سطوح کلیدی پرچم صعودی

اکشن قیمت Dogecoin اخیراً با یک سوگیری صعودی معامله می شود، زیرا کاهش از 0.063 دلار برای شروع این هفته به آرامی سرعت گرفت. پس از ثبت پایین‌ترین سطح محلی جدید در حدود 0.068 دلار، DOGE/USD شروع به کاهش کرد.

تجزیه و تحلیل قیمت Dogecoin: سطوح کلیدی DOGE/USD برای تماشا سطوح کلیدی پرچم صعودی 0.72 دلار و 0.75 دلار است.

تحلیل قیمت Dogecoin امروز صعودی است. این ارز دیجیتال به بالاترین سطح روزانه 0.70 دلار رسید، اما در حال حاضر با قیمت 0.691 دلار معامله می شود. در بازه زمانی 4 ساعته، DOGE/USD یک الگوی صعودی را تشکیل داده است که نشان دهنده یک شکست قریب الوقوع به سمت صعود است.

در جنبه نزولی، پشتیبانی 0.65 دلار است. قیمت Dogecoin پس از رسیدن به بالاترین حد روزانه 0.70 دلار در حال حاضر 0.6911 دلار معامله می شود. این ارز دیجیتال بالاتر از سطح پشتیبانی 0.65 دلار و میانگین متحرک ساده 100 معامله می سطوح کلیدی پرچم صعودی شود. DOGE/USD در حال آماده شدن برای خروج از الگوی پرچم صعودی است. سطوح مقاومت بعدی که باید مراقب آنها باشید 0.72 دلار و 0.75 دلار هستند. قیمت Dogecoin پس از رسیدن به بالاترین سطح روزانه 0.70 دلار در حال حاضر 0.69 دلار معامله می شود.

حرکت قیمت Dogecoin در 24 ساعت گذشته: قیمت DOGE در بازه زمانی روزانه 5 درصد افزایش یافته است.

در 24 ساعت گذشته، قیمت Dogecoin در محدوده 0.65 تا 0.70 دلار معامله می شود. این ارز دیجیتال در حال حاضر نزدیک به سطح مقاومت 0.70 دلار معامله می شود و به نظر می رسد که ممکن است به زودی صعود کند.

نمودار 4 ساعته DOGE/USD: تحولات اخیر قیمت

در نمودار تحلیل قیمت 4 ساعته Dogecoin، می‌توان دید که DOGE/USD یک الگوی سر و شانه نزولی تشکیل داده است. ارز دیجیتال در خط گردن الگو معامله می شود و به نظر می رسد که ممکن است به زودی کاهش یابد.

اکشن قیمت Dogecoin اخیراً با یک سوگیری صعودی معامله می شود، زیرا کاهش از 0.063 دلار برای شروع این هفته به آرامی سرعت گرفت. پس از ثبت پایین‌ترین سطح محلی جدید در حدود 0.068 دلار، DOGE/USD شروع به کاهش کرد.

در زمان نگارش این مقاله، DOGE/USD پس از یک حرکت حاشیه‌ای به سمت نزولی در روز، در 0.069 دلار تغییر می‌کند. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که گاوها شروع به چشم‌اندازی احتمالی از کانال نزولی می‌کنند که از اوایل آوریل تا کنون شامل اقدامات قیمتی بوده است.

گاوها تاکنون نتوانسته‌اند قدرت کافی برای انتقال قیمت Dogecoin به فراتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) که در حال حاضر 0.071 دلار است، جمع کنند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح کلیدی می تواند یک رالی مهم تر را آغاز کند. در مقابل، حرکت به زیر 0.068 دلار می‌تواند باعث فروش بیشتر شود که قیمت را به سمت پایین‌های آوریل بازمی‌گرداند.

تجزیه و تحلیل قیمت Dogecoin: نتیجه گیری

تحلیل قیمت Dogecoin امروز صعودی است زیرا ارز دیجیتال به بالاترین سطح روزانه 0.70 دلار رسیده است. DOGE/USD در حال حاضر با قیمت 0.691 دلار معامله می شود و به نظر می رسد که به زودی صعودی خواهد شد. سطوح مقاومت بعدی که باید مراقب آنها باشید سطوح کلیدی پرچم صعودی 0.72 دلار و 0.75 دلار هستند.

سلب مسئولیت. اطلاعات ارائه شده توصیه تجاری نیست.رمزیفاهیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قویاً تحقیق مستقل و/یا مشاوره با یک متخصص واجد شرایط را قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنیم.

سبحانم و دوست دارم با من همراه باشید، اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن ها را با هم بررسی کنیم و همیشه سود کسب کنیم.

الگوهای پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم‌ها الگوهای ادامه‌‌داری هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تجزیه و تحلیل تکنیکی را روی سهام/دارایی زیربنایی انجام دهند تا تصمیمات مالی درستی بگیرند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سهام یا دارایی در کوتاه‌مدت از روند غالب بلندمدت برعکس حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که قیمت در آن تثبیت شده‌است استفاده می‌شود. بسته به روند درست قبل از شکل‌گیری یک شکل، پرچم‌ها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به الگوهای پرچم گاوی یا صعودی (bull flag) و خرسی یا نزولی (Bear Flag) داشته باشیم.

ویژگی های الگوی پرچم گاوی (صعودی) و پرچم خرسی (نزولی)

هر الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی با شش ویژگی اصلی مشخص می‌شود:

1. پرچم (Flag): ناحیه تثبیت در عمل قیمت که به دنبال یک حرکت شدید قیمت قبلی و مقابله با آن است. برگشتی پرچم در مقایسه با قطب پرچم نباید بیشتر از 50 درصد باشد.
2. قطب پرچم (Flag Pole): فاصله از نقطه‌ای که روند شروع می‌شود و تا بالاترین یا پایین‌ترین نقطه پرچم کشیده‌می‌شود. یک قطب پرچم صعودی شکل الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد.
3. نقطه شکست (Breakout Point): نقطه خاصی که در آن قیمت دارایی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند. نقطه شکست توسط معامله‌گران برای تایید شناسایی یک پرچم استفاده می‌شود و اغلب به عنوان نقطه ورود یک معامله عمل می‌کند.
4. پیش‌بینی قیمت (Price Projection): حرکت پیش‌بینی‌شده قیمت دارایی به سمت بالا پس از رسیدن به نقطه شکست است. معامله‌گران از پیش‌بینی قیمت به عنوان بخشی از محاسبات ریسک-پاداش و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.
5. سطح مقاومت (Resistance Level): به سطح کاهشی مقاومت اشاره دارد که موازی با سطح سطوح کلیدی پرچم صعودی حمایت (پرچم گاوی) است. از سوی دیگر، همچنین نشان دهنده یک سطح مقاومت در روند صعودی به موازات سطح حمایت (پرچم‌های خرسی) است.
6. سطح حمایت (Support Level): یک سطح حمایتی رو به کاهش به موازات سطح مقاومت (پرچم‌های گای)، یا افزایش سطح حمایتی که موازی با سطح مقاومت است (پرچم‌های خرسی) را نشان می‌دهد.

الگوی پرچم گاوی چیست؟

الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با حرکت جانبی برای کاهش قیمت در حجم ضعیف‌تر و پس از افزایش شدید به اوج‌های جدید در حجم قوی‌تر، کاهش می‌یابد. معامله‌گران از این الگو حمایت می‌کنند زیرا تقریباً همیشه قابل پیش‌بینی و واقعی هستند.

نمونه ای از الگوی پرچم گاوی با جفت معاملاتی BTC/USD

بنابراین، الگوی پرچم گاوی با یک تجمع تند اولیه و سپس با یک دوره تثبیت مشخص می‌شود. در اکثر الگوهای پرچم گاوی، حجم آن هنگام تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در طول دوره تثبیت کاهش می‌یابد. اگرچه شکست بعدی همیشه دارای افزایش حجم بالایی نیست، اما افزایش حجم می‌تواند نشان دهد که هجوم خریداران جدید وجود داشته است.

الگوهای پرچم گاوی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم گاوی با ادامه روندهای صعودی طولانی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت بالا تشکیل شده‌باشد، یک پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد. اگر مقاومت یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت بالا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته‌شود، معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که این الگو نامعتبر بوده‌است.

الگوی پرچم گاوی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی پرچم گاوی از خطوط موازی بر روی حرکت تثبیت تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط در یک روند صعودی همگرا می‌شوند، معمولاً به آنها علامت گاوی می‌گویند. برای شناسایی الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را شناسایی کنید، که رشد شدید قبلی است که معمولاً با افزایش حجم تکمیل می شود، زیرا معامله گران به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهند.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت تثبیت ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم گاوی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس شدن ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم گاوی شناسایی شده است.
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم های گاوی، مانند بسیاری از شکل های ادامه، کمی بیشتر از یک آرامش کوتاه تر در یک حرکت بزرگتر نشان می‌دهد. از این رو، آنها معمولا در وسط حرکت نهایی شکل می‌گیرند. به‌علاوه، زمانی رخ می‌دهند که دارایی‌ها/سهام به سختی در یک خط مستقیم برای یک دوره طولانی حرکت می‌کنند، زیرا این حرکت‌ها توسط دوره‌های کوتاه‌تر تجزیه می‌شوند.

الگوی پرچم خرسی چیست؟

پرچم خرسی کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است، که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی اساسی با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر در حجم ضعیف‌تر و به دنبال آن کاهش شدید به پایین‌ترین سطح در حجم قوی‌تر، خود را سطوح کلیدی پرچم صعودی دوباره بازیابی کند.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس با جفت معاملاتی BTC/USD

الگوی پرچم خرسی با کاهش شدید اولیه و سپس یک دوره تثبیت مشخص می شود. در اکثر الگوهای پرچم خرسی، حجم با تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در سطح جدید خود باقی می‌ماند. حجم معمولاً در طول دوره تجمیع کاهش نمی‌یابد زیرا روندهای نزولی اغلب یک چرخه معیوب هستند که ناشی از ترس سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. به این ترتیب، حجم افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس می‌کنند مجبور به اقدام هستند.

الگوهای پرچم خرسی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم نزولی با کوتاهی در روندهای نزولی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت پایین تشکیل شده‌باشد، یک پرچم نزولی را تشکیل می‌دهد. اگر حمایت یک پرچم خرسی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت پایین حرکت می‌کند.

الگوی پرچم خرسی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی یک پرچم خرسی از خطوط موازی بر روی حرکت تحکیم تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط به هم نزدیک می شوند، بسته به نوع پرچم، معمولاً به آنها یک پرچم گاوی یا پرچم خرسی می‌گویند. مانند پرچم های گاوی، پرچم‌های خرسی نیز در بیشتر مواقع واقعی هستند. با این حال، آنها کمی بیشتر از یک سکون کوتاه در یک حرکت بزرگتر به سمت پایین را نشان می‌دهند. برای الگوی پرچم خرس، معامله‌گران تکنیکال می‌توانند با کم کردن ارتفاع پرچم از سطح شکست نهایی، هدف را به دست آورند. برای شناسایی الگوی پرچم خرسی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم خرسی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم خرسی شناسایی شده است.
3. نقطه‌ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم گاوی در مقابل پرچم خرسی: چگونه با توجه به الگوهای پرچم معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. به طور کلی توصیه می‌شود قبل از ایجاد هر گونه سفارش، منتظر بمانید تا شمع فراتر از نقطه شکست بسته شود تا از سوختن سیگنال اشتباه جلوگیری کنید. اکثر معامله‌گران در روز پس از شکسته‌شدن قیمت از خط روند، وارد یک معامله الگوی پرچم می‌شوند.

معامله‌گران روزانه ممکن است فقط چندین شمع بعد از معاملات کوتاه مدت وارد کنند، اگرچه این خطر بسیار بالاتری برای ورود بر اساس یک سیگنال نادرست دارد. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی یک معامله وارد معامله شوید.

چگونه با توجه به یک الگوی پرچم گاوی معامله کنیم؟

در مقایسه با انواع دیگر نمودارها، تجارت الگوهای پرچم گاوی نسبتاً آسان است زیرا یک استراتژی را می‌توان از شکل خود الگو استخراج کرد. هر تجارت الگوی پرچم گاوی خوب باید از این دو عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

چگونه از روی یک الگوی پرچم خرسی معامله کنیم؟

الگوهای پرچم خرسی به همان شیوه الگوهای پرچم گاوی عمل می‌کنند، فقط برعکس. هر تجارت الگوی پرچم خرسی خوب باید از سه عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای بالاتر از 43000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 42000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

حتی زمانی که شکل‌گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان‌پذیرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر است. مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوهای پرچم با اعمال آنها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر‌گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

به یاد داشته‌باشید که مهم نیست که چقدر در خواندن الگوهای پرچم گاوی و خرسی مهارت دارید، مواقعی وجود دارد که معامله انجام نمی‌شود. همانطور که گفته‌شد، یک استراتژی صحیح و خوب که مبتنی بر شناسایی الگوهای پرچم با مدیریت ریسک مناسب در درازمدت اجرا می‌شود به نفع پرتفوی شما خواهد بود.

پرچم خرسی یا گاوی در مقابل پرچم سه گوش (Pennant)

دیدن عبارت “Pennant” هر زمان که به الگوهای پرچم اشاره می‌شود غیر معمول نیست. پرچم‌ها از این جهت که با خطوط همگرا در طول یکپارچه‌سازی مشخص می‌شوند، مشابه پرچم‌ها هستند، پس از آن یک حرکت قیمت بزرگ و به دنبال آن ادامه می‌یابد. تنها تفاوت این است که ادغام یک الگوی نشان دارای خطوط روند همگرا به جای موازی است.

نمونه ای از الگوی پرچم خرسی pennant

ترکیب پرچم‌های گاوی و خرسی با سایر شاخص‌ها

بهترین شاخص‌ها برای ترکیب با الگوهای پرچم، شاخص‌های محبوبی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند. RSI می‌تواند نشان دهد که آیا روند موجود بیش از حد فروش است (صعودی) یا بیش از حد خرید (نزولی).

هنگامی که جفت معامله مربوطه را در phemex انتخاب کردید، روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید و پنجره جدیدی باز می شود. RSI را در نوار جستجو وارد کنید و نشانگر را پیدا خواهید کرد.

روی نشانگر کلیک کنید تا نمودار با خطوط روند پر شود. در این مثال، ما از نمودار روزانه برای اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. اگر به هر زمان دیگری در نمودار تغییر دهید، نشانگر مطابق با آن تنظیم می‌شود. خط روند شاخص RSI در نمودار روزانه ETH/USDT چگونه به نظر می‌رسد:

نمونه ای از اندیکاتور RSI با جفت معاملاتی ETH/USD

چگونه از الگوهای پرچم با نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بیایید از نمودارهای Phemex برای این نمایش استفاده کنیم:

1. یک جفت معاملاتی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا SOL/USDT انتخاب کنید.
2. نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر برای بلند مدت معامله می کنید، نمودارهای 1 بعدی یا 1 واتی را انتخاب کنید.
3. روی Indicators کلیک کنید، RSI را پیدا کنید، سپس روی آن کلیک کنید تا فعال شود.
4. یک خط روند جدید روی خطوط موجود بکشید.
5. استراتژی معاملاتی خود را با توجه به روندهای پرچم شناسایی‌شده برنامه‌ریزی کنید.

تفاوت های کلیدی بین الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

به عنوان دو نوع الگوی پرچم، پرچم گاوی و پرچم خرسی صرفاً به عنوان شاخص‌های توسعه روند عمل می‌کنند و تفاوت آنها در موارد زیر است:

• روند نزولی در مقابل روند صعودی: پرچم گاوی و پرچم خرسی هر دو الگوهای ادامه‌داری هستند که زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهام یا دارایی از روند غالب در یک کانال موازی عقب نشینی کند.
• پرچم گاوی: پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد.
• پرچم خرسی: پرچم خرس کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است.
• دو پرچم گاوی و خرسی ویژگی‌های یکسانی دارند: ویژگی‌های الگوهای پرچم شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت، پرچم، قطب پرچم، نقاط شکست و پیش بینی قیمت است.

کلام پایانی

در حالی که یک پرچم گاوی تایید می‌کند که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت، پرچم خرسی اطمینان می‌دهد که روند نزولی قبلی احتمالا رخ می‌دهد. پرچم‌های گاوی، تجمع‌های تند و شدیدی هستند که پس از آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که شکست یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. پرچم‌های خرس، رکودهای شدیدی هستند که به دنبال آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که معکوس شدن یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاوی و خرسی اطلاعاتی را در مورد آنچه معامله‌گران در یک سطح قیمت خاص فکر می‌کنند و احساس می‌کنند ارائه می‌دهد.

یادگیری نحوه شناسایی و استفاده از شاخص‌ها به اطمینان بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت کمک می‌کند، به خصوص زمانی که با مبانی و تحلیل تکنیکال پایه ترکیب شود. مانند همه شاخص‌ها، شناسایی الگوی پرچم لزوماً تضمین نمی کند که قیمت در هر جهت معینی حرکت می کند، و بهترین استفاده از آن با سایر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری برای پیش بینی های علمی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 2 شهریور

قیمت بیت کوین بالاتر از منطقه حمایتی 21000 دلار باقی ماند و بعد از تشکیل یک مبنای حمایتی در این ناحیه، مرحله تحکیم را آغاز کرد. در نتیجه این اقدام، حرکتی جزئی قیمت را به بالای سطوح 21250 دلار و 21350 دلار رساند و توانست از سطح 21500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته نیز عبور کند. با این حال، خرس ها در نزدیکی منطقه مقاومت 21640 دلاری حضوری فعال داشتند.

به نظر می رسد که سطح فیبوی اصلاحی 23.6% روند نزولی سقف نوسانی 24415 دلار به 20797 دلار به عنوان یک مقاومت قوی عمل می کند. قیمت بیت کوین اکنون بالاتر از سطح 21200 دلار (21250 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 معامله می شود. به علاوه، یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومتی نزدیک به 22500 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد. این خط روند نزدیک به سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت نزولی 24415 دلار به 20797 دلار واقع است.

در روند صعودی، اولین موانع نزدیک به سطوح 21500 و 21640 دلار در مسیر حرکت گاوها قرار می گیرد. اولین مقاومت اصلی نیز نزدیک به سطح 22000 دلار مشاهده می شود. در صورت شکست صعودی قیمت، بالاتر از منطقه مقاومت 22000 دلاری، ممکن است قیمت به سمت منطقه مقاومت 22500 دلاری افزایش یابد. هر گونه افزایش بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومت 23000 دلاری سوق دهد.

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 22000 دلاری را پشت سر بگذارد، روند نزولی قبل ادامه پیدا می کند تا در نزدیکی تراز 21000 دلار به اولین حمایت برخورد کند. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 20800 دلار واقع است. شکست نزولی و بسته شدن قیمت پایین تر تراز 20800 دلار، احتمالاً شروع یک حرکت کاهشی دیگر و افت قیمت تا مرز 20000 دلار را در پی دارد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه نزولی شتاب خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر بالاتر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 21000 و 20800 دلار

مقاومت های اصلی: 21500 و 22000 و 22650 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 7 شهریور

بیت کوین که موفق نشد دوباره به بالای منطقه مقاومت 22000 دلاری بازگردد، روند نزولی تازه ای را در پیش گرفت که آن را به زیر سطوح حمایت 21200 و 21000 دلاری کشاند. در این ناحیه، خرس ها همزمان با افزایش قدرت خود توانستند حمایت 20000 دلاری را شکسته و قیمت را به زیر سطح 20000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته برسانند. در نهایت، کف قیمت روزانه در نزدیکی تراز 19525 دلار تشکیل و قیمت به مرحله تحکیم وارد شد. علاوه بر این، یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومتی نزدیک به 20000 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD در حال شکل گیری می باشد.

در حال حاضر، BTC با پشت سر گذاشتن مقاومت 19800 دلاری، با قیمت 19866 دلار در حال معامله شدن است. در صورت ادامه این اصلاح صعودی، اولین مقاومت نزدیک به سطح 20000 دلار و سطح فیبوی اصلاحی 23.6% حرکت نزولی 21875 دلار به 19525 دلار سر راه خریداران قرار می گیرد. برای آغاز موج قدرتمند بازیابی، شکست منطقه مقاومت 20000 دلاری ضرورت دارد.

در این حالت، مقاومت مهم بعدی می تواند نزدیک به منطقه 20700 دلاری و سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت نزولی سقف نوسانی 21875 دلار به 19525 دلار شکل بگیرد. هر گونه افزایش بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومت 21000 دلاری سوق دهد.

اما اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 20000 دلاری را پشت سر بگذارد، به حرکت نزولی خود ادامه داده و در نزدیکی تراز 19500 دلار و آخرین کف ثبت شده قیمت، به اولین حمایت برخورد می کند. حمایت مهم بعدی نیز نزدیک به سطح 19200 دلار می باشد. بسته شدن قیمت پایین تر از حمایت 19200 دلاری می تواند منجر به سقوطی شدید و حرکت قیمت به سمت تراز 18500 سطوح کلیدی پرچم صعودی دلار در جلسات آینده شود.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر پایین تر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 19500 و 19200 دلار

مقاومت های اصلی: 20000 و 21000 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.

استراتژی معامله با الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم

در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته می‌شود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.

الگوی سر و شانه

آموزش فارکس: الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.

الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.

چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟

تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم می‌شود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.

خود را به دردسر نیندازید

برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.

آموزش فارکس: اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری می‌کنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.

آموزش فارکس: زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.

اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.

الگوی نموداری مثلث

آموزش فارکس: تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.

همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر می‌شود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.

علت معامله با این الگو چیست؟

الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل می‌شود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.

خود را به دردسر نیندازید

معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.

آموزش فارکس: هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله می‌کنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همان‌طور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته می‌شود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.

آموزش فارکس: همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.

طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث می‌شود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.

الگوی پرچم

آموزش فارکس: الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.

می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.

علت معامله با این الگو

این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته می‌شود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.

خود را به دردسر نیندازید

در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آن‌ها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.

آموزش فارکس: الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.

در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.

آموزش فارکس: برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است که طبق تصویر محاسبه کنید.

در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید