اندیکارتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل اندیکارتور MACD استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از پرکاربردترین اندیکاتور هایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. شما برای اینکه بتوانید باتوجه‌به این اندیکاتور سیگنال‌های خریدوفروش را دریافت کنید، باید دانش کافی دربارهٔ آن داشته باشید. در این مقاله از اینوست یار شما را با اندیکاتور MACD، کاربردها و ویژگی‌های آن آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛ سپس از این محاسبات، خط MACD به دست می‌آید. یک EMA با دوره‌ٔ ۹روزه خط سیگنال را برای ما مشخص می‌کند. EMA، بالای خط MACD رسم می‌شود که این‌گونه می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش شما عمل کند.

معامله‌گران ممکن است سهمی را هنگامی بخرند که MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع می‌کند و همچنبن زمانی که خط سیگنال به‌سمت پایین قطع می‌شود، آن را بفروشند. می‌توان MACD را با روش‌های گوناگونی تفسیر کرد که کراس‌اور‌ها (تقاطع با خط سیگنال)، واگرایی ها و صعود و نزول‌های سریع، از معمول‌‌ترین روش‌ها هستند.

نکات کلیدی

• اندیکاتور MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛
• هنگامی که خط سیگنال به‌سمت بالا قطع شود (برای خرید) و اگر به‌سمت پایین قطع شود (برای فروش)، MACD از سیگنال‌های ایجادشده استفاده می‌کند.
• سرعت به‌وجود‌آمدن تقاطع همچنین می‌تواند سیگنالی برای حضور سهم در مناطق اشباع خریدوفروش باشد.
• MACD به سرمایه‌گذاران برای آگاهی از توان یا ضعف تحرک قیمتی صعودی و نزولی یک سهم کمک می‌کند.

فرمول محاسبه‌ٔ MACD:

گفتیم که MACD از طریق تفریق دو EMA بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده‌های قیمتی جدید‌تر در نظر می‌گیرد. EMA همچنین به‌عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی هم شناخته می‌شود. این میانگین در مقایسه با میانگین متحرک معمولی که از وزن یکسانی برای تمام تغییرات در یک دوره استفاده می‌کنند، واکنش و توجه بیشتری به تغییرات اخیر قیمت سهم از خود نشان می‌دهد.

یادگیری اندیکاتور MACD

اگر EMA با دوره‌ٔ ۱۲روزه (آبی رنگ) بالاتر از EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه (قرمز رنگ) قرار بگیرد، MACD مقداری مثبت و اگر در زیر EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه قرار بگیرد، مقداری منفی را نشان می‌دهد. هرچقدر MACD از خط مبدأ فاصله بیشتری داشته باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ٔ بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید مشاهده کنید که چگونه دو EMA روی نمودار قیمت سهم ـ باتوجه‌به عبور خط آبی از خط مبدأ (قرمز رنگ) روی اندیکاتور ـ مورداستفاده قرار می‌گیرند.

اغلب MACD را به‌همراه یک نمودار هیستوگرامی نشان می‌دهند که فاصله‌ٔ بین خط MACD و خط سیگنال را روی نمودار به ما نشان می‌دهد (در نمودار پایینی مشاهده کنید). اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم بالای خط مبدأ قرار می‌گیرد؛ همین‌طور اگر MACD در زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم زیر خط مبدأ قرار خواهد گرفت. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور MACD در برابر RSI

باتوجه‌به سطوح قیمتی اخیر، بازار موردنظر چه در شرایط اشباع خرید و چه در شرایط اشباع فروش باشد، RSI نتیجه می‌گیرد که سیگنال خود را صادر کند. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت سهم را در یک دوره‌ٔ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. حالت استاندارد این اسیلاتور استفاده از دوره‌ٔ زمانی ۱۴روزه و با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه‌ٔ موجود بین دو EMA را ارزیابی می‌کند، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت را با‌توجه‌به صعود و نزول‌های اخیر آن اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم مورداستفاده قرار می‌گیرند تا برای تکنیکالیست‌ها تحلیل کامل‌تری از شرایط بازار ارائه دهند.

هر دوی این اندیکاتور‌ ها مومنتوم بازار را ارزیابی می‌کنند، ولی چون عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات سیگنال‌های مخالف هم ایجاد می‌کنند؛ برای مثال، اندیکاتور RSI ممکن است برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیری بالای ۷۰ را نشان دهد؛ یعنی باتوجه‌به قیمت‌های اخیر، بازار در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است، درحالی‌که MACD به ما نشان خواهد داد که میزان خرید لحظه‌ای در بازار، همچنان در حال افزایش است. همچنین ممکن است اندیکاتور‌ با نمایش واگرایی، سیگنال تغییر‌ روند بدهد (قیمت در حال افزایش باشد، درحالی‌که اندیکاتور در حال کاهش است و یا بالعکس).

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب سیگنال‌های بازگشتی‌ای که به ما می‌دهد، در واقعیت اتفاق نمی‌افتد و جهت روند تغییر نمی‌کند. درواقع، یک واگرایی مثبت خطا ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی نمی‌تواند تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به‌عبارتِ‌دیگر، بازگشت‌های فراوانی را پیش‌بینی می‌کند که اتفاق نمی‌افتند و درعین‌حال برای بازگشت‌های واقعی قیمت، سیگنال‌های کافی را به ما نمی‌دهد.

یک واگرایی مثبتِ خطا زمانی اتفاق می‌افتد که سهم وارد روند ساید‌ترند می‌شود؛ مانند وقتی که سهم در حال رنج‌زدن باشد یا یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کند. کاهش سرعت در مومنتوم یک سهم (روند ساید‌ترند یا روندی با سرعت پایین) باعث می‌شود حتی درصورت عدم وجود یک روند بازگشتی واقعی، MACD از کف و سقف‌های قیمتی فاصله بگیرد و به‌سمت خطوط صفر میل کند.

منابع اضافی برای یاد‌گیری اندیکاتور MACD

تمایل دارید که از MACD در معاملات خود استفاده کنید؟ برای اطلاعات بیشتر به بخش مقدمه‌ای بر MACD و پیداکردن نقاط بازگشتی روند به کمک MACD رجوع کنید.

اگر علاقه‌مند به یادگیری بیشتر درباره‌ٔ اندیکاتور ‌ها هستید، دوره‌ٔ آموزشی تحلیل تکنیکال اینوست ‌یار، مقدمه و معرفی جامع و کاملی برای شما فراهم می‌کند. در این مجموعه شما تحلیل تکنیکال در سطح پایه‌ و پیشرفته، مهارت‌های نمودار‌خوانی، اندیکاتور ‌هایی که در تحلیل تکنیکال باید با آ‌نها آشنا باشید و افزایش سرمایه روی روند‌های قیمتی را فرا خواهید گرفت. این مجموعه‌ شامل بیش از پنج ساعت فیلم آموزشی، تمرین و محتوای آموزشی تعاملی است.

مثالی برای تقاطع در MACD

همان ‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD به زیر خط سیگنال سقوط می‌کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌کند که به ما نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش باشد؛ همچنین بالعکس، وقتی که MACD تا بالای خط سیگنال رشد کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند که به ما یاد‌آوری کند قیمت سهم احتمالا مومنتوم رو‌به‌بالایی را تجربه خواهد کرد. بعضی از معامله‌گران برای ورود به یک موقعیت، منتظر به‌وجود‌آمدن یک تقاطع مطمئن و تأییدشده به‌سمت بالای خط سیگنال می‌مانند تا شانس فریب‌خوردن و ورود زود‌هنگام به سهم را کاهش دهند.

تقاطع‌ها زمانی که با روند حاکم همخوانی و تطابق داشته باشند، بیشتر قابل‌اعتماد خواهند بود. اگر حین یک اصلاح جزئی در یک روند صعودی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع کند، صعودی‌بودن روند پیش‌رو را تأیید می‌کند.

اگر در حین یک روند صعودی جزئی ایجادشده در یک روند نزولی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع کند، معامله‌گران این سیگنال را به‌عنوان تأیید نزولی‌بودن روند پیش‌رو در نظر می‌گیرند.

مثالی از واگرایی در اندیکاتور MCD

هنگامی که MACD سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد که نسبت به سقف و کف‌های قیمت سهم واگرا هستند، واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو کف صعودی متناظر با دو کف نزولی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد. این سیگنال صعود زمانی موردتأیید است که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد.

بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدتِ منفی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی مثبت می‌گردند؛ زیرا باوجوداینکه این روش کمتر قابل‌اطمینان است، ولی توانایی ایجاد سیگنال تغییر روند را دارد.

هنگامی که MACD دو سقف نزولی متناظر با دو سقف صعودی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد، واگرایی منفی شکل می‌گیرد. یک واگرایی منفی که در یک روند طولانی‌مدت نزولی ظاهر می‌شود، به‌عنوان تأییدی برای احتمال ادامه‌داربودن روند در نظر گرفته می‌شود. بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدت صعودی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی منفی می‌گردند؛ هرچند به‌اندازه‌ٔ یک واگرایی منفی در یک روند نزولی قابل اطمینان نیستند.

مثالی برای صعود و سقوط‌های سریع MACD

هنگامی که MACD به‌سرعت دچار صعود و سقوط می‌شود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این روند سیگنالی‌ است برای اینکه بفهمبم سهم در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است و به‌زودی به سطح معمول خود باز‌ خواهد گشت. اغلب‌اوقات معامله‌گران این ابزار تکنیکال را با RSI یا سایر اندیکاتور‌ ها تلفیق می‌کنند تا مناطق اشباع خریدوفروش را شناسایی و تأیید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD به همان نحوی که از خود MACD استفاده می‌کنند، غیر معمول است. تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی ها و صعود و سقوط‌های سریع بر روی هیستوگرام هم قابل شناسایی است. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید کدامیک از آنها برای تمام موقعیت‌ها مناسب‌تر است، به مقداری تجربه نیاز دارید؛ زیرا در بحث ایجاد سیگنال، بین MACD و هیستوگرام MACD اختلاف زمانی وجود دارد.

آیا شما هم تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید؟ آیا با کاربردهای آن آشنا بودید؟ اگر تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید، نظرات خود را با ما و سایر کاربران در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف Moving average convergence divergence به مفهوم میانگین متحرک واگرایی –همگرایی می باشد. اندیکاتور MACD یک مومنتوم دنباله رو بازار است که نشان دهنده رابطه میان دو میانگین متحرک قیمت است. این اندیکاتور از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و 12 دوره ای حاصل می شود. لازم به ذکر است که میانگین متحرک نمایی یا در اصطلاح exponential moving average برای محاسبه روند بازار در یک دوره خاص استفاده می شود. نتیجه این محاسبه اندیکاتور MACD است.

کاربرد اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. از این اندیکاتور برای بررسی تغییرات ایجاد شده در شدت، مسیر، مومنتوم و دوره یک روند حرکت قیمت در بازار فارکس استفاده می شود. برای استفاده از اندیکاتور MACD کافی است که وارد حساب فارکسی خود شده و نمودار جفت ارزها را بالا بیاورید. در لیست اندیکاتورهای تکنیکال مک دی را بیابید و آن را با یک کلیک به نمودار خود اضافه کنید. پکیج نرم افزاری شما به طور خودکار اندیکاتور MACD را در کنار نمودار شمعی ( اندیکاتور قیمت ) نشان می دهد. این هیستوگرام اغلب در زیر نمودار نشان داده می شود. بطور کلی معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص زمانهای روند صعودی و نزولی بازار استفاده کرده تا بتوانند نسبت به باز کردن موقعیت خرید یا فروش در بازار فارکس اقدام کنند.

اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟

برای استفاده از اندیکاتور اندیکاتور MACD به دو عامل میانگین متحرک و یک هستوگرام نیاز داریم. خط آهسته را خط MACD و خط سریع را سیگنال می نامند. اگر این دو میانگین حرکت به سمت یکدیگر حرکت کنند و بهم برسند آنها را همگرا و درصورتیکه از هم دور شوند آنها را واگرا می خوانند. تفاوت میان دو خط میانگین متحرک در هیستوگرام نمایش داده می شود. چنانچه MACD در بالای خط صفر مشاهده شود، روند حرکت قیمت صعودی بوده و مشاهده آن در زیر عدد صفر، نشان دهنده روند بازار نزولی می باشد. اگر قیمت بازار همچنان بالا رونده یا همچنان نزولی دیده شود، توصیه می شود که معامله گران وارد معاملات بلند مدت شوند. استراتژی هایی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد که در ادامه به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

کدام یک از تنظیمات MACD بهتر است؟

تنظیمات استاندارد MACD (9-26-12) هستند که مفهوم آنها بدین ترتیب می باشد: میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا 26 دوره ای ( خط سریع) یا 9 دوره ای (خط آهسته) که میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای به عنوان خط سیگنال شناخته می شود. در صورتی که بجای تنظیمات استاندارد از تنظیم 1-13-5 استفاده شود، می توانیم تصویری از الگوی MACD را به چشم ببینیم که این الگوها می توانند برای بسیاری از استراتژی ها و سیستمهای معاملاتی به عنوان فیلتری برای ورود به بازار معامله بکار گرفته شوند. به نظر می رسد که در حال حاضر یکی از بهترین تنظیمات برای الگوی مک دی 1-13-5 می باشد.

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

اندیکاتور MACD در سه بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه ای مورد تحلیل قیمت را انجام می دهد. اگر توجه کنید نسبت هر بازه زمانی به دیگری 4 به 1 است. بازه های یک و چهار ساعته مک دی همچون فیلترهای روند بازار می باشند و بازه 15 دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت را برای معامله گر ارسال می کند.

استراتژی MACD چیست؟

در زیر سه نمونه از استراتژی های رایج مک دی را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری بهتر در بازار مالی معرفی می کنیم.

استراتژی کراس اورز (cross overs)

با حرکت خط مک دی (آهسته) و خط سیگنال (سریع) می توانیم برای موقعیت های خرید یا فروش در بازار مالی اقدام کنیم. بطور مثال زمانی که خط مک دی از خط سیگنال به زیر حرکت می کند می توان موقعیت خرید باز کرد. در واقع این استراتژی می گوید که می بایست قبل از باز کردن پوزیشن منتظر یک حرکت در بازار قیمت باشیم. مشکل اصلی با این استراتژی بویژه در بازارهایی با روند ضعیف تر این است که در زمان ایجاد سیگنال ممکن است قیمت به نقطه معکوس برسد و این به معنای سیگنال اشتباه است. به همین دلیل استراتژی هایی که از عملکرد قیمت برای تعیین سیگنال استفاده می کنند به مراتب قابل اعتماد تر هستند.

استراتژی هیستوگرام معکوس (Histogram reversals)

این استراتژی با نمایش میله هایی که تفاوت میان خطوط آهسته و سریع را نشان می دهند مفید ترین بخش مک دی نامبرده شده اند. زمانیکه قیمت در بازار ارز به شدت رو به افزایش است، طول هیستوگرام بیشتر شده و زمانیکه هیستوگرام کوچک تر می شود بدان معناست که حرکت بازار کند شده است. یعنی هر چه میله ها در هیستوگرام از صفر دورتر شوند دو خط میانگین نیز همگرا می شوند.

استراتژی تقاطع صفر (zero crosses)

این استراتژی بر مبنای میانگین حرکت نمایی است که از خط صفر می گذرد. اگر اندیکارتور MACD خط مک دی از پایین حرکت کرده و از نقطه صفر بگذرد، یک روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت اما اگر این خط از بالا از نقطه صفر بگذرد نشانه این است که روند نزولی جدید آغاز خواهد شد. زمانی که خط مک دی از خط صفر به بالا حرکت می کند استراتژی خرید یا بستن پوزیشن کوتاه مدت توصیه می شود اما زمانیکه خط مک دی به زیر خط صفر می رود، معامله فروش یا بستن پوزیشن بلند مدت توصیه می شود.

چگونه روند MACD را پیدا می کنید؟

برای یافتن اندیکاتور مک دی معمولا کافی است در پلتفرم های فارکس خود در قسمت inset وارد شده و از طریق دکمه find وارد قسمت اندیکاتورها و اندیکاتور MACD شوید. عموماً اندیکاتور در پنجره ای جدا در زیر نمودار قیمت ظاهر اندیکارتور MACD می شود. سپس شما می توانید بر حسب هدف و شیوه و استراتژی معاملاتی خود تنظیمات مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا MACD برای تجارت روزانه مناسب است؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تکنیکال شناخته شده در سراسر جهان برای تحلیل بازارهای مالی از جمله فارکس است و به دلیل سادگی و انعطاف پذیری ابزاری، بسیار مورد توجه معامله گران می باشد. همچنین با تنظیمات مناسب این اندیکاتور برای معاملات روزانه، می توانید تغییرات مفیدی بر روی استراتژی های معاملات روزانه خود ایجاد کنید.

دو خط در MACD چیست؟

دو خط در MACD نشان دهنده این است که اگر دو میانگین متحرک همگرا باشند مومنتوم یا میزان حرکت، روند صعودی دارد و چنانچه دو میانگین متحرک واگرا بوده و از هم دور شوند میزان حرکت نزولی می باشد.

میله های MACD به چه معناست؟

در اندیکاتور مک دی، خط سیاه خط مک دی و خط قرمز خط سیگنال است. میله هایی که با رنگهای سبز و آبی نشان داده شده اند هیستوگرام مک دی هستند. میله های سبز روند صعودی و میله های آبی روند نزولی را نمایش می دهند.

صلیب طلایی MACD چیست؟

صلیب طلایی الگوی نموداری معرف بازار صعود کننده است که در آن خط میانگین متحرک کوتاه مدت (15 روزه) از قسمت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت ( برای مثال 50 روزه) می گذرد. بطور کلی میانگین های کوتاه مدت بسیار سریعتر از میانگین های بلند مدت حرکت کرده و در نهایت در یک نقطه بهم می رسند. در این الگو حجم معاملات بازار نیز به مراتب افزایش می یابد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتورنمی توان زمان دقیقی را تعیین کرد چرا که این موضوع کاملاً به روند معامله هر فرد و طرح معاملاتی وی بستگی دارد. در واقع اندیکاتور MACD موجب شده تا معامله گر بتواند به سرعت روند قیمت را در بازار در بازه کوتاه مدت تشخیص دهد. سیگنال های معاملاتی از دخالت انگیزه های فردی در زمان انجام معامله جلوگیری کرده و مشاهدات معامله گر بر روی اندیکاتور، به وی این اطمینان را داده که در مسیر حرکت قیمت بازار ایستاده است. استفاده از اندیکاتور MACD در مقابل سایر ابزارهای تحلیلی، اطمینان بیشتر معامله گران را به خود جلب کرده است و این اندیکاتور ساده می تواند به راحتی و بسیار سریع بویژه همراه با استراتژی های کوتاه مدت بازار بکار گرفته شود.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتورها بطور ویژه و شرکت در دوره های آموزش فارکس به زبان ساده، می توانید با مشاوران نیکس تماس حاصل نمایید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه اندیکارتور MACD این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که اندیکارتور MACD این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و اندیکارتور MACD فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.