نگاهی به نوسانگیری در بورس
گروه بورس- علیرضا باغانی: در بازار سرمایه ایران افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت به سرمایه‌گذاری، مشغول دادوستد سهام هستند. به طور کلی، سهامداران بورس تهران به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند و با توجه به اینکه این بازار همچنان در جذب سرمایه‌گذار عقب‌تر از دیگر بازارها است، از این رو بخش عمده‌ای از بازیگران آن حقوقی هستند.
گروه بورس- علیرضا باغانی: در بازار سرمایه ایران افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت به سرمایه‌گذاری، مشغول دادوستد سهام هستند. به طور کلی، سهامداران بورس تهران به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند و با توجه به اینکه این بازار همچنان در جذب سرمایه‌گذار عقب‌تر از دیگر بازارها است، از این رو بخش عمده‌ای از بازیگران آن حقوقی هستند. با این حال آخرین آمار منتشر شده از رسیدن شمار سهامداران دارای کد معاملاتی در کشور به ۵/۴ میلیون نفر حکایت دارد. در این شرایط، تفکر سرمایه‌گذاری و سهامداری در بازار سرمایه ایران نوسان گیری سهم هر روز در حال تغییر و تحول است. عده‌ای در بورس به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و تامین آتیه هستند. شماری دیگر فقط نوسانگیری و اصطلاحا سفته‌بازی را دنبال می‌کنند و شماری دیگر هم بازار سرمایه را به عنوان حرفه خود و تنها راه ثروتمند شدن برای تمام فصول انتخاب کرده‌اند.
در گفت‌وگو با رضا ریاحی یکی از سهامداران فعال و موفق بازار سرمایه ایران به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاران حقیقی و نوسانگیران در بورس تهران پرداخته‌ایم.
او در این گفت‌وگو ضمن دفاع از حضور تمام اقشار سهامداری در بورس، نوسانگیری را یک نوع استراتژی قلمداد کرده و می‌گوید: تمام تفکرات سرمایه‌گذاری باید در بورس حضور داشته باشند.
این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
به نظر شما بهترین بازدهی در بازار سهام در چه بازه زمانی به دست می‌آید؟
با عنایت به سوابق بازار سهام در سنوات گذشته، به طور کلی در بازه زمانی بلندمدت می‌توان بازده مناسبی از سرمایه‌گذاری در بورس را کسب کرد.
البته پارامترهای متعددی نظیر شناسایی سهام موردنظر با توجه به نوع صنعت، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و. باید مدنظر قرار گیرند که بنا به میزان تجزیه و تحلیل و ریسک‌پذیر بودن سرمایه‌گذار میتواند اثرات متفاوتی در تصمیم‌گیری داشته باشد.
به هر حال بررسی نمودار تاریخی قیمت سهام نشان می‌دهد در صنایع انفورماتیک، معادن، فلزات اساسی، پتروشیمی، بانک‌ها می‌توان کسب بیشترین بازده سرمایه‌گذاری در بلندمدت را انتظار داشت.
سرمایه‌گذاران بورس تهران را به طور غالب دارای چه افق زمانی نسبت به بازار می‌دانید؟ چرا؟
به اعتقاد من، اغلب سرمایه‌گذاران در بورس دیدگاه سهامداری داشته و درصد بالایی از سبد خود را به سهام بلندمدت اختصاص می‌دهند. بدیهی است، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بنیادی و با چشم‌انداز سودآوری قوی در بلندمدت بازده مناسب‌تری برای سهامداران به ارمغان می‌آورد؛ به خصوص اگر سرمایه‌گذار با مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی کشور بتواند صنایع برتر را انتخاب نموده و ظرفیت‌های بالقوه سهام شرکت‌های موردنظر در آن صنایع را ارزیابی نماید.
پس از آن، با اختصاص درصد بالایی از پرتفولیوی خود به سهام برگزیده در بلندمدت، توانایی کسب بازدهی به مراتب بیشتر از میانگین بازده بازار سرمایه را کسب می‌نماید. به عنوان مثال، در حال حاضر با عنایت به استانداردهای جهانی و لزوم گسترش بانکداری الکترونیکی و اعمال بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی، تقویت سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک‌های تجاری اجتناب‌ناپذیر بوده و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های آی‌تی که دارای ظرفیت‌های خالی بالقوه نسبت به استانداردهای جهانی می‌باشد، توجیه‌پذیر است.
برخی معتقدند با نوسانگیری و دیدگاه کوتاه‌مدت می‌توان به بازدهی به مراتب بهتری نسبت به حفظ سهام در بلندمدت رسید. نظر شما در این خصوص چیست؟
با بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران طی یک دوره مالی یکساله با فرض میزان مبالغ سرمایه‌گذاری یکسان، امکان دارد افرادی که دیدگاه کوتاه‌مدت دارند، در مقاطع زمانی کوتاهی بازده مناسبی از این نوع سرمایه‌گذاری کسب نمایند.
ولی در بازار نسبتا ناکارآی ایران که معمولا عرضه و تقاضای سهام براساس اخبار غیررسمی تغییر می‌کند، نمی‌توان همواره دیدگاه نوسانگیری داشت و سود مناسبی کسب نمود. از این رو به اعتقاد من با کسب اطمینان از ساختار مالی و روند گذشته شرکت‌های انتخابی در صنایع برتر، می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت از سود بیشتری نسبت به نوسانگیری بهره برد.
اصطلاح سفته‌بازی و بورس‌بازی در بازار سهام چه معنایی دارد؟
سفته‌بازی و بورس‌بازی به معنای خرید سهام مورد نظر در فرصت مناسب و فروش آن با حداقل کسب سود در اسرع وقت ممکن است. این امر میتواند حتی در یک روز معاملاتی به طور متعددی توسط سرمایه‌گذار با معامله سهام چند شرکت صورت گیرد.
برخی معتقدند سفته‌بازی در بورس نه تنها مذموم نبوده، بلکه به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند. عده‌ای دیگر حضور سفته‌بازان را موجب آسیب بازار در بلندمدت میدانند و معتقدند عملکرد سفته‌بازان باید محدود شود. نظر شما در این باره چیست؟
به طور کلی دیدگاه یک فرد سرمایه‌گذار در بازار سرمایه باید برای خودش مشخص باشد و ابتدا این سوال را برای خود مطرح کند که آیا هدف کلی ماندن در بازار سرمایه نوسان گیری سهم و کسب سود متعارف در مقطع زمانی مورد نظر است یا صرفا قصد ورود و خروج کوتاه‌مدت و انجام معاملات هیجانی با احتمال کسب سود ناچیز دارد؟
البته اختصاص میزان مشخصی از سرمایه به نوسانگیری و سفته‌بازی میتواند به افراد جوانی که تجربه کمتری در بورس داشته و بنا به مقتضیات سنی، خواهان هیجانات بیشتری هستند، انگیزه بالایی برای ماندن در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‌ها بدهد. به طور کلی لازمه پویا بودن یک بازار سرمایه کارآ، نداشتن دیدگاه صفر یا یک و تنوع تفکری سرمایه‌گذاران است.
آیا حرکت به سمت نوسانگیری را به سرمایه‌گذاران بورس توصیه می‌کنید؟
همان طور که اشاره کردم، روحیه نوسانگیری و انجام معاملات هیجانی بستگی به سن و میزان ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد دارد، لذا توصیه اینجانب اعمال دیدگاه بلندمدت بر سهام شرکت‌های برتر منتخب و تخصیص حداکثر ۲۰ درصد از کل سرمایه فعال در بورس به نوسانگیری سهام با تعیین حداکثر ۱۰ درصد حد نوسان مثبت و منفی برای نوسان گیری سهم نوسان گیری سهم شناسایی سود و زیان احتمالی است.
وجود محدودیت‌های معاملاتی نظیر محدوده چهار درصدی و صف‌های خرید و فروش را چقدر در تمایل سرمایه‌گذاران به نوسانگیری در بورس تهران موثر می‌دانید؟
اعمال محدودیت‌های معاملاتی نقش بسیار مهمی در ایجاد صف‌های خرید و فروش دارد، لذا با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی با قیمت‌های مناسب و عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی، اولا می‌توان عمق بازار سرمایه را افزایش داد و سپس درصدد کاهش محدودیت‌های معاملاتی بازار سرمایه بود. بدیهی نوسان گیری سهم است، در یک بازار کارآ که اطلاعات سهام شرکت‌ها قبل از اثرگذاری در قیمت تابلو، به صورت یکسان و همزمان در دسترس سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، در این شرایط دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شده و با بررسی وضعیت فاندامنتال و تکنیکال سهام شرکت‌های موردنظر می‌توان بازده بیشتری نسبت به نوسانگیران کوتاه‌مدت کسب نمود.
برای نوسانگیری موفق، چه قواعدی را باید رعایت کرد؟
عوامل متعددی قبل از خرید سهام به قصد نوسانگیری باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند که از جمله این موارد عبارتند از:
۱) بررسی اقبال سهام مورد نظر در بازار سرمایه
۲) مطالعه نوع صنعت سهام انتخابی
۳) بررسی دیدگاه سهامدار عمده حقوقی و حقیقی شرکت در مورد نوسانات سهم و رفتار آن
۴) تعیین میزان حد ضرر و سود احتمالی
۵) خرید سهام در قیمتی بیشتر از کف قیمتی تعیین شده بازار و فروش در قیمتی کمتر از سقف تعیین شده توسط تحلیل تکنیکال
۶) بررسی میزان وابستگی سهام شرکت‌ها به قیمت‌های جهانی و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور.
آموزش تابلوخوانی و نوسانگیری در بازار بورس
اطلاعات دوره آموزش تابلوخوانی و نوسانگیری در بازار بورس
آموزش نوسان گیری در بورس
افراد در بازارهای سرمایه مختلف مانند بورس، سرمایه گذاری می‌کنند تا بتوانند به سود و درآمد برسند. برای اینکه بتوانند به این نتیجه دست پیدا کنند، نیاز است تا مطابق تکنیک‌ها و اصول خاصی قدم بردارند. یکی از روش‌های به سود رسیدن در بازارهای مالی، نوسان گیری است. شما می‌توانید با آموزش نوسان گیری در بورس از موقعیت‌های پیش رویتان بهترین استفاده را ببرید. در ادامه به توضیح بیشتر درباره این روش و همچنین معایب و شرایط نوسان گیری می‌پردازیم.
تعریف سود در بازارهای سرمایه
تمامی فعالان در حوزه بازارهای سرمایه، با هدف کسب سود و درآمد وارد این بازار شده‌اند و در راستای هدف خود تلاش می‌کنند. اگر بخواهیم مفهومی برای سود در این بازارها مشخص کنیم می‌توانیم آن را به دو بخش سود نقدی و سود سرمایه‌ای تقسیم‌بندی کنیم. سود سرمایه‌ای در واقع همان افزایش قیمت سهام است که باعث میشود سرمایه شما در بازار بیشتر شود. سود نقدی نیز در اصل همان مبلغی است که شرکت به صورت سالانه در مجمع خود بین سهامدارانش تقسیم می‌کند.
تعریف نوسان گیری در بورس به زبان ساده
در بازارهای سرمایه روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که افراد فعال در این حوزه، بسته به روحیاتشان و همچنین میزان ریسک‌پذیری که دارند، می‌توانند از هرکدام از این روش‌ها بهره ببرند. یکی از روش‌های پرطرفدار در این زمینه نوسان گیری است که می‌توان نوسان گیری سهم گفت حجم بسیار زیادی از معاملات روزانه، از طریق همین روش انجام می‌شوند.
قبل از اینکه به سراغ آموزش نوسان گیری در بورس برویم، قصد داریم تا یک تعریف بسیار ساده و عامیانه برای این اصطلاح ارائه دهیم. نوسان گیری در بورس یعنی اینکه یک سهم را در قیمتی خریداری کرده و در آینده‌ای بسیار نزدیک مثلا چند روز آتی، به قیمت بالاتر بفروشید. این تعریف برای نوسان گیری واقعا به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه شده است و در عمل به هیچ عنوان به این سادگی نمی‌تواند باشد.
در نوسان گیری به صورت معمول دید سرمایه‌گذار بسیار کوتاه مدت است و هیچ برنامه‌ای برای آینده سهم در بازار بورس ندارد. این روش معامله بسیار پرهیجان بوده و جذابیت و همچنین سختی و تکنیک‌های خاص خودش را دارد. اگر سرمایه گذاری قصد داشته باشد که به سود سریع برسد، نوسان گیری در بازار یکی از بهترین روش‌ها برایش محسوب میشود. برای اینکه بتوانید به درست‌ترین حالت این کار را انجام دهید، در ابتدا نیاز است تا با آموزش نوسان گیری در بورس به خوبی آشنا شوید.
ویژگی‌های افراد نوسان گیر
در بازار سرمایه به افرادی که از روش نوسان گیری اقدام به کسب سود می‌کنند، نوسان گیر یا سفته‌باز می‌گویند. نکته‌ای که باید در رابطه با نوسان گیران بدانید این است که همه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از روش نوسان گیری استفاده کنند. نوسان گیری نیاز به تجربه، دانش و مهارت بالایی دارد. در این روش شما هیچ جای خطایی ندارید و با کوچکترین اشتباه، ممکن است تمام سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهید.
در این روش باید تغییرات قیمت سهام را به خوبی بررسی کرده و در بهترین موقعیت وارد سهم شده و سپس در بهترین موقعیت نیز خارج شوید. به طور معمول ریسک‌پذیری، روحیه و شخصیت، میزان سرمایه و همچنین محدودیت‌های زمانی که معامله‌گر با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توانند بر روی توانایی نوسان گیری فرد تأثیر بگذارند.
انواع نوسان گیری در بازار بورس
اگر بخواهیم نوسان گیری سهم معامله گران نوسان گیر را تقسیم‌بندی کنیم، می‌توانیم آنها را در دو دسته قرار دهیم. دسته اول افرادی هستند که موج صعودی یک سهم را آغاز می‌کنند. نوسان گیر دسته دوم افرادی هستند که این موج را تشخیص داده، بر آن سوار شده و روند را پیش میبرند.
وقتی اقدامات این دو دسته بر سهم اعمال شد، قیمت سهم افزایش پیدا کرده و برای آن صف خرید تشکیل میشود. با افزایش قیمت سهم، زمان خروج دسته اول از سهم فرامی‌رسد. پس از خروج دسته اول، ممکن است روند صعودی سهم مدتی دیگر ادامه داشته باشد که در این حالت دسته دوم نیز می‌توانند به سود برسند. در برخی از اوقات با خروج دسته اول از سهم، روند صعودی به اتمام رسیده و افراد دسته دوم ضرر می‌کنند. در این حالت تنها افراد دسته اول که آگاهی بیشتری نسبت به همه‌چیز داشتند به سود می‌رسند.
بهترین حالت بازار برای نوسان گیری
یکی از قسمت‌های اصلی آموزش نوسان گیری در بورس نحوه تشخیص بهترین حالت بازار برای انجام این کار است. به صورت کلی بازار در یکی از سه حالت صعودی، نزولی و خنثی قرار می‌گیرد. برای اینکه از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید، باید بتوانید تشخیص دهید که بهترین وضعیت بازار برای این کار کدام است.
در حالت صعودی، بهترین و کم ریسک ترین اقدامی که می‌توانید انجام دهید، خرید سهم و نگهداری آن برای طولانی‌مدت است. در حالتی که بازار نزولی باشد، بهتر است که صرفا نظاره‌گر بازار باشید تا زمانی که روند نزولی به پایان برسد. کم‌خطرترین حالت بازار برای نوسان گیری، وضعیت خنثی است. در حالت خنثی، نوسان‌های ریزی در بازار وجود دارد که شما می‌توانید در کف قیمت سهم خرید کرده و سپس در سقف آن بفروشید.
آموزش ترفندهای طلایی برای نوسان گیری
نوسان گیری در واقع یک استراتژی معاملاتی است و شما برای اینکه بتوانید به بهترین نحو آن را به انجام برسانید، نیاز دارید تا یک سری تکنیک و ترفند بلد باشید. در این قسمت به معرفی تکنیک‌های موردنیاز برای نوسان گیری می‌پردازیم.
- استفاده از نقاط تکنیکالی
با کمک تحلیل تکنیکال، می‌توان به ارزش بازاری سهم پی برد. یک تحلیلگر و معامله‌گر خوب، باید تسلط کافی به تحلیل تکینکال داشته باشد. در روند آموزش تحلیل تکنیکال افراد می‌توانند نقاط مهم تکنیکالی از سهم را مانند خط حمایت، خط مقاومت و . را شناسایی کنند. خرید و فروش برای نوسان گیری، میتواند بر اساس شناخت همین نقاط انجام شود. شما می‌توانید در نقطه حمایت یک سهم، دقیقا زمانی که حجم معاملات بالا می‌رود، اقدام به خرید کرده و سپس بعد از رشد قیمت سهم، آن را به فروش برسانید.
- استفاده از کانال نمودار
از دیگر موارد مهم در آموزش نوسان گیری در بازار بورس ترفند استفاده از کانال نمودار است. زمانی که نمودار یک سهم در داخل کانال نمودار قرار می‌گیرد، در بین خطوط کانال مشغول نوسان میشود. در چنین موقعیتی شما می‌توانید زمانی که نمودار در کف کانال قرار دارد اقدام به خرید کرده و سپس در سقف کانال به سراغ فروش بروید. در این صورت شما در کوتاه‌ترین زمان به سود خوبی می‌رسید.
- بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
یک نوسان گیر کار بلد، باید بتواند به خوبی تابلو خوانی کرده و به نماد های آن توجه کند. از طریق تابلو خوانی است که شما می‌توانید به شناسایی سهام برای نوسان گیری بپردازید. چنانچه در سهامی حجم خرید و یا قدرت خریداران به یک باره افزایش چشمگیری پیدا کند، حجم مشکوکی از آن ثبت خواهد شد.
در این حالت در این سهم نوسان قیمتی افزایش پیدا می‌کند. پس اگر شما یک نوسان گیر هستید، باید از این وضعیت که توسط افراد حقیقی یا حقوقی ایجاد شده است استفاده کرده و در یک روز معاملاتی، به سود خوبی دست پیدا کنید. به طور معمول زمانی که بر روی خط حمایت یک سهم، افراد حقوقی، حجم زیادی خرید کنند، یک نقطه امن برای خرید شما به وجود می‌آید و می‌توانید با اطمینان بیشتری خرید کنید.
- بررسی رفتار سهام
برخی از سهم‌های بازار بعد از این که صف فروششان در طی یک روز معاملاتی جمع شود، شروع به صعود در رنج مثبت می‌کنند. باید رفتار این سهام را به خوبی شناسایی کرده و موردبررسی قرار دهید، چراکه مستعد نوسان گیری هستند. در چنین سهامی شما باید در صف فروش، خریدار باشید و بعد از جمع شدن صف فروش، زمانی که رشد قیمت اتفاق افتاد و به سود رسیدید، فروشنده شوید.
- اندیکاتور نوسان گیری
بخش مهمی از آموزش نوسان گیری در بورس به اندیکاتورها اختصاص پیدا می‌کند. اندیکاتورها به صورت کلی یکی از ابزارهای دقیق برای تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت سهام هستند. شما می‌توانید از طریق این ابزار، نقاط خوبی را برای نوسان گیری پیدا کنید.
اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما برای نوسان گیری، باید بتوانید بهترین‌های آنها را پیدا کنید. اندیکاتور RSI میتواند نقاط اشباع خرید و یا فروش را به شما نشان دهد و در این راستا بسیار کمک‌کننده باشد. این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش به معامله گران می‌دهد.
اندیکاتور MACD که به مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک هم شهرت دارد نیز یک اندیکاتور مؤثر دیگر در این زمینه است. کار کردن با اندیکاتور OBV نیز در راستای آموزش نوسان گیری در بورس میتواند بسیار کمک‌کننده و تأثیرگذار باشد.
- فیلتر نوسان گیری
از دیگر ابزارها برای تشخیص نوسان در سهم‌های مختلف، فیلتر نویسی است. برای فیلتر نویسی باید کد مربوطه را در قسمت فیلتر سایت سازمان بورس ایران و یا سایر بازارهای مالی نوشته و سپس به شناسایی سهم‌هایی که اخیرا نوسان‌های زیادی داشته‌اند را شناسایی کنید. با شناسایی این سهم‌ها، می‌توانید برای نوسان گیری از آنها استفاده کنید.
- سیگنال نوسان گیری
با موردبررسی قرار دادن هر یک از ترفندها و تکنیک‌های ذکرشده در قسمت‌های قبلی، می‌توان به سیگنال نوسان گیری رسید. هرکدام از این ترفندها در صورتی که به درستی مورداستفاده قرار بگیرند، می‌توانند سیگنال خرید و فروش به معامله‌گر بدهند و کمک کنند تا به پیش بینی وضعیت سهم بپردازد.
ترفندها و تکنیک‌های طلایی دیگری نیز برای نوسان و آموزش نوسان گیری وجود دارند، آما ما در این قسمت به معرفی معروف‌ترین و مؤثرترین تکنیک‌های موجود، اکتفا می‌کنیم. شما می‌توانید با شرکت در دوره آموزش نوسان گیری در بورس همه این ترفندها را به صورت کامل یاد بگیرید.
اطلاعات کمک‌کننده برای نوسان گیری
علاوه بر تکنیک‌های معرفی‌شده در قسمت قبل، برای اینکه بتوانید به نوسان گیری بپردازید نیاز به یک سری اطلاعات نیز خواهید داشت که در این قسمت به بررسی آنها می‌پردازیم.
1. اخبار و رویدادهای مهم
شاید برایتان متعجب کننده باشد؛ اما یکی از مؤثرترین عوام بر نوسانات و تغییرات قیمتی بازارهای سرمایه، اخبار و جریان اطلاعات است. انتشار یک خبر بد و یا یک گزارش مالی از جانب یک شرکت، میتواند منجر به تغییرات قیمتی برای چند روز آینده سهم شود و روند آن را به صورت کلی تحت تأثیر قرار دهد.
پس برای اینکه بتوانید نوسان گیری انجام دهید، به هیچ عنوان از اخبار و اطلاعات جاری غافل نشوید. اخبار سیاسی و اقتصادی داخل یا خارج از کشور در وضعیت بازار بورس تأثیر بسیار زیادی دارند و شما باید قبل از اقدام برای نوسان گیری، به آنها توجه داشته باشید. در این راستا توجه داشته باشید که درگیر شایعات و اخبار دروغین نشوید. پس اخبار و اطلاعات را صرفا از رسانه‌های معتبر دریافت کنید.
2. اطلاعات نهانی شرکت
نوسان گیران حرفه‌ای که دوره جامع آموزش نوسان گیری در بورس را پشت سر گذاشته‌اند، بیشتر از سایر معامله گران از اطلاعات نهانی شرکت، صورت های مالی و برنامه‌های آتی آن اطلاع دارند. اینکه شما با بازیگران سهم ارتباط داشته باشید و از اخبار مهم شرکت مطلع شوید، کمک می‌کند تا دسته اول نوسان گیران وارد سهم شده و بیشترین سود را از نوسانات قیمتی آن ببرید. زمانی که اطلاعات بخش خصوصی و نهان شرکت به صورت عمومی پخش شوند، دسته دوم نوسان گیران به سهم وارد می‌شوند که ممکن است به جای سود، دچار ضرر و زیان شوند.
3. شرایط حاکم بر بازار
بسیاری از شرکت‌های مورد معامله در بورس ایران، با نرخ‌های جهانی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط هستند. پس اصلا فکر نکنید که آنچه در خارج از کشور اتفاق می‌افتد و اخبار خارج از کشور هیچ تأثیری در بورس ایران ندارند، بلکه باید بگوییم این عوامل می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بسیار زیادی بر روی قیمت و وضعیت سهم‌های مختلف و مرتبط بگذارند. پس شما با در نظر داشتن این شرایط و اطلاع از جو حاکم بر بازار می‌توانید به نوسان گیری پرداخته و سودهای خوبی کسب کنید.
4. مهارت، تجربه و دانش
استراتژی نوسان گیری در بورس، روش و قواعد خاصی ندارد. نوسان گیران اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده در این راستا هستند؛ چراکه اختیار معامله به‌صورت کامل در دست آن‌هاست. نوسان گیر باید بر روی دیده بان بازار سرمایه تمرکز کرده و فعالیت سایر معامله‌گران را تحلیل کند. وقتی‌که مهارت و تجربه کافی برای این کار را داشته باشد می‌داند که باید به‌صورت گام به گام از اندیکاتورها و سایر ابزارهای موجود برای تحلیل نمودار استفاده کرده و نهایتا بهترین تصمیم را بگیرد.
5. بهره‌گیری از روش‌های مختلف
یک نوسان گیر باتجربه به سراغ معامله سهم‌های فرا بورسی می‌رود؛ چراکه این سهم‌ها نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سایر سهم‌ها تحت تأثیر جو بازار دچار افزایش قیمت می‌شوند. بررسی شناوری سهم نیز از دیگر مسائلی است که نوسان گیران باتجربه انجام می‌دهند، زیرا آنها به دنبال سهمی هستند که بدون کمترین دردسر به آن واردشده و سپس خارج شوند. چنین افرادی مدیریت سرمایه خود را در دست دارند و با یک میزان سرمایه متناسب اقدام به نوسان گیری می‌کنند. کندل استیک نیز از روش‌هایی است که چنین نوسانگر بامهارتی، برای پیش‌بینی و تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کند تا نوسان گیری کم ریسک تری داشته باشد.
6. سرمایه‌گذاران سرمایه‌دار
معمولا قدرت خریدارانی که سرمایه زیادی دارند، بسیار بالاست. چنین افرادی در واقع صاحب پول هوشمند هستند و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این افراد که اغلب نفوذ زیادی نیز دارند. در برخی از مواقع می‌توانند شرایط بازار را به نفع خود تغییر دهند. گاهی ممکن است چنین افرادی برای سفته بازی، اقدام به خرید یک سهم در روزهای مختلف کنند.
پس از این که شناوری موجود در سهم را جمع کردند، چون نفوذ خوبی دارند شروع به منتشر کردن اخبار مثبت برای سهم می‌کنند. دیگران با شنیدن این اخبار به خرید ترغیب می‌شوند و در عرض چند روز قیمت سهم رشد زیادی می‌کند. در چنین موقعیتی این سفته‌بازها اقدام به فروش سهام خود می‌کنند که این امر باعث میشود تا سایر خریداران که در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم کرده‌اند، متضرر شوند. پس شما باید حین نوسان گیری یا معامله در بازار، تمام تمرکز خود را به کار بگیرید که دچار چنین اشتباهاتی نشوید. در دوره آموزش نوسان گیری در بورس با یادگیری روانشناسی معامله می‌توانید این موارد را تشخیص دهید.
7. میزان عرضه و تقاضا
قیمت سهم یک ارتباط مستقیم با میزان عرضه و تقاضای آن دارد و می‌توان گفت به عبارتی تابع این دو اصل است. در صورتی که بتوانید به میزان عرضه و تقاضای یک سهم در بازار اطلاع پیدا کرده یا به عبارتی آن را به نحوی پیش‌بینی کنید، می‌توانید در خرید و فروش، با موفقیت بیشتری عمل کنید. این پیش‌بینی با تحلیل تکنیکال انجام میشود و شما برای این کار باید دوره های آموزشی موردنیاز آن را سپری کرده باشید.
نوسانگیری در بورس
شرکت کردن در بورس و سود بردن از بازاری که شاید پیش بینی کردن نتایج آن در برخی مواقع عملا کار غیر ممکنی به نظر آید، به داشتن اطلاعات کافی در مورد استراتژی های این بازار نیاز دارد. اگر فردی به سازوکار این بازار آشنایی کامل داشته باشد می تواند سودهای قابل توجهی را در آن به دست آورد. یکی از جذاب ترین فرآیندهایی که می تواند به سرمایه گذاران بازار پرتلاطم بورس کمک کند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن سود قابل توجهی به دست آورند، نوسان گیری است. ما در این متن قصد داریم در مورد این موضوع اطلاعاتی را به صورت واضح و شفاف در اختیار شما قرار دهیم. پس در ادامه با بورسیکال همراه باشید.
نوسانگیری چیست؟
مهم ترین سوالی که در این حوزه برای اغلب ما به وجود می آید که نوسانگیری در بورس چیست. در نوسانگیری، افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری کرده اند می توانند از نوساناتی که در طی روز در این بازار به کرات دیده می شود، به نفع خود استفاده کنند و از آن بهره های مالی به دست آورند. به افرادی که در یک بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و سودی که به دست می آورند از نوسان قیمت هاست، نوسان گیر گفته می شود. در نوسان گیری ابتدای فعالیت بازار بسیار مهم است. در این زمان، سهامی که قیمت پایینی دارند مشخص شده و در صورتی که احتمال برود سهام مورد نظر افزایش قیمت پیدا می کنند، خریداری می گردند. درآخر وقت که قیمت سهم مورد نظر افزایش پیدا می کند، شروع به فروش آن می کنند. این یک نمونه بسیار ساده از نوسان گیری است.
البته باید بدانید که نوسانگیری به این راحتی هم نیست و ترفندها و راهکارهای خاص خود را دارد. باید توجه داشت که برای بالا بردن قدرت نوسانگیری، تسلط داشتن بر بازارخوانی و تابلوخوانی لازم و ضروری به نظر می رسد. پس، مشخص شد که هر فردی نمی توان در این حوزه ورود پیدا کرده و در آن موفق شود. اگر بخواهید بدون داشتن اطلاعات لازم شروع به نوسان گیری کنید احتمال آنکه سرمایه خود را در معرض نابودی قرار دهید زیاد است. قبل از هر کاری در دوره اختیار معامله شرکت کنید تا نوسانگیری و ترفندهای آن را به طور دقیق بشناسید و سپس به این حوزه ورود پیدا کنید.
ترفندهای موثر در نوسان گیری
همان طوری که اشاره کردیم، نوسان گیری باید با تسلط به ترفندهای آن صورت گیرد. این ترفندها به شرح زیر می باشند:
تحلیل تکنیکال
بررسی کردن رفتار سهام
بررسی بازار
کانال نمودار
بررسی میزان عرضه و تقاضا و یا حجم خرید و فروش
در ادامه در رابطه با هر یک از عناوینی که در فوق نام آنها را ذکر کردیم، توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.
نوسانگیری در بورس
تحلیل تکنیکال
افرادی که در حوزه تحلیل تکنیکال توانایی بالایی دارند می توانند یکی از موفق ترین نوسانگیرها باشند. معمولا با بررسی نموداری که هر سهم دارد، می توان نقاط مهم آن را از جمله خط حمایت و یا خط مقاومت شناسایی کرد. با این اطلاعات، زمانی که یک سهم در نقطه حمایت قرار دارد، اگر حجم معاملات افزایش پیدا کند، اجازه دارید یک سهم را خریداری کنید. در ادامه اگر دیدید سهم مورد نظر با رشد قیمت مواجه شده است، سهمی که خریده اید را به فروش برسانید.
بررسی کردن رفتار سهام
برخی سهام بعد از آنکه از صف فروش یک روز جمع آوری شدند، به رنج مثبت درصدهای بالاتر، صعود می کنند. اگر سهامی که چنین رفتاری را نشان می دهد شناسایی شوند می توانند برای نوسانگیری بسیار مناسب باشند. با این ترفند می توان زمانی که همه افراد در حال فروش یک سهم هستند، سهام موردنظر را خریداری کرده و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهم را بفروشید و سود خوبی از این راه به دست آورید.
بررسی بازار
بررسی کردن بازار نیز در نوع خود می تواند کمک کند تا افراد در حوزه نوسان گیری با موفقیت بیشتری عمل کنند. بررسی رفتاری که سهامداران در طول روز از خود نشان داده و موجب می شوند که گاهی وضعیت، منفی و گاهی مثبت شود، نوسان های زیادی را در بازار به وجود خواهد آورد. با نوسانگیری از این وضعیت می توان سود خوبی به دست آورد.
کانال نمودار
سهم هایی که در کانال نمودار قرار گرفته اند، بین خطوط کانال در نوسان هستند. اگر بتوانید در کف کانال یک سهم را خریداری کرده و در سقف، آن را به فروش برسانید، شک نکنید که در یک بازه زمانی کوتاه مدت قادر خواهید بود سود خوبی به دست آورید.
بررسی میزان عرضه و تقاضا و یا حجم خرید و فروش
بررسی میزان عرضه و تقاضا و یا حجم خرید و فروش می تواند به شما کمک کند تا بتوانید به کمک نوسانگیری، سود خوبی کسب کنید. معمولا زمانی که در یک سهم، خرید در حجم بالا اتفاق می افتد، نقطه امنی برای خرید، ایجاد شده و در این نقطه اگر سهمی خریداری شود، سود قابل ملاحظه نصیب نوسانگیر خواهد شد. خلاصه این اتفاق را می توان این گونه بیان کرد که وقتی یک سهم به میزان زیادی خریداری می شود، حجم مشکوکی از آن ثبت شده و نوسان های قیمت نیز افزایش پیدا می کنند. در اینجا، نوسان گیران حرفه ای می توانند از این فرصت که توسط افراد حقیقی و یا حقوقی فراهم شده به نحو احسن استفاده کرده و سود قابل ملاحظه ای را به کمک این ترفند و بررسی موقعیت و وضعیت بازار به دست آورند. برای آنکه بتوانید از این ترفند به نفع خود استفاده کنید لازم است تابلوخوانی را به خوبی بلد باشید.
نوسانگیری در بورس
چه حالتی برای نوسان گیری در بورس از بقیه مناسب تر است؟
در باراز سرمایه و بورس سه حالت کلی وجود دارد:
خنثی
صعودی
نزولی
اگر بازار در حالت صعود باشد، خرید کردن و نگهداری یک سهم بهترین و مناسب ترین تکنیک و راهکار به شمار می رود. اگر بازار به حالت نزولی وارد شود بهترین کاری که می توان انجام داد، تماشا کردن وقایع حادث شده در بازار و هیچ کاری نکردن است. بهترین حالت بازار بورس که موقعیت خوبی را برای نوسانگیری فراهم کرده، بازار خنثی است. در کف قیمت این بازار می توانید یک سهم را خریداری کرده و در سقف، آن را به فروش رساند.
معایب و ایرادات نوسانگیری در بورس چیست؟
با وجود مزیت هایی که نوسانگیری و به دست آوردن سود در یک بازه زمانی کوتاه مدت به دنبال دارد، این عمل با معایبی نیز همراه می باشد. از جمله معایب این فرآیند می توان به نکات زیر اشاره کرد:
هزینه بالای نوسانگیری
ایجاد حباب
ایجاد استرس
محدودیت زمانی
هزینه بالای نوسانگیری
یکی معایب و مشکلاتی که نوسانگیری می تواند با خود به همراه داشته باشید افزایش هزینه برای کسانی است که در این حوزه فعالیت می کنند. یک نوسانگیر برای اموری مانند کارمزد، مالیات و غیره باید هزینه پرداخت کند. معمولا این هزینه ها، در یک بازه زمانی کوتاه مدت، آنچنان قابل توجه و نگران کننده نیست، اما در شرایطی که نوسانگیر مرتبا در حال نوسانگیری است هزینه ها افزایش پیدا کرده و این اتفاقی نیست که یک سرمایه گذار در بازار بورس، دوست داشته باشد آن را تجربه کند.
ایجاد حباب
از دیگر مشکلات و معایبی که نوسانگیری دارد ایجاد حباب در بازار بورس است. قبل از اینکه بگوییم نوسانگیری به چه شکل می تواند باعث ایجاد این حباب شود خوب است بدانیم که حباب در بازار بورس به چه معناست. وقتی قیمت یک دارایی و یا یک سهم با قیمت واقعی آن فاصله زیادی پیدا می کند، به این فاصله ایجاد شده حباب می گویند. باید توجه داشته باشید که اگر در بازار بورس، نوسانگیری به میزان زیادی اتفاق افتد، ایجاد حباب در بازار امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. سقوط بورس های آمریکا در سال 2008 را به یادآورید؛ در آن زمان نیز عدم وجود تناسب در نوسانگیری و سهام داری باعث بروز این اتفاق شد. ذکر این نکته لازم و ضروری است که بدانید نوسانگیری و سهام داری باید در تناسب کامل با هم باشند تا حبابی در بازار ایجاد نگردد.
ایجاد استرس
گرفتن تصمیمات مهم و لحظه ای با استرس های فراوانی رو به رو است. از آنجایی که برای نوسان گیری در بازار بورس نیز محدودیت زمانی وجود دارد، به همین دلیل نوسانگیران با استرس های زیادی مواجه خواهند شد. البته این مشکل را می توان با یک برنامه ریزی درست حل کرد و استرس ناشی از این عمل را به میزان زیادی کاهش داد.
محدودیت زمانی
همانطوری که بارها در این متن در مورد آن گفتیم، نوسانگیری باید در یک بازه زمانی کوتاه مدت صورت گیرد. این کوتاه بودن زمان، تعهد بالای نوسانگیر را می طلبد. افرادی که به صورت حرفه ای در این حوزه کار می کنند باید از ساعتی که معاملات در بازار شروع می شود تا پایان روز هر آنچه که در بازار اتفاق می افتد را رصد کرده و بر اساس این اتفاقات تصمیم گیری کنند. معمولا افرادی که زمان کافی برای انجام این کار ندارند، نمی توانند در نوسانگیری موفق عمل کنند.
نوسانگیری در بورس؛ کسب سود سوار بر موج نوسان‌های قیمتی
در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال بالا و پایین شدن هستند. این نوسان‌ها، عده‌ای از سرمایه‌گذاران را خوشحال و عده‌ای را ناراحت می‌کند. اما گروهی از معامله‌گران وجود دارند که بر موج نوسان‌های قیمتی سوار می‌شوند و از آن سود می‌کنند. در دنیای بورس، به این دسته از افراد، نوسانگیر و به این کار نوسانگیری می‌گویند.
نوسانگیری در بورس اما کار هر کسی نیست و مهارت‌های معاملاتی و روانی خاص خود را می‌طلبد. سودآوری قابل توجه این روش، موجب شده که عده زیادی از سرمایه‌گذاران به این استراتژی معاملاتی روی بیاورند اما نوسانگیری ریسک‌های سنگینی نیز دارد که باید پیش از انجام این روش، از آنها آگاه بود. در این مطلب توضیح می‌دهیم که نوسانگیری در بازار بورس چیست و انجام آن نیازمند چه شرایطی است.
نوسانگیری در بازار بورس چیست؟
قیمت سهام شرکت‌ها در بورس هر روز تغییر می‌کنند. این تغییر گاهی همراه با رشد و گاهی همراه با افت قیمت‌هاست. به این تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسان قیمت می‌گویند.
عده‌ای از معامله‌گران از این نوسان‌ها استفاده کرده و سعی می‌کنند که سهام را در کف قیمت بخرند و سپس در سقف قیمت آن را بفروشند. منظور از سقف و کف به ترتیب، بالاترین و پایین‌ترین میزان قیمت در شرایط فعلی سهام است. معامله‌گران با انجام این کار که به نوسانگیری معروف است، از رشد و افت قیمت‌ها در بورس سود به دست می‌آورند.
همچنین برخی از نوسانگیران نیز وجود دارند که از تغییرات روزانه قیمت سهام نوسانگیری می‌کنند. به این روش از نوسانگیری، نوسانگیری روزانه می‌گویند.
چه کسانی می‌توانند نوسانگیری کنند؟
نوسانگیری در بورس کار هر سرمایه‌گذاری نیست. این شیوه دانش و مهارت تابلو خوانی و همچنین بازارخوانی را می‌طلبد. بعضی مواقع سرمایه‌گذاران برای کسب سود در کوتاه‌مدت، بدون داشتن مهارت کافی قدم به بازار سرمایه می‌گذارند. آنها با این کار قصد دارند از نوسان قیمت‌ها بهره ببرند و کسب سود کنند. اما زمان به زودی همه‌چیز را مشخص می‌کند و این دسته از افراد با ضرر از بازار خارج می‌شوند. آنچه نصیب این سرمایه‌گذاران میشود تنها از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه است.
با توجه به نکاتی که بیان کردیم، پیش از انجام نوسانگیری، باید ابتدا این روش را آموزش دید و تمرین کرد. نوسانگیری در بورس نیازمند داشتن شرایط روحی مناسب این کار نیز هست. برای مثال افرادی که توانایی یا زمان بررسی مداوم وضعیت نمودارهای قیمتی را ندارند و با روندهای صعودی و نزولی سهام هیجان‌زده می‌شوند، شانس کمتری برای موفقیت در نوسانگیری خواهند داشت. گزینه مناسب‌تر برای چنین افرادی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
دسته‌بندی نوسانگیران
اگر بخواهیم نوسانگیران بازار را دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم آنها را در دو گروه قرار دهیم. دسته نخست افرادی هستند که خود آغازگر موج صعودی هستند و دسته دیگر، افرادی هستند که هم‌سو با موج ایجاد شده، روند را به جلو پیش میبرند. گروه اول در آغاز اقدام به خریدهای پله‌ای می‌کنند و دسته دوم زمانی سر و کله‌شان پیدا میشود که اخبار مثبتی در خصوص سهم منتشر شود.
معاملاتی که این دو دسته انجام می‌دهند، موجب افزایش قیمت سهم خواهد شد. نتیجه این امر تشکیل صف خرید است. در این زمان است که گروه اول از سهم خارج می‌شوند و صف‌های خرید جمع میشود. سپس شاهد افزایش عرضه در سهم خواهیم بود.
در این شرایط اگر شرکت همچنان دلایل فراوانی برای رشد قیمت داشته باشد، باید گفت خوش‌شانسی به سراغ دسته دوم آمده است. تداوم اخبار مثبت، تداوم روند صعودی سهم را در پی دارد. این امر موجب میشود که نوسانگیری دسته دوم نیز به سود بینجامد.
اما اگر پس از خروج دسته اول نوسانگیران از نوسان گیری سهم سهم، روند صعودی پایان یابد، آنچه نصیب دسته دوم میشود، ضرر و زیان خواهد بود. مسئله‌ای که در اینجا به وضوح به چشم می‌خورد، اشراف و تسلط دسته اول بر شرایط نوسانگیری در بورس است؛ عاملی که خود کسب سود را در پی دارد.
بیشتر بخوانید
سهام کدام شرکت‌ها برای نوسانگیری مناسب است؟
کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل میشود که عبارت است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای میشود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهامداران اختصاص می‌دهند.
اگر یک شرکت، درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در طول یک سال مالی سود خوبی حاصل خواهد کرد. بخشی از این سود در میان سهامداران تقسیم خواهد شد. چنین شرکتهایی با نام بنیادمحور یا DPS محور شناخته می‌شوند.
بیشتر بخوانید
در این میان شرکتهایی نیز وجود دارند که جریان درآمد آنان ثبات ندارد. استراتژی موثر برای کسب سود در قبال چنین شرکتهایی نوسانگیری است. سهامداران موفق میدانند که باید برای کسب سود، استراتژی مشخصی داشته باشند. آنها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود، راهبردهایی را در پیش می‌گیرند که نهایتا منجر به کسب سود خواهد شد.
اگر معامله‌گران فاقد استراتژی معاملاتی مشخصی باشند، آن‌گاه دست به اقدامات احساسی خواهند زد. این امر سردرگمی سهامداران و زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
استراتژی نوسانگیری به چه عواملی بستگی دارد؟
استراتژی‌های مربوط به نوسانگیری متاثر از چند عامل است:
- روحیات و نوسان گیری سهم شخصیت معامله‌گر
- میزان سرمایه معامله‌گر
- محدودیت‌های زمانی معامله‌گر
آن دسته از سهام‌دارانی که اهل ریسک نیستند، طبیعتا بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این افراد بیشتر سهم‌های بنیادمحور را خریداری می‌کنند. به طور نسبی، بازه زمانی شش تا ۹ ماه میان‌مدت و بیش از ۹ ماه بلندمدت محسوب میشود.
نقطه مقابل، سهام‌دارانی هستند که ریسک‌پذیری بالایی دارند. این دسته از معامله‌گران می‌توانند استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را در پیش بگیرند. این‌ها همان افرادی هستند که از نوسانگیری در بورس استقبال می‌کنند. دقت کنید که نباید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را با نوسان گرفتن اشتباه بگیرید.
در واقع بازه زمانی نوسانگیری نهایتا دو الی چهار هفته خواهد بود. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، شاهد بازه‌های سه تا شش ماه هستیم. نکته مهم در این قسمت، انتخاب سهمی است که بتوان نوسان خوبی از آن گرفت. انتخاب سهم مناسب میتواند در گرو عوامل متعددی باشد؛ عواملی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، میزان حجم معاملات، و عملکرد بازیگران سهم. اگر سهامدار از این مسائل مطلع باشد، میتواند با انتخاب سهم مناسب، بستری بالقوه را برای نوسان گرفتن فراهم کند.
بیشتر بخوانید
عوامل موثر در نوسانگیری
در ادامه به چهار عامل مهم در نوسانگیری اشاره می‌کنیم که توجه به آنها میتواند شانس موفقیت در این روش معاملاتی را افزایش دهد:
تحلیل تکنیکال
نوسانگیری در بورس امری است که در آن معامله‌گران به کمک نمودارهای قیمتی، بهترین نقاط را برای ورود به سهم شناسایی می‌کنند. در همین راستا، استفاده از نوسان گیری سهم نسبت‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند ART یا Average True Range نیز موثر خواهد بود.
بیشتر بخوانید
اطلاعات پنهان شرکت‌ها
کسی که در نوسانگیری حرفه‌ای باشد، از اطلاعات پنهان شرکت‌ها آگاه است و به برنامه‌های آینده شرکت نیز اشراف بهتری دارد. اخبار شرکت‌ها میتواند راهنمای خوبی برای نوسانگیران باشد تا بتوانند در قالب دسته اول به سهم ورود کنند.
این اطلاعات حتی برای خروج از سهم نیز مفید هستند. زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی انتشار پیدا کند، نوسانگیران متبحر از سهم خارج می‌شوند.
شرایط بازار
رشد قیمت یک سهم متاثر از شرایط بازار نیز هست و نوسانگیران باید به این امر نیز دقت کنند.
مهارت و تجربه
اگر بگوییم نوسانگیری از شیوه معینی پیروی نمی‌کند، حرف اشتباهی نزده‌ایم. افراد مجرب در این زمینه، بر تابلوخوانی مسلط هستند و زمان ورود به سهم و خروج از آن را میدانند. چنین معاملاتی پرریسک هستند و در آن باید به حد ضرر توجه کرد.
بیشتر بخوانید
میزان سرمایه و کارمزد معاملات
نوسانگیران میدانند که برای کسب سود بیشتر باید مبالغ بیشتری وارد بازار کنند. سود پنج الی ۱۰ درصدی زمانی میتواند یک دستاورد خوب باشد که هزینه کارمزد معاملات چندان بالا نباشد. به همین دلیل است که می‌گویند در نوسانگیری محدودیت سرمایه معنایی ندارد. نوسانگیران با ورود سرمایه سنگین به بازار بورس، سود بالاتری کسب می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی معاملاتی به دلیل بازگشت سرمایه در زمان کم، برخی دست به خرید اعتباری می‌زنند.
کدام حالت بازار برای نوسانگیری مناسب‌تر است؟
اگر سه حالت صعودی، نزولی و خنثی را برای بازار در نظر بگیریم، به نظر شما نوسانگیری در کدام یک از این شرایط مناسب‌تر است؟
به طور کلی بازار صعودی مناسب‌ترین بازار برای خرید سهم و نگهداری است. در بازار نزولی تنها باید نظاره‌گر بود. در انتهای روند نزولی فرصت خوبی برای ورود به سهم ایجاد میشود. در این میان بازار خنثی بهترین شرایط را برای نوسانگیری فراهم می‌کند. در حقیقت در این بازار معامله‌گران می‌توانند در کف قیمتی وارد سهم شوند و در سقف قیمت اقدام به فروش کنند.
نکات مهم در نوسانگیری
فیلترهایی مانند حجم معاملات و کف قیمتی ماهیانه از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توان از آنها برای شناسایی سهم و نوسانگیری استفاده کرد. نوسان گرفتن از سهم‌های بزرگ و بنیادی کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران معمولا به سراغ سهم‌های کوچک می‌روند. معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارند اما سهم‌های بنیادی را خریداری و سهامداری می‌کنند.
توجه به حجم مبنا و شناوری سهام نیز دو مسئله‌ای هستند که برای نوسانگیران اهمیت زیادی دارد. شرایط بازار بر سهم‌هایی که حجم مبنای کمتری دارند، زودتر از سهم‌های با حجم مبنای بالا اثر می‌گذارد. در مورد شناوری هم می‌توان گفت که هرچه شناوری کمتر باشد، عرضه از جانب سهامداران نیز کمتر اتفاق می‌افتد. نوسانگیران با توجه به این موارد، به دنبال سهم‌هایی می‌گردند که هنگام ورود و خروج با مشکل مواجه نشوند.
بیشتر بخوانید
عدم مدیریت سرمایه و کم کردن میانگین به هنگام افت قیمت یکی از رایج‌ترین اقدامات اشتباهی است که نوسانگیران مبتدی را به دردسر می‌اندازد. در این شرایط از آن‌جا که نوسانگیر بدون تعیین حد ضرر وارد سهم شده است، با کاهش قیمت سهم به میانگین کم کردن روی می‌آورد. زمانی که شاهد افزایش عرضه و خروج دسته اول نوسانگیران هستیم، معمولا این اتفاق رخ می‌دهد. دسته دوم مجددا اقدام به خرید می‌کنند و در سهم می‌مانند. حاصل این اقدام، چیزی جز افزایش ضرر نیست.
آنچه می‌توان از آن به عنوان یکی از آفت‌های معامله‌گری یاد کرد، همین عدم کنترل هیجانات است. تفاوت نوسانگیران حرفه‌ای و مبتدی در همین امر است. مبتدی‌ها نمی‌توانند بر احساسات خود مسلط شوند و دست به معاملات احساسی می‌زنند. آنها نمی‌توانند در صورت عدم تحقق سود مطلوب، در بهترین موقعیت از سهم مذکور خارج شوند. نوسانگیر حرفه‌ای میتواند در معاملات خود با تمرکز بالا عمل کند و در هر قیمتی حاضر به ورود به سهم نخواهد بود.
نوسانگیری یک شیوه معاملاتی است که درصد سود در آن محدود است. به همین دلیل است که نوسانات صدم درصدی نیز از اهمیت برخوردار هستند. برخی مواقع پیش می‌آید که نوسانگیر در طول زمان مجاز معاملاتی، سهمی را بررسی می‌کند تا بتواند در بهترین نقطه به آن ورود کند یا از آن خارج شود. از همین رو محدودیت زمانی نیز امری است که باید در نوسانگیری آن را مدنظر قرار داد.
مشکلات موجود بر سر راه نوسانگیری
حباب قیمتی از جمله مسائلی است که در نوسان گیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. کم نیستند شرکتهایی که فعالیت عملیاتی مطلوبی نداشته و حتی زیان‌ده نیز بوده‌اند. اما تنها انتشار برخی شایعه‌ها از سوی بازیگران یا نوسان گیران موجب شده است که نگاه‌ها به سمت آنها معطوف شود. آنچه در نتیجه این اتفاق رخ خواهد داد، ایجاد حباب قیمتی خواهد بود.
در این مواقع هنگامی که نوسانگیران از سهم خارج می‌شوند، ریزش شدید قیمت سهم امری طبیعی است. وجود حباب قیمتی موجب میشود که سهم‌ها ارزش غیرواقعی پیدا کنند. گفتیم که نوسانگیری به صورت کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. از همین رو برای معامله‌گران جذاب است که دست به این عمل بزنند. اما در این میان، همه مهارت کافی برای نوسانگیری را ندارند و ممکن است متضرر شوند.
از آن‌جا که سهام در بورس ایران محدودیت نوسان قیمتی دارند، نوسانگیری مداوم در بلندمدت سود چندانی را در پی نخواهد داشت. در صورتی که فرد استراتژی معاملاتی بلندمدت داشته باشد، میتواند اقدام به خرید سهام بنیادی کند.
جمع‌بندی
اینکه معامله‌گران کدام روش و استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند، امری شخصی و متاثر از شرایط فردی و ویژگی‌های شخصیتی افراد است. هر روش معاملاتی میتواند مزایا و معایبی داشته باشد. در مورد نوسانگیری می‌توان گفت که این روش، به دلیل امکان کسب سود در کوتاه‌مدت برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. از سوی دیگر ریسک بالا و پیچیدگی و حساسیت معاملاتی مواردی هستند که ممکن است برخی از افراد نتوانند آن را تحمل کنند.
در نوسانگیری بازار به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده توجه میشود. گسترش این شیوه، میتواند منجر به ایجاد حباب قیمتی شود. با این همه چنانچه حد ضرر خود را مشخص کرده باشید و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید، سود خوبی نصیبتان خواهد شد. در غیر این صورت، چیزی جز شکست عایدتان نمی‌شود.
وارن بافت کیست و نوسان گیری و فیلتر نویسی در بورس چگونه است ؟
وارن بافت سرمایه گذار موفق آمریکایی با اجرای استراتژی های موفق خود در خرید سهام و فعالیت در بازار بورس توانسته است خود را به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ جهان معرفی نماید.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، وی در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان ثروتمندترین مرد جهان معرفی شد. وارن ادوارد بافت اندیشه های خود در خصوص سرمایه گذاری در بورس را به صورت کتاب به رشته تحریر درآورده است. کتابها و سیاست های او توسط معامله گران و افراد موفق مطالعه و بکار گرفته می شود.
استراتژی های سرمایه گذاری وارن بافت
وارن ادوارد بافت کتابی تحت عنوان ۲۴ استراتژی وارن بافت نگارش کرده است. در این کتاب خلاصه ای از سیاست های وی در سرمایه گذاری در بورس نشان داده می شود. مطالعه این کتاب برای فعالان بازار سرمایه توصیه میشود. برخی از استراتژی های کتاب شامل تصمیم گیری سرمایه گذاری، خرید سهام ارزشمند، صبر و تحمل در معامله گری، سرمایه گذاری روی تعداد اندکی سهام با ارزش، توجه به سیگنال های بازار، تفکر مستقل، مطالعه و سرمایه گذاری دقیق است. استراتژی های وارن ادوارد بافت توسط معامله گران و فعالان اقتصادی زیادی در جهان بکار گرفته می شود.
سه قانون طلایی سرمایه گذاری وارن بافت
وارن بافت سه قانون مهم و طلایی برای سرمایه گذاری دارد. به عقیده وی یک فرد موفق هرگز پول و سرمایه خود را از دست نمی دهد. به عبارتی پول خود را همواره برای خرید سهام شرکتهایی بکار می گیرد که ارزش سرمایه گذاری داشته باشند. قانون بعدی سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتی است که کسب و کار و چشم انداز مطلوبی داشته باشد. از طرفی وقتی نماد مورد نظر پیدا شد، در صورتی که قیمت سهم کمتر از مقدار واقعی آن فروخته شود ارزش سرمایه گذاری را دارد. قانون سوم به ما می گوید که همواره سهام ارزشمند خریداری کنید. سرمایه دار موفق به جای خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت های بالا اقدام به خرید سهام شرکت عالی با قیمت معمولی می نماید.
کاربرد نوسان گیری در بورس
نوسان گیری بورس نیاز به دانش کافی و داشتن استراتژی معاملاتی دارد. فیلترنویسی با جستجوی نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری کمک زیادی به نوسان گیر می نماید. پس از انتخاب نماد مناسب، ورود به بازار در کمترین قیمت و خروج در بالاترین قیمت از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.
نوسان گیری در بورس کاری دقیق و حساس است. کوچکترین کوتاهی در انتخاب نماد و زمان ورود و خروج به بازار به منزله از دست دادن سرمایه خواهد بود. نوسان گیرانی که در بازار بورس فعالیت دارند به دو دسته معامله گران شروع کننده روند صعودی و افرادی که بر اتفاقات بازار سوار می شوند، تقسیم بندی می گردند. دسته اول که اغلب به صورت حساب شده وارد بازار می شوند، پس از صعود قیمت ها از بازار خارج شده و سود می کنند. افراد دیگر در صورتی که روند صعودی بازار متوقف شود دچار زیان خواهند شد. بدین ترتیب نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد.
فیلترنویسی ابزاری مهم برای نوسان گیری
افرادی که دوره های آموزش فیلتر نویسی بورس را می گذارنند، می توانند شرکت های سودآور را از شرکت های دیگر به راحتی تفکیک نمایند. تا در کوتاه ترین زمان ممکن، به راحتی سرمایه خود را به دو برابر یا بیشتر تبدیل کنند. البته لازم به ذکر است که بازار بورس همیشه بر پایه احتمالات استوار است. یعنی ممکن است برخی با سرمایه گذاری در این بازار موفق شوند به سود بالا دست یابند، اما برخی دیگر متضرر شوند. اما زمانی که آموزش فیلتر نویسی بورس را گذرانده باشند، احتمال متضرر شدن آنها در این بازار، کاهش می یابد.
برای نوسان گیری بورس و افزایش سرمایه، باید پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشید. یکی از روش ها و ابزار مفید جهت تعیین نمادهای مناسب استفاده از فیلترنویسی است. فیلترنویسی ویژگی مهمی است که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده و معامله گران امکان فیلتر کردن نمادهای مختلف را خواهند داشت. معامله گران با فیلترنویسی نوسان گیری سهم در بورس نمادهایی که در کف قیمت خود هستند و پیش بینی آینده سهام امکان خرید سهام و نوسان گیری بورس را پیدا می کنند. با فیلترنویسی اطلاعات مهم دیگری مانند قیمت خرید، قیمت پایانی، حجم معاملات، میزان سود پیش بینی شده و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی است.
نکات مهم در نوسان گیری بورس
معامله گرانی که از نوسان گیری اقدام به کسب سود می کنند باید استراتژی معاملاتی داشته باشند. تعیین حد ضرر و زیان در معامله یکی از نکات مهم است. این که معامله گر در چه قیمتی از معامله خارج شود اهمیت زیادی دارد. افرادی که استراتژی مشخصی ندارند در صورت ورود به روند نزولی، زمان مشخصی برای خروج از بازار ندارند لذا مدام به زیان آنها افزوده می شود. همچنین در صورت تداوم خرید دچار زیان های بزرگتری می شوند. در صورت داشتن حد ضرر در نوسان گیری بورس به دور از هیجانات احساسی از بازار خارج شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.
دیدگاه شما