نکته مهمی که باید به آن توجه کنید ، این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید، ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
تغییر لوریج (Leverage)
شما می‌توانید میزان لوریج را در کابین شخصی در بخش حساب‌های تجاری تغییر دهید.
شرایط تغییر لوریج: فرض می کنیم مبلغی برابر با 10,000 USD در حساب شما موجود می‌باشد.
لوریج تعیین شده 1:100 می‌باشد، شما معامله‌ای باحجم 1 لوت باز می‌کنید. در این صورت شما به 1,000 USD (یعنی 10% از مبلغ موجودی در حساب شما) به عنوان لوریج احتیاج دارید. Stop out وقتی انجام خواهد شد که زیان بیش از 9,800 USD شود. در جفت ارزی EURUSD این بیشتر از 980 پیپ است.
اگر لوریج تعیین شده برابر باشد با 1:33 مارجین الزامی برابر خواهد بود با 3,000 USD (یعنی 33% از موجودی حساب شما). Stop out هنگامی انجام می شود که زیان بیشتر از 9,400 USD باشد. برای جفت ارزی EURUSD این میزان 940 پیپ می‌باشد.
توجه!
لوریج کمتر شرایط مارجین الزامی را سختتر می‌کند. اگر شما می‌خواهید ریسک‌ها به حداقل برسانید، بجای کمتر کردن لوریج پیشنهاد می‌کنیم قوانین مدیریت بودجه خود را بیشتر کنترل کنید.
لوریج Leverage چیست؟
لوریج (Leverage) در انگلیسی به معنی اهرم است. این اصطلاح در بروکر زمانی به کار می رود که معامله کنندگان بتوانند بیشتر از موجودی حساب خود معامله کنند. مثلا فرض کنید در بازار فارکس لوریج شما 1:100 (خوانده می شود یک به صد) باشد. این عدد نشان می دهد که اگر شما بخواهید معامله ای به ارزش 100 دلار انجام دهید، داشتن یک دلار کافی است. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار اهرم پیدا می کند. هر چه اهرم بیشتر باشد، مقدار کمتری از موجودی حساب شما در معامله دخیل خواهد بود.
لوریج به حساب مشتری واریز نمی شود و به طور مستقیم هنگام انجام معامله در بازار ارز، با درنظر گرفتن میزان لوریج تعیین شده در کابین شخصی، از آن استفاده میشود.
به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1، به این معنی است که امکان ورود به یک تجارت تا 100 دلار برای هر یک دلار در حساب شما وجود دارد.
لوریج فقط روی میزان مارجین (حداقل موجودی الزامی برای باز کردن معامله) تاثیر می‌گذارد. هر چه میزان لوریج بیشتر باشد، میزان کمتری از موجودی شخصی معامله‌گر در معامله شرکت خواهند کرد. میزان لوریج می‌توان از 1:1 تا 1:1000 تغییر یابد.
مثال: لوریج مانند گرفتن وام از یک بانک است. فرض کنید می خواهید یک خانه 200 هزار دلاری بخرید ولی پول به اندازه کافی ندارید پس مقدار کمی از مبلغ مثلا 20 درصد از آن (40 هزار دلار) را پرداخت می کنید و مابقی را به طور منظم هر ماه قسط می دهید. این یعنی شما با میزان کم پول نقد توانسته اید مقدار بیشتری از پول را کنترل کنید.
حشرات، آفات قارچ های خوراکی
بیشتر بخوانید
مثال لوریج در بورس ایران: مثلا ضریب اهرم در بازار آتی تهران حدود ۲۰ است (۱:۱۰) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا افزایش قیمت از موجودی شما ده هزار تومان کم یا اضافه میشود. یا مثلا ضریب اهرم در خرید و فروش طلای ایران (مظنه) حدود ۳۰ می باشد (۱:۳۰) و یا ضریب اهرم در بازار های مالی خارج از کشور به تغییر لوریج (Leverage) هزار و حتی بالاتر هم میرسد (۱:۱۰۰۰).
آیا لوریج بالا بهتر است یا لوریج پایین؟
اگر چه استفاده از ضریب اهرمی بالا، سرمایه اولیه کمتری را از سوی مشتری درگیر می کند، ولی میزان ریسک سرمایه (مارجین آزاد) را به همان نسبت بسیار بالا می برد.
بروکرها لوریج های مختلفی را ارائه می دهند و شما می توانید انتخاب نمایید. مناسب ترین لوریجی که می
توانید انتخاب کنید لوریج بین 1:200 تا 1:500 می باشد.
لطفا توجه داشته باشید که لوریج‌های بالای 1:50، با توجه به اطلاعات دریافتی به هنگام افتتاح حساب، فقط در اختیار معامله‌گران با تجربه خواهد بود. برای معامله‌گران کم‌تجربه، ماکزیمم لوریج 1:50 می‌باشد.
همانطور که اهرم در فارکس می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند.
پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی می سازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.
چگونه یک نرم افزار حسابداری مناسب انتخاب کنیم؟
بیشتر بخوانید
نکته: طی یک تحقیق که در یکی از کارگزاری ها بر روی بیش از ۱۰۰۰ معامله گر و در طی ۵ سال انجام شد نشان میدهد بیش از ۹۹ ٪ معامله گرانی که از ضریب اهرمی بالا (۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و .. ) استفاده میکنند طی ۱ سال حتما سرمایه خود را از دست میدهند. ولی معامله گرانی که از ضریب اهرمی حداکثر ۵۰ استفاده میکنند احتمال از بین رفتن سرمایه آنها بسیار کم است و بطور معمول بیش از ۷۵ درصد این معامله گران در مارکت موفق به کسب سود میشوند. و این یک حقیقت تلخ برای معامله گران بازارهای مالی است.
از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.
Leverage در معاملات بیت کوین
به دلیل نوسانات قیمت ارز بیت کوین، استفاده از Leverage بسیار ریسک بالایی خواهد داشت.
لوریج (Leverage) چگونه می‌تواند به بازیابی قیمت بیت کوین کمک کند؟
بیت کوین (BTC) نیز مانند هر کلاس دارایی دیگری است که ارزش خود را از طریق کشف قیمت طبیعی که با فعالیت های تجاری که در صرافی‌های بین المللی انجام می شود، کسب می کند.
با این حال، به طور کلی اهرم یا لوریج (Leverage) و معاملات مارجین می تواند به افزایش تقاضا برای یک دارایی کمک کند. آنها همچنین می توانند سرمایه را آزاد کنند، بنابراین نقدینگی در بازار افزایش می یابد زیرا معامله گران به دنبال استفاده از سرمایه خود در جای دیگر هستند.
این یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول وام قرضی به منظور استفاده از ابزارهای مختلف مالی برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری است.
همچنین اینروش یک استفاده کارآمد از سرمایه تجاری است که توسط حرفه ای ها مورد استقبال قرار گرفته زیرا این امکان را به آنها می دهد تا بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد از سرمایه خود، معاملات بزرگی را انجام دهند.
به عنوان مثال، معامله گری که می خواهد هزار توکن به مبلغ یک دلار برای هر واحد خریداری کند، بسته به اهرم مورد استفاده، فقط به ۱۰۰ دلار سرمایه مورد مبادله نیاز دارد، بدین صورت ۹۰۰ دلار باقیمانده را نیز برای معاملات دیگری در دسترس قرار می دهد.
چرا لوریج برای بیت کوین مهم است؟
بیت کوین که اغلب به‌عنوان نقدشونده ترین دارایی دیجیتال در دسترس است، بیت کوین با اجازه دادن به سرمایه گذاران و معامله گران برای حفظ موقعیت خود ضمن در دست داشتن سایر ارزهای دیجیتال از لوریج و معاملات مارجین بهره می برد. به علاوه، معاملات مارجین و لوریج به سرمایه‌گذاران حرفه ای و خرد اجازه می دهد تا در بازار ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کنند. در نتیجه این اقدام، تقاضا به شکل گسترده‌ای بالا می رود و این افزایش تقاضا، پتانسیلی برای کسب ارزش واقعی‌تر از طریق کشف قیمت طبیعی مهیا می کند.
لنیکس لای (Lennix Lai)، مسئول بازارهای مالی در صرافی اوککس (OKEx) در حاشیه یک نشست سرمایه‌گذاری در سنگاپور در گفتگو با کوین دسک عنوان کرد:
“اگر فقط می توانید توکن هایی خاص با ارزش بیت کوینی را بخرید یا بفروشید و امکان اتخاذ موقعیت فروش (Short) برایتان مقدور نباشد، بازار بسیار بی ثبات خواهد بود زیرا کاملاً توسط احساسات هدایت می شود.”
مثلا می توانید بازار بیت کوین را پیش از معرفی قراردادهای آتی CME، یک بازار بسیار پرنوسان تر در نظر بگیرید؛ پس باید ابزارهای مالی بیشتری مانند اختیارات معامله داشته باشیم تا به این وسیله بتوانیم همگام با تغییرات قیمت، روند کشف قیمت را با موفقیت انجام دهیم.
دسترسی بیشتر به سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر، بدون افزایش تعداد معامله گران در یک بازار معین است. این مسئله، روشی را برای افزایش گردش سرمایه بدون جذب پول جدید فراهم می کند.
در عین حال که ارزش بازار ارزهای دیجیتال مدتی است از نظر حجم کلی روند نزولی داشته است، فشارهای موجود در بازار خرسی می تواند از طریق لوریج و معاملات مارجین جبران شود.
خطرات آن چیست؟
البته، وجود پاداش بدون خطرات بزرگ ممکن نیست، همانطور که یک ضرر می تواند منجر به از دست دادن سرمایه یک معامله گر شده و قیمت های پایین تری را سبب شود. چنین رویدادی به تازگی در خصوص بازار قراردادهای آتی بیت کوین در تاریخ ۲۴ سپتامبر رخ داد و موجب به وقوع پیوستن فشار ناگهانی خرید شد.
اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که انتظار می رود حرکت کند، استفاده از لوریج می‌تواند وقوع ضررهای احتمالی را تقویت کند. معامله گران برای مدیریت ریسک چنین اتفاقی معمولاً یک شیوه معاملاتی سخت را اعمال می کنند که شامل استفاده از حد ضرر و سفارش محدود برای مهار ضررهای احتمالی است.
سانی ری (Sunny Ray)، مدیر بخش توسعه جهانی صرافی کراکن (Kraken) نیز در نشست سنگاپور صحبت کرد و توضیح داد که صرافی ها چگونه می توانند خود را از این خطر محافظت کنند. وی گفت:
“اگر نوسانات زیادی در بازار وجود داشته باشد و ارزش دارایی زیر ۲۰ یا ۳۰ درصد کاهش یابد ، چیزی به نام مارجین کال رخ می دهد که در آن شرکت واقعاً دارایی های مشتری را برای جبران بخشی از آن ضررها نقد می کند. “
گفتنی است که در حال حاضر هشت صرافی بزرگ وجود دارد که قابلیت لوریج ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد و چند صرافی دیگر مانند کراکن، بایننس و Deribitm معملات مارجین را ارائه می دهند. این در حالی است که عرضه‌ی قراردادهای آتی بکت در تاریخ ۲۳ سپتامبر می تواند به کشف موثرتر قیمت‌ها کمک کند.
چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟
یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد با آن مواجه اند این است که چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟ و در این زمینه توصیه ما همیشه انتخاب کم ترین میزان است. حالا چطور و چرا باید این کار را انجام دهیم؟ انتخاب لوریج یا ضریب اهرم در واقع هنگام انجام معامله انجام می شود. حالا چگونه انجام می شود؟ لطفا به خواندن ادامه دهید تا در این رابطه اطلاعات کاملی را در اختیارتان قرار دهیم..
در شروع مطلب ابتدا باید ببینیم اصلا لوریج چیست و برای چه استفاده از ضریب اهرم کمتر مهم است؟ بعد از آن نیز به آموزش محاسبات مورد نیاز برای انتخاب بهترین لوریج در فارکس برای هر معامله خواهیم پرداخت.
اهرم یا لوریج چیست؟
اهرم یا Leverage یک از مهم ترین ابزار ها در بازار فارکس محسوب می شود که توسط بروکر یا همان کارگذاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا با استفاده از آن تریدر ها بتوانند با مقادیری بزرگتر به نسبت موجودی خود وارد یک معامله شوید. هنگامی که اهرم معاملاتی شما بر روی 1:100 باشد شما می توانید با موجودی 1 دلار وارد یک معامله 100 دلاری شوید. در واقع می توان گفت که با ضریب 1:100 قدرت معامله حساب کاربری شما صد برابر می شود. هر بروکر مقادیر متفاوتی را از اهرم معاملاتی ارائه می دهند.
فرض کنید که قصد دارید یک معامله 1000 دلاری را انجام دهید، در این شرایط اگر لوریچ یا همان ضریب اهرم شما برابر با 1:1000 باشد تنها نیاز به 1 دلار دارید. اما اگر ضریب اهرم شما 1:100 باشد به 10 دلار موجودی نیاز دارید و اگر لوریج 1:500 باشد باید 2دلار موجودی داشته باشید. در واقع شما باید بر اساس موجودی حسابتان مقدار و ضریب اهرم را محاسبه کنید و ببنید که تا چه حجمی می توانید وارد معامله شوید.
بهترین لوریج در فارکس چقدر است؟
یک رابطه بین ضریب اهرم و رشد حساب معاملاتی شما وجود دارد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، نوسانات بازار فارکس تاثیر بیشتری روی موجودی حساب معاملاتی شما دارد؛ اما برعکس هرچه میزان لوریج کم تر باشد تغییرات قیمت روی ارزش حساب شما کمتر انعکاس خواهد داشت.
در بروکر هایی همچون آلپاری شما این اجازه را خواهید داشت که تا 1000 برابر برای حساب معاملاتی خود اهرم انتخاب نمایید. بنابراین در آلپاری هیچ مشکلی وجود ندارد که بخواهید سقف اهرم حساب خود را بالا انتخاب نمایید.
اما پس تغییر لوریج (Leverage) از آن این مسئله که به میزان بالایی از اهرم در حساب خود دسترسی دارید، لزوما به این معنی نیست که باید از همه یا بخشی از آن استفاده کنید. شما باید مثل اتوموبیل یا یک موتورسیکلت به آن فکر کنید، درست که یک ماشین شاید بتواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت کار کند اما این بدین معنا نیست که حتما باید با همین سرعت حرکت کنید! چرا که در این صورت امکان مواجه با خطر برای شما افزایش پیدا می کند و احتمال اینکه تصادف کنید بیشتر می شود؛ اهرم معاملاتی هم دقیقا به همین صورت است، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید قطعا در معرض آسیب و خطر بیشتری خواهید بود.
ضریب اهرمی خوب است یا بد؟
با توجه به مسائلی که تا به اینجا مطلب به آن اشاره کردیم، لوریج به معامله گر این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد یک معامله شود. قطعا این مسئله بدین مفهوم است که شما به همین میزام هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید.
این امر که شما می توانید مثلا 500 برابر سرمایه ای که دارید به یک معامله ورود کنید، طبیعتا وسوسه انگیز است اما باعث می شود تا با یک اشتباه کوچک خیلی سریع موجودی حسابتان را به صفر برسانید و در اصطلاح کال مارجین شوید. مقادیر بالا در لوریج باعث می شود تا خیلی بیشتر از مقادیر معمولی وارد یک معامله شوید و تغییر لوریج (Leverage) این میزان حجم سود و ضرر بیشتری برای شما خواهد داشت.
توجه داشته باشید، شما با حسابی که موجودی آن 200 دلار است و لوریج آن 1:100 می باشد، نمی توانید بیشتر از 0.2 لات معامله داشته باشید. در این شرایط هر پیپ حرکت قیمت 2 دلار سود یا ضرر می سازد. بنابراین شما در این حساب با لوریج 1:00 می توانید 2لات معامله کنید و این یعنی هر پیپ حرکت قیمت20 دلار!! این مسئله بدیهی است که اگر شرایط در سمت پیش بینی شما حرکت کند سود بسیاری نصبتان می شود اما اگر اشتباه کنید و بازار در خلاف جهت تحلیل شود حرکت کند به سرعت و در عرض چند حرکت حساب 200 دلاری شما صفر خواهد شد.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید ، این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید، ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
چرا توصیه ما انتخاب کم ترین میزان لوریج است؟
استفاده از ضریب اهرم بیش از حد، چند معامله که به ضرر منجر شود برای شما تبدیل به یک کابوس خواهد شد! برای این که متوجه شویم چگونه این اتفاق خواهد افتاد مثال زیر را در نظر بگیرید:
دو معامله گر را تصور کنید، معامله گر اول (A) 100 لات از جفت ارز AUD/USD را خریداری می کند، معامله گر دوم (B) 10 لات از همان جفت ارز را می خرد، در این بین قیمت این جفت ارز 100 پیپ افت می کند، معامله گر اول بخش زیادی از حسابش را ضرر می کند!
بنابراین با استفاده از ضریب اهرم پایین معامله گر (B) ضرر کم تری را بابت 100 پیپ کاهش متحمل می شود.
به همین دلیل است که اغلب معامله گران لوریج کمتر از 10 را برای فعالیت های خود انتخاب می کنند. همانطور که در آموزش ها نیز گفتیم، انتخاب ضریب اهرم رابطه مستقیمی با حجم معامله ای دارد که باز می کنید هرچه حجم معامله به نسب سرمایه شما کم تر باشد ضریب اهرم هم کم تر خواهد بود. نحوه محاسبه لوریج در فارکس به صورت زیر می باشد:
لوریج = مقدار سرمایه معامله گر/حجم معامله
برای مثال اگر من 10 هزار دلار سرمایه دارم، یک معامله 1 لاتی باز می کنم 1 لات برابر است با 100.000دلار . بنابرایت لوریج یا همان ضریب اهرم من در این معامله طبق فرمول بالا برابر است با:
بنابراین اهرم معاملاتی من برابر است با 10.
تغییر لوریج در فارکس
شما نیاز دارید تا برای تغییر لوریج یا همان ضریب اهرم معاملاتی خود ابتدا وارد سایت بروکری که در آن فعالیت دارید شوید و در قسمت مشخصات حصاب تجاری یا دمو خود مقدار آن را تغییر دهید. تغییر مقدار لوریج معمولا دارای تاییدیه دو مرحله ای است.
نتیجه گیری:
به طور کلی هر ابزاری در فارکس یا بازارهای مالی چالش های مربوط به خود را دارد. در این راستا لوریج یک ابزار کاربردی و مطلوب در بازارهای مالی است، اما شما به عنوان یک معامله گر باید بدانید، پیش از هر قدمی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی را کسب کنید و آموزش های آن را دریابید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید و بر میزان ریسک پذیری خود نیز واقف باشید.
در پایان این مطلب خوب است بدانید نوسان ذات هر بازاری است و مواجه شدن با ضرر اتفاق اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین ابزا مناسب خود را بیابید و با آن به کسب سود بپردازید.
لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می دهد!
در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز چیزهای بیشتری در خصوص لوریج خواهید آموخت!
به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است که هم مزایا و هم آفت های معامله با لوریج را بخوبی درک کنید.
به عنوان مثال استفاده از نسبت 100:1 به این معنی است که می توانید به ازای هر 1 دلار در حساب خود تا سقف 100 دلار پوزیشن باز کنید.
یعنی فقط با 1000 دلار مارجین موجود در حساب خود، می توانید تا سقف 100000 دلار با اهرم 100:1 معامله کنید.
اینگونه پتانسیل آن را دارید تا روی معامله ای معادل 100000 دلار، سود کسب کنید!
مثل اینست که یک فرد لاغر مردنی است وارد مسابقه مچ اندازی شود.
اگر او بداند دارد چه کار می‌کند و بعبارتی کارش را بلد باشد، فرقی نمی‌کند که حریفش آرنولد شوارتزنگر باشد یا هر کس دیگری، به دلیل اهرم و لوریجی که بازوی او می‌تواند ایجاد کند، معمولاً برنده می شود.
وقتی لوریج عمل می کند، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. سرتان باد می کند و فکر می کنید بزرگترین تریدر تاریخ فارکس هستید.
اما لوریج می تواند علیه شما نیز عمل می کند.
اگر بازار علیه معامله شما حرکت کند، لوریج ضرر احتمالی شما را نیز بزرگ می کند.
و سریعتر از آنچه که فکرش را بکنید ورشکسته خواهید شد.
نمودار زیر نشان می دهد که در صورت تغییر قیمت ها با توجه به لوریج، موجودی حساب شما چقدر تغییر می کند.
فرض کنید روی USD/JPY خرید زده اید و قیمت آن 1% بالا می رود و از 120.00 به تغییر لوریج (Leverage) 121.20 می رسد.
اگر یک لات استاندارد 100 هزارتایی معامله کنید، تاثیر لوریج بر بازدهی شما اینگونه خواهد بود:
فرض کنید USD/JPY خریده اید و نرخ آن 1% پایین می آید و از 120.00 به 118.80 می رسد.
اگر یک لات استاندارد 100 هزارتایی معامله کنید، تاثیر بوریج بر بازدهی (بعبارتی ضرر) شما اینگونه خواهد بود:
هرچه از لوریج بالاتری استفاده کنید، «فضای تنفس» کمتری به پوزیشن خود قبل از مارجین کال شدن می دهید.
احتمالاً دارید با خود می گویید، “من یک معامله گر ساعتی هستم، به فضای تنفس بوگندو نیاز ندارم. من 20 تا 30 پیپ حد ضرر برای معاملاتم می گذارم و تمام.”
باشه، بیایید نگاهی بیندازیم:
مثال شماره 1
شما یک حساب مینی با 500 دلار موجودی باز می کنید که می توانید با استفاده از آن 10 هزار مینی لات معامله کنید که فقط به یک مارجین 0.5 درصدی نیاز دارد.
شما 2 مینی لات یورو/دلار می خرید.
لوریج واقعی شما 40:1 (20000 دلار / 500 دلار) است.
حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر قرار می دهید که فعال می شود. ضرر شما 60 دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 2 لات).
اینک شما 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).
موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است.
با خود می گویید که روز بدی را پشت سر گذاشته ام. روز بعد، حس و حال خوبی دارید و می‌خواهید ضررهای دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می‌گیرید اندازه پوزیشن های خود دو برابر کنید و 4 مینی لات یورو/دلار آمریکا می خرید.
لوریج واقعی شما حدود 90:1 (40000 دلار / 440 دلار) است.
طبق معمول حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر می گذارید که حد ضررها هم می خورند.
ضرر شما 120 دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 4لات).
اینک شما 27٪ از حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).
موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.
شما معتقدید که اوضاع همینطور نخواهد ماند و بازار بر خواهد گشت، از همین رو دوباره پوزیشن باز می کنید.
2 مینی لات یورو/دلار می خرید. لوریج واقعی شما حدود 63:1 است.
طبق معمول حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر می گذارید و یک بار دیگر حد ضرر می خورد! ضرر شما 60 تغییر لوریج (Leverage) دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 2لات).
حالا شما تقریباً 19٪ از حساب خود را از دست دادید (60 دلار ضرر / حساب 320 دلار). موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.
اعصاب تان خرد می شود و سعی می کنید با خود کمی فکر کرده و ببینید اشتباهتان کجاست. به این نتیجه می رسید که حد ضررهای خود را خیلی نزدیک می گذارید.
روز بعد شما 3 مینی لات یورو/دلار می‌خرید.
لوریج واقعی شما 115:1 (30000 دلار / 260 دلار) است.
حد ضرر خود را تا 50 پیپ افزایش می دهید. بازار باز هم علیه شما حرکت می کند و به نظر می رسد که استاپ شما دوباره در شرف خوردن است!
اما اتفاقی که در ادامه می‌افتد از این هم بدتر است!
شما کال مارجین می شوید!
از آنجایی که شما 3 لات را تنها با یک حساب 260 دلاری باز تغییر لوریج (Leverage) کردید، مارجین استفاده شده شما 150 دلار بود، بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود.
بازار 37 پیپ علیه پوزیشن شما حرکت کرد و از آنجاکه 3 لات باز کرده بودید، مارجین کال شدید. پوزیشن شما به قیمت بازار بسته شده است.
تنها پولی که در حسابتان باقی مانده است 150 دلار است، یعنی مارجین استفاده شده که پس از کال مارجین شدن به شما بازگردانده شد.
پس از چهار معامله، حساب معاملاتی شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.
ضرر 70 درصدی!
تبریک می‌گوییم، زیاد طول نمی‌کشد تا هر چی دارید را از دست بدهید.
4 بار ضرر پشت سرهم اصلا چیز غیر معمولی نیست. معامله گران باتجربه هم ضررهای متوالی مشابه یا حتی بیشتر را هم در کارنامه خود دارند.
دلیل موفقیت آنها این است که آنها از لوریج کم استفاده می کنند.
اکثراً سقف لوریج خود را روی 5:1 می‌بندند، اما به ندرت تا این حد بالا می‌روند و در حدود 3:1 باقی می‌مانند.
دلیل دیگر موفقیت معامله گران با تجربه این است که میزان سرمایه واریزی حساب های آنها صحیح است!
گرچه یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل جو بازار و احساسات، ساختن تغییر لوریج (Leverage) یک سیستم معاملاتی، روانشناسی معاملات مهم هستند، اما ما معتقدیم که بزرگترین عامل در موفقیت شما به عنوان یک معامله گر فارکس این است که مطمئن شوید مبلغ کافی به حساب خود واریز کرده اید و آن میزان پول و سرمایه را با لوریج هوشمندانه ای معامله کنید.
اگر کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز اولیه سپرده گذاری کرده باشید، شانس موفقیت شما تا حد زیادی کاهش می یابد و تعدیل کردن اثرات لوریج بر یک حساب بسیار کوچک غیرممکن می شود.
لوریج کم با سرمایه و سپرده مناسب به شما این امکان را می دهد تغییر لوریج (Leverage) که ضررهای بسیار کوچکی را ببینید که نه تنها به شما اجازه می دهد شب با خیال راحت بخوابید، بلکه بتوانید یک روز دیگر نیز معامله کنید.
مثال شماره 2
بهزاد یک حساب 5000 دلاری باز می کند که با استفاده از آن می تواند 100 هزار لات معامله می کند. او با لوریج 20:1 معامله می کند.
جفت ارزهایی که او معمولاً معامله می کند روزانه بین 70 تا 200 پیپ حرکت می کنند. او برای محافظت از حساب خود استاپ خود را بسیار نزدیک یعنی با فاصله 30 پیپ قرار می دهد.
اگر بازار 30 پیپ علیه پوزیشن او حرکت کند، او با 300.00 دلار استاپ اوت می شود. بهزاد احساس می‌کند که 30 پیپ کاملا منطقی است، اما تلاطم و نوسانات بازار را دست‌کم می‌گیرد و از همین رو مرتباً استاپ او می خورد.
پس از چهار بار استاپ اوت شدن، بهزاد با خود می گوید دیگر کافیست. او تصمیم می گیرد به پوزیشن های باز خود کمی فضای تنفس بیشتری بدهد، تا بتواند از پس این تلاطم و نوسانات برآید. بنابراین استاپ خود را به 100 پیپ افزایش دهد.
لوریج بهزاد دیگر 20:1 نیست. حساب او به 3800 دلار کاهش یافته است (چراکه چهار باخت داشته است که نتیجه هر کدام 300 دلار ضرر بوده است) و او همچنان یک لات 100 هزار دلاری دارد می گیرد.
لوریج او اکنون بیش از 26:1 است.
او تصمیم می گیرد استاپ های خود را نزدیک تر گذارد و به 50 پیپ کاهش دهد. او یک معامله دو لاتی دیگر باز می کند و دو ساعت بعد 50 پیپ حد ضرر او می خورد و 1000 دلار ضرر می کند.
او اکنون 2800 دلار در حساب خود دارد. لوریج او بیش از 35:تغییر لوریج (Leverage) 1 است.
او مجدد شانس خود را با دو لات معامله دیگر امتحان می کند. این بار بازار 10 پیپ بالا می رود. او 200 دلار از سود خود را نقد می کند و می بندد. حساب او کمی رشد می کند و به 3000 دلار می رسد.
او پوزیشن دیگری به مقدار دو لات باز می کند. بازار 50 پوینت کاهش می یابد و او پوزیشن خود را می بندد. اکنون 2000 دلار در حساب او باقی مانده است.
او با خود می گوید: “یعنی چه!؟” و پوزیشن دیگری را باز می کند!
بازار با 100 پیپ کاهش دیگر روبرو می شود.
از آنجایی که 1000 دلار به عنوان سپرده مارجین در حساب او قفل شده است، او فقط 1000 دلار مارجین در دسترس دارد، بنابراین کال مارجین شده و پوزیشن او فوراً بسته می شود!
اکنون در حساب او 1000 دلار باقی مانده است که حتی برای باز کردن یک پوزیشن هم کافی نیست.
او 4000 دلار یا 80 درصد از حساب خود را با مجموع 8 معامله از دست داد و این در حالیست که بازار تنها 280 پیپ حرکت کرد. 280 پیپ! بازار عین آب خوردن همیشه 280 پیپ حرکت می کند.
خوب، حال متوجه شدید که چرا لوریج قاتل اصلی معامله‌گران فارکس است؟
شما به عنوان یک معامله گر جدید، بهتر است حداکثر با لوریج 10:1 معامله کنید. یا اگر می خواهید خیلی جانب احتیاط را رعایت کنید، 1:1 معامله کنید. معامله با تغییر لوریج (Leverage) لوریج بسیار بالا یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران جدید است. تا زمانی که باتجربه تر نشده اید، ما قویا توصیه می کنیم که با لوریج پایین معامله کنید.
چگونه می توانم لوریج حساب دموی خود را تغییر دهم؟
برای تغییر لوریج حساب دموی خود، ابتدا وارد کابینه شخصی خود شوید. اگر نمی دانید کابینه شخصی چیست، اینجا را کلیک کنید. اگر پسورد آن را در اختیار ندارید یا نمی توانید به آن وارد شوید، اینجا را کلیک کنید.
-
به بخش حساب های دموی من در کابینه شخصی وارید شوید
بعد از اینکه وارد کابینه شخصی خود شدید، در قسمت “حساب های دموی من” روی عبارت “تمام حساب ها” کلیک کنید و پس از باز شدن صفحه، روی شماره حساب دمو که قصد شارژ آن را دارید کلیک کنید.
گزینه مربوط به تغییر لوریج حساب در اختیار شما قرار می گیرد و تغییر لوریج (Leverage) می توانید لوریج حساب خود را به میزان مورد نظر تغییر دهید.
از داخل کابینه بر روی لینک تمام حساب ها کلیک کنید
ذیل ستون شماره حساب، بر روی شماره حساب مد نظرتان کلیک کنید
بر روی هر گزینه که مایل هستید تغییری در آن ایجاد کنید کلیک کرده و تغییرات را اعمال کنید.
در صورتی که سرویس ” اس ام اس” را برای کابینه خود فعال کرده اید، تغییرات شما بلافاصله اعمال میشود، در غیر این صورت باید منتظر تایید بروکر بمانید.
تماس با پشتیبانی
در صورتی که موفق نمی شوید موارد بالا را انجام دهید، از طریق بخش پیام های شخصی در کابینه شخصی، کتبا از بروکر درخواست کنید که لوریج حساب مورد نظر را تغییر دهند. بخش “پیام های شخصی” در کابینه شخصی قسمت بالای صفحه، سمت چپ در زیر دکمه خروج قرار دارد.
برای اطلاع از سایر راه های تماس با پشتیبانی اینجا کلیک کنید
دیدگاه شما