انواع معاملات سوئینگ

پیشنهاد می شود جهت درک کامل مطالب مقاله آموزش صفر تا صد فارکس را بخوانید

معامله سوئینگ یا سوئینگ ترید چیست؟

یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی قابل اجرا در بازارهای سرمایه است که به عنوان نوعی از راهبرد و برای استفاده از نوسانات میان مدت بسیار کارا بوده و اغلب توسط تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد.

معامله سوئینگ، معاملات نوسانی یا سوئینگ ترید ها هستند که هدف اصلی آن، حفظ میانگین زمانی برای نگه داشتن دارایی و استفاده از ضریب سود سرمایه در زمان است. اگر روند یک دارایی در بازار سرمایه پایدار و رو به رشد باشد، در بهترین حالت سوددهی بوده و می توان به برداشت در بهینه ترین حالت آن امیدوار بود. در واقع زمان مورد انتظار برای استفاده از نوسانات به صورت میانگین، حدود چندین روز تا چندین هفته متغیر است و زمان های کوتاهتر یا بلند تر از این را نباید به عنوان سوئینگ مورد بررسی قرار داد.

در استراتژی سوئینگ نیز همانند سایر روش های معاملاتی، برای رسیدن به نتیجه درست و تصمیم گیری بهینه، از تحلیل های تکنیکال و ابزارهای متعامل استفاده می شود. اگر چه که در مواردی نیز ممکن است تحلیل فاندامنتال برای تقویت و افزایش اعتماد به تحلیل های تکنیکال، مورد استفاده واقع شود.

اهمیت استفاده از روش معامله سوئینگ

اگر بخواهیم در مورد تفاوت بین یک معامله گر روزانه و یک تریدر سوئینگ صحبت کنیم باید بگوییم که، معامله گر روزانه در ابتدای روز می خرد و در پایان همان روز از آن معامله خارج می شود. اما در معامله سوئینگ، این محدوده زمانی، منوط به پایان یک روند سودده است و دلیل آن متفاوت بودن برخی ارزها و سهم ها در معاملات است که پروسه های طولانی تری را می طلبد. اما نباید بیش از چند ماه طول بکشد، چرا که در این صورت به عنوان معامله سوئینگ غیر قابل قبول خواهد بود. زمان دادن به دارایی برای رشد سبب نوسانات طبیعی در محدوده مشخص شده می باشد و علت نامگذاری دیگر سوئینگ به معاملات نوسانی نیز همین موضوع می باشد.

چنانچه در روند معاملات سوئینگ، یک محدوده قیمتی از یک دارایی را انتخاب کرده و در آن محدوده قیمتی و زمانی به نگهداری آن بپردازید و در پایان زمان تعیین شده از آن حتما خارج شوید، می توانید به موفقیت معامله اطمینان داشته باشید.

همین یک فرصت در دارایی مورد نظر برای تریدر کافی است و آنها نیازی به این ندارند که در جستجوی فرصت بعدی، تهدیدات احتمالی را متوجه سرمایه خود کنند. این محدوده پرسود را باید از طریق تحلیل های تکنیکال و سایر ابزارهای معتبر در مراتب تحلیل بدست آورد. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل های خود از مباحث بنیادی و اخبار پیرامون دارایی خود غافل نشوید.

نکات مهم معامله سوئینگ تریدینگ

معاملات سوئینگ، از بهترین و پرکاربردترین انواع مورد استفاده در بین معامله گران محسوب می شود و دلیل اصلی و مهم آن، توجه به محدوده زمان است. میان مدت بودن این استراتژی، نه آنقدر آزار دهنده است که نوسان گیرها را خسته کند و نه به اندازه ای کوتاه است که نگرش بلند مدت را زیر سوال ببرد.

برای انجام صحیح استراتژی سوئینگ، نیاز به اقدام سه مرحله ای از سوی معامله گران وجود دارد که باید رعایت شود، در غیر این صورت هیچ بازدهی قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت.

مرحله یک: قبل از معامله

باید سریع عمل کنید و همواره قبل از شروع کار بازار، آماده باشید. به گونه ای که به یاد داشته باشید در روزهای گذشته چه بر شما گذشته و روند احتمالی امروز چه خواهد بود. لیست مدنظر خود در مورد دارایی های تحت نظر را مطالعه کرده و به نتیجه نهایی برسید.

مرحله دو: بازار

چقدر بازار امروز را می شناسید. بازار هر روز بر مبنای دسته ای از عوامل تغییر می کند. اخبار را دنبال کنید. تحلیل بنیادی را به خوبی بررسی نموده و به موارد بنیادی دقت کنید. احساسات غالب جمعی بازار را بشناسید. تریدرها همانند شما از فاکتورهای جانبی تاثیر می پذیرند و این بر رویه آنها نیز موثر است. این احساسات را باید در گروه های مختلف، مورد بررسی قرار داد.

