حمایت مقاومت چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت چیست؟

شما وقتی در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید قطعا واژه های حمایت و مقاومت را می‌شنوید. در این آموزش می خواهیم در مورد حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) صحبت کنیم.

قیمت چگونه تعیین می شود؟

قیمت توسط خریداران و فروشندگان شکل می گیرد. هنگامی که فشار خریداران زیاد باشد قیمت افزایش می یابد و هنگامی که فشار فروشندگان زیاد باشد قیمت کاهش می یابد .

در بازارهای مالی خریداران همیشه به دنبال افزایش قیمت و فروشندگان مایل به کاهش قیمت هستند.حتما برای شما سوال پیش آمده که چه افرادی باید از پایین آمدن سهم خوشحال شوند؟!

به این نکته توجه کنید که بازارهای جهانی و پیشرفته تر امکان معاملات دو طرفه و خرید و فروش را دارد. در این بازارها افرادی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت سهام کاهش می یابد اقدام به فروش سهم می کند و از کاهش قیمت سود کسب کند کند. اما بازار بورس ایران یک بازار یک طرفه است فقط افراد با خرید و افزایش قیمت‌ها کسب سود می‌کنند.

حمایت چیست

حمایت سطحی از قیمت است که از کاهش قیمت جلوگیری می‌کند.

در حمایت تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است و مانع کاهش بیش از حد قیمت می‌شود. لذا معامله‌گران احتمال می دهند که قیمت با برخورد به سطوح حمایتی واکنش مثبت نشان داده و قیمت افزایش می یابد.

البته این نکته را فراموش نکنید که حمایت به طور قطعی نیست و نمی توان اطمینان صد درصد داشت که قیمت با برخورد به حمایت افزایش یابد.

خط حمایت

خط حمایت خطی فرضی است که که از متصل کردن حمایت های مختلف شکل می گیرد. البته این خط هم به صورت همیشگی نیست و در صورت شکسته شدن خط حمایت انتظار کاهش بیشتر قیمت را خواهیم داشت.

در تحلیل تکنیکال میتوانیم متوجه شویم در صورت شکسته شدن حمایت ، قیمت تا حدود چه محدوده ای کاهش پیدا میکند. درصورتی‌که با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید.

مقاومت چیست

مقاومت سطحی از قیمت است که از افزایش قیمت جلوگیری می کند.

در مقاومت فشار فروشندگان از فشار خریداران بیشتر میشود.همان‌طور که هیچ حمایتی قطعی نیست ، نمی‌توانیم هیچ مقاومتی را هم قطعی بدانیم.

خط مقاومت

خطی فرضی است که از متصل کردن مقاومت های مختلف شکل می گیرد. خط مقاومت هم مشابه خط حمایت در صورت شکسته شدن انتظار افزایش بیشتر قیمت را داریم و در تحلیل تکنیکال می‌توانیم هدف قیمت را پیش بینی کنیم.

تبدیل مقاومت به حمایت و بلعکس

در صورتی که خط مقاومت شکسته شود و قیمت از مقاومت بالاتر رود ، آن خط فرضی ما نقش حمایت را ایفا می کند.

در صورتی حمایت مقاومت چیست؟ که خط حمایت شکسته شود و قیمت به زیر حمایت نزول کند همان خطی حمایت که از کاهش قیمت جلوگیری میکرد به مقاومت تبدیل شده و مانع افزایش قیمت می شود.

هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط اعتبار بیشتری دارد.

در حمایت مقاومت چیست؟ صورت شکسته شدن حمایت یا مقاومت متوجه میشویم یک روند قوی وجود دارد.

اعداد رند مثل 100،200،300 و .. 1000،2000 و … مقاومت های روانی تمام سهام ها می‌شوند.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده افزایش فشار تقاضا نسبت به فشار عرضه می باشد و میتوان با خرید در این ناحیه کسب سود کرد البته این نکته را توجه کنید که هیچ‌گاه به تنهایی ملاک خرید خود را شکسته شدن مقاومت قرار ندهید.

شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده افزایش فشار عرضه نسبت به فشار تقاضا می باشد و در صورت شکسته شدن اگر قصد ورود به سهمی را داشتیم ، تصمیم خود را به تعویق می‌اندازیم تا روند قیمت سهم مشخص شود.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

به نقاط و محدوده مهم در نمودار هر سهم حمایت و مقاومت گفته میشود یعنی برخی قیمتها سخت شکسته میشوند و اگر شکسته شوند روند بعد از شکست آنها بسیار قوی خواهد بود و ادامه دار است.

این قیمت ها که مهم هستند و خریداران و فروشندگان به سادگی در این قیمت حاضر به کوتاه آمدن نیستند متواند در سقف یا کف نمودار ایجاد شود و به دو نوع حمایت و مقاومت تبدیل شود.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

وقتی کندل ها شروع به ریزش کنند و نزول داشته باشند و پس از چندی ریزش به قیمت مهم در نمودار نزدیک شوند، حال این فروشندگان هستند که راضی نیستند سهم خود را کمتر از این قیمت مهم و حساس پایین تر بفروشند و به همین دلیل این نقطه به عنوان حمایت و قیمت حمایتی سهم شناسایی میشود چرا که در مقابل نزول سهم حمایت کرده و اجازه کمتر شدن قیمت سهم را نداده است پس این قیمت را باید نقطه حمایت نامید .

مفهوم خط حمایت

حال اگر این نقطه حمایت با یک خطی در نمودار به نقاط حمایتی دیگر در نمودار وصل شود خط حمایت را به وجود خواهد آورد یعنی این خط وصل شده بین نقاط حمایتی خود به عنوان محدوده حمایتی شناسایی شده است و خط حمایت نامیده میشود .

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

وقتی نمودار سهم و کندل ها مدتی در حال رشد و صعود باشند و پس از چندی صعود متوقف میشوند و به یک قیمت و نقطه مهم و حساس میرسند که خریداران حاضر نیستند بیش از این قیمت و بالاتر از این محدوده خرید کنند که به این نقطه مقاومت میگویند یعنی خریداران مقاومت کرده اند که بیش از این اجازه صعود به سهم دهند و خریدی انجام نداده اند و پس از این نقطه مقاومتی قیمت سهم شروع به کم شدن میکند چرا که فروشندگان حاضر میشوند به کمتر از قیمت مقاومت سهم را معامله کنند و نزول سهم یا روند خنثی در سهم شروع میشود .

مفهوم خط مقاومت

با اتصال جند نقطه مقاومتی مختلف و تشکیل یک محدوده خطی به نام خط مقاومت تشکیل میشود که کندل ها معمولا در برخورد با این خط واکنش نشان میدهند و سخت متوانند این خط را بشکنند ولی اگر بشکنند صعود یا نزول سنگینی اتفاق خواهد افتاد

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

کانال قیمتی

کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر نگاه کنید:

خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.

نمودار ETH/USD

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت می‌شود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت می‌شود مقاومت گفته می‌شود

در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.

مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند

سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.

بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام

حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی

اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ

ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود

حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.

به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است

نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً

سه دسته معامله گر داریم :

معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند

معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند

معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند

حال چه اتفاقی می افتد ؟

ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت

دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند

تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی می‌شود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .

اگر خریداران حمایت مقاومت چیست؟ قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو می‌شکند و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر خواهد گشت

این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،

ولی اگر افرادی که احساس می‌کنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد

بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و حمایت مقاومت چیست؟ 3 استراتژی معاملاتی

سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت

پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات

پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند

پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد

و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان

هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!

رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است

اما تثبیت و نفوذ قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟

در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است

یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد

مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است

یکی دیگر از شرایط نفوذ می‌توان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود

از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت ها و مقاومت ها به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی

حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای

حمایت ها و مقاومت های اعداد رند

حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده حمایت مقاومت چیست؟ جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته می‌شود

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه به خود میگیرد

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :

رفتار اول به این صورت است که کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت

اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد

زیرا شما صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است

استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که می‌توان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

پولبک چیست ؟

در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از این‌که این سطوح را می شکند به آن برمی گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند

از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است

فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید

مثلاً اگر قیمت سکه در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید

به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم

این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی

*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود

*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا می‌کند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور حمایت مقاومت چیست؟ قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود

*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته می‌شود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد

*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

مفهوم حمایت و مقاومت در بازار های مالی چیست ؟ راهنمای جامع

حمایت و مقاومت به سطوحی در نمودار گفته می شود که یکی از مفاهیم تاثیرگذار و پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است.

درک صحیح از این اصل مهم نقش زیادی در کسب سود از بازار را دارد. این مفهوم در ظاهر بسیار ساده است و اما تشخیص درست آن می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای کند.

در دنیای کریپتوکارنسی که یکی از بازارهای مالی جذاب این عصر است از روش‌های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌شود و طبق آن بر ترید خود تصمیم می‌گیرند. این نواحی ارتباط مستقیمی با رفتار تریدرها درگذشته دارد و در آینده بازار تأثیر می‌گذارند.

شما تنها با یک روش می‌توانید مطمئن شوید که سطحی که پیدا کرده‌اید درستکار کرده یا خیر؟ اگر سطحی برای مثال حمایت را پیدا کردید و قیمت از آن سطح پایین‌تر نرفت می‌توان گفت شما سطحی مهم را پیدا کرده‌اید.

در ادامه در مورد این مبحث توضیح داده‌ایم و استراتژی‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

• حمایت Support ناحیه‌ای است که از ریزش بیشتر یک ارز، دارایی، سهام در روند نزولی جلوگیری می‌کند.
• مقاومت Resistance ناحیه است که از صعود یک ارز، دارایی، سهام در روند صعودی جلوگیری می‌کند.

هنگامی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است در اکثر مواقع با رسیدن به سطح حمایت Support روند نزولی خود را به روند صعودی تبدیل می‌کند و یا روی آن سطح بازاری بی‌طرف تشکیل می‌شود همین امر در روند صعودی نیز با رسیدن به سطح مقاومت Resistance اتفاق می‌افتد.

آیا همه سطوح حمایت و حمایت مقاومت چیست؟ مقاومت به‌درستی کار می‌کنند؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، قابل‌توجه است که رفتار قیمت نسبت به قدرت سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر سطحی که در ماه گذشته ایجاد شده و توانسته قیمت را روی خود نگه دارد به‌احتمال‌قوی باتوجه‌به گذشته‌ای که از خود نشان داده این بار هم بتواند قیمت را از حالت نزولی به حال رنج و یا صعودی تبدیل کند.

نکته: هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود می‌تواند به‌اندازه فاصله‌ای که با سطح قبل خود داشت پیشروی کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به دودسته تقسیم می‌شوند:

ثابت (static)

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (static support and resisitance) به سطوحی گفته می‌شود به‌صورت افقی رسم می‌شود و به این معنی است که درگذشته با هر بار رسیدن به این سطح افقی از خود واکنش حمایت و یا مقاومتی نشان می‌دهد و نسبت به این سطح حساس است. (به تصویر زیر بادقت نگاه گنید)

سطوح حمایت و مقاومت متغیر (dynamic support and resistance ) سطوحی داینامیک یا همان متغیر که در علم تحلیل تکنیکال به خط روند (trend line ) مشهور هستند سطوحی شیب‌دار (دارای زاویه است) که جلوی صعود و یا نزول قیمت را می‌گیرد و در ساده‌ترین حالت ممکن این سطوح را اگر به‌صورت موازی رسم کنید یک محدوده به اسم کانال تشکیل می‌دهد.

ما از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک می‌توانیم به سطوحی داینامیک برسیم مانند تصویر زیر:

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

با تشخیص صحیح سطوح حمایتی و مقاومتی شما می‌توانید نسبت به این سطوح وارد معامله خود شوید که در ادامه مهم‌ترین فاکتورهای تشخیص حمایت و مقاومت را بررسی خواهیم کرد.

بررسی گذشته بازار

ما با بررسی کردن گذشته نمودار در بازارهای مالی مختلف به سطوحی پی می‌بریم که قیمت با رسیدن به این سطوح واکنش نشان می‌دهند، ازآنجایی‌که بیش از 80 درصد معامله‌گران در بازارهای مالی انسان هستند و خوی انسانیت این اصل را به ما می‌دهد که بازار دوست دارد اتفاقی که قبلاً از خود نشان داده است را تکرار کند.

ما می‌توانیم از این داده‌ها برای نقاط ورود و خروج خودمان استفاده کنیم. ولی باید این روش را چندین بار امتحان و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.

نکته : حمایت و مقاومت‌ها باتوجه‌به پرنوسان بودن بازار امکان تبدیل‌شدن به یکدیگر را دارند.

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتورها

ما با استفاده از سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو می‌توانیم چارت‌های حمایت مقاومت چیست؟ مختلف را بررسی کنیم که این سایت‌ها برای ما ابزارهای مختلفی در اختیار ما می‌گذارند تا ما با استفاده از آنها بتوانیم تحلیل‌های بهتری داشته باشیم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهایی مثل:

قیمت‌های رند

همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم چون اغلب معامله‌گران انسان هستند و چون ما تریدرها بیشتر مواقع دوست داریم تا سفارش‌های فروش و خرید خودمان را به‌صورت رند در بخش سفارشات وارد می‌کنیم.

زیرا این احساس وجود دارد که قیمت هنگام رسیدن به یک عدد رند می‌تواند واکنش جالبی از خودش نشان دهد، پس نتیجه می‌گیریم برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت باید به محدوده اعداد رند نیز توجه داشته باشیم.

میزان اهمیت حمایت و مقاومت‌ها با یکدیگر

اگر شما قیمت را یک توپ پلاستیکی در نظر بگیرید و سطوح پرایس‌اکشنی (حمایت و مقاومت) را سطوحی شیشه‌ای در نظر داشته باشید، هنگامی که توپ از بلندی به سطحی شیشه‌ای برخورد می‌کند چندین بار روی آن بالا و پایین می ورد

و سطح مقاومت نیز سطحی است که نمی‌گذارد این توپ (قیمت) از این محدوده بالاتر برود و توپ را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت می‌کند.

پولبک و نقطه برگشت چیست؟

هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود قیمت دوباره به آن سطح بر می‌گردد به این عمل پولبک و به سطح برگشته شده نقطه بازگشت قیمتی گفته می‌شود.

نحوه ترید با حمایت و مقاومت:

ما از این سطوح می‌توانیم به‌عنوان نقاط ورود و حد ضرر و حد سود استفاده کنیم.

در ادامه با رایج‌ترین روش‌های ترید با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم

معامله در رنج

معامله‌ها در رنج یا رنج تریدینگ ، یکی از برترین و پراستفاده‌ترین استراتژی مربوط با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که بازار در بین دو سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند از قانون زیر استفاده می‌کنیم:

در حمایت‌ها می‌خریم و در مقاومت‌ها می‌فروشیم

چون بیشتر بازارهای مالی دوطرفه هستند شما می‌توانید از سطح مقاومت به سمت سطح حمایت معامله فروش باز کنید.

استراتژی شکست

استراتژیِ شکست» (Breakout Strategy) یکی دیگر از روش‌های جذاب معامله با استفاده از سطوح Support & Resistance است. این استراتژی می‌گوید زمانی که قیمت یکی از این سطوح مهم را بشکند، به‌احتمال زیاد یک حرکت صعودی یا نزولی شدید یا هیجانی رخ می‌دهد، پس بهتر است صبر کنیم تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و در ادامه یک معامله‌ در جهت روند باز کنیم؛ زیرا به‌احتمال زیاد، ‌ قیمت تا سطح مقاومت یا حمایت بعدی حرکت کرده و سود خوبی نصیب معامله‌گرها می‌کند.

نکتهٔ مهم دیگر که در هنگام شکست این سطوح باید به آن توجه کرد، تثبیت قیمت بعد از «بازگشت قیمت» یا در اصطلاح Pullback به سطح شکسته‌شده است. در بیشتر مواقع، ‌ اگر قدرت روند فعلی بازار زیاد باشد، قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، یک یا چند بار به آن «پول بک» (Pullback) می‌زند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. اما اگر روند فعلی قدرت کافی را نداشته باشد، ‌ این یک شکست غیرواقعی یا Fake آست و روند قیمت برعکس می‌شود.