استراتژی تعیین حجم معامله

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر ۴ و ۵

بهترین شیوه مدیریت ریسک و سرمایه و محاسبه حجم معاملات در متاتریدر استفاده از اکسپرت و اندیکاتور می باشد، در ادامه به معرفی اکسپرت / اندیکاتور مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

در هر معامله با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید نقطه ای رو برای حد ضرر(که از این پس از واژه حد محافظ استفاده می کنیم چون در واقع این نقطه از سرمایه شما محافظت می کند ) انتخاب کنیم، فاصله این نقطه تا قیمت بازار میزان ریسکی است که برای آن معامله می پذیرید و مبنای محاسبه حجم معاملاتی شما خواهد بود.

متاسفانه اکثر افراد تازه وارد به بازارهای مالی اصلا این اصل را رعایت نمی کنند و گاها بر روی هر معامله درصد بالایی از سرمایه خود را ریسک می کنند این افراد قطعا محکوم به شکست و از دست دادن سرمایه خود هستند.

درصد دیگری از افرد هستند که به این اصل پایبند هستند ولی این محاسبات را به صورت دستی و معمولا در اکسل انجام می دهند، این شیوه هم به دلیل دشوار بودن محاسبه ارزش دلاری بین دونقطه و اینکه نوسان قیمت در بازارهای فارکس بسیار بالا است و همان چند ثانیه ای که صرف محاسبات حجم و ورود قیمت معامله می شود، معمولا قیمت بازار عوض شده و مدیریت ریسک و سرمایه آنچنان که باید دقیق نیست.

راه دیگر و بهترین راه این است که این محاسبات و تعیین حجم معاملات را به خود سیستم بسپاریم و راهکار آن استفاده از اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر است.

در همین راستا اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه طراحی و خدمت عزیزان ارائه گردید.

عملکرد این اکسپرت به این صورت است که میزان ریسک هر معامله