مرحله سه: بازار فردا

در مورد روند بازار فردا فکر کنید و به پیش بینی های لازم بپردازید و به دنبال برنامه ریزی و تعیین لیست خود باشید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال خود را انجام دهید. تا زمانی که به نتیجه مورد نظر و دلخواه خود نرسیده و تصمیم قطعی نگرفته اید، هیچ اقدامی نکنید.

اگرچه در مورد زمان معاملات سوئینگ یک محدوده زمانی تعیین می شود، اما آگاه باشید که باید در یک بازه ده روزه به صورت کامل متمرکز باشید. در واقع اگر این سودهای کوچک متعدد در این بازه های زمانی میان مدت، با سود بلندمدت همان دارایی برابری نکند، هیچ توجیه واقعی برای تحمل این سطح از فشار روانی وجود ندارد و از عواملی که ممکن است زمینه را برای زیان و ضرر های احتمالی باز کند، غافل نباشید. چرا که در بازار سرمایه، هیچ سودی بدون برنامه قبلی بدست نمی آید.

انواع مختلف استراتژی های فارکس/8 استراتژی تحلیل کلی و معرفی آنها

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات مقدماتی 3 / انواع مختلف استراتژی های فارکس/8 استراتژی تحلیل کلی و معرفی آنها.

بالابردن سرمایه و رسیدن به سود در بازار فارکس مستلزم بکارگیری یکی از استراتژی های فارکس است. افزایش سود و سرمایه در این بازار بر اساس استراتژی ها صورت می گیرد. بنابراین استراتژی ها نقش مهمی در موفقیت تریدرها ایفا می کنند. در ادامه مطلب به معرفی برخی از این استراتژی ها می پردازیم.

استراتژی فارکس چیست؟

انواع مختلف استراتژی های فارکس

مدت زمانی که تریدرها و معامله گران در بازار فارکس جهت تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز در نظر میگیرند، استراتژی فارکس است.

استراتژی فارکس چگونه به بهبود معاملات کمک می کنند؟

استراتژی ها سبب می شوند تا افراد به وسیله تجزیه و تحلیل وضعیت بازار بتوانند وضعیت آینده آن را پیش بینی کنند. این پیش بینی سبب‌ انجام ترید های کم ریسک از طرف معامله گران می شود.

جهت انتخاب بهترین استراتژی در میان استراتژی های فارکس چه باید کرد؟

برای انتخاب بهترین استراتژی باید عوامل و موارد مهمی را مد نظر قرار داد. از جمله این موارد عبارتند از:

۱: زمان لازم برای معامله.

۲: تنوع فرصت های معاملاتی.

۳: فاصله معمول تا هدف نهایی.

انواع مختلف استراتژی فارکس کدامند؟

استراتژی ها دارای انواع مختلفی می باشند كه عبارتند از:

1. استراتژی معامله طبق پرایس اکشن.
2. استراتژی معامله در مناطق رنج.
3. استراتژی معاملاتی روند محور.
4. استراتژی معامله گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ.
5. استراتژی معامله گر روزانه.
6. استراتژی اسکالپ.
7. استراتژی معامله گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ.
8. استراتژی معامله انتقالی.

پیشنهاد می شود جهت درک کامل مطالب مقاله آموزش صفر تا صد فارکس را بخوانید

ساده ترین استراتژی اسکالپ کدامند؟

ساده ترین استراتژی اسکالپ کدامند؟

اسکالپ یکی از استراتژی های فارکس است که خود به انواع مختلفی تقسیم می شود. برخی از این استراتژی ها بسیار ساده می باشند كه عبارتند از:

اسکالپ تریدینگ‌ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک.

اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک.

اسکالپ تریدینگ با استفاده از تکنیک پیشرفته اندیکاتور پارابولیک SAR .

اسکالپ تریدینگ به کمک تکنیک کاربردی اندیکاتور RSI .

استراتژی پرایس اکشن در فارکس دارای چه ویژگی هایی انواع معاملات سوئینگ است؟

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی است. تریدرها در بازار فارکس می توانند از این نوع استراتژی به تنهایی برای انجام ترید های خود استفاده کنند. همچنین می توانند آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهند. در این نوع استراتژی قیمت معاملات جهت طراحی یک فرمول ترید تکنیکال مورد تحلیل قرار می گیرد.

معروف ترین استراتژی در میان استراتژی های فارکس

استراتژی نیکولا دلیک معروف ترین استراتژی در میان تمامی استراتژی های فارکس است. قابلیت مهم این استراتژی کنترل تمامی جوانب معامله توسط تریدر است. در واقع معامله گران به کمک آن یک معامله پر سود و البته امن را تجربه خواهند کرد.

نرم افزار تست استراتژی های فارکس چیست و چه مزایایی دارد؟

نرم افزار تست استراتژی فارکس چیست

نرم افزار تست استراتژی فارکس به افراد کمک می کند تا در محیط دمو آزمون و خطا های بسیاری انجام دهند. تریدر ها به کمک این نرم افزار می توانند معاملات پرسود را از معاملات ضعیف تشخیص دهند.

مدت زمان استفاده از استراتژی پرایس اکشن و نقاط ورود و خروج آن

معاملات در این نوع از استراتژی فارکس به صورت کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت انجام می شوند. در واقع دلیل محبوبیت این استراتژی قابلیت انجام معاملات در زمان های مختلف است. برای تعیین این نقاط در پرایس اکشن می توان از سایه کندل، تشخیص روند و اندیکاتور و اسیلاتورها کمک گرفت.

ساده تر و آسان ترین استراتژی در میان استراتژی ها فارکس کدام است؟

استراتژی روند محور یکی از ساده ترین و راحت ترین استراتژی فارکس است. همین امر سبب محبوبیت روزافزون آن در میان تریدرها شده است. این استراتژی به دو صورت میان مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تحلیل های پرایس اکشن و تایم فریم در آن قابل استفاده می باشند. این استراتژی قابلیت ایجاد فرصت های معاملاتی بسیاری را دارد. نکته مهمی که درباره آن وجود دارد این است که جهت استفاده از آن باید با تحلیل های تکنیکال آگاه بود.

امکان قرض کردن ارز در کدام یک از استراتژی های فارکس وجود دارد؟

امکان قرض کردن ارز تنها در یکی از استراتژی فارکس به نام استراتژی معامله انتقالی میسر است. در این استراتژی تریدر باید یک ارز با نرخ کم را قرض کند و آن را در ارزی با نرخ بالاتر معامله کند. مدت زمان انجام معامله در این استراتژی به شرایط معامله بستگی دارد و در بلند مدت و میان مدت انواع معاملات سوئینگ قابل استفاده است. نیاز به زمان کوتاه نسبت ریسک به ریوارد متوسط از جمله مزایای آن است. همچنین ایجاد فرصت های معاملاتی کم و انحصاری بودن جزء معایب این استراتژی به شمار می آیند.

میان مدت ترین استراتژی در میان استراتژی های فارکس

یکی از میان مدت ترین استراتژی های فارکس استراتژی معامله سوئینگ است. معامله گران دارای این استراتژی می توانند از چند ساعت تا چند روز پوزیشن های آن را باز نگه دارند. این نوع استراتژی دارای فرصت معاملاتی بسیار بالایی است. همچنین با استفاده از آن تریدر ها نسبت ریسک متوسطی را تجربه می کنند.‌ از معایب آن می توان به سرمایه گذاری بلند مدت و داشتن مهارت بالا در زمینه تحلیل تکنیکال اشاره کرد.

نکته: معامله سوئینگ به استراتژی نظری معروف است. زیرا تریدرها با استفاده از آن به دنبال کسب سود از بازارهای روندی و بازارهای رنج هستند.

به کمک کدام یک از استراتژی های فارکس می توان چندین معامله را در طول روز انجام داد

استراتژی معامله گر روزانه یکی از استراتژی های فارکس است که در صورت انتخاب آن می توان چندین معامله را در طول ۲۴ ساعت انجام داد. لازم به ذکر است که معاملات انجام شده با این استراتژی انواع معاملات سوئینگ در همان روز بسته خواهند شد. همچنین مدت زمان انجام معامله با آن چند دقیقه تا چند ساعت می باشد.

سخن آخر

در مقاله پیش رو با برخی از استراتژی های فارکس آشنا شدیم و در آن به طور کامل به شرح این استراتژی ها پرداختیم. لازم به ذکر است که انتخاب یک استراتژی کاربردی و مناسب هرگز کار آسانی نخواهد بود. زیرا علاوه بر مهارت و آگاهی لازم باید با افراد متخصص در این زمینه نیز مشورت نمود. بنابراین پیش از هر اقدامی در جهت انتخاب استراتژی بهتر است تمامی جوانب کار را سنجید و هدف خود را از داشتن آن مشخص نمود.

روش های ترید ارز دیجیتال، با هر هدف و هر مقدار سرمایه معامله کنید

روش های ترید ارز دیجیتال روش کسب سود از طریق خرید‌و‌فروش آنها در زمان مناسب هستند. در سالهای اخیر ترید کردن ارز‌های دیجیتال رشد زیادی داشته است. برخی صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال را بعنوان یک دارایی باارزش قبول کرده‌اند. بنابراین افراد زیادی به فکر کسب سود از طریق خرید‌و‌فروش آنها افتاده‌اند.

چندین روش برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که در این مقاله با جزییات آنها آشنا خواهید شد.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید کردن به معنی معامله، خرید‌و‌فروش است و شکل‌های مختلفی دارد. شاید در طول تاریخ، ابتدا با معامله کالا‌به‌کالا شناخته می‌شد. بعد از اختراع پول ترید کردن با معامله پول در مقابل کالا صورت پذیرفت و تا به امروز که دنیای ارزهای دیجیتال وارد زندگی ما شده است. ما پول به صورت ارزفیات مثل دلار یا یک ارز دیجیتال می‌دهیم و ارز دیجیتال دیگری می‌خریم. این معنی ترید کردن ارز دیجیتال است.

اما بازارهای سرمایه و بازار ارز دیجیتال دارای نوسان قیمت است. قیمت یک سرمایه گاهی صعودی و گاهی نزولی است و افرادی که آن سرمایه را دارند می‌توانند از خرید‌و‌فروش آن در وقت مناسب سود کنند. به‌همین‌منظور و برای اینکه بفهمند چه زمانی برای خرید یا فروش مناسب‌تر است از روش‌های تحلیل و پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنند که رایج‌ترین آنها تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال است.

اما اکثر تریدرهای حرفه‌ای روش منحصربفرد خود را در ترید ارزهای دیجیتال دارند که می‌توانند بر‌اساس این روش کسب سود کنند. در ادامه مهم‌ترین روش‌های ترید کردن ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.

معرفی انواع روش های ترید ارز دیجیتال

روش های ترید ارز دیجیتال در دو دسته کلی کوتاه و بلندمدت قرار می‌گیرند.

تریدرهای بلندمدت، به دنبال سود در طولانی‌مدت هستند و می‌خواهند از بالارفتن ارزش سرمایه سود کسب کنند. اکثر تریدرهای بلندمدت، سکه‌ها را با کمترین قیمت می‌خرند. سپس منتظر می‌مانند و صرف‌نظر از شرایط بازار، سکه خود را نمی‌فروشند. تنها زمانی که سکه در اوج باشد این کار را می‌کنند.

با‌این‌حال تریدینگ کوتاه‌مدت به سودهای فوری برمی‌گردد. در این روش تریدرها به دنبال حرکت‌هایی در بازار هستند که در کوتاهترین مدت حتی در چند دقیقه یا چند ساعت، سود دهند. ممکن است فرد، سرمایه خود را چندین بار در طول روز خرید‌و‌فروش کند. تریدینگ کوتاه‌مدت برای کسانی که زمان کافی برای تحلیل دارند و از ترندها و رویه‌های بازار مطلع هستند مناسب است.

تریدینگ کوتاه‌مدت نسبت به بلند‌مدت بهتر است چراکه سرمایه‌گذاران به تغییرات بازار سریعتر واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه کمتر ضرر می‌کنند.

هر فردی می‌تواند سبکی از تریدینگ را انتخاب کند که مناسب او باشد یا می‌تواند بر اساس میزان دارایی یا هدفی که دارد، ترکیبی از آنها را بکار ببرد.

معاملات روزانه (day trading)

تریدهای روزانه جز پرکاربردترین روش های ترید ارز دیجیتال است و بیشترین حجم ترید را دارند. این دسته از تریدرها موارد از معاملات ارز های دیجیتال امرار معاش می کنند. در این روش تریدر، دارایی را بسته به قیمت آن به صورت کوتاه مدت نگه میدارد و بر اساس تحلیل تکنیکال، آن را در زمان مناسب رها میکند. لازم است که تریدرهای روزانه زمان کافی را برای نظارت بر بازار اختصاص دهند.

بعنوان مثال اگر ترید موقعیت جدیدی را در ساعت 10 صبح باز کند و تا ساعت 2 بعد از ظهر همان روز ببندد یک معامله روزانه انجام داده‌است. اما اگر بخواهد همان موقعیت را صبح روز بعد ببندید، دیگر معامله روزانه محسوب نمی‌شود.

تریدینگ روزانه نیازمند کمی احتیاط است چراکه تغییرات قیمت، سریع هستند. اما تعیین حد سود و ضرر موجب امنیت بیشتر سرمایه گذاری می شود.

تریدینگ روزانه شبیه تریدینگ اسکالپ است (که در ادامه توضیح می دهیم) اما به‌جای ترید کردن در عرض چند دقیقه، در طول روز انجام می‌شود. تریدرهای روزانه موقعیت خود را در برای چند روز معاملاتی حفظ نمی‌کنند. همچنین نسبت به اسکالپرها به دنبال سود بیشتری هستند و تحمل بیشتری در مقابل نوسانات دارند. می‌توان اسکالپ کردن را نوعی ترید روزانه در نظر گرفت.

معاملات بین روز(Intraday trading)

این نیز یک تریدینگ روزانه و یکی از روش های ترید ارز دیجیتال است اما تریدرها موقعیت‌ها را بیش از یک روز نگه می‌دارند. تریدرها این کار را می‌کنند و هم دلیلی برای شکست وجود ندارد. بازار کرپیتو هیچ‌گاه بسته نمی‌شود یعنی پایان روز در آن بی‌معناست. پس دلیلی برای بستن یک موقعیت تنها به دلیل اینکه ساعت محلی شما 4 بعد از ظهر را نشان می‌دهد وجود ندارد.

اسکالپینگ (scalping)

اسکالپینگ به معنی انجام تریدهای سریع است که از روش های ترید ارز دیجیتال است که در آن خرید‌وفروش‌های کوتاه‌مدت برای کسب سود مطمئن انجام می‌شود. هدف، کسب سود ثابت (حتی خیلی کم) است. اسکالپرها، جز عجولترین تریدرها هستند. ممکن است در چند دقیقه خرید‌و‌فروشی انجام دهند یا اینکه در یک روز تنها چند موقعیت را اسکالپ کنند. تریدر باید هر تغییر بازار را مانیتور و بررسی کند. همچنین می‌بایست با کارمزدهای معاملات آشنا باشد. معامله‌ای که هزینه بیشتری نسبت به سودش داشته باشد، بی‌ارزش است. چراکه اسکالپرها به دنبال سود کم هستند. با‌این‌حال از امنیت این سود لذت می‌برند.

ممکن است یک اسکالپر اتر را 700دلار بخرد و چند دقیقه بعد در 705دلار بفروشد سپس آن را در 702دلار بخرد و در 710 دلار بفروشد. در این موارد می‌توانید نقطه 698دلار را نقطه توقف اعلام کند. یا ممکن است این قانون را داشته باشد که اگر معامله داشت به سمت ضرر می‌رفت از آن خارج شود.

سوئینگ

سوئینگ یک ترید کوتاه‌مدت با هدف مشخص است. برخلاف اسکالپرها که آماده‌اند هر زمان معامله کنند، تریدرهای سوئینگ تا وقتی هدف بلند‌مدتی دارند، واکنشی بر اساس تغییرات بازار نشان نمی‌دهند.

ترید سوئینگ از جمله روش های ترید ارز دیجیتال است که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال انجام می‌شود. تریدرها رفتار کنونی و گذشته آن دارایی را بررسی می‌کنند تا قیمت آتی آن را تعیین نمایند. برای یک سکه خاص، سطح حمایت را پیدا کرده و تا سطح مقاومت بعدی صبر می‌کنند. در حالت کلی می‌توان گفت یک نقطه ورود دارند که تا رسیدن به هدف قیمتی خود صبر می‌کنند وسپس خارج می‌شوند. اینکه چقدر زمان صرف کند بستگی به بازه زمانی نمودار و الگوهایی دارد که در حال تحلیل آن هستند ولی در‌کل، ممکن است کمی طول بکشد.

ترید سوئینگ یکی از رایج‌ترین روشهاست که با گذر زمان بهبود یافته است. هر قدر یک تریدر بیشتر معامله کند، با ابزارها و تحلیل‌های بازار بیشتر آشنا می‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال خوب هستید و می‌توانید الگوها را تحلیل کرده و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید، تمرکز بر معاملات سوئینگ منطقی است.

موقعیت گیری (position trading)

تریدرهای موقعیت‌گیر، همان تریدرهای سوئینگ هستند اما قبل از سرمایه‌گذاری، بازار را با در نظر داشتن سود بلند‌مدت، بررسی می‌کنند. آنها سعی می‌کنند موقعیت انواع معاملات سوئینگ لانگ را شورت کنند یا اینکه موقعیت شورت را لانگ کنند و سپس آن موقعیت را هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها حفظ کنند. این سرمایه‌گذاران مانند بقیه، از رویه‌ها و نمودارهای بازار پیروی نمی‌کنند.

تریدرهای موقعیت‌گیری، طرح‌های اصلی (وایت پیپر) سکه‌ها را مطالعه می‌کنند، سایر فاکتورهای بازار و بازده سایر سکه‌ها را می‌سنجند. سپس با اطمینان از نتیجه بلندمدت، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

معاملات موقعیت‌گیری شبیه سرمایه‌گذاری است چون طولانی‌مدت است ولی سرمایه‌گذاری نیست چون براساس روندهای بازار است. در ارزهای دیجیتال، باید در فراز‌و‌نشیب‌ها، بازار خرسی و گاوی، اخبار خوب و بد، هدفتان را حفظ کنید و تحت تاثیر قرار نگیرید.

تریدینگ موقعیت‌گیری مستلزم تجربه و توجه کافی به جزییات است. این ساده‌ترین شکل معامله است اما نیازمند نظم و انضباط زیادی است.

سرمایه گذاری ( investing )

سرمایه‌گذاری و تریدینگ یکسان نیستند. روش های ترید ارز دیجیتال درباره باز کردن یک موقعیت با هدف کسب سود است. اما سرمایه‌گذاری به مالکیت دارایی بعنوان ذخیره ارزش با هدف کلی افزایش ارزش آن در طول زمان برمی‌گردد.

وارن بافت یک سرمایه‌گذار است. او خرید سهام را مثل مالکیت بخشی از شرکت می‌داند. اگر ثروت خیلی زیادی داشته باشید، دیگر به دنبال سود نیستید بلکه بدنبال رشد بیشتر هستید. قیمت پایین به این معناست که شرکت ارزان است (این چیزیست که تریدر به آن فکر هم نمی کند).

احتمال اینکه یک سرمایه‌گذار، سهام خود را به این خاطر بفروشد که روند حرکت قیمت دارایی را دوست ندارد خیلی بیشتر است تا به اینکه خاطر ارزش فعلی دلار بفروشد. یک سرمایه‌گذار لزوما نقطه ضرر تعیین نمی‌کند. به‌جای آن، تا وقتی دلیل این سرمایه‌گذاری پابرجاست، به آن پایبند می‌مانند و سرمایه را نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاران نیازی به بررسی قیمت‌ها و چارت‌ها ندارند مگر اینکه به دنبال بهبود موقعیت خود در قیمت مناسب باشند.

سرمایه‌گذاری، ترید کردن نیست اما در‌نهایت خرید و فروش انجام می‌شود و مهم است که درک کنیم این سبک برای برخی مناسب است نه همه.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در این دسته از روش های ترید ارز دیجیتال ، تریدر یک محدوده حداقل و حداکثر قیمت برای خودش تعیین می‌کند که معمولا بین خطوط حمایت و مقاومت قرار دارند. وقتی قیمت به محدوده حمایت رسید، آن سکه را می‌خرند و وقتی وارد محدوده مقاومت شد آن را می‌فروشند.

در این روش تریدرها اهمیتی نمی‌دهند که قیمت کنونی بالای این محدوده است یا پایین آن. تنها وقتی قیمت وارد محدوده نوسانی شود که تعیین کرده‌اند دست به خرید و فروش میزنند. وقتی محدوده نوسان وجود دارد محل حمایت و مقاومت مشخص است بنابراین معامله منطقی است.

تریدینگ گاوی

تریدینگ گاوی یکی از رایج‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال دنیای رمزارزهاست. این متد از معاملات سنتی فارکس گرفته شده است. اما تریدرها روی افزایش ارزش سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها همشه بر‌اساس حرکت قیمت، امید به بهترین‌ها دارند. تنها زمانی خرید می‌کنند که آن ارز در موقعیت پیشروی ثابت باشد.

تریدرهای گاوی، دارایی را تا زمانی که ارزش آن بالا رود نگه می‌دارند. ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. زمانی که رشد سرمایه متوقف شود آنها نیز از آن خارج می‌شوند. اکثر تریدرهای کرپیتو به این دسته تعلق دارند.

تریدینگ خرسی

تریدرهای خرسی دقیقا نقطه متضاد تریدرهای گاوی هستند. آنها سکه‌ها را در بازار نزولی معامله می‌کنند. تریدر خرسی می‌خواهد قبل از اینکه بازار از بین برود، کاری کنند. آنها تمایل دارند چندین فاکتور بازار را تحلیل کنند تا آینده را پیش‌بینی نمایند.

تریدرهای خرسی باید با تجربه باشند. برای درک اینکه آیا سکه‌ای در حال توقف است یا در یک مارپیچ روبه پایین قرار گرفته نیاز به زمان و تحقیق دارد.

جمع بندی

روش های ترید ارز دیجیتال مختلف و متنوع هستند. اینکه هر کسی چه روشی را انتخاب کند بستگی به میزان سرمایه و هدف او از ورود به بازار ارزهای دیجیتال دارد. مثلا کسی که به آن به چشم شغل و درآمد روزمره نگاه میکند بهتر است از اسکالپینگ یا معاملات روزمره استفاده کند و کسی که می‌خواهد در بلند‌مدت سود بگیرد بهتر است از روش سرمایه‌گذاری استفاده کند. انتخاب روش مناسب، باعث می‌شود از احساسات و هیجانات اضافی بازار دور بمانید و در‌عین‌حال، سود مناسب خود را نیز کسب کنید.

دوره صفر تا صد بازار های مالی به همراه استراتژی شخصی با مهندس اوجی

بدون شک اهمیت آموزش و یادگیری برای شروع کار در بازار بین المللی فارکس مهمترین بحث جهت ورود به این بازار است.

در این دوره آموزشی سعی بر آن شده است که به ساده ترین شکل ممکن راحت ترین راه جهت کسب سود آموزش داده شود.استراتژی آموزش داده شده در این دوره نقاط ورود بانک های جهانی و تریدرهای بزرگ می باشد و بدون نیاز به پرایس اکشن و هیچگونه اندیکاتور شما می توانید با بهترین ریسک به ریوارد وارد معاملات خود شوید .

همانطور که از نام دوره پیداست ، این دوره ، یک دوره صفر تا صد است به این معنی که شما نیاز به هیچ پیش زمینه ای برای کسب سود در بازار فارکس ندارید . در ابتدای دوره با بازار فارکس و اصطلاحات رایج آن اشنا خواهید شد . سپس با نرم افزار متاتریدر به طول مفصل آشنا خواهید شد .

پس از آشنایی اولیه با نرم افزار متاتریدر ، دستورات ترید کردن و نحوه باز کردن چارت ها و تحلیل های مختلف انواع معاملات سوئینگ را فرا خواهید گرفت . سپس با بحث شیرین و سودآور سوئینگ ترید آشنا خواهید شد .

موارد تدریس شده در این دوره به شرح زیر است

• معرفی دوره
• معرفی بازار فارکس ، آشنایی با انواع بازار ها و ویژگی های این بازار
• آشنایی با اصطلاحات اولیه ، بروکر ، لات ، ترید ، نماد ها و جفت ارز ها و . . .
• آشنایی با سهام ها
• معرفی بروکر و نحوه دقیق ثبت نام و باز کردن اولین حساب
• معرفی و آموزش کامل متاتریدر در دو جلسه
• کندل شناسی و اشنایی با مفهوم کندل ها
• آشنایی با انواع معاملات ، پندینگ ها و لیمیت ها
• نحوه محاسبه میزان سود و ضرر
• اشنایی با روند های صعودی و نزولی و انواع سوئینگ ها
• معرفی انواع سوئینگ و بررسی نقاط حساس آن روی چارت
• نحوه ترید با سوئینگ ها و مدیریت سرمایه
• آشنایی با تحلیل فاندامنتال و بررسی نکات مهم در استفاده از اخبار اقتصادی
• بررسی نحوه ورود به معامله و بررسی ترید های لایو
• آشنایی با اکسپرت مدیریت سرمایه جهت مدیریت حرفه ای ترید ها ( معرفی اکسپرت و آموزش استفاده از آن در متاتریدر )

*** به دلیل آزار و اذیت مدرس توسط برخی سودجویان ، ویدیو های مربوط به این دوره به درخواست ایشان از سایت حذف شدند ***

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

اموزش برنامه نویسی mql4 کاملا پروژه محور (2020) در متاتریدر

آموزش mql به صورت جامع و پروژه محور که برای طراحی اکسپرت و اندیکاتور در متاتریدر استفاده میشود

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

دوره اموزشی پرایس اکشن حرفه ای با کریس کاپرس محصولی از کمپانی اموزش معامله گری 2nd skies

راهنمای سریع آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی

در این نوشته لیستی از انواع استراتژی های معاملاتی که توسط معامله‌گران مختلف برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می‌شود، آورده شده است:

معامله گری روزانه (Day trading): معامله‌گران روزانه معاملات خود را داخل ساعات معمول بازار باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران روزانه از ریسک گپ‌های قیمتی شبانه جلوگیری می‌کنند اما از طرفی تنها می‌توانند از حرکت قیمت‌ها در طول روز سود ببرند. آنها انواع معاملات سوئینگ معاملات خود را پیش از پایان روز معاملاتی می‌بندند و تا روز بعد معامله‌ای باز نمی‌کنند.

اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها با خرید و فروش سریع در طول روز معاملاتی سودهای کوچک کسب می‌کنند. برتری اسکالپرها ناشی از سرعت اجرای آنها در معامله و ورود و خروج در سریعترین زمان ممکن در کنار سودآوری است. آنها در کمترین بازه زمانی در چند ثانیه یا دقیقه معامله می‌کنند.

معامله گری سوئینگ – سوئینگ تریدینگ (Swing trading): معامله‌گران سوئینگ سعی می‌کنند در حرکت‌های کوتاه مدت و میان مدت طی چند روز تا چند هفته سود بدست آورند. معامله گران سویینگ در بازارهای رنج که قیمت بین سقف و کف مکررا نوسان می‌کند، بهترین عملکرد را دارند.

معامله گری پوزیشن – پوزیشن تریدینگ (Position trading): معامله گران پوزیشن مدتی طولانی منتظر می‌مانند تا در نهایت قیمت در جهت میل و انتظار آنها حرکت کند. معامله‌گران پوزیشن، معاملات خود را به طور میانگین برای هفته‌ها و یا ماه‌ها باز نگه می‌دارند. معامله گران پوزیشن چندان در معامله‌گری فعال نیستند. آنها ترجیح می‌دهند چند ایده معاملاتی خوب را برای مدت‌ها نگه دارند و معمولا کمتر از ۱۰ معامله در سال انجام می‌دهند.

معامله گری بریک‌اوت یا شکست (Breakout trading) : معامله گران بریک‌اوت زمانی خرید می‌کنند که قیمت در یک بازه زمانی مورد بررسی از یک سطح فراتر برود و به عدد جدیدی برسد. معاملات مورد علاقه معامله گران بریک‌اوت معمولاً شکست قیمت به سمت یک سقف جدید است. بیشتر سیگنال‌های بریک‌اوت با شکست خط روند قبلی ایجاد می‌شوند. این معامله‌گران معمولاً در قیمت بالا می‌خرند و در قیمت بالاتر می‌فروشند. (برای فروش، برعکس عمل می‌شود.)

معامله گری بازگشتی (Trading a reversal): معامله‌گری برگشتی به وارد شدن به معامله هنگام تغییر روند گفته می‌شود. در این روش معامله‌گر منتظر می‌ماند تا علائمی از تغییر روند حرکت قیمت مشاهده کند و سپس در خلاف جهت روند وارد معامله می‌شود. در این استراتژی، خرید زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به کف خود رسیده است و روند در حال تغییر است و فروش زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به سقف رسیده است.

معامله گری مومنتوم (Momentum انواع معاملات سوئینگ trading): معامله‌گران مومنتوم هنگامی که نمودار در حال بالا رفتن است خرید می‌کنند و زمانی که به نظر می‌رسد به پیک قیمت رسیده است می‌فروشند، آنها همچنین سهامی را که به نظر می‌رسد در حال سقوط سریع است، می‌فروشند و زمانی که به نظر می‌رسد به کف قیمت رسیده است، می‌خرند. معامله‌گران مومنتوم از نوسانات برای خرید و فروش کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. آنها هنگامی که قدرت صعودی یا نزولی افزایش پیدا می‌کند وارد و زمانی که مومنتوم از بین رفت خارج می‌شوند.

دنبال کردن روند (Trend following): دنبال کنندگان روند آینده بازار را پیش بینی نمی‌کنند. دنبال‌کنندگان روند با استفاده از سیستم‌های معاملاتی خاص خود به دنبال کشف صحیح روند هستند تا بتوانند در بلند مدت به صورت پایدار سودهای زیاد و ضرر‌های کم داشته باشند. این معامله‌گران در قیمت‌های بالا خرید می‌کنند و منتظرند تا در قیمت‌های بالاتر بفروشند همچنین برای دستورات فروش در قیمت‌های پایین می‌فروشند تا در قیمت‌های پایین‌تر بخرند.

معامله گری روند (Trend trading): معامله‌گران روند سعی می‌کنند در جهت روند فعلی معامله کنند. در بازارهای گاوی (صعودی) آنها به دنبال موقعیت‌های خرید و در بازارهای خرسی به دنبال موقعیت‌های فروش هستند.

معامله گری آپشن یا اختیار معامله (Options trading): معامله‌گران آپشن می‌توانند معاملات خود را با استفاده از روش‌های متنوع خرید و فروش اختیارات انجام دهند. آنها می‌توانند پرمیوم (قیمت هر قرارداد آپشن) اختیارات را خرید و فروش کنند، در بازارهای نوسانی شرط‌بندی کنند، ابزارهای پوشش ریسک ایجاد کنند و با توجه به ریسک مشخص خود، به شرط‌بندی‌هایشان اهرم بدهند. معامله‌گران اختیارات باید در مورد تایم فریم و اندازه حرکات دقیق باشند.

معامله گری آتی یا فیوچرز (Futures trading): معامله‌گران فیوچرز بازار حراج خود را دارند که در آن می‌توانند قراردادهای آتی را برای تحویل کالا ، شاخص سهام و ارز در آینده خرید و فروش کنند. (برخی از قراردادهای آتی نیز به صورت نقدی تسویه می‌شوند). قراردادهای آتی قراردادهای مشتقه‌ای هستند که قیمت آنها را برای تحویل در آینده مشخص است و سفته‌بازان از نوسانات قیمت تا زمان سررسید برای سودآوری استفاده می‌کنند.

معامله گری الگوریتمی (Algorithmic trading): معامله‌گران الگوریتمی بر مبنای تعدادی قوانین کمی، از یک فرآیند مشخص برای تعیین نقطه ورود، خروج و اندازه معامله استفاده می‌کنند تا بر اساس داده‌ها و تکرار الگوها سود کسب کنند.

معامله گری کلان یا ماکرو (Macro trading): معامله‌گران کلان بر اساس الگوهای داده های اقتصادی جهانی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، روند نرخ بهره، تراز انواع معاملات سوئینگ تجاری، تغییر در سیاست‌های جهانی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، روابط مالی بین کشورها و فاکتورهای سیستماتیک کلان در سیستم مالی جهان سعی می‌کنند سودآوری داشته باشند.

برای مشاهده مطالب تخصصی مرتبط با انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی به صفحه استراتژی های معاملاتی مراجعه کنید.