الگو کندلی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگو‌های معکوس‌ساز (ستاره صبحگاهی و شامگاهی) از جمله ابزار‌هایی هستند که در بورس زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از‌ تریدر‌های موفق از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بازار‌ها استفاده می‌کنند. تعداد الگو‌های معکوس‌ساز بسیار زیاد است .

یکی از مهمترین ابزار‌های کاربردی تحلیل تکنیکال، نمودار‌ها هستند. در تحلیل تکنیکال نمونه الگو‌های بازگشتی و یا نمودار‌هایی وجود دارند که بازگشت قیمت سهم از مسیر قبلی خود را بیان می‌کنند و حالت هشداردهنده دارند .

در این مقاله با ما در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید تا دو الگوی معکوس‌ساز، کندل ستاره صبحگاهی (morning star) و ستاره شامگاهی (evening star) که از سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند و جز الگو‌های بازگشتی هستند را توضیح دهیم .

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟

یکی از مواردی که باید در فعالیت‌های بورسی در نظر گرفت، میزان فشار خرید و فروش است. برای انجام فعالیت‌های به موقع و درست بورسی بایستی هشدار‌های نمودار‌های شمعی (کندل استیک) را در نظر گرفت. نمودار‌ها برای شناخت و روانشناسی بازار و همچنین پیدا کردن الگو‌ها استفاده می‌شوند. نمودار‌های شمعی از سه قسمت بادی یا بدنه، سایه پایینی و سایه بالایی تشکیل می‌شوند. در اینگونه نمودار‌ها، بادی یا بدنه مثبت معمولاً با رنگ سبز یا سفید نشان داده می‌شود و بدنه منفی نمودار‌های شمعی به رنگ مشکی یا قرمز مشخص می‌شود که البته معمولاً این رنگ‌ها بستگی به نرم‌افزار مورد استفاده دارد .

سایه بالایی کندل نمودار شمعی معمولاً بیانگر فشار فروش و سایه پایینی این کندل بیانگر فشار خرید است .

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning star) چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی از 3 کندل تشکیل شده است که توسط تحلیلگران بازار به عنوان نشانه صعودی بودن روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است.

این الگو به ترتیب از 3 کندل با مشخصات زیر تشکیل می‌شود :

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل صعودی

هنگامی که الگوی کندل ستاره صبحگاهی تشکیل می‌شود، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت سهم تغییر جهت بدهد و روند صعودی پیدا کند. بنابراین در چنین مواقعی بهتر است که وارد موقعیت خرید سهم شوید و تا زمان ادامه روند صعودی با الگوی کندل صبحگاهی همراه باشید.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

• اولین نشانه الگوی کندل ستاره صبحگاهی، کندل دوجی، فرفره با بادی (بدنه) کوچک در انتهای روند است که با فاصله از کندل قبلی (کندل منفی با بدنه‌ای بزرگ) ایجاد می‌شود. بنابراین بادی کندل اول و دوم با هم همپوشانی ندارند.
• کندل دوم معمولاً نشان از عدم قطعیت بازار و گیجی آن دارد. لازم به ذکر است که رنگ این کندل هیچ اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل فرفره یا دوجی) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم بایستی از مقدار نصف کندل اول، بیشتر باشد .

الگوی کندل ستاره شامگاهی(Evening star) چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی(evening star) که به الگوی ستاره عصرگاهی نیز معروف است، معمولا در آخر روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانگر آغاز روند نزولی است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده است که به ترتیب زیر در کنار هم قرار می‌گیرند :

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل نزولی

معمولاً هنگامی که الگوی کندل ستاره شامگاهی تشکیل می‌شود، انتظار می‌رود که قیمت سهم‌ها تغییر جهت داده و سیر نزولی بگیرند. بنابراین هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، معمولاً وضعیت به صورت هشداردهنده است. در اینگونه مواقع بهتر است که اقدام به خرید سهم نکنید .

البته دقت داشته باشید که در صورتی که سهام در بازار دو طرفه معامله شود، در چنین شرایطی می‌توان بعد از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی با در نظر گرفتن موقعیت فروش کسب سود کرد .

در واقع اتخاذ موقعیت فروش هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، تنها در بازار‌های دوطرفه امکان‌پذیر است.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره شامگاهی

• اولین نشانه این الگو وجود کندل دوجی یا فرفره با بادی کوچک است که در انتهای روند همراه با gap یا فاصله از کندل قبلی (کندلی با بدنه بزرگ و منفی) شکل می‌گیرد. بنابراین در این کندل هم کندل اول و دوم هیچگونه همپوشانی با هم ندارند .
• در الگوی کندل ستاره شامگاهی، کندل دوم نشان از عدم قطعیت و گیجی بازار دارد و در این اینجا هم مانند کندل ستاره صبحگاهی رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل دوجی و فرفره) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین‌تر باشد .

به منظور کاهش ریسک معاملات بهتر است از الگو‌های ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در کنار دیگر ابزار‌های تکنیکالی مانند‌ اندیکاتور‌های حجمی، سطوح حمایت و مقاومتی و استفاده کنید.

تفاوت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• یکی از تفاوت‌های واضح در کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، شکل کندل‌ها و همچنین رنگ‌ آنها است.
• تفاوت دیگر این دو نوع کندل در مکان تشکیل شدن آنهاست . همان‌طور که قبلا اشاره کردیم کندل ستاره صبحگاهی در آخر روند نزولی و کندل ستاره عصرگاهی یا شامگاهی در آخر یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

شباهت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• شباهت این کندل‌ها هم در این است که هر دو کندل صبحگاهی و کندل شامگاهی از 2 کندل تشکیل شده‌اند.
• هر دو جز الگو‌های معکوس‌ساز هستند .

تفاوت الگوی ستاره شامگاهی و الگوی ستاره دوجی شامگاهی

• الگوی ستاره عادی شامگاهی یک کندل با بدنه کوچک دارد اما ستاره دوجی عصرگاهی یک ستاره دوجی دارد، به این معنی که قیمت ابتدایی و قیمت پایانی در کندل دوم یکسان هستند .

وجود یک ستاره دوجی در سیر صعودی، نشانه وقوع احتمالی سقف است، البته اگر کندل بعد از ستاره دوجی، سفید رنگ با شکافی بالاتر از ستاره دوجی باشد، معمولاً اخطار برگشت ستاره دوجی خنثی می‌شود . در سیر نزولی اگر پس از تشکیل کندل بزرگ سیاه، ستاره دوجی شکل گرفته باشد، هنگامی اخطار برگشت تایید می‌شود که یک کندل بزرگ سفید که به خوبی در کندل سیاه پیشروی کرده باشد، ایجاد شود .

این الگوی سه شمعی ستاره دوجی صبحگاهی نامیده می‌شود. این نوع از ستاره صبحگاهی یک محدوده کف با اهمیت است. اگر در یک روند نزولی شمعی سیاه رنگ با شکاف از یک ستاره دوجی شکل بگیرد، در این شرایط خاصیت ستاره دوجی کاملا بی‌اثر می‌شود. به همین دلیل است که تحلیلگران می‌گویند صبر کنید تا یک یا دو کندل بعد از ستاره دوجی، برگشت روند تایید شود.

شناسایی کندل ستاره صبحگاهی در پلتفرم اکسیر اقتصاد بیدار

شناسایی ستاره صبحگاهی در نمودار‌ها صرفا به شناسایی 3 کندل اصلی ختم نمی‌شود. در واقع آنچه لازم است درک عملکرد قبلی مکانی و قیمت است که الگوی آن در روند فعلی ظاهر می‌شود .

برای این کار بهتر است قبل از هر چیز ابتدا روند نزولی موجود در بازار را بررسی کنید که البته بازار باید پایین‌ترین سطح را داشته باشد. کندل بزرگ نزولی معمولاً نتیجه ادامه روند نزولی موجود و همچنین فشار فروش زیاد است. در این مرحله معامله‌گران بورسی فقط باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشند، چراکه هنوز مدارکی مبنی بر تغییر روند وجود ندارد .

کندل دوم، کندلی کوچک است که گاهی اوقات کندل دوجی است و این اولین هشدار مبنی بر روند نزولی خسته است. در اینگونه موارد کندل صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیتی ندارد چرا که اصلی‌ترین نکته در اینجا صرفا بلاتکلیفی بازار است. کندل بزرگ صعودی معمولاً اولین نشانه‌های واقعی فشار جدید خرید است که نشانه شروع روند صعودی جدید است.

چگونه با در نظر گرفتن الگو‌های ستاره‌ای معامله مناسبی انجام دهیم؟

معمولاً الگو‌های ستاره صبحگاهی را می‌توان در نمودار EUR / GBP مشاهده کرد. مکانی که روند نزولی وجود دارد که معمولاً منجر به شکل‌گیری الگوی برگشتی می‌شود .

با مشاهده این گونه نمودار‌ها متوجه می‌شویم که بعد از این که شکل‌گیری الگو تمام شد، معامله‌گران می‌توانند در ورودی‌های کندل بعدی، وارد بازار شوند. معامله‌گران محافظه کار ورود خود را به تأخیر می‌اندازند و منتظر می‌مانند که آیا حرکت قیمت بالاتر می‌رود یا خیر. البته اشکال به تاخیر انداختن ورود به پوزیشن در این است که معمولا معامله‌گر نمی‌تواند در سطح مناسبی وارد پوزیشن شود، خصوصاً در بازار‌های پر سرعت .

در این گونه نمودار‌ها معمولاً بهتر است که هدف‌ها را در سطوح قبل از مقاومت قرار داد. استاپ‌ها هم در زیر کف قرار داده می‌شود، چراکه شکست در این سطوح باعث بی‌ارزش الگو کندلی ستاره شامگاهی شدن و بی‌اعتبار شدن چرخش می‌شود. از آنجایی که هیچگونه اطمینانی در بازار بورس وجود ندارد معامله‌گران بازار همیشه باید با مدیریت صحیح سرمایه خود را حفظ کنند.

جمع‌بندی

در این مقاله الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) و عصرگاهی (Evening star) را بررسی کردیم. این دو الگو از نمودارهای کندل استیک هستند که برای شناخت و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است و الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روند نزولی شکل می‌گیرد و این نشان از آغاز روند صعودی دارد. برای آشنایی با سایر الگوها و بهره‌گیری از آنها در تحلیل تکنیکال به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه فرمایید.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست و چگونه از آن سیگنال فروش بگیریم؟

الگوی ستاره شامگاهی (The Evening Star) در تحلیل تکنیکال به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی در نظر گرفته می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی شمعی ستاره شامگاهی در واقع میتواند یک سیگنال فروش باشد. در این مقاله از صرافی آنلاین رمزینکس به کمک یک نمونه نمودار و معامله، با ماهیت الگوی ستاره شامگاهی، نحوه شناسایی و تفسیر آن آشنا خواهید شد.

نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی از الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال است. برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ بررسی مهمترین اندیکارتورها در تحلیل تکنیکال دنیای رمز ارزها» مراجعه کنید. این الگو از سه کندل استیک تشکیل می‌شود:

• کندل صعودی بزرگ (روز ۱)
• کندل صعودی یا نزولی کوچک (روز ۲)
• کندل نزولی بزرگ (روز ۳)

نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی

روز ۱

بخش اول الگوی بازگشتی ستاره شامگاهی یک کندل سبز صعودی بزرگ است. در روز اول گاوها کنترل بازار را در دست دارند و معمولاً قیمت سقف‌های جدید تشکیل می‌دهد.

روز ۲

روز دوم با یک گپ به بالا شروع می‌شود. از قیمت باز شدن روز ۲ مشخص است که گاوها همچنان کنترل را در دست دارند. اما آنها نمی‌توانند قیمت را به بالاتر ببرند.

کندل استیک روز ۲ کوچکتر است و ممکن است صعودی، نزولی یا خنثی (مثلاً دوجی) باشد.

عموماً، کندل نزولی الگو کندلی ستاره شامگاهی روز ۲ نشانه قویتری از بازگشت قریب‌الوقوع بازار است.

روز ۳

مهمترین کندل استیک در روز ۳ رخ می‌دهد. این کندل با گپ رو به پایین (نشانه نزولی) شروع می‌شود و خرس‌ها می‌توانند قیمت را به پایین بکشانند و اغلب به پایین‌تر از قیمت باز شدن روز ۱ سوق داده و سودهای این روز را از بین ببرند.

شناسایی کردن الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی در نمودارهای ارز دیجیتال فراتر از صرفاً شناسایی سه کندل اصلی است. برای برای این کار معامله‌گر باید دید روشنی از پرایس اکشن قبلی داشته و مکان شکل گرفتن الگوی ستاره شامگاهی در روند کنونی را مد نظر قرار دهد.

برای آشنایی با پرایس اکشن به مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» مراجعه کنید. برای درک بهتر انواع کندل استیک حتما نگاهی به مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» بیندازید.

مراحل به کار گیری الگوی ستاره شامگاهی

• یک روند صعودی موجود را شناسایی کنید: بازار باید سقف‌ها و کف‌های بالاتری تشکیل دهد.
• کندل بزرگ صعودی: کندل بزرگ صعودی محصول نهایی فشار خرید پرقدرت و آخرین نشانه ادامه روند صعودی موجود است. در این مرحله معامله‌گران فقط باید به دنبال ورود به معاملات لانگ باشند زیرا هنوز هیچ مدرکی مبنی بر تغییر روند وجود ندارد.
• کندل کوچک نزولی یا صعودی: کندل دوم کندل کوچکی است که گاهی اوقات آن را کندل دوجی می‌نامند و اولین نشانه کاهش قدرت روند صعودی محسوب می‌شود. بیشتر اوقات، این کندل به دلیل افزایش قیمت یک گپ رو به بالا تشکیل می‌دهد. صعودی یا نزولی بودن این کندل چندان مهم نیست زیرا نکته مهمتر این است که بازار بلاتکلیف است.
• کندل بزرگ نزولی: اولین علامت فشار فروش جدید در این کندل مشخص می‌شود. در بازارهای غیر فارکس این کندل از قیمت بسته شدن کندل قبلی یک گپ رو به پایین تشکیل می‌دهد و نشانگر آغاز روند نزولی جدید است.
• پرایس اکشن بعدی: پس از تغییر جهت موفقیت آمیز روند معامله‌گران متوجه تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر می‌شوند و ممکن است بخواهند وارد یک معامله شورت (فروش) شوند، اما همیشه باید با تنظیم کردن سفارشات حد ضرر در سطوح مناسب ریسک ناموفق بودن تغییر روند و بازگشت روند به مسیر اصلی صعودی را مدیریت کنند.

نمونه معامله با ستاره شامگاهی

نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی بازگشتی نزولی ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد که در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است.

نمونه معامله با ستاره شامگاهی

• روز ۱ الگوی ستاره شامگاهی در بالا یک کندل صعودی قوی بود. در واقع این کندل چنان قوی بود که قیمت بسته شدن با بالاترین قیمت روز برابر بود (نشانه بسیار قوی صعودی بودن روند).
• روز ۲ با احساسات صعودی روز ۱ دنبال شد و قیمت رو به بالا گپ ایجاد کرد. اما کندل این روز یک دوجی بود که نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است. گاوها نتوانستند رالی صعودی روز قبل را ادامه دهند و فقط توانستند قیمت را کمی بالاتر از قیمت باز شدن ببندند.
• روز ۳ با گپ رو به پایین شروع شد. در واقع خرس‌ها کنترل تمام روز سهام اکسان موبایل را به دست گرفتند. قیمت باز شدن با بالاترین قیمت روز یکی بود و قیمت بسته شدن با پایین‌ترین قیمت روز برابر بود (نشانه احساسات قوی نزولی).

همچنین قیمت روز ۳ با قدرت در زیر خط روند صعودی بسته شد که در هفته گذشته به عنوان خط حمایت عمل کرده بود. هم شکست خط روند و هم شکل‌گیری الگوی کلاسیک ستاره شامگاهی یک سیگنال احتمالی برای فروش این سهام بودند.

توجه داشته باشید که این فقط یک نمونه معامله بوده و به هیچ عنوان توصیه برای ورود به معامله محسوب نمی‌شود.

جامع ترین آموزش الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل سودآوری بالقوه یک معامله از چندین و چند الگوی نموداری استفاده می‌کنند تا اطلاعات خوبی درباره بازگشت روند یا ادامه آن به‌دست بیاورند. الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی دو مورد از رایج‌ترین الگوهاست که به زبان ساده «عصای دست معامله‌گران» محسوب می‌شود. در ادامه هر آنچه باید درباره این دو الگو بدانید، از جمله نحوه تشکیل آن‌ها و فوت‌و‌فن‌های معامله‌گری با این دو الگو را به شما می‌آموزیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

تعریف کامل ستاره صبح (الگوی صعودی – Morning Star)

ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که از سه کندل یا میله متوالی تشکیل می شود. اولین کندل قرمزرنگ و بدنه آن نسبتا بزرگ است. بعد از آن یک کندل فرفره یا دوجی خارج از بدنه کندل اول تشکیل می‌شود. البته لازم نیست این کندل همیشه خارج از بدنه کندل اول باشد؛ امکان دارد در بخش سایه (Shadow) کندل ایجاد شود.

ستاره اول نشانه ضعف در بازار است؛ چون نشان می‌دهد فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به دوره قبل پایین‌تر بیاورند و کندل سوم این ضعف را تائید می‌کند. رنگ کندل سبز یا سفید است و به‌خوبی در بدنه کندل اول بسته می‌شود.

• شمع نزولی دوره اول نشان‌دهنده کاهش مداوم قیمت است؛
• شمع دوره دوم کمی کوچکتر است و یک افت ملایم را نشان می‌دهد؛
• شمع صعودی بزرگ در دوره سوم گویای بازه‌ قیمت بالاتر از دوره قبلی است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.

الگوی ستاره صبحگاهی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

الگوی ستاره صبحگاهی به‌طور معمول در سطوح حمایتی مهم یا در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو داستانی در مورد بازار نشان می‌دهد که در آن خریداران در روز اول فعالانه معامله باز می‌کنند، روز دوم با یک شکاف نزولی باز می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان فعال و تهاجمی هستند؛ با این حال در پایان روز به‌سختی کف جدیدی ثبت می‌کنند و نشان می‌دهند که مومنتوم خود را از دست داده‌اند. این اولین نشانه تشکیل یک الگوی ستاره صبحگاهی است. در مرحله بعد یک کندل قدرتمند صعودی تشکیل می‌شود که افت قیمت روز دوم را جبران می‌کند.

نحوه شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی (پایان یک روند نزولی)

اما بپردازیم به اینکه الگوی ستاره صبحگاهی را چطور روی نمودار شناسایی کنیم.

در مرحله اول باید یک روند نزولی بیابید و پایین‌ترین کف‌های نمودار را بشناسید. پایین‌ترین کف نشان‌دهنده آخرین تلاش‌های روند نزولی است و ممکن است روند از همین نقاط برگردد. لازم نیست منتظر تایید سطوح پشتیبان باشید. به محض اینکه قیمت به سطوح حمایت رسید، نظارت را شروع کنید.

در تصویر بالا حرکت نزولی قیمت و برخورد به سطح حمایت افقی را می‌بینیم و می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که قیمت تا حد امکان ریزش داشته است. اینجا محل خوبی برای تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی است و امکان رشد قیمت وجود دارد.

تعریف کامل ستاره شامگاهی (الگوی نزولی – Evening Star)

ستاره شامگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است که از احتمال الگو کندلی ستاره شامگاهی بازگشت یک روند صعودی خبر می‌دهد. این الگو نیز از سه کندل تشکیل می‌شود که اولین آن‌ها سبز یا سفید است و بدنه نسبتا بزرگی دارد. سپس یک کندل دوجی یا فرفره خارج از بدنه کندل و گاهی در محدوده سایه کندل اول تشکیل خواهد شد.

اولین کندل نشانه ضعف در بازار است؛ چراکه نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به پایان دوره قبل بالاتر ببرند. کندل آخر که به رنگ قرمز یا تیره است و در محدوده بدنه کندل اول تشکیل می‌شود، این ضعف را تائید می‌کند.

• کندل صعودی اول نشان‌دهنده رشد مداوم قیمت‌ها است؛
• کندل دوم کمی کوچکتر است و یک رشد ملایم را نشان می‌دهد؛
• کندل نزولی سوم گویای افت بازه قیمت نسبت به دوره قبل است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.

برای آشنایی بیشتر با نمودار لگاریتمی و تفاوت آن با مقیاس خطی این مقاله را مطالعه نمایید.

الگوی ستاره شامگاهی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

کندل صعودی بزرگ نتیجه فشار خرید بسیار زیاد در بازار و تداوم روند صعودی فعلی است. در این مرحله معامله‌گر باید فقط به دنبال معاملات خرید لانگ (Long) باشد؛ چرا که هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت قیمت وجود ندارد. کندل دوم یک شمع کوچک یا دوجی‌شکل است، خستگی روند صعودی را به‌وضوح نشان می‌دهد. فرقی نمی‌کند این کندل نزولی باشد یا صعودی؛ در هر حالت از بلاتکلیفی بازار خبر می‌دهد.

در مرحله بعد یک کندل نزولی بزرگ تشکیل می‌شود که اولین نشانه واقعی فشار فروش در بازار است و از شروع یک روند نزولی جدید خبر می‌دهد. در نهایت پس از یک بازگشت موفقیت آمیز قیمت، معامله‌گران شاهد کف‌های جدیدتر بازار خواهند بود.

نحوه شناسایی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس

برای شناسایی الگوی ستاره شامگاهی روی نمودار باید اول عملکرد قیمت قبلی و محل احتمالی تشکیل الگو در روند را پیدا کنید. یک روند صعودی بیابید و بالاترین سقف آن را پیدا کنید. در تصویر فوق منظور از بالاترین سقف روند صعودی را می‌بینیم. در جریان این روند قیمت تمام تلاش خود را به کار بسته و زمانی که به یک خط مقاومت افقی برخورد می‌کند، ممکن است از همین نقطه بازگردد.

چطور با الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی ترید کنیم؟

معامله‌گرانی که تجربه استفاده از الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی را دارند، خوب می‌دانند باید مراقب روند‌های صعودی و نزولی بازار باشند. چون همان‌طور که گفتیم، این الگو در انتهای همین روندها تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی معامله‌گر می‌تواند در کندل بعدی معامله لانگ (Long) و در صورت تشکیل ستاره شامگاهی، در کندل بعدی معامله شورت (Short) باز کند. هدف معامله سطوح یا مناطق مقاومت و حمایت قبلی و حد ضرر بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف اخیر خواهد بود.

البته معامله‌گران محافظه‌کار معمولا کمی صبر می‌کنند تا ببینند آیا حرکت قیمت واقعا در جهت ریزش است یا خیر. از آنجا که در بازارهای مالی هیچگونه تضمینی وجود ندارد، معامله‌گر باید مدیریت ریسک درست و هوشمندانه‌ای داشته و در عین حال نسبت ریسک به پاداش مثبتی برای استراتژی معاملاتی خود داشته باشد.

قدرت الگوهای Morning Star و Evening Star

هم‌ترین شاخص سنجش قدرت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، حجم آنها است. معامله‌گران بیشتر به‌دنبال افزایش حجم در سه کندل الگو می‌گردند و چنانچه حجم بالای سومین کندل الگو را مشاهده کنند، آن را یک تاییدیه برای بازگشت روند می‌بینند؛ حتی اگر سایر اندیکاتورها خلاف آن این مسئله نشان دهند.

به این نکات دقت کنید:

• هر چه بدنه کندل‌ها طولانی‌تر باشد، قدرت بازگشت روند بیشتر است.
• اگر بین شمع اول و دوم فاصله زیادی وجود داشته باشد (بلاتکلیفی)، احتمال برگشت بازار افزایش می‌یابد.
• هر چه شمع آخر نسبت به شمع اول بالاتر (ستاره صبحگاهی) یا پایین‌تر (ستاره شامگاهی) باشد، احتمالا قیمت با قدرت بیشتری برمی‌گردد.

دلیل اهمیت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

مهم‌ترین کاربرد الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی برای معامله‌گران، شناسایی محل تغییر روند است. به‌خصوص اگر از اندیکاتورهای دیگر به‌عنوان پشتیبان استفاده شود، اهمیت و قدرت این الگو چند برابر بیشتر می‌شود.

معامله‌گران با شکل‌گیری الگوی ستاره صبحگاهی، موقعیت‌های خرید باز می‌کنند و تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت بازار مشاهده نشود، این روند را دنبال می‌کنند. از طرفی الگوی ستاره شامگاهی به معامله‌گر می‌گوید که قیمت دارایی در آینده نزدیک رو به سقوط است.

توجه کنید که این دو الگوی کندل استیک فورا شکل نمی‌گیرند و تکمیل آن‌ها به اندازه سه دوره (کندل) زمان می‌برد.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چقدر قابل اعتماد است؟

نرخ موفقیت الگوی کندل ستاره به روند قیمت، نحوه شکل‌گیری کندل‌ها و احساسات بازار بستگی دارد. معامله‌گران به کرات از این الگوها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند؛ چون با اطلاعاتی که همین سه کندل ساده درباره موفقیت یا شکست خریداران و فروشندگان در بازار می‌دهد، به‌راحتی می‌توانند حرکت قیمت در آینده را حدس بزنند. با این حال هیچ الگویی نمی‌تواند سود صددرصدی در این بازار پرنوسان را تضمین کند. بنابراین همیشه توصیه می‌شود معامله‌گران از ابزارهای دیگر به عنوان تائیدیه استفاده کنند.

ضعف‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

اگرچه الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله پرکاربردترین الگوهای نموداری محسوب می‌شوند، این دو محدودیت‌هایی هم دارند که دانستن آن‌ها برای همه معامله‌گران واجب است. برخی از این ضعف‌ها عبارت‌اند از:

• پیداکردن این این الگوها در نمودار قیمت دارایی دشوار است و صبر و مهارت زیادی می‌طلبد.
• اگر جهت روند قبل از تشکیل سه کندل تغییر دهد، فرصت معامله از دست می‌رود.
• هیچ تضمینی وجود ندارد. حتی اگر تمام قوانین را رعایت کنید، امکان اینکه بازگشت روند اتفاق نیافتد، وجود دارد.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چه فرقی دارند؟

در جدول زیر تفاوت‌های این دو الگو را به زبان ساده مشاهده می‌کنیم:

ستاره صبحگاهی	ستاره شامگاهی
در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود.	در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود.
نشان می‌دهد فروشندگان شکست خورده‌اند و خریداران بر بازار تسلط دارند.	نشان می‌دهد خریداران شکست خورده‌اند و فروشندگان بر بازار تسلط دارند.
الگوی ستاره صبحگاهی روی یک حمایت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت خرید است.	الگوی ستاره شامگاهی روی یک مقاومت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت فروش است.

کلام آخر

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله شاخص‌های فنی قابل اعتماد هستند که بازگشت بازار بعد از یک روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت را نشان می‌دهد. اگرچه این دو از پرکاربردترین الگوهای بازار و محبوب‌ترین ابزارهای معامله‌گران محسوب می‌شوند، از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی پر از نوسان‌های لحظه‌ای است و تغییر ناگهانی جهت حرکت بازار می‌تواند در یک ثانیه اتفاق بیفتد، معامله‌گران باید از یک استراتژی مدیریت ریسک یکپارچه پیروی کنند.

پیشنهاد می‌کنیم همیشه پیش‌بینی‌های الگوهای نموداری را به کمک سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی (شاخص RSI) تأیید کنید و بعد موقعیت معاملاتی خود را باز کنید.

امیدواریم بعد از مطالعه این راهنما درک کاملی از الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی به‌دست آورده باشید و اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این باره دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی

نمودارها یکی از مهمترین ابزارهای بصری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال برخی الگوهای بازگشتی وجود دارند که هشداردهنده بازگشت قیمت سهم از مسیر قبلی خود است. در این مطلب پس از بیان مقدمه‌ای از نمودارهای شمعی، سعی داریم دو الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی که از کنار هم قرار گرفتن سه کندل شکل می‌گیرند و جزو الگوهای بازگشتی به شمار می‌آیند را معرفی کرده، همچنین نکاتی را درباره نحوه تشخیص این الگوها و نحوه برخورد با آن‌ها بیان کنیم.

همواره یکی از نکاتی که برای فعالیت در بورس باید در نظر گرفت، میزان فشار خرید و فروش است. از نمودارهای شمعی برای پیدا کردن الگوها و همچنین روانشناسی بازار استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی متشکل از سه بخش بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی است. در نمودار شمعی، بدنه مثبت معمولاً به رنگ سبز یا سفید و بدنه منفی به رنگ قرمز یا مشکی نشان داده می‌شود که البته بستگی به نرم‌افزار مورد استفاده دارد. می‌توان گفت سایه بالایی بیانگر فشار فروش و سایه پایینی بیانگر فشار خرید است. شما می‌توانید با مطالعه مقاله سایه کندل چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟، اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنید

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

با تشکیل الگوی کندل ستاره صبحگاهی انتظار می‌رود قیمت سهم تغییر جهت داده و به صورت صعودی شود. بنابراین در چنین موقعیتی بهتر است وارد موقعیت خرید سهم شویم و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشیم.

الگوی کندل ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند نزولی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

الگوی ستاره شامگاهی

با تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی انتظار می‌رود قیمت سهم تغییر جهت داده و به صورت نزولی شود. بنابراین در چنین موقعیتی که یک هشدار به حساب می‌آید، بهتر است وارد موقعیت خرید سهم نشویم. لازم به ذکر است در صورتی که سهم در یک بازار دوطرفه معامله شود، می‌توان در چنین شرایطی و پس از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی، با اتخاذ موقعیت فروش، سود کسب کرد. لازم به ذکر است اتخاذ موقعیت فروش، تنها در بازارهای دوطرفه امکان‌پذیر است.

معمولا این الگوها به همراه سایر اندیکاتورها مورد تائید قرار می‌گیرند. پیشنهاد می‌کنیم جهت کاهش ریسک معاملاتی، از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه قسمت کندل بزرگ نزولی، کندل با بدنه‌ای کوتاه و کندل صعودی است.

اولین نشانه‌ی این الگو یک کندل فرفره یا دوجی (با بدنه کوچک) در انتهای روند، همراه با فاصله (gap) از کندل قبلی (کندلی منفی با بدنه بزرگ) است. بنابراین بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.

نمودارهای شمعی متشکل از سه بخش بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی است.

الگوی کندل ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند نزولی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب کندل بزرگ صعودی، کندل با بدنه‌ای کوتاه و کندل نزولی است.

الگو کندلی ستاره شامگاهی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ستاره عصرگاهی (ستاره شامگاهی – Evening star)

در مقابل الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره عصرگاهی قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی است، در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از صعودی به نزولی می‌گردد.
الگوی ستاره عصرگاهی (حداقل) از سه کندل تشکیل می‌­شود: کندل اول، کندلی صعودی با بدنه ای بزرگ که هم جهت با روند قبل است کندل دوم، کندلی با بدنه ای کوچک که نشان از بلاتکلیفی معامله گران است و در نهایت کندل سوم کندلی نزولی با بدنه ­ای بزرگ که شروع­ کننده روند نزولی در آینده است.
کندل سوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند (از شروط اصلی الگو).

نحوه شکل ­گیری ستاره عصرگاهی:

روز اول: قدرت خریداران به دلیل روند صعودی ایی که سهم در آن قرار دارد، از قدرت فروشندگان بیشتر بوده و کندلی صعودی با بدنه نسبتاً بزرگی شکل می‌گیرد.

روز دوم: با رسیدن روند نزولی به مقاومت یا منطقه اشباع خرید از قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان افزایش پیدا می‌کند و برابری عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد در نتیجه کندلی با بدنه کوچک (عموماً دوجی یا فرفره) که نشان از دودلی معامله ­گران دارد شکل می‌گیرد.

روز سوم: اخبار منفی درباره سهم باعث افزایش چشمگیر قدرت فروشندگان نسب به خریداران می‌­شود در نتیجه کندلی نزولی با بدنه نسبتاً بزرگ تشکیل می‌شود. گاهاً قدرت بالای فروشندگان باعث ایجاد گپ بین کندل دوم و سوم می‌شود که در افزایش قدرت الگوی ستاره عصر گاهی تأثیر مثبتی دارد.

نکات مربوط به الگوی ستاره عصرگاهی:

• رنگ کندل دوم اهمیتی ندارد.
• حجم معاملات در کندل اول کم و در کندل سوم زیاد است.
• شکل گرفتن این الگو در مقاومت باعث افزایش قدرت الگو می‌شود.
• اگر بین بدنه کندل دوم با بدنه کندل اول و سوم گپ باشد اعتبار الگو بیشتر است و هر چقدر این گپ بیشتر باشد این اعتبار تشدید می‌شود.
• اگه کندل دوم یک دوجی باشد به آن الگوی “ستاره عصرگاهی دوجی“ گفته می‌شود.
• هر چقدر بدنه کندل اول و سوم بزرگ تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• اگر قیمت بسته شدن کندلی که بعد از الگوی ستاره عصرگاهی می‌آید بالاتر از میانه ی بدنه کندل سوم باشد، الگو فاقد اعتبار است.
• کندل تأیید در این الگو کندلی قرمز (یا سیاه) است که قیمت بسته شدن آن پایین ­تر از بدنه کندل سوم قرار دارد.
• گاهی ممکن است الگوی ستاره عصرگاهی از چهار الگو کندلی ستاره شامگاهی کندل (یا حتی بیشتر) تشکیل شده باشد به این صورت که بین کندل بزرگ صعودی و کندل بزرگ نزولی دو کندل با بدنه‌های کوچک قرار گرفته باشد.

توجه: وجود گپ بین بدنه کندل دوم با بدنه دو کندل دیگر را از شروط اصلی الگوی ستاره عصرگاهی نیست و بدنه کندل دوم می‌تواند با بدنه کندل‌های اول و سوم اشتراک قیمتی داشته باشد.

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی ستاره عصرگاهی و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