شیوه استفاده از اندیکاتور

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک همان مووینگ اوریج است در واقع اندیکاتوری است که با میانگین گیری از قیمت های گذشته سهم ، خطی روی نمودار نمایش میدهد که میتواند این خط به عنوان حمایت یا مقاومت یا سیگنال خرید و فروش موثر باشد .

در این مقاله علاوه بر معرفی آن، با دوره زمانی و شکسته شدن میانگین متحرک آشنا خواهید شد . Moving average به معنای میانگین متحرک است این اندیکاتور برای ما چه کاری انجام میدهد؟ برای مثال میگوییم close کندل های 26 روز قبل را بررسی کن ( ما باید تعیین کنیم که چه چیزی را باید ملاک قرار دهد برای مثال close یا open یا high و یا low کندل را )

استفاده از اندیکاتورها در نمودار

به زبان ساده و با تصویر قرار است نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج را بیاموزید .خب حالا برویم سراغ اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار میگیرند. در صفحه چارت خود، روی گزینه اندیکاتورها که در تصویر زیر مشخص کرده ایم کلیک کنید

و سپس در قسمت جست و جو عبارت moving average را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.
حال میتوانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور دوره آن را تغییر دهید برای این منظور طبق تصویر زیر عمل کنید.

در آینده به شما دوره یا period هایی را عرض می کنیم که میتواند روی چارت شما خروجی مناسبی بدهد.

سیگنال خرید از اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید زمانی که میانگین متحرک زیر کندل ها قرار دارد نشان دهنده صعودی بودن روند است و زمانی که بالای کندل ها قرار دارد نشانه نزولی بودن روند است.

حمایت و مقاومت با اندیکاتور مووینگ اوریج

و همانگونه که گفتیم میانگین متحرک مانند حمایت یا مقاومت عمل میکند یعنی زمانی که در زیر کندل ها قرار دارد می تواند به عنوان حمایت و اگر در بالای کندل ها قرار دارد میتواند به عنوان مقاومت عمل کند .

سیگنال گیری با اندیکاتور میانگین متحرک

چه زمانی میتوانیم بگوییم میانگین متحرک شکسته شده است؟ یعنی کندل ها خط مووینگ اوریج را شکسته و روی آن تثبیت کرده اند. زمانی که قیمت آخرین معامله ( Close ) دو یا سه کندل زیر یا بالای میانگین متحرک که به عنوان حمایت یا مقاومت ما هستند بسته بشوند ولی به نوعی کندل ها بسته شوند که برخوردی با حمایت یا مقاومت ما نداشته باشند و پول بک بزنند .

سیگنال گیری با چند مووینگ اوریج

گاهی اوقات میانگین متحرک های مختلف را با هم ترکیب میکنند یعنی روی نمودار 3 اندیکاتور با دوره های متفاوت قرار میدهند.

حال سوال اینجاست که چرا از 3 اندیکاتور استفاده میکنند؟ زیرا اگر از 2 اندیکاتور استفاده کنند سیگنال های فیک زیادی میدهد و نمیتوان به سیگنال های آن اطمینان کرد .

اندیکاتور macd چیست و با سیگنال های کاربردی آن آشنا شوید.

حال ما سیگنال هایی که شما میتوانید از این سه میانگین متحرک بگیرید را خدمتتان عرض میکنیم.

سه میانگین متحرک مختلف روی نمودار خود بیندازید و دوره های هرکدام را از بزرگ به کوچک تنظیم کنید، برای مثال میانگین بزرگ برابر 13 میانگین متوسط برابر 8 و میانگین کوچک برابر 5 باشد.

برای اینکه رنگ این سه اندیکاتور شبیه هم نباشد شما میتوانید از قسمت تنظیمات هر اندیکاتور رنگ آن را عوض کنید.

در کادر باز شده روی سربرگ style کلیک کنید و رنگ میانگین متحرک 5 را قرمز و میانگین متحرک 8 را مشکی کنید که هم رنگ بودن آنها شما را به اشتباه نیندازد .

این استراتژی به این گونه عمل میکند که اگر میانگین متحرک قرمز، میانگین متحرک مشکی یا 8 ما را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش برای ما است ولی این سیگنال آنقدر قوی نیست که بشود به آن اطمینان کرد زمانی که این سیگنال را دیدیم مانند یک جنگجو آماده باش میشویم و زمانی سیگنال قطعی را میگیریم که میانگین متحرک 8 یا مشکی ما میانگین متحرک بزرگ یعنی 13 را رو به پایین قطع کند.در این صورت میتواند سیگنال قطعی برای ما باشد. در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید .

زمانی که میانگین متحرک کوچک میانگین متحرک بزرگ را قطع کند ما میتوانیم وارد معامله شویم. در تصویر زیر سیگنال برای فروش است .

باید سعی کنیم که از سه اندیکاتور روی نمودار خود استفاده کنیم که سیگنال خرید یا فروش قطعی به ما بدهند .

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که نمودار ها همواره در حال تغییر هستند این به این معناست که هر میانگین متحرک که میاندازیم برای هر نمودار صدق نمیکند و باید دوره های آنها را بر اساس همان نموداری که داریم تنظیم کنیم، برای مثال روی یک نمودار دوره 13 و 8 و 5 صدق میکند برای یک نمودار دوره های 26 و 9 صدق میکند .

بهترین دوره زمانی مووینگ اوریج

چه عددی را باید در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک وارد کنیم ؟ جواب این است که باید ببینیم سیگنال هایی که به ما میدهد دیر انجام میشود یا به موقع؟
در تصویر زیر دوره های ما 9 و 26 هستند و شیوه استفاده از اندیکاتور میبینیم که برای نمودار ما مناسب نیستند وبا تاخیر به ما سیگنال میدهند.

تا به الان کلیت اندیکاتور مووینگ اوریج را خدمت شما عرض کردیم و الان میخواهیم که کمی تخصصی تر کار کنیم.و نکته هایی که میگوییم میتوانند برایتان کاربردی و موثر باشند .

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ها به سه دسته تقسیم میشوند :
1- sma (simple moving average)
2- wma ( weighted moving average)
3- ema(exponential moving average)

Simple به معنای ساده است یعنی میانگین متحرک ساده .
weighted به معنای وزن قائل شدن است. یعنی به کندل های آخر وزن و ارزش بیشتری قائل میشود .
Exponential به معنای نمایی است و در میان simple و weghited قرار دارد یعنی به کندل های آخر وزن میدهد ولی نه به اندازه weighted .

توصیه ما به شما این است که از exponential استفاده کنید.

خب حال شما باید منبع تغذیه اندیکاتور را مشخص کنید.منظور از منبع تغذیه اندیکاتور این است که تعیین کنید این اندیکاتور کدام قسمت از کندل را بررسی کند؟ open یا close یا high و یا low ؟. کدام یک از این چهار قسمت کندل را بررسی کند؟ برای این کار شما به قسمت تنظیمات اندیکاتور میروید و در منو source گزینه hlc3 را انتخاب میکنید . hlc3 به معنای high و low و close کندل است که اندیکاتور ما این ها را جمع و بر3 تقسیم میکند. و این بهترین منبع برای اندیکاتور ما محسوب میشود .

نکته دیگر اینکه ما میتوانیم در هنگام شکست میانگین متحرک به وسیله کندل ها از نماد یا سهم مورد نظر خارج شویم .
و اینکه زمانی که شیوه استفاده از اندیکاتور فاصله کندل ها نسبت به میانگین متحرک بزرگ زیاد میشود به این معناست که کندل ها تمایل به تغییر روند دارند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

اگر از دو اندیکاتور استفاده میکنید یکی از آنها را 9 و دیگری را 6 بگذارید ( این اعداد را باید در قسمت تنظیمات هر اندیکاتور و در گزینه lenth آن درج کنید .)

اعداد دیگری که بسیار مهم هستند یکی 20 و دیگری 26 است .

اگر از 3 اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنید و کوتاه مدتی هستید دوره های پیشنهادی ما این اعداد هستند:

5/8/13 و 4/9/18 و 8/24
برای زمان های بلند مدتی هم میتوان این اعداد را در نظر گرفت:

(15/35/55 از این اعداد برای کراس یا قطع کردن آنها استفاده میکنند) (103 و 200 از این اعداد برای تعیین حمایت یا مقاومت استفاده میکنند و بسیار استثنایی و کاربردی هستند)

اگر میان مدت هستید این اعداد میتوانند برای شما مفید باشند:

40/55/85

نکته مهم : شما باید بتوانید اعدادی که در بالا ذکر شدند را با نمودار خود تطبیق دهید یعنی باید روی نمودار خود هر یک از این اعداد را با توجه به اینکه معامله گر بلند مدتی یا میان مدتی یا کوتاه مدتی هستید قرار دهید و طبق سیگنال های خرید یا فروشی که به شما آموزش دادیم، ببینید که آیا میانگین متحرک شما با تاخیر سیگنال داده است یا به موقع؟
اگر با تاخیر سیگنال داده بود، اعدادی که برای میانگین متحرک های خود درج کرده اید با نمودار شما مطابقت ندارند و باید اعداد دیگری را جایگزین آنها کنید .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

میانگین متحرک چیست؟ کاربرد، تنظیمات و آموزش Moving average

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است و در واقع به شما وضعیت یک چیز را نشان می‌دهد. پس در بازارهای معاملاتی کار اندیکاتور میانگین متحرک این است که به شما در تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری در معامله کمک کند. چون از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارها مانند فارکس، سهام و کریپتو یا ارز دیجیتال استفاده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک در تمام این بازارها برای شما مفید هستند.

میانگین متحرک جزو اساسی‌ترین اندیکاتورها است و در واقع بسیاری اندیکاتورهای محبوب و کاربردی در فرمول خود از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته این اندیکاتور بیش از یک نوع دارد که در این مقاله به ترتیب با آنها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که از هر یک چگونه و در چه شرایطی می‌توان استفاده کرد.

👈👈👈برای دیدن برخی از بهترین اندیکاتورها و کاربردی‌ترین آنها بخوانید: بهترین اندیکاتور

در پاسخ به این سوال که اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ باید گفت میانگین متحرک یک شاخص فنی است که سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین جهت روند اوراق بهادار از آن استفاده می کنند. با جمع کردن تمام نقاط داده در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

برای یادگیری نحوه ترسیم، تنظیم و سیگنال‌گرفتن از اندیکاتور میانگین متحرک این فیلم آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد.

انواع میانگین متحرک

در کل میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد که با یکدیگر از نظر شیوه محاسبه و کاربرد تفاوت‌های مهمی دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک «میانگین متحرک ساده» یا SMA است. برای محاسبه این نوع میانگین کافی است مثلا قیمت‌های پایانی چند دوره را با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بر تعداد دوره‌ها تقسیم کنید. مثلا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده ۵ دوره کافی است قیمت‌های پایانی آن ۵ دوره را با یکدیگر جمع کنید و سپس بر ۵ تقسیم کنید:

تعداد دوره‌ها / جمع قیمت پایانی دوره‌ها = میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک نمایی یا EMA

ویژگی میانگین متحرک ساده یا SMA‌ این است که برایش فرقی نمی‌کند قیمتی مربوط به امروز است یا مربوط به چند روز پیش و در واقع برای همه آنها به یک اندازه اهمیت قائل است (به همه وزن یکسان می‌دهد). اما گاهی اوقات شما نیاز دارید که به آخرین تغییرات پرایس اکشن یا رفتار قیمت اهمیت بیشتری بدهید. برای این مواقع از اندیکاتور «میانگین متحرک نمایی» یا EMA استفاده می‌کنیم.

البته میانگین متحرک نمایی دو نوع فرعی نیز دارد:

میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed

نوعی میانگین نمایی است که بر اساس فرمول آن محاسبه می‌شود اما در مقایسه با EMA اصلی به قیمت‌های اخیر وزن کمتری می‌دهد (تاثیر آنها را کمتر می‌کند) و از این رو نوسانات آن نرم‌تر است.

میانگین متحرک خطی وزنی یا linear weighted

نوعی میانگین نمایی که در مقایسه با EMA اصلی، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد (تاثیر آنها را بیشتر می‌کند).

معادله میانگین متحرک

ویژگی اصلی میانگین متحرک نمایی این است که در فرمول خود به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد و منحنی اندیکاتور را با تاثیر بیشتری از آنها رسم می‌کند. برای این کار در فرمول خود از یک عامل تعدیل‌گر یا Smoothening استفاده می‌کند. هر چه این عامل بیشتر باشد، تغییرات اخیر قیمت اثر بیشتری روی اندیکاتور می‌گذارند. فرمول یا معادل میانگین متحرک به شرح زیر است:

EWMA(t) = a * x(t) + (1-a) * EWMA(t-1)

EWMA(t) = میانگین متحرک در زمان t
a = درجه اختلاط مقدار پارامتر بین 0 و 1
x(t) = مقدار سیگنال x در زمان t

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر

چون متاتریدر متداول‌ترین پلتفرم مورد استفاده معامله‌گران است و اکثر بروکرهای مختلف از آن پشتیبانی می‌کنند در اینجا به شما نحوه رسم کردن و تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر را آموزش می‌دهیم. البته این اندیکاتور در دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی است و اصول رسم و تنظیمات آن فرق مهمی با متاتریدر ندارد.

ابتدا از این مسیر اندیکاتور را انتخاب کنید:

Insert > Indicators > Trend > Moving Average

در پنجره‌ بعدی می‌توانید پارامترها و سطوح اندیکاتور را تعیین کنید.

در قسمت period می‌توانید دوره اندیکاتور را تعیین کنید. مثلا اگر تایم فریم یا همان بازه زمانی شما روزانه باشد، عدد ۱۰۰ به معنای این است که میانگین برای ۱۰۰ روز محاسبه می‌شود.

در قسمت shift می‌توانید میانگین را به تعداد دوره‌های دلخواه به جلو یا عقب جابجا کنید. مثلا اگر در period رقم ۱۰۰ و در shift رقم 5۰- را وارد کنید، اندیکاتور 5۰ دوره به عقب می‌رود.

در قسمت Method برای رسم میانگین متحرک ساده گزینه SMA یا برای میانگین متحرک نمایی گزینه EMA را انتخاب کنید.

در قسمت apply to می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور بر اساس کدام قیمت محاسبه شود. مثلا اگر close را انتخاب کنید بر اساس قیمت پایانی یا همان قیمت بسته شدن معاملات در هر دوره محاسبه می‌شود. در کل قیمت پایانی متداول‌ترین قیمتی است که در محاسبه اندیکاتورها استفاده می‌شود.

در قسمت style می‌توانید شکل و ضخامت خط اندیکاتور و همچنین رنگ آنرا تعیین کنید.

پس از این مراحل نمودار به صورت زیر ترسیم می‌شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

از میانگین متحرک به چندین صورت می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. می‌توان از دو یا چند میانگین متحرک برای سیگنال‌گیری استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌ها استفاده نمود.

بسیاری از اندیکاتورها مانند ویلیامز الیگیتور، باندهای بولینگر، مک دی و غیره با استفاده از میانگین متحرک ساخته می‌شوند. در ادامه این کاربردها را توضیح خواهیم داد.

یکی از روش‌های متداول سیگنال‌گیری با میانگین متحرک رسم چندین میانگین روی نمودار و سپس استفاده از تقاطع آنها است.

میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور

مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. در اینجا اندیکاتور ویلیامز الیگیتور رسم شده است که با سه میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed ایجاد می‌شود: میانگین‌های ۵، ۸ و ۱۳ دوره‌ای.

هر زمان که میانگین ۵ دوره‌ای میانگین‌های دیگر را قطع کند و از آنها بالاتر برود به عنوان سیگنال خرید تعبیر می‌شود. بدین سبب که میانگین ۵ دوره‌ای حساسیت بیشتری به تغییرات پرایس اکشن دارد و اگر از دو میانگین دیگر بالاتر باشد به معنای روند صعودی است.

👈👈👈 برای آشنایی کامل با اندیکاتور الیگیتور این مقاله را بخوانید: اندیکاتور الیگیتور

میانگین متحرک در باندهای بولینگر

اندیکاتور دیگری که از میانگین متحرک استفاده می‌کند باندهای بولینگر است. در این اندیکاتور یک میانگین متحرک در وسط و دو خط دیگر بر اساس انحراف معیار از آن رسم می‌شوند. هر زمان که پرایس اکشن به خط یا باند بالایی نزدیک‌تر شود اینگونه تعبیر می‌شود که به نقطه اشباع خرید رسیده است و زمانی که به باند پایین نزدیک شود به معنای رسیدن به نقطه اشباع فروش است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

👈👈👈 برای آشنایی کامل‌تر با باندهای بولینگر این مطلب را بخوانید: اندیکاتور بولینگر باند

روبان میانگین متحرک

یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک، روبان میانگین است. در این روش شما تعداد زیادی میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم می‌کنید به صورتی که منطقه بین آنها مانند روبان در نظر بگیرید. در تصاویر زیر دو نمونه از روبان میانگین متحرک را مشاهده می‌کنید.

در نمودار بالا نقاط نارنجی سیگنال فروش و نقاط آبی سیگنال خرید هستند. هر زمان که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد روبان آبی و هر وقت که از آن پایینتر باشد، روبان نارنجی می‌شود.

در نمودار بالا نیز به همین صورت است و رنگ سبز روبان به معنای سیگنال روند صعودی و رنگ قرمز سیگنال روند نزولی است.

👈👈👈 برای اطلاعات کامل‌تر درباره روبان میانگین این مقاله را بخوانید: اندیکاتور ma

میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه چه اهمیتی دارد؟

میانگین‌های متحرک بلندمدت در تشخیص روند و سیگنال‌گیری استفاده می‌شوند. متداول‌ترین این میانگین‌ها مربوط به میانگین متحرک ۵۰ روزه ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند. اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی نمودار روزانه باشد یعنی میانگین ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، و اگر مثلا تایم‌فریم ساعتی باشد میانگین‌های ۵۰ ساعته، ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته است. معمولا از این میانگین‌ها برای معامله طبق روند استفاده می‌کنند، یعنی این که اگر روند صعودی باشد سیگنال‌های خرید و اگر روند نزولی باشد سیگنال‌های فروش را جدی می‌گیرند. در پایین با این کاربرد بیشتر آشنا می‌شوید.

استفاده از میانگین متحرک برای معامله طبق روند

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک این است که از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌های دیگر اندیکاتورها استفاده کنیم. برای این کار معمولا میانگین متحرک را برای دورانی نسبتا بلند (۵۰ دوره‌ای یا طولانی‌تر) ترسیم می‌کنند. سپس زمانی که پرایس اکشن از میانگین بالاتر باشد سیگنال‌های خرید را قبول می‌کنند و زمانی که پرایس اکشن پایینتر از اندیکاتور باشد سیگنال‌های فروش را قبول می‌کنند.

مثلا در تصویر پایین اندیکاتور مک دی در پایین و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه روی نمودار رسم شده است. طبق این استراتژی فقط زمانی باید سیگنال‌های خرید مک‌دی را جدی گرفت که پرایس اکشن از میانگین متحرک بالاتر باشد.

به طور کلی مثلا زمانی که پرایس اکشن نموداری از میانگین‌های بلندمدت مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه بالاتر برود می‌توان آنرا سیگنال روند صعودی دانست.

توجه: ایراد مهم این رویکرد این است که شما نمی‌توانید از حرکات صعودی قیمت زمانی که پرایس اکشن در زیر میانگین قرار دارد استفاده کنید. اما در کل می‌توان از این میانگین‌های بلندمدت برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و معامله در راستای روند غالب بلندمدت استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مطلب با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شدید، دانستید که چگونه محاسبه می‌شود و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال به چه صورت است. همچنین متوجه شدید که چگونه می‌توان از میانگین متحرک بلندمدت (مثلا میانگین‌های ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه) برای معامله در جهت روند استفاده کرد. بسیاری معامله‌گران اعتقاد دارند که روند دوست آنهاست. استفاده از میانگین متحرک برای افرادی که چنین استراتژی را دنبال می‌کنند ضروری است.

میانگین متحرک خود می‌تواند برای سیگنال‌گیری استفاده شود (مانند اندیکاتورهای روبان میانگین متحرک که توضیح داده شد) ولی مهم‌تر این که این اندیکاتور پایه و اساس محاسبه بسیاری اندیکاتورهای محبوب دیگر است. باندهای بولینگر، مک دی، و الیگیتور چند مورد از محبوب‌ترین این اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور (Indicator) چیست؟ آموزش استفاده از اندیکاتور

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ اندیکاتور یا شاخص یکی از ابزارهای مهم در زمینه تحلیل بازارهای مالی است که به‌عنوان نمونه می‌توان به بازار کریپتوکارنسی اشاره کرد. اندیکاتور در بازارهایی که از نمودار قیمتی استفاده می‌کنند کاربرد دارد. اگر چندان با آن آشنا نیستید همراه بایننس فارسی باشید تا کمی به تحلیل‌های خود سرعت ببخشید و انواع اندیکاتورها را بشناسید. همچنین اندیکاتورهای مهم نیز معرفی شده‌اند که می‌توانید از آنها برای تحلیل ارز دیجیتال بهره ببرید.

شاید این سؤال هم ذهن شما را درگیر کرده باشد که اندیکاتورها در چه مواردی الزامی هستند و در چه شرایطی می‌توانیم از آنها استفاده نکنیم. استفاده از اندیکاتورها کار چندان سختی نیست، تنها باید تجربه خود را در این زمینه بالا ببرید.

اندیکاتور چیست + انواع اندیکاتور

اندیکاتور چیست + انواع اندیکاتور

اندیکاتور (Indicator) با نام‌های دیگری مانند شاخص یا نشانگر نیز دیده می‌شود. اندیکاتور ابزاری است که با استفاده از روابط ریاضی پیچیده بنا شده است. البته شما مسائل ریاضی را مشاهده نمی‌کنید؛ درواقع اطلاعاتی مانند کمترین و بیشترین قیمت، آخرین و اولین قیمت و حجم معاملات داده‌های ورودی هستند که در نهایت به یک شکل گرافیکی تبدیل شده و روی چارت قرار می‌گیرد.

بسته به نوع هر اندیکاتور، روی قیمت سهم یا حجم معاملات کاربرد دارند. از شاخص‌ها برای پیش‌بینی روند قیمت یک ارز دیجیتال یا در سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. اندیکاتورهای مختلفی در زمینه تحلیل ارز دیجیتال وجود دارد که باتوجه به نیاز و استعداد خود می‌توانید هر یک از اندیکاتورها را در راستای تحلیل استفاده کنید.

به طور کلی سرعت تحلیل‌گر با استفاده از اندیکاتور بیشتر خواهد شد و درک بهتری از بازار دارد. همچنین نباید از دقتی که در اندیکاتورها به کار برده شده، چشم‌پوشی کرد. اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در مورد اندیکاتور به دست آورید، کافی است که ادامه مقاله را مطالعه کنید.

انواع اندیکاتور، شامل موارد زیر است:

اندیکاتورهای روندی

به طور کلی اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند فعلی قیمت وجود دارد، اما صرفاً به کمک اندیکاتور نمی‌توان از آن باخبر شد؛ بلکه می‌توانید باتجربه و دانشی که در این زمینه پیدا کرده‌اید، بدون اندیکاتوری، روند قیمت را تشخیص دهید. اندیکاتورهایی مانند متحرک ساده، اندیکاتور مکدی، ایچیموکو از بهترین آنها هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

قیمت یک رمزارز تقریباً همیشه نزولی و صعودی است. اگر می‌خواهید درک درستی از روند داشته باشید، این نوع از اندیکاتورها مناسب شما خواهد بود. شاخص‌هایی مانند RSI، استوکاستیک و باند بولینگر و… اشاره کرد. اما همان‌طور که گفتیم سعی نکنید به‌صورت کامل به این اندیکاتورها اطمینان کنید، بلکه از دانش خود نیز استفاده کنید.

اندیکاتورهای حجمی

در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو، حجم معاملات، مقدار کل یک رمزارز است که در یک مدت مشخص تعیین می‌شود. زمانی این حجم افزایشی خواهد بود که قیمت یک ارز دیجیتال در حال تغییر باشد. اخبار فاندامنتال در نزولی یا صعودی شدن حجم معاملات تأثیرگذار هستند.

اندیکاتور حجم در این موضوع به شما کمک خواهد کرد که البته شاخص‌های دیگری مانند Chaikin Money Flow و On Balance Volume گزینه‌های خوبی برای استفاده هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

همان‌طور که از نام آنها پیداست در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قیمت یک ارز دیجیتال به‌صورت مدام بالا و پایین می‌رود و یا وضعیت چندان چالشی ندارد و در یک محدوده مشخص شده نوسان دارد. اینجاست که اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور پاکت نامه (Envelope) و Average True Range بهترین شاخص‌ها برای استفاده هستند تا بتوانید در لحظه روی نوسانات کنترل داشته باشید.

موارد استفاده اندیکاتورها چیست؟

اگر تریدر (trader) تازه‌کار باشید، احتمالاً شناخت زیادی در مورد اندیکاتورها ندارید. بهتر است بدانید اندیکاتورها بر اساس تغییرات قیمت که در گذشته رخ داده است به سه قسمت تقسیم می‌شود:

1. ممکن است در مواقعی دیده باشید که قیمت یک ارز دیجیتال صعودی است و ناگهان چند درصد دچار نزول می‌شود، در این جا برخی اندیکاتورها کمک می‌کنند تا از تغییر روند باخبر شوید و درواقع هشداری برای تحلیل‌گر می‌باشند.
2. اگر نمی‌دانید چه زمانی باید وارد معامله شوید، اندیکاتورها به شما این قابلیت را می‌دهند که از زمان و قیمت ورود به معامله باخبر شوید؛ البته فراموش نکنید که همیشه نمی‌توان به آنها اطمینان کرد، در برخی شرایط ممکن است پیش‌بینی اندیکاتور درست از آب در نیاید. راه‌حل این است که خودتان نیز آن موقعیت را درک کرده و معقولانه عمل کنید.
3. زمانی می‌رسد که شما تحلیل خود را بر اساس تجربه و آمار و ارقام و … انجام می‌دهید و از اندیکاتور استفاده می‌کنید تا مهر تأییدی بر پیش‌بینی شما بزند و مطمئن شوید که حرکت شما درست و به جا خواهد بود.

اندیکاتورهای مهم را بشناسید!

اندیکاتورهای مهم را بشناسید

اندیکاتورهای زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال دارند که در ادامه مقاله در مورد رابطه این دو صحبت خواهید کرد. اما بایننس فارسی 6 اندیکاتور مهم و کاربردی را به‌صورت مختصر در این قسمت معرفی می‌کند تا آشنایی بیشتری با آنها پیدا کنید. برای کسب اطلاعات تکمیلی، مقاله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال را بخوانید.

به شاخص کانال کالا معروف است و پس از پیشرفت تکنولوژی در این حوزه، به cci تغییر نام پیدا کرد و یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال شد. این شاخص قیمت فعلی یک ارز دیجیتال یا سهم را نسبت به میانگین قیمت آن در یک‌زمان مشخص، اندازه‌گیری کرده که این مقدار بیت 100- تا +100+ نوسان دارد.

افراد تازه‌وارد از RSI به وفور استفاده می‌کنند که با بهره‌گیری از آن می‌توان سیگنال‌های خوبی دریافت کرد. شاخص قدرت نسبی نام آن است که RSI مخفف شده آن است. در واقع نام لاتین آن «Relative Strength Index» است. اندازه‌گیری قدرت و جاذبه تغییراتی که اخیراً رخ‌داده است را بررسی کرده و آن را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می‌دهد. همچنین از آن برای مشخص‌کردن شرایط اشباع خرید و فروش نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟ پرسش پر تکراری که در زمینه بازارهای مالی می‌پرسند. MACD مخفف شده عبارت “Moving Averages Convergence Divergence” است که به معنای میانگین متحرک واگرایی و همگرایی است. کاربرد این اندیکاتور این است که برای تأیید روند در چارت‌های قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاید نام ابر ایچیموکو را شنیده باشید که در اصل آن یک شاخص در بازارهای مالی است و مجموعه از خطوط است که روی یک نمودار رسم می‌شود. با استفاده از آن می‌توان تحرکات قیمت را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی کرد و عکس‌العمل درستی انجام داد. علاوه بر آن تعیین سطوح مقاومت و حمایت نیز از دیگر کاربردهای آن است.

اندیکاتور استوکاستیک نیز یکی دیگر از مهم‌ترین اندیکاتورها می‌باشد که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی خاتمه پیدا خواهد کرد. وجه مشترکی با RSI دارد که شیوه استفاده از اندیکاتور توانایی نمایش خرید و فروش بیش از حد را به کاربران دارد. این شاخص شامل دو خط مهم بوده که در اندازه و نمودارهای مجزایی رسم می‌شوند. کاربرد دیگر آن، تعیین زمان ورود و خروج در معامله در ابتدای هر روند است.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا همان ADX، روند قدرت را با اعدادی بین صفر تا صد نشان می‌دهد. اگر عددی کمتر از 20 مشاهده کردید، بدانید که روندی ضعیف در مقابلتان است و اگر این عدد بالاتر از 50 باشد، نشان‌دهنده قدرت خوب روند خواهد بود.

اندیکاتور در ارز دیجیتال چیست؟

در مقاله اندیکاتور چیست؟ به این موضوع اشاره کردیم که اندیکاتورها چطور کار می‌کنند و چرا از آنها استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارند، چون یکی از بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است که برای نمایش قیمت آن از نمودار استفاده می‌شود و به همین دلیل اندیکاتورها در این حوزه نیز اجرایی هستند.

چگونه از اندیکاتور استفاده کنیم؟

چگونه از اندیکاتور استفاده کنیم؟

این پرسش به‌صورت کلی است و باید به شکل جزئی‌تری به آن نگاه کنیم. به دلیل وجود اندیکاتورهای زیاد در تحلیل تکنیکال، باید مشخص کنید که می‌خواهید از کدام اندیکاتور استفاده کنید، پس قدم اول تعیین اندیکاتور است.

قدوم دوم مربوط به استراتژی معاملاتی شما می‌شود که یعنی اینکه می‌خواهید از چه استراتژی استفاده کنید؟ بعد از مشخص‌شدن نوع استراتژی حالا نوبت آن است که از اندیکاتورهایی استفاده کنید که در همان بخش گنجانده شده است.

قدم سوم به این صورت است که بعد از آنکه متوجه شدید می‌خواهید دقیقاً چه استراتژی را پیاده کنید، به یک ابزار نیاز دارید. وب‌سایت تریدینگ ویو نیز یکی از این ابزارها است که با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توانید به‌راحتی از اندیکاتورها و … استفاده کنید. تریدینگ ویو دارای پلن های متفاوتی است که بر اساس نیاز خود می توانید اکانت مورد نظر را خریداری کنید. برای خرید اکانت تریدینگ ویو ارزان کافی است تا به بایننس فارسی اعتماد کنید.

رابطه تحلیل تکنیکال و اندیکاتور

رابطه تحلیل تکنیکال و اندیکاتور

اگر بخواهیم ساده توضیح دهیم باید گفت که اندیکاتورها در دل تحلیل تکنیکال جا دارند. به‌عنوان مثال کشور ایران را در نظر بگیرید. ایران با مجموع کشورها همگی بخشی از کرده زمین هستند. تحلیل تکنیکال مانند کره زمین بوده که اندیکاتور تنها کشوری از آن است و سایر کشورها را موارد دیگری پر می‌کنند.

هر زمان که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم، نمی‌توان گفت که فقط از اندیکاتور کمک گرفته‌ایم، بلکه اندیکاتورها تنها بخشی از تحلیل تکنیکال ما هستند.

نتیجه‌گیری در مورد اندیکاتور

در مورد اندیکاتورهای مهم و ویژگی‌های آنها صحبت کردیم و نحوه استفاده از اندیکاتور را نیز قرار دادیم. از این زمان به بعد باید به دنبال اندیکاتورهای مهم و نحوه استفاده از آنها بگردید. یادگیری همه شاخص‌ها کار چندان هوشمندانه‌ای نیست زیرا تعداد آنها کم نیست و نباید تمام زمان خود را برای مسائلی بگذارید که به کارتان نمی‌آیند.

امیدوارم به پاسخ اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ رسیده باشید تا دیگر در شناخت این دو اشتباه نکنید. افراد تازه‌کار باید روی مفاهیم پایه خود، کار کنند تا مرتکب اشتباه نشوند.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق بازار به‌طور گسترده استفاده می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر است. اندیکاتور Bollinger Bands را می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات شورت استفاده کرد. اوج کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، زمانی است که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد.

برای دریافت بهترین تجربه از تحلیل تکنیکال، باید بدانید که اندیکاتور چیست . در این مقاله، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر، موارد استفاده از آن، استراتژی‌های مختلف و مسائلی درباره این ابزار می‌پردازیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر اندیکاتور Bollinger Bands را در دهة 1980 ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به این میانگین متحرک به صورت پیش‌فرض، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. همچنین دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف استاندارد به‌عنوان سایه یا Shadow در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

اساسی‌ترین کاربرد این ابزار، تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی نزول کند، اعتقاد بر این است که آن دارایی خاص درگیر فشار فروش است.

بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران به‌اشتباه فرض می‌کنند قیمت دارایی همیشه با رسیدن به باند بالایی کاهش می‌یابد؛ یا زمانی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌طور قطعی افزایش قیمت آغاز می‌شود.

این موضوع به‌طور کلی فقط زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده گیر کرده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست می‌توانند به‌راحتی به زیان‌های بزرگ و بازگشت‌ناپذیر منجر شوند؛ به‌ویژه اگر بازار هدف، بازاری در حال رشد باشد. با دریافت کامل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید تا حد زیادی از احتمال وقوع این زیان‌ها جلوگیری کنید.

به صورت کلی، بهترین روش تحلیل تکنیکال استفاده از چندین ابزار است تا بتوان تمام جوانب را با هم بررسی کرد.

کارکرد اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر، باید با کارکرد این ابزار آشنا باشید. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. مرسوم است که این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده بیست‌روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن مقدار از باند میانی و افزودن دوبرابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایینی نیز با در نظر گرفتن باند میانی منهای دوبرابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود. می‌توانید برای تکمیل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مقادیر SMA و انحراف استاندارد را تغییر دهید؛ اما مرسوم است که به صورت گفته‌شده از آن‌ها استفاده ‌شود.

این اندیکاتور به‌خودی‌خود به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم سعی می‌کنند «در کف بخرند» و «در اوج بفروشند»، در بیشتر موارد با چالش مواجه می‌شوند. این چالش‌ها گاه از این سطح هم فراتر می‌رود و سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

کاربرد اصلی اندیکاتور Bollinger Bands شناسایی نوسانات است. این بهترین راه استفاده از این ابزار است. با داشتن دانش کافی درباره این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارهای موجود، می‌توان بیشترین بازدهی را از باند بولینگر گرفت.

مفهوم جهش بولینگر چیست؟

در شیوه استفاده از اندیکاتور فرایند آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مفهومی به نام جهش بولینگر یا Bollinger Bounce وجود دارد. این مفهوم به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت می‌خواهد در نقاط بین کانال‌های بالایی و پایینی این اندیکاتور قرار بگیرد. باند‌های بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. هرچه تایم فریم یا بازة زمانی که نمودار خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اید، طولانی‌تر باشد‌، عملکرد این باند‌ها نیز قوی‌تر خواهد بود.

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر بگیرید. در ادامه، به هرکدام از آن‌ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

فراموش نکنید قسمتی از آموزش اندیکاتور باند بولینگر، تمرین عملی آن است. پس از بررسی مثال‌ها، سعی کنید در نمودارهای مختلف از این ابزار استفاده کنید.

باند بولینگر می‌تواند نوسانات کم یا زیاد را تشخیص دهد

به گفته جان بولینگر، نمودار دارایی‌ها فازهای کم‌نوسان و پرنوسان دارند؛ بنابراین، پس از دوره‌های کم‌نوسان، ممکن است معامله‌گران انتظار داشته باشند نوسانات شدیدتر شوند که این می‌تواند به ایجاد روندها منجر شود.

اندیکاتور باند بولینگر که به اختصار آن را BB نیز می‌خوانند، می‌تواند میزان نوسانات بازار را نشان دهد. وقتی کانال‌های بالایی و پایینی از هم فاصله می‌گیرند، به این معنی است که بازار پُرنوسان است؛ برعکس آن، زمانی شیوه استفاده از اندیکاتور که این دو کانال یا باند به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده این است که بازار نوسان زیادی ندارد.

افزایش نوسانات

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارز ریپل (XRP) از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020، کاهش یافت. این کاهش نوسانات با یک بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از این مرحلة کم‌نوسان، نوسانات افزایش یافت. می‌بینیم که در دورة افزایش نوسانات، کانال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند. در این مرحله جفت ارز XRP/USDT، فرصتی عالی را برای معاملات ارائه کرد.

کاهش نوسانات

در مثال بعدی، بایننس کوین (BNB) در روندی نزولی قرار دارد و نوسانات بین پایان سپتامبر تا اواسط نوامبر 2018 کاهش می‌یابد. در نمودار، این قسمت را هم با یک بیضی مشخص کرده‌ایم. در اینجا، نوسانات رو به کاهش‌اند. در ادامه، جفت ارز BNB/USDT روند نزولی خود را از سر گرفت.

میزان نوسانات جهت روند بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارسازان قیمت را به بالای کانال بالایی بولینگر باند یا پایین‌تر از کانال پایینی این اندیکاتور می‌آورند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به دام بیفتند؛ بنابراین، فعالان بازار باید از پیش‌بینی روند با استفاده از این ابزار اجتناب کنند. یادتان هست که خط روند چیست؟ بیشترین قطعیت درباره روندها را شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

کاهش نوسانات و رسیدن قیمت به سقف یا کف به معنی شروع قطعی روند جدید نیست

نمودار بعدی نشان می‌دهد که چگونه افراد عجول ممکن است در دام بیفتند. دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر سبب می‌شود تا هنگام استفاده از این ابزار در بازار، به‌راحتی اشتباه نکنید. در 22 اکتبر 2020، خریداران قیمت را به بالای باند بالایی اندیکاتور رساندند، اما نتوانستند مقاومت را در 5/77 دلار بشکنند. پس از چند روز، در سوم نوامبر 2020، قیمت به کمتر از باند پایینی رسید؛ اما حمایتِ مستقر در قیمت 4/58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) در هجدهم نوامبر 2020 به بیش از 5/77 دلار رسید؛ اما باز هم شرایط کامل برای شروع معامله ایجاد نشد؛ زیرا قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرده بود. بازارسازان به دنبال این بودند که پوزینش‌های خریداران را با رساندنشان به حد سود تعیین‌شده متوقف کنند. همچنین سعی کردند فروشندگان را با افت شدید قیمت در 23 دسامبر 2020 به دام بیندازند.

بااین‌حال، در 24 دسامبر 2020، قیمت به‌سرعت به بالای باند پایینی بازگشت و جفت ارز ETC/USDT خیلی زود، حرکت صعودی قوی‌ای را آغاز کرد؛ بنابراین، معامله‌گران به جای تکیه بر گرفتن سیگنال از اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال شیوه استفاده از اندیکاتور تأیید اندیکاتورهای دیگر نیز باشند. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تشخیص روندها ضروری است.

بولینگر باند می‌تواند موقعیت خرید را در هنگام پولبک سیگنال دهد

پولبک در روند صعودی معمولاً فرصت خرید است؛ زیرا قیمت به پایین بازگشته است، اما تمایل دارد یک رالی صعودی را پیش بگیرد. زمانی که باند میانی شیب زیادی دارد و قیمت در ناحیه بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد، نشانه‌ وجود روندی صعودی است. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است منتظر جهش از باند میانی به‌عنوان سیگنال خرید باشند. فراگیری آموزش اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند به شما در شناسایی پولبک‌ها کمک کند.

نمودار لایت‌کوین (LTC) شروع روندی صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت از باند میانی بالاتر رفته است و بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد. پس از این اتفاق، معامله‌گران تلاش می‌کنند دارایی را در موقعیت خط میانی بخرند. آن‌ها حد ضرر را نیز درست زیر باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands قرار می‌دهند.

برای معامله‌گر محافظه‌کار ممکن است پنج فرصت ورود وجود داشته باشد. در این نمودار می‌بینیم که چهار مورد از آن‌ها نتیجه داده‌اند؛ اما یکی از آن‌ها به موفقیت نرسیده است. این نشان می‌دهد هیچ استراتژی‌ای کامل نیست؛ بنابراین، همیشه باید از حد ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.

سولانا (SOL) در یکم سپتامبر 2020 از باند بالا رد شد و در سوم سپتامبر 2020 به زیر باند میانی رسید. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در باند پایینی باقی ماند. در دوم اکتبر حتی از آن هم پایین‌تر رفت. این اتفاق روندی نزولی را تأیید کرد و به معامله‌گران فرصت داد در سیزدهم اکتبر 2020 با پولبکی که اتفاق افتاد، قبل از شروع روند نزولی اصلی، وارد پوزیشن‌های شرت شوند.

می‌توان از دو اندیکاتور Bollinger Bands برای ردیابی روندهای صعودی قوی استفاده کرد

یکی از سودآورترین راه‌های معامله، خرید و نگهداری دارایی در طول روندهای صعودی قوی است. بااین‌حال، حرف زدن دربارة این مسائل آسان‌تر از انجام دادن آن‌هاست؛ زیرا معمولاً معامله‌گران به خاطر ترس، خیلی زود دارایی خود را می‌فروشند. نکته مهم دیگر این است که آموزش اندیکاتور باند بولینگر را به‌خوبی دریافت کرده باشید؛ وگرنه با استفاده کردن از دو اندیکاتور Bollinger Bands، ضریب اشتباهتان بسیار بالا می‌رود.

کیتی لین (Kathy Lien)، مدیرعامل شرکت FX Strategy، با استفاده از این استراتژی برای مدیریت دارایی‌های خود، سبب رواج آن شد.

برای تنظیمات اندیکاتور، معامله‌گران از مقدار پیش‌فرض برای اولین باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. برای باند بولینگر دوم، باید مقدار میانگین متحرک را شیوه استفاده از اندیکاتور در SMA بیست‌روزه ثابت نگه داشت و مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را به یک کاهش داد.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهترین موقعیت خرید در روند صعودی، زمانی است که قیمت بین باندهای بالایی هر دو اندیکاتور باشد.

فرصت‌های متعددی برای ورود به معامله وجود دارد. معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. این موضوع می‌تواند به جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند. این مرحله جایی است که دو اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند مفید باشند.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی نگه دارند؛ اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود، آن را در محدوده‌های بالاتر قرار می‌دهند. یکی از موقعیت‌های مناسب برای خروج از معامله، زمانی است که قیمت، زیر باند بالایی اندیکاتور و در محدوده انحراف استاندارد شیوه استفاده از اندیکاتور قرار دارد.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است در نوزدهم دسامبر 2020 وارد معامله شده باشند و تا زمان توقف روند در یازدهم ژانویه 2020، در معامله باقی مانده باشند. فرصت خرید بعدی در هفتم فوریه به وجود آمده است که درنهایت، این روند هم در 23 فوریه به پایان می‌رسد.

هنگامی که قیمت در محدوده‌ای در نوسان است، باید از این استراتژی پرهیز کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه، معامله‌گران تنها زمانی می‌توانند پوزیشن‌های جدید باز کنند که قیمت مقاومت مهمی را بشکند.

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آن‌ها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از این ابزار همچنین می‌توان برای شناسایی پولبک‌ها استفاده کرد. در این مقاله با بررسی مثال‌هایی برای حالت‌های مختلف این ابزار، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

آیا شما هم از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کرده‌اید؟ در کدام یکی از استراتژی‌های ذکرشده آن را به کار گرفته‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با دیجی اکسچنج همراه باشید.

استوکاستیک (اسیلاتور تصادفی ) یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب شیوه استفاده از اندیکاتور می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت آن را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

چگونه با استفاده از Stochastic به معامله ارزهای دیجیتال بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر گفتید که قیمت کاهش می یابد، کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص، نشان دادن این امراست که بازار چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، یاد خواهید گرفت که چگونه از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.