الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات
الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات را یاد بگیرید!
الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات: هارمونیک تریدینگ یا الگوهای فیبوناچی ، الگوهایی هستند که با نسبت های معین و خاصی از درصدهای فیبوناچی شکل می گیرد. با استفاده از تمرین و تجربه زیاد، می توان به شناسایی این الگوهای کلاسیک پرداخت و به مرور زمان این الگوها با چشم نیز قابل تشخیص هستند.
معامله گران تلاش می کنند با رسم فیبوناچی های زمان و قیمت، در ناحیه ای معامله کنند که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر است. در این مقاله به بررسی انواع الگوهای هارمونیک مورداستفاده در معامله گری می پردازیم.
آموزش الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال
الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال و اعداد فیبوناچی
الگوهای هارمونیک ترکیبی از ریاضیات و الگوهای قیمتی است تا روش معامله ای بسازد که برمبنای فرضیات و دقیق است و الگوها در نمودار درحال تکرار هستند.
این روش ریشه در نسبت اولیه یا مشتقی از آن (0.618 یا 1.618) دارد. نسبت اولیه در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها و ساختارهای ایجاد شده توسط انسان قابل مشاهده است.
بنابراین می توان الگوهای هارمونیک را در بازار ارز های دیجیتال نیز مشاهده کرد. با پیدا کردن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت هستند، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و در پیش بینی قیمتهای آینده بکار ببرد.
روش معامله در الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال
الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال انواع مختلف دارند که در اینجا قصد داریم به 3 مورد از آنها بپردازیم که عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی خفاش.
الگوی پروانه (butterfly)
این الگوی هارمونیک، یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد.
الگوی پروانه (butterfly)
در الگوهای هارمونیک پروانه ای، قیمت از نقطه X تا نقطه A دچار افت می شود. موج صعودی AB از خط XA، موج اصلاحی است. معامله گران، موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می کنند و همیشه باید نشانه هایی را درنظر بگیرند که کاهش قیمت را تایید کند. حد ضرر معمولا کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد. در تمام الگوها، معامله گران به دنبال نسبت هایی در بین نسبت های اشاره شده قرار دارند. اما برخی نیز فقط یکی از آنها را دنبال می کنند.
الگوی گارتلی (Gartley)
الگوی گارتلی (Gartley)
در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، ناحیه D بعنوان منطقه برگشتی احتمالی تشخیص داده می شود. در این نقطه می توان به موقعیت های خرید وارد شد. توصیه می شود همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه های رشد قیمت باشید. یک حد ضرر واقع در نقطه ای نه چندان پایین تر از نقطه ورود است.
الگوی هارمونیک خفاش
الگوی هارمونیک خفاش
الگوی خفاش ظاهری مشابه با الگوی گاتلی دارد اما اندازه آن متفاوت است.
در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، حدضرر در نقطه D قدری بالاتر تعیین می شود. نقطه D نقطه ای است که معامله گران معمولا آن را فرصت خرید می دانند. اما معامله گران شناسایی الگوی گارتلی باید دقت داشته باشند که همیشه سایر نشانه های افزایش قیمت را درنظر بگیرند.
استفاده از هارمونیک تریدینگ و الگوهای هارمونیک از روش های دقیق معامله گری با استفاده از ریاضیات است اما نیازمند تمرین و مطالعه زیاد است. در این مقاله تلاش شد بطور خیلی مختصر درمورد الگوهای هارمونیک اطلاعات اندگی در شناسایی الگوی گارتلی اختیار شما دوستان عزیز قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم مطالب بیشتری را در سری آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دهید. سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
تلفیق الگوها
تلفیق الگوهای هارمونیک فیبوناچی بانشانگرهایی که نقاط اشباع را نشان می‌دهند
بهترین این نشانگرها ،نشانگرهایRsi-Stochastic-Macd می‌باشند.
زمانیکه منطقه پتانسیل برگشتی Przراپیداکردایم به سراغ نشانگرهای نقاط اشباع می رویم،
بطور مثال فرض کنید یک الگوی گارتلی Mشکل اتفاق افتاده است دقیقا زیر آن نشانگر Stochasticرا بررسی می‌کنیم.
درصورتیکه نشانگر زیر خط 20 قرارگرفته باشد میتوان با اطمینان خاطر وارد معامله خرید شد.
بطور مثال فرض کنید یک الگوی گارتلی Mشکل اتفاق افتاده است دقیقا زیر آن نشانگر Macdرا بررسی می‌کنیم.
درصورتیکه نشانگر درفاز منفی قرار گرفته باشد ودر حال تغییر فاز باشد می توان واردمعامله خرید شد.
تلفیق چنگال اندرو با الگوهای هارمونیک
چنگال اندرو
این ابزار درحالت کلاسیک فقط حکم خطوط کانال وحمایت ومقاومت دارد .
ولی در حالتی که بیان خواهد شد نوعی متفاوت از قرارگیری چنگال اندرو را اشاره خواهیم کرد.
بطور مثال موج یک صعودی شکل گرفته است در این حالت نقطه اول چنگال اندرو را روی سقف قبلی ونقطه دوم را روی ابتدای موج یک ونقطه سوم را روی انتهای موج یک قرارمی دهیم .
منتظر شکل گیری الگوی هامونیک گارتلی یا خفاش می نشینیم .
زمانیکه منطقه Prz شکل می گیرد چنگال اندرو را با نقطه D چک می کنیم عموما اگر تحلیل درستی انجام داده باشیم نقطه D مماس بر خط وسط چنگال اندرو می باشد اگردر این زمان از نشانگرهای نقاط اشباع نیز کمک بگیریم از اطمینان بیشتری برخوردار خواهیم بود.
بطور مثال در این موقعیت از نشانگر Stochacetic استفاده می‌کنیم روی نقطه Dیک خط عمودی ترسیم می‌کنیم اگر دراین حالت نشانگرStochasetic در منطقه اشباع فروش قرار گرفته باشد میتوان با اطمینان وارد معامله خرید شد .
شناسایی پیوتها وتلفیق انها با الگوهای هارمونیک
این تکنیک یکی از مهمترین روشها برای تحلیل بازارهای مالی می باشد ومعامله گران با توجه به نقاط پیدا شده می توانند محل ورود به معاملات و قرار گرفتن Tpو Sl را مشخص کنند.
پیوتها سطوح حمایت ومقاومت بالفعلی هستند که بازار تمایل دارد در طول روز حول آن محور گردش کنند.بطور مثال اگر قیمتها از پیووت روزانه فاصله داشته باشند تمایل به حرکت به سمت آنرا دارند.
خطوط حمایت ومقاومتی که در دوطرف پیوت روزانه قرار می گیرند دقیقا با توجه به مطلب ذکر شده به قیمتها کمک می کنند تا به سمت پیوت روزانه حرکت کنند .
پیوتهای ماژور :
سطوح برگشتی کلیدی بازار می باشندوعموما معامله گران دراین نقاط اقدام به نقد کردن معاملات خود می کنند.
دراین سطوح تعادل عرضه وتقاضا به هم خورده ودر بازارهای بین المللی معامله گرانی که خلاف جهت روند وارد معامله می شوند ورود پیدا می کنند وحرکات قابل توجهی در بازار ایجاد می کنند .
پیوتهای مینور:
دراین سطوح نیزمعامله گران اقدام به نقدکردن معاملات خود می کنندوعموما کسی وارد معاملات جدید نمی شود.یکی از دلایل ضرر عده ای از معامله گران تشخیص اشتباه پیوتهای مینور با پیوتهای ماژور است.
نکته:معامله گران با دید بلند مدت به پیوتهای مینور توجه نمی‌کنند.
به عبارت دیگر قله ها وکفهای معتبر بازارمحل قرارگرفتن ماژورها هستند ونقاط کم اهمیت محل قرار گرفتن مینورها می‌باشند.
برای تشخیص ماژورها میتوان از نشانگرهایی که نقاط اشباع رانشان می دهند استفاده کرد.
نکته:اگر سقف یا کفی تشکیل شده است وبعد از آن نشانگرMacd تغییر فاز داده باشد آن قله یا کف محل قرارگرفتن یک ماژور است.
سطوح ماژور به ما کمک می‌کنند تا:
- روند اصلی بازار را بهتر تشخیص دهیم.
- پیدا کردن محل قرار گیری حد سود وحدضرر.
- درگیر نشدن به مسائل احساسی در نقاط مینور.
- پیدا کردن بهترین خطوط حمایت ومقاومت .
تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها
در این تکنیک زمانیکه منطقه پتانسیل برگشتی Prz را در الگوهای M پیدا می کنیم در صورتیکه نقطه Dبا Rd + یا با Hd+همراه باشد سیگنال قدرتمندی دریافت خواهدشد.
الگوی هارمونیک – سیستم های معاملاتی – 5 اوت 2022
الگوی هارمونیک الگوهای نموداری است که در بازار فارکس و بورس از جمله پروانه، گارتلی، خفاش، خفاش جایگزین، AB=CD، کوسه، خرچنگ، خرچنگ عمیق، سایفر، الگوهای 5-0، الگوی 3 درایو و غیره استفاده می‌شود. الگوهای هارمونیک یکی دیگر از الگوهای موج فراکتال است که اغلب توسط بسیاری از معامله گران مالی استفاده می شود. الگوهای هارمونیک معمولاً از دو یا سه مثلث (یعنی سه نوسان قیمت یا چهار نوسان قیمت) ساخته می شوند. ساختارهای الگوی هارمونیک بر اساس نسبت های فیبوناچی است. از این رو، برخی افراد الگوی هارمونیک را به عنوان یک الگوی قیمت فیبوناچی پیشرفته در نظر می گیرند.
تاریخچه الگوی هارمونیک به کتاب گارتلی “سود در بازار سهام” در سال 1935 برمی گردد. در آن زمان، گارتلی الگوی معکوس روند را در صفحه 222 کتاب خود شرح داد. این الگو در اواخر دهه 1990 رایج شد (پساونتو و شاپیرو، 1997). از آن زمان، بسیاری از معامله گران علاقه مشترکی به جستجوی الگوهای تکراری در بازارهای مالی پیدا کردند. الگوهای هارمونیک در چندین دهه بارها اصلاح شدند. معامله گر هارمونیک تأکید می کند که الگوها نه تنها در تاریخ تکرار می شوند بلکه از دستورات طبیعی نیز پیروی می کنند. اگرچه ارجاعات متفاوت کمی در مورد معنای نظم های طبیعی وجود دارد، اما نظم طبیعی بیشتر به معنای دوره های امواج همسایه در رابطه فیبوناچی است (پسونتو و شاپیرو، 1997). نسبت فیبوناچی مشتق شده از اعداد فیبوناچی، رابطه اصلی مورد استفاده در شناسایی الگوی هارمونیک است.
دو عنصر اصلی معاملات الگوی هارمونیک، شناسایی الگو و زمان بندی بازار است. بین این دو عنصر، تشخیص الگوی کار قبل از زمان بندی بازار است. اغلب الگوهای هارمونیک از پنج نقطه تشکیل شده اند به جز چند الگو. پنج نقطه به طور متعارف به عنوان XABCD نشان داده می شوند (شکل 1-2). معاملات الگوی هارمونیک، استراتژی معاملاتی بازگشت متوسط معمولی است. فرض بر این است که بازار تغییر جهت خواهد داد، به عنوان مثال، از خرید به فروش یا از فروش به خرید. در واقع، تشخیص الگوی هارمونیک معادل تشخیص نقطه عطف است. اگر چه دقت پیش‌بینی نقطه عطف تابع ماهیت احتمالی است، معاملات الگوی هارمونیک در میان معامله‌گران محبوب است.
مقاله کامل را می توانید اینجا بخوانید. این مقاله همه چیز را در مورد الگوی هارمونیک توضیح می دهد.
تشخیص الگوی هارمونیک
تشخیص دستی الگوی هارمونیک یک کار خسته کننده است. اکثر معامله گران از نشانگر الگوی هارمونیک یا اسکنر الگوی هارمونیک استفاده می کنند که از الگوریتم خودکار برای تشخیص الگوهای هارمونیک استفاده می کند. هر نشانگر الگوی هارمونیک و اسکنر الگوی هارمونیک ویژگی های متفاوتی دارند. نکته مهم در مورد تشخیص الگوی هارمونیک این است که بین سیگنال سریع و رنگ آمیزی مجدد تفاوت وجود شناسایی الگوی گارتلی دارد. در اینجا ما چهار نوع تشخیص الگوی هارمونیک را برای اطلاعات شما فهرست می کنیم.
نوع 1: بدون تاخیر (سیگنال سریع) اما رنگ آمیزی مجدد
گزینه ورود از نقطه عطف نشانگر الگوی شکست خورده را در نمودار نشان نمی دهد و آخرین الگوی می تواند دوباره رنگ آمیزی کند. این تقریباً به عنوان شاخص شناسایی الگوی گارتلی الگوی هارمونیک استاندارد در نظر گرفته می شود. حتی اگر آنها در حال رنگ آمیزی مجدد هستند، معامله گر الگوی هارمونیک فقط آن را همانطور که هست می پذیرد. 99% مواقع، این محصول الگوی هارمونیک است که شما از بازار دریافت خواهید کرد، چه رایگان و چه پولی. شما می توانید با این شاخص ها به صورت زنده معامله کنید، اما از الگوهای تاریخی نمی توان برای تنظیم دقیق استراتژی خود استفاده کرد.
الگوی هارمونیک پلاس نشانگر الگوی هارمونیک نوع 1 است. نسبت به قیمت محصول فوق العاده خوبی است. با ده ها ویژگی قدرتمند از جمله فاصله تکمیل الگو، منطقه معکوس بالقوه، منطقه ادامه بالقوه، توقف خودکار ضرر و اندازه گیری سود. این نشانگر الگوی هارمونیک نوع 1 است.
نوع 2: تاخیر (سیگنال کند) اما بدون رنگ آمیزی مجدد
هیچ گزینه ای برای ورود در نقطه عطف (یعنی سیگنال اولیه). این نوع نشانگر، نشانگر الگوی هارمونیک را به سرعت متقاطع میانگین متحرک می چرخاند. ممکن است این گزینه خیلی جذاب برای تجارت شما نباشد. نشانگر الگوی شکست خورده را نشان نمی دهد. از این رو، نمی توانید از الگوهای تاریخی برای تنظیم استراتژی خود استفاده کنید، اما الگوی آخر دوباره رنگ نمی شود. شما می توانید با این شاخص ها به صورت زنده معامله کنید، اما از الگوهای تاریخی نمی توان برای تنظیم دقیق استراتژی خود استفاده کرد. احتمالاً حدود 1% از نشانگر الگوی هارمونیک از این نوع است.
نوع 3: تشخیص الگو در نقطه C اما رنگ آمیزی مجدد
گزینه ای برای ورود در نقطه عطف نشانگر الگو را خیلی زود تشخیص می دهد و شما باید کمی صبر کنید تا قیمت به نقطه D نزدیک شود. در واقع، ممکن است قیمت به نقطه D نزدیک نشود. ممکن است فقط زمان خود را در انتظار الگو تلف کنید. نشانگر الگوی شکست خورده را نشان نمی دهد و آخرین الگوی می تواند دوباره رنگ آمیزی شود. شما می توانید با این شاخص ها به صورت زنده معامله کنید، اما از الگوهای تاریخی نمی توان برای تنظیم دقیق استراتژی خود استفاده کرد. احتمالاً حدود 1% از نشانگر الگوی هارمونیک از این نوع است.
برنامه ریز سناریو الگوی هارمونیک را می توان مانند آشکارساز الگوی هارمونیک نوع 1 یا نوع 3 استفاده کرد. با ویژگی های اضافی پیش بینی الگوهای هارمونیک آینده، این نشانگر الگوی هارمونیک بسیار تاکتیکی با قابلیت شبیه سازی پیشرفته در بالای ویژگی های قدرتمند الگوی هارمونیک به علاوه است.
نوع 4: بدون تاخیر (سیگنال سریع) و بدون رنگ آمیزی مجدد
گزینه ورود از نقطه عطف در عین حال، الگو در حال رنگ آمیزی مجدد نیست. این ترکیبی از هر سه سیستم فوق است و می تواند به عنوان قوی ترین نشانگر الگوی هارمونیک در نظر گرفته شود. شما می توانید با این شاخص ها به صورت زنده معامله کنید و همچنین می توانید از الگوهای تاریخی برای تنظیم دقیق استراتژی خود استفاده کنید. با استفاده از این شاخص، شما کاملاً با بیانیه “آنچه می بینید تجارت کنید” مطابقت دارید.
اسکنر الگوی نمودار X3 یک نشانگر الگوی هارمونیک نوع 4 است که می توان آن را ترکیبی از نوع 1، نوع 2 و نوع 3 در نظر گرفت. این ابزار با الگوریتم بدون رنگ آمیزی و عدم تاخیر می تواند با الگوی هارمونیک، الگوی موج الیوت، الگوی X3 شناسایی کند. ساختار برای تجارت شما به عنوان یک امتیاز، الگوهای شمعدان ژاپنی شما را نیز فراهم می کند. اسکنر الگوی نمودار X3 نشانگر الگوی هارمونیک نوع 4 است، به این معنی که شما می توانید استراتژی خود را با استفاده از الگوهای تاریخی تنظیم کنید، در حالی که همان الگوها را در معاملات زنده معامله می کنید.
آشنایی با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال
به الگوهایی که با کمک گرفتن از آنها میتوان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) می‌گویند. الگوهای هارمونیک به طور کلی ساختار هندسی دارند و برای شناسایی سیگنال‌های کمک‌رسان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال از آنها استفاده می‌شود. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
تعریف الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است و عناصر این الگو را میتوان در راستای سطوح فیبوناچی دانست. با استفاده از آن میتوان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را در آینده پیش‌بینی کرد. گارتلی در کتاب شناسایی الگوی گارتلی خودش به نام «سود در بازار سرمایه» برای نخستین بار درباره این الگوها حرف زد. به همین دلیل بسیاری از الگوها را به نام گارتلی ثبت کرده اند.
الگوهای هارمونیک به زمان زیادی برای تکمیل در هر سطح نیاز دارند؛ از این رو آنها را در مدت زمان (بازه) طولانی میتوان مورد شناسایی قرار داد. بنابراین نمودارهای روزانه و هفتگی برای خرید و فروش با بهره‌گیری از الگوهای رفتاری بسیار کارآمد هستند. سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارند از این الگوها استفاده می‌کنند؛ چون در بلند مدت امکان شناسایی زمان مناسب برای انجام ترید شناسایی می‌شود.
ارتباط میان الگوهای هارمونیک و سطوح فیبوناچی
در ابتدای مطلب گفتیم که الگوهای هارمونیک براساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است. آنطور که در نظریه فیبوناچی می‌بینیم هر یک از اعداد بعد از صفر و یک، مجموع دو عدد قبل از خودشان را نشان خواهند داد. در نتیجه شاهد همچین دنباله‌ای خواهیم بود:
۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱
هر کدام از اعدادی که در این دنباله می‌بینیم یک سطح نسبی را نشان می‌دهند که با کمک ان میتوان سطح حمایت و مقاومت را مشخص کرد.
آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک
در این بخش با 6 الگوی هارمونیکی که بسیار پرطرفدار هستند آشنا می‌شویم. از این الگوها برای مشخص کردن زمان مناسب انجام ترید استفاده می‌شود. با حرکت XA هر الگو شروع می‌شود که این حرکت در حقیقت آغازکننده یک روند (صعودی یا نزولی) است. در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی موج XA ، یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد و بالعکس.
الگوی ABCD
در الگوی ABCD شناسایی الگوی گارتلی لازم است بدانید که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند. به همین دلیل نام دیگر این الگو AB=CD است. این الگوی پرکاربرد سه بخش دارد که عبارتند از:
- AB حرکت اولیه است.
- BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
- CD به اندازه AB باشد.
الگوی گارتلی (Gartley)
این الگو بخش‌هایی دارد که عبارت است از:
- XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
- AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
- BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
- CD – اگر BC به شناسایی الگوی گارتلی 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
- XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.
الگوی خرچنگ (Crab)
این الگو مواردی دارد که شامل:
- XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
- AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
- BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
- CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
- XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.
الگوی خفاش (Bat Pattern)
این الگو دارای مواردی است که عبارتند از:
- XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
- AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
- BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
- CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
- XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.
الگوی پروانه (Butterfly)
این الگو موارد زیر را در بر دارد:
- XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
- AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
- BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
- CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
- XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.
الگوی کوسه (Shark pattern)
یک الگوی هارمونیک جدید است که موارد زیر را شامل می‌شود:
- XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
- AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
- BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.
الگوی سایفر (Cypher pattern)
بخش‌های مختلف این الگو شامل موارد زیر است:
- XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
- AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
- BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
- XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.
ویژگی‌های (بررسی مزایا و معایب) الگوی هارمونیک
با به کارگیری الگوهای هارمونیک نقاط ورود و خروج ترید قابل شناسایی است و دیگر به کمک گرفتن از روش‌های مختلف نیاز نیست.
از جمله مزایای این الگو این است که با استفاده از آن میتوان ریسک معاملات را مدیریت کرد. سطح مقاومت و حمایت نیز قابل شناسایی است. بنابراین میتوان زمان مناسب برای انجام ترید سودآور و دوری از انجام ترید با ضرر را نشان داد.
از جمله معایب این الگو این است که شناسایی دقیق نقاط معاملاتی آسان نیست. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از الگوی هارمونیک استفاده می‌کنند. چون این روش و پیدا کردن نقاط معاملاتی صبر و حوصله و تجربه زیادی می‌خواهد.
چگونگی استفاده از این الگو برای ترید (خرید و فروش)
برای ترسیم الگوهای هارمونیک و استفاده از آن در خرید و فروش سهام، از سیستم عامل‌هایی مانند TradingView و برخی دیگر از برنامه‌های نرم افزاری استفاده می‌شود. این برنامه ها دارای شناسایی الگوی گارتلی تنظیمات داخلی مبنی بر ترسیم این الگو هستند. چنانچه به درستی از این الگو استفاده شود نقاط مناسب برای اقدام به خرید و فروش مشخص می‌شود.
ترسیم موج به صورت مرحله به مرحبه، یکی از آسان ترین روش‌های ترسیم الگوی هارمونیک است.
پیش از این گفتیم که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.
برای محاسبه سود باید آخرین موج CD را باتوجه به نظریه فیبوناچی اندازه‌گیری کرد. سرانجام معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.
نتیجه گیری
در این مطلب با الگوهای هارمونیک آشنا شدیم که از جمله نمودارهای هندسی مطابق با دنباله فیبوناچی است. ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه از جمله معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که اغلب تریدرهای حرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند.
با استفاده از این الگوها میتوان سیگنال مناسب در نقطه اقدام برای خرید و فروش ارز دیجیتال را شناسایی کرد. تشخیص نقاط ترید با بهره‌گیری از این الگو بسیار مشکل است؛ اما چنانچه معامله‌گران به آن دسترسی پیدا کنند، معامله پر سودی را رقم خواهند زد.
الگوی هارمونیک گارتلی
الگوی هارمونیک گارتلی
بورس تایم
بورس تایم
الگوی گارتلی طرفداران بسیاری در بین تکنیکالیست ها دارد. زیرا این الگو شرایط بسیار دقیقی جهت ارزیابی اعتبار الگو فراهم می آورد و همچنین زمانیکه بدرستی از الگو استفاده شود نسبت پاداش به ریسک بالایی جهت ورود به معامله فراهم می شود. الگوهای هارمونیک مختلفی جهت پیش بینی قیمت وجود دارند. اما الگوی گارتلی یکی از قدیمی ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده می باشد و در اینجا قصد داریم قوانین و نحوه معامله بر اساس این الگو را برای شما شرح دهیم.
گارتلی یک الگوی نموداری بخصوص است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک بایستی نسبت های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا الگو معتبر باشد. شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می زیست، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد. در صفحه 222 این کتاب، الگوی گارتلی بعنوان یکی از بهترین فرصتهای معاملاتی بازار شرح داده شده است و در حال حاضر برخی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی 222 یا الگوی 222 می شناسند.
بسته به اینکه الگوی گارتلی صعودی باشد یا نزولی، شکلی شبیه به حرف لاتین M یا W را بر روی نمودار تشکیل می دهد. بنابراین این الگو شامل 5 نقطه در نمودار قیمت می باشد. این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A، X نشان داده می شوند. شکل کلی الگوی گارتلی به صورت زیر می باشد.الگوی هارمونیک گارتلی
الگوی گارتلی در نقطه X شروع می شود و چهار نقطه نوسانی دیگر را می سازد و در نقطه D خاتمه می یابد.
از آنجا که این الگو از خانواده الگوهای هارمونیک می باشد هر نوسان قیمت بایستی تا سطح مشخصی از نسبت های فیبوناچی ادامه یابد. در زیر به شرح ساختار گارتلی می پردازیم.
حرکت X-A: حرکت X-A می تواند هر حرکت قیمت بر روی نمودار باشد. در تشکیل الگوی گارتلی هیچ شرایط خاصی برای حرکت X-A وجود ندارد.
حرکت A-B: حرکت A-B بایستی در حدود 61.8% اندازه X-A باشد. بنابراین اگر حرکت X-A، صعودی باشد حرکت A-B باید تا محدود 61.8% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.
حرکت B-C: حرکت B-C بایستی در جهت خلاف حرکت A-B باشد. در همین حال، حرکت B-C بایستی در محدوده 38.2% فیبوناچی تا 88.6% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه یابد.
فایل صوتی شکرگزاری عباس منش
حرکت C-D: حرکت C-D در خلاف جهت حرکت B-C می باشد. حرکت C-D بایستی در محدوده فیبوناچی بین 127.2% تا 161.8% موج B-C ادامه یابد.
حرکت A-D: آخرین قانون الگوی گارتلی این است که حرکت A-D بایستی در سطح 78.6% فیبوناچی موج X-A خاتمه یابد.
شکل زیر خلاصه ای از قوانین بالا را نشان می دهد.
اگر پنج قانون گفته شده اجابت شود شما می توانید از وجود یک الگوی شناسایی الگوی گارتلی گارتلی را در نمودار اطمینان یابید.
اینکه پس از تایید الگوی گارتلی چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.
گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از گارتلی، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.
در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد. در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.
در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد. آخرین هدف قیمتی شناسایی الگوی گارتلی الگو، سطح 161.8% فیبوناچی A-D می باشد. اما قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی به شرح زیر عبور می کند.
هدف اول: نقطه B
هدف دوم: نقطه C
هدف سوم: نقطه A
هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)
این چهار سطح در نمودار بعنوان حداقل هدف های قیمتی می باشند. این بدان معناست که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه نمی یابد. شما همیشه می توانید جهت همراهی بیشتر با روند، از قوانین اضافه استفاده کنید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.
یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می شود. در گارتلی نزولی، X-A بعنوان اولین حرکت، نزولی می باشد. سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می باشد. در گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش می یابد. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی می باشد. یعنی قیمت به اندازه 161.8% شناسایی الگوی گارتلی فیبوناچی حرکت A-D کاهش می یابد. در تصویر زیر یک گارتلی نزولی و قیمت هدف آن را مشاهده می کنید.
همانگونه که در تصوی مشخص است گارتلی نزولی دقیقا مشابه با گارتلی صعودی است. اما همه چیز در آن واژگون است. بنابراین این الگو اهداف قیمتی مشابهی با گارتلی صعودی دارد.
هدف اول: نقطه B
هدف دوم: نقطه C
هدف سوم: نقطه A
هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)
بطور مشابه، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست. شما می توانید با استفاده از قوانین دیگر و مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.
حال که با قوانین شناسایی گارتلی آشنا شدید می توانید براحتی بر اساس این الگوی نموداری معامله کنید. در ادامه مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را به شما نشان می دهیم.
به منظور ورود به یک معامله بر اساس الگوی گارتلی، ابتدا باید الگو را شناسایی و سپس اعتبار آن را تایید کنید. جهت رسم الگوی گارتلی بر روی نمودار، شما بایستی چهار حرکت قیمت را بر روی نمودار مشخص کنید و بررسی کنید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشد. حرکت های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید. بدین صورت شما می توانید درک خوبی ازاندازه کلی الگو داشته باشید. اگر گارتلی صعودی بر روی نمودار ظاهر شده است، می توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که دو شرط زیر برآورده شده باشد.
به طور مشابه در گارتلی نزولی زمانی وارد موقعیت فروش می شوید که دو قانون بالا بصورت برعکس برآورده شده باشد.
فارغ از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، همیشه در معاملات لازم است. بدین صورت خودتان را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمت محافظت می کنید. اگر بر اساس گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده اید، حد زیان شما دقیقا در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. همچنین اگر بر اساس گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده اید حد زیان شما بالاتر از نقطه D خواهد بود. در تصویر زیر محل مناسب قرار گرفتن حد زیان در گارتلی صعودی نمایش داده شده است.
زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید مقدار حد زیان را تعیین می کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما شما باید بدانید که اگر قیمت طبق پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت بایستی معامله را باز نگه دارید.الگوی هارمونیک گارتلی
به عنوان یک روش معاملاتی در الگوی گارتلی می توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D حرکت کرد وارد معامله شویم. همانطور که قبلا اشاره شد اهداف قیمتی به شرح زیر می باشند.
هدف اول: نقطه B
هدف دوم: نقطه C
هدف سوم: نقطه A
هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)
پس از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی رسید مقداری از موقعیت معاملاتی را می بندیم و درصورتی که علائم ادامه روند وجود داشته باشد اجازه می دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این کار را ادامه می دهیم تا اینکه در هدف قیمتی آخر، همه معامله بسته شود. شما می توانید با استفاده از تکنیک های حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال ها و الگوهای شمعی قدرت روند را بسنجید و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. بطور کلی اگر علائمی از تغییر روند را مشاهده نمی کنید تا حد امکان معامله خود را حفظ کنید.
حال می خواهیم قوانین گفته شده در بالا را در نمودار واقعی اعمال کنیم. ما معامله را بعد از شناسایی قوانین شناسایی الگوی گارتلی الگو و بازگشت قیمت از سطح 127.2% تا 161.8% فیبوناچی موج B-C باز می کنیم. سپس سفارش حد زیان را بعد از نقطه D قرار می دهیم و تلاش می کنیم که تا آخرین هدف قیمتی معامله را حفظ کنیم. در ادامه خواهیم دید که این معامله چگونه خواهد بود.
مثالی از گارتلی صعودی
تصویر زیر نمونه ای از الگوی گارتلی صعودی را نشان می دهد.
نمودار بالا، جفت ارز دلار نیورلند/دلار آمریکا را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. در تصویر بالا X-A صعودی، A-B نزولی، B-C صعودی و C-D نزولی می باشد. A-B در سطح 61.8% موج X-A، B-C در سطح 88.6% موج A-B و C-D در سطح 161.8% موج B-C قرار دارد. در همین زمان A-D در سطح 78.6% موج X-A قرار دارد. بنابراین وجود الگوی صعودی در نمودار دلار نیوزلند/دلار آمریکا تایید شده است.
از آنجا که یک گارتلی صعودی داریم انتظار می رود قیمت افزایش یابد. از این رو ما خود را آماده معامله خرید جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا می کنیم. زمانی این کار را انجام می دهیم که C-D در سطح 161.8% B-C خاتمه یافته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده باشد. زمانیکه این اتفاق می افتد حد زیان خود را همانند تصویر بالا در پایین تر از نقطه D قرار می دهیم.
اولین هدف قیمتی در سطح نقطه B قرار دارد. معمولا افزایش بعد از نقطه D شارپی و سریع است. بنابراین، نمودار هدف اول(B) را خیلی سریع طی می کند. دومین هدف قیمتی، نقطه C می باشد که 7 کندل بعد از خرید کامل شده است. سپس 10 هفته پس از آن، قیمت به هدف سوم یعنی نقطه A می رسد. در این زمان، ما هنوز هدف قیمتی آخر را داریم. این هدف قیمتی در سطح 161.8% فیبوناچی حرکت A-D قرار دارد. برای رسیدن قیمت به این هدف، زمان بیشتری لازم است. قیمت 27 کندل بعد از هدف سوم به سطح 161.8% A-D رسیده است.
ما می توانیم جهت کسب سود بیشتر، معامله خود را پس از هدف قیمتی آخر نیز حفظ کنیم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، دو قله دیگر بعد از آخرین هدف قیمتی ایجاد شده است. توجه داشته باشید که کف های مجاور قله ها یک خط روند کوچک (خط زرد) را ایجاد کرده اند که ما می توانیم از آن بعنوان آخرین نقطه خروج از معامله استفاده کنیم. شکست این خط روند، بسیار شارپی می باشد و با یک کندل نزولی بزرگ انجام شده است. در این زمان بهتر است که همه معامله را ببندیم و سود خود را شناسایی کنیم.
دیدگاه شما