آشنایی با شاخص کل هم وزن

معرفی شاخص های بورس

حتی اگر در بورس و بازار سرمایه تاکنون فعالیتی نداشته اید، اما حتما در اخبار و رسانه ها اخبار مربوط به نوسانات شاخص بازار بورس تهران را شنیده اید به عنوان مثال در هفته ای که گذشت شاخص بورس تهران با افت ده هزار واحدی همراه بود، اما معنای این رقم چیست؟ کاهش یا افزایش این عدد چه تاثیری بر قیمت سهام ها یا سود سهام ها دارد؟

با ایزی سیگنال همراه باشید تا به زبان ساده کلیات این مفهوم را توضیح دهیم.

تعریف کلی

همان طور که از نام مشخص است، شاخص بازار به معنای معیار و یا نشانگری برای سنجش وضعیت آن بازار، روند رشد یا افت و حتی پیش بینی وضعیت عمومی قیمت ها در آینده است.

شاخص کل TEDPIX

یکی از پرکاربرد ترین شاخص ها، شاخص کل است که همان شاخص بازدهی یا شاخص قیمت و بازده نقدی در بازار بورس تهران است. این شاخص نشان دهنده سطح عمومی قیمت ها، سود پرداختی و میانگین بازدهی بازار است. بدیهی است که افزایش آن به معنای افزایش بازدهی و سود دهی به طور کلی رشد بازار است و به طور مشابه کاهش آن به معنای کاهش بازدهی و افت بازار است.

همانطور که گفته شد این شاخص میانگین بازدهی را نشان می دهد پس هرچه یک شرکت میزان سهام بیشتری در بازار سرمایه داشته باشد نوسانات بازدهی آن تاثیر بیشتری روی شاخص کل دارد.

شاخص قیمتTEPIX

این شاخص نیز شاخص مهمی است و شبیه شاخص کل است با این تفاوت که دیگر میزان سود سهام ها در نحوه محاسبه آن لحاظ نمی شود و این شاخص فقط نشان دهنده سطح عمومی قیمت های سهام است. در واقع فقط میانگین قیمت سهام ها را به آشنایی با شاخص کل هم وزن ما می دهد. در این شاخص هم شرکت هایی که از نظر تعداد سهام بزرگتر هستند، تاثیر بیشتری در میانگین دارند.

شاخص هم وزن

گفتیم که در دو شاخص قبل اندازه شرکت از لحاظ تعداد سهام در رقم شاخص موثر است و اگر تعداد سهام شرکت بیشتر باشد یعنی وزن بیشتری دارد و تاثیر بیشتری بر شاخص ها دارند.

حال اگر اندازه شرکت در نظر گرفته نشود و شاخص بر اساس وزن دهی یکسان به کلیه شرکت ها محاسبه شود به آن شاخص هم وزن گفته می شود . می توان شاخص کل هم وزن یا شاخص قیمت هم وزن را محاسبه کرد.

شاخص بازده نقدیTEDIX

این شاخص نشان دهنده میانگین بازدهی براساس میزان سود پرداختی به سهامداران است و تفاوت آن با شاخص کل آن است که قیمت سهام ها در آن محاسبه نمی شود.

شاخص صنعت

این شاخص بیانگر تغییرات قیمت سهام شرکت های بخش تولید و صنعت است و تغییرات قیمت سهام شرکت مالی و غیر تولیدی در آن در نظرگرفته نمی شود.

شاخص مالی

تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال درحوزه غیر تولیدی و مالی هم چون بانک ها، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری با این شاخص نشان داده می شوند.

سایر شاخص ها

علاوه برآن ها شاخص های دیگری برای بازار سرمایه نیز تعریف شده است. هم چون شاخص ۵۰ شرکت برتر، که شاخص قیمت ۵۰ شرکت برتر را از نظر قابلیت نقد شوندگی بالا نشان می دهد. یا شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، که شاخص قیمت ۳۰ شرکت بزرگ از نظر تعداد سهام را نشان می دهد. هم چنین شاخص های بازار اول و دوم و شاخص سهام شناور آزاد و نیز سایر شاخص ها که البته شاخص های بالا از کاربرد و اهمیت بیشتری برخوردارند.

jafari

نوشته‌های آشنایی با شاخص کل هم وزن مرتبط

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.

آشنایی با حق تقدم سهام

آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت آشنایی با شاخص کل هم وزن انگیزی را در […]

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید […]

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]

تحلیل تکنیکال سهام ؛ بررسی بازار بورس تهران در دی 99

سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس پیش از خرید و فروش سهام در این بازار نیاز به بررسی سهم ها و شاخص ها بازار دارند. این بررسی ها شامل تحلیل تکنیکال سهام ، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی می شود. وبسایت آموزشی سود شیرین قصد دارد تا به تحلیل تکنیکال سهام در بورس تهران بپردازد.

در صورتی که با بازار بورس آشنایی ندارید و یا نیاز به یک آموزش جامع دارید به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش بورس از صفر

فهرست عناوین این مطلب

تحلیل تکنیکال سهام بورس تهران دی 99

29 دی

فولاد در تایم فریم هفتگی

در ادامه مطلب تحلیل تکنیکال سهام به سهم فولاد در تایم فریم هفتگی می پردازیم. حمایت هفتگی پیشرو برای فولاد محدوده 820 تا 870 تومان است. این حمایت متشکل از خط پایانی کانال نزولی، خط میانی کانال صعودی، حمایت افقی و 23 درصد فیبوناچی می باشد.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

27 دی

شاخص کل بورس

چارت فوق شاخص کل بورس در تایم روزانه را نشان می دهد. محدوده حمایتی بعدی در نمودار مشخص شده است. با رسیدن عدد شاخص به این محدوده می توان بازگشت یا ادامه روند نزولی را تشخیص داد.

23 دی

رکیش

خط بالای کانال و واگرایی در RSI و تشکیل کندل دوجی محدوده را مهم نشان می دهد. به نظر می رسد بهتر است در این نقطه با یک پله فروش سیو سود داشته باشیم.

22 دی

بزاگرس (تایم فریم هفتگی)

نمودار سهم بزاگرس در تایم فریم هفتگی در تصویر فوق نشان داده می شود. قیمت نزدیک محدوده حمایتی قرار دارد. برای تشخیص اینکه در این حمایت قیمت بازمی گردد یا از این حمایت عبور می کند هنوز زود است و باید در تایم روزانه بررسی شود.

شاخص انبوه سازی

شاخص انبوه سازی با برخورد به خط بالای کانال کمی صعود را تجربه نمود. در صورتیکه خط روند نزولی را به بالا بشکند و پولبک کند می توان بهتر به سهم های گروه انبوه سازی اعتماد کرد.

21 دی

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص سرمایه گذاری ها پس نزول چند روزه به محدوده حمایتی متشکل از خط بالای کانال هفتگی، خط روند روزانه و 50 و 61 درصد فیبوناچی نزدیک می شود. در صورتیکه بخواهد بر روی این محدوده حمایت نشود و به داخل کانال هفتگی بازگردد حمایت بعدی در تحلیل بعدی اعلام می شود.

20 دی

شاخص بانک ها

در چارت فوق شاخص بانک ها در تایم فریم روزانه نمایش داده شده است. در حال حاضر عدد شاخص به محدوده حمایتی نزدیک شده است. محدوده حمایتی 61 درصد و 78 درصد فیبوناچی و خط روند صعودی و خط میانی کانال نزولی است. نکته مهم اینست که شاخص بانک ها ممکن است این محدوده حمایتی را به سمت پایین بشکند. ممکن است بر روی این حمایت یک یا دو کندل صعودی ایجاد کند و دوباره به حرکت نزولی خود ادامه دهد. درصورتی می توان به بازگشت شاخص بانک ها در این محدوده حمایتی اعتماد کرد که خط مقاومت نزولی که در بالا ترسیم شده است را بشکند و پولبک بزند.

17 دی

شستان

در نمودار هفتگی سهم شستان رسیدن قیمت به خط بالای کانال و همچنین واگرایی RSI مشاهده می شود. بنابراین بایستی برای خروج از این سهم در نمودار روزانه کندل ها به دقت دنبال شوند. این توضیحات ارائه شده سیگنال فروش نیست بلکه شفاف سازی موقعیت سهم است.

پرداخت

در نمودار روزانه سهم پرداخت (به پرداخت ملت) قیمت به خط بالای کانال و 161 درصد فیبوناچی رسیده است. شکل کندل امروز نیز نشان دهنده تقابل زیاد بین خریداران و فروشندگان است. حجم زیاد معاملات امروز در این سهم نیز مشاهده می شود.

16 دی

کفپارس

در تحلیل تکنیکال سهام کفپارس در چارت فوق مشاده می شود که نمودار قیمت خط روند و حمایت را شکسته و حرکتی رو به پایین داشته است. محدوده 490 تا 540 محدوده حمایتی مهم بعدی می باشد که متشکل از خط پایین کانال و حمایت افقی و 50% فیبوناچی است.

14 دی

برکت

برکت بر روی محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. دیروز در همین محدوده حجم معاملات خیلی زیاد بود که نشان می دهد در این محدوده عرضه های زیادی صورت گرفت. علاوه بر مقاومتی که در چارت بالا نشان داده شده، ایچیموکو هم مقاومت در همین قیمت را نشان می دهد. نمی توان نتیجه گرفت که این نقطه قله این موج است و نمی توان با قطعیت گفت که صعود پایان یافته است. اما می توان یک پله فروش داشت. با فروش بخشی از سهم برکت می توان سیو سود کرد. در صورتیکه از این محدوده فراتر رفت و پولبک زد می توان در پولبک دوباره وارد سهم شد.

در تحلیل تکنیکال سهام بهتر است با خرید و فروش پله ای در قیمت های مناسب ریسک معاملات کاهش می یابد.

13 دی

شاخص کل بورس

شاخص کل پس از مدتی نزول به یک محدوده حمایتی رسیده است. اگر از این محدوده شاخص بازگردد بازار مثبتی پیش رو خواهد بود. اما ممکن است این محدوده را با قدرت بشکند و اصلاح بیشتر شود. بنابراین کندل های جدید بایستی به دقت بررسی شوند تا بهترین تصمیم در مورد ورود به موقع به بازار و خرید سهم های بزرگ صورت گیرد.

11 دی

شاخص کل هم وزن

واگرایی RSI در چارت شاخص کل هم وزن مشاهده می شود. شاخص توانایی عبور از محدوده مقاومتی را نداشته است. به نظر می رسد که یک اصلاح در پیش است. توجه شود که شاخص کل هم وزن نماینده ای سهم های کوچک بازار بورس است. پس بهتر است فعلا ورود به سهم های کوچک صورت نگیرد.

شاخص محصولات فلزی

سهم های فجام، فاما، چدن، فاراک، فلامی، فاذر در گروه محصولات فلزی قرار می گیرند. در ادامه تحلیل تکنیکال سهام امروز قصد تحلیل شاخص محصولات فلزی را داریم.

سه محدوده مقاومتی مهم در پیشروی این شاخص قرار دارد. اولین مقاومت از ادامه حرکت رو به بالای شاخص محصولات فلزی جلوگبری کرده است. علاوه بر این واگرایی RSI نیز مشاهده می شود. آخرین کندل خط روند را شکسته است. بنابراین فعلا ورود به سهم ها این گروه پیشنهاد نمی شود.

9 دی

دکیمی

قیمت این سهم در حال حاضر روی مقاومت و 61% فیبوناچی قرار دارد. واگرایی RSI هم دیده می شود. البته کندل انگالفینگ قدرت خریداران را نشان می دهد.

بنابراین کندل فردا مهم میباشد. اگر قدرت خریداران به اندازه ای باشد که بتواند از محدوده مقاومتی فعلی عبور کند، مقاومت بعدی حدود 37000 ریال است که ترکیب خط بالای کانال، 78% فیبوناچی و مقاومت تاریخی می باشد.

ثمسکن

در ادامه تحلیل تکنیکال سهام سهم ثمسکن را بررسی می کنیم. در چارت فوق در یک نگاه می توان نتیجه گرفت که یک سر وشانه کف در حال تشکیل است. در نگاه دیگر قیمت در یک مثلث قرار دارد. هنوز مشخص نیست که قیمت قصد شکستن کدام یک از دو ضلع این مثلث را دارد. بنابراین بایستی صبر کرد. در صورتیکه ضلع بالایی شکسته شد فرضیه سر و شانه کف اعتبار می یابد. می توان در پولبک وارد سهم گردید.

محدوده های حمایتی و مقاومتی سهم رسم شده است.

8 دی

بزاگرس

همانطور که از چارت فوق مشهود است سهم بزاگرس در حال نزول می باشد. واگرایی RSI نیز قابل مشاهده است. اولین محدوده حمایتی پیشرو 10000 ریال می باشد که از ترکیب خط پایین کانال و 61 درصد فیبوناچی و خط روند صعودی ایجاد شده است. محدوده حمایتی بعدی 7900 تا 8200 ریال می باشد.

وهنر

در ادامه تحلیل تکنیکال سهام سهم وهنر را بررسی می کنیم. در حال حاضر با قدرت زیادی در حال صعود است. اولین محدوده مقاومتی پیشرو در چارت مشخص شده است (6360 تا 6600 ریال). می توان در این محدوده یک پله فروش داشت تا بخشی از سود تثبیت گردد.

6 دی

سیتا

در چارت فوق واگرایی RSI نشان داده شده است. یک خط روند مقاومتی نزولی شکسته شده است اما پس از آن سهم حرکت شارپی رو به بالای خود را شروع نکرد. آخرین کندل نشان از قدرت خریداران می دهد. البته امروز سهم در صف سنگین خرید قرار دارد. اما در برخورد به خط مقاومت نزولی صف خرید کاهش می یابد. مطمئن ترین ورود پس از شکست خط و در پولبک است (کم ریسک). در صورت تمایل ریسک بیشتر خرید می تواند روی خط صورت گیرد.

لازم به ذکر است که در تحلیل تکنیکال سهام و به طور کلی در تحلیل بازارهای مالی احتمالات بررسی می شود. بنابراین مدیریت سرمایه و خرید و فروش پله ای و داشتن حد ضرر از شکست در این بازار جلوگیری می کند.

سبز کمرنگ بورس

گروه اقتصادی: شاخص کل بورس امروز برخلاف روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفت و کانال ۱٫۳ میلیونی باقی ماند.شاخص کل بورس امروز دوشنبه ۴ مهر ماه رشد بیش از شش هزار واحدی را تجربه کرد. شاخص کل امروز با رشد ۶ هزار و ۲۶۲ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و در کانال ۳۸۸ هزار واحدی آرام گرفت.بیشترین ارزش معاملات امروز متعلق به نمادهای خگستر، خکاوه، خساپا، خودرو، فمراد و شپنا بود. نمادهای فارس، فولاد، میدکو، فملی، کگل و بپاس نیز بیشترین ارزش بازار را داشتند.همچنین ارزش معاملات بازار ۱،۹۴۱ میلیارد تومان بود و شاهد خروج ۱۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه بودیم.

برخی از کارشناسان در چند روز اخیر عقیده داشتند که اعتراضات مردم عامل اصلی ریزش بورس است. اما اینطور نیست و از سال ۱۳۹۹ روند بورس نزولی بوده و این روزها تنها به واسطه معاملات حقیقی‌ها شاخص کل تنها چند صدم درصد افت کرده و مابقی نزول بازار مربوط روند واقعی بازار سرمایه است.

بورس ارزندگی لازم را دارد اما مولفه‌های سیاسی و اقتصادی باعث شده‌اند که بازار نتواند رشد کند. تکلیف مذاکرات برجام مشخص نیست و این بلاتکلیفی در تمام بازار نفوذ کرده است؛ در نتیجه سهامداران نمی‌توانند استراتژی درستی برای معامله داشته باشند و در نتیجه برای مشخص شدن وضعیت صبر کرده‌اند. البته قیمت دلار نیز تاثیر بسزایی بر روند معاملات دارد که آن هم به مذاکرات وابسته است. یعنی با مشخص شدن نتیجه مذاکرات دلار نیز به قیمت واقعی خود می‌رسد.از سوی دیگر نقدینگی در بازار نیست زمانی وضعیت مشخص نباشد سرمایه‌گذاران وارد بورس نمی‌شوند و در نهایت این عدم ورود مساوی با نزول بازار است.

بایگانی برچسب: شاخص هم وزن در مفید تریدر

شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن

شاخص کل بورس چیست؟ شاخص هم وزن …

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب راز بورس

سایت آموزش بورس

• شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک
• فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی
• صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن
• چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل تکنیکال
• معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور
• تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال
• تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول
• سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها
• نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک
• چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی
• تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل
• خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟
• حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر
• سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
• زمان بازگشت شاخص بورس به چه عواملی بستگی دارد؟
• آموزش متاتریدر ۵ در یک دوره ویدئویی ۴۱۵ دقیقه‌ای
• اقلام بدهی در ترازنامه و بررسی بدهی شرکتهای بورسی
• نوسان گیری در بورس قماربازی و بورس بازی و تفاوت آنها
• شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن
• صندوق قابل معامله چیست و لیست صندوقهای ETF
• صندوق بازارگردانی چیست و لیست صندوقهای بازارگردانی
• تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا
• کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی
• تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو
• لیست اوراق مشارکت بورس و فرابورس برای تامین مالی
• موفقیت در بازار بورس با اجرای صحیح ده فرمان بورس!
• عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان
• عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو
• دانلود مفید تریدر ۵ و آموزش مفید تریدر ۵ به صورت کامل
• ارزش گذاری سهام بورس و روشهای ارزشیابی سهام بورس
• تحلیل بنیادی سهام بورس و ۳ گام اصلی تحلیل بنیادی سهم
• مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

آموزش بورس

آموزش بورس، منبع تولید ثروت و کسب درآمد از بازار بورس

درباره آشنایی با شاخص کل هم وزن من

آموزش بورس مهم‌ترین گام قبل از سرمایه‌گذاری است.

بعد از سالیان زیادی که در بازارهای مالی حضور دارم، آرزو داشتم در اولین روز ورودم به بازارهای مالی، امکانی وجود داشت تا تمام تجربیات این 23 سال را یکجا و طی یک دوره آموزشی کسب می‌کردم.

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

به گزارش نبض بورس، تکنیکالیست: مهدی کاردان | قبل از شروع تحلیل تکنیکال شاخص کل لازم است یک توضیح مختصر راجع به این شاخص بدهیم.

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل بورس بازدهی این بازار را نشان می‌دهد و از دو پارامتر بدست می‌آید: تغییرات قیمت و سود تقسیمی شرکت‌ها به همین دلیل نام دیگر شاخص کل بورس، شاخص قیمت و بازده نقدی است، نکته‌ی مهمی که وجود دارد شرکت‌های بزرگ تاثیر عمیق‌تر و بیش تری بر این شاخص می‌گذارند که این می‌تواند یکی از معایب شاخص کل باشد به همین دلیل نمی‌توان به عنوان یک معیار تمام و کمال برای بررسی کل بازار استفاده کرد به همین دلیل شاخص کل هم وزن بوجود آمده تا تاثیر گذاری تمام شرکت‌ها به یک میزان شود. خیلی از تحلیل گران اعتقادی به تحلیل شاخص کل ندارند، اما می‌توان این گونه فرض کرد که شاخص کل می‌تواند بازدهی شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار را نشان دهد.

با تمام مطالب گفته شده سعی کردم نگاهی متفاوت به تحلیل تکنیکال شاخص کل داشته باشیم، آشنایی با شاخص کل هم وزن اما اینکه این تحلیل چقدر می‌تواند صحیح باشد به عوامل زیادی همچون پارامتر‌های بنیادی، ارزش کل معاملات، خوش بینی سرمایه گذاران و . بستگی دارد.

آشنایی یا امواج الیوت

در این تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده شده پس بهتر است توضیحی مختصری راجع به این امواج داشته باشیم؛ آقای رالف نلسون الیوت اعتقاد داشت که یک موج که در جهت روند بازار حرکت می‌کند از ۵ موج کوچکتر تشکیل شده است که سه موج آن در جهت روند (۱-۳-۵) و دو موج آن اصلاحی و بر خلاف روند می‌باشد (۲-۴). الگویی داریم به نام الگوی زیگزاگ که این الگو شامل منفرد-دوگانه-سه گانه می‌شود و بیشتر اوقات در موج ۲ اصلاحی تشکیل می شود و شروط این الگو به این شکل می‌باشد:

موج w نباید بیش‌تر از تراز ۶۱.۸ درصد موج قبلی خود را بازگردد، موج y پایین‌تر از سطح آشنایی با شاخص کل هم وزن و انتهای موج w قرار می‌گیرد، موج x نباید بیش‌تر از ۶۱.۸ درصد موج w را برگردد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل با امواج الیوت

همانطور که از نمودار شاخص کل پیداست این شرایط در نمودار وجود دارد پس اگر حرکت شاخص کل از محدوده ۱۰۹۵۷۲۵ واحدی تا محدوده ۱۵۸۵۷۰۶ واحدی را موج ۱ در نظر بگیریم و اصلاح آن؛ موج ۲ باشد، آیا می‌توان خروج از کانال را این موضوع در نظر گرفت که وارد موج ۳ می‌شویم؟ با وارد شدن به موج ۳ می‌توانیم شاهد فصل جدیدی از بازار باشیم، اما متاسفانه در بازار‌های مالی که ارزش معاملات کم است، تحلیل از هر روشی امکان خطایش بیشتر می‌شود پس بهتر است برای انتخاب سهم تمام جوانب تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوی بازار را در نظر گرفت و نسبت به ریسک پذیری شخصی اقدام به خرید و فروش کنیم.