استراتژی های قدرتمند بورس

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود استراتژی های قدرتمند بورس دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

3 استراتژي قدرتمند

معامله در بازار فارکس- 3 استراتژي قدرتمند

3 قانون براي دستيابي به سودهاي کلان

اگر مي خواهيد که در معاملات بازار فارکس سود کلان به دست بياوريد، مي بايست مراقب روندها باشيد. اينجا ما به شما سه روش ساده قدم به قدم را معرفي خواهيم کرد که اگر آنها را به درستي به کار بريد، به شما کمک خواهد کرد تا تمام روندها را تشخيص دهيد و به سمت موفقيت در معاملات دراز مدت ارزي قدم برداريد.

اغلب تريدرهاي تازه کار به خودشان زحمت اين را نمي دهند تا در روندهاي دراز مدت تر معامله کنند و به جاي آن معاملات روزانه يا اسکالپ را امتحان مي کنند. در اين روش ها تريدر بر روي حرکات کوچک تمرکز دارد و اميد آن را دارد تا بتواند سودهاي کوچک به دست بياورد، هرچند اکثر حرکات در کوتاه مدت اتفاقي هستند و به از دست دادن دارايي تريدر منتهي ميشوند.

روش هاي ديگر، معاملات نوساني و پيگيري روندها در دراز مدت در بازار فارکس ، هستند و تمام اين مقاله اختصاص دارد به دومين روش. اگر به هر يک از نمودارهاي بازار فارکس نگاهي بياندازيد، روندهاي دراز مدتي را مشاهده خواهيد کرد که ماه ها و يا سال ها ادامه داشته اند. اين حرکات، سودهاي کلان را به دست خواهند داد. اکنون روشي ساده را که توسط آن ميتوانيد به اين سودها دست يابيد به طور خلاصه بيان خواهيم کرد.

"شکستن" ها " breakouts "

بهترين روش براي دست يابي به حرکات خوب و مهم استفاده از استراتژي معامله در بازار فارکس است که بر پايه "شکستن" ها قرار دارد. به بيان ساده يک "شکستن" يا "breakout"، حرکتي است در نمودارهاي بازار فارکس که طي آن يک نقطه high يا low ايجاد مي شود و رزيستنس يا ساپورت شکسته مي شود.

اين يک حقيقت است که اغلب حرکات برجسته از يک high يا low جديد آغاز مي شوند.

اگرچه ممکن است که اينطور به نظر بيايد که شما در سطح بزرگ عمليات خريد و فروش را انجام نمي دهيد،اما شما بر حسب احتمال ادامه روند عمليات لازم را انجام مي دهيد. اکثر تريدرهاي بازار فارکس دچار اين اشتباه مي شوند که منتظر "شکستن" استراتژی های قدرتمند بورس مي مانند تا روند بازگردد و در سطوح قيمتي بهتر وارد بازار شوند اما اين تريدر ها هرگز نمي توانند سوار بر اين حرکت ها و روند ها شوند. علت اين امر آن است که اگر يک "شکستن" روي دهد، پس از آن شما يک روند جديد قوي را داريد و احتمال وقوع pullback بسيار کم است.

اغلب تريدر ها در "شکستن" ها خريد و فروش انجام نمي دهند و اين علت قوي بودن اين روش است.

نکته مهمي که بايد در ذهن نگاه داشت اين است که ساپورت و رزيستنسي که شکسته شده و از بين رفته، بايد معتبر باشد و اين يعني اينکه سه نقطه حداقل در دو تايم فريم متفاوت داشته باشد. هرچه قدر تعداد اين نقاط و فاصله اين نقاط از هم بيشتر باشد، اعتبار آن "شکست " نيز بيشتر است.

البته اين موضوع را نيز بايد مد نظر داشت که تمامي "شکست ها" تثبيت نمي شوند و امکان بازگشت روند به حالت قبل نيز وجود دارد، اينجا ممکن است اشتباهاتي روي دهد و شخص وارد ضرر شود. پس شما نياز داريد که هر حرکتي را تثبيت کنيد. تنها کاري را که بايد براي اين مورد انجام دهيد اين است که چند انديکاتور momentum را بر روي سيستم تريد فارکس خود قرار دهيد تا نشانه هاي معاملات شما را تثبيت کند.

اين انديکاتورها به شما تخميني از سرعت و شتاب قيمت را مي دهند و تعداد آنها نيز زياد است و شما ميتوانيد از بين آنها انتخاب کنيد. در اينجا مجال بررسي و نام بردن همه آنها نيست اما دو تا از بزرگترين و مهمترين آنها عبارتند از انديکاتور Stochastic و انديکاتورRSI

"اهداف و استاپ ها"

پيدا کردن نقاط استاپ آسان است. چراکه در پشت نقاط "شکستن" قرار دارند.

اگر روند مهم و بزرگي را در اختيار داريد بايد مراقب باشيد زيرا ميتوانيد سود زيادي را از آن بدست آوريد، پس استاپ خود را خيلي زود جابجا نکنيد و آن را خارج از نوسانات نرمال احتمالي قرار دهيد. اگر اين روند، حرکت بزرگي است، استاپ هاي پي در پي بايد پشتوانه روند در دراز مدت باشند، و سطح چهل روزه در انديکاتورMA سطح مناسبي براي اين موضوع است.

بايد اين را در خاطر داشته باشيد که زمانيکه در نهايت يک روند باز ميگردد، شما بخشي از سود بدست آورده را پس ميدهيد. شما نميدانيد که يک روند کي قرار است تمام شود، پس پيش گويي نکنيد.

اگر به طور قابل ملاحظه اي بازگشت داشتيد، مهم نيست، چراکه طبيعت معاملات در بازار فارکس، چنين است.در ذهن داشته باشيد که اگر شما 50% از تمام روندهاي عمده را بدست آوريد، بسيار ثروتمند خواهيد شد. اگر پيرو روندهاي دراز مدت هستيد، بايد بپذيريد که بخشي از آن را پس دهيد و همزمان با ادامه روندبخشي از دارايي خود را کاهش دهيد- اين تنها اختلاليست و بر روند دراز مدت شما تاثير نخواهيد گذاشت.

آنچه در بالا ذکر شد روشي ساده است که توسط آن ميتوانيد مراقب روندهاي بازار باشيد و شانس بالاي گرفتن روندهايي که به سود کلان ختم ميشوند را داشته باشيد. اگر شما در حال آموزش ديدن در اين بازار هستيد و روش ساده ا ي را مي خواهيد، اين روش که توضيح داده شد روشي قوي است و کمک خواهد کرد تا توسط آن حرکات اساسي در بازار را بدست آوريد، پس بهتر است که معاملات خود را بر پايه اين روش قرار دهيد.

مترجم: ندا پاهنگ

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

استراتژی معاملاتی

برای موفقیت و سودآوری در بازارهای مالی باید یک استراتژی معاملاتی سودمند داشته باشید. افرادی که از بازارای مالی سود می برند با این بازار آشنایی کامل دارند.

برای موفقیت در بازارهای مالی مختلف باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید. امروزه میلیون ها نفر وارد بازارهای مالی می شوند و سرمایه های زیادی در این بازار رد و بدل می شود. برخی از افراد سود زیادی از بازارهای مالی کسب می کنند زیرا با فنون و استراتژی معاملات در بازارهای مالی آشنایی کامل دارند. در مقابل برخی از افرادی که بدون آشنایی و آموزش وارد بازارهای مالی می شوند ضرر زیادی می بینند.

آشنایی با استراتژی معاملاتی

خرید و فروش سهام در بورس و مدیریت ریسک در بازار بورس با یک استراتژی معاملاتی امکان پذیر است. افرادی که مطابق با یک استراتژی حساب شده در این بازار عمل می کنند از نوسانات قیمتی نهایت استفاده را می برند. در مقابل نوسانات کوچک قیمتی در بازار بورس ضرر مالی شدیدی به افراد مبتدی وارد می کند. منظور از استراتژی، روش هایی است که سرمایه گذاران بر اساس آن اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. در واقع زمانی که یک هدف و نقشه ی مشخصی برای حضور در بازار بورس وجود داشته باشد مدیریت اتفاقات ناگهانی به آسانی انجام می گیرد.

بازار بورس پیچیدگی دارد

برای طراحی استراتژی معاملاتی در بازار بورس ایران چه اصولی باید رعایت شود؟

برای داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار بورس ایران باید به اصول اولیه ی طراحی یک استراتژی مطلوب و ترکیب آن با تکنیک های روانشناسی، تحلیل های بنیادی و … تسلط داشته باشید. بازار بورس ایران نسبت به سایر بازارهای مالی پیچیدگی های خاصی دارد. در بازار بورس ایران شرکت های موفق و سودآور کم هستند، اطلاعات آماری در رابطه با قیمت ها و وضعیت شرکت ها بسیار نامنظم استراتژی های قدرتمند بورس است. از این رو برای رسیدن به سود در بازار بورس ایران باید آگاهانه و هدفمندانه عمل کرد.

جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات از شرکت های موجود در بورس

برای این که بتوانید یک استراتژی معاملاتی قدرتمند داشته باشید باید در ابتدا در مورد شرکت های حاضر در بورس تحقیق کنید و اطلاعاتی در زمینه ی میزان درآمد، سودآوری و … کسب کنید. برای بدست آوردن اطلاعات از هیچ جزئیاتی چشم پوشی نکنید وسعی کنید تا اطلاعات جامع و کاملی جمع آوری کنید. برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود می توانید از خبرهای تلویزیون، سایت هایی که اخبار بورس را انعکاس می دهند، گزارش هایی که به صورت طبقه بندی از سازمان بورس منتشر می شود و … استفاده کنید. اطلاعات یکی از مهمترین عناوین مورد نیاز برای طراحی یک استراتژی موفقیت آمیز می باشد.پس از جمع آوری اطلاعات شرکت های مدنظرتان باید برای طراحی استراتژی به تحلیل اطلاعات بدست آمده بپردازید. در این مرحله باید از تمام دانش خود برای بدست آوردن مطالب سودمند از میان حجم عظیمی از اطلاعات استفاده کنید. در مرحله ی پایانی و پس از تحلیل اطلاعات باید یک استراتژی سودمند طراحی کنید.

اعتماد در استراتژی معاملاتی

دو اصل اولیه برای استراتژی معاملاتی

1. اعتماد به استراتژی معاملاتی: برای این که استراتژی ابتدایی که در بازار بورس در پیش گرفته اید نتیجه بخش باشد. باید به استراتژی خود متعهد باشید و هرگز اسیر تصمیمات هیجانی نشوید و از مسیری که در ابتدا تعیین کرده اید خارج نشوید. ممکن است بازار بورس گاهی دچار نوسان شود اما باقی ماندن در این بازار و راسخ بودن در استراتژی خود، می توانند کلید موفقیت باشد.
2. سادگی استراتژی معاملاتی: برای اینکه در بازار بورس موفق باشید و سود زیادی کسب کنید نیازی به استراتژی پیچیده ندارید. استراتژی های پیچیده همیشه خطا و ریسک بالاتر نیز دارند. چنان چه یک تحلیل درست و اصولی انجام داده باشید می توانید با یک استراتژی ساده نیز به اهداف خود دست پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی با ذهن قوی

برای داشتن یک استراتژی موفق باید چه کاری انجام داد؟

اصولی که برای یک استراتژی معاملاتی باید رعایت کنید عبارتند از:

• ایجاد یک ذهنیت قوی: افرادی که از یک ذهنیت قوی برخوردار هستند اطمینان دارند که در بازار بورس موفق خواهند شد. این افراد تحت تاثیر هیجانات بازار بورس قرار نمی گیرند و تصمیمات احساسی در معاملات خود نمی گیرند.
• انتخاب یک روش مناسب در یک مقطع زمانی: یکی از مفاهیمی که تاثیر زیادی بر روی استراتژی معاملاتی دارد بازه زمانی می باشد. در واقع هر روشی برای معاملات در یک بازه زمانی تاثیر گذار خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است فردی استراتژی خود را برای یک ماه و فردی دیگر برای یک سال تدوین کنند. بدین ترتیب هر دو سود قابل توجهی از این استراتژی می برند.
• شناسایی شاخص ها در بازار بورس: فردی که به بازار بورس تسلط داشته باشد با تکیه به دانش خود می تواند بر روی شاخص هایی سرمایه گذاری کند که سود دهی بالایی داشته باشد.

نکاتی که در یک استراتژی باید به آنها توجه شود

1-یکی از مواردی که در استراتژی معاملاتی باید به طور ویژه به آن توجه کنید پیدا کردن نقاط ورود و خروج می باشد. این نقاط مانع ضرر و موجب سودآوری می شوند. 2- برای این که بدانید آیا استراتژی بلند مدت شما در بازار موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر باید در مورد حد ضرر و سود خود آگاهی کامل داشته باشید. این حد ضرر به شما کمک می کند تا زمانی که در بازار وضعیت خطرناکی به وجود آمد سریعا از بازار خارج شوید. 3- برای این که از کارایی استراتژی خود اطمینان پیدا کنید باید آن را امتحان کنید. برای این کار کافی است استراتژی را با یک سرمایه اندک و در یک سهام کوچک آزمایش کنید. اگر استراتژی موثر بود می توانید از آن برای سهام های بیشتر استفاده کنید.

استراتژی های موثر در بازار رمز ارز دیجیتال

استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال تفاوت چندانی با بازار سهام بورس ندارد. امروزه به علت رشد قیمتی بیت کوین و سایر رمز ارزها، افراد زیادی به منظور سرمایه گذاری وارد این بازار شده اند. متاسفانه با توجه به سرمایه گذاری های متعدد و نوسانات قیمتی ارز دیجیتال، سرمایه گذاری در این بازار بسیار پر ریسک است. با رعایت چند نکته می توانید ریسک سرمایه گذاری را به میزان زیادی کاهش دهید.

استراتژی ۴۰۰۰ دلاری، به صورت کاملا رایگان برای بازار ارز دیجیتال

تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه می‌دهد که شما می‌توانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.

**تجارت‌نیوز این تحلیل را تایید یا رد نمی‌کند و انتشار این رپورتاژ به سفارش تبریز فایننس به معنای توصیه برای خرید یا فروش نیست**

استراتژی ۴۰۰۰ دلاری برای ارز دیجیتال که در دوره ارز دییجیتال برای هنرجویان تدریس می‌شود. در این مقاله قصد داریم یکی از بهترین استراتژی‌های موجود در جهان ،جهت نوسان‌گیری در تمامی بازارهای مالی را بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهیم. تبریز فایننس یک مجموعه همانند آکادمی هلاکویی، آرش کهنگی، حسینی فایننس، امید فدوی فعال در زمینه ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی است.

درباره استراتژی:

در مرحله اول برای شما در باره این استراتژی توضیح خواهم داد‌. این استراتژی با استفاده از تجربیات و دانش چندین ساله اساتید با سابقه و موفق در بازارهای مالی تهیه شده است.

این استراتژی کاملا تست شده است و با مدیریت سرمایه می‌توانید سودهای خوبی از بازار بدست بیاورید.

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، کریپتوکارنسی و … یک هدف مشخص رو دنبال می‌کنند.

هدف ما از تحلیل تکنیکال بررسی روند بازار و پیشی‌بینی روند هست … پس ترفندها در تمام بازارها یکسان است.

یکی از دیدهای سرمایه‌گذاری دید نوسانی در بازارهاست که شما معاملات روزانه انجام می‌دهید و سودهایی را بدست می‌آورید.

در استراتژی که در این مقاله برای شما آموزش داده می‌شود بصورت مستقیم برای شما سیگنال صعودی و سیگنال نزولی صادر می‌کند.

استفاده از تایم فریم مناسب:

در تحلیل‌ها تایم فریم نقش اساسی را ایفا می‌کند، پس انتخاب تایم فریم نسبت به استراتژی یک رکن اساسی است. همه ما قبل از شروع هر اقدامی باید تایم فریم خودمان را انتخاب کنیم، انتخاب تایم فریم بستگی به نوع استراتژی ما دارد.

در این استراتژی تایم فریم انتخابی ما ۳۰ دقیقه است ،این تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در زمان کوتاه می‌باشد.

استفاده از اندیکاتور:

بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال از شاخص‌های فنی (اندیکاتور ها) برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می‌کنند. صدها اندیکاتور در بیشتر پلتفرم های معاملاتی موجود است.

اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل و بررسی‌های ما دارند و استفاده درست از آنها میتواند سودهای خوبی را نصیب ما کند و بالعکس استفاده نادرست از آنها می‌تواند ما را متضرر کند.

در این استراتژی ما از ۲ موونگ اوریج و یک اسیلاتور استفاده خواهیم کرد، که نحوه سیگنال‌گیری از این اندیکاتورها را در ادامه به شما خواهیم آموخت.

اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی: اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک

MACD :

یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی مک دی است، این اسیلاتور از معروف‌ترین اسیلاتورهای موجود می‌باشد و سیگنال‌دهی این اسیلاتور به شرح زیر می‌باشد:

در مک دی هر زمان که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از میانگین متحرک نمایی دوره‌ای ۲۶ دوره (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) است، سیگنال صعودی و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای باشد، سیگنال نزولی به ما می‌دهد. اگر میله‌های هیستوگرام از پایین به بالای خط صفر قطع کند سیگنال صعودی ما را تایید می‌کند و بالعکس اگر میله‌های هیستوگرام از بالا به پایین خط صفر را قطع کند سیگنال نزولی مارا تایید می‌کند.

هرچه فاصله بین دو میانگین متحرک بیشتر شود یعنی قیمت با قدرت بیشتری به روند خود ادامه می‌دهد.

(نکته کلیدی استراتژی: در این استراتژی از اسیلاتور مک دی بصورت تنظیمات پیش فرض استفاده نخواهیم کرد.)

تنظیمات کلیدی برای استراتژی ۴۰۰۰ دلاری:

میانگین متحرک ۱۲ ۶

میانگین متحرک ۲۶ ۱۲

عدد ۹ ثابت بماند

میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده و ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن استفاده می‌شوند. هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. از میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب است.

پس تعیین عدد میانگین متحرک کاملا شخصی است و باید متناسب با استراتژی شما باشد، در این استراتژی شما از ۲ میانگین متحرک استفاده خواهید کرد.

تنظیمات کلیدی میانگین متحرک:

میانگین متحرک اول با عدد ۳ به رنگ قرمز

میانگین متحرک دوم با عدد ۶ به رنگ سیاه

نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی:

نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی به این صورت خواهد بود که شما اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک‌ها را با تنظیمات ذکر شده بر روی چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

شرط ورود به معامله صعودی بازار:

شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کند.

شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به بالا را نشان دهند.

شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت بالا قطع کند.

شرط ورود به معامله نزولی بازار:

شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کند.

شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به پایین را نشان دهند.

شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت پایین قطع کند.

تذکر مهم: حتما باید هر سه شرط برقرار باشد که ما وارد معامله شوم در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ذکر شده شما مجاز به ورود به معامله نمی‌باشید.

برای درک بهتر شما چند نمونه از سیگنال‌های این استراتژی را برای شما آورده‌ایم به مثال زیر توجه فرمایید:

نمونه سیگنال نزولی:

نمونه سیگنال صعودی:

شرط خروج از معامله:

در این قسمت شرط خروج از معامله را برای شما ذکر خواهیم کرد.

شرط خروج از معامله دقیقا زمانی به ما صادر می‌شود که خلاف شروط ذکر شده برای ما صادر شود یعنی اگر در سیگنال لانگ باشیم استراتژی خلاف آن یعنی سیگنال سل صادر کند.

این تریک ناب خفن توسط آکادمی تبریز فایننس طراحی شده و شما می‌توانید فن آخر اژدها رو در بازارهای مالی بزنید.

آموزش‌های رایگان

تبریز فایننس در زمینه ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس اوراق بهادار فعالیت دارد. تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه می‌دهد که شما می‌توانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.

دوره‌های آموزشی

تبریز فایننس برگزار کننده دوره های آموزشی : آکادمی تبریز فایننس همانند دیگر موسسات نظیر آکادمی هلاکویی، حسینی فایننس، امید فدوی و… در صدر تربیت دانشجویان و هنرجویان علاقمند به بازارهای مالی است. شما می‌توانید به دلخواه خود در هر یک در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال ، دوره آموزشی فارکس ، دوره آموزشی بورس اوراق بهادار شرکت کنید. در این دوره ها مباحثی نظیر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن،و… در این دوره‌ها یاد می‌گیرید.

تحلیل ارز های دیجیتال

سایت تبریز فایننس دارای بخش تحلیل ارزهای دیجیتال است‌ در این بخش تحلیل‌های روز ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی رو می‌‌توانید ببنید و از آنها استفاده کنید. تمامی این سیگنال‌ها رایگان است و شما می‌توانید از بخش تحلیل بازارهای مالی دنبال کنید.

صرافی ارز دیجیتال در تبریز

تبریز فایننس علاوه بر اینکه در زمینه آموزش فعالیت دارد. در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و صرافی ارز دیجیتال تبریز فایننس همانند سایت نوبیتکس ، آبان تتر و تترلند فعالیت دارد. شما می‌توانید ارز دیجیتالی مد نظر خود را با کمترین کارمزد و بهترین نرخ از صرافی تبریز فایننس بخواهید. صرافی تبریز فایننس یکی از بزرگترین صرافی‌ها در تبریز و ایران است.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس (Heikin-Ashi)

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در تحلیل تکنیکال نام یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بورس است. اگر شما هم جزء کسانی هستید که در بازار بورس و سایر بازارهای مشابه فعالیت دارید، احتمالا نام استراتژی هیکن آشی را زیاد شنیده‌اید. استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یکی از استراتژی‌های ساده در بازار بورس است که به دلیل راحتی طرز کار، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرده‌است.

در مقاله حاضر قصد داریم این استراتژی معاملاتی و عملکرد آن را در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم تمایل دارید استراتژی معاملاتی هیکن آشی را در معاملات خود بکار ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

ماهیت استراتژی معاملاتی هیکن آشی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی یکی از استراتژی های جالب و مهم در بازار بورس است. هر معامله‌گری برای موفقیت در بازار معاملات نیاز به دانش و اطلاعات بروز دارد تا بتواند تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کند و با آگاهی کامل وارد معاملات شود. یکی از ابزارهایی که در زمینه کسب اطلاعات بورسی به شما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال است. همانطور که در مطالب پیشین گفتیم در تحلیل تکنیکال، سرمایه _­­گذاران با استفاده از داده ­های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیش­بینی می­ کنند و در صورتی که بفهمند قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلی افزایش میابد، برای خرید آن اقدام می­کند.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (‌Heikin-Ashi) یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از نامش پیداست یک تکنیک ژاپنی به معنای میانگین نوار یا average bar است. برای استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس بایستی از نمودار شمعی (کندل) کمک گرفت و با یادگیری طریقه عملکرد آن می‌توان روند بازار و قیمت‌های آتی بازار معاملات را پیش‌بینی کرد.

بیشترین بازدهی این تکنیک زمانی ظاهر می‌شود که بازارها روند داشته باشند. علاوه‌بر این نمودارها و استراتژی هیکن آشی برای حفظ موقعیت معامله‌گر استفاده می‌شود.

نکته:

استراتژی معاملاتی هیکن آشی توانایی آن را دارد که خوانایی نمودارهای شمعی را افزایش دهد و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گرانی که بر عملکرد این تکنیک تسلط دارند، با کمک نمودارهای استراتژی هیکن آشی متوجه می‌شوند که چه زمانی باید در یک روند بمانند و چه زمانی باید از آن خارج شوند. به عقیده سرمایه‌گذاران، بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار بگیرند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها برای آنها حائز اهمیت است.

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معامله‌گر باید بتواند روند سهم در بورس را پیش‌بینی کند، چراکه این تکنیک در ابتدا و انتهای روند برای کسب سود کاربرد دارد؛ به همین دلیل هیکن آشی استراتژی خوبی برای معاملات میان مدت است.

در نمودار معاملاتی هیکن آشی، هیچگونه شکاف قیمتی به چشم نمی‌خورد؛ زیرا روش محاسبه آن، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

آشنایی با نمودار هیکن آشی

معمولا در هر نمودار کندل‌استیکی، نمودار هیکن آشی به صورت گزینه‌ای مجزا و به عنوان یک ابزار معاملاتی در دسترس معامله‌گران است. با وجود کندل هیکن آشی، معامله‌گران می‌توانند نوسانات حرکتی قیمت را در حالت استاندارد بازار و نمودار استراتژی هیکن آشی با هم مقایسه کنند و بتوانند تفسیر بهتری استراتژی های قدرتمند بورس از قیمت بازار در دسترس داشته باشند.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است این دو نمودار بسیار شبیه هم هستند اما اطلاعاتی که ارائه می‌دهند متفاوت از یکدیگر است. آن هم به این دلیل که استراتژی معاملاتی هیکن آشی تحت تاثیر حرکات ناگهانی بازار بورس نیست و بیشتر روی روند نرم‌تر حرکات قیمت EUR/USD تمرکز می‌کند.

به طور کلی می‌توان گفت عملکرد نمودار استراتژی هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است و تفاوت در روش محاسبه و راه‌های ترسیم کندل‌های نمودارها به چشم می‌خورد.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی علاوه بر نمایش قدرت نسبی یک روند، نقاط عطف اصلی را براساس حرکات قیمت ثبت کرده و مانند میانگین متحرک نسبت به بازار واکنش نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک شامل یک سری شمع یا کندل با قیمت‌های شروع، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است که توسط سری‌های زمانی از هم جدا شده‌اند. در حالی‌که نمودار معاملاتی هیکن آشی همه فعالیت‌های بازار را در یک کندل (نقطه ورود، نقطه خروج، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) با یکدیگر ترکیب می‌کند و حرکات نرم‌تری نسبت به نوسانات نامنظم بازار بورس از خود نشان می‌دهد و ممکن‌است کند‌ل‌هایی را که ناشی از نوسانات سریع یا جهش قیمت باشند، حذف ‌کند. این مزیت باعث می‌شود معامله‌گران درک بهتری از حرکات بازار داشته باشند و با آگاهی کامل برای ورود و خروج معاملات خود با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس تصمیم‌ بهتری بگیرند.

فرمول‌های استراتژی معاملاتی هیکن آشی

در فرمول استراتژی معاملاتی هیکن آشی هر یک از کندل‌های هیکن آشی متفاوت از یکدیگر هستند و بر اساس اطلاعات کندل قبلی خود طراحی و محاسبه می‌شوند. به فرمول‌های اصلاح‌شده زیر دقت کنید:

• قیمت بسته شدن = (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 4
• قیمت باز شدن = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2
• بالاترین قیمت =

• پایین‌ترین قیمت =

تفاوت نمودار هیکن آشی و کندل استیک

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار استراتژی هیکن آشی در بورس مانند یک شمعدان منظم ساخته ‌شده‌است و فقط فرمول محاسبه هر کندل متفاوت است. سری زمانی نمودار بسته به نظر معامله‌گر می‌تواند یک دقیقه، یک هفته یا حتی یک ماه باشد. در این نمودار روزهای منفی با شمعدان پر و روزهای مثبت با شمعدان‌های خالی نمایش داده می‌شوند. کاربر می‌تواند رنگ این کندل‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی را نیز به دلخواه خود تغییر دهد.

با توجه به تصویر فوق می‌توان به چند اختلاف بین دو نمودار پی برد. نمودار استراتژی معاملاتی هیکن آشی ظاهر تمیزی دارد. زیرا فقط میانگین متحرک را در نظر می‌گیرد. در هیکن آشی کندل‌ها در طول روند صعودی سبز می‌شوند و در طول روند نزولی، به رنگ قرمز درمی‌آیند. درحالی‌که در نمودار کندل استیک، کندل‌ها اگر هم‌جهت هم باشند با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند.

قیمت در نمودار کندل استیک، همان قیمت فعلی دارایی و مطابق با قیمت بسته شدن شمع است. در صورتی که گفتیم نمودار هیکن آشی قیمت میانگین را در نظر می‌گیرد. ممکن‌ است قیمتی را نشان ‌دهد که با قیمت فعلی بازار تطابق نداشته باشد. به همین دلیل، در بیشتر پلتفرم‌هایی که مربوط به نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند، دو قیمت در محور عمودی نشان داده می‌شود که یکی برای نمودار معاملاتی هیکن آشی است و دیگری برای قیمت فعلی بازار.

سیگنال‌های منتشر شده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی

تکنیک یا استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس روند و فرصت‌های خرید و فروش معاملات بازار بورس را با استفاده از ۵ سیگنال اصلی مشخص می‌کند که عبارتند از:

سیگنال اول

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پایینی، نشان‌دهنده یک‌روند صعودی قدرتمند هستند: در اینجا بهتر است اجازه دهید سودتان افزایش یابد.

سیگنال دوم

کندل‌های توخالی یا سبز رنگ یک‌روند صعودی را نشان می‌دهند: در اینجا می‌توانید بازه زمانی بلندمدت‌تری انتخاب کنید و از بازه‌های کوتاه‌مدت خارج شوید.

سیگنال سوم

کندل با یک بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالا و پایین احاطه‌ شده‌ است نشان‌ دهنده تغییر روند است: معامله‌گرانی که اهل ریسک هستند ممکن‌است بخواهند در اینجا دست به خرید و فروش بزنند، درحالی‌که بقیه افراد باید برای تأیید موقعیت صبر کنند تا روند مشخص شود.

سیگنال چهارم

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی شمع‌های پرشده یا قرمز نشان‌دهنده یک‌روند نزولی هستند: ممکن است در اینجا تصمیم بگیرید که از موقعیت بلندمدت خارج شوید و یک بازه زمانی کوتاه‌مدت انتخاب کنید.

سیگنال پنجم

شمع‌های پرشده یا قرمز بدون سایه‌های بالاتر، یک‌روند نزولی قدرتمند را نمایش می‌دهند: در این موقعیت تا زمانی که تغییر روند صورت نگرفته، باید در موقعیت فروش باقی بمانید.

با توجه به سیگنال‌های منتشرشده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی، می‌توان موقعیت‌های معاملاتی را بسیار راحت‌تر از نمودارهای کندل معمولی، رصد کرد. سیگنال‌های گمراه‌کننده در این روش‌ها نمایش داده نمی‌شوند و الگو و روندها بسیار ساده هستند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که نمودار معاملاتی هیکن آشی چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت بازار و قیمت سهام را با توجه به سیگنال‌های اصلی برای خود تحلیل کنند و برای ورود و خروج به معاملات تصمیم‌گیری کنند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها معامله گران دارایی خود را محفوظ نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های نمودار معاملاتی هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها، همیشه به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم در استراتژی هیکن آشی دقت عمل لازم را داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

نحوه ایجاد نمودار هیکن آشی در پلتفرم Olymp Trade

در ادامه مقاله قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک مثال از نحوه ایجاد نمودار هیکن اشی را در پلتفرم Olymp Trade بررسی کنیم.

ابتدا بایستی از منوی کشویی Olymp Trade نوع اندیکاتور را به هیکن آشی تغییر دهید سپس نمودار کاربردی هیکن آشی نمایش داده می‌شود.

توجه داشته باشید در صورتی که از کندل معاملاتی هیکن آشی استفاده می‌کنید، باید بازه زمانی را به بلند مدت تغییر دهید زیرا کندل استراتژی هیکن آشی نوسانات ناگهانی و سریع قیمتی را نادیده می‌گیرد.

بهتر است که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت و پیش‌بینی روندها از استراتژی معاملاتی هیکن آشی استفاده کنند. به تصویر زیر نگاه کنید. این یک نمودار کندلی یک دقیقه‌ای است و شما می‌توانید با آنالیز موقعیت بازار، نقطه مناسب ورود و خروج را شناسایی کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله نکات کاربردی برای موفقیت در بازار مالی ایران را ببینید

همانطور که در تصویر استراتژی معاملاتی هیکن آشی مشاهده می‌کنید، قیمت برای یک بازه زمانی تقریبا پایدار است و کندل‌های قرمز و سبز مرتبا جایگزین هم می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ روندی در بازار وجود ندارد. بعد از بازه پایدار، یک کندل سبز رنگ بلند دیده می‌شود که ثبات قیمت را می‌شکند. کندل‌های سبز دیگر هم به دنبال آن ظاهر شده‌اند که نشان از یک روند جدید با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس می‌دهند.

شما می‌توانید براساس سیگنال‌های اصلی که در همین مقاله توضیح دادیم روند را برای خودتان تحلیل کنید و براساس رنگ شمع‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معاملات خود را بررسی و ثبت نمایید. همچنین می‌توانید در مدت زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معاملات خوبی با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در این پلتفرم باز کنید. اگر تمایل دارید سفارشات‌تان را روی مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید، بایستی زمان مناسب را انتخاب کنید تا Fixed Time Trade دقیق‌تری در استراتژی هیکن آشی ایجاد شود.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک تکنیک بسیار کاربردی برای معاملات بازار بورس و همچنین ارزهای دیجیتال است. استراتژی هیکن آشی باعث شناسایی هرچه راحت‌تر الگوهای معاملاتی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. نمودارهای کندل معمولی، محاسبات جداگانه و ساده‌ای دارند، درحالی‌که در تکنیک معاملاتی هیکن آشی مبتنی بر فرمول‌های میانگین متحرک استوار شده است.

این تکنیک برای خواناتر کردن نمودار کندلی و راحتی در تحلیل روندها، بسیار کاربردی است. زمانی که بتوان از تکنیک یا استراتژی هیکن آشی به درستی استفاده کرد، روند و تغییرات روند، به‌ آسانی شناسایی می‌شود.

طبق باور سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکثر سودها، زمانی بدست می آیند که بازارها روند صعودی در پیش بگیرند. پس پیش‌بینی صحیح روندها با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی لازم است. چه بهتر از این که یک معامله‌گر بتواند با یادگیری و بروزرسانی اطلاعات بورسی خود، با ابزارهای بازار آشنا شود و بتواند با بکارگیری این ابزارها به تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها در بازار بورس بپردازد و موقعیت‌های ورود و خروج معاملات را پیش‌بینی کند.

یکی از این ابزارها، استراتژی معاملاتی هیکن آشی است که در مقاله حاضر به صورت مفصل درباره آن توضیحاتی ارائه دادیم. امیدواریم بتوانید از این اطلاعات و استراتژی هیکن آشی برای ساز و کار و نتیجه گیری بهتر استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.