درآمدی بر نظریه موج الیوت

هیچ کتابی و نه حتی هیچ مجموعه کتابی نیز نمی تواند توضیح کاملی را از تحلیل تکنیکال به دست دهد. چرا که این حوزه افزون بر گستردگی خود، بسیار زود نیز پیشرفت می کند و چیزی که امروز نوشته می شود برای فردا کهنه و قدیمی خواهد بود (البته نه خیلی زیاد).

چارت ایران سایت آموزش بورس از مقدماتی تا پیشرفته رایگان

با فرشاد شبانکاره امواج الیوت را بیاموزید نظریه امواج الیوت برای اولین بار در دهه 1930 توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد. نلسون الیوت براساس این نظریه معتقد بود حرکت بازار به شکلی منظم و براساس الگوهای خاصی در حال تکرار است و هیچ چیز در رابطه با حرکت بازارهای …

فیلم آموزش متا استاک با وحید درزی

آموزش متا استاک با وحید درزی نرم افزار متا استاک را می توان نرم افزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال به شمار آورده که از سوی فعالان بازار سهام مورد استقبال زیادی قرار گرفته و در ایران نیز به منظور مطالعه بازار سهام، این نرم افزار بسیار محبوب می باشد. …

فیلم آموزش امواج الیوت با وحید درزی

معرفی نظریه موج الیوت اولین بار از سوی رالف نلسون الیوت انجام شد. در واقع تمرکز این نظریه بر روی روندهای رفتاری یا اجتماعی بوده که در الگوهای قابل شناسایی بازتاب آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. الیوت در واقع اطلاعات بازار سرمایه را ابزار تحقیقاتی خود قرار …

فیلم آموزش نرم افزار ادونس گت با وحید درزی

یکی از پرطرفدارترین تحلیل ها در بازار ارز و سهام، تحلیل تکنیکال می باشد که به معامله گر با استفاده از اعداد و ارقام و نیز گذشته یک سهم در تصمیم گیری کمک خواهد نمود. در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت بررسی شده و الگوهای قیمتی در راستای پیش …

فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس با فرهاد سلطانی

فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس تهران با فرهاد سلطانی یکی از مهم ترین موارد در بازارهای مالی نظیر بازار سهام یا بورس ، بورس کالا، فرابورس و… این است که اطلاعات مرتب آپدیت و به روزگردند. با توجه به وجود حجم بالای تعداد نمادها و کمپانی های سهامی در …

چگونه می‌توان یک سهم خوب در بورس خریداری کرد – بهترین سهام برای خرید در حال حاضر و فردا

چگونه می‌توان یک سهم خوب در بورس خریداری کرد تعریف سهم خوب برای هر یک از سه دسته سرمایه گذاران کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت متفاوت است؛ بنابراین قبل از انتخاب سهم باید به طور کاملا مشخص، معین کنید که می خواهید جزو کدام یک باشید. در واقع …

فیلم آموزش پرایس اکشن با تیمون ولر

فیلم آموزش پرایس اکشن با تیمون ولر به زبان اصلی به طور معمول هر تریدر این امکان را دارد تا با کمک تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت اقدام به تصمیم گیری کند و در نهایت معاملات خود را براساس شیوه گوناگونی انجام دهد. در این راه استراتژی های بسیاری وجود …

کسب درآمد از بورس – تفاوت کسب سود از بانک و بورس – مهمترین سوال های قبل از ورود به بورس

فصل دوم : کسب درآمد از بورس – تفاوت کسب سود از بانک و بورس این سهم ارزان است، آن سهم ارزان است، اما در کل روند اقتصادی می تواند تمام قواعد را به هم بریزد. کلید موفقیت در صبر کردن است. کسب درآمد با بورس دیوید تپر (سرمایه گذار …

فیلم آموزش کامل ایچیموکو با اشکان منتخب

این روزها پیشرفت و توسعه تحلیل تکنیکال در ایران و به طور کلی در بخش های مختلف دنیا سبب شده که اکثر معامله گران روش تحلیل تکنیکال را در معاملات بازارهای مالی خود به کار بگیرند. کلیه معامله گران با هدف این که موفق به طراحی سیستم معاملاتی مخصوص به …

آموزش کسب درآمد با توزیع اوراق تبلیغاتی پخش تراکت کارت ویزیت کاتالوگ

کسب درآمد با توزیع اوراق تبلیغاتی پخش تراکت توزیع اوراق تبلیغاتی یکی از کارهای پر درآمدی است که در شهرستان های مختلف می توان انجام داد و نیاز به هیچ گونه سرمایه ای ندارد، زیرا این مشتریان هستند که تمام سرمایه اولیه مورد نیاز را به شما پرداخت می کنند! …

آموزش کسب درآمد با چاپ تقویم و راه اندازی کانون های تبلیغاتی

آموزش کسب درآمد با چاپ تقویم و راه اندازی کانون های تبلیغاتی آنچه در این بخش قصد بیان آن است، انجام کاریست که در دو ماه انتهایی هر سال می تواند درآمد بالایی را برای هر شخصی ایجاد کند. کاری که بسیار حالت چریکی داشته و نیاز به هیچ سرمایه …

فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن + PDF

فیلم آموزش امواج الیوت با وین گورمن + PDF به زبان اصلی برای اولین بار در سال 1938 رالف نلسون الیوت اقدام به ارائه نظریه ای بر مبنای تغییرات قیمت نمود که در واقع این نظریه بیانگر دوره های حرکتی قیمت در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج بود. …

آموزش کسب درآمد از هنر مهرسازی

کسب درآمد از هنر مهرسازی یکی از ابزارهایی که امروزه تقریبا تمامی کسب و کارها به آن نیازمند هستند، مهر است. مهر برای صاحبان کسب و کار کارکردهای مختلفی از جمله مهر کردن فاکتورها و تبلیغ می تواند داشته باشد. مهرسازی، حرفه ای است که با وجود زیاد بودن مشتری …

دانلود مستند معامله گران یک میلیون دلاری با زیر نویس فارسی

مستند معامله گران میلیون دلار +زیر نویس فارسی این روزها خیلی از افراد خواهان راهی سهتند که به واسطه آن سرمایه خود را در کمترین زمان چند برابر کنند. اغلب افراد نیز با کمی پرس و جو در نهایت به این نتیجه میرسیم بهترین کار معامله گری در بازارهای مالی …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب

مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب بی شک شما نیز نسبت به سوددهی سرمایه گذاری در بورس آشنایی داشته و می دانید که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم از راه های ورود به بورس می باشند. در سرمایه گذاری مستقیم شما به عنوان سرمایه گذار بایستی خود …

معرفی کتاب برای یادگیری تحلیل تکنیکال

بورس جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بورس از قید و بند زمان و قوانین دست‌و‌پار گیر معاملاتی راه شده و به دلیل ایجاد موقعیت‌های مناسب کسب درآمد که گاهی به معجزه شبیه می‌باشد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده ‌است.

اما از سوی دیگر، فعالیت در بازار بورس برای کسانی که اطلاعات و دانش کافی ندارند، مستلزم پذیرش ریسک بالایی می‌باشد. ریسک و خطر این بازار جز با یادگیری و کسب مهارت معامله‌گری قابل کنترل نمی‌باشد.

افرادی را مشاهده می‌کنیم که بدون داشتن مهارت کافی در مدیریت سرمایه و تحلیل سهام شرکت‌ها، مقادیر زیادی از سرمایه‌شان را در این بازار وارد می‌کنند و متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند.

سوالی که باید از این افراد پرسید این است که اگر از شما می‌خواستند برای بردن جایزه‌ای هنگفت با یک تنیس‌باز حرفه‌ای مسابقه دهید، آیا قبل از مسابقه اقدام به یادگیری و افزایش مهارت خود در تنیس نمی‌کردید؟

بازار بورس برای کسانی که فاقد مهارت معامله‌گری و تحلیل هستند تنبیهی سخت و دردآور درنظر می‌گیرد و آنهم چیزی نیست جز از دست دادن بخش زیادی از سرمایه.

هرکس که قصد دارد در این بازار دوام آورد و سود کسب کند عاقلانه است به فکر تداوم در یادگیری باشد.

از پرطرفدارترین روش‌های تحلیلی این روزها، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بطور خلاصه روشی است که در آن با استفاده از نمودارهای قیمت، معامله‌گر تلاش می‌کند نقاط مناسب ورود و خروج از معامله (قیمت‌های مناسب خرید و فروش) را تعیین کند.

در ادامه قصد داریم کتاب‌هایی که به یادگیری تحلیل تکنیکال کمک می‌کند را به شما معرفی کنیم:

1. کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان مورفی

این کتاب نه به انتخاب افراد تازه‌کار و ناوارد، بلکه به انتخاب فعالان حرفه‌ای بازار، یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال است.

برای اثبات این ادعا، همین بس که این کتاب به مدت 7 سال در بین پرفروش‌ترین کتب آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است.

فراگیری اصول و کلیات مطرح شده در این کتاب می‌تواند راهگشای استفاده از نرم‌افزارهای موجود برای تحلیل نمودارهای قیمت باشد.

بایستی توجه کرد که هرچند نرم‌افزارهای متعددی کار بررسی و تحلیل نمودارها را به عنوان رکن اصلی تحلیل تکنیکال ساده‌تر کرده‌اند اما واقعیت انکارناپذیر این است که تحلیل از هر نوعی که باشد یک فرایند ذهنی است و هیچ نرم‌افزاری نمی‌تواند به جای معامله‌گر تحلیل کند.

با مطالعه این کتاب خواهید توانست زبان بازار را درک کنید و با مطالعه و بررسی نمودار قیمت سهام، از زمان پیشی بگیرید. به یاد داشته باشید که شرط بقا در بازار بورس این است که «در جهت درست بازار معامله کنید» . شاید ساده به نظر برسد، اما خواهید دید که این کتاب و حتی ده‌ها کتاب دیگر از این دست، سعی دارد همین جمله را به شما بیاموزد.

نسخه زبان اصلی کتاب (انگلیسی) بصورت رایگان وجود دارد:

2. کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال

این کتاب توسط توماس میرز نوشته شده و توسط انتشارات نص منتشر شده است.

در این کتاب می‌خوانید:

• نحوه پیش‌بینی قیمت سهام در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
• معرفی متداول‌ترین اندیکاتورها و شاخص‌های تکنیکال به زبان ساده شامل شاخص استوکاستیک، PFE، RST، MACD
• انواع الگوهای نموداری مورد استفاده از تحلیل تکنیکال مانند الگوهای مثلثی، پرچمی، سر و شانه، کنج‌ها و…
• آشنایی با مفاهیم سود و ریسک و نحوه محاسبه آنها
• آموزش پارامترهای موثر در انتخاب موفق سهام
• ارائه کامل مثال‌های کاربردی در زمینه استفاده از شاخص‌های تکنیکال
• آموزش استفاده از نرم‌افزار Metastock در تحلیل تکنیکال
• لیست سایت‌های ایرانی حاوی اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار ایران
• لیست سایت‌های خارجی آموزشی و کاربردی در زمینه بورس

3. کتاب تحلیل موج‌های الیوت در بازار سرمایه

این کتاب را رابرت ر پریچر نوشته و انتشارات چالش آنرا منتشر کرده است.

نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه نلسون الیوت در زمینه امواج در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل مفاهیم اصلی امواج به بررسی انواع امواج پرداخته است.

در این کتاب کاربرد عملی موج‌های الیوت در بازار سرمایه بررسی شده و به صورت کاملاً عملی ارائه شده است. همچنین رابطه امواج با فیبوناچی به صورت کاملاً ملموس تشریح گردیده است.

• فصل اول: اصول پایه
• فصل دوم: موج های جنبشی
• فصل سوم: موج های اصلاحی
• فصل چهارم: خطوط راهنما
• فصل پنجم: فیبوناچی
• فصل ششم: نسبت طلایی و بازار سرمایه
• فصل هفتم: تحلیل الیوت در عمل
• فصل هشتم: سایر (نظریه داو، چرخه ها، اخبار و حرکت تصادفی_ تحلیلی تکنیکی و اقتصادی_ پیش بینی سال 1982 – قسمت اول_ پیش بینی سال 1982 – قسمت دوم_ در نزدیکی قله سوپر سیکل بزرگ)

4. کتاب تحلیل تکنیکال روش‌های نوین کانال اندروز

پاتریک میکولا نویسنده کتاب و انتشارات چالش ناشر آن است.

در این کتاب روش‌های خط روند مانند نحوه ترسیم خطوط میانه و قوانین و تکنیک‌های آن، خطوط Trigger و نحوه استفاده از آن برای تعیین سیگنال معاملات خرید و فروش، نحوه رسم کانال/ چنگال اندروز را یاد خواهید گرفت.

همچنین با خط Mini-Median Line و نحوه ترسیم خطوط هشدار آشنا خواهید شد.

علاوه بر آن، شما روش‌های عمل – عکس العمل اندروز (از جمله نحوه رسم خطوط اکشن، خط مرکز و نحوه ترسیم آنها) را نیز یاد خواهید گرفت.

این کتاب همچنین شامل روش‌های منحصر به فرد خط روند توسعه یافته توسط آقای میکولا است (شامل قوانین جدید معامله‌گری به روش کانال)

از جمله این روش‌های نوین، می‌توان به روش شناسایی منطقه پیوت و مدل‌های تلفیقی کانال اندروز با امواج الیوت، استوکاستیک، و سوپر کانال اندروز اشاره نمود.

این روش‌های شناسایی روند در تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بورس و برای تمامی بازارهای سهام، از جمله بورس ایران کاربرد دارد.

برای این منظور، علاوه بر ارائه‌ی مثال‌هایی از بازار بورس جهانی، مواردی از کاربرد این روش‌های جدید، برای برخی از نمادهای بازار بورس کشور آورد شده است.

در مجموع می‌توان گفت که این کتاب بعنوان یک مرجع کامل در شناسایی روند قیمت سهام، قابل استفاده است.

• بخش اول: بهترین روندهای اندروز
• بخش دوم: پنج روش جدید خط اندروز
• بخش سوم: مثال های کاربردی از بازار سهام ایران

5. کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

کتاب اثر «استیون بی. اکلیس» و ناشر آن نشر چالش است.

کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها برای کسانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند به مانند یک دانشنامه می‌باشد که در آن همه اندیکاتور‌ها و نمودارهای پر‌کاربرد در تحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یا رسمشان معرفی و توضیح داده شده‌اند.

تمامی اندیکاتورها در کتاب حاضر بر اساس حروف انگلیسی مرتب شده‌اند.

این اطلاعات به ویژه برای کسانی که می‌خواهند استراتژی معاملاتی بسازند بسیار رهگشاست.

هیچ کتابی و نه حتی هیچ مجموعه کتابی نیز نمی تواند توضیح کاملی را از تحلیل تکنیکال به دست دهد. چرا که این حوزه افزون بر گستردگی خود، بسیار زود نیز پیشرفت می کند و چیزی که امروز نوشته می شود برای فردا کهنه و قدیمی خواهد بود (البته نه خیلی زیاد).

با پروا به آنچه که در بالا گفته شد واقعاً به کتابی مختصر و مفید نیاز است که نیازهای هر دو گروه تریدرهای تازه‌کار و باتجربه را برآورده کند.

بخش نخست این کتاب برای تازه کاران است.

این بخش درآمدی بر تحلیل تکنیکال دارد و مفاهیم و اصطلاحات پایه را توضیح می‌دهد. بخش دوم هم، مرجعی است که به گونه‌ای طراحی شده است که برای هر کسی که تحلیل تکنیکال کار می‌کند مفید است. این بخش در بردارنده توضیحاتی درباره ابزارهای گسترده تحلیل تکنیکال است که به گونه‌ای فهرست‌وار مرتب شده‌اند.

• بخش نخست – درآمدی بر تحلیل تکنیکال
• دیباچه
• سپاس گذاری
• واژگان تخصصی
• کتاب نامه
• درباره گردآورنده
• بخش دوم – مرجع

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چرا باید خرد جمعی را جدی بگیریم؟

شما هم قبول دارید که همیشه تصمیم‌گیری با مشورت جمعی از دوستان و آشنایان بهتر است از زمانی که یک تصمیم فردی می‌گیرید؟ جالب است بدانید که در این زمینه یک نظریه علمی به نام نظریه «خرد جمعی» (Wisdom of Crowd) وجود دارد. این نظریه می‌گوید که به طور کلی تصمیم‌گیری یک جمع بهتر از تصمیم‌گیری یک فرد است. اما این موضوع چه تاثیری بر رفتار مردم در بازارهای مالی دارد؟ اقتصاد دنیای ما چطور تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد؟ در این مقاله می‌خواهیم تاثیر خرد جمعی را بر بازارهای مالی بررسی کنیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

خرد جمعی چیست؟

خرد جمعی اشاره به این ایده است که گروه‌های بزرگ از عامه مردم به طور جمع در هنگام حل مسائل، گرفتن تصمیم، نوآوری و پیش‌بینی هوشمندانه‌تر از افراد حرفه‌ای هستند که به صورت انفرادی عمل می‌کنند. این ایده توسط جیمز سوروویتزکی (James Surowiecki) در سال ۲۰۰۴ و در کتاب خرد جمعی (The Wisdom of Crowds) مطرح شد. او به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه گروه‌های بزرگ تصمیم‌های برتری در فرهنگ عام، روانشناسی، بیولوژی، اقتصاد رفتاری و سایر زمینه‌ها داشته‌اند.

ایده خرد جمعی می‌تواند ریشه در تئوری قضاوت جمعی ارسطو (Aristotle’s Theory of Collective Judgment) داشته باشد. ارسطو این تئوری را در کتاب سیاست‌های (Politics) خود مطرح کرده است. برای شرح ایده او یک شام ساده و مختصر را مثال زد. وی توضیح داد که گروهی از افراد ممکن است در کنار هم و با کمک یکدیگر، ضیافتی بسیار دلچسب‌تر برای کل گروه در مقایسه با کار تکی یک فرد ایجاد کنند.

از طرفی در سال ۱۹۰۶ میلادی، در یک نمایشگاه کشوری در شهر پلیموث، حدود ۸۰۰ نفر در یک مسابقه شرکت کردند. در آن مسابقه می‌بایست وزن یک گاو نر کشته و قصابی شده تخمین زده میشد. آمارشناس انگلیسی، فرانسیس گالتون (Sir Francis Galton)، با بررسی میانگین جواب‌های ارائه شده به نتیجه جالب توجهی برخورد. او مشاهده کرد که میانگین ۱۲۰۷ پوندی با دقت ۱ درصد با جواب واقعی که ۱۱۹۸ پوند بود برابری می‌کند. این واقعه اشاره به علوم شناختی دارد که قضاوت هر عضو از جامعه در ساختار توزیع احتمال پاسخ‌ها قرار دارد. که میانگین این جواب‌ها در نزدیکی جواب واقعی قرار می‌گیرد. او این اتفاق را در مقاله خود به نام صدای مردم (Vox Populi) منتشر کرد.

آيا خرد جمعی همیشه کارآمد است؟

جمع و خرد جمع همیشه باهوش و هوشمند نیست. در واقع، در برخی مواقع دقیقاً برعکس آن خواهد بود. برای مثال، سرمایه‌گذاران هیجان‌زده‌ای که در بازارهای ملتهب، مثل مورد دهه ۱۹۹۰ که برای کمپانی‌های dotcom اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاری می‌کنند و دچار ضرر می‌شوند. گروه یا جمعی که در این بازار وارد شد، با این فرض اقدام به سرمایه‌گذاری کرد که استارت‌آپ‌های اینترنتی در برهه از زمان در آینده سودده خواهند بود. بنابراین قیمت سهام بسیاری از این کمپانی‌ها به شدت رو به بالا صعود کرد. در حالی که هنوز هیچ گونه درآمدی کسب نکرده بودند. متاسفانه، تعداد زیادی از کمپانی‌ها بعد از ورود وحشت به بازار که ناشی از سفارش‌های فروش سنگین در سهام بعضی از کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی بود، شروع به ریزش قیمت سهام کردند.

مثال مشابهی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس کشور خودمان نیز اتفاق افتاد. که با شروع بازدهی در سهام اکثر شرکت‌های موجود در بورس تهران، عامه مردم بدون توجه به وضعیت بازار، اقدام به ورود و خرید درآمدی بر نظریه موج الیوت سنگین سهام بدون توجه به مدیریت ریسک و سرمایه کردند. در مردادماه سال ۱۳۹۹ با شروع ریزش بازار، در ابتدا ناباوری و سپس وحشت کل بازار را فرا گرفت.

ویژگی‌های یک جمع هوشمند:

1. جمع باید دارای عقاید متفاوتی باشد.
2. عقیده یک فرد باید مستقل از سایرین باشد (و نباید توسط فرد دیگری مورد اثر قرار بگیرد.)
3. هر فرد درون جمع باید قادر به تصمیم‌گیری بر مبنای دانش شخصی خود باشد.
4. جمع باید قادر به جمع‌آوری عقاید هر فرد و تبدیل آن به یک تصمیم نهایی باشد.

یک مطالعه در سال ۲۰۱۸، تئوری خرد جمعی را به روزرسانی کرد. این تئوری عنوان کرد که بعضی از گروه‌های درون یک جمع از خود جمع باهوش‌تر هستند. محققان نتایج خود را یک بهینه‌سازی بر تئوری خرد جمع موجود نامیدند. آن‌ها پاسخ‌ها را به صورت شخصی از هر یک از اعضا پرسیدند. و همچنین اینکار را با گروه‌های کوچکی که در اصل زیرمجموعه‌ای از گروه اصلی بودند انجام دادند. با این تفاوت که گروه‌ها درون خود اجازه مشورت قبل از ارائه جواب را داشتند. محققان متوجه شدند که پاسخ‌های گروه‌های کوچک که در آن‌ها سوال مطرح شده قبل از پاسخ‌دهی درون گروه به مشورت گذاشته شده بود، دقیق‌تر از پاسخ افراد به صورت تکی بود.

خرد جمع در بازارهای سرمایه

خرد جمع همچنین می‌تواند به توضیح چگونگی کارآمدی و عدم کارآمدی بازارها، که نوعی از جمع هستند، در برهه‌های زمانی مختلف کمک کند. اگر فعالان بازار متفاوت نباشند یا بی‌انگیزه باشند، بازارها کارآمدی خود را از دست خواهند داد. در این حالت قیمت یک دارایی در آن بازار از ارزش واقعی خود دور می‌شود.

جالب است بدانید در یک مقاله در مجله Bloomberg در سال ۲۰۱۵، بَری ریتهولتز (Barry Ritholtz)، مدیر ثروت و مقاله‌نویس، بحثی را عنوان کرد. در این مقاله عنوان شده بود که بازارهای پیش‌بینی (نظیر بازارهای آتی)، برخلاف بازارهای دارایی و خدمات (نظیر بازارهای سهامی، مسکن و طلا)، فاقد خرد جمع هستند، زیرا دارای فعالان متنوعی نیستند. او اشاره می‌کند که بازارهای پیش‌بینی به طرز چشمگیری در تلاش برای حدس نتایج وقایعی مثل رفراندوم یونان، محاکمه مایکل جکسون و انتخابات مجلس آیووا در سال ۲۰۰۴ شکست خوردند. فعالانی که در این بازارها در تلاش برای پیش‌بینی نتایج این وقایع بودند، در اصل در حال حدس بر پایه داده‌های نظرسنجی عمومی بودند و هیچ دانش خاص یا جمعی نداشتند.

در حالی که براساس نظریه خرد جمعی که می‌گوید، یک گروه بهتر از یک فرد است، براساس این مطالعات فهمیدیم که ممکن است همیشه هم اینطور نباشد. مخصوصاً زمانی که اعضای جمع از ایده‌های سایر درآمدی بر نظریه موج الیوت افراد مطلع بوده و توسط آن‌ها تأثیر گرفته باشند. اجماع تفکر در بین گروهی از افراد با قضاوت ضعیف به طور قابل پیش‌بینی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های گروهی ضعیف شود. این فاکتور ممکن است که یکی از دلایل فاجعه مالی سال ۲۰۰۸ باشد. همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا در بعضی مواقع دموکراسی‌ها رهبران نالایق را انتخاب می‌کنند. به زبان دیگر، همانطور که توسط نویسنده علوم بریتانیایی، فیلیپ بال (Philip Ball)، در یک مقاله برای BBC در سال ۲۰۱۴ توضیح داده شد، اینکه چه افرادی در جمع حاضر هستند، اهمیت دارد.

مثال‌های خرد جمعی

دو مثالی که می‌توان برای نشان دادن نحوه کارکرد این ایده مطرح کرد به شرح زیر است:

1. همانطور که در ابتدای مقاله عنوان شد، میانگین‌گیری از حدس افراد در یک گروه بزرگ در رابطه با وزن یک شی می‌تواند جواب دقیق‌تری نسبت به حدس افراد حرفه‌ای که بیشترین آشنایی را با آن شی دارند داشته باشد.
2. قضاوت جمعی یک گروه متنوع از افراد می‌تواند جبهه‌گیری گروهی کوچک درون گروه اصلی را خنثی و جبران کند. در تلاش برای حدس نتیجه سری بازی‌های جهانی، طرفداران ممکن است به طور غیرمنطقی به نفع تیم مورد علاقه خود جبهه‌گیری کنند. ولی در یک گروه بزرگ که شامل تعداد زیادی از افراد غیر طرفدار و افرادی است که از هر دو تیم بازی‌کننده در سری بازی‌های جهانی بدشان می‌آید، امکان این وجود دارد که نتیجه و برنده بازی به طرز دقیق‌تری پیش‌بینی شود.

خرد جمعی در بازار بورس تهران

بازار بورس سهام تهران نیز تحت عنوان یک بازار سرمایه، دارای خرد جمعی است که قیمت سهام هر شرکت را با استفاده از عرضه و تقاضا تغییر می‌دهد. نکته‌ای که در رابطه با خرد جمع در بازار سرمایه باید مدنظر داشت این است که می‌توان هم وزن‌دار و هم بدون وزن به آن نگاه کرد. به این معنی که هر فرد با هر سرمایه‌ای در بازار تنها یک رأی از میان رأی همه در نظر گرفته شود و این‌گونه کلیت بازار مورد بررسی قرار بگیرد. یا اینکه سرمایه هر فرد بر میزان تصمیم وی در کل بازار تأثیر بگذارد. از طرفی با توجه به طبقه‌بندی افراد در بازار تهران به دو دسته حقیقی و حقوقی، ممکن است این طرز فکر در نظر گرفته شود که خرد جمع تنها ناشی از فعالیت سهامداران حقیقی باشد و یا هر دو دسته در نظر گرفته شود.

با توجه به مشاهدات روزانه بازار، می‌توان دید که فعالیت افراد حقوقی بر فعالیت سایر سهامداران، اگرچه به صورت کوتاه‌مدت، تأثیر چشم‌گیری دارد. با توجه به سرمایه عظیمی که این دسته از سهامداران با خود به همراه دارند، می‌توان نتیجه گرفت که خرد جمعی بازار تهران ناشی از فعالیت بزرگان بازار است. این طرز فکر را می‌توان تا آنجا گسترش داد که حتی قانون‌گذاری‌های سازمان بورس و دولت وقت برای بازار را نیز بخشی از این خرد جمعی و با وزن زیاد دانست. و این امر باعث می‌شود که قوانینی همانند محدودیت دامنه نوسان بدون چون و چرا اجرا شود.

خرد جمعی در آینده

همانطور که از مثال‌های خرد جمعی در این مقاله متوجه می‌شویم، خرد جمعی محدود به بازارهای مالی نمی‌شود و در همه زمینه‌ها قابل استفاده است. در عصر حاضر که عصر تکنولوژی، ارتباطات و اطلاعات است، خرد جمعی به طور گسترده بر روی این موضوعات متمرکز شده است. استفاده بین‌المللی افراد از شبکه‌های اجتماعی، تغییر ماهیت پول از فرم فیزیکی به فرم دیجیتال در دو گام اعتبار بانکی و حساب‌های دیجیتال بانکی و در ادامه ارزهای دیجیتال و همچنین رونق کسب و کارهای دیجیتال همه از مواردی هستند که به این قضیه اشاره می‌کنند. موفقیت ما به عنوان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مطلع به این بستگی دارد که بتوانیم مسیر درست خرد جمعی را شناسایی کنیم و در راستای آن معاملات حساب‌شده‌ای ایجاد کنیم که در نهایت برای ما بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد.

جمع‌بندی

خرد جمعی و قدرت تصمیم‌گیری مردم در کنار هم و تأثیر آن در بازارهای مالی موضوع بحث این مقاله از مدرسه تحلیل بود. در این مقاله، در کنار هم با معنا و مفهوم خرد جمعی آشنا شدیم، ویژگی‌های جامعه هوشمند را یاد گرفتیم و همچنین با خرد جمعی وزن‌دار آشنا شدیم. موردی که در نهایت باید به آن اشاره کنیم این است که در بازارهای مالی، خرد جمعی را می‌توان به آسانی و تنها با مشاهده نمودار قیمتی دارایی مدنظرمان بررسی کنیم. این یکی دیگر از برتری‌های تحلیل تکنیکال و معامله‌گر تکنیکال در مقایسه با سایر افراد و روش‌های تحلیلی مثل تحلیل بنیادی است.

سوالات متداول

خرد جمعی اشاره به این ایده است که گروه‌های بزرگ از عامه مردم به طور جمع در هنگام حل مسائل، گرفتن تصمیم، نوآوری و پیش‌بینی هوشمندانه‌تر از افراد حرفه‌ای هستند که به صورت انفرادی عمل می‌کنند. این ایده توسط جیمز سوروویتزکی (James Surowiecki) درآمدی بر نظریه موج الیوت در سال ۲۰۰۴ و در کتاب خرد جمعی (The Wisdom of Crowds) مطرح شد. او به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه گروه‌های بزرگ تصمیم‌های برتری در فرهنگ عام، روانشناسی، بیولوژی، اقتصاد رفتاری و سایر زمینه‌ها داشته‌اند

جمع و خرد جمع همیشه باهوش و هوشمند نیست. در واقع، در برخی مواقع دقیقاً برعکس آن خواهد بود. برای مثال، سرمایه‌گذاران هیجان‌زده‌ای که در بازارهای ملتهب، مثل مورد دهه ۱۹۹۰ که برای کمپانی‌های dotcom اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاری می‌کنند و دچار ضرر می‌شوند.

منابع: : References

Surowiecki, J., 2005. The wisdom of crowds. New York: Anchor Books.

GALTON, F. Vox Populi . Nature 75, 450–451 (1907).

پیش بینی قیمت بیت کوین برای سال جدید میلادی

در سال ۲۰۲۱، بازار ارزهای دیجیتال گام‌های بلندی در جهت پذیرش عمومی بیشتر برداشت. اکنون که سال ۲۰۲۱ رو به پایان است، تحلیلگران در حال تعیین اهداف قیمتی خود برای سال ۲۰۲۲ هستند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

بسیاری از تحلیلگران فکر می‌کردند که قیمت بیت کوین تا انتهای سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید و با اینکه اکنون دیگر بعید به نظر می‌رسد، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که این قیمت کلیدی تا قبل از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ حفظ شود.

پیش بینی بیت کوین در کوتاه مدت

در شب گذشته قیمت بیت‌کوین تا حوالی ۳۹ تا ۴۰ هزار دلار کاهش یافت و باعث افزایش ترس در بازار گشت. به دنبال این موضوع شاخص ترس و طمع که نشانگر احساسات حاکم بر بازار است دوباره ۵ واحد کاهش یافت و در منطقه ترس شدید قرار گرفت.

در ادامه برخی از پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت بیت‌کوین را برای سال ۲۰۲۲ بررسی می‌کنیم.

از زمانی که پلن‌ بی‌(PlanB)، تحلیلگر مشهور، با استفاده از مدل انباشت به جریان (S۲F)، به اشتباه پیش‌بینی کرد که قیمت بیت‌کوین تا انتهای نوامبر (آذر)، به ۹۸،۰۰۰ هزار دلار می‌رسد، سایر تحلیلگران نیز با احتیاط بیشتری در مورد پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین صحبت می‌کنند. البته باید این را هم در نظر گرفت که پیش‌بینی‌های مدل انباشت به جریان برای ماه‌های اوت (مرداد) تا اکتبر (مهر) کاملاً درست از آب درآمده بود.

در حالی که برخی از معامله‌گران اعتبار مدل انباشت به جریان را زیر سوال می‌برند، تحلیلگری با نام مستعار دیکود جار (DecodeJar) در توییتر گفته است که همچنان تصور می‌کند بیت‌کوین در چند ماه آینده به ۱۰۰،۰۰۰ هزار دلار خواهد رسید. طبق گفته‌های این تحلیل‌گر، قیمت بیت‌کوین تا انتهای سال ۲۰۲۲ ممکن است به ۲۵۰،۰۰۰ دلار هم برسد.

دکود جار با تکیه بر نظریه امواج الیوت و سطوح اصلاحی فیبوناچی، انتظار دارد که قیمت بیت‌کوین تا تاریخ ۷ ژوئن (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به ۱۹۰،۲۳۳ دلار برسد.

او در توییتر خود نوشته است:

پیش‌بینی‌های مربوط به زمان و قیمت آتی فقط یک راهنما هستند اما وقتی جلوتر برویم، ترکیب این دامنه با دیگر شاخص‌ها، کمک می‌کند تا در نزدیکی اوج خروج تمیزی داشته باشیم. من پایان این روند را در سطح ۱۹۰، ۰۰۰ دلار که محتاطانه‌تر است، ترجیح می‌دهم.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تحلیل دیکود جار از نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کون/ دلار

دولت‌ها نسبت به بیت کوین چه واکنشی دارند؟

دیوید لیفچیتز (David Lifchitz)، یکی از مدیران شرکت اگزو آلفا (ExoAlpha)، درباره آینده کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال گفته است که ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هم همین حوالی خواهند بود». منظور اصلی او این است که «دولت‌ها ارزهای دیجیتال را ممنوع نخواهند کرد».

لیفچیتز توضیح داد که «دولت‌ها می‌خواهند ارزهای دیجیتال را قانونمند کنند تا بتوانند در مقایسه با ارزهای فیات، عرصه را بر آنها تنگ کنند. علاوه بر این، دولت‌ها فکر می‌کنند که ارزهای دیجیتال منبعی از درآمدهای مالیاتی برای پر کردن خزانه‌هایشان هستند».

با رشد مداوم اکوسیستم دیفای و توسعه قابلیت‌های جدید آن، لیفچیتز پیش‌بینی کرد که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجبور می‌شوند مدل‌های تجاری خود را با این شرایط تطبیق دهند. به نظر او تنها در این صورت است که آنها می‌توانند رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند؛ چراکه هر چه دیفای کسب‌وکارهای میان‌سال را ناکارآمدتر کند، ریسک آنها بیشتر می‌شود.

وقتی از شور و هیجان فضای NFTها حرفی به میان می‌آید، لیفچیتز توضیح می‌دهد نگران این است که آیا این بخش می‌تواند با همین سرعت به رشد خود ادامه دهد یا نه. علاوه بر این، او درباره نگرانی‌های عمیق‌تری صحبت می‌کند که از این به بعد قانون‌گذاران با آنها مواجه می‌شوند.

این حوزه آن‌قدر داغ‌ شده است که دیگر نمی‌توان فهمید از NFTها برای پول‌شویی استفاده می‌شود یا خیر. این را می‌دانم که به لطف بانک‌های مرکزی پول زیادی در بازار ریخته شده است و این پول‌ها باید خانه‌ای برای خود پیدا کنند، اما NFTها در سال ۲۰۲۱ من را به یاد حباب دات کام در اواسط سال ۱۹۹۸ می‌اندازند. هنوز هم احتمال رشد شدید‌تر قیمت‌ها و سپس سقوط بازار وجود دارد.

در رابطه با هیاهوی دنیای در حال ظهور متاورس، لیفچیتز اظهار کرد که به نظر می‌رسد داریم به آینده‌ای می‌رویم که صحنه‌های آن شبیه فیلم «بازیکن شماره ۱ آماده» یا همان «Ready Player One» است و «در آن مردم به‌خاطر اینکه دنیای واقعی وحشتناک است، به دنیای مجازی پناه می‌برند». اما واقعیت این است که «جهان ما هنوز سال‌ها با چنین جهانی فاصله دارد».

محبوبیت جهانی ارز دیجیتال

لوکاس لاگودیس (Loukas Lagoudis) مدیر اجرایی صندوق پوشش ریسک «ARK۳۶» است. او قاطعانه باور دارد که با وجود نشانه‌های ضعف کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال، روند صعودی این بازار در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.

لاگودیس توضیح می‌دهد که پذیرش مداوم دارایی‌های دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران نهادی و تعامل بیشتر آنها با سیستم مالی سنتی، مهم‌ترین دلایلی هستند که باعث رشد فضای ارزهای دیجیتال در سال آینده می‌شوند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران نهادی در سال ۲۰۲۱ برای حفظ ارزش سرمایه خود شروع به استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای طلا کردند.

لاگودیس گفته است:

علاوه بر این، از آنجا که دارایی‌های دیجیتال همواره عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های سنتی داشته‌اند، پیش‌بینی می‌کنیم که سرمایه‌گذاران از اختصاص‌دادن سرمایه به دارایی‌های دیجیتال، به‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود، استفاده کنند. فضای اقتصادی تورمی و کاهش بازده اوراق قرضه از جمله دلایلی هستند که سرمایه‌گذاران را به انجام این کار تشویق می‌کنند.

جین‌مارک بنفوس (Jean-Marc Bonnefous)، مدیر دارایی‌های تلورین اکسوآلفا (Tellurian ExoAlpha)، گفته است به نظر می‌رسد «این روند به نفع بلاک چین‌هایی است که بر کارایی شبکه و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز تمرکز کرده‌اند و تا حدودی متمرکزتر از بقیه هستند».

به گفته بنفوس، روند موجود در مقایسه با روندهای قبلی یک تغییر قابل‌توجه را پشت‌ سر گذاشته است. در گذشته بازار بر پروژه‌هایی متمرکز بود که «مانند بیت‌کوین و حتی اتریوم غیرمتمرکز هستند و بر امنیت و ذخیره ارزش تأکید دارند».

اساساً به نظر می‌رسد بازار به جای یک بلاک چین تمام‌عیار، به‌دنبال انعطاف‌پذیری تجاری و بهره‌وری در هزینه‌هاست. این تغییر بزرگی نسبت به سال‌های گذشته است. پیروزی ایده‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری احتمالاً در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

دوره دو جلدی آموزش بورس

مقدمه
تاریخچه مختصری از بورس در جهان
تاریخچه مختصری از بورس در ایران
انواع بازارهای بورس و فرابورس
بورس (بازار اول و دوم)
آشنایی با بازارهای فرابورس
تفاوت فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس
مزایای شرکتها در بازار بورس
نقش ابزارهای مالی
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار
آیا در بازار بورس می‌توان مطمئن سرمایه‌گذاری کرد ؟
درامد ماهیانه از بورس چقدر ، و میانگین درامد بورس برای یک فرد چقدر است ؟
آیا می‌توان به بازار بورس به عنوان یک بازار واقعی برای کسب درآمد نگاه کرد
مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس
مزایای سرمایه گذاری در بورس
فصل دوم ، اصول معامله در ریسک
مدیریت ریسک چیست؟
عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس
نقش مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها
قوانینی برای مدیریت ریسک
تعادل در ریسک
ضریب بتا چیست
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک سیستماتیک (غیر قابل‌اجتناب)
بازده بدون ریسک (Rf)
فرمول ضریب بتا از نگاه آمار
پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟
ارزش پرتفوی
تفاوت معامله گر خوب و بد
فصل 3 ؛ شروع کار با بورس
آنچه درباره کد بورسی باید بدانید
آنچه در مورد کارگزار باید بدانید
آنچه در مورد سرمایه گذاری باید بدانید
اوراق بهادار در بورس ایران
اوراق بهادار چیست؟
اوراق بدهی یا قرضه
اوراق مشارکت چیست؟
ویژگی های اوراق مشارکت
سهام یا اوراق حقوق صاحبان سهام چیست؟
ویژگی های سهام بورسی
اوراق بهادار مشتقه چیست
نماد شرکت های بورسی
نماد بورس شرکت ها چگونه ساخته می شوند
نماد بورس ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار
ارزش اسمی سهام
انواع سهم
سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس
نقش روانشناسی در سرمایه گذاری
انواع تحلیلها در بورس
تابلوخانی و روان شناسی بازار
روانشناسی بازار و شناسایی حجم های مشکوک
شناسایی خروج پول با روانشناسی حجم
عدم بررسی حجم معاملات بعد از باز شدن باز شدن سهم
بررسی حجم معاملات در ساعت آغاز روز
بررسی نقطه حمایت سهم
صف خرید در سهم
روانشناسی و تابلو خانی صف خرید و فروش
نتیجه گیری
منظور از بازار اولیه و بازار ثانویه چیست؟
بازار اولیه
بازار ثانویه
پذیره نویسی چیست؟
پذیره‌نویسی چیست؟نگاه به پذیره نویسی از دید حقوق تجارت
فرآیند پذیره نویسی به چه صورت است؟
فرآیند پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام به چه صورت است
روش‌های انجام پذیره نویسی
معرفی روش بهترین کوشش در پذیره نویسی
طرح اعلامیه پذیره نویسی
عرضه اولیه و پذیره نویسی چه تفاوتی با هم دارند
عرضه اولیه سهام چیست و چرا همیشه سودآور است
چگونه عرضه اولیه بخریم
چگونه از عرضه اولیه سود کنیم
چرا قیمت سهام شرکت‌ها بعد از اولین عرضه رشد می‌کند
چه زمانی بهترین وقت برای فروش سهام عرضه اولیه است
اولین عرضه، همیشه سودآور نیست
منظور روش بوک بیلدینگ چیست؟
خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ
چگونه می‌توان بدون نقدینگی، سهام اولین عرضه را خریداری کرد
بررسی یک نمونه آگهی اولین عرضه
آیا خریدعرضه اولیه همیشه تصمیم درستی است؟
روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی
نحوه شناسایی کد به کد در بازار بورس
نحوه شناسایی بلوکی در بازار بورس
تفاوت کد به کد و بلوکی
انواع کد به کد
نتیجه گیری
تکنیکال – فنی
تحلیل تكنیكال عینی Objective Technical Analysis
تحلیل بنیادی
آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم
دو رویکرد تحلیل بنیادی
قیمت پایانی
رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی
میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن
حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام
حجم مبنای شرکت های فرابورسی
تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله
حجم مبنا در بورس چیست
حجم مبنای چه شرکت هایی ۱ است؟
مهم ترین هدف برای تعیین حجم مبنا چیست
حجم مبنا شرکت ها پس از افزایش سرمایه چگونه است
حجم مبنا بر نوسانات قیمت سهام چه تاثیری دارد
معایب و مزایای حجم مبنا چیست
حجم مبنای یک سهم در کجا قرار دارد
فرمول و محاسبه حجم مبنا
یک مثال از حجم مبنا برای درک بهتر آن
دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟ این دامنه چه تاثیری در معاملات بازار بورس دارد؟
بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود
نگاهی بر فواید و مضرات دامنه نوسان
صف خرید و صف فروش سهام در معاملات بورس چیست؟
منظور از صف خرید سهام چیست
منظور از صف فروش سهام چیست؟
نکته‌هایی که باید در صف خرید و صف فروش در نظر داشته باشید
گره معاملاتی در بورس تهران و نحوه رفع گره از سهام
معرفی شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی
دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی
حد سود و ضرر در بورس
سود مرکب چیست؟
چرا سود مرکب اهمیت دارد؟
چگونه از سود مرکب بهره ببریم
انواع شاخص های بورس چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس دارند
شاخص کل قیمت چیست
نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل قیمت
شاخص کل هم‌وزن
تفاسیر مهم هم‌زمان از شاخص کل قیمت و شاخص کل هم‌وزن
شاخص قیمت و بازده نقدی چیست
انواع شاخص های بورس
شاخص بازده نقدی چیست
شاخص صنعت و شاخص مالی
شاخص سهام آزاد شناور(TEFIX)
شاخص ۵۰ شرکت برتر
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌تر
ریزش بورس یعنی چه
ریزش بورس (stock market crash)
توقف نماد معاملاتی
5 وضعیت مختلف نماد در بورس
متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۲۰ درصد
متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۵۰ درصد
متوقف شدن به علت افشای اطلاعات با اهمیت
نحوه اطلاع‌رسانی توقف نماد
معاملات بلوکی چیست
چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم
آیا معامله بلوکی باعث رشد قیمت سهم می‌شود
فرق معامله بلوکی با کد به کد چیست
بلوک شرکت در چه صورتی ارزنده است
مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست
قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند
تقسیم سود نقدی چه زمانی پرداخت می‌شود
تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چیست
افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه
راه های افزایش سرمایه
انواع افزایش سرمایه
فرمول محاسبه افزایش سرمایه
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
روش سود انباشته
روش آورده نقدی
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
روش صرف سهام
کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکتها بهتر است
چند نکته در مورد افزایش سرمایه
سهام شناور
بهترین زمان برای خرید و فروش
سهم دلاری و غیر دلاری
TSETMC چیست؟ معرفی سایت TSETMC
بخش‌های مختلف سایت TSETMC
برخی واژه ها در TSETMC
EPS
DPS
ارزش خالص دارایی یا NAV چیست
مثالی از محاسبه NAV
صندوق قابل معامله یا ETF چیست
تفاوت ETF با صندوق مشترک و سهام چیست
سیگنال بورس چیست

جلد دوم: تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال
مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال
نمودار (چارت)
نمودار خطی
نمودار میله‌ای
نمودار شمعی (کندل استیک)
تایم فریم (دوره زمانی) در نمودار
روند (ترند)
حمایت و مقاومت
حجم معاملات
سایر نظریه‌های تحلیل تکنیکال
تئوری امواج الیوت
نظریه گن
فیبوناچی
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
نتیجه‌گیری
شاخص بورس
سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار میله ای (توضیح کامل) (bar chart)
تفسیر نمودارهای میله‌ای
نمودار شمعی (Candlestick) (توضیحات کامل)
نمودار خطی (Line Graph)(توضیحات کامل)
سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟
نقش روانشناسی در سرمایه گذاری
دو تصور اشتباه در بورس
اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال
حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست
حمایت چیست
خط حمایت
مقاومت چیست
خط مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند
نتیجه گیری
درباره ترازهای مقاومت و حمایت / رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
واژگونی وظایف (Role Reversal)
تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس
آشنایی با پولبک
انواع پولبک
روند قیمت چیست؟ روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
استراتژی معاملاتی در روندها
زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود
استراتژی الگوی کانال
استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)
استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)
اصلاح قیمت در بورس چیست؟
انواع اصلاح قیمت
تفاوت اصلاح قیمت، ریزش و پولبک چیست؟
دوران اصلاح قیمت، بهترین زمان خرید سهم
منظور از اصلاح زمانی سهم چیست
اصلاح زمانی در تکنیکال
اصلاح قیمتی در تحلیل تکنیکال
روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام
حجم خرید
حجم فروش
حجم نسبی ( (relative volume
تحلیل حرکات قیمت سهام
شکاف قیمتی چیست؟ + انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال
بررسی شکاف‌های قیمتی براساس تقسیم‌بندی تحلیل‌گران غربی
تحلیل تکنیکال با نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده؟
نمودارهای تعدیل شده چیست؟
الگوهای کندل استیک
کندل استیک (Candle Stick) در بورس چیست
شرایط استفاده از کندل استیک ها
بخش های کندل استیک
نحوه کار با الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای کندل استیک
انواع الگوی سایه در کندل استیک ها
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک
آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس
الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال (Black Marubozu)
الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)
الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)
الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال
الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی کندل استیک ماروبزو سیاه در تحلیل تکنیکال
الگوی کندل استیک دوجی پایه بلند در تحلیل تکنیکال (Long leg Doji)
الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال (Grave Stone Doji)
الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک در تحلیل تکنیکال(Dragonfly Doji)
الگوی کندل استیک دوجی چهار قیمت در تحلیل تکنیکال (Four Price Doji)
الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)
الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)
الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)
الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)
الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)
الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)
الگوی کندل استیک اینگالف
الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)
الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Engulfing Pattern)
الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)
الگوی کندل استیک اینگالف نزولی در تحلیل تکنیکال (bearish)
الگوی کندل استیک سه ستاره نزولی در تحلیل تکنیکال (Bearish Tri-Star)
الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال (Evening Star)
الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)
الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Downside Tasuki)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)
الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)
الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)
الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line)
الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)
الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)
جمع بندی
الگوهای کلاسیک
الگوهای برگشتی Reversal Patterns
الگوی برگشتی سر و شانه Head and Shoulders
الگوی دوقلو (Double (Top or Bottom
الگوی سه قلو (Triple (Top or Bottom
الگوی گرد یا نعلبکی Rounding or Saucer
اسپایک ها (سقف و کف) Spike
الگوهای ادامه دهنده Continuous Patterns
پرچم
پرچم همگرا در روند صعودی
الگوی مثلث
الگوی مثلث افزایشی
الگوی مثلث کاهشی
الگوی مثلث متقارن
الگوی مستطیل
مستطیل نزولی
الگوی کنج
الگوی گسترش کنج
صعودی زاویه دار راست
الگوی انبساط فوقانی
الگوی انبساط تحتانی
الگوی فنجان و دسته
فنجان و دسته وارونه
اندازه گیری حرکت صعودی
الگوی نیم دایره پایین
الگوی نیم دایره بالا شکست پایین
الگوی نیم دایره بالا شکست بالا
الگوی سه قله در حال سقوط
الگوی سه دره افزایشی
واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان
کاربرد و تحلیل اندیکاتورها
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
کاربردهای باندهای بولینگر
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
اندیکاتور MACD
اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD
اندیکاتور RSI
اندیکاتور استوکاستیک
فرمول اندازه گیری اندیکاتور استوکاستیک
نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک stochastic
اندیکاتورهای حجمی (Volume)
چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم
چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم
تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟
نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه
افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف
ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب
تاکید بر اطلاعات
طبقه‌بندی‌های اندیکاتور
ترکیب ابزارها به روشی هدفمند
امواج الیوت
تاریخچه نظریه امواج الیوت
ماهیت امواج الیوت
تفسیر نظریه امواج الیوت
الگوی امواج الیوت
درجه امواج الیوت
قواعد امواج الیوت
جمع‌بندی
فیبوناچی
پیشینه فیبوناچی و شکل گیری آن
تشکیل مارپیچ فیبوناچی
بررسی دقیق تر سری فیبوناچی
کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
شناخت بازار به کمک فیبوناچی
رابطه مقاومت و حمایت با ابزارهای فیبوناچی
علت پرکاربرد بودن فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
آموزش فیبوناچی: نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی
کاربرد ابزار فیبوناچی در پیش بینی آینده بازار
نحوه محاسبه موج صعودی
انواع فیبوناچی
فیبوناچی بازگشتی
فیبوناچی پروجکشن یا APP
فیبوناچی انبساطی
همپوشانی قیمتی در فیبوناچی
مثالی معاملاتی درمورد ابزارهای فیبوناچی
آموزش فیلتر نویسی
آموزش فیلدهای ساده و قابل استفاده در فیلتر
آموزش دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر نویسی
اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر نویسی
آموزش آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی
آموزش انواع قالب فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس
صحبت پایانی