سقوط دسته جمعی رمزارزها
اقتصادنگار: رصد بازار رمزارزها در روز سه‌شنبه ( ۲۸ دی‌ماه) نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال اصلی بازار، مانند روز گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند، به طوری که بیتکوین وارد کانال ۴۱ هزار دلاری شد.
نوسانات بازار رمزارزها، حکایت از افت قیمت رمزارزها دارد. این افت، قیمت بیتکوین را به کانال ۴۱ هزار دلار سوق داد که نسبت به روز گذشته با ۲.۲ درصد کاهش قیمت مواجه شد.
همچنین در بازار امروز، تمام ۱۰ ارز صدرنشین، افت قیمت را تجربه کردند و ارزش معاملات نیز به زیر ۲ هزار میلیارد دلار رسید.
رصد بازار رمز ارزها (coinmarketcap.com) در ساعت ۱۴ امروز نشان می‌دهد اکنون تعداد ارزهای دیجیتال جهان به ۱۶ هزار و ۹۱۹ ارز رسیده که نسبت به روز گذشته ۵۰ ارز به جمع آنها افزوده شده است.
اکنون سهم دامیننس (Dominance) بیتکوین از کل بازار ارزهای دیجیتال به ۳۹.۸ درصد و سهم اتریوم در این بازار نیز ۱۹ درصد است. بالا رفتن حدود ۲ درصدی سهم بیتکوین از بازار نیز می‌تواند به دلیل کاهش قیمت این رمزارز قدیمی و تاثیرگذار باشد.
ارزش بازار بیتکوین (Bitcoin) امروز به ۷۹۱ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار و ارزش بازار اتریوم به ۳۷۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است.
نرخ اتریوم نسبت به روز گذشته بیش از ۳ درصد کاهش داشته و با قیمت سه‌هزار و ۱۶۵ دلار معامله شده است.
در بازار امروز، تتر (Tether) یک دلار، یو اس دی کوین (USD Coin) یک دلار، بی. ان. بی (BNB) ۴۶۵ دلار و ۱۵ سنت، سولانا (Solana) ۱۴۳ دلار و ۸۰ سنت، کاردانو (Cardano) با قیمت یک دلار و ۵۱ سنت، ریپل (XRP) ۴۴ سنت، ترا (Terra) ۷۵ دلار و ۶۴ سنت و پولکادات (Polkadot) با قیمت ۲۴ دلار و ۸۱ سنت معامله شد.
بیشترین کاهش قیمت تا ساعت ۱۴ امروز را ترا (Terra) با افت ۹ درصدی داشته است.
افت فراگیر در بازار رمزارزها/ دو علت افت قیمت ارزهای دیجیتال
تصویب لایحه زیرساختی یک تریلیون دلاری بایدن که سختگیری‌ها نسبت به رمزارزها را تشدید می‌کند و افزایش محدودیت استخراج ارزهای دیجیتال در چین بازار رمزارزها را نزولی کرد.
به گزارش اکوایران، قیمت طلای جهانی در هفته گذشته از مرزهای حساس 1835 دلار و 1850 دلار عبور کرد و تا ظهر امروز بالای این مرزها مقاومت می‌کرد، قیمت طلا در پایان معاملات روز گذشته روی 1862 دلار قرار داشت و در ساعت 12 و 56 دقیقه ظهر به وقت ایران تا 1872 دلار بالا رفته بود.
قیمت بیت کوین و اتریوم کاهش یافت
بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته عملکرد خوبی نداشت. قیمت بیت کوین در ساعت 12 و 58 دقیقه عصر به وقت ایران 60 هزار و 547 دلار گزارش می‌شد و نسبت به 24 ساعت گذشته حدود 8.4 درصد افت کرده بود. سرمایه بازار بیت کوین در نتیجه این کاهش قیمت یه 1.15 تریلون دلار رسیده بود.
دومین ارز دیجیتال مهم دنیا نیز بازدهی منفی 9 درصدی را در 24 ساعت گذشته به ثبت رسانده بود. قیمت اتریوم 4 هزار و 289 دلار گزارش می‌شد و سرمایه بازار آن به 508 میلیارد دلار رسیده بود.
به طور کلی بازار ارزهای دیحیتال در 24 ساعت گذشته افت قابل توجهی داشت و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بود، به گزارش کوین گکو سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به حدود 2.8 تریلیون دلار افت کرده بود، (کوین مارکت کپ سرمایه کل بازار ارزهای دیجیتال را صبح امروز حدود 1 تریلیون دلار نشان می‌داد که احتمالا اشتباه بود و بعدا اصلاح شد)
علت افت قیمت رمزارزها چه بود؟
افزایش سختگیری‌ها نسبت به استخراج ارزهای دیجیتال در چین به بهانه نسائل زیست محیطی و به تصویب رسیدن لایحه یک تریلیون دلاری زیرساختی بایدن که سختگیری زیادی نسبت به رمزارزها اعمال می‌کند در افت قیمت ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بود. بر اساس این لایحه تراکنش‌های بالای 10 هزار دلار باید به سرویس درآمد داخلی گزارش داده شود.
علت ریزش سنگین رمزارزها/عاقبت سقوط و اصلاح بیت کوین
امروز بازار رمزارز پس از اصلاح بیتکوین، اکثر رمزارزهای بازار به سطوح حمایتی پایین‌تر خود بازگشتند و قیمت بیت کوین اصلاح نزولی دوم را از مقاومت ۲۲۰۰۰ دلار آغاز کرد؛ در حالی که اتریوم بیش از ۷ درصد کاهش یافته و زیر سطح ۱هزار و ۶۰۰دلار خود معامله می‌شود.
به گزارش آسیانیوز، بیتکوین پس از سقوط به سطح زیر ۲۱هزار دلار، با مقاومت گاوها مواجه شد و دوباره به سطح ۲۱هزار دلار برگشت. بازار رمزارز همچنان به دنبال بیتکوین می‌رود.
امروز ۳۰مرداد ۱۴۰۱، بازار رمزارز پس از اصلاح بیتکوین، اکثر رمزارزهای بازار به سطوح حمایتی پایین‌تر خود بازگشتند. قیمت بیت کوین اصلاح نزولی دوم را از مقاومت ۲۲۰۰۰ دلار آغاز کرد. اتریوم بیش از ۷ درصد کاهش یافته و زیر سطح ۱هزار و ۶۰۰دلار خود معامله می‌شود.
بیتکوین در ابتدا پس از ریزش سنگین خود، سطح ۲۱هزار دلار را نگهداشت و کمی در آن سطح شروع به نوسان کرد. اما دوباره این سطح را از دست داد و به زیر ناحیه ۲۱هزار دلار رسید. تا لحظه نگارش این گزارش قیمت دوباره در بالای سطح ۲۱هزار دلار قرار گرفته است. باید دید این قیمت از این سطح به نواحی بالاتر می‌رود یا باید منتظر بیتکوین ۲۰هزار دلاری باشیم.
شاخص دامیننس بیتکوین نیز شب گذشته قدرت گرفت و یک روند کوتاه مدت صعودی به سطح ۴۱درصد را شروع کرد. گفتنی‌ست این روند موقت است و شاخص دامیننس در بلند مدت نزولی است. اما از آنجایی که بیتکوین در روندی نزولی قرار دارد، رشد شاخص دامیننس می‌تواند به قیمت سقوط بیشتر آلت‌کوین‌ها منتهی شود.
از جنبه نزولی روند قیمت، پشتیبانی نزدیک و مهم قیمت سطح ۲۰هزار دلار است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۱۹۵۰۰ دلار است که در زیر آن قیمت می تواند شتاب نزولی خود را تا سطح ۱۹هزار دلار افزایش دهد.
تجارت نیوز نوشت در روند صعودی، قیمت ممکن است در نزدیکی سطح ۲۱۵۰۰ دلار با مقاومت روبرو شود. مقاومت بعدی اکنون نزدیک به ۲۲۰۰۰ دلار شکل گرفته است. بالاتر از این سطح قیمت ممکن است به طور پیوسته افزایش موقتی را تجربه کند.
قیمت اتریوم نتوانست بالاتر از سطح محوری ۱۶۰۰ دلار باقی بماند. اتریوم در یک اصلاح نزولی به زیر سطح ۱۶۰۰دلار را آغاز کرد و در حال حاضر در سطح ۱هزار و ۵۵۰ دلار معامله می‌شود. از جنبه نزولی، حمایت اولیه نزدیک به سطح ۱۵۰۰ دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۱هزار و ۴۰۰ دلار قرار دارد که زیر آن قیمت می تواند به شدت کاهش یابد.
در روند صعودی اتریوم، مقاومت فوری قیمت نزدیک به ۱۶۰۰ دلار سطح اصلی پیشروی آن است. در صورت بازگشت اتریوم به بالای ۱هزار و ۶۰۰دلار، مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۱۶۵۰ دلار قرار دارد. که در بالای آن ممکن است قیمت منطقه مقاومت ۱۷۰۰ دلار را دوباره آزمایش دلیل سقوط قیمت رمزارزها کند.
سایر بازار رمزارز
تا لحظه نگارش این گزارش، کاردانو زیر ۰٫۴۶ دلار معامله می شود. اگر این روند کاردانو را به زیر ۰٫۴۵ دلار ببرد، ممکن است قیمت تا ۰٫۴۲ دلار نیز سقوط کند.
بایننس‌کوین در حال حاضر زیر سطح ۲۹۰ دلار معامله می شود. قیمت نسبت به حمایت ۲۷۵ دلار واکنش مثبتی دلیل سقوط قیمت رمزارزها داشت و قیمت را به بالای ۲۸۰دلار پرتاب کرد. در صورت نزول بیشتر قیمت به زیر حمایت ۲۷۵دلار، ممکن است روند این رمزارز را به سطح ۲۶۰ دلار برساند.
سولانا نیز بیش از ۶ درصد کاهش قیمت داشته و یک حرکت قوی به زیر حمایت ۳۵ دلاری را تجربه کرده است. قیمت در حال حاضر به سطح ۳۴ دلار نزدیک می شود، که در زیر آن ممکن است پشتیبانی ۳۲ دلار را نیز آزمایش کند./
کدام رمزارزها از سلطه سنگین بیت کوین بر بازار کاسته‌اند؟
مهدی جعفری مترجم
زمان مطالعه : 9 دقیقه
برای بوکمارک این نوشته وارد شوید
از زمانی که ساتوشی ناکاموتو خالق ناشناس بیتکوین بلوک «پیدایش» یا «Genesis» را ساخت و در واقع جهان بلاکچین را خلق کرد تا امروز این جهان دچار تحولاتی شده که شاید خیلی‌ها تصورش را هم نمی‌کردند. بسیاری از اولین طرفداران بیتکوین هرکدام یک بلاکچین راه‌اندازی کرده و در عین رفع یک سری کاستی‌ها، یک اکوسیستم عظیم بلاک‌چینی را شکل داده‌اند.
ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) که از سال 2011 در بخش توسعه نرم‌افزاری و مقاله نویسی برای جامعه بیت‌کوینی فعالیت می‌کرد و به گفته خودش زمانی که بیتکوین کمتر از یک دلار بود در ازای هر مقاله حدود ۵ بیتکوین دریافت می‌کرد، در سال 2015 بنیاد اتریوم را هم‌بنیان‌گذاری کرد. بنیادی که از درونش پروژه‌ها و چهره‌‌های بزرگی مثل هاسکینسون خالق کاردانو و خیلی‌های دیگر بیرون آمدند.
حالا این بازار عظیم حدود ۲/۲ هزار میلیارد دلار ارزش دارد، یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا. امروزه عاشقان تکنولوژی سراسر جهان از جمله ایران با جهان رمزارزی آشنا هستند و شاید سرمایه‌ای در آن دارند. در این متن قصد داریم چند پروژه بزرگ رمزارز به جز بیتکوین که در یک دهه اخیر خلق و برای خود در این بازار سهمی دست و پا کردند را بررسی کنیم.
اتریوم؛ بزرگترین رقیب بیتکوین و بهشت دیفای
اتریوم که طرح اولیه‌اش را سال 2013 ویتالیک به ثبت رساند، در سال 2014 توسعه را پایان داد و از 30 ژولای 2015 آغاز به کار کرد. این شبکه به دلیل پشتیبانی از قرارداد‌های هوشمند و امکان توسعه اپلیکیشن‌های نامتمرکز و به ویژه اپلیکیشن‌های اقتصاد نامترکز یا دیفای در یک سال اخیر شهرت بسیاری پیدا کرده است. اتریوم در حال حاضر 412 میلیارد دلار حجم بازار دارد که یعنی کمتر از یک پنجم (19.04 درصد) از سرمایه بازار کریپتو در این بلاکچین انباشته شده است.
نمودار قیمت روزانه اتریوم؛ منبع Tradingview
دارایی‌های غیرهمتا یا NFTها هم از جمله پدیده‌های نوین جهان کریپتو هستند که به تازگی توجه بسیاری زیادی را به خود جلب کرده‌اند. یکی از بلاک‌چین‌های معروف برای ساخت و ارائه دارایی‌های غیرهمتا شبکه اتریوم است و بزرگترین بازار NFTها به نام Opensea روی شبکه اتریوم فعالیت می‌کند.
بازار دیفای یا اقتصاد نامتمرکز هم که صرافی‌های نامترکز بزرگی مثل یونی‌سواپ را شامل می‌شود در حال حاضر بیش از 140 میلیارد دلار حجم بازار دارد و اتریوم سهم عمده را در این بازار به خود اختصاص داده است.
حجم بازار دیفای؛ منبع Tradingview
ارز بومی این شبکه Ether در یک سال اخیر رشد قیمت قابل توجهی داشته و این رمزارز پس از تجربه اوج قیمت 4362 دلاری و سپس سقوط قیمت (البته در دورانی که بازار رمزارزها به طور کامل سقوط کرد)، در زمان نگارش این متن حدود 3 هزار و 500 دلار قیمت دارد.
یکی از عوامل افزایش قیمت این رمزارز در ماه‌های اخیر را می‌توان اجرایی شدن هارد فورک لندن و اضافه شدن یک فرایند سکه سوزی به این شبکه دانست. شبکه اتریوم پس از هارد فورک لندن، هزینه تراکنش‌ها را که پیشتر به ماینرها می‌داد در یک فرایند سکه سوزی از بین میبرد.
کاردانو؛ استفاده از الگوریتم اثبات سهام
بیتکوین و اتریوم هردو (حداقل فعلا) از الگوریتم گواه بر کار(work of prof) برای اداره شبکه خود استفاده می‌کنند. براساس این الگوریتم شبکه‌های اتریوم و بیتکوین هردو وابسته به ماینر‌هایی هستند که علاوه بر تایید و انجام تراکنش‌ها، در فرایند اجماع نقش کلیدی دارند. یکی از معایب اصلی این الگوریتم مصرف بالای انرژی و آلودگی محیط زیستی است؛ با اینکه اتریوم 2.0 قرار است شرایط را تغییر داده و از الگوریتم گواه بر سهم (Proof of stake) در این شبکه استفاده کند اما این به‌روزرسانی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
کاردانو از شبکه‌های رقیب اتریوم که در سال 2015 توسط چارلز هاسکینسون، از اعضای سابق بنیاد اتریوم، هم‌بنیان‌گذاری شده است در حال حاضر از الگوریتم اجماع گواه بر سهم استفاده می‌کند.
این شبکه با استفاده از تکنیک شاردینگ که با راه حل لایه دومی به نام Hydra امکان پذیر شده سرعت بیشتری نسبت به اتریوم دارد. کاردانو به تازگی با هارد فورک آلونزو، قابلیت قرارداد‌های هوشمند را نیز به این شبکه اضافه کرد و درنتیجه فعالیت بسیاری از اپلیکیشن‌های هوشمند و دارایی غیرهمتا (NFT)ها نیز در این شبکه امکان پذیر شده است.
رمزارز بومی شبکه کاردانو یعنی ADA چندین مرتبه در سال 2021 اوج قیمت جدیدی را به ثبت رسانده و حالا این رمزارز با کمی فاصله گرفتن از اوج قیمت ۳/۱ دلاری در صرافی کوین‌کپ‌مارکت حالا با قیمتی در حدود ۲/۴ دلار معامله می‌شود.
نمودار قیمت روزانه ADA (رمزارز بومی شبکه کاردانو)؛ منبع Tradingview
این رمزارز در حال حاضر با سرمایه بازار بیش از 77 میلیارد دلار، ۳/۵۶ درصد از حجم بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است.
بلاکچین بایننس؛ توکنی که به کوین تبدیل شد
بلاکچین بایینس در واقع یکی از فرزندان شبکه اتریوم است. این بلاکچین که در حال حاضر در رده چهارم بازار کریپتو از لحاظ حجم بازار قرار دارد متعلق به صرافی بزرگ بایننس است. بایننس کوین یا BNB، ابتدا به عنوان یک توکن ERC-20 روی بلاکچین اتریوم ارائه شد و بعدها در سپتامبر سال 2020 با راه‌اندازی بلاکچین اختصاصی «Binance Chain» به این شبکه مهاجرت کرد.
بعدها بایننس برای حضور در حوزه قرارداد‌های هوشمند یک شبکه موازی به نام «Binance smart Chain» یا شبکه هوشمند را نیز راه‌اندازی کرد که به عنوان یک لایه دوم برای بلاکچین بایننس عمل می‌کند و امکان استفاده از قرارداد‌های هوشمند را فراهم کرده است.
توکن بومی این شبکه «BNB»، پس از اینکه چهار ماه پیش اوج قیمت 690 دلاری تجربه کرد حالا قیمتی حدود 418 دلار دارد و با سرمایه بازاری بیش از 70 میلیارد دلار، ۳/۲۴ درصد از بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است.
نمودار قیمت روزانه BNB یا بایننس کوین؛منبع Tradingview
ریپل؛ قدیمی‌تر از بلاکچین
ریپل در واقع زاده طرحی به نام ریپل‌پی (Ripplepay) است که در سال 2004 توسط راین فاگر در ونکوور کانادا راه‌اندازی شد. این شبکه درحالی که از بلاکچین استفاده نمی‌کرد اما هدف یکسانی را در بتن خود داشت؛ ابزاری برای انتقال امن و ارزان پول به سراسر جهان و رهایی از قید و بند‌های دست و پا گیر سیستم بانکی. این شبکه سال‌ها به همان شکل به کار خود ادامه داد تا در سال 2012، فاگر این شرکت را به جد مک‌کالب، آرتور بریتو و دیوید شوارتز فروخت و هدف آنها استفاده از در یک شبکه ارز دیجیتال بود. شرکت جدید OpenCoin نام گرفت و آنها با استفاده از کد منبع ریپل‌پی، یک شبکه پرداخت مبتنی بر دفتر کل را برای موسسات امور مالی طراحی کرده و در سال 2013 دو مرحله جذب سرمایه را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
سپس در سال‌های 2013 و 2015 نام این شرکت را به ترتیب به Ripple Labs و سپس به Ripple تغییر کرد. این شرکت در سال 2016 مجوز فعالیت در بخش رمزارزها را از سازمان خدمات مالی نیویورک دریافت کرد و وارد حوزه رمزارزها شد.
با اینکه بسیاری رمزارز این شرکت یعنی XRP را مغایر با ماهیت نامتمرکز می‌دانستند (از آنجایی که یک شرکت پشت این طرح بود)، اما در نهایت این رمزارز در جامعه رمزارزی پذیرفته شد. این شبکه یکی از معدود تکنولوژی‌های بلاک‌چینی است که مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است و با اینکه بانک‌ها به دلیل نوسان قیمت هنوز علاقه‌ای به استفاده از XRP ندارند، اما این رمزارز به دلیل سرعت بالا و هزینه تراکنش پایین گزینه خوبی برای انتقال دارایی و پول محسوب می‌شود.
رمزارز بومی این شبکه بیش از 50 میلیارد دلار حجم بازار دارد و ۲/۳۳ درصد از بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است. این رمزارز با وجود اینکه چهار سال پیش اوج قیمت ۳/۸۴ دلار را تجربه کرده اما مشکلات قانونی و شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه آنها باعث افت شدید قیمت شد و در حال حاضر هر XRP ۱/۰۹ دلار ارزش دارد.
نمودار قیمت روزانه XRP (رمزارز بومی شبکه ریپل)؛منبع Tradingview
سولانا؛سریع‌تر از ویزا و مسترکارت
پروژه سولانا که طرح اولیه و وایت‌پیپر آنرا اناتولی یاکوونکو در اواخر سال 2017 منتشر کرد سریع‌ترین شبکه بلاک‌چینی است که مدعی است می‌تواند تا 50 هزار تراکنش را در ثانیه پردازش کند.
این پروژه دو سال بعد در قالب شرکت Solana Labs اقدام به جذب سرمایه برای ساخت شبکه کریپتو کرد و در دو دوره بیش از 20 میلیون دلار توکن را به صورت خصوصی به فروش رساند.
این شبکه رمزارزی که علاوه بر سرعت بالا از قرارداد‌های هوشمند نیز پشتیبانی می‌کند با استفاده از مکانیزم اجماعی به نام اثبات تاریخچه یا «Proof of History»، مدعی است که تا 50 هزار ترانکش را در ثانیه پشتیبانی می‌کند.
رمزارز بومی این شبکه SOL به لطف قابلیت‌های بسیار خوب این بلاکچین در چند ماه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و این رمزارز توانست 9 روز پیش اوج قیمت 214 دلار را به ثبت برساند. همین شهرت یک باره گریبان گیر این شبکه شد و شلوغی شبکه باعث خاموشی آن شد و جمعه گذشته قیمت این رمزارز در یک سقوط آزاد به ۱۳۵/۲۵ دلار رسید.
سولانا در حال حاضر با قیمت بیش از 162 دلار معامله می شود و با سرمایه بازاری در حدود 47 میلیارد دلار، ۲/۱۷ حجم بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است.
نمودار قیمت روزانه SOL (رمزارز بومی شبکه سولانا)؛منبع Tradingview
در حالی که بیشتر تازه واردن بازار کریپتو اولین بار با بیتکوین سر از این بازار درآوردند، اما در یک دهه اخیر بزرگترین رمزارز جهان با رقبای قدرتمندی همراه شده که سلطه بیتکوین را روی بازار کریپتو دلیل سقوط قیمت رمزارزها کاهش داده و هرکدام سهم چشمگیری از این بازار بدست آورده‌اند؛ حدود ۵ ماه است که سلطه بیتکوین بر بازار رمزارزها به زیر 50 درصد سقوط کرده است.
البته که موفقیت این پروژه‌ها به معنای شکست بیتکوین نیست اما شاید همین رقبا کاستی‌های بیتکوین را بیشتر پررنگ و نمایان کنند و جامعه بیتکوین را به فکر تغییر بیاندازند. استفاده از الگوریتم اثبات کار و نگرانی‌های محیط زیستی مدتها است که برای این شبکه مشکل ساز شده و حتی کشوری مثل چین که عمده ماینر‌های این شبکه را میزبانی می‌کرد به دلیل همین نگرانی‌ها بسیاری از مزارع را از تعطیل و قدرت این شبکه به شدت کاهش یافت.
با این حال حامیان بیتکوین معتقدند که این شبکه با الگوریتم فعلی هم آلودگی کمتری نسبت به سیستم مالی سنتی دارد و استخراج کنندگان به دنبال استفاده از منابع تجدید پذیر و پاک برای کاهش این آلودگی‌ها هستند. به نظر شما آینده بیتکوین در بازار رمزارزها چه خواهد شد؟ تغییر یا بقا به همین شکل فعلی؟
چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟
بعد از آشنایی با بیت کوین و مشاهده نمودار قیمتی آن، احتمالاً این سوال برای شما به وجود آمده است که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به چه چیزهایی بستگی دارد و دلایل افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین چیست. در این مقاله، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین می‌پردازیم.
۱۰ عامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین
در مورد افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین هیچ اصولی وجود ندارد که بتوان قاطعانه در این زمینه قضاوت کرد. با وجود اینکه هیچ قیمت واحدی برای بیت کوین در دنیا وجود ندارد، معمولاً قیمت این ارز دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف، مشابه است.
از سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین ایجاد شد، تاکنون قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و همین نوسانات را می‌توان به عنوان یک فرصت خوب برای معامله‌گران و کسب سود از این بازار درنظر گرفت. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه)، می‌توانند قیمت بیت کوین را تحلیل و پیش‌بینی کنند.
عوامل متعددی بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار هستند که در ادامه، مهمترین این عوامل را با هم بررسی می‌کنیم.
“عامل اول: سیستم عرضه و تقاضا
بخشی از ارزش فلزهای گرانبها و قیمتی مانند طلا، به دلیل عرضه‌ی محدود آنها به دست می‌آید و معمولاً هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود. عرضه و تقاضا یک فاکتور ساده‌ی اقتصادی است که روی قیمت خیلی از کالاها تأثیر می‌گذارد. عرضه و تقاضا بیت کوین نیز از مهمترین و اصلی‌ترین عواملی محسوب می‌شود که روی قیمت آن تأثیرگذار است.
به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.
برای مثال با افزایش تقاضای بیت کوین، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع همان تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت بیت کوین است.
عامل دوم: هاوینگ بیت کوین
جهت کنترل سیستم عرضه و تقاضا، هر ۴ سال یکبار پاداش استخراج بیت کوین نصف می‌شود که به این پدیده هاوینگ (Halving) می‌گویند. در سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین استخراج شد، پاداش استخراج ۵۰ بیت کوین بود.
اولین هاوینگ در سال ۲۰۱۲ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۲۵ بیت کوین)، دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۱۲.۵ بیت کوین) و سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۶.۲۵ بیت کوین) اتفاق افتاد.
در حال حاضر پاداش استخراج یک بلاک در شبکه بیت کوین که حدود ۱۰ دقیقه زمان میبرد و دستگاه‌های پرقدرتی نیاز دارد، ۶.۲۵ بیت کوین است.
برخی از تحلیلگران با بیان اینکه تاریخ همیشه تکرار می‌شود، معتقدند که هاوینگ باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود و این امر ناشی از کاهش عرضه بیت کوین است؛ چرا که نصف شدن پاداش استخراج سبب کم شدن فعالیت ماینرها به صورت مقطعی می‌شود.
به طور کلی، هیچ قطعیتی در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین در اثر پدیده هاوینگ وجود ندارد.
عامل سوم: پیچیدگی بلاکچین‌ها و سختی استخراج
هر چه بلاکچین‌ها ایمن‌تر و هر چه پیچیدگی استخراج (Difficulty) بیت کوین هم بیشتر باشد، ارزش و قیمت بیت کوین و سایر ارزها بالاتر می‌رود. البته در این صورت، به دست آوردن بقیه‌ی بیت کوین‌ها از طریق استخراج هم سخت‌تر خواهد بود.
عامل چهارم: سودمندی ارزهای دیجیتال
یک عامل مهم و اصلی در تعیین قیمت هر ارز دیجیتالی، مفید و سودمند بودن آن است. اگر شما نتوانید برای کار خاصی از یک ارز استفاده کنید، به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری یا پرداختی را با آن انجام دهید، آن ارز هیچ گونه ارزشی ندارد. بیتکوین، حتی در مقیاس‌های بالا و زیاد هم می‌تواند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و این بدین معناست که سودمندی بیتکوین بسیار بالا است. همین سودمندی عامل مهمی در افزایش قیمت بیتکوین بشمار می‌رود.
پیچیدگی بالای بیت کوین در کنار مصرف بالای انرژی برای استخراج آن، دلیل سقوط قیمت رمزارزها موجب افزایش قیمت بیت کوین شده است و به همین خاطر هم می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود. اگر این سودمندی و کاربرد ارزها تغییر پیدا کند، می‌تواند منجر به نوسانات قیمت شود. برای مثال، سودمندی اتریوم (ETH) به خاطر یک پلتفرم قرارداد هوشمند است و این امر، علت قیمت نسبتاً بالای اتریوم در مقابل دیگر ارزهای دیجیتال است.
عامل پنجم: فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه‌ها
از جمله عواملی که می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشد، فاکتورهای اجتماعی است که احساسات سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار می‌دهد.
با استناد به سخنان تام لی (Tom Lee) بنیانگذار شرکت تحقیقاتی FundStart Global، می‌توان گفت که اظهار نظر مقامات کشورها، رؤسای شرکت‌های مطرح دنیا و سخنرانی افراد مشهور در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌تواند باعث ایجاد شک و تردید در سرمایه‌گذاران شود. این شک و تردیدها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران جهت جلوگیری از ریسک‌های احتمالی بازار، ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سرعت سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.
در واقع، می‌توان گفت که ترس از دست دادن سرمایه (FOMO: Fear Of Missing Out) و ترس از دست دادن فرصت سود، باعث می‌شود که سرمایه‌گذارن دست به تصمیم‌گیری‌های احساسی برای فروش یا خرید ارزهای دیجیتال خود بزنند (منبع: Fool). دقیقاً مانند اتفاقی که در اثر ایپدمی ویروس کرونا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رخ داد. ترس و وحشت در جهان به علت ظهور این ویروس، باعث شد کاربران دست به فروش دارایی‌های خود بزنند و قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش پیدا کند.
بازار بیت کوین بارها شاهد این امر بوده است که سخنرانی یک رئیس جمهور دلیل سقوط قیمت رمزارزها یا یک مدیر معروف در دنیا، قیمت آن را به سرعت کاهش یا افزایش داده است. به عنوان مثال، سخنرانی مارک زاکربرگ (مدیر عامل شرکت فیسبوک) در کنگره آمریکا و شهادت او در مورد قابل اطمینان بودن لیبرا، منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد (لیبرا ارز دیجیتال پیشنهادی فیسبوک است).
برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال این ترس ها و تردیدها را در کوتاه مدت امری طبیعی می‌دانند، همانطور که در بازارهای سنتی نیز این ترس‌ها وجود دارد. به هر حال، نمی‌توان از بروز احساسات در بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد.
دنیای ارزهای دیجیتال پر بوده است از خبرهایی که گاهی بیت کوین را حمایت کردند و گاهی باعث منزوی شدن این ارز دیجیتال محبوب شده است. اخبار منفی که در مورد هک شدن صرافی‌های بیت کوین و سرقت دارایی‌ها مانند صرافی بایننس و MTGOX منتشر می‌شود، تأثیرات منفی بر قیمت بیت کوین داشته است (منبع: Fool).
برای مثال، وضعیت صرافی MTGOX و انتشار اخبار هک شدن این صرافی، یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف ذکر شده است:
- در تاریخ ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۱، قیمت بیت کوین ۹۴ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن، هک صرافی MTGOX عنوان شده است (قیمت هر بیت کوین از ۳۲ دلار به دلیل سقوط قیمت رمزارزها ۲ دلار کاهش یافت).
- صرافی MTGOX در تاریخ دهم آپریل ۲۰۱۳ به صورت موقت قطع شد و ۷۹ درصد قیمت بیت کوین در این زمان کاهش پیدا کرد (کاهش قیمت هر بیت کوین از ۲۶۶ دلار به ۵۴ دلار).
- صرافی MTGOX مجدد در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ هک شد و ۴۹ درصد قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد (قیمت هر بیت کوین از ۸۶۷ دلار به ۴۳۹ دلار رسید).
همچنین، انتشار خبر رد پذیرش صندوق بازار بورس (ETF) برای بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت بیتکوین بوده است (منبع: coindesk).
در کنار اخبار منفی که از ابتدای شروع به کار بیت کوین در سراسر دنیا منتشر شده است، اخبار مثبتی هم وجود داشته است که می‌توان گفت کم و بیش اثرات اخبار منفی را تعدیل کرده است.
برای مثال، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که انتشار خبری مبنی بر علاقه شرکت بلک راک به دلیل سقوط قیمت رمزارزها بیت کوین سبب افزایش قیمت بیتکوین شده بود. این شرکت، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است که کارگروهی را جهت انجام تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین ایجاد کرده است.
جالب است که بدانید کمیسیون بورس و اوراق بهادار که قبلاً ETF (صندوق بازار بورس) را برای بیت کوین رد کرده بود، اعلام کرده بود که تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ مجدد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. همین خبر، یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت بیتکوین در آن زمان بوده است.
توییت‌های ایلان ماسک (مدیر عامل تسلا) نیز در مورد بیت کوین، این روزها توجه کاربران را به خود جلب کرده است و قیمت بیت کوین در پی این توییت‌ها افزایش یافت.
عامل ششم: مسائل قانونی و محدودیت‌ها
مسائل قانونی و مسائل مربوط به دولت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. اگر یک دولت درباره‌ی قوانین دارایی و مالیات سخت‌گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد.
یک مثال معروف در این زمینه، سختگیری کمیسیون بورس ایلات متحده است. تام لی (سرمایه گذار مطرح وال‌استریت)، اقدام این کمیسیون مبنی بر دریافت مالیات در ازای عرضه اولیه (ICO) سکه (ICO) را جزئی از فشارهای مقرارتی در حوزه ارزهای دیجیتال و از عوامل کاهنده قیمت بیتکوین و سایر رمزارزها می‌داند.
اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط یک کشور می‌تواند اثرات منفی برجای بگذارد.
برای مثال، کشور اکوادور ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. در حالی که برخی کشورها به ارزهای دیجیتال، حالتی رسمی برای مصارف مالیاتی اختصاص داده‌اند و بعضی از کشورها نیز مانند ژاپن، بیتکوین را به عنوان ارز رسمی پذیرفته‌اند.
همچنین، محدودیتی که کشور چین در سال ۲۰۱۷ در نظر گرفت، سبب کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیتکوین در تاریخ دوم تا پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ شد. البته، زمانی که کشور چین مجدد حمایت خود را از ارزهای دیجیتال و بلاکچین اعلام کرد، قیمت بیتکوین دستخوش تغییرات مثبتی شد.
در حال حاضر، قانون و مقرارت درست و حسابی در زمینه ارزهای دیجیتال در دنیا وجود ندارد و هر کدام از کشورها خط مشی دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. بعد از گذشت حدود ۱۲ سال از شروع فعالیت بیتکوین، مسئله نبود چارچوب قانونی در بسیاری از کشورها، یک مانع بزرگ برای رشد این ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
عامل هفتم: پذیرش و درک عمومی
یکی از چالش‌هایی که بازار بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله پذیرش و درک ارزهای دیجیتال توسط عموم مردم، بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است (Fool).
فهم و ادراک عمومی از یک ارز دیجیتال، روی ارزش آن ارز تأثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال برای بیتکوین، عامل تأثیرگذار بر قیمت بیتکوین می‌تواند مردمی باشند که به نوآوری‌ها واکنش مثبتی نشان می‌دهند؛ با سیستم بانکداری سنتی کنونی مشکل دارند و به دنبال ساز و کاری جدید برای از بین بردن فساد های مالی هستند.
عامل هشتم: فورک های متعدد
به دلیل فورک‌های متعدد و انشعابات منظم از زنجیره ارزهای دیجیتال و ایجاد انواع ارز دیجیتال مشتق شده، منتقدان این بازار ادعا می‌کنند که ارزهای دیجیتال محدود نیستند و مسئله کمیابی ارزهای دیجیتال را جدی نمی‌گیرند (Fool).
۲ مثال زیر، نمونه‌هایی از تأثیرات فورک‌های بیت کوین بر قیمت آن است:
- در تاریخ ششم تا یازدهم مارس در سال ۲۰۱۳، یک فورک غیرمنتظره برای بیتکوین ایجاد شد و قیمت بیتکوین ۲۵ درصد کاهش یافت.
- مسائل مربوط به فورک بیت کوین کش در یازدهم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۷ باعث کاهش ۳۶ درصدی قیمت بیتکوین شد.
عامل نهم: نهنگ ها و نوسانات بازار
یکی از عوامل کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، افرادی هستند که مقدار زیادی از سرمایه بازار را در اختیار دارند. به چنین افرادی اصطلاحاً نهنگ یا وال گفته می‌شود که بزرگترین بازیگر ارزهای دیجیتال است. وال‌ها در بازار ارز دیجیتال مانند سهامداران عمده در بازار بورس هستند.
ما در مقاله نهنگ بیت کوین و تاثیرات آن در بازار رمزارزها، مفصل در مورد نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کرده‌ایم.
از جمله معروف‌ترین نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان به ساتوشی ناکاموتو (خالق بیت کوین)، دوقلوهای وینکلواس و راجر ور اشاره کرد که مقدار زیادی از کل بیتکوین‌ها را دارا هستند. برخی از نهنگ‌ها تمایل دارند که بیتکوین‌های خود را نگه دارند و برخی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود از جمله بیت کوین می‌پردازند.
نهنگ‌ها چه بیت کوین‌ها را بفروشند و چه آنها را نگه دارند، بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند.
فرض کنید یک نهنگ (یا گروهی از نهنگ‌ها) حجم زیادی از بیتکوین‌ها را بفروشد. همین کار می‌تواند روندی نزولی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کند. چرا که عموم کاربران فکر می‌کنند حجم زیادی از سرمایه در حال خارج شدن از شبکه است و مسئله شک و تردید ایجاد می‌شود (البته در این شرایط مردم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به خرید بیت کوین بپردازند).
اگر نهنگ‌ها بیت کوین‌های خود را نگه دارند و نفروشند، به دلیل اینکه دلیل سقوط قیمت رمزارزها تعداد کل بیتکوین‌هایی که برای خرید وجود دارد، کاهش می‌یابد، بازار تحت فشار قرار می‌گیرد و قیمت این ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.
عامل دهم: حجم معاملات
حجم پایین معاملات در بازار را می‌توان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال دانست. این حجم پایین معاملات می‌تواند شک و تردیدهای سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
همانطور که در بخش‌های قبل گفته شد، فعالیت و رفتار افراد مشهور و انتشار اخبار منفی در حوزه ارزهای دیجیتال خود سبب ایجاد شک و تردید می‌شود و همین امر، بر روی حجم معاملات روزانه‌ای که در بازار انجام می‌شود، تأثیرگذار است.
صحبت پایانی
به صورت خلاصه، نوسانات قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس ۲ اصل تعیین می‌شود. یک اصل تحلیل تکنیکال است که برگرفته از نمودارهای قیمتی و میزان عرضه و تقاضاست. اصل دیگر، تحلیل فاندامنتال است که عواملی مانند رسانه‌ها، افراد تأثیرگذار و نهنگ‌ها را بررسی می‌کند. در این مقاله، ۱۰ فاکتور مهم در این تحلیل‌ها را با هم مرور کردیم.
دیدگاه شما