آموزش سطح دو CFD

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) علمی است که از ساختارهای داده برای حل مسائل مربوط به جریان سیال مانند سرعت، چگالی و ترکیبات شیمیایی استفاده می کند.دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده از ریاضیات، فیزیک و نرم افزار محاسباتی کاربردی برای تجسم نحوه جریان یک گاز یا مایع است -- و همچنین نحوه تأثیر گاز یا مایع بر اجسام هنگام عبور از گذشته. دینامیک سیالات محاسباتی بر اساس معادلات ناویر-استوکس است.تفاوت CFD و FEA چیست؟
FEA کاملاً با CFD قابل مقایسه نیست. FEA روشی برای ساخت یک طرح عددی برای حل یک مسئله است، در حالی که CFD به یک منطقه کاربردی از روش های محاسباتی اشاره دارد. CFD فراگیر است، از جمله مدل ها و روش های مورد استفاده برای حل این مشکلات.اگر بخواهم جریان روی سیلندر را شبیه سازی کنم، روش معمول این است که سیال با سرعت خاصی حرکت می کند و سیلندر ثابت می ماند. کنجکاو بودم ببینم اگر جلوی سیلندر ورودی میدان سرعت برداری باشد و پشت استوانه خروجی میدان سرعت برداری باشد، چه اتفاقی می‌افتد، هر دو در جهت x منفی هستند. استوانه در یک حوزه سیال بسیار بزرگ با مرزهای دامنه به صورت دیواره قرار دارد.
، بنابراین آن را در حالت ثابت شبیه سازی می کنم. من از COMSOL استفاده می کردم.
من فکر می کنم نتیجه باید با نمونه معمولی یکسان باشد اما اینطور نیست.
کانتور قدر سرعت متفاوت به نظر می رسد. چرا اینطور است؟ من کار اشتباهی انجام دادم؟
موضوعات ضروری برای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
چند مفهوم اساسی وجود دارد:
پیوستگی: جرم در یک حجم محدود، به عنوان تابعی از جرم جریان در سراسر مرزها.
خطوط جریان و عملکرد جریان.
معادلات حرکت با و بدون ویسکوزیته.
معادله برنولی که سرعت و فشار را در امتداد یک خط جریان مرتبط می کند.
تکانه در یک جریان، خطی و زاویه ای.
جریان و برهم نهی بالقوه.
شرط کوتا
عدد رینولدز، لایه های مرزی.
چگونه اینها در عمل اعمال می شوند.
قبل از اینکه بتوانید مدل سازی را انجام دهید، به اصول اولیه نیاز دارید.
هنگامی که درک درستی از مکانیک سیالات پیدا کردید، دو بهترین کتاب برای CFD که به طور خاص استفاده کرده ام عبارتند از:
دینامیک سیالات محاسباتی نوشته جان اندرسون. نمی‌دانم تا به حال از کتاب‌های دینامیک سیالات اندرسون استفاده کرده‌اید یا خیر، اما من همه آن‌ها را به شدت توصیه می‌کنم. کتاب‌های او همگی بسیار خواندنی هستند و بیشتر متن را به توصیف آنچه باید بکنید به جای بیان معادلات و مشتقات صرف می‌کنند. این کتاب برای اولین مقدمه این موضوع خوب است، اما به نظر من به عنوان یک راهنمای مرجع بسیار محدود است. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی سطح ارشد و کارشناسی در CFD استفاده می شود.
از سوی دیگر، مکانیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت یک مرجع تقریباً کامل برای تقریباً هر موضوعی است که در CFD با آن روبرو می شوید. هزاران اطلاعات در مورد طرح‌های عددی رایج برای بسیاری از انواع مختلف معادلات، مشتق‌های فراوان و توضیح تئوری برای روش‌ها، و غیره. اصول CFD با این اوصاف، هر زمان که سؤالی داشتم، باید جستجو کنم یا در مورد مفاهیم تجدید نظر کنم، این کتابی است که اکنون انتخاب می کنم. این کتابی است که برای کتاب درسی در کلاس CFD در سطح دانشجویی مثل من استفاده می شود.
کتاب اول یک نمای کلی خوب و تقریباً روایی از CFD به شما ارائه می دهد و اطلاعات و معادلات کافی برای نوشتن یا استفاده از یک حل کننده اصلی CFD را در اختیار شما قرار می دهد.
کتاب دوم جزئیاتی را که برای نوشتن یا درک تقریباً هر حل کننده ای نیاز دارید و اطلاعاتی را که برای درک تحقیقات جدید در آن منطقه به آن نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد.
بسته به کاربرد خاص شما، ممکن است بتوانم کتاب های بیشتری را توصیه کنم (تلاطم، احتراق، جریان های جوی، جریان های مافوق صوت، جریان های مافوق صوت، RANS، LES، DNS، و غیره). اما برای یک مرور کلی از آنچه باید بدانید و سپس فهرستی از تمام مراحل و روش هایی که برای نوشتن یک حل کننده نسبتاً کلی نیاز دارید، این دو به شدت توصیه می شوند.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace آموزش سطح دو CFD engineering
رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه	معاملات کوتاه مدت	معاملات میان مدت	معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند	در طول هفته چند موقعیت معامله می کند	فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد	در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد	معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد	معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد	معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد	به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

• گسترش های محکم تر
• بدون تاریخ انقضا
• برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند

• گسترش گسترده تر
• تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
• بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله آموزش سطح دو CFD گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

شبیه سازی CFD - سیالات، انتقال حرارت

مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات به انگلیسی - Fluid mechanics- یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌های پیوسته را تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله معادله‌هایی برای تحلیل حرکت سیالات طرح‌ریزی شده است. این معادلات به احترام ناویه و استوکس دو ریاضی‌دان بریتانیایی و فرانسوی به نام معادلات ناویه-استوکس نامیده می‌شوند. تحلیل و شبیه سازی های سیالات و انتقال حرارت یا CFD - Computational Fluid Dynamics در حقیقت حل معادله ناویر استوکس برای حجم های کوچک از مدل اصلی می باشد. در این روش آموزش سطح دو CFD کل حجم مورد نظر ابتدا به حجم های بسیار کوچکی در عملیات مش بندی تقسیم می شود و پس از اعمال شرایط مرزی، معادلات مذکور برای کلیه المان ها حل می شود.

شبیه سازی های سیالاتی یا CFD از لحاظ روال کلی مشابه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی FEM می باشد. در هر دو روش برای حل از المان های بسیار کوچک تری نسبت به مدل اصلی استفاده می شود.
امروزه با بالا رفتن سرعت پردازش رایانه ها، تحلیل های CFD و FEM جایگاه ویژه ای در بخش طراحی و تحلیل خرابی پیدا کرده اند. موارد مهمی که در تحلیل های سیالاتی و انتقال حرارت می توان محاسبه کرد عبارت است از :

• پلات سرعت، دما و فشار سیال در هر نقطه از مدل
• پلات ها و کانتر های سرعت، دما و فشار سیال در سطوح داخلی و خارجی
• دیاگرام مسیر جریان سیال
• پلات ها و نمودارهای انتقال حرارت در سطوح خارجی و مرزی
• محاسبات مربوط به سرعت، دما و فشار در سطوح و احجام مختلف

تحلیل و شبیه سازی سیالات و انتقال حرارت که با نرم افزارهایی مانند : فلوئنت Fluent ، انسیس Ansys و فلو ورکز Flow works انجام می پذیرد در بخش های مختلفی از صنایع کاربرد دارد که برخی از این موارد عبارتند از :

• تحلیل و شبیه سازی تهویه صنعتی و تهویه مطبوع
• تحلیل و شبیه سازی توربین و کمپرسور
• تحلیل و شبیه سازی تهویه تونل
• تحلیل و شبیه سازی مبدلهای حرارتی
• تحلیل و شبیه سازی دودکش
• تحلیل و شبیه سازی پمپ

در این حوزه شرکت آراکو با تجربه پروژه های صنعتی و با همکاری مشاورین خارجی و با استفاده از نرم افزارهای ذکر شده آمادگی دارد پروژه های مورد نظر را به صورت داخلی و یا خارجی طبق نظر کارفرما به انجام رساند.

برای دانلود(کتاب، جزوه، مقاله) آموزش تحلیل، سیمولیشن و شبیه سازی CFD و FEM-FEA در سالید ورک به ادامه مطلب مراجعه کنید

انجام پروژه، شبیه سازی و تحلیل CFD

(شبیه سازی سیالات، انتقال حرارت و آئرودینامیک) و FEM (تحلیل استاتیک، دینامیک و خستگی)

شرکت آراکو - محمد قربانعلی بیک

شماره تماس مستقیم : 09124780268

شماره تماس شرکت : 02166561974

از المانهای قابل نصب بر روی نرم افزار سالیدورک ،المان سیالاتی cosmos flow works می باشد. با توجه به پیشرفتهای فراوان سالید ورک ، المانهای وابسته به این نرم افزار نیز به سرعت پیشرفت کردند و اکنون می توان به این نرم افزارها به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه تحلیلهای سیالات و انتقال حرارت تکیه کرد..در نسخه های جدید نرم افزار flow works دقت محاسبات به حد بسیار بالایی رسیده است به گونه ای که بسیاری از نتایج محاسبه شده توسط این نرم افزار به نتایج تجربی تطبیقی بی نظیر دارد. از نمونه شبیه سازی های انجام شده توسط اینجانب در زمینه انتقال حرارت و سیالات می توان به تحلیل سیالاتی جریان هوا و بررسی تاثیر فیلتراسیون صنعتی ، شبیه سازی انتقال حرات و سیالات جریان هوای اتاق تمیز توربوترن ، تحلیل سیالاتی جریان هوا داخل تونل های جاده ای و . اشاره کرد.

شبیه سازی سیالات، جریان گازهای خروجی نیروگاه(پلات سرعت - نمای بالا)

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی، جریان هوای داغ در ایر درایر

برچسب : سیالات,انتقال,حرارت, نویسنده : بازدید : 132 تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1396 ساعت: 16:07

آموزش سطح دو CFD

rohamjpl
نام: Roham Hesami رهام حسامی
محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7
عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴

پست: 2179 تشکر کرده: 569 -->
سپاس: 3826

جنسیت:
تماس:

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

پست توسط rohamjpl » دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۰ - ۰۷:۲۳

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) علمی است که از ساختارهای داده برای حل مسائل مربوط به جریان سیال مانند سرعت، چگالی و ترکیبات شیمیایی استفاده می کند.دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده از ریاضیات، فیزیک و نرم افزار محاسباتی کاربردی برای تجسم نحوه جریان یک گاز یا مایع است -- و همچنین نحوه تأثیر گاز یا مایع بر اجسام هنگام عبور از گذشته. دینامیک سیالات محاسباتی بر اساس معادلات ناویر-استوکس است.تفاوت CFD و FEA چیست؟
FEA کاملاً با CFD قابل مقایسه نیست. FEA روشی برای ساخت یک طرح عددی برای حل یک مسئله است، در حالی که CFD به یک منطقه کاربردی از روش های محاسباتی اشاره دارد. CFD فراگیر است، از جمله مدل ها و روش های مورد استفاده برای حل این مشکلات.اگر بخواهم جریان روی سیلندر را شبیه سازی کنم، روش معمول این است که سیال با سرعت خاصی حرکت می کند و سیلندر ثابت می ماند. کنجکاو بودم ببینم اگر جلوی سیلندر ورودی میدان سرعت برداری باشد و پشت استوانه خروجی میدان سرعت برداری باشد، چه اتفاقی می‌افتد، هر دو در جهت x منفی هستند. استوانه در یک حوزه سیال بسیار بزرگ با مرزهای دامنه به صورت دیواره قرار دارد.
، بنابراین آن را در حالت ثابت شبیه سازی می کنم. من از COMSOL استفاده می کردم.
من فکر می کنم نتیجه باید با نمونه معمولی یکسان باشد اما اینطور نیست.
کانتور قدر سرعت متفاوت به نظر می رسد. چرا اینطور است؟ من کار اشتباهی انجام دادم؟
موضوعات ضروری برای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
چند مفهوم اساسی وجود دارد:
پیوستگی: جرم در یک حجم محدود، به عنوان تابعی از جرم جریان در سراسر مرزها.
خطوط جریان و عملکرد جریان.
معادلات حرکت با و بدون ویسکوزیته.
معادله برنولی که سرعت و فشار را در امتداد یک خط جریان مرتبط می کند.
تکانه در یک جریان، خطی و زاویه ای.
جریان آموزش سطح دو CFD و برهم نهی بالقوه.
شرط کوتا
عدد رینولدز، لایه های مرزی.
چگونه اینها در عمل اعمال می شوند.
قبل از اینکه بتوانید مدل سازی را انجام دهید، به اصول اولیه نیاز دارید.
هنگامی که درک درستی از مکانیک سیالات پیدا کردید، دو بهترین کتاب برای CFD که به طور خاص استفاده کرده ام عبارتند از:
دینامیک سیالات محاسباتی نوشته جان اندرسون. نمی‌دانم تا به حال از کتاب‌های دینامیک سیالات اندرسون استفاده کرده‌اید یا خیر، اما من همه آن‌ها را به شدت توصیه می‌کنم. کتاب‌های او همگی بسیار خواندنی هستند و بیشتر متن را به توصیف آنچه باید بکنید به جای بیان معادلات و مشتقات صرف می‌کنند. این کتاب برای اولین مقدمه این موضوع خوب است، اما به نظر من به عنوان یک راهنمای مرجع بسیار محدود است. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی سطح ارشد و کارشناسی در CFD استفاده می شود.
از سوی دیگر، مکانیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت یک مرجع تقریباً کامل برای تقریباً هر موضوعی است که در CFD با آن روبرو می شوید. هزاران اطلاعات در مورد طرح‌های عددی رایج برای بسیاری از انواع مختلف معادلات، مشتق‌های فراوان و توضیح تئوری برای روش‌ها، و غیره. اصول CFD با این اوصاف، هر زمان که سؤالی داشتم، باید جستجو کنم یا در مورد مفاهیم تجدید نظر کنم، این کتابی است که اکنون انتخاب می کنم. این کتابی است که برای کتاب درسی در کلاس CFD در سطح دانشجویی مثل من استفاده می شود.
کتاب اول یک نمای کلی خوب و تقریباً روایی از CFD به شما ارائه می دهد و اطلاعات و معادلات کافی برای نوشتن یا استفاده از یک حل کننده اصلی CFD را در اختیار شما قرار می دهد.
کتاب دوم جزئیاتی را که برای نوشتن یا درک تقریباً هر حل کننده ای نیاز دارید و اطلاعاتی را که برای درک تحقیقات جدید در آن منطقه به آن نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد.
بسته به کاربرد خاص شما، ممکن است بتوانم کتاب های بیشتری را توصیه کنم (تلاطم، احتراق، جریان های جوی، جریان های مافوق صوت، جریان های مافوق صوت، RANS، LES، DNS، و غیره). اما برای یک مرور کلی از آنچه باید بدانید و سپس فهرستی از تمام مراحل و روش هایی که برای نوشتن یک حل کننده نسبتاً کلی نیاز دارید، این دو به شدت توصیه می شوند.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا

CFD چیست و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟

با توجه به گسترش هرچه بیشتر بازارهای مالی، راه های گوناگونی نیز افراد برای رسیدن به موفقیت های مالی و کسب درآمد دلاری وجود دارد. یکی از این شیوه ها بهره گیری از معاملات به شکل CFD است. پاسخ به این پرسش که CFD چیست و چگونه می توان از آن در بازارهای مالی جهانی بهره گرفت، هدف این مقاله است.

تعریف CFD

برای آنکه بیش از پیش با عملکرد این نوع از معاملات آشنا شوید، لازم است بدانید که CFD مخفف چه عبارتی است. “Contract for differences” (قرارداد مابه التفاوت) در دسته قراردادهای مشتق قرار میگیرد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون خرید و فروش دارایی های اساسی به معامله بپردازند. به دیگر سخن آنها تنها از طریق معامله ارزش این دارایی ها در بازارهای مالی سود کسب می کنند. آنچه که برای معامله گران اهمیت دارد، آن است که می توانند از CFD در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و کالا استفاده کنند.

بدین ترتیب آنها از اختلاف قیمت در هنگام ورود و خروج از یک پوزیشن، سود کسب میکنند. هرچه بازار همسو با پیش بینی های معامله گر باشد، سود بیشتری نیز نصیب وی خواهد شد. با این حال، گاهی اوقات بازار بر خلاف جهت مورد انتظار حرکت می کند و منجر به ضرر معامله گران می شود. معامله گران معمولا از CFD در معاملات کوتاه مدت و یا روزانه استفاده می کنند اما امکان بهره گیری از این نوع قرارداد در دوره های طولانی تر نیز وجود دارد.

با پیشرفت تکنولوژی، پلتفرم هایی که به صورت آنلاین معاملات CFD را میتوان از طریق آن ها پیگیری کرد، سریع و موفق در این زمینه عمل می کنند. تریدرها می توانند در بازارهای رو به رشد یا در حال کاهش با بهره گیری از ابزارهای تعریف شده مانند لوریج، اشکال مختلف دارایی را در یک حساب معامله کنند و هزینه معاملات را به حداقل برسانند. بروکر دلتا اف ایکس با ارائه انواع مختلف لوریج در حساب های گوناگون، امکان معامله برای هر گونه مشتری را فراهم نموده است.

قرارداد CFD چیست

پیدایش و شکل گیری CFD

این روش در اوایل دهه 1990 در لندن ایجاد شد. در ابتدا معامله گران از آن به عنوان راهی کاربردی تر نسبت به صندوق های تامینی (صندوق های پوشش ریسک) برای فروش در بازه زمانی کوتاه تر در بورس لندن استفاده می کردند. پس از مدت کوتاهی این روش در دسترس عموم قرار گرفت. بسیاری از بازرگانان به این دلیل که برای آنها امکان استفاده از لوریج را بدون پرداخت مالیات فراهم میساخت از آن استفاده می کردند.

رفته رفته با توسعه اینترنت در سطح جهانی، تجارت CFD برای بسیاری از معامله گران قابل دسترسی بود. همچنین، ایجاد اپلیکیشن های مخصوص تلفن همراه و وب سایت هایی در این زمینه، بسیار مورد توجه سرمایه گذارن قرار گرفته است.

کسب سود با بهره گیری از CFD در بازارهای صعودی و یا نزولی

اگر معامله گران فکر می کنند قیمت دارایی اساسی در حال افزایش است(به عنوان مثال نفت) می توانند با خرید آن منتظر افزایش قیمت باشند. پس از آن می توانند در قیمتی بالاتر با فروش دارایی سود کسب کنند. این روند، با عبارت “going long” شناخته می شود. از سوی دیگر اگر انتظارات نسبت به یک دارای کاهش قیمت باشد، می توانند با فروش آن به سود برسند. این روند، با عبارت “going short” شناخته می شود.

معاملات CFD با استفاده از لوریج

معامله گران با استفاده از لوریج در معاملات CFD می توانند بودجه اولیه کمتری را برای گرفتن یک پوزیشن(خرید یا فروش) درگیر کنند. بنابراین آنها خواهند توانست از بقیه وجوه برای باز کردن سایر پوزیشن های مورد نظر استفاده کنند. با این حال همان طور که می دانید، تجارت با استفاده از ابزاری چون لوریج می تواند خطرناک نیز باشد.

⚠️ به یاد داشته باشید علیرغم این که استفاده از لوریج در معاملاتی سودآورخواهد بود، اما در یک سرمایه گذاری اشتباه می تواند ضرر شما را دو برابر کند. از این روی به هنگام استفاده از این ابزار باید بسیار محتاط بود.

مثالی برای استفاده از CFD در معاملات

ممکن است برخی از افراد استفاده از معاملات CFD را گیج کننده بدانند اما در این مطلب ما تلاش می کنیم با ذکر مثالی کاربرد آن را توضیح دهیم. تصور کنید سهام شرکت اپل با قیمت عرضه 400 دلار و تقاضا 404 در بازار در حال معامله است. شما تصور می کنید با اعلام آیفون جدید قیمت این سهام افزایش می یابد بنابراین 100 سهم از این شرکت را در قالب قرارداد CFD خریداری می کنید. در واقع ارزش این معامله در حال حاضر برای شما 40400 خواهد بود(404×100). میزان مارجین مورد نیاز برای خرید این سهام در بروکر نیز 10% است. در این حالت شما باید 4040$ به حساب خود واریز کنید(%40400×10).

درصورتی که پیش بینی های شما درست باشد و قیمت طی چند ساعت افزایش یابد، به عنوان مثال قیمت عرضه 450 دلار و قیمت تقاضا به 454 دلار برسد، شما قادر خواهید بود پوزیشن معاملاتی خود را در 450 دلار ببندید. بدین ترتیب قیمت 46 دلار افزایش می یابد(404-450) و سود ناخالص شما 4600 دلار (46×100) می گردد. پس از آن باید برای محاسبه سود خالص، هزینه ها و کارمزد را از سود ناخالص کم کنید.

حال تصور کنید که پیش بینی های شما اشتباه باشد. تصور کنید آیفون جدید مشکلات زیادی دارد و قیمت آن مثلا 330 دلار عرضه و 334 تقاضا باشد. در این حالت شما میزان زیادی از پول خود را ازدست خواهید داد. با احتساب 74=404-330 که اگر این میزان را در تعداد سهام خریداری شده (100 سهم)در قالب CFD محاسبه کنیم ضرر ناخالص شما 7400 دلار خواهد بود. در این حالت نیز برای محاسبه ضرر خالص باید هزینه و حق کمیسیون را به 7400 دلار اضافه کنیم.

نتیجه گیری

معاملات CFD مزایای زیادی از جمله نیاز به مارجین و کمیسیون کم و امکان دسترسی به بازارهای مختلف را دارد. با این حال، علیرغم سودهای مناسبی که استفاده از لوریج می تواند برای شما به همراه داشته باشد به همان نسبت در یک پیش بینی اشتباه می تواند ضرر شما را چند برابر کند.

موثرترین راه برای کسب تجربه در زمینه انجام معاملات CFD، انجام این معاملات در حساب دمو (حساب آزمایشی) بروکر است. حساب دمو محیطی ایمن را برای شما فراهم می سازد که می توانید با پول مجازی، معاملات CFD را تجربه کنید. بروکر فارکس دلتا اف ایکس با ارائه حساب آزمایشی به مشتریان تازه کار، امکان معامله در این نوع حساب را برای تسلط در زمینه اینگونه معاملات در آینده فراهم ساخته است.

سوالات متداول

❓ آیا تجارت CFDغیر قانونی است؟

✅ انجام این معاملات غیر قانونی نیست. با این حال در برخی از کشورها، تنظیم کنندگان امور مالی، انجام معاملات در قالب CFD را به رسمیت نمیشناسند.

❓ آیا انجام معاملات CFD بدون ریسک است؟

✅ درانجام اینگونه معاملات دو نوع خطر موجود است. یکی مربوط به از دست دادن پول در معاملات ناموفق شماست و دیگری مربوط به کارگزاری است که برمی گزینید. ریسک پذیری در بازار برای کسب سود اجتناب ناپذیراست. اما انتخاب بروکر اشتباه نیز منجر به از دست رفتن سرمایه شما می شود. DeltaFX بروکری است بر اساس خط و مشی های قانونی به ارائه خدمات در حوزه فارکس می پردازد. شما به راحتی می توانید برای انجام فعالیت های تجاری خود در حوزه فارکس به این بروکر اعتماد کنید.

❓چه کسانی بیشتر از CFD استفاده می کنند؟

✅ CFD محبوب ترین ابزار برای معاملات روزانه و کوتاه مدت است. بنابراین برای تریدرهایی که پوزیشن های کوتاه مدت میگیرند بسیار مناسب است.

❓ آیا CFD تاریخ انقضا دارد؟

✅ CFD می تواند بر اساس قیمت های لحظه ای و یا قیمت های آتی باشد. از آنجا که قراردادهای آتی تاریخ انقضا دارند، بنابراین CFD که بر اساس قیمت های آتی به وجود آمده اند نیز تاریخ انقضا دارند. این در حالیست که بر اساس قیمت لحظه ای، تاریخ انقضا ندارند.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را آموزش سطح دو CFD به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.