حالت‌های کندل شمعی ژاپنی

بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال می توان یک کندل با بدنه بسیار کوچک در بازار ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد که shadow نداشته باشد در این صورت این کندل می تواند برای ما یک کندل مومنتوم باشد.

کندل دوجی چیست؟ نگاهی بر انواع کندل های دوجی

قبل از هر چیزی برای حالت‌های کندل شمعی ژاپنی معرفی آنکه کندل دوجی چیست توضیح مختصری درباره ی کندل استیک ها به شما میدهیم تا بتوانیم نگاه بهتری به کندل دوجی بی اندازیم. همچنین داشتن هوش مالی کمک بسیار زیادی برای انجام معاملات و دریافت سود های بسیار خوب خواهد کرد.

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار شمعی ژاپنی

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد.

اجزای اصلی کندل

هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

1. بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)
2. پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)
3. قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))
4. قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close))

فاصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند.

بررسی کندل ها در چه تایم فریمی بهتر است؟

اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند.

باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه حالت‌های کندل شمعی ژاپنی حالت‌های کندل شمعی ژاپنی کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است.

اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل دوجی

کندلی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد.

کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

1. دوجی پایه بلند (Long leg Doji)
2. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
3. دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است.

این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد.

یعنی سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود.

می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد .

نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است.

به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است.

کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم، نشان دهنده ی آغاز روند نزولی است به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.

چرا کندل دوجی پایه بلند تشکیل می‌شود؟

زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه است. تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد.

این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار در حال تغییر است.

در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است.

پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

محدودیت‌های الگوی کندل دوجی

الگوهای کندل دوجی نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات کمی را دربارۀ بازار به ما می‌دهند. علاوه بر این دوجی‌ها الگوهایی معمول در بازار محسوب نمی‌شوند.

به‌همین دلیل، ابزاری قابل‌ اعتنا برای تشخیص نکات مهم قیمتی مانند بازگشت‌های قیمتی محسوب نمی‌شوند.

همواره نمی‌توان در زمان تشکیل این الگوها به آن‌ها اعتماد نمود. زیرا هیچ تضمینی در مورد بازگشت قیمتی و یا ادامهٔ قیمت در روند سابق خود به معامله‌گر نمی‌دهند.

به‌ همین سبب نباید به‌تنهایی به این الگوهای نموداری جهت بررسی و آنالیز بازار تکیه نمود.

اندازهٔ سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تأییدیه آن می‌تواند به‌عنوان یک نقطهٔ ورود به بازار در نظر گرفته شوند.

به این معنی است که معامله‌گران نیاز به پیدا کردن مکانی دیگر برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی خود خواهند داشت، یا اینکه آنها نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت

زیرا که قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ممکن است باعث ضرر دیدن آنها در معامله شود. البته امکان سود نیز وجود دارد.

تمامی این موارد بستگی به ریسک‌پذیری معامله‌گر و میزان سود به زیان او خواهد داشت. پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایهٔ الگوهای کندلی دوجی انجام می‌شود نیز سخت می‌باشد.

زیرا این الگوهای کندلی به ما هیچ‌گونه هدف قیمتی (Target Price) را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، استفاده از دیگر ابزارها و تکنیک‌ها مانند الگوهای کندلی دیگر، اندیکاتورها (Indicators) و یا دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای در نظر گرفتن محل‌های ورود و خروج از معامله لازم و ضروری می‌باشد.

چه زمانی کندل دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد.

دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی حالت‌های کندل شمعی ژاپنی شوند، هرچند که پس از یک روند قوی، اغلب یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.

همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد.

اگر فردی محافظه‌کار هستید، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید.

براساس تئوری حراج، دوجی نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌رود و خریداران و فروشند‌گان سهم سردرگم هستند.

با اینکه تحلیل‌گران دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.

چرا دوجی برای معامله گران مهم است؟

• یک کندل دوجی به ما کمک می کند تا یک قله یا کف بالقوه را در نمودار، تایید یا رد کنیم.
• دوجی می تواند بعنوان یک اندیکاتور پیشرو، بازگشت کوتاه مدت قیمت را به ما اعلام کند.
• همچنین دوجی می تواند دیگر اندیکاتورهای بازگشتی را تایید کند. این موضوع مخصوصا در زمانیکه دوجی بر روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار می گیرد یا بعد از یک کندل بزرگ ایجاد می شود دارای اهمیت بیشتری است.
• اگر پس از تشکیل یک دوجی اتفاق خاصی در نمودار رخ ندهد، احتمالا روند قبل از دوجی به راه خود ادامه خواهد داد.

رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود.

اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) است رسیده، دیگر توان ادامه ندارد.

درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند.

دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد.

در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده.

به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

آموزش مقدمات کندل استیک ژاپنی | کندل استیک ژاپنی چیست؟

قبلا در مقالات مختلف بارها به کندل استیک ژاپنی و کاربرد آنها برای بررسی نمودار در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. با وجود اینکه قبلا به صورت مختصر به تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک ژاپنی پرداختیم، اکنون در این مقاله کمی دقیق‌ تر آن را بررسی خواهیم کرد. بیایید نگاهی به هر نوع کندل و معنای آنها از نظر پرایس اکشن داشته باشیم.

کندل استیک ژاپنی چیست؟

نسخه قدیمی کندل استیک در تجارت برنج و توسط ژاپنی‌ها ساخته شد. یک غربی به نام استیو نیسون (Steve Nison) این تکنیک مخفی به نام “کندل استیک ژاپنی” را کشف کرده و آن را از یک کارگزار ژاپنی یاد گرفت. این تکنیک رشد پیدا کرد، و به تدریج این تکنیک مخفی در دهه 90 محبوبیت پیدا کرد.

بهترین راه برای توضیح این کندل‌ها استفاده از تصویر است:

این کندل‌ها برای توصیف پرایس اکشن در بازه زمانی معین استفاده می‌شوند. از این کندل‌ها می‌توان در هر بازه زمانی استفاده کرد، روزانه، یک ساعته، 30 دقیقه و… .

کندل های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمتی، کف قیمتی و قیمت بسته شدن شکل می‌گیرند.

ساختمان کندل

• اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن باشد، یک کندل توخالی (معمولا به رنگ سفید) شکل می‌گیرد.
• اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد، یک کندل تو پر (معمولا به رنگ سیاه) شکل می‌گیرد.
• قسمت تو خالی یا پر شده کندل را «بدن واقعی یا real body» یا بدن می‌نامند.
• خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه ایجاد می‌شوند، محدوده high/ low را نشان می‌دهند و سایه یا شادو (shadow) نامیده می‌شوند.
• بالای سایه بالایی را «high» حالت‌های کندل شمعی ژاپنی حالت‌های کندل شمعی ژاپنی می‌نامند.
• پایین سایه پایینی را «low» می‌نامند.

الگوی کندل‌ استیک Spinning Top

کندل‌ استیک ژاپنی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه‌های واقعی کوچک را تاپ چرخان یا Spinning Top می‌گویند. در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد. الگوی Spinning Top نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است.

بدنه واقعی کوچک (چه توخالی و چه پر) از قیمت باز تا بسته شدن حرکت کمی را نشان می‌دهد، و سایه ها نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان هر دو در حال مقابله با یکدیگر هستند؛ اما هیچ کس نمی‌تواند در این زمینه برتر باشد.

حتی با وجود اینکه جلسه معاملاتی با تغییرات اندک باز و بسته شد، در این مدت قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر و پایین تر حرکت کردند.

• اگر یک تاپ اسپینینگ در طول یک روند صعودی شکل بگیرد، این معمولاً به این معنی است که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است روند معکوس شود.
• اگر در طول یک روند نزولی یک تاپ اسپینینگ شکل بگیرد، این معمولاً به این معنی است که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است روند معکوس شود.

الگوی کندل‌ استیک Marubozu

الگوی کندل‌ استیک مارابوزو (Marubozo) به این معنی است که هیچ سایه‌ای از بدنه به وجود نیامده است. کلمه ماروبوزو در زبان ژاپنی به «سر طاس» یا «سر تراشیده شده» ترجمه می‌شود. بنابراین کندل Marubozu یک شمع طاس یا شمع تراشیده است به این معنی که هیچ سایه یا فتیله‌ای ندارد.

بسته به اینکه بدنه شمعدان پر یا توخالی باشد، بالا و پایین با باز یا بسته شدن آن یکی است.

کندل سفید مارابوزو بسیار صعودی است؛ زیرا نشان می‌دهد که خریداران کنترل کل جلسه را در دست داشتند. معمولاً قسمت اول یک ادامه صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌شود. در این حالت کندل با کمترین قیمت باز شده و با بالاترین قیمت بسته می‌شود. کندل مارابوزو سفید معمولاً قسمت اول یک ادامه صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌شود.

در کندل سیاه مارابوزو ، قیمت باز شدن برابر با high و قیمت بسته شدن برابر با low است. در این حالت کندل با بالاترین قیمت باز می‌شود و با کمترین قیمت بسته می‌شود. این یک کندل بسیار نزولی است؛ زیرا نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را در کل جلسه کنترل کرده‌اند. معمولاً به معنای ادامه نزول یا برگشت روند نزولی است.

کندل سفید مارابوزو

• اگر کندل سفید مارابوزو در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، احتمال ادامه آن وجود دارد.
• اگر مارابوزو سفید در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال برگشت وجود دارد.

کندل سیاه مارابوزو

• اگر کندل سیاه مارابوزو در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال ادامه آن وجود دارد.
• اگر مارابوزو سیاه در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال برگشت وجود دارد.

کندل دوجی (Doji)

قبلا در مقالات قبلی به بررسی کندل دوجی و انواع آن پرداخته بودیم. کندل‌های دوجی قیمت باز و بسته شدن یکسانی دارند یا حداقل بدنه آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید بدن بسیار کوچکی داشته باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر شود.

کندل‌های دوجی نشان‌ دهنده بلاتکلیفی برای موقعیت‌ یابی بین خریداران و فروشندگان است. قیمت‌ها در طول جلسه بالا و پایین تر از قیمت آزاد حرکت می‌کنند، اما در قیمت باز شدن یا بسیار نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شوند.

در الگوی دوجی، طول سایه‌های بالا و پایین می‌تواند متفاوت باشد و کندل فارکس حاصل مانند یک ضربدر، صلیب معکوس یا علامت مثبت به نظر می‌رسد. هنگامی که یک Doji در نمودار شما شکل می‌گیرد، به کندل‌های قبلی توجه ویژه‌ای داشته باشید.

برای ادامه افزایش قیمت، به خریداران بیشتری نیاز است؛ اما خریدار دیگری وجود ندارد. فروشندگان به دنبال این هستند که وارد شوند و قیمت را پایین بیاورند.

برای ادامه کاهش قیمت، به فروشندگان بیشتری نیاز است؛ اما همه فروشندگان از فروش خارج می‌‌شوند.

در حالی که به دلیل کمبود فروشندگان جدید، دارایی با کاهش شدید قیمت روبرو می‌شود، برای تأیید هر گونه تغییر، قدرت خرید بیشتری لازم است. به دنبال یک کندل سفید باشید که بالای کندل‌های لانگ مشکی بسته شود.

حالت‌های کندل شمعی ژاپنی

وبلاگ ترید به مباحث و آموزش های پیرامون بورس و مسائل مربوط به آن میپردازد . اگر شما نیز دانشی در این زمینه دارید ، با عضویت در وبلاگ به جمع نویسندگان ما بپیونید و معلومات خود را به اشتراک بگذراید .

تبادل لینک حالت‌های کندل شمعی ژاپنی هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان فارکس بوک و آدرس forexbook.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل 5 توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.
در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

نمایش تغییرات قیمت با اشکال مختلف قابل ترسیم می باشد در شکل بالا قسمت C نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت نمودار میله ای و قسمت E نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت کندل استیک را نمایش می دهد. یک کندل استیک از چهار داده ورودی اصلی تشکیل شده است که عبارت ان از قیمت آغازین (Open) قیمت پایانی (Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی (Low). بسته به صعودی (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده دسته بندی می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودی یا نزولی را نمایش می دهد کندل های صعودی بدنه شفاف (توخالی) و و کندل های نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.

قبل از آغاز معرفی الگوها سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود.
1- تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.
2- الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو های کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند.
3- الگوهای شمعی با وجود اینکه در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز ابزارهای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد.

الگوهای منفرد عمومی

Long Days
نمودارهایی با بدنه بزرگ و سایه های کوتاه، نشان دهنده قدرت بازار در آن جهت می باشد.

Short Days
نمودارهایی با بدنه کوچک و سایه های کوتاه، نشان دهنده نداشتن قدرت در بازار می باشد.

Black Marubozu
نمودارنزولی بدون سایه بالایی و پایینی

White Marubozu
نمودار صعودی بدون سایه بالایی و پایینی

Closing Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت انتهایی آن سایه وجود ندارد

Opening Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت ابتدایی آن سایه وجود ندارد

(Spinning Tops (koma
کندلی با سایه های بلند در اطراف بدنه کوتاه

Long-legged Doji
در حالت عمومی دوجی Doji به نمودارهای شمعی اطلاق می شود که قیمت آغاز و پایان یکسان باشند. Long-legged Doji به نموداری شمعی گفته می شود که قیمت آغاز و پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایه های بلند بالاتر و پایینتر را تشکیل داده است این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.

(Gravestone Doji(tohba
الگوی کندل استیکی از خانواده دوجی Doji که قیمت آغاز و پایان یکسان می باشد. سایه بالایی بلند (upper shadow) و نداشتن سایه پایینی یا بسیار کوتاه بودن سایه پایینی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد

(Dragonfly Doji(tonbo
الگوی دیگری از خانواده دوجی Doji که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد. سایه پایینی بلند (Lower shadow) و نداشتن سایه بالایی یا بسیار کوتاه بودن سایه بالایی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد

آموزش پرایس اکشن RTM

قیمت، کلید تمامی تحرکات بازار است. توانایی خواندن قیمت، ویژگی است که برای سود کردن در بازار کریپتوکارنسی به آن نیاز دارید. برای پیش بینی بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال می توانید از روش پرایس اکشن استفاده کنید، پرایس اکشن انواع مختلفی دارد، یکی از پر استقبال ترین مباحث پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است. این روش سبکی از تحلیل تکنیکال است که، معامله گر بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری، تغییرات قیمت روی چارت را بررسی می کند. در این مقاله به آموزش پرایس اکشن RTM می پردازیم که با استفاده از آن می توانید نمودارهای ارز دیجیتال را تحلیل کرده و سود خوبی را در این بازار کسب کنید.

شناخت پرایس اکشن برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال

استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن مناسب برای انواع سرمایه گذاری هاست، سرمایه گذاران بسته به علاقه و سرمایه خود، در تایم فریم های مختلف (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، اسکلپ و..) شروع به معامله می کنند.

• پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری ندارد.
• فاکتور قیمت تنها حقیقت موجودی است که شما به عنوان تریدر باید به آن توجه کنید.
• قیمت و زمان مکانیزم، اساس استفاده از پرایس اکشن RTM است.

پرایس اکشن در انواع مختلفی آموزش داده می شود، یکی از مهم ترین و راحت ترین نوع پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، نکاتی که در ال بروکس برای کندل ها آموزش داده شده است از این قبیل است:

تمام کندل ها یا روندی هستند و یا رنج هستند که در تایم فریم کوچک تر دیده می شود.

ممکن است سایه هایی بلند با کندل های بلند وجود داشته باشد اما چون در دامنه معاملاتی قرار داریم پس کندل ها را کندل رنجی حساب می کنیم، در یک روند قوی صعودی هرچند کندل ها کوچک باشند، اگر سه - چهار کندل پشت سرهم باشد و در وسط و قسمت نیمه بالایی بسته شود و از بالا سایه نداشته باشد کندل روندی محسوب می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال حالت‌های کندل شمعی ژاپنی می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

دلیل ارجحیت قیمت نسبت به اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها در بازارهای مالی، تابعی از قیمت هستند بنابراین بهتر است به جای اینکه از انشعابات قیمت که اندیکاتورها هستند، استفاده کنید به سراغ ریشه اصلی آن یعنی قیمت بروید تا بتوانید به راحتی بر روی نمودار قیمتی کوین یا توکن های رمز ارزهای خود تحلیل داشته باشید.

یکی دیگر از مشکلات اندیکاتورها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود تاخیر زیاد در آنهاست. این تاخیر تریدرهای تازه وارد را به مشکل می اندازد و عملا ریسک به ریوارد معامله را از بین میبرد. (ریسک به ریوارد، به تناسب حد سود بر حد ضرر می گویند، معمولا این نسبت برای افراد خیلی حرفه ای از عدد 1.5 شروع می شود اما برای افرادی که تازه وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اند این عدد هرچه بیشتر باشد بهتر است، ولی عدد 2 به بالا یک ریسک به ریوارد مناسب برای شروع معامله است).

کندل های شمعی در پرایس اکشن RTM

کندل استیک یکی از پرکاربردترین روش ها برای دیدن نمودار ارزهای دیجیتال است. کندل های شمعی ژاپنی که در تصویر بالا می بینید توسط تاجران برنج در ژاپن بوجود آمد و توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید.

کندل ها با توجه به انتخاب بازه زمانی شما (تایم فریم) تغییر می کنند. برای مثال شما با انتخاب تایم فریم روزانه کندل هایی را مشاهده می کنید که شروع معاملات تا اتمام معاملات 24 ساعت به طول می انجامد یا به طور دیگر در تایم فریم روزانه کندل هایی که به شما به نمایش حالت‌های کندل شمعی ژاپنی در می آیند، از ترکیب 6 کندل در تایم فریم 4 ساعته است.

اجزای کندل های ژاپنی

کندل از یک بخش مهم به اسم بادی یا بدنه تشکیل شده است. معمولا این بدنه را به رنگ قرمز یا سبز دیده اید البته به رنگ های دیگری همچون قرمز و آبی یا سیاه و سفید نیز دیده شده است. کندل های صعودی رنگ سفید، سبز و آبی دارند و رنگ های قرمز و سیاه مربوط به کندل های نزولی است، درصورتی که close پایین تر از open باشد این کندل به صورت قرمز به نمایش می آید برعکس این موضوع نیز صادق است یعنی در صورتی که open بالا تر از close باشد.

shadow یا سایه در کندل ها

برای درک بهتر و کامل سایه ها در کندل به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما در تایم فریم یک ساعته هستید، قیمت کندل در زمان آغاز بر روی 1 دلار است، اما پس از گذشت 15 دقیقه از زمان شروع تایم فریم یک ساعته قیمت به 0.75 دلار می رسد، همچنان قیمت در حال نوسان است طوری که 10 دقیقه مانده به اتمام تایم فریم یک ساعته قیمت بر روی 2.5 دلار قرار می گیرد، اما این پایان کار نبود و قیمت در نهایت بر روی 2 دلار می ایستد، این مثال به شما عنوان می کند shadowها چگونه به وجود می آیند، شروع قیمت از یک دلار بوده اما پس از گذشت کندل بر روی قیمت 2 دلار بسته شده است، از یک دلار تا دو دلار کندل قیمت را در بادی یا بدنه خود به نمایش می گذارد، لذا قیمت های 0.75 دلار و 2.5 دلار در shadowهای کندل ثبت می شود.

ترکیب کندل ها

زمانی که می خواهید تسلط یک کندل را بر کندل دیگری بررسی کنید باید کندل دو، نیمی از کندل اول را پوشانده باشد.( از shadow تا shadow) درصورت بروز، می توانیم بگوییم که کندل دوم بر کندل اول تسلط دارد.

کندل های مومنتوم

کندل مومنتوم کندل های پرقدرت بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) هستند که به تریدر یا معامله گر نشان می دهد که قدرت در اختیار خریداران است یا فروشندگان. کندل مومنتوم کندلی است که اگر shadowهای بالا و پایین را باهم جمع کنید از بادی یا بدنه کندل کمتر است. به هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، کندل مومنتوم قدرت بیشتری دارد، بیشترین حالت مومنتوم زمانی اتفاق می افتد که کندل shadow نداشته باشد؛ نکته قابل ذکر در ارتباط با کندل مومنتوم این است که اگر این کندل قرمز باشد یعنی قدرت در دست فروشندگان و اگر سبز باشد قدرت در دست خریداران است.

کندل Base

کندل بیس کندل هایی هستند که نمی توان از روی آن ها فهمید قدرت در اختیار کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهند شد؛ در کندل های بیس، بدنه یا بادی از مجموع shadowها کوچکتر است که این کندل دقیقا مخالف کندل مومنتوم است.

نکته مهم در ارتباط با کندل بیس، اهمیت نداشتن رنگ آن است چرا که قرمز یا سبز بودن آن تشخیص اینکه قدرت در اختیار فروشندگان است یا خریداران را امکان پذیر نمی کند.

بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال می توان یک کندل با بدنه بسیار کوچک در بازار ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد که shadow نداشته باشد در این صورت این کندل می تواند برای ما یک کندل مومنتوم باشد.

کندل گپ

در صورتی که پس از باز شدن یک کندل جدید، فاصله ای با کندل قبلی ایجاد شود به این فاصله گپ گفته می شود، در این حالت فاصله ای که گپ نامگذاری شده است هک یک کندل مومنتوم را دارد.

• گپ ها نواحی در چارت هستند که قیمت در آن ها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.
• Blank gapها ( فاصله خالی افقی در چارت) از gapهای ساده قدرتمند تر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شود.
• گپ ها معمولا بر اثر انتشار اخبار خوب یا بد در بازار ارزهای دیجیتال بوجود می آیند.

کندل های ERC و NRC

برای درک کندل های ERC و NRC ابتدا نیاز است Range را تعریف کنیم:

به فاصله high تا low یک کندل Range می گویند؛ اگر این فاصله کم باشد به آن Narrow Range Candle می گویند که این به معنی کندل با رنج کوچک است، "NRC"؛ و اگر این فاصله زیاد باشد به آن Extended Range Candle می گویند که این به معنی کندل با رنج بزرگ "NRC"است.

مدیریت مالی

نمودار شمعی چیست ؟
در درس قبل به طور خلاصه اشاره ای به نمودارهای شمعی داشتیم. در اینجا قصد داریم آن را دقیق تر شکافته و به جزئیات آن بپردازیم .
ژاپنی ها از همان روزهایی که گودزیلا یک مارمولک با نمک محسوب می شد، نسخه مکتوب خودشان را در تحلیل تکنیکی و برای بازار برنج استفاده می کردند. شخصی به نام استیو نیسون آن را از دوست ژاپنی اش آموخت و بعد از آن نمودارهای شمعی به طور گسترده ای در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفتند. استیو خیلی راجع به نمودارهای شمعی تحقیق کرد و خواب و خوراکش شدند و در مورد آنها بسیار نوشت تا اینکه این نمودارها در دهه نود به محبوبیت رسیدند. خلاصه کلام اینکه بدون استیو نیسون نمودارهای شمعی به عنوان رازی مدفون باقی می ماندند. استیو نیسون ارباب نمودار شمعی است .
خب، حالا این نمودارهای شمعی چه هستند؟
بهترین راه برای توضیح انها استفاده از تصویر است .

نمودارهای شمعی با استفاده از قیمتهای بازشدن، بسته شدن و سقف و کف شکل می گیرند .

– اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، یک شمع توخالی یا سفید کشیده می شود. (صعود قیمت، نمودار سمت چپ در شکل بالا)

– اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد یک شمع تو پر یا سیاه کشیده می شود .(نزول قیمت، نمودار سمت راست در شکل بالا)

– قسمت توخالی یا رنگ شده شمع، “بدنه اصلی” یا “بدنه” نامیده می شود.

– خطوط باریک واقع در بالا و پایین بدنه قیمت سقف و کف را نشان می دهند و فتیله ها نامیده می شوند.

– بالاترین نقطه فتیله بالایی “سقف” است.

– پایین ترین نقطه فتیله پایینی “کف” است.

شمعها هم مانند آدمها اندازه های بدنی مختلفی دارند و وقتی از بازار فــارکس صحبت می کنیم هیچ چیز هیجان انگیزتر از بررسی اندازه بدنه شمع ها نیست .
بدنه های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی هستند. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر است.
بدنه های کوتاه نشان دهنده این هستند که فعالیت کمی در خرید یا فروش انجام می شود. در زبان فــارکس کارها به خریداران گاو و به فروشندگان خرس می گویند .

شمع سفید بلند نشان دهنده فشار زیاد خریداران است. هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قیمت بسته شدن به سمت بالا از قیمت باز شدن بیشترفاصله می گیرد. این امر نشان دهنده آن است که قیمتها به طور قابل توجهی افزایش یافته اند. به عبارتی گاوها، خرس ها را از میدان به در کرده اند .
شمع بلند مشکی (توپر) نشان دهنده فشار زیاد فروشندگان است. هر چقدر شمع مشکی بلندتر باشد، قیمت بسته شدن بیشتر به سمت پایین تر از قیمت باز شدن می رود. این امر نشان دهنده این است که قیمتها به میزان زیادی افت کرده اند و به عبارتی خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از میدان به در کرده اند .

فتیله های سحر آمیز

فتیله های بلندتر و کوتاهتر در شمعها شواهد خوبی را در مورد معاملات انجام شده ارائه می دهند.
شمعهایی با فتیله بلند نشان دهنده این است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت به خوبی دور شده اند.
شمعهایی با فتیله کوتاه نشان دهنده این است که بیشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قیمت صورت گرفته اند .

اگر فتیله بالایی شمعی بلند و فتیله پایینی آن کوتاه باشد (شکل بالا سمت چپ) نشان دهنده این است که خریداران در ابتدا قیمت را بسیار بالا برده اند ولی بنا به دلایلی فروشندگان وارد شده اند و قیمت را دوباره نزدیک به قیمت باز شدن، برگردانده اند. (فروش صورت گرفته، یعنی اول قیمتها بالا رفته (توسط خریداران) سپس در قیمت های بالا، فروشندگان شروع به فروش کرده اند)

اگر فتیله پایینی شمعی بلند و فتیله بالایی آن کوتاه باشد (شکل بالا سمت راست) نشان دهنده این است که فروشندگان ابتدا قیمت را به طور قابل توجهی پایین آورده اند ولی بنا به دلایلی خریداران آمده اند و دوباره قیمتها را نزدیک به حالت‌های کندل شمعی ژاپنی قیمت باز شدن برگردانده اند. (خرید صورت گرفته، یعنی اول قیمتها پایین امده (توسط فروشندگان) سپس در قیمت های پایین، خریداران شروع به خرید کرده اند)

الگوهای اولیه نمودارهای شمعی
فرفره گردان (Spinning Top) شمعهایی که فتیله های بالا و پایین طویلی دارند و بدنه آنها کوچک است، فرفره گردان یا Spinning top نامیده می شوند. رنگ بدنه اصلی در آنها اهمیتی ندارد.
این الگو نشان می دهد که خریداران و فروشندگان در حالت دودلی و تردید قرار دارند.

بدنه اصلی کوچک (چه پر باشد چه خالی) نشان دهنده این است که حرکات بسیار کوچکی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن صورت گرفته است و فتیله ها نشان می هند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه اند ولی کسی پیروز نشده است و نتیجه نامعلوم است .
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به بالا شکل بگیرد (شکل بالا سمت چپ)، به این معنی است که تعدادی کافی از خریداران وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به پایین شکل بگیرد (شکل بالا سمت راست)، به این معنی است که تعدادی کافی از فروشندگان وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.

ماروبوزو (Marubozo)
مثل یک ورد جادویی به نظر می رسد، نه؟ ولی نه. همچنین معنایی ندارد. ماروبوزو در واقع حالتی است که در آن هیچ فتیله ای نداریم. بسته به اینکه بدنه شمع ما پر یا خالی باشد، ماروبوزو نشان دهنده حالتی است که در آن قیمتهای سقف و کف همان قیمتهای باز شدن و بسته شدن هستند. در شکل زیر دو نوع ماروبوزو را می بینید .

در یک ماروبوزو سفید ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار رو به بالا می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) یا ادامه صعود می باشد.
در یک ماروبوزو سیاه ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست فروشندگان است و بازار رو به پایین می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی ( به صورت بازگشتی ) یا ادامه نزول می باشد .

دوجی Doji
شمع Doji دارای قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان است، یا حداقل بدنه آن بسیار بسیار کوتاه است. دوجی یک بدنه بسیار بسیار باریک دارد که به صورت یک خط باریک نمایان می شود .
دوجی نمایانگر تردید و دودلی خریداران و فروشندگان است. قیمت، بالا و پایین قیمت باز شدن جابجا می شوند و در نهایت در جایی بسیار نزدیک حالت‌های کندل شمعی ژاپنی به آن بسته می شوند .
هیچ کدام از گروه خریداران یا گروه فروشندگان در نهایت نمی توانند کنترل را بدست بگیرند .
چهار نمونه خط دوجی مهم وجود دارد. طول فتیله های بالا و پایین می تواند تغییر کند و شمع ها به شکل سلیب، سلیب معکوس، یا علامت چمع به نظر برسند .

در زمان وقوع دوجی به شمعهای تشکیل شده قبلی توجه کافی را حالت‌های کندل شمعی ژاپنی مبذول کنید.
اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و خالی اتفاق افتاد (مثل ماروبوز سفید)، معلوم است که خریداران خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به بالا رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد خریداران بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. فروشندگان گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را پایین بیاورند .

به خاطر داشته باشید که حتی بعد از اینکه یک دوجی شکل گرفت موقع فروش نیست. یک تایید هنوز لازم است. منتظر یک شمع پایین رونده باشید که زیر قیمت باز شدن شمع بلند سفید، بسته شود.
اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و پر اتفاق افتاد ( مثل ماروبوز سیاه )، معلوم است که فروشندگان خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به پایین رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد فروشندگان بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. خریداران گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را بالا ببرند .

با وجود اینکه سقوط با وجود محدودیت در تعداد فروشندگان ادامه نخواهد یافت اما خریداران بیشتری لازم است که بالا رفتن قیمت را تضمین کنند. منتظر یک شمع سفید باشید که بالای قیمت باز شدن شمع سیاه بلند، بسته شود.