روند نزولی downtrend

معاملات آتی طلا: روند نزولی بیشتر بعید به نظر می رسد

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

داده های گروه CME برای بازارهای آتی طلا نشان داد که حجم قراردادهای باز برای چهارمین روز متوالی در روز سه شنبه کاهش یافت، این بار حدود 16.2 هزار قرارداد. از سوی دیگر، حجم پس از دو کاهش متوالی روزانه حدود 1.4 هزار قرارداد افزایش یافت.

طلا در کوتاه مدت با روند رنجی بیشتر مواجه می شود

قیمت طلا در روز سه شنبه روند اصلاحی هفتگی خود را تمدید کرد، اگرچه این کاهش به دلیل کاهش حجم قراردادهای باز بود. گفته می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت روند نزولی تا حدودی مطلوب نیست، بسیاری از نوسانات کوتاه‌مدت به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ‌ها در اواخر روز چهارشنبه بستگی دارد. تا کنون، انتظار می رود نرخ 1680 دلاری فعلاً روند نزولی را حفظ کند.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران تکنیکال برای ورود به بازار‌های مالی نمودار قیمتی دارایی‌ها را بررسی و تحلیل می‌کنند. بنابراین نمودار‌خوانی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. در نمودار‌خوانی در ابتدا روند جاری بازار را بررسی می‌کنیم. روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. بنابراین شناسایی روند قیمت بسیار مهم است و همواره توصیه می‌شود که در جهت روند معامله کنید. تحلیل‌گران تکنیکال با شناسایی روند بازار می‌توانند چگونگی رفتار قیمتی آینده بازار را پیش‌بینی کنند. در این مقاله شما را با مفهوم روند و انواع آن آشنا می‌کنیم. همچنین چگونگی اتمام روند‌های جاری در بازار را برایتان توضیح می‌دهیم.

با نگاه به نمودار قیمت دارایی‌ها می‌بینیم که قیمت‌ها در بازار همواره در حال نوسان هستند. همانطور که گفتیم قیمت‌ها در جهت روند بازار حرکت می‌کنند. روند حرکت قیمت‌ها با چرخش قیمت همراه هست، نقاط چرخش قیمت را در اصطلاح پیوت می‌گویند. در واقع پیوت در نمودار قیمت، جایی است که چرخش و تغییر جهت رخ می‌دهد. در پیوت‌های سقف، چرخش بازار از صعود به نزول و در پیوت‌های کف، چرخش از نزول به صعود است.

انواع پیوت

دو نوع پیوت در نمودار مشاهده می‌کنیم:

• پیوت مینور: چرخش (برگشت) جزئی قیمت در بازار است.

• پیوت ماژور: چرخش‌ (برگشت) عمده (بزرگ) قیمت در بازار است.

شکل زیر نشان‌دهنده پیوت مینور و ماژور است.

پیوت‌های مینور و ماژور در نمودار قیمت را در شکل زیر می‌بینید.

انواع روند

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

روند صعودی Uptrend Bullish

در روند صعودی از سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است.

شکل زیر نحوه نمایش روند صعودی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

روند نزولی Down trend Bearish

در روند نزولی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین‌تر است.روند نزولی downtrend

در شکل زیر چگونگی نمایش روند نزولی در نمودار قیمت را می‌بینید.

روند خنثی Sideways trend

روندی که نه تعریف روند صعودی در آن صادق باشد و نه تعریف روند نزولی، روند خنثی است.

شکل زیر نشان‌دهنده روند خنثی در نمودار قیمت است.

دسته بندی روند‌ها بر اساس زمان

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

اتمام روند

روند‌های جاری در بازار همواره تداوم نخواند داشت و بالاخره روند فعلی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای معامله‌گران زمان تغییر روند‌ بسیار مهم است. به عنوان مثال شما در روند صعودی وارد معامله خرید شده‌اید و هم جهت با روند پیش می‌روید، بهتر است بدانید که این روند فعلی چه زمانی تمام می‌شود تا بتوانید از معامله با سود مناسب خارج شوید.

از طرفی ممکن است نمودار یک دارایی در روند نزولی باشد و دانستن پایان این روند برای معامله‌گر بسیار اهمیت دارد تا بتواند در زمان مناسب و در کف قیمتی اقدام به خرید کنید.

همواره در نمودار‌های قیمتی هشدار تغییر روند‌ها را مشاهده می‌کنیم. در ادامه این هشدار‌ها را در روند‌های صعودی و نزولی بررسی می‌کنیم. البته دقت کنید این‌ها تنها هشدار تغییر روند هستند و قطعی نخواهند بود و بهتر است تحلیل‌گران از سایر ابزار‌های تحلیلی نیز استفاده کنند.

اتمام روند صعودی

همانطور که گفتیم روند صعودی دارای دو ویژگی سقف از سقف قبلی بالاتر و کف از کف قبلی بالاتر است. در حالتی که هر کدام از این ویژگی‌ها نقض شود، هشداری بر اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی خواهد بود.

سقف پایین‌تر در روند صعودی

با تشکیل سقف پایین‌تر در روند صعودی، احتمال اتمام روند و با عبور قیمت از آخرین کف ساخته شده شروع روند نزولی را داریم.

در شکل زیر سقف D پایین‌تر از سقف C تشکیل شده است.

کف پایین‌تر در روند صعودی

در روند‌های صعودی کف‌های قیمتی همواره بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل می‌شوند، اگر کفی پایین‌تر ایجاد شود احتمال اتمام روند و شروع روند نزولی را خواهیم داشت.

در شکل زیر کف D پایین‌تر از کف C تشکیل شده است.

نکته: وقتی کف پایین‌تر تشکیل می شود، احتمال شروع روند نزولی بیشتر است.

شکل زیر اتمام روند صعودی با تشکیل کف پایین‌تر و شروع روند نزولی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

اتمام روند نزولی

دو ویژگی سقف از سقف قبلی پایین‌تر و کف از کف قبلی پایین‌تر را در روند‌های نزولی گفتیم. مشابه آنچه در روند‌های صعودی گفتیم با نقض هر کدام از این ویژگی‌ها هشدار اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را داریم.

کف بالاتر در روند نزولی

در حالتی که کف و سقف بالاتری در روند نزولی ساخته شود، احتمال اتمام روند را خواهیم داشت.

در شکل زیر می‌بینید که کف D‌ بالاتر از کف C ساخته شده است.

سقف بالاتر در روند نزولی

همواره در روند‌های نزولی سقف‌ از سقف قبلی پایین‌تر است، با تشکیل سقف بالاتر از سقف قبل احتمال اتمام روند نزولی را خواهیم داشت.

در شکل زیر می‌بینید که سقف D از سقف C بالاتر است.

نکته: در زمانیکه سقف بالاتر شکل می‌گیرد، احتمال شروع روند صعودی بیشتر است.

شکل زیر اتمام روند نزولی با ایجاد سقف بالاتر و شروع روند صعودی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

نحوه معامله با روند

با توجه به اینکه قیمت‌ها در جهت روند‌ در حال حرکت هستند، بنابراین توصیه می‌شود که همواره در جهت روند اصلی بازار معامله کنید.

در بازار بورس تهران تنها امکان انجام معامله به صورت یکطرفه (معامله خرید) امکان پذیر است، بنابراین توصیه می‌شود در روند‌های صعودی صرفا اقدام به معامله کنید.

ارز دیجیتال

بازار ارز‌های دیجیتال یک بازار دو‌طرفه است یعنی شما هم امکان انجام معامله خرید و هم امکان انجام معامله فروش دارید. بنابراین در روند‌های نزولی می‌توانید معامله فروش (SELL) داشته باشد.

فارکس

بازار بین الملل یا فارکس نیز مشابه بازار ارز‌های دیجیتال یک بازار دو طرفه است. بنابراین در روند‌های صعودی معامله خرید (BUY) و در روند‌های نزولی معامله فروش (SELL) توصیه می‌شود.

کلام آخر

در تحلیل تکنیکال نمودار‌خوانی بسیار مهم است. در نمودار خوانی در ابتدا روند بازار را بررسی می‌کنیم. روند جهت حرکت قیمت در بازار است و با شناسایی روند می‌توانیم آینده رفتار قیمت را پیش‌بینی کنیم. روند‌های به طور کلی شامل سه دسته روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی هستند. در نهایت شما هم می‌توانید سوالات خود را در زمینه شناخت روند با ما مطرح کنید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما پاسخ می‌دهند.

سوالات متداول

به طور کلی سه روند در نمودار قیمتی‌ دارایی‌ها می‌بینیم:
روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

روندها از نظر زمانی به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند:
روند کوتاه مدت (زیر ۳ ماه)
روند میان مدت (۳ ماه تا یک سال)
روند بلند مدت (بیش از یک سال)

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

توقف روند نزولی کاردانو | آیا روند صعودی ارز کاردانو آغاز شده است؟

کاردانو در سطح حمایت 1.20 دلار پایین ترین قیمت را اخیرا تجربه کرده است. علیرغم لمس متعدد این حمایت، در روزهای اخیر خریداران توانستند قیمت‌ را به سطح بالاتری در تایم فریم های پایین تر برسانند که این امر موجب شکل گیری الگو مثلث نزولی شده است.

قیمت کاردانو در سه هفته اخیر تا 1.2 دلار کاهش یافته است و باید دید که آیا قدرت کافی برای افزایش دوباره قیمت جمع آوری کرده است یا خیر. افزایش قیمت بیت کوین می تواند باعث تقویت فشار خرید کاردانو شود.

نمودار 12 ساعته ارز کاردانو

در نمودار 4 ساعته، قیمت کاردانو بالاتر از خط روند نزولی قرار گرفته که از نوامبر به عنوان مقاومت عمل کرده است. در تایم فریم های کوتاه‌تر نیز، کاردانو یک الگوی مثلث نزولی با اوج‌های پایین‌تر نسبت به دسامبر و یک ناحیه حمایتی در سطح 1.2 دلار تشکیل داده است.

منطقه 1.28تا 1.32 دلاری که از اهمیت زیادی برخوردار است در روزهای اخیر به عنوان ناحیه مقاومتی عمل کرده است و در زمان نگارش این خبر در این منطقه معامله می شود.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی این نمودار نشان داد که اصلاح 23 درصدی برای ADA از 2.37 به 1.2 دلار در قیمت 1.469 دلار بود که با مقاومت افقی (HTF (High-frequency Trading در 1.45 دلار هم پوشانی داشته و باعث تبدیل این ناحیه به سطحی کلیدی برای باز پس گیری قیمت توسط گاوها شد.

اگرچه فشار فروش در چند ماه گذشته قوی بوده است، اما این امکان وجود دارد که بازار در جهت مخالف شروع به نوسان کند.

استدلال ها و دلایل تغییر روند

در نمودار قیمت، 21 SMA (نارنجی) را در آستانه عبور از بالای 55 SMA (سبز) می بینیم که تغییر احتمالی در حرکت را نشان می دهد. MACD نیز یک کراس صعودی تشکیل داده بود و در آستانه عبور از خط صفر بود و دوباره حرکت صعودی را نشان داد.

زمانی که قیمت کف های مساوی تشکیل می داد، اوسیلاتور شگفت‌انگیز (AO) یک کف بالاتر و در نتیجه یک واگرایی صعودی واضح را نشان داد.

برخلاف تغییر روند حرکت، حجم قابل توجه خرید هنوز ظاهر نشده است . حجم خرید قابل توجه باید از تغییر در حرکت حمایت کند و OBV نشان داد که خریداران کنترل بازار را در دست ندارند.

نتیجه گیری

تضاد بین روند حرکت و حجم معاملات در کنار داده های اندیکاتورها نشان دهنده این است که ADA احتمالا هنوز اعتماد سرمایه گذاران را جلب نکرده است. باز پس گیری سطح 23.6% در کنار حجم خرید قابل توجه، شواهدی قوی دال بر صعودی شدن بازار است.

پرایس اکشن ADA نشان می دهد که در تایم فریم های پایین‌تر ممکن است قیمت به 1.45 تا 1.47 دلار برسد که سطحی کلیدی برای گاوها روند نزولی downtrend است.

چرا روند نزولی بازار به نفع کریپتو است

با کاهش قیمت بیت کوین به زیر 20000 دلار، جامعه کریپتو دچار هرج‌ومرج شد. 20000 دلاری که پنج سال قبل به نظر اوج موفقیت رمز ارز ها می‌رسید، اکنون همچون سنگ‌قبر ترسناکی برای امیدهای واهی نافرجام Lambos، قایق‌های تفریحی لوکس و خوش‌گذرانی‌ها در monte Carlo به نظر می‌رسد.

این موضوعی است که مغایر با این نوع طرز فکر است. افرادی که در فکر Lambos و پنت هاوس های منهتن هستند همیشه بازنده هستند، مهم نیست که در کدام بازار زندگی می‌کنند. برای این‌که در حوزه کریپتو بمانید، باید همچون یک کارآفرین سرسخت در بازار پر نوسان فعالیت کنید و در فکر ارزش‌آفرینی برای محیط و نه استفاده از آن باشید.

شرایط بازار:

بازار مشغول بررسی رکود جدید، زمستان کریپتو و روند نزولی است. مطمئناً هر فردی که اندکی اطلاعات درباره مدیریت ریسک دارد، می‌داند که دیر یا زود این اتفاق می‌افتد. بازار خرسی (نزولی) همیشه پس از بازار گاوی (صعودی) رخ می‌دهد و برعکس. این موضوع همچون طلوع خورشید امری بدیهی است.

اما آیا همه برای آن آماده هستند؟ نه بسیاری از سازمان‌ها و افراد مدیریت ریسک کاملی انجام نداند. همیشه ریسک وجود دارد؛ پذیرش آن‌ها به معنای آمادگی برای به واقعیت تبدیل‌شدن آن‌ها است.

Anchor را در نظر بگیرید که یک پلتفرم وام‌دهی و وام‌گیری است که در پلتفرم ناموفق Terra راه‌اندازی شد. افراد بسیاری مجذوب 20% آفر جادویی آن‌ها شدند و این پرسش را که نقدینگی از کجا تأمین می‌شود را نادیده گرفتند و هرگز درباره احتمال یک حمله اقتصادی در پروتکل که درنهایت روی داد فکر نکردند.

افراد عادی حاضر در بازار صعودی گمان می‌کردند که تا زمانی که افراد جدیدی اضافه شوند، بازار برای همیشه صعودی خواهد بود. آیا آن‌ها درباره این‌که بیزنس مدل‌های مبتنی بر سرمایه حاضرین جدید را چه می‌توان نامید، اندیشیده‌اند؟ این سرمایه نمی‌تواند نامحدود باشد و به همین دلیل چنین بیزنس مدل‌هایی که به‌عنوان پیرامید یا طرح‌های Ponzi می‌شناسیم، همیشه از بین می‌روند. این مثال دیگری از خیال‌پردازی است که به باور من جایی در بازار ندارد.

روند نزولی بازار بر افرادی که کسب‌وکارهای خود را با حساب کاملی از سود ها، هزینه‌ها و ارزیابی ریسک ساخته روند نزولی downtrend روند نزولی downtrend و راه‌اندازی می‌کنند، تأثیر چندانی ندارد. البته تأثیراتی داشت اما ازنظر من باید این رویدادها را به‌صورت خنثی یا مثبت در نظر گرفت.

آموزش پرایس اکشن با بهترین استراتژی و تکنیک‌ها

چرا سقوط بازار برای این محیط خوب است:

شاید برخی از افراد سؤال کنند که: جنبه مثبت از دست دادت سرمایه یا شغل چیست؟ دلایل بسیاری برای خوش‌بین بودن وجود دارد.

سقوط بازار مردم را هشیار می‌کند. افرادی را هشیار می‌کند که در بازار به دنبال کسب سود سریع از طریق پیش‌بینی یا pumping هستند و افرادی که زندگی آن‌ها حول انتظارات خیالات واهی شکل‌گرفته است. تقریباً 75% بازار از افرادی ازاین‌دست تشکیل یافته است؛ و واقعیت می‌تواند این نوع رفتار را تنبیه کند.

بازار این‌گونه عمل می‌کند: آنچه مردم از آن‌ها انتظار دارند را برآورده می‌کند؛ بنابراین در آغاز یک حمله اقتصادی به Anchor درجایی که به نظر می‌رسید وال‌های ساختارشکن نزدیک به یک میلیارد از موش‌های صحرایی کم‌تجربه (lemmings) یا افرادی که ریسک زیادی می‌کنند، به جیب زدند، صورت گرفت.

این ضررها سبب سقوط کسب‌وکارهای مربوطه شدند. هم‌زمان، Celsius متوجه شد که به دلیل شرایط پر از ریسک و اهداف قانونی تا سر در باتلاق فرورفته است. مردم به دلیل انتظاراتی که در مورد ضرر دارند شروع به فروش اتریوم (ETH) کردند که این موضوع سبب شد تا بازار استیکینگ ETH وارد حالت رکود و آشوب شود و فروشی از روس ترس انجام شود.

این افراد همان‌هایی بودند که بازار را به این وضع درآوردند، بنابراین این همان بازاری است که شایسته آن‌ها است. کسانی که از بررسی نمودارهای قیمت بیت کوین خسته شده‌اند نباید در این بازار بمانند. اگر شروع به معامله کریپتو کردید، باید خود را برای روندهای نزولی و کاهش قیمت‌ها در بازار آماده کنید، مانند زمانی که سقوط آزاد از هواپیما انجام می‌دهید و باید خود را برای شکسته شدن پا آماده کنید. اگر درباره این موضوع چندان جدی نیستید، نباید در آغاز هم وارد آن شوید.

این سقوط افراد فرصت‌طلب بی‌مصرف را دور می‌کند. همچنین افرادی را که فرصت کسب درآمد را به دست آوردن و سپس مدعی شدند که ناجی مالی هستند، از دور خارج کرد. همچنین استارت آپ هایی که کسب‌وکارهای خود را بر مبنای کمک‌های نامحدود به‌جای بیزنس مدل‌های مشخص بنا می‌کنند را دور کرد. این موضوع سبب خواهد شد تا برنامه نویسان به پروژه‌های واقعی با اقتصاد استوار، مدیریت ریسک و پایداری حقیقی بپیوندند.

بازار دوباره افزایش می‌یابد و سقوط می‌کند و این موضوع بار ها اتفاق می‌افتد؛ اما با هر بار تکرار کسب‌وکارهای کارآمدتری وجود خواهند داشت که در تلاش برای ایجاد تغییر هستند نه کسب سود سریع.

آموزش مدیریت سرمایه با دادن بهترین استراتژی‌ها

اگر بخواهیم خلاصه‌ای از مطالب عنوان‌شده بگوییم، باید به این نقل‌قول اشاره کرد که «از دروگر نترسید». بازار بدون اقدامات بیهوده با ریسک بالا که افراد خیال‌پرداز انجام می‌دهند اوضاع بهتری خواهد داشت و بیش‌ازپیش تقویت خواهد شد. فصل‌ها تغییر می‌کنند و زمستان کریپتو بی‌شک به بهار تبدیل می‌شود و پس‌ازآن تابستانی برای کریپتو از راه می‌رسد.

کریپتو یک اسکم یا یک پیرامید نیست بلکه چرخه‌های متعدد صعودی نزولی را شاهد بوده است و همیشه پایانی قوی‌تر و جذاب‌تر از قبل داشته است؛ و باز هم این اتفاق خواهد افتاد.

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع روند نزولی downtrend خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت روند نزولی downtrend نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط روند نزولی downtrend دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.