منظور از پول هوشمند چیست

منظور از حرکت شارپی در بورس چیست؟

حرکت شارپی در بورس، تحت تاثیر عوامل مختلفی است و تشخیص اینکه کدام سهام حرکت شارپی به بالا خواهند داشت، عوامل مختلفی را می طلبد؛ مهمترین فاکتور موثر در تشخیص این موضوع، توجه به ارزش ذاتی سهم و تفاوت آن با قیمت واقعیش می باشد. توجه به اخبار پیرامون شرکت متعلق به نماد یا سهم موردنظر هم از دیگر فاکتورهای تشخیص رشد یا عدم رشد سهام در بورس می باشد.

تعریف حرکت شارپی در بورس

در رابطه با حرکت شارپی در بورس تعاریف متعددی وجود دارد که کامل ترین و جامع ترین آن عبارت است از: مجموعه ای از روند صعودی یا نزولی قیمت یک سهم در بازار بورس که در مقیاسی بزرگ و در یک دوره ی زمانی کوتاه سنجیده می شود.

منظور از حرکت شارپی در بورس چیست؟

ارزش ذاتی هر سهم با قیمت واقعی آن، در یک بازه زمانی همواره متفاوت است؛ همین تفاوت، باعث نوسانات در بازار بورس می شود.

در واقع ارزش ذاتی هر سهم بنابر اتفاقات و اخبار مثبت و منفی که در رابطه با شرکت مربوط به سهم وجود دارد یا صنعتی که آن سهم به آن وابسته است، دچار تغییراتی می شود؛ و سوددهی شرکت یا عدم سودآوری آن، ارزش سهام را کاهش می دهد یا افزایش می دهد. به عبارت دیگر، حرکت شارپی یک سهم به نزول یا رشد قیمت آن در یک دوره ی زمانی کوتاه گفته می شود.

تشخیص حرکت شارپی واقعی یک سهم از حرکت شارپی دروغینی که از تبلیغات عده ای در بازار بورس ناشی می شود، فقط توسط یک سهامدار حرفه و کاربلد ممکن است؛ سهامداری که اصول اولیه و حرفه ای سرمایه گذاری در بورس را با آموزش بورس، فرا گرفته و با اتکا به این آموزش، در این بازار به سود بالایی دست می یابد.

پول هوشمند؛ از نشانه های حرکت شارپی سهم

گاهی اوقات در بازار بورس، سهمی که با ارزش است، از رشد باز می ماند؛در این هنگام سرمایه گذاران با وارد کردن نقدینگی به آن سهم، رشد قیمت آن سهم را سبب می شوند و قیمت سهم شاهد حرکت شارپی سریع خواهد بود. رشد قیمت این سهم اگر به پشتوانه ی سوددهی شرکت باشد، بدون ریسک خواهد بود.

در این صورت، اگر سهامداران با اطلاعات کافی و وافی و شناخت ارزش ذاتی سهم، وارد اینگونه سهم های با ارزش شده و همراه با نقدینگی وارد شده به سهم، در روند افزایش قیمت سهم قرار بگیرند، می توانند سودهای زیادی از این راه به دست آورند؛ اگر در ابتدای شروع حرکت قیمت سهم، اقدام به خرید کنید می توانید سود زیادی به دست آورید زیرا که در یک دوره کوتاه زمانی ، سودهای بالای ۵۰ درصدی نصیب نمادهایی در بورس می شود که با استقبال سهامداران خرد و بزرگ همراه شود.

تشخیص عوامل حرکت شارپی در بورس

در حرکت شارپی در بورس چند عامل مهم وجود دارند که با توجه به این عوامل می توان وارد سهم شد و با رشد آن سود سرشاری را به دست آورد:

• اخبار و اتفاقات پیرامون شرکت یا صنعت وابسته به آن سهم
• تحلیل بنیادی سهم
• تحلیل تکنیکال سهم

با دنبال کردن اخبار مربوط به شرکتی که قصد خرید سهم آن را دارید، می توانید از میزان بازدهی سهم مورد نظر در آینده اطلاع پیدا کنید؛ البته این را باید در نظر بگیرید که هرچه سهم مورد نظر سوددهی بیشتری داشته باشد، در واقع ارزش ذاتی آن بالا بوده و به تناسب قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت.

البته با هر خبر مثبتی، حرکت شارپی سهم آغاز نخواهد شد و هر خبر منفی هم نزول قیمت سهم را در پی نخواهد داشت. با رصد کردن شرایط اقتصادی کشور، ریسک هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، و نیز فعالیت هایی که شرکت در بازه ی زمانی سه ماهه انجام داده و صورت های مالی آن، می توان از روند رو به رشد سهم مورد نظر اطلاع کافی پیدا کرد؛

پس از بررسی های لازم اگر این نتیجه حاصل شد که نماد مورد نظر روند مثبتی داشته و رشد خواهد داشت، می توان منتظر سیگنال هایی از طرف بازیگران آن سهم باشید تا در فرصتی مناسب سرمایه گذاری کرده و به سود بالایی دست پیدا کنید.

به طور کلی هر سهم دارای بازیگرانی است که قیمت سهم را بر طبق الگوهای تکنیکال کنترل می کنند؛ بنابراین با کسب تمامی این اطلاعات و مطمئن شدن از اینکه قیمت سهم در نقطه ی حمایتی آن قرار دارد، می توان وارد سهم شده و خرید کنید.

تاثیر حرکت شارپی در نمادهای بزرگ بر حرکت شارپی در بورس و شاخص

در بازار بورس تعداد زیادی نماد بزرگ وجود دارد که حرکت شارپی آنها بر شاخص تاثیر زیادی داشته و باعث حرکت شارپی در بورس شده و با رشد یا نزول قیمت آنها شاخص نیز دچار تغییراتی می شود.

زمانی که بازار مثبت است و اکثر نمادها حرکت شارپی دارند، بقیه نمادها هم در مسیر رشد قرار می گیرند؛ اما در بازار منفی که اکثر سهم ها از نظر قیمتی دچار نزول شده اند، با استفاده از دانش تکنیکال و فیلتر نویسی می توان نمادهایی که امکان رشدشان زیاد است، را جستجو کرد و در اینگونه نمادها سرمایه گذاری کرد.

در آموزش بورس تمامی موارد مربوط به بورس و بحث دانش تکنیکال و فیلترنویسی گنجانده شده تا سهامداران بتوانند با رعایت تمامی این موارد در بازار بورس ارزش سرمایه خود را بالاتر ببرند.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که همانطور که قیمت یک سهم در حرکت شارپی به سمت بالا، می تواند بسیار افزایش داشته باشد، در حرکت شارپی به سمت پایین هم قیمت منظور از پول هوشمند چیست سهم نزول زیادی خواهد داشت؛ پس سهامداران باید اطلاعات کافی در مورد سهامی که پتانسیل رشد دارند را داشته باشند تا دچار اشتباه نشده و متضرر نشوند.

حرکت شارپی فیک چیست؟

در بازار بورس همیشه دلالان و سفته بازان وجود داشته اند که با اخبار نادرست و کذب در مورد سهمی،سعی دارند سهامداران را فریب دهند تا آنها ترغیب به خرید سهم مورد نظر خود کرده و اینگونه نشان می دهند که سهم حرکت شارپی خود را آغاز کرده است؛ و در نهایت پس از حرکت شارپی سهم و رسیدن قیمت آن به بالاترین حد خود، دیگر سهم را حمایت نکرده و پولی را که خود در قیمت های پایین تر سهم، وارد کرده بودند با سود هنگفت بیرون می کشند و اینگونه سهامدارانی که با اشتباه و به خیال رشد شارپی سهم، در این نماد سرمایه گذاری کرده بودند با صف های طولانی فروش روبرو می شوند.

اینگونه سهم ها به دلیل نداشتن بنیاد و ارزش ذاتی خوب به یکباره دچار نزول قیمت شده و چون سهامداران عمده تمایلی ندارند سهم را در قیمت بالا حمایت کنند اجازه می دهند سهم تا قیمت اصلی خود پایین بیاید؛ که در نتیجه سهامدار خرد بسیار متضرر شده و ارزش سرمایه خود را از دست می دهد.

ورود و خروج نقدینگی به بورس و 4 فاکتور بررسی پول هوشمند

در زمینه قمار، پول هوشمند به کسانی اطلاق می‌شود که با شرط‌بندی خود امرار معاش می‌کنند. بسیاری از قماربازها با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی و تاریخی تصمیم می‌گیرند که چقدر و بر چه چیزی شرط‌بندی کنند.

دنیای سرمایه‌گذاری مشابه است. مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط کسانی که دارای درک کامل‌تری از بازار هستند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار معمولی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، سرمایه‌گذاری می‌شود.

به‌این‌ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فاصله می‌گیرد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

به همین ترتیب، اغلب پول هوشمند شانس موفقیت در سهام را بیشتر می‌کند.

همچنین پول هوشمند (Smart Money) به نیروی جمعی پول بزرگ گفته می‌شود که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد و آنها را به حرکت در می‌آورد که اغلب توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شود و معامله گران منفرد بر روی پول‌های هوشمند سوار می‌شوند.

پول هوشمند در مقیاس بسیار بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خرده‌فروشی سرمایه‌گذاری می‌شود.

سرمایه‌گذار با تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس می‌تواند وارد معامله شود. برای تشخیص این نکته باید از ارزش معاملات و ارتباط آن با پول هوشمند و در نهایت فیلتر ورود و خروج نقدینگی به بورس و سهام آگاهی داشته باشید.

درک پول هوشمند

پول هوشمند مبلغی است که توسط افرادی سرمایه‌گذاری شده یا شرط‌بندی شده است که آگاه و باتجربه هستند و درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها دارند.

اثبات تجربی این ایده را تأیید می‌کند که سرمایه‌گذاری‌هایی که باتوجه‌به پول هوشمند انجام می‌شود بهتر از سایر سرمایه‌گذاری‌های دیگر عمل می‌کند.

بنابراین، اعتقاد بر این است که پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد، زیرا اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاران نهادی دارای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری هستند که از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی متفاوت است.

همچنین پول هوشمند هنگامی که توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، می‌تواند بازارها را با اندازه و قدرت جابه‌جا کند. سپس به یک نیروی مشترک با مقدار زیادی پول و استراتژی خوب تبدیل می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران بر سهامی که پول هوشمند به آن‌ها وارد شده سوار می‌شوند.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند به‌صورت نقدی توسط افرادی باتجربه، با آگاهی و مطلع یا هر سه مورد که روی سهمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد سهام می‌شود.

برای شناسایی پول هوشمند، در ابتدا ساختار بازار را باید به خوبی درک کنید.

پروسه Distribution یا توزیع مرحله‌ای است که، پول هوشمند تو سط بازیگران اصلی شروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند و موجب شکل‌گیری رالی بزرگی می‌شود.

هرچه تقاضای بازیگران خرد برای سهام بیشتر شود، رالی شکل گرفته نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

پول هوشمند را می‌توان با 4 فاکتور: حجم، قیمت و گسترش و پراکندگی قیمت در 4 مرحله بررسی کرد:

• جمع آوری(Accumulation)
  
• گران شدن یا افزایش قیمت (Mark up)
  
• توزیع (Distribution)
  
• ارزان شدن یا کاهش قیمت (Mark dow)
  

از منابع زیر می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:

1. حجم معاملات

گاهی اوقات، پول هوشمند را می‌توان باتوجه‌به حجم معاملات (حجم بیشتر از حد معمول) تشخیص داد، به‌ویژه هنگامی که دلیل مشخصی برای افزایش بیش از حد حجم معاملات وجود نداشته باشد.

زمانی که حجم معاملات به طور غیرمعمول در یک سهم زیاد باشد و هیچ خبر یا اطلاعیه تأثیرگذاری بر سهم و صنعت منتشر نشده باشد، می‌تواند نشانه ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

حجم معاملات از قسمت سابقه معاملات سهم در تابلوی بورس قابل تشخیص است.

اگر سابقه معاملات را نگاه کنید، با مقایسه حجم معاملات در طی روزهای معاملاتی گذشته می‌توانید ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. مثلاً سهمی که به‌یک‌باره حجم معاملاتش از 3 یا 4 میلیون به 13 میلیون می‌رسد. این اتفاق عجیب و غیرعادی است.

در صورت مشاهده این افزایش‌های ناگهانی و عجیب معاملات به بررسی سهم و اخبار بپردازید.

باتوجه‌به نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند سهم را می‌توان تشخیص داد و اگر اخبار خاصی در مورد صنعت منتشر نشده باشد، علت آن را پول هوشمند می‌توان دانست.

در تصویر فوق، حجم معاملات بیش از دو برابر میانگین حجم ماه است؛ بنابراین مشخص است که این سهم با حجم مشکوک معاملات همراه بوده.

برای تشخیص حجم معاملات از اندیکاتور mfi) money flow index) می‌توان استفاده کرد. Mfi دو گزینه trick و real دارد که با تنظیم گزینه real، اندیکاتور mfi باتوجه‌به حجم معاملات تنظیم می‌شود.

2. قیمت‌گذاری سهام و شاخص

با تجزیه‌وتحلیل شاخص و قیمت سهام، می‌توان اطلاعات مربوط به پول هوشمند را توسط سرمایه‌گذاران آگاه به دست آورد. اطلاعات این منابع نشان می‌دهد که چگونه پول هوشمند آینده معاملات را تعیین می‌کند.

بنابراین، پیش‌بینی موقعیت پول‌های هوشمند و اوراق بهادار مورد معامله آن‌ها و اینکه بدانید دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نفع سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی است مایل به سوارشدن بر روی سهم با پوشش سرمایه‌گذاران پول هوشمند هستند و می‌توانند موقعیت‌های بهتر را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوق دهند.

3. محاسبه سرانه خریدوفروش حقیقی و حقوقی

اگر حاصل تقسیم سرانه خرید بر سرانه فروش از عدد یک بزرگ‌تر باشد، نشانه ورود پول هوشمند است و اگر از یک کوچک‌تر باشد، خروج پول هوشمند را نشان می‌دهد.

4. فیلتر ورود و خروج پول هوشمند

گاهی اوقات با استفاده از فیلترها که در دیده‌بان بازار وارد می‌شود، می‌توان ورود یا خروج نقدینگی به بورس را تشخیص داد.

در ادمه فیلترهای مورد نیاز جهت بررسی ورود و خروج پول هوشمند ارائه شده است.

شاخص پول هوشمند توسط معامله گران به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

تغییرات در شاخص پول هوشمند و روند بازار

سرمایه‌گذاران باتوجه‌به روندهای نشان داده شده در شاخص پول هوشمند، به دنبال تغییرات در روند بازار هستند. به آن تشخیص واگرایی می‌گویند.

شاخص پول هوشمند زمان معامله دارایی‌های خاص را مشخص نمی‌کند. بلکه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار چه انتظاری از دارایی‌ها در کوتاه‌مدت دارد.

به‌عنوان ‌مثال، اگر دارایی روند صعودی داشته باشد، شاخص پول هوشمند ممکن است هشدار دهد که این روند چه زمانی تغییر خواهد کرد.

در مواردی که قیمت دارایی کاهش می‌یابد درحالی‌که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می‌کند، معمولاً نشان می‌دهد که قیمت هم می‌تواند بالاتر حرکت کند.

عمدتا پول هوشمند در ابتدای موج بازار وارد می‌شود و با ایجاد هیجان در سهم، تحریک سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت. با خروج مرحله به مرحله پول هوشمند، باعث می‌شود که سهامدارانی که در مراحل آخر وارد می‌شوند، به عنوان بازنده‌های بازی باشند.

ورود پول هوشمند

اگر قیمت سهمی 10 درصد نوسان کند، اما بازیگران خرد حتی برای جا نماندن از رالی صعودی اقدامی برای خرید سهام نکنند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند است.

در بازاری که وضعیت مناسب نیست و بالا بودن فشار فروش باعث ایجاد ناامیدی بین سهام‌داران شده است، پول هوشمند می‌تواند به سهام وارد شود و عدم تقاضا را جبران کند.

علاوه بر این، زمانی پول هوشمند می‌تواند وارد سهمی شود که با بررسی روند حرکت سهم، متوجه شده‌اید قیمت سهم به کف یا حداقل مقدار خود رسیده است اما حجم معاملات زیاد شده است.

الگوی قیمتی Spike & Ledg در پرایس اکشن وجود دارد. اگر این الگو را در سهمی که دارای روند نزولی با شیب کم یا رنج باشد مشاهده کردید، نشانه‌ای از ورود پول هوشمند شناسایی می‌شود.

Spike در بیان ساده در اثر برهم خوردن عرضه و تقاضا، حرکت قدرتمندی شکل می‌گیرد که باعث حرکت رو به بالا و سریع سهم در بازه زمانی کوتاه می‌شود. در این الگو، حجم معاملات به ناگهان زیاد و کندل‌های بلد شکل می‌گیرد.

Ledge بعد از Spike شکل می‌گیرد و اصلاح نامیده می‌شود.

در نمودار زیر ورود پول هوشمند بعد از رسیدن قیمت به نقطه حمایت مشخص است. بازیگر سهم در این نقطه، حداکثر خرید خود را انجام می‌دهد.

خروج پول هوشمند

معمولاً خروج پول هوشمند به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد بلکه در طی چند روز، پول از سهم خارج می‌شود و قیمت سهم به‌یک‌باره افت می‌کند.

اشتباهی که سهام‌داران عمومی می‌کنند این است که خروج پول را اصلاح می‌دانند و برای رشد دوباره قیمت و برگشت روند سهم صبر می‌کنند، در حالی که این خروج پول هوشمند است که موجب افزایش حجم معاملات شده است.

اگر قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات از میانگین حجم ماه بیشتر باشد، نشانه خروج پول هوشمند است.

اگر سهمی در سقف قیمت با افزایش حجم معاملات همراه باشد، خروج پول هوشمند را بررسی کنید.

در نمودار فوق قیمت سهم به حداکثر مقدار خود رسیده است و نتوانسته مقاومت را رد کند، با استفاده از اندیکاتور می‌توانید مشاهده کنید که حجم معاملات زیاد شده و پس از آن مشاهده می‌کنید که نمودار سهم ریزش پیدا کرده است.

یلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

با کپی کردن فیلترهای زیر و وارد کردن در قسمت در بخش دیده‌بان بازار سایت tsetmc این امکان را دارید که از سهامی که در روز معاملاتی با ورود و خروج پول هوشمند همراه بودند، اطلاع پیدا کنید.

فیلتر پول هوشمند در بورس

فیلتر پول هوشمند در بورس یکی از جدید‌ترین عناوینی است که سایت‌هایی که متاسفانه تنها به فکر منافع خود هستند آن را بولد کرده و یک فیلتر بورسی را به قیمت چند صد هزار تومان بفروش می‌رسانند. در این مقاله یک فیلتر بورسی رایگان به شما معرفی خواهد شد که به راحتی ورود پول هوشمند به یک سهم را به کمک این فیلتر شناسایی کنید. همچنین فیلتر را آنالیز کرده و به شما یاد خواهیم داد که چگونه با تغییر پارامتر‌های کد این فیلتر به راحتی واچ لیست سهم‌های مورد نظر خود را کم یا زیاد کنید. هدف از نوشتن این مقاله کمک به دوستان و مخاطبان سهم شناس است و انگیزه ما تنها مقابله با منفعت طلبی برخی از سایت‌ها است که اقدام به فروش فیلتر یا اندیکاتور پول هوشمند با قیمت‌های کذایی می‌کنند.

پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان آن را در بورس شناسایی کرد؟

پول هوشمند یعنی پولی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارد و می‌داند هدفش از ورود به یک سهم چیست. پول هوشمند به صورت خاموش و قبل از افراد عادی وارد سهم میشود و قبل از همه خارج می‌شود. در مورد پول هوشمند به طور کامل و با جزئیات مفصل در یک مقاله صحبت کرده‌ایم و روش‌های اصولی شناسایی هوشمند در بورس را بیان کرده‌ایم. برای مطالعه این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

فیلتر پول هوشمند در بورس

فیلترهای بورسی سایت TSETMC انواع مختلفی دارند و با توجه به کد هر فیلتر، آنها قادرند از بین نمادهای بورسی سهم‌های مورد نظر ما را فیلتر کرده و برای ما نمایش دهند. اگر با فیلترها و نحوه‌ی استفاده از آنها آشنا نیستید مقاله فیلتر‌های نوسانگیری در بورس را مطالعه کنید.

کد فیلتر پول هوشمند

بدون هیچ حاشیه‌ای به کد فیلتر پول هوشمند می‌پردازیم:

همین چهار خط کد بالا برای شناسایی ورود پول هوشمند در بورس کافی است. پول هوشمند چیز عجیب و غریبی نیست. ورود پول هوشمند به یک سهم یک سری نشانه‌ها دارد. مهم‌ترین آن قدرت خریدار نسبت به فروشنده، حجم معاملات و تغییر ناگهانی قیمت است.

این فیلتر چه سهم‌هایی را نمایش می‌دهد؟

فیلتر بالا در واقع یک فیلتر ترکیبی است. خروجی این فیلتر سهم‌هایی است که در دو روز گذشته قیمت پایانی آنها منفی بوده است و در روز جاری حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه و قدرت خریدار 2 برابر بیشتر از فروشنده است. یعنی همان پارامترهایی که می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند باشد. اجازه دهید به هر یک از بخش‌های کد این فیلتر بپردازیم و به شما نکاتی را آموزش دهیم که بتوانید از این فیلتر به صورت هدفمندتری استفاده کنید.

آموزش استفاده موثر از فیلتر پول هوشمند

در کد این فیلتر سه شرط مختلف وجود دارد:

• شرط قیمت پایانی در دو روز گذشته منفی باشد
• شرط حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد
• شرط قدرت خریدار دو برابر قدرت فروشنده باشد

شرط اول: منفی بودن قیمت پایانی در دو روز گذشته

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر نگاه کنید. وقتی کد بالا را در سایت TSETMC کپی می‌کنید با تصویر زیر مواجه می‌شوید. بخشی از کد فیلتر مربوط به این موضوع است که سهم باید در دو روز گذشته منفی بوده باشد. این قسمت را در شکل زیر در کادر قرمز رنگ مشاهده میکنید.

این یک شرط ترجیهی است. برای ورود پول هوشمند الزامی نیست که سهم در دو روز گذشته منفی بوده باشد. ولی برای ما به عنوان معامله گر اینگونه سهم‌ها فرصت معاملاتی بهتری را فراهم میکنند در مقابل سهم‌هایی که در اوج هستند. به هر حال شما می‌توانید در صورت نیاز و به فراخور شرایط بازار این قسمت از کد را گاهی اوقات از کد بالا حذف کنید.

شرط دوم: حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد

این شرط حتما باید در تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم در نظر گرفته شود. به تصویر زیر نگاه کنید. بخشی از فیلتر که مربوط به این موضوع است را با کادر قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم.

شرط سوم: قدرت خریدار دو برابر قدرت فروشنده باشد

شرط بعدی در شناسایی پول هوشمند در بورس این موضوع است که قدرت خریدار باید حتما بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد. منظور این است که میانگین سرانه خرید هر فرد حقیقی نسبت به میانگین سرانه فروش هر فرد حقیقی بیشتر باشد. یا به عبارتی در حجم یکسان، تعداد خریدار کمتر از تعداد فروشنده باشد.

بخشی از کد فیلتر که به این موضوع اختصاص دارد را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

یک عدد 2 در این قسمت وجود دارد که بیانگر این موضوع است که قدرت خریدار 2 برابر قدرت فروشنده باشد. شما میتوانید این عدد را گاهی بیشتر کنید تا دایره سهم‌هایی که نمایش داده میشود کمتر شود و البته سهم هایی را نشان دهد که خریداران قدرتمندتر هستند.

فیلتر دیگری برای ورود پول هوشمند

فیلتر زیر نیز مشابه فیلتر بالا عمل میکند اما شرط دو روز منفی وجود ندارد و پارامترهای آن کمی متفاوت است. به هر حال هر دو فیلتر می‌توانند در شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم مفید باشند. در تایم بازار و بعد از آن فیلترها را چک کنید. کد این فیلترها مشکلی ندارد و اگر با پیغام خطایی مواجه شدید مربوط به سایت بورس است، یک زمان دیگر تست کنید.

نکته بسیار مهم

تنها با خروجی یک فیلتر در یک روز معاملاتی نمی‌توانیم صد در صد ورود پول هوشمند را اعلام کنیم. ورود پول هوشمند باید چند روز معاملاتی وجود داشته باشد و از طرفی حتما به لحاظ تکنیکالی سهم را قبل خرید بررسی اجمالی کنید که سهم رشد شارپی را نکرده باشد. برای استفاده موثر از این فیلترها پیشنهاد میکنم حتما دو مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با منظور از پول هوشمند چیست یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

خروج پول هوشمند یعنی چه؟ در بازار بورس نشانه چیست؟

منظور از خروج پول هوشمند در بازار بورس چیست؟ به چه معناست و می تواند نشانه چه موضوعی باشد؟ در این مقاله قصد داریم به موضوع و مفهوم خروج پول هوشمند بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

خروج پول هوشمند یعنی چه؟

خروج پول از سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود.

چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش بسیار به خود دید، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند محسوب خواهد شد.

در نقطه مقابل می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم اشاره داشت.

لذا فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از خروج پول هوشمند به حساب آورد.

شایان ذکر است که ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع به شمار می رود، بدین شکل که چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ‌ای باشد و در زمان کوتاهی ۲ تا ۳ برابر شود، می ‌توان این طور برداشت کرد که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است.

با توجه به موارد بیان ‌شده، سرمایه‌ گذاران و سهامداران خرد، قادرند ورود یا خروج پول هوشمند را شناسایی کنند.

پول هوشمند اغلب تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم روانه بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نماید و اثرات خود را به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار اعمال می کند.

پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار بورس به وجود می آورد که خود باعث تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی خواهد شد که این نیز همگام با خروج گام به گام پول های هوشمند در بازار انجام میشود و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی هستند.

نشانه های خروج پول از بازار

در ابتدا وارد سایت سازمان بورس شوید و وضعیت بازار را بررسی کنید و همینطور تابلوی سهام های تاثیرگذار در شاخص کل را نیز در نظر بگیرید.

مهم ترین شرکت ها و موثر ترین شرکت های بورسی قطعا قادرند تاثیر بیشتری در شاخص داشته باشند و روند کلی بازار را تعیین کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که شاخص کل هم وزن هم در کنار شاخص کل میتواند بیانگر خروج پول از بازار باشد ولی در این شاخص، تاثیر شرکت های بزرگ و شاخص ساز کم است و بهتر است در این مواقع شاخص کل را مبنای خود قرار دهیم.

در ادامه باید روند خروج پول از سهام های بنیادی و بزرگ بازار را بررسی کنید.

ولی به صورت کلی می بایست حجم معاملاتی آن ها را نسبت به بازه های مختلف زمانی در گذشته در نظر بگیرید و این که این سهام ها در بازار منفی هستند یا مثبت رو هم مد نظر داشته باشید.

در واقع میتوان اینطور گفت:

که اگر حجم معاملات ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم ماهانه بود و این حجم در جهت منفی خورده بود و قیمت سهام نزولی بود و شاهد عرضه حقوقی و حقیقی بودیم و در حقیقت قدرت فروشنده بر خریدار برتری داشت، میتوان گفت که شاهد خروج پول از آن سهم هستیم و اگر روند اکثر شرکت های بزرگ و بعضا کوچک به همین منوال بود میتوان گفت که خروج پول از بازار در سطح گسترده ای در حال رخ دادن است.

البته در نظر داشته باشید که جربان نقدینگی مثبت (ورودی) به بورس دقیقا نقطه مقابل خروج نقدینگی از بورس است و در زمانی که ارزش کل معاملات روزانه بورس عدد قابل توجهی را نشان دهد و رند همچنان صعودی باشد، به هیچ عنوان نگران اصلاح شاخص کل بازار نباشید و اگر اصلاحی هم باشد مقطعی است و روند کلی سهام های بزرگ و کوچک و به صورت کلی بازار بورس صعودی خواهد بود.

به عنوان یک نکته طلایی در نظر داشته باشید که اگر تعداد خریدار حقیقی از تعداد فروشنده حقیقی بیشتر باشد در واقع قدرت خریدار بیشتر است و نباید نگران بود، ولی اگر تعداد فروشنده از تعداد خریدار بیشتر باشد نشان دهنده قدرت فروشنده در آن بازه زمانی و در آن سهم است.

همچنین توجه کنید که با تقسیم حجم خرید حقیقی ها، بر تعداد آن ها سرانه خرید حقیقی ها را به ما خواهد داد و به همین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها به دست خواهد آمد.

بعد از اینکه سرانه خرید و فروش حقیقی ها را محاسبه کردید، سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم کنید؛ در صورتی که عدد حاصل شده از ۱ بزرگتر باشد پول هوشمند وارد سهم شده است و در صورتی که کوچک تر از ۱ باشد، خروج پول از سهم را شاهد هستیم.

اندیکاتور mfi برای تشخیص خروج پول در بورس

اندیکاتور mfi یا همان money flow index یک اندیکاتور تشخیص گردش (ورود و خروج) پول به حساب می آید.

اندیکاتور mfi از دو خط ۸۰ و ۲۰ برخوردار است و از طریق این دو خط می ‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را شناسایی کرد.

گفتنی است که در قسمت تنظیمات اندیکاتور mfi ، دو گزینه tick و real وجود دارد. چنانچه گزینه tick را انتخاب نمایید، اندیکاتور طبق تعداد معاملات تنظیم خواهد شد و چنانچه گزینه real را انتخاب کنید، اندیکاتور mfi طبق حجم معاملات تنظیم خواهد شد.

امیدواریم مقاله آشنایی با خروج پول هوشمند برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

ورود و خروج پول حقیقی در بورس را محاسبه کنید

شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به دانش فنی و اطلاعات تخصصی نیاز دارد. بنابراین کاربران این بازار باید در تمام زمینه‌ها از تجزیه و تحلیل بازار گرفته تا مطالعه آمارهای به دست آمده، اطلاعات کسب کنند. علاوه‌بر تجزیه و تحلیل کاربردی بازار بورس و استفاده از سایت‌های تحلیل تکنیکال، کاربران باید از آمار ورود و خروج پول حقیقی هم باخبر باشند.

این اصطلاح شاید در ابتدا ساده به نظر آید، اما ورود و خروج پول تنها به معنای ورود پول به یک حساب و خروج آن از حساب دیگر نیست. آیا با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی آشنایی دارید؟ در ادامه قصد داریم به این مفهوم مالی و سایر موضوعات مرتبط با آن را بررسی کنیم.

بررسی مفهوم اصلی ورود و خروج پول حقیقی

قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی اشاره کنیم، بهتر است مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شما توضیح دهیم. به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.

به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند. در نتیجه ورود و خروج پول در بورس نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.

تصور کنید می‌خواهیم بعد از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم. به زبان ساده ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه می‌کنیم. سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد می‌کنیم.

با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید. در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، می‌توان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.

دلیل اهمیت ورود و خروج پول حقیقی

از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پرسود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد. در واقع تنها با تابلوخوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.

بسیاری از کاربران بر این باور هستند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی می‌توان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها‌ باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند. بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم. از این‌رو توجه به ورود و خروج پول در بورس مانع از گمراهی کاربران می‌شود.

آیا ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است؟

قبل از پاسخ به پرسش بالا باید شما را با پول هوشمند آشنا کنیم. در بعضی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و خاصی که دارند، دست به معامله یک سهام می‌زنند و معاملات آنها گاهی براساس آمارهایی انجام می‌شود که در دسترس همگان قرار ندارند.

در بعضی مواقع به طور ناگهانی حجم معاملات یک سهم در بازار بورس افزایش می‌یابد. برای مثال سهم فملی تا هفته بیش روزانه 400 معامله داشت اما به طور ناگهانی این عدد به 10،000 معامله رسید. با افزایش ناگهانی معاملات یک سهم در بازه زمانی مشخص، می‌توان گفت که پول هوشمند وارد آن بازار شده است.

از آنجایی‌که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع معتبر و خاصی به دست آمده‌اند و در دسترس همگان قرار ندارند، می‌توان به پول واردشده در حجم معاملات، پول هوشمند گفت. در ضمن با مقایسه سرانه خرید و فروش یک سهم در بازار زمانی مشخص می‌توان به ورود یا خروج پول هوشمند پی برد. در نتیجه ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است.

نحوه شناسایی ورود و خروج پول حقیقی

اگر به فکر یک معامله سودآور هستید باید در زمان مناسب وارد بازار سهام شوید و دست به معامله بزنید. یکی ازراه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود. با مطالعه آمار معاملات و تحلیل‌های تکنیکال نمی‌توان با خیال راحت به معاملات بورسی مشغول شد.

متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول دانش کافی ندارند، همین امر سبب ضرر کاربران بسیاری شده است. توصیه می‌کنیم نه تنها از ورود و خروج پول حقیقی، بلکه از ورود و خروج پول هوشمند نیز اطلاعات کافی داشته باشید و در آخر با کمک فیلترهای حاضر دست به معامله بزنید.

به منظور تشخیص ورود و خروج پول یا نقدینگی حقیقی باید ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، می‌توانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید. در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، بدون‌شک متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.

شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، ورود و خروج پول حقیقی به حضور اشخاص حقیقی در بازار بورس سهام بستگی دارد. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار بورس ایران براساس معیارهای مشخصی انجام می‌شود که یکی از این معیارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در ضمن حجم معاملات نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش ورود و خروج پول در بورس ایران است. وضعیت تابلوی هر نماد، تا حدودی بر روی ورود و خروج پول هوشمند و حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی دست به معاملات بیشتری بزنند، به طور خودکار میزان ورود و خروج پول در بازار بورس تغییر می‌کند.

حضور معامله‌گران حقیقی یکی از موثرترین عوامل در تغییر میزان ورود و خروج پول در بازار بورس است. در اینجا 6 مورد از عوامل موثر و مهم در ورود و خروج پول حقیقی را نام می‌بریم:

• اندیکاتورهای تکنیکال ( ابزارهای حاضر در تحلیل تکنیکال بازار بورس)
• درصد مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی
• حجم معاملات روزانه بازار بورس
• وضعیت بازارهای جهانی
• نرخ ارز
• مسائل سیاسی

یک نمونه از ورود و خروج پول حقیقی

برای درک بهتر موضوع ورود و خروج پول حقیقی، مثالی برای شما آماده کرده‌ایم. سهم فملی را در نظر بگیرید. برای مثال بعد از بررسی حجم معاملات روزانه این سهم، متوجه می‌شوید 2 شخص حقیقی و 2 شخص حقوقی خریدار سهام روزانه فملی بوده‌اند. در مقابل فروشندگان این سهام نیز، 3 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هستند.

در اینجا باید خرید و فروش اشخاص حقیقی را به صورت جداگانه جمع و برآیند خرید و فروش را محاسبه کنید. سپس برآیند خرید و فروش اشخاص حقوقی را نیز به صورت مجزا به دست آورید.

اگر میزان خرید حقیقی از فروش حقیقی بیشتر باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است. اگر میزان فروش حقوقی از خرید حقیقی بیشتر باشد، خروج پول حقیقی داشته‌ایم. همین شرایط برای محاسبه ورود و خروج پول حقوقی هم صدق می‌کند.

در اینجا با اشخاص حقیقی و حقوقی مثال زدیم تا بهتر تفاوت را احساس کنید چون به طور معمول ورود و خروج پول برای اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. در حالت عادی نیز شرکت‌ها همیشه سرمایه بیشتری نسبت به افراد منفرد دارند.

آشنایی با فیلتر ورود و خروج پول حقیقی

در بعضی موارد می‌توان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به درون بازار بورس را تشخیص داد. برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در منظور از پول هوشمند چیست ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایراناجرا کنید.

برای مثال فیلتری از حجم معاملات تعیین کنید زیرا این به شما کمک می‌کند تا براساس حجم معاملات روزانه از میزان ورود و خروج پول هوشمند نیز مطلع شوید. در صورتی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، در فیلتر نیز نمایش داده می‌شود. در نتیجه متوجه ورود بیشتر پول خواهید شد.

برای اطلاع از ورود پول، کافی است در سایت بورس ایران،از فیلتر زیر استفاده کنید.

فیلتر زیر هم، خروج پول را نشان می‌دهد.

سخن آخر

با توجه به مثال‌ها و توضیحات بالا مفهوم، دلیل، عوامل، و فیلتر ورودوخروج پول حقیقی به بورس ایران را برای شما شرح دادیم. همچنین در این راهنما تفاوت پول و معاملات حقیقی و حقوقی را متوجه شدید. در نتیجه با دانستن این اطلاعات بهتر از قبل می‌توانید در بازار بورس ایران معامله کنید و به سود خوبی دست یابید.

آیا مقاله ما در مورد ورود و خروج پول هوشمند برای شما مفید بود؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارد.