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت ، حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost ، این نظریه فقط در دهه 70 محبوبیت پیدا کرد.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که شرح رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده وی در مورد داده های بازار با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی شامل اطلاعاتی با ارزش حداقل 75 سال بود.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT اکنون در تلاش است تا چرخه ها و روندهای بازار را شناسایی کند و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست. در عوض ، این نظریه ای است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

[. ] اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است.

Prechter ، RR اصل موج الیوت (ص 19).

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اصلی موج الیوت توسط یک الگوی هشت موجی قابل شناسایی است که شامل پنج موج موتیو (که به نفع روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به این شکل است:

توجه داشته باشید که ، در مثال اول ، پنج موج موج دار داریم: سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C). به زبان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است موجی موتیو در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال ایجاد می کنند . بنابراین ، اگر در بازه های زمانی طولانی تر بزرگنمایی کنیم ، حرکت از 1 به 5 نیز می تواند یک موج متحرک (i) تلقی شود ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی منفرد باشد (درآمدی بر نظریه موج الیوت ii).

همچنین ، اگر برای کاهش تایم فریم ها بزرگنمایی کنیم ، می توان یک موج متحرک (مانند 3) را به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی مانند این است:

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، Motive Waves همیشه در همان جهتی حرکت می کنند که روند بزرگتر است.

همانطور که قبلاً دیدیم ، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: موج های محرک و اصلاح . مثال قبلی شامل پنج موج محرک و سه موج اصلاحی بود. اما ، اگر به یک موج متحرک بزرگنمایی کنیم ، این یک ساختار پنج موج کوچکتر است. الیوت آن را الگوی پنج موج نامید و وی سه قانون برای توصیف شکل گیری آن ایجاد کرد:

Wave 2 نمی تواند بیش از 100٪ از موج 1 حرکت قبلی را دوباره بگیرد.

Wave 4 نمی تواند بیش از 100 of از موج 3 قبلی حرکت کند.

در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 کوتاهترین نیست و اغلب طولانی ترین است. همچنین ، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج اصلاحی

برخلاف موج های موج ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج موج کوچکتر اتفاق می افتد تشکیل می شوند. این سه موج اغلب A ، B و C نامگذاری می شوند.

وقتی با موج های موتیو مقایسه می شوند ، امواج اصلاحی تمایل به کوچکتر بودن دارند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد ، چنین مبارزه ای ضد روند نیز می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند زیرا طول و پیچیدگی آنها به طور قابل توجهی متفاوت است.

طبق گفته Prechter ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت در جریان است. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت به شدت به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد.

در عمل ، امواج ممکن است از چند طریق کشیده شوند ، بدون اینکه لزوماً قوانین الیوتس را بشکنند. این بدان معنی است که رسم امواج به درستی از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر است.

بر این اساس ، منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک تئوری مشروع نیست و به مجموعه ای از قوانین کاملاً مشخص تکیه می کند. هنوز هم هزاران سرمایه گذار و بازرگان موفق وجود دارد که موفق شده اند اصول الیوت را به روشی سودآور اعمال کنند.

جالب اینکه تعداد معامله گران در حال افزایش نظریه موج الیوت با شاخص های فنی برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات هستند. شاخص های Fibonacci Retracement و FibonacciExtension شاید محبوب ترین نمونه ها باشند.

افکار پایانی

طبق گفته Prechter ، الیوت هرگز واقعاً در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5-3 دارند ، حدس نمی زد. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوتس به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیری است که توسط روانشناسی انسان و طبیعت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص TA نیست ، بلکه یک تئوری است. به همین ترتیب ، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکات بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه رسم شمارش موج ها را بفهمند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند به خصوص برای مبتدیان خطرناک باشد.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج الیوت به نظریه (یا اصل) اشاره می کند که سرمایه گذاران و معامله گران ممکن است در تجزیه و تحلیل فنی اتخاذ کنند . این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی تمایل دارند از الگوهای خاصی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی پیروی کنند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکات بازار دنباله ای طبیعی از چرخه روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها بر اساس احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب هستند .

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت – حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، این نظریه فقط در دهه 70 ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost محبوبیت خود را افزایش داد.

در ابتدا ، EWT اصل موج نامیده شد که توصیفی از رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده او در مورد داده های بازار و با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی حداقل 75 سال اطلاعات را شامل می شد.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT در حال حاضر در تلاش برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت یک شاخص یا تکنیکال معاملاتی نیست. در عوض ، این یک نظریه است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرشتر در کتاب خود می گوید:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از رفتار بازارها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اصلی موج الیوت با یک الگوی هشت موجی قابل شناسایی است که شامل درآمدی بر نظریه موج الیوت پنج موج محرک (که به نفع روند اصلی حرکت می کند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در بازار صعودی به این شکل خواهد بود:

توجه داشته باشید که در مثال اول ، پنج موج متحرک داریم : سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C). به بیان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است یک موج محرک تلقی شود. این بدان معناست که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما به گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال ایجاد می کنند . بنابراین ، اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر زوم کنیم ، حرکت 1 تا 5 را نیز می توان یک موج محرک (i) در نظر گرفت ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی واحد (ii) باشد.

همچنین ، اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر زوم کنیم ، یک موج متحرک (مانند 3) را می توان بیشتر به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در بازار نزولی به این شکل خواهد بود:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، موج های متحرک همیشه در همان جهت روند بزرگتر حرکت می کنند.

همانطور که دیدیم ، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی . مثال قبلی شامل پنج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج متحرک بزرگنمایی کنیم ، از یک ساختار پنج موج کوچکتر تشکیل شده است. الیوت آن را الگوی پنج موج نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن ایجاد کرد:

+ موج 2 نمی تواند بیش از 100٪ حرکت موج 1 قبلی را پس بگیرد.

+ موج 4 نمی تواند بیش از 100 درصد حرکت موج 3 قبلی را پس بگیرد.

+ در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 نمی تواند کوتاهترین باشد و اغلب طولانی ترین است. همچنین موج 3 درآمدی بر نظریه موج الیوت همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

امواج اصلاحی

برخلاف موج های محرک ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر اتفاق می افتد شکل می گیرند. این سه موج اغلب A ، B و C نامگذاری می شوند.

در مقایسه با موج های محرک ، موج های اصلاحی کوچکتر هستند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد ، چنین مبارزه ضد روند می تواند موج های اصلاحی را بسیار دشوارتر تشخیص دهد ، زیرا طول و پیچیدگی آنها می تواند بسیار متفاوت باشد.

به گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشته باشید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

در مورد کارآیی امواج الیوت بحث در جریان است. برخی می گویند میزان موفقیت اصل موج الیوت بستگی زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات دارد.

در عمل ، امواج ممکن است به روش های مختلف کشیده شوند ، بدون اینکه الزاماً قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که رسم درست امواج از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر نیز وجود دارد.

بر این اساس ، منتقدان استدلال می کنند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی خود یک نظریه مشروع نیست و بر مجموعه ای از قوانین تعریف شده تکیه دارد. با این وجود درآمدی بر نظریه موج الیوت ، هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق هستند که اصول الیوت را به شیوه ای سودآور به کار گرفته اند.

جالب است که تعداد فزاینده ای از معامله گران که نظریه موج الیوت را با شاخص های فنی ترکیب می کنند ، درصد موفقیت خود را افزایش داده و خطرات را کاهش می دهند. شاخص های بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی شاید محبوب ترین نمونه ها باشند.

کلام پایانی

به گفته پرچتر ، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها ساختار موجی 5-3 ارائه می دهند ، واقعاً گمانه زنی نکرده است. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوت به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیر است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست ، بلکه یک نظریه است. به این ترتیب ، روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه ترسیم شمارش موج را بیابند. این بدان معناست که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد ، به ویژه برای مبتدیان.

امواج اصلی الیوت

آقای Elliott نشان داد که یک بازار به روز در آنچه که او الگوی موج 5-3 می نامد حرکت می کند. اولین الگوی 5 موجی، امواج Impulse (ضربه ای) و یا Major (اصلی) نامیده می شود. آخرین الگوی 3 موجی، امواج Corrective (اصلاحی) نامیده می شود.

در این الگو، امواج 1، 3، 5 محرک هستند به این معنی که آنها به درآمدی بر نظریه موج الیوت همراه روند کلی حرکت می کنند، در حالی که موج 2 و 4 اصلاح کننده یا بازگشتی هستند.

دو موج 2 و 4 را با الگوی ABC corrective (در بخش بعدی بحث شده است) اشتباه نگیرید! ابتدا نگاهی به الگوی 5 موجی Impulsive می اندازیم.

این هنوز به نظر تا حدودی گیج کننده است. بگذارید کمی رنگ یه این الگو بپاشیم.

این خیلی زیباست! ما رنگها را دوست داریم، بنابراین ما هر کدام از موجها با توجه به میزانشان با رنگ کد بندی کردیم. در اینجا یک توضیح کوتاه از آنچه در طول هر موج اتفاق می افتد وجود دارد. ما قصد داریم که از سهام ها برای مثال هایمان استفاده کنیم، چرا که سهام ها همان چیزهایی هستند که الیوت استفاده کرده اما واقعا مهم نیست که آن ها چه هستند.

این مثالها به راحتی می توانند ارز، اوراق قرضه، طلا و روغن باشند. نکته مهم این است که نظریه موج Elliott همچنین می تواند به بازار ارز خارجی اعمال شود.

موج 1

سهام باعث می شود حرکت اولیه اش upwards (رو به بالا) باشد. این معمولا توسط تعداد نسبتا کمی از مردم ایجاد می شود که به طور ناگهانی (به دلایل مختلف، واقعی یا خیالی) احساس می کنند که قیمت سهام ارزان است بنابراین زمان مناسب برای خرید است. این باعث می شود که قیمت افزایش یابد.

موج 2

در این نقطه، به اندازه کافی افرادی که در موج اصلی بودند، سهام را بیش از حد ارزش گذاری کرده و سود می برند. این باعث می شود که سهام نزول کند. با این حال، سهام نمی تواند به قیمت پایین قبلی برسد که قیمت واقعا مناسبی بوده است.

موج 3

این معمولا طولانی ترین و قوی ترین موج است. سهام، توجه اکثریت عمومی را جلب کرده است. مردم بیشتر درباره این سهام می فهمند و می خواهند آن را خریداری کنند. این باعث می شود قیمت سهام بالاتر و بالاتر برود. این موج معمولا درآمدی بر نظریه موج الیوت از حد بالای ایجاد شده در پایان موج 1، تجاوز می کند.

موج 4

معامله گران سود می برند زیرا سهام دوباره گران می شود. این موج تمایل دارد که ضعیف باشد زیرا معمولا افراد بیشتری وجود دارند که هنوز در بازار سهام دنبال روند صعودی هستند و منتظر می مانند تا قیمت ها را در سرازیری خرید کنند.

موج 5

این نقطه ای است که اکثر مردم مشغول کار کردن با سهام هستند و اغلب توسط هیجاناتشان کنترل می شود. شما معمولا مدیر اجرایی شرکت را در صفحه اول مجلات پرتیراژ به عنوان شخص برجسته ی سال می بینید.

معامله گران و سرمایه گذاران با دلایل مضحک شروع به خرید سهام می کنند و وقتی شما با آنها مخالف هستید می خواهند شما را خفه کنند. این زمانی است که سهام بیشترین قیمت را دارد. مخالفان شروع به فروش سهام می کند که الگوی ABC را آغاز می کند.

امواج ضربه ای گسترش یافته

یکی از چیزهایی که شما همچنین باید در مورد نظریه موج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج از امواج 1، 3 و 5 همیشه “گسترش یافته” خواهد بود. به بیان ساده تر، همیشه یک موج وجود دارد که طول آن بدون در نظر گرفتن درجه از دو موج دیگر بیشتر است.

به گفته الیوت، معمولا موج پنجم است که گسترش می یابد. با گذشت زمان، این سبک قدیمی از نشانه گذاری امواج تغییر کرده است، زیرا مردم بیشتر و بیشتر شروع به نشانه گذاری موج سوم به عنوان یک موج گسترش داده شده، کرده اند.

امواج الیوت در فارکس

معامله‌گری یا به اصطلاح تریدینگ امروزه در بین افراد با اقبال خوبی مواجه شده‌است. سرمایه‌گذاری درآمدی بر نظریه موج الیوت به‌عنوان یک مهارت و دانش کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته مالی و ریاضی سرمایه خودرا افزایش دهیم و سودهای بزرگی را به‌دست‌آوریم. پس لزوم موفقیت در بازارهای مالی داخلی و خارجی مانند فارکس، کسب اطلاعات و مهارت‌های مربوط به تریدینگ است.

یکی از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد در تحلیل معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه در بازار فارکس، نظریه امواج الیوت است. امواج الیوت بیان‌گر روند حرکتی قیمت در یک نمودار سهم است. همین دلیل سبب شده تا امواج الیوت در فارکس به مبحثی بسیار جذاب و مهم برای تحلیل‌گران این بازار باشد.

عموما بازار فارکس به‌دور از هیجانات کاذب عمل می‌کند و باعث شده تا اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، سرمایه‌های خود را به این سمت سوق دهند.

دلایل بالا باعث شده تا در این مقاله علاوه‌بر توضیحات اجمالی درخصوص بازار فارکس و درآمدی مختصر درباره نظریه امواج الیوت، اهمیت امواج الیوت در فارکس را مورد بررسی قرار دهیم. پس باما همراه باشید تا اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار شما قرار دهیم.

مقاله پیشنهادی : نسبت های فیبوناتچی در امواج الیوت

بازار فارکس چیست؟

فارکس در لغت از عبارت Foreign Exchange به معنای تبادل ارزهای خارجی است. همان‌طور که از اسم این بازار مشخص است شما می‌توانید در فارکس به دادوستد انواع ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر اقدام کنید. شما می‌توانید از تبادل ارزها در این بازار در کشور خود اقدام به خریدو‌فروش کالا و خدمات و سایر هزینه‌های خود استفاده کنید.

گروه‌های مختلفی در بازار فارکس اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که در اصطلاح به آن‌ها بازیگران بازار فارکس نیز گفته می‌شوند. ترکیب این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف در کشورها هستند. که با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند ولی در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

در فارکس معاملات همواره به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. حال برای ورود به این بازار و کسب سودهای منطقی و مناسب نیاز است تا با برخی از ابزارها آشنا شوید تا معامله خود را با دقت بالایی انجام دهید.

ویدیو پیشنهادی : آموزش فارکس

یکی از ابزارهای به‌شدت کاربردی، نظریه امواج الیوت و استفاده از آن در تحلیل روند حرکتی قیمت یک سهم در نمودار است. امواج الیوت در فارکس به‌عنوان یک تکنیک پراستفاده و کاربردی شناخته می‌شود و ما قصد داریم در ادامه مطلب ضمن توضیح مختصری در خصوص این نظریه، اهمیت امواج الیوت در فارکس را برای شما بازگو کنیم.

امواج الیوت چیست؟

امروزه با پیشرفت و گسترش بازارهای مالی، ابزارها و مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در این بازار روزبه‌روز دچار تغییر و تحول شده و پیشرفت‌های محسوسی داشته است.

نظریه امواج الیوت یکی از جدیدترین و درعین‌حال پرکاربردترین این ابزارها است که معامله‌گران حرفه‌ای بسیاری برای تحلیل‌های روزانه خود از آن استفاده می‌کنند. امواج الیوت خود از زیرمجموعه‌های تحلیل تکنیکال است و بیان‌گر روند حرکتی قیمت یک سهم در نمودار است.

این نظریه بیان می‌دارد، قیمت یک سهم تحت تاثیر عوامل داخلی یا خارجی باید یک سیر ۵ موجی را ایجاد کند که امواج اول، سوم و پنجم آن رونده و به اصطلاح ادامه‌دهنده هستند و دو موج دوم و چهارم را به امواج اصلاحی می‌شناسند. قطعا یادگیری و تشخیص روند الیوت در یک نمودار یک سهم به این راحتی نیست و گذراندن دوره‌های آموزشی امواج الیوت و کسب تجربه در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.

ویدیو پیشنهادی : امواج الیوت

امواج الیوت در فارکس

بازار جفت‌ارز یا همان فارکس، یکی از بازارهایی است که در کنار بازارهای مالی سنتی مانند بورس مشغول فعالیت است. به‌علت ماهیت این بازار معامله‌گران حرفه‌ای علاقه‌مند هستند تا با ورود به این بازار سودهایی را کسب کنند.

قبل از ورود به فارکس نیاز هست تا مهارت‌های خود را در زمینه تحلیل تکنیکال افزایش دهید تا به‌درستی زمان خریدوفروش را بدانید. امواج الیوت یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در فارکس به‌شمارمی‌رود.

امواج الیوت به علت ماهیت جامعیتی که در تشکیل موج‌های خود دارد و تمامی جوانب داخلی و خارجی تاثیرگذار بر روند حرکتی یک قیمت یک سهم یا ارز را درنظرمی‌گیرد.

عمده تحلیل‌گران با کمک امواج الیوت در فارکس توانسته‌اند معاملات بسیار خوبی را انجام دهند. شاید از خود بپرسید به چه علت امواج الیوت در فارکس تا بدین اندازه مهم و پرکاربرد شده‌است؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه با ما باشید تا چند نکته حیاتی را بیان کنیم:

جامعیت امواج الیوت

همان‌‌طور که پیشتر بیان کردیم، نظریه امواج الیوت از ۵ موج حرکتی تشکیل شده است که لزوم به‌وجودآمدن هرکدام متاثر از عوامل داخلی و خارجی موثر بر قیمت یک سهم خواهد بود. درواقع شما می‌توانید در صورت داشتن اطلاعات بروز این روند را در آینده پیش‌بینی کنید. به همین دلیل است که امواج الیوت در فارکس بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

دقیق بودن امواج الیوت

امواج الیوت سعی می‌کند به‌دور از هیجانات کاذب در بازار عمل کند و حتی‌المقدور براساس اصول خاصی این روند طی خواهدشد. بازار فارکس تاحد زیادی نیز به‌دور از هیجانات غیرمعقول عمل می‌کند و لذا امواج الیوت در فارکس می‌تواند سیگنال بسیار مطلوب و مناسبی را در اختیار فعالین این بازار بگذارد.

مقاله پیشنهادی : الیوت به سبک رابرت ماینر

نتیجه‌گیری

عدم آگاهی و دانستن اطلاعات و مهارت‌های لازم برای ورود به بازارهای مالی بهویژه فارکس سبب شده بسیاری به‌محض ورود به آن و متحمل شدن ضررهای زیاد از آن خارج شوند..

نظریه امواج الیوت یکی از همان ابزارهایی است که عمده تحلیل‌گران از آن استفاده می‌کنند تا معاملات بهتری را انجام دهند. این قاعده در بازارهای جهانی مانند فارکس نیز صدق می‌کند و شما می‌توانید از امواج الیوت در فارکس استفاده کنید تا نه‌تنها از ضررهای احتمالی تاحد زیادی کم کنید بلکه سود خود را از معاملات در آنجا افزایش دهید.

تاریخچه نطریه الیوت

نظریه امواج الیوت یکی از مهم­ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه است. امواج الیوت به ما کمک می­‌کند حرکات قیمت سهم­‌ها در بازارها را به راحتی درک کنیم و یکی از ابزارهایی است که به ما کمک می­‌کند تصمیم درستی برای خرید یا فروش یک سهم داشته باشیم.

اصل مهم امواج الیوت بیان می­‌کند، رفتار بازار در بازه­‌های زمانی کوتاه مانند بازه‌­های زمانی بلند خواهد بود.

تاریخچه نظریه امواج الیوت

تاریخچه نظریه امواج الیوت به دهه 1930 برمیگردد. رالف نلسون الیوت توانست مبنای نظریه امواج الیوت را پایه‌­ریزی کند و در دهه 1970 توسط روبرت پرستر محبوبیت پیدا کرد.

الیوت شروع به بررسی 75 ساله نمودارهای سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه و همچنین نمودارهای خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در چندین شاخص مختلف کرد.

در سال 1935، هنگامی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از کف بازار (market bottom) ارائه داد، نظریه او نیز به شهرت رسید و از آن زمان به بعد این نظریه اساس اقدامات هزاران سبدگردان، معامله‌گر و سرمایه‌گذار خصوصی شده است.

الیوت قوانین خاص حاکم بر چگونگی شناسایی، پیش بینی و سرمایه‌گذاری براساس این الگوهای موجی را توضیح داد. این کتاب‌ها، مقالات و نامه‌ها در شاهکارهای آر. اِن. الیوت (R.N. Elliott’s Masterworks) جمع آوری شده و در سال 1994 به چاپ رسیدند.

بر اساس نظریه امواج الیوت رفتار افراد، الگوها و روندهایی که در بازار می‌بینیم را شکل می‌دهد. مبنای شکل‌گیری این الگوها، روانشناسی جمعی افرادی است که در بازار مشارکت دارند. این الگوها نه تنها در بازار، که در هر زمینه‌ای که بحث تصمیم‌گیری انسان مطرح است، ظاهر می‌شوند.

به عنوان مثال ممکن است قیمت مسکن، روند مد و یا تعداد افرادی که تصمیم می‌گیرند هر روز از مترو استفاده کنند، از این نظریه تبعیت ‌کند.

نظریه امواج الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد. هر دو نظریه اعتقاد دارند قیمت سهام به شکل موجی حرکت می‌کند. هرچند الیوت توانست ماهیت فراکتالی بازارها را نیز تشخیص دهد و جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. او توانست این الگوهای تکراری را به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده بازار معرفی کند.

مبانی نظریه امواج الیوت چیست؟

بعد از بررسی تاریخچه امواج الیوت، سیر تحول و کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال وضعیت بازار سهام بد نیست مبانی اصلی این نظریه را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که در بخش قبلی یعنی تاریخچه امواج الیوت اشاره کردیم، این الگوها، روند بازار در گذشته را مورد بررسی قرار می­دهند و براساس آن روند آینده بازار را پیش ­بینی خواهند کرد.

بر پایه نظریه الیوت، قیمت از2 نوع امواج تشکیل شده است. موج اول را به اصطلاح اصلی و موج دوم را اصلاحی گویند.

امواج اصلی، Impulse یا Motive را موج اصلی گویند که می‌توانند نزولی یا صعودی باشند و به امواج اصلاحی آنها Corrective گویند.

در خصوص تحلیل امواج الیوت این نکته مهم همواره باید سرلوحه تحلیل­گران باشد: در الگوهای الیوت، امواج اصلاحی حتما کوتاه­تر و خلاف جهت امواج اصلی خواهد بود. بنابراین موج اصلی صعودی یک موج اصلاحی نزولی و کوتاه­تر و موجی اصلی نزولی یک اصلاح صعودی و کوتاه­تر دارد.

3 قانون اصلی امواج الیوت چیست؟

• موج 3 هرگز نمی­تواند کوتاه­ترین موج باشد.
• موج 2 هرگز نمی تواند فراتر از نقطه آغازین موج 1 برود.
• موج 4 هرگز نمی­تواند وارد محدوده قیمتی موج 1 شود.

در این مطلب سعی شد تا به درآمدی بر نظریه امواج الیوت پرداخته شود. این مقاله علاوه بر مرور تاریخچه نظریه امواج الیوت، مبانی امواج الیوت و 3 قانون مهم برای تحلیل­گران تکنیکال بیان شود.

مبحث امواج الیوت یکی از گسترده‌­ترین موضوعات در خصوص تحلیل تکنیکال بوده ولی در این مقاله سعی کردیم صرفا یک دید کلی در خصوص آن ارائه دهیم و از پرداختن صرف و مطلق به این نظریه و روش‌­های مختلف تحلیل بر مبنای امواج الیوت خودداری کردیم.

امیدوارم این مطلب در خصوص امواج الیوت باعث شود تا تحلیل­گران با دید بهتر و کامل­تری اقدام به استفاده از این ابزار در تحلیل­‌های خود بکنند.