کال مارجین دقیقا چیست؟

در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 41000 رو میزاریم. در کادر دوم 41500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بخریم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم . حالا معنی این معامله خریدمونو توضیح میدمدستوری که شما به صرافی دادین به این شکله : همونطور که قیمت بیت کوین در حاله افزایشه وقتی که این قیمت به 41000 رسید برای من 2 بیت کوین رو با قیمت 41500 دلار بخر.

موفقیت در معامله گری سفر است، نه یک مقصد

برای بعضی مسافرت در حرکت از مبدا و عجله کردن برای رسیدن به مقصد تعریف می شود. عجله و انتظار برای رسیدن به مقصد باعث می شود تا مسیر سفر برای ما طولانی و کسل کننده شود. این احساس ناخوشایند، خستگی سفر را نیز به دنبال دارد تا جایی که شاید ما را از رسیدن به مقصد منصرف کند! درحالی که از این نکته نباید غافل شویم که مسیر سفر، جذابیت ها و زیبایی هایی دارد که دیدن و لذت بردن از آنها نیز جزئی از سفر محسوب می شود.

در واقع این پند را میتوان تعمیم داد و آن را برای معامله گری هم در نظر گرفت.

آیا تا بحال این اتفاق برای شما افتاده است که از نتایج معاملات خود سرخورده و عصبی شده باشید؟ ممکن است شما در بازار مقداری سود کسب کرده باشید و در معامله بعدی خود تمام آن را از دست بدهید! احساسی را که شما در این زمان پیدا میکنید هیچ کس درک نخواهد کرد مگر کسی که این اتفاق ناخوشایند قبلا برای او افتاده باشد.

مطمنا روشی برای از بین بردن عواطف و احساسات منفی که اغلب ذهن شما را در تصمیم گیری برای معامله هایتان تیره و تار می کند، وجود دارد. برای یافتن کلید آن، شما نیاز به ایجاد یک تغییر ذهنی دارید. کاری که قرار است انجام دهید این است که باید به جای تمرکز روی پول و سود روی فرایند معامله گری متمرکز شوید.

دام روانی تمرکز روی کسب سود و نتیجه آن

شاید زمانی که قصد یادگیری و آماده سازی خود برای ورود به مارکت را داشتید هیچ وقت به این راز بزرگ بر نخوردید که:

اگر در مارکت فقط سودآوری برای شما مهم باشد مسلما نمیتوانید سود مستمر از معامله هایتان بدست آورید! اگر شما علاقه صادقانه به معامله گری نداشته باشید، در دام ذهنی، تمرکز روی پول و کسب سود گرفتار میشوید که این طرز تفکر برای دوام در بازار مناسب نیست.

وقتی بیش از اندازه روی سود آوری در مارکت تمرکز کنید، به طور ناخودآگاه به معامله کردن بیشتر تحریک میشوید. معامله گری بیش از حد یکی از کال مارجین دقیقا چیست؟ علت های اصلی کال مارجین شدن است! (فراچارت: کال مارجین در میان معامله گران به معنای از دست دادن کل پول رواج دارد). توماس بولکوفسکی نویسنده کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری میگوید: با افزایش تعداد معامله هایم ،نتایجم بدترمیشد به احتمال زیاد ممکن است به این دلیل باشد که سودهایم را با اندازه مختصر از بازار برمیداشتم و اجازه رشد سود را نمیدادم.

مطمنا هنگامی که در مارکت پوزیشن های باز زیادی داشته باشید نمیتوانید با تمام قدرت آن ها را مدیریت کنید و با توجه به فشار عصبی واسترس ناشی ترید ممکن است نتوانید بهترین تصمیم ها را در آن لحظه بگیرید و به آن ها با زیان پایان دهید. در حقیقت احتمالا آنقدر درگیر معامله میشوید که دائما به تابلو معاملات خیره خواهید شد طوری که نمیتوانید از آن جدا شوید و تک تک ارقامی را که تماشا میکنید این سوال را در ذهن شما تداعی مکیند که ایا آن رقم بر ضد موقعیت فعلی شماست یا به نفع آن. این نوع استراتژی در مارکت باعث میشود که خیلی از معامله هایتان نتیجه ای عبث و بیهوده داشته باشد. در حالی که شما میتوانید بدون هیچگونه استرسی بازار را به حال خودش رها کنید و روز بعد سری به حساب خود بزنید و نتیجه سفارشات را ببینید.

اگر شما نتوانید به حس نیاز انجام معامله و طمع خود غلبه پیدا کنید ،در نهایت منجر به معامله کردن افراطی در بازار می شود تا زمانی که تمام پول خود را از دست بدهید! تمرکز بیش از اندازه ی یک معامله گر روی کسب سود و پول،باعث میشود ریسک به ریوارد معامله هایش منطقی نباشد، اتفاق ناخوشایند که دقیقا از این جا کلید میخورد!

ریسک زیاد در یک معامله عملا باعث میشود احساسات بر عقل چیره شود که نتیجه آن تصمیم های غیر معقول خواهد بود و متاسفانه در این صورت خیلی زودتر از آن چیزی که فکرش را میکنید با بازار خداحافظی خواهید کرد. ‌اگر به جای تمرکز روی کسب سود روی معاملات خود فوکوس کنید ، فرصت فکری و انرژی بیشتری خواهید داشت که این عامل، شما را به یک معامله گر پیشتاز تبدیل میکند.

نکته ی اساسی این است که برای کسب سود در بازار ابتدای امر باید به یک تحلیلگر و سپس کال مارجین دقیقا چیست؟ معامله گر موفق تبدیل شد.

چرا تعداد خیلی کمی از فعالین بازار روی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق تمرکز میکنند؟

پاسخ ساده ای دارد دلیل آن اینست که روی کسب سود تمرکز میکنند! آن ها آنقد از فکر کردن به کسب سود و علامت دلار $$$ هیجان زده میشوند که فراموش میکنند زمانی برای تلاش فکری جهت یادگیری و تسلط بر استراتژی های معاملاتی و تمرین مدیریت سرمایه اختصاص بدهند؛ که این دو (تسلط بر استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه) تنها راه های سرازیر کردن آن علامت های دلار به حساب شما هستند!

موفقیت در معامله گری سفر است، نه یک مقصد! اساسا این جمله این مفهوم را میرساند که ،برای کسب سود مدون در مارکت،باید به خود پروسه ی معامله گری توجه کنید نه بدست آوردن پول!

زمانی که شما واقعا علاقه‌مند به پروسه ی معامله گری میشوید و هدف خود را از “بدست آوردن پول” به “تبدیل شدن به یک معامله گر برتر” تغییر میدهید، پول خود به خود در نتیجه ی آن شروع به انباشته شدن میشود!

توجه بیش از حد به مقصد (پول) در طی معامله هایتان ،به سادگی باعث پرورش عادات غلط معاملگری در شما میشود. معامله گران حرفه ای واقعا به تریدینگ علاقه مند هستند و آن را به عنوان یک بازی، یک چالش یا چیزی که عاشقش هستند، میبینند. تحقیقات نشان میدهند حدود 90 درصد افرادی که وارد مارکت میشوند در عین ناباوری بازنده اند! معامله گری چالشی بزرگ برای گلاویز شدن با پادشاهی بزرگ است! اگر این چالش شما را هیجان زده نمیکند، پس معامله گری با روحیات شما سازگارنیست.

برخلاف آنکه بسیاری از تازه کارها فکر میکنند، معامله گری قطعا یک راه برای سریع پولدار شدن و راه صد ساله را یک شبه رفتن است،اما با قاطعیت میتوان گفت چنین نیست! اگه شما سرانجام به یک معامله گر سودآور و با ثبات تبدیل شدید مسلما دلیل آن چیزی جز اینکه حقیقتا به چالش معامله گری علاقه‌مندید و میخواهید برای سال ها در مارکت بمانید،نیست.

معامله گری هیچ تفاوتی با مهارت های حرفه ای دیگر ندارد.

به عنوان مثال برای تبدیل شدن به یک جراح موفق، بدیهی است که شما تمرکز بر روی پولی که یک جراح به عنوان دستمزد دریافت میکند نخواهید کرد. همه با این موافقند که یک جراح باید سالها بر روی فرایند و نحوه عمل کردن، تحصیل کند و آموزش ببیند،سپس درنتیجه ی شور و اشتیاق و علاقه که عامل انگیزشی و محرک آن ها در حین کارآموزی بوده است، سرانجام به یک جراح موفق، قابل احترام و موفق تبدیل میشود. پروسه ی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیز به همین شکل است و تفاوتی ندارد.

شما فقط بخاطر اینکه “میخواهید” یک معامله گر موفق نخواهید شد. شما یک معامله گر موفق میشوید چون با شور و اشتیاق به معامله گری علاقه مند هستید. و شما میخواهید بذر تلاش جهت ایجاد و توسعه ی مهارتهای معامله گری را در خود بکارید.

به عنوان یک معامله گر تمام هدفی که فکر شما را به خود جذب میکند و شما به آن توجه میکنید این است که تا آنجایی که میشود به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. اگه شما مخلصانه به این امر پایبند باشید و پول و سود را نادیده بگیرید،پول و سود در طول زمان بیشتر و بیشتر جذب حساب شما میشوند.

در حقیقت انجام دادن بسیاری از کارها برای بدست آوردن پول ، مطلوب و دلپذیر است ولی نکته اساسی این است که نگرشی که شما برای بدست آوردن آن پول باید داشته باشید این است که هیچ اهمیتی به آن پول ندیم!

نانسی سیمس در مورد زندگی توصیف زیبایی دارد که انسان را مجذوب میکند او میگوید:
زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش
…… که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاریست.

معاملات CFD چیست ؟ بررسی معاملات CFD در فارکس

معاملات CFD روشی است که معامله گران را قادر می‌سازد تا به جای خرید مستقیم یک دارایی، با قراردادی با یک بروکر به معامله و سرمایه‌گذاری آن دارایی بپردازند. معامله‌گر و بروکر بین خود توافق می‌کنند که بدون مالکیت واقعی یک دارایی یا ارز دقیقا طبق شرایط بازار آن دارایی ها و ارزها را معامله کنند. برای مثال معاملات CFD در فارکس معامله جفت ارزها براساس نرخ های لحظه ای بازار بدون مالکیت واقعی ارز خریداری شده است. اگر کمی گیچ شده اید، ادامه دهید تا دقیقا متوجه شوید که معاملات CFD چیست.

CFD مخفف عبارت “Contract for Difference” است که به فارسی میتوان آن را “قرارداد برای تفاوت” ترجمه کرد. این نوع معامله به معامله گران و سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که از تغییرات قیمت در بازارهای مالی بدون مالکیت دارایی سود ببرند. معامله گران میتوانند در بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، شاخص ها و کالاها بدون نیاز به مالکیت دارایی سفته بازی کنند.

CFD به زبان ساده و خلاصه

• توافقی بین معامله کال مارجین دقیقا چیست؟ گر و بروکر
• مبنای آن تغییرات قیمت دارایی است
• معامله گر هنگام معامله مالک دارایی نمیشود

معاملات CFD چگونه کار میکند ؟

به نقل از etoro معاملات CFD به این شکل کار میکنند:

1. معامله‌گر دارایی‌ای را انتخاب می‌کند که به عنوان “”سی اف دی” توسط بروکر ارائه می‌شود. این می تواند یک سهام، یک شاخص، یک ارز یا هر دارایی دیگری باشد که آن بروکر بخصوص ارائه میدهد. در مورد فارکس این دارایی جفت ارزها هستند.
2. معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و بسته به بروکر خود، پارامترهایی مانند موقعیت لانگ یا شورت، لوریج، مقدار سرمایه‌گذاری و سایر پارامترها را تعیین می‌کند.
3. این دو با یکدیگر قرارداد می بندند و به توافق می رسند که قیمت افتتاحیه این معامله چقدر است، و اینکه آیا هزینه های اضافی (مانند کارمزد یک شبانه یا کومیسیون) شامل آن می شود یا خیر.
4. معامله باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد یا با یک دستور خودکار مانند حد ضرر یا قیمت هدف بسته شود، باز می ماند.
5. اگر موقعیت در سود بسته شود، بروکر به معامله گر پول می پردازد. اگر با ضرر بسته شود، کارگزار مابه التفاوت را از حساب معامله گر کسر می کند.

در معاملات CFD در فارکس و دیگر دارایی ها تعدای عنصر اصلی وجود دارد که آنها را یکی یکی بررسی میکنیم. برخی از این عناصر عبارتند از:

معاملات CFD شما را قادر می سازد تا در مورد حرکات قیمت در هر جهت حدس بزنید. بنابراین همانطور که می‌توانید یک معامله سنتی که با افزایش قیمت بازار سود می‌برد انجام دهید، می‌توانید یک موقعیت CFD نیز باز کنید که پایه سود آن بر مبنای کاهش قیمت بازار خواهد بود. اگر معامله شما بر مبنای افزایش قیمت بازار باشد یعنی شما “لانگ” کرده اید و اگر معامله بر مبنای کاهش قیمت بازار باشد شما “شورت” کرده اید.

به عنوان مثال، اگر فکر می کنید جفت ارز EUR/USD در حال سقوط است، می توانید این جفت ارز را شورت کنید یا بفروشید. در چنین معامله ای شما همچنان از تفاوت قیمت بین قیمت باز شدن موقعیت و بسته شدن آن متاثر خواهید کرد. به این معنی که در صورت کاهش قیمت سود خواهید برد و در صورت کال مارجین دقیقا چیست؟ افزایش قیمت متضرر میشوید.

لوریج در معاملات CFD

معاملات CFD مبتنی بر لوریج یا اهرم است، به این معنی که شما می توانید بدون پرداخت هزینه کامل در ابتدا، در معرض یک معامله بزرگ قرار بگیرید. فرض کنید می خواهید یک موقعیت 100،000 دلاری باز کنید. در حالت سنتی یا استاندارد، این به معنای پرداخت 100هزار دلار از سرمایه موجود است. اما در معاملات CFD، ممکن است بتوانید فقط با داشتن 5 درصد از این معامله بتوانید این معامله را انجام دهید.

مارجین در معاملات CFD در فارکس

معاملات لوریجی گاهی اوقات به عنوان “معامله با مارجین” نیز شناخته می شوند زیرا وجوه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ یک معامله که به آن “مارجین” میگویند، تنها کسری از اندازه کل آن معامله را نشان می دهد.

هنگام معامله CFD، دو نوع مارجین وجود دارد. یک برای باز کردن یک موقعیت یا معامله به نام مارجین سپرده، و دیگری مارجین نگهداری از معامله است که اگر معامله شما نزدیک به حد ضرر شود، ممکن است به آن نیاز پیدا کنید. اگر مارجین نگهداری از معامله نتواند حد ضرر شما را پوشش دهد یک تماس از بروکر خواهید داشت که به آن “مارجین کال” گفته میشود که از شما بخواهد وجوه موجود در حساب خود را شارژ کنید. اگر وجوه کافی برای ادامه معامله اضافه نکنید، موقعیت ممکن است بسته شود که به آن لیکویید شدن میگویند.

اندازه معامله

معاملات CFD در بسته های استاندارد شده (لات) معامله می شوند. اندازه یک لات بسته به دارایی مورد معامله متفاوت است.به عنوان مثال، نقره در بورس کالا به تعداد 5000 اونس معامله می شود و قرارداد معادل آن برای مابه التفاوت نیز دارای ارزش 5000 اونسی است.

در CFD های سهام، اندازه قرارداد معمولاً برابر یک سهم در شرکتی است که شما آن را معامله می کنید. برای باز کردن موقعیتی که شبیه خرید 500 سهم شرکت اپل است، باید 500 لات از شرکت اپل خریداری کنید.

در CFD فارکس اندازه هر لات استاندارد برابر با 100،000 واحد از ارز پایه است. اغلب بروکرهای فارکس از مینی لات و میکرو لات نیز برای انجام معاملات کوچک تر استفاده میکنند.

هج کردن در معاملات CFD

اگر ویدیوی پست “استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس” ما را کال مارجین دقیقا چیست؟ دیده باشید حتما با این مفهوم بطور کامل آشنایی دارید. در معاملات CFD یک معامله گر میتواند برای پوشش ریسک معاملات خود از استراتژی هجینگ استفاده نماید.

به عنوان مثال، اگر طبق تجزیه و تحلیل خود به این باور رسیدید که نرخ یورو در مقابل دلار ممکن است در کوتاه مدت در نتیجه گزارش نامید کننده بانک اروپا پایین بیاید، میتوانید مقداری از زیان احتمالی را با یک معامله موازی به نفع دلار امریکا در مقابل یورو باز کنید. در چنین شرایطی اگر این گزارش واقعا ناامید کننده باشد شما ریسک خود را از قبل پوشش داده اید یا هج کرده اید.

اسپرد و کومیسیون

در معاملات CFD در فارکس همیشه دو قیمت بر اساس ارزش ابزار اصلی به شما پیشنهاد می شود: قیمت خرید (Offer) و قیمت فروش (Bid) که قیمت خرید همیشه بالاتر از ارزش پایه فعلی خواهد بود و قیمت فروش همیشه پایین تر خواهد بود. تفاوت بین این قیمت ها اسپرد CFD نامیده می شود.

به غیر از اسپرد هزینه ای به نام کومیسیون وجود دارد که برخی از بروکرهای فارکس برای انجام معاملات کومیسیون “صفر” ارائه میدهند و شما برای معاملات CFD در این بروکرهای نیازی به پرداخت کومیسیون نخواهید داشت. اما برخی دیگر هزینه ای بعنوان کومیسیون دریافت میکنند که اضافه بر هزینه اسپرد است.

بیایید مثالی را در بازار طلا بزنیم. اگر انتظار دارید قیمت طلا افزایش یابد، ممکن است بخواهید یک موقعیت خرید با CFD در طلا باز کنید. تصور کنید که نرخ اعلام شده بروکر 1200/1205 دلار است (5 دلار اسپرد پیشنهاد/فروش است). شما میخواهید 100 CFD بر روی طلا بخرید بقیه ماجرا را در عکس زیر ببینید:

محاسبه سود و زیان در معاملات CFD

برای محاسبه سود یا زیان کسب شده از یک معامله CFD، اندازه معامله (تعداد کل لات) را در ارزش هر لات (اعلام شده توسط بروکر) ضرب کنید. سپس آن رقم را در اختلاف قیمت زمانی که قرارداد را باز کردید و زمانی که آن را بسته اید ضرب کنید. این فرمول در زیر آمده است:

برای محاسبه کامل سود یا زیان حاصل از معامله، هزینه یا هزینه هایی را که پرداخت کرده اید را نیز باید کم کنید. اینها می تواند هزینه های تامین مالی یک شبه، کمیسیون یا هزینه های حد ضرر تضمینی کال مارجین دقیقا چیست؟ باشد.

تفاوت بین معاملات CFD و معاملات فیوچرز چیست ؟

به نقل از بروکر IG، هنگامی که معاملات CFD انجام میدهید، اگر انتظار دارید که بازار افزایش یابد، تعداد معینی از قراردادها را در بازار خریداری می کنید و اگر انتظار دارید کاهش یابد، آنها را می فروشید. تغییر در ارزش موقعیت شما منعکس کننده حرکات در بازار پایه است. با CFD ها، هر زمانی که بازار باز است، می توانید موقعیت خود را ببندید.

از سوی دیگر، معاملات فیوچرز قراردادهایی هستند که شما را ملزم به معامله یک ابزار مالی در آینده می کند. برخلاف CFD ها، آنها تاریخ و قیمت ثابتی را برای این معامله مشخص می کنند – که می تواند شامل مالکیت فیزیکی دارایی پایه در این تاریخ باشد – و باید از طریق صرافی خریداری شود. ارزش یک قرارداد آتی به اندازه تغییرات جاری در بازار پایه به احساسات بازار در مورد قیمت آتی دارایی بستگی دارد.

به بین دیگر به نقل از Investopedia، معاملات فیوچرز، قراردادها یا تفاهم نامه های استاندارد شده ای هستند که دارای تعهداتی برای خرید یا فروش یک دارایی خاص به قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آتی (فیوچرز) هستند. اگرچه CFD ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا حرکات قیمت آتی را معامله کنند، اما به خودی خود قراردادهای آتی نیستند.

سئوالات متداول

چه دارایی هایی را میتوان با قراردادهای CFD معامله کرد ؟

شما می توانید CFD ها را بر روی سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و ارزهای دیجیتال معامله کنید. اغلب بروکرهای فارکس دسترسی به هزاران دارایی CFD مختلف را در این کلاس‌ها فراهم می‌کند، بنابراین شما میتوانید در یک بروکر فارکس نه تنها جفت ارزها بلکه صدها دارایی دیگر را بصورت CFD معامله نمایید.

آیا معاملات CFD قانونی است ؟

قانونی بودن معاملات CFD در کشورهای مختلف متفاوت است. بسیاری از کشورها هستند که با قانونگذاری صحیح معاملات CFD را مجاز کرده اند. کشورهای زیادی از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان، روسیه، قبرس و بسیاری دیگر، مجوزهایی برای معاملات CFD صادر میکنند که هر کدام از آنها برای کشورهای متفاوتی ارائه میشود. از معتبرترین رگوله ها یا مجوزها میتوان به FCA، ASIC، CySEC و غیره اشاره کرد.

آیا معاملات CFD در ایران قانونی است ؟

معاملات CFD در ایران قانونی نیست و تاکنون قانون گذار هیچگونه شرایطی برای این نوع معاملات وضع نکرده است. از نظر برخی از مراجع، معاملات CFD به دلیل سود شبانه ای که بروکر بابت لوریج دریافت میکند مشکل شرعی دارد. به همین دلیل برخی از بروکرهای فارکس حساب اسلامی را ارائه میدهند و سود شبانه را از پول قرض گرفته شده از بروکر حذف کرده اند. با این وجود مراجع قانونی تاکنون مجوزی به بروکرهایی که معاملات CFD را پشتیبانی میکنند نداده اند.

آیا میتوان معاملات CFD را بدون لوریج انجام داد ؟

برخی از بروکرهای فارکس به شما اجازه میدهند که معاملات CFD را بدون لوریج انجام دهید. با این حال بیشتر معاملات CFD دارای لوریج هستند. مقدار لوریج پیشنهادی بروکرها بستگی به مجوز آنها و کشوری که در آن کال مارجین دقیقا چیست؟ فعالیت میکنند متفاوت است.

آیا معاملات CFD قابل اعتماد هستند ؟

هر سرمایه گذاری مالی شامل پذیرفتن ریسک است و معاملات CFD نیز از این قانون مستئنی نیستند. معاملات CFD که بدون لوریج انجام می‌شوند، همان ریسکی را دارند که یک معامله سنتی دارد. شما میتوانید بدون استفاده از لوریج معاملات CFD انجام دهید. یعنی اگر موجودی حساب یا مارجین 1000 دلاری دارید، بیشتر از 1000 دلار موقعیت باز نکنید. با این حال، یک معامله CFD با لوریج، شما را در معرض ریسک بیشتری نسبت به یک معامله سنتی بدون لوریج قرار میدهد.

آزمون بایننس برای معاملات فیوچر (Future)

دقیقاً مانند ورود به بازار توکن های لوریج شده، برای ورود به بازار فیوچرز در صرافی بایننس از کاربر آزمونی گرفته می شود که صرافی از درک شخص از این امکانات پیچیده اطمینان حاصل کند. اما با توجه به انگلیسی بودن آزمون و طبعاً پیچیدگی برخی از اصطلاحات آن برای اغلب کاربران، ترجمه ای از آن همراه با پاسخ تهیه شده تا شما کاربران گرامی کوین گراف به راحتی از این مرحله گذر کرده و همچنین درک درستی از امکانات پیش رو داشته باشید. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: آزمون بایننس توکن های Up و Down

پرسش: حداکثر اهرم (Leverage) قابل دسترس در بازار فیوچرز (Futures) بایننس چقدر است؟

پاسخ: اهرم ۱۲۵ برابر (۱۲۵x)

پرسش: کدام کیف پول برای ترید در بازار فیوچرز بایننس قابل استفاده نیست؟

پاسخ: کیف پول مارجین (Margin Wallet)

پرسش: تفاوت بارز USDT-Margined و Coin-Margined چیست؟

پاسخ: مقدار اهرم قابل استفاده

پرسش: حداکثر ضرر احتمالی در بازار فیوچرز بایننس چقدر است؟

پاسخ: ۱۰۰ درصد سپرده موجود

پرسش: تفاوت بارز Perpetual Futures و Quarterly Qutures چیست؟

پاسخ: تفاوت در متدهای ترید

پرسش: در صورت ورود کاربر به پوزیشن، کدام مورد قابل انجام است؟

پاسخ: دریافت قرض با استفاده از قابلیت Cross Collateral Function

پرسش: منشأ محاسبه قیمت بازار فیوچرز بایننس برای تعیین لیکوئید شدن (Liquid) شدن چیست؟

پاسخ: قیمت نقطه ای (Mark Price)

پرسش: کاربر زمانی مارجین کال (Margin Call) دریافت می کند که بالانس مارجین وی کمتر از این مقدار باشد:

پاسخ: کمتر از Maintenance Margin

پرسش: آیا کاربران می توانند از BNB در کیف پول USDT-Margined استفاده کنند؟

پاسخ: خیر. کاربران USDT-Margined فقط می توانند از BNB برای پرداخت کمیسیون استفاده کنند.

پرسش: آیا استفاده از Unrealized PNL به عنوان مارجین برای ورود به پوزیشن جدید ممکن است؟

پرسش: کدام مورد در نوسانات شدید قیمتی توصیه نمی شود؟

پاسخ: هرگونه ثبت سفارش برای ورود به بازار و یا خروج از آن

پرسش: آیا دریافت وام بانکی به منظور ترید در بازار فیوچرز منطقی است؟

پاسخ: خیر. ترید در بازارهای مالی دارای ریسک زیادی بوده و کاربران برای حفظ امنیت مالی خود می بایست با سرمایه شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند.

معاملات اسپات و مارجین صرافی های معتبر

با استفاده از لینک زیر مستقیما وارد صفحه ثبت نام میشیم.

این مراحل یعنی مرحله ی ثبت نام و افزایش امنیتتون رو انجام بدید در جلسه 306 ام کامل بهش پرداختیم

💎آموزشی تصویری	معاملات اسپات و مارجین صرافی های معتبر
📚گروه آموزشی	ارز های دیجیتال و رمز ارز و صرافی
💰شماره جلسه	308
🎓مدرس	امیر افشاری
🕔زمان	11:50
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

که شما میتونید در کانال یوتیوب و آپارات ما این ویدیو رو تماشا کنید.خوب بعد از ثبت نام وارد قسمت trade یا تبادلات بخش spot میشیممیبینید که در بخش خرید و فروش همونطور هم که قبلا گفتم به رمز عبور یا همون trading password نیاز داره.

پس دوباره تاکیید میکنم حتما رمز عبور خودتون رو به خاطر بسپارید و اون رو در جایی یادداشت و ذخیره کنیدبعد از وارد کردن رمز میبینید که این بخش باز میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم.

در بالای این بخش spot و margin و future رو میبینید که امروز قراره راجب دو مورد اول صحبت کنیم .

بخش spot یا اسپات چیست

خوب در این قسمت بخش های limit و market و stop limit و با زدن دکمه در کنارش میتونین stop market رو هم ببینید

و هر کدومشون کادر هایی دارن که میبینید و در ادامه راجبشون بیشتر حرف میرنیم

در حال حاضر روی گزینه ی limit قرار داره و پایینش دو کادر price یا قیمت و amount یا میزان رو میبینید.

خوب اول به تعریف این موارد میپردازیم

Limit :

حالتی که شما برای خرید رمز ارز مورد نظرتون قیمت پیشنهادی خودتون رو میدید.

مثلا قیمت فعلی بیت کوین 38000 دلاره ولی شما سفارش خودتون رو به این شکل میزارید که میخواید 5 بیت کوین بخرید ولی با قیمت 36000.

خوب بعد از اینکه سفارشتون رو انجام کال مارجین دقیقا چیست؟ دادید منتظر میمونین تا فردی پیدا بشه که قصد فروش بیت کوینش رو خیلی سریع داشته باشه و بخواد قیمت پایین تر مثل 36000 بفروشه که بیت کوینش سریع تر به فروش برسه. به محظ پیدا شدن چنین فردا صرافی این فرایند رو انجام میده.حالا حالت بعد که برای فروش رمز ارز مورد نظرتون قیمت پیشنهادیتون رو میدید. مجدد بیت کوین رو در نظر بگیرید با قیمت 38000. شما میخواین 2 تا بیت کوین خودتون رو با قیمت 39000 دلار بفروشید.

حالا این کارتون میتونه دلیلش این باشه که احتمال میدید قیمت بیت کوین افزایش داشته باشه پس منطقا اون رو با با کمی افزایش قیمت میفروشید

قسمت بعد market :

در این قسمت شما فقط با یک کادر یعنی amount یا میزان رو به رو هستید و کادر price رو خود سایت بر اساس قیمت بازار پر میکنه ولی اینجا در کادر میزان شما میزان ارز دیجیتال رو دیگه وارد نمیکنید.

مثلا در حالت خرید شما در کیف چول خودتون مبلغ 14000 دلار دارید و میخواید بیت کوین بخرید.

در کادر میزان مبلغ 14000 دلار رو وارد میکنید با این دستور که با مبلغ من هر مقدار بیت کوین که ممکنه با قیمت فعلیه بازار بخر و با در نظر گرفتن بیت کوین 38000 ای صرافی برای شما نیم بیت کوین خریداری میکنه.در حالت فروش هم به همین صورتی فقط اینجا در کادر میزان ، باید میزان بیت کوینی که قصد فروشش دارید رو بنویسید. و گزینه ی sell btc یا فروش بیت کوین رو میزنید و سایت اون بیت کوین رو با قیمت بازار برای شما به فروش میذاره .

قسمت بعدstop limit :

در این قسمت شما سه کادر برای پر کردن دارین که باید معنی هر کادر رو بدونید.با مثالی بهتون معنی کادر ها در بخش خرید و فروش رو توضیح میدم.

مثلا بیت کوین رو در نظر بگیرید که قیمتش در حاله افزایشه و ما میخوایم بخریم.

در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 41000 رو میزاریم. در کادر دوم 41500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بخریم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم . حالا معنی این معامله خریدمونو توضیح میدمدستوری که شما به صرافی دادین به این شکله : همونطور که قیمت بیت کوین در حاله افزایشه وقتی که این قیمت به 41000 رسید برای من 2 بیت کوین رو با قیمت 41500 دلار بخر.

چرا حالا قیمت خریدمون رو یکم بالا تر میگیم؟ چون وقتی در که قیمت بیت کوین روند رو به رشد داره ممکنه صرافی دقیقا روی قیمت 41000 نتونه قیمت رو براتون ببنده و بیت کوینتون رو خریداری کنه.

پس قیمت رو کمی بالا تر در نظر میگیریم که معامله خریدمون انجام بشه .دقیقا بر عکس همین موضوع رو برای فروش داریم یعنی مثلا اعدادی که به صرافی میدیم به این صورته در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 35000 رو میزاریم.

در کادر دوم 34500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بفروشیم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم با فرض اینکه قیمت بیت کوین روند نزولی داره این دستور رو میدیم به سایت که هر وقت قیمت بیت کوین رسید به 35000 بیت کوین های منو با قیمت 34500 بفروش.

علت کمتر بودن قیمت فروشمون هم مثل علت قبله. چون ممکنه صرافی نتونه با توجه به روند نزولی قیمت، دقیقا در همون قیمت ،بیت کوینامون رو به فروش برسونه.

این سه قسمتی که تا به اینجا توضیح دادم تو همه ی صرافیا کاملا مشابهه و تفاوتی نداره.

قسمت بعد یعنی stop market :

این قسمت در بعضی از صرافیا مثل kucoin وجود داره .

دقیقا توضیحات این بخش مشابه با بخش stop limit با این تفاوت که کادر دوم که مربوط به قیمتی بود که صرافی خرید شما رو با اون انجام میداد بسته شده و اون بخش رو صرافی با بهترین قیمت بازار برای شما خریداری میکنه.

خوب همه ی این توضیحات و بخش ها رو برای قسمت spot گفتیم.

معاملات مارجین فارکس

تو حالت مارجین هم ما همه ی این بخش ها رو داریم و همونطور که گفتم سه بخش اول هم برای همه ی صرافی تو حالت مارجینشون هم کاملا مشابه است.

تنها تفاوت بخش مارجین پول قرض گرفته شده برای خرید و فروشتونه که شما با قرض گرفتن این پول میتونین با مبلغ بالا تری معاملات خودتون رو انجام بدین

ولی دقت داشته باشین که اگه تازه وارد بازار ارز های دیجیتال شدین از این قسمت ترجیحا استفاده نکنین تا زمانی که اطلاعاتتون به حد کافی برسه .

در ابتدا به این موضوع توجه کنید که شما فقط میتونین ارز هایی رو قرض بگیرید که در این قسمت صفحه ضریبی کنارشون نوشته شده باشه مثلا 10x یا 5x و یا هر ضریب دیگه ای.

اگه ضریبی نداشته باشن یعنی قابلیت استفاده ازشون تو بخش مارجین رو ندارین .

یکی از تفاوتای این بخش با بخش spot و همینطور میشه گفت یکی از مزایای صرافی kucoin داشتن دو گزینه ی auto barrow و auto repay یعنی قرض گرفتن خودکار و پس دادن خودکاره

چون به هر دلیلی اگه شما بعد از قرض گرفتن پول به صورت غیر خودکار فراموش کنید که پول رو پس بدین به ازای هر یک روزی که پول رو نگه میدارید باید کارمزدی رو پرداخت کنید . پس گزینه ی auto repay میتونه گزینه ی مناسبی باشه برای این بخش باشه

اگر مایل به افتتاح حساب درصرافی کوکوین هستید و میخواهید از سود دلاری بهره مند شوید هرچه سریعتر اقدام کنید و اگر سوالی و ابهامی داشتید میتوانید به راحتی از طریق واتساپ و تلگرام اقدام کرده تا مشاورین خبره و حرفه ای ما شما را به نحو احسن راهنمایی کنند.

فایل پی دی اف راهنمای نحوه خرید و فروش در بازار های اسپات و مارجین :

تفاوت اسپات و فیوچرز در معاملات بازار های ارز دیجیتال

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است. در این بخش به صورت کامل تفاوت اسپات و فیوچرز را با هم بررسی کردیم.به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به دو دسته اسپات (نقدی) و فیوچرز (آتی) تقسیم میشوند. تفاوت اصلی اسپات و فیوچرز در این است که اسپات روش سنتی معامله است اما فیوچرز آینده ترید و روشی نوین است که کامل تر درباره این دو در آموزش ارز دیجیتال رایگان صحبت کرده ایم. در ادامه با پاورآپ ترید همراه باشید.

معاملات اسپات (Spot)

در بخش اول تفاوت اسپات و فیوچرز میریم سراغ معاملات اسپات! معاملات اسپات که از جمله ساده ترین معاملات هستند به این معنا هست که شما کالا یا در بازار های مالی سهام یا ارز دیجیتالی را خریداری میکنید و آنچه که خریداری کرده اید برای شما ثبت میشود.

در مثال ساده تر می توانیم خریداری دلار را بررسی کنیم. معامله اسپات به این معنا است که هنگامی که دلار 15000 تومان است 1000 دلار خریداری کنید. شما به صراف 15000000 تومان میدهید و همان لحظه دلار ها به شما داده میشوند. شما باید دلارها را نگه دارید. چنانچه قیمت دلار بالا برود سرمایه شما بیشتر میشود و هنگامی که قیمت دلار پایین بیاید سرمایه شما کاهش پیدا میکند.کال مارجین دقیقا چیست؟

در چنین معاملاتی تنها در صورتی که قیمت دلار افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد در غیر این صورت ضرر میکنید و از سرمایه شما کم میشود. با مثالی که زدیم متوجه میشویم که تمام صرافی هایی که در ایران هستند فقط از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند و امکان معامله فیوچرز حداقل برای افراد عادی وجود ندارد.

اصطلاحات معاملات اسپات

Spot trading: سبک معاملاتی اسپات

Spot price: قیمت لحظه ای که برای خرید و فروش استفاده میشود

Spot market: بازاری که تمام معاملات آن نقدی است مثل صرافی های کشور ایران

جمع بندی اسپات

معاملات اسپات نقدی هستند و شما هر آنچه که خریداری کرده اید تحویل میگیرید. این نوع معاملات یک طرفه هستند و شما قادر هستید فقط از افزایش قیمت آن ها سود بگیرید. معاملات اسپات با قیمت لحظه ای معامله می شوند و قیمت هر تغییری كند دارایی شما اگرچه ارزشش کم یا زیاد میشود اما کمیت آن تغییری نمیکند.

معاملات فیوچرز (Futures)

حالا در تفاوت اسپات و فیوچرز نوبت به معاملات فیوچرز میرسد. معاملات اسپات دقیقا نقطه مقابل بازار های اسپات هستند زیرا در بازار های اسپات شما هر آنچه که خریداری کرده اید را تحویل میگیرید اما در معاملات فیوچرز شما در قرارداد زمانی را در آینده برای تحویل آنچه که خریداری کرده اید معین میکنید و مبلغی را به عنوان ضمانت نامه پرداخت میکنید.

به زبان ساده تر میتوانید از نوسانات بازار درآمد داشته باشید به شرطی که به اندازه کافی آموزش دیده باشید و بتوانید به بهترین صورت ممکن آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنید. در این بازار افرادی که بهتر اموزش دیده اند و در تحلیل و پیش بینی بازار توانایی بالاتری دارند همیشه از سایرین موفق ترند در نظر داشته باشید اگر می خواهید بازار ارز های دیجیتال را کامل آموزش ببینید، حتما آموزش رایگان ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

در معاملات فیوچرز یا آتی مفهومی به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که به این معنی است که صرافی به شما مقدار مشخصی پول قرض میدهد به عنوان مثال 50000 دلار از صرافی میگیرد و با آن یک بیت کوین خریداری میکنید زمانی که قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید میفروشید و 10000 دلار شما سود کرده اید.

البته همه چیز به این سادگی که گفته شد نیست و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد اما روال کلی معاملات با لوریج به این صورت است.به یاد داشته باشید برخلاف بازار اسپات که دارایی شما ثابت است وفقط ارزش آن تغییر میکند در بازار فیوچرز احتمال به صفر رسیدن حساب شما و از دست دادن سرمایتون وجود دارد به همین دلیل است که تمامی افراد اصرار به آموزش کافی قبل از ورود به این بازار را دارند.

اصطلاحات معاملات فیوچرز

• Long Position: به معنی ورود به پوزیشن خرید(buy)
• :Short Position: به معنی ورود به پوزیشن فروش (sell)
• Leverage: ضریب اهرمی که سرمایه شما را چندین برابر میکند و به سبب آن سود و زیان شما نیز به نسبت ضریب اهرمی آن افزایش میابد.
• Call margin: کال مارجین یا اصطلاح رایج تر آن لیکویید شدن به این معنا است که ضرر های شما بیشتر از سرمایه شما است و صرافی حساب شما را میبندد و سرمایه شما عملا به صفر میرسد.

در معاملات فیوچرز اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به چارت قیمتی است که میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

Sell stop: کال مارجین دقیقا چیست؟ محدوده مشخصی است در روند نزولی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده پایین تر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن فروش شود.

Sell limit: محدوده مشخصی است در بازار صعودی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر بالاتر نمیرود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن فروش شود.

Buy stop: محدوده مشخصی است در روند صعودی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده بالاتر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن خرید شود.

Buy limit: محدوده مشخصی است در بازار نزولی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر پایین تر نمی رود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن خرید شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا که شاید برای شما پیچیده باشد به عکس زیر توجه کنید:

البته در صرافی باینس کمی سفارش ها متفاوت هستند . در این صرافی شما میتوانید سفارش لیمیت برای خرید یا فروش را خودتان تنظیم کنید و از قسمت های دیگر میزان و نحوه ورود را مشخص کنید.

Stop trailing: نوعی از حد ضرر است که ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت با فاصله معینی تغییر میکند و باعث میشود تا در صورت برگشت بازار باز هم شما سود کنید.

Stop Loss: تعیین کردن محدوده ای برای جلوگیری از ضرر بیشتر که در این بازار بسیار ضروری است.

Risk free: تغییر دادن محدوده حد ضرر و قرار دادن آن روی نقطه شروع. با این کار حتی اگر بازار برگردد شما ضرر نخواهد کرد.

جمع بندی فیوچرز

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

نتیجه گیری

با هم درباره تفاوت اسپات و فیوچرز صحبت کردیم و هر دو نوع این معاملات مناسب هستند و افراد باید با توجه به علم و توانایی خودشان وارد این بازار ها شوند. به طور کلی درصد سود هایی که بازار فیوچرز به افرادی که اطلاعات کافی دارند میدهد بسیار بیشتر از بازار اسپات است اما حتما باید با علم وارد این بازار کال مارجین دقیقا چیست؟ شد.

همانطور که سود های این بازار بیشتر است ضرر های فیوچرز نیز بیشتر است و احتمال از دست دادن سرمایتون وجود دارد. به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بازار اسپات بسیار مناسب است اما برای ترید و سرمایه گذاری های میان مدت و کوتاه مدت بازار فیوچرز علی رغم ریسک بالایی که دارد کاملا بستر مناسبی است.