شرکت‌های سبدگردان

عملکرد سال ۹۵ شرکت‌های سبدگردان شفاف شد

عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت‌های سبدگردان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد که بر شرکت‌های سبدگردان اساس آن صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط، بازده بهتری نسبت به صندوق‌های در سهام و همچنین بازار داشته‌اند. به گزارش سنا، عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد نرخ بازدهی زمانی وزنی «TWRR» شرکت‌های سبدگردان آسمان و تصمیم‌نگار ارزش‌آفرینان طی سال گذشته در حالی به ترتیب ۸۱/۱۶ و ۸۷/۱۶ درصد بوده که میانگین بازدهی کل بورس در این سال حدود منفی چهار درصد اعلام شده است. همچنین نرخ بازدهی زمانی وزنی «TWRR» بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت سبدگردان متناسب با میزان دارایی تحت مدیریت در هر لحظه از زمان «با لحاظ ورود و خروج دارایی‌ها در فواصل زمانی» است و نشان می‌دهد که شرکت سبدگردان به‌طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده است. بالاترین بازده واقعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان در مدت مذکور متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان، صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شرکت سبدگردان کاریزما و مشترک گنجینه الماس پایدار شرکت سبدگردان الماس بود؛ این صندوق‌ها به ترتیب ۲۹، ۲۴ و ۲۳ درصد بازدهی کسب کردند. این گزارش می‌افزاید: با مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان در سال ۱۳۹۵ می‌توان نتیجه گرفت که صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط، بازده بهتری نسبت به صندوق‌های در سهام و همچنین بازار داشته‌اند؛ این در حالی است که انتظار می‌رود، در سال‌جاری علاوه بر صندوق‌های مختلط، صندوق‌های در سهام با توجه به عملکرد مناسب بورس بازدهی مناسب سالانه را ثبت کنند. گفتنی است، شرکت‌های سبدگردان یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در بورس می‌پردازند که این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ویژگی‌های خودش سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. منظور از ویژگی‌های مذکور، میزان ریسک‌پذیری و موقعیت فرد سرمایه‌گذار است.

شرکت‌های سبدگردان

براساس قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های سبدگردان سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد، و سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیلگران حرفه ای و بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی‏های متنوع برای او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر گرفته شرکت‌های سبدگردان می‌شود.شرکت سبدگردان داریک پارس در تاریخ 1398/02/23 با شماره ثبت 54109 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سبدگردان داریک با سرمایه‌‌ای بالغ بر بیست میلیارد ریال و گروهی از کارشناسان متخصص و کار آزموده فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون با مدیریت میلیاردها ریال سرمایه و کسب بازدهی مطلوب در مسیر پیشرفت، پرتوان در حال حرکت است. در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال می باشد.

رویه‌ اجرایی

در شرکت سبدگردان داریک پارس به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده که عبارتست از: کسب بالاترین بازدهی ممکن برای سبدهای اختصاصی، رویه های اجرایی معرفی و انجام معامله برای هر سبد، به طور مشخص تعیین شده و در نمایه زیر نمایش داده می‌شود.

• واریز مبلغ سرمایه‌گذاری و امضا قرارداد

• مصاحبه حضوری تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و پرسشنامه

• انجام مذاکرات و ارائه اطلاعات و شرایط

• مراجعه مشتری به شرکت سبد گردان

• بررسی و تحلیل شرایط مشتری و طبقه بندی مشتری از لحاظ ریسک قابل تحمل

• ارسال مدرک مشتری به همراه نامه درخواست ایجاد کد سبدگردان به امین

• تایید امین و ارسال نامه امضا شده توسط امین به شرکت فناوری اطلاعات بورس

• تکمیل فرایند معرفی و ایجاد سبد اختصاصی مشتری

• شروع فرآیند معاملات

• واریز وجه به حساب کارگزاری

فرآیند اجرایی و قرارداد سبدگردانی شرکت سبدگردان داریک پارس به گونه‌ای طراحی شده است، تا مانع از ایجاد هرگونه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتریان شود. با این حال گفتنی است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان داریک پارس تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد، ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود.

معنای کلمه داریک

داریک/دریک سکه‌ طلای ضرب شده توسط داریوش یکم هخامنشی بوده که پول رسمی دولت هخامنشی در سراسر قلمرو امپراطوری آن زمان بوده است.

شرکت‌های سبدگردان

درباره ما

شرکت سبدگردان سورنا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمود، شرکت تحت نام شرکت سبدگردان رویداد نگر امید شروع به فعالیت کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ نام شرکت به سبدگردان سورنا تغییر یافت.

رئیس هیأت مدیره: علیرضا صادقی

نایب رئیس هیأت مدیره: علی نعمتی

عضو هیئت مدیره: سید یوسف هاشمی

مدیرعامل : ساسان اله شرکت‌های سبدگردان قلی

درخواست مشاوره رایگان از همکاران ما

نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص

سرمایه ثبتی شرکت: ۴۰ میلیارد ریال

ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شماره ۵۵۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۲۴۱۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷

شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۶۵۱۸۶۷۳۳

اعضای تیم سورنا

ساسان اله قلی

امین گلوانی

خشایار دادمنش

مدیر سرمایه گذاری

مسعود نیکبخت

فرزانه عباسپور

ریحانه قربانی شهرابی

مهسا زنگنه

سروش بیات پور

رضا نوبخت

مشاوره رایگان

مدرک تحصیلیتبریز کارشناسی علوم اقتصادی 1389/4
تربیت مدرس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1391/11
تهران دکتری علوم اقتصادی - سنجی مالی

سوابق اجراییکارگزاری بورس ابراز مسئول پذیرش 1390/08 - 1391/20
کارگزاری آریا نوین کارشناس معامالت، تحلیلگر 1391/03 - 1391/12
کارگزاری سرمایه گذاری ملی تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1392/01 - 1393/02
کارگزاری بانک خاورمیانه تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1393/03 - 1394/03
کارگزاری تامین سرمایه نوین تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1394/05 - 1395/12
شرکت حفاری شمال رئیس برنامه ریزی و تخصیص منابع

مدارک حرفه ایاصول بازار سرمایه
معامله گری بازار سرمایه
مبارزه با پول شویی
تحلیل گری بازار سرمایه
مدیریت سبد اوراق بهادار

سوابق اجراییکارگزاری آراد ایرانیان معامله گر و تحلیل گر اوراق 1399 - 1400
کارگزاری تامین سرمایه نوین مسئول معاملات کالا و انرژی 1394 - 1399
کارگزاری پگاه یاوران نوین کارشناس بورس کالا و انرژی 1392 - 1393
کارگزاری بهمن کارشناس بورس کالا 1390 - 1392
شرکت مشاوران ایده گستر مبنا کارشناس سیستم های مدیریت کیفیت 1386 - 1390
شرکت ساختمانی چهار برگ کارشناس کنترل پروژه 1385 - 1386
شرکت توسعه ابنیه فنی کارشناس کنترل پروژه 1383-1385

مدارک حرفه ایمعامله¬گری بازار سرمایه (کالا، ابزار مشتقه، انرژی و تأمین مالی)
اصول بازار سرمایه
تحلیل گری بازار سرمایه
گواهینامه پذیرش سفارش مشتریان
اوراق بهادار و کالا
گواهینامه نظارت و کنترل داخلی

سوابق اجراییحسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ سامان از مهر 95 الی فروردین 96
حسابرس موسسه حسابرسی مهر آفرین بصیر از اردیبهشت 96 الی شهریور 97
حسابرس موسسه حسابرسی ادیب از مهر 97 الی آذر 99

سوابق اجراییتحلیلگر و معامله¬گر بازار فارکس از سال 88
تحلیلگر مالی در تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه سال 94

سوابق اجراییکارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه - کارشناس بازار سرمایه – دی 1398 تا شهریور 1399
سبدگردان آرمان اقتصاد – کارشناس بازار سرمایه – مرداد تا آذر 1400

سوابق اجرایی و مدیریتیکارشناس بخش کنترل پروژه و دفتر فنی شرکت توسعه ابنيه فنی
مسئول تهيه طرح های توجيهي پروژه های اقتصادی مرکز مطالعات و بررسيهای اقتصادی خاورميانه
کارشناس سرمايه گذاری شرکت سرمايه گذاری بهمن
عضو هيات مديره شرکت کارگزاری بهمن و سرمايه گذاری آوين
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری آوين (سهامي عام(
مدیر عامل شرکت کارگزاری بهمن
عضو هيات مديره و هيات موسس شرکت فناوری اطلاعات پیشگامان سگال
مشاور سرمايه گذاری شرکت سرمايه گذاری آتي نگر سپهر ايرانيان
عضو هيات موسس و هيات مديره شرکت رتبه بندی اعتباری برهان
عضو هيات پذيرش بورس اوراق بهادار
مدیر عامل کارگزاری تامين سرمايه نوين
کارشناس سرمايه گذاری شرکت مدیریت دارایی Associates & Meighen Morgan
مدیر عامل سبدگردان آبان

سوابق اجرایی و مدیریتیرئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عضو هیات شرکت‌های سبدگردان مدیره هلدینگ نگاه کارآفرین
عضو هیات عامل بانک کارآفرین
مدیر سازمان روشها و بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک آینده
عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران
عضو کمیته "حسابرسی" شرکت بورس کالای ایران
مدیر پرتفولیو و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی شرکت‌های سبدگردان ایران
مدرس در دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سوابق اجرایی و مدیریتیعضو هیأت مدیره شرکت همپیشگان صنعت آب
عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی مالی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرك های غرب تهران
عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
معاون عملیات لیزینگ شرکت لیزینگ بانک اقتصادنوین
مدیرعامل شرکت لیزینگ توسعه و تجارت توس
مدیر پروژه های تامین مالی ساختار یافته شرکت تامین سرمایه نوین
مشاور تامین مالی شرکت کرمان خودرو و شرکت بنا گستر کرانه
مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت باغچه ذهن پارسی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ آتی نگر افام
رئیس هیات مدیره و مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت هورخش آسمان پارسی
مشاوره مالی شرکت سرمایه گذاری بانک آینده
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ شید
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری آتیه صبا

سبدگردانی اختصاصی | هدفمند و حرفه‌ای

کارگزاری آگاه از سال 1386 به ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی به مشتریان بازار سرمایه مشغول است، اما از تاریخ 14 شهریور 97 این فعالیت به صورت جداگانه تحت عنوان شرکت سبدگردان آگاه انجام ‌می‌شود. تیم تخصصی سبدگردان آگاه، سال‌ها تجربه را در این بازار شرکت‌های سبدگردان همراه خود دارد و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان، به سرمایه‌گذاران بورس این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه و صرف زمان شرکت‌های سبدگردان زیاد، رویاهای خود را در این بازار دنبال کنند.

سبدگردانی اختصاصی چیست؟

سبدگردانی یک روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاری به ویژه برای افرادی است که وقت یا دانش کافی برای فعالیت در بورس را ندارند. در این روش، سبدگردان مدیریت سرمایه را به جای سرمایه‌گذار به عهده می‌گیرد و بابت این خدمت طبق قرارداد، کارمزد دریافت می‌کند. سبدگردانی اختصاصی برای مدیریت سرمایه‌های بیشتر از 5 میلیارد تومان است.

مزایای سبدگردانی اختصاصی

مزیت‌های بسیاری را می‌توان برای این روش سرمایه‌گذاری مطرح کرد. روشی که در آن، نیازی نیست وقت و انرژی زیادی را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهید و می‌توانید کار را به افراد متخصص و حرفه‌ای بسپارید. موارد زیر از جمله مهمترین ویژگی‌های سبدگردانی اختصاصی محسوب می‌شوند:

در سبدگردانی اختصاصی، سبد سهام با توجه به نیازها، خواسته‌ها و میزان ریسک‌پذیری افراد به صورت اختصاصی طراحی می‌شود.

سبدگردان با توجه به اطلاعات شخصی که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند، گستره‌ای از دارایی‌های مختلف را در پورتفوی آن‌ها می‌گنجاند.

سرمایه‌گذار به صورت مداوم و مرتب گزارش عملکرد سبد را دریافت می‌کند و می‌تواند جلسات مشاوره نیز درخواست کند. ‌هر سرمایه‌گذار یک مشاور پشتیبان هم دارد.

در سبدگردانی اختصاصی نیاز به کسب دانش بالا و صرف زمانی طولانی برای شناخت بورس نیست و سبدگردان به جای سرمایه‌گذار این کار را انجام می‌دهد.

مشاوره سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی

ما در شرکت سبدگردان آگاه، با بیش از شرکت‌های سبدگردان یک دهه تجربه در مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران بورس، پس از شناسایی اهداف مالی و تعیین سطح ریسک‌پذیری، بهترین و مناسب‌ترین سبد از دارایی‌های مالی را برای شما تشکیل می‌دهیم. استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی آگاه، شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. در حال حاضر، حداقل سرمایه برای استفاده از خدمات سبدگردانی آگاه، 5 میلیارد تومان است.
2. قرارداد سبدگردانی اختصاصی به صورت معمول یک شرکت‌های سبدگردان ساله ثبت می‌شود.
3.امکان فسخ قرارداد پیش از موعد یک ساله وجود دارد و جریمه یا محدودیتی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته نمی‌شود.شرکت‌های سبدگردان

فرایند عقد قرارداد با آشنایی ابتدایی و تنظیم جلسه آغاز می‌شود. در این مرحله، مشاوره‌های لازم نیز در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و ابهامات شرکت‌های سبدگردان او رفع خواهد شد. کارشناسان سوالاتی را از سرمایه‌گذار می‌پرسند، با اهداف و محدودیت‌های او آشنا می‌شوند و فرم سنجش ریسک را تنظیم می‌کنند. سپس پیش‌نویس قرارداد برای سرمایه‌گذار ارسال و پس از امضا و طی مراحل قانونی، عملیات سبدگردانی شروع می‌شود.

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

شاخص و معیار رتبه بندی شرکت های سبدگردان چیست؟

در این مطلب قصد داریم در رابطه با شاخص و معیار رتبه بندی شرکت های سبدگردان صحبت کنیم و سرمایه گذاران را برای انتخاب یک شرکت سبدگردان حرفه ای راهنمایی کنیم. رتبه بندی شرکت های سبدگردان از اواخر سال 96 توسط اولین موسسه رتبه بندی بازار بورس آغاز شد.

سرمایه گذارانی که روش غیر مستقیم سرمایه گذاری از طریق سبدگردان ها را انتخاب می کنند باید به رتبه بندی شرکت های سبدگردان توجه کنند تا بتوانند بهترین سبدگردان بورس را انتخاب کنند.

رتبه بندی شرکت های سبدگردان

تا قبل از سال 1384، تنها، شرکت های هلدینگ شرکت های کارگزاری و شرکت های سرمایه گذاری جز نهاد های بازار بورس بودند اما پس از آن شرکت های سبدگردان، شرکت های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهبود بخشیدن به معاملات بورسی سرمایه گذاران با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار روی کار آمدند.

این موسسات با کمک کارشناسان با تجربه و حرفه ای مسلط به روش های تحلیل بازار، سهم خوب و همچنین زمان صحیح ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و سود حداکثر را برای سرمایه گذاران کسب می نمایند.

پس از روی کار آمدن شرکت های سبدگردان موسسات رتبه بندی جهت ارزیابی عملکرد آنها تاسیس شدند تا سرمایه گذاران بتوانند بهترین شرکت سبدگردان را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند.

سرمایه گذاران باید پیش از انتخاب یک شرکت سبدگردان حتما معیار و شاخص های زیر را مورد بررسی قرار دهند:

• مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار
• عملکرد 5 سال آخر شرکت
• میزان کارمزد دریافتی (کارمزد ثابت ، کارمزد مبتنی بر عملکرد)
• خدمات قابل ارائه (عقد قرارداد رسمی ، ارائه گزارش ماهیانه ، پشتیبانی ، سامانه معاملاتی)

شاخصه های فوق با توجه به درجه اهمیت ذکر شده یعنی مجوز رسمی شرکت سبدگردان و همچنین نحوه عملکرد 5 سال آخر آنها به میزان کارمزد دریافتی و خدمات قابل ارائه آن ارجحیت دارد.

فواید رتبه بندی شرکت های سبدگردان چیست؟

همانطور که گفته شد رتبه بندی شرکت های سبدگردان عملکرد آنها را ارزیابی می نماید و رتبه آنها نشان می دهد که مدیر یک صندوق سرمایه گذاری یا یک شرکت سبدگردان تا چه حد در مدیریت وجوهی که از سرمایه گذاران در اختیار دارد، موفق عمل می کند.

رتبه بندی شرکت های سبدگردان در سال 97 توسط سایت کدال

اکنون که در اویل سال 99 هستیم و رتبه بندی سبدگردان ها در سال 98 اعلان نشده نظر شما را به جدول زیر که رتبه بندی شرکت های سبدگردان به توجه به نرخ بازدهی انجام شده جلب می نمایم.

این مطلب جهت آشنایی سرمایه گذاران با معیار و شاخصه های انتخاب بهترین سبدگردان و رتبه بندی آنها تهیه شده است امیدوارم از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید.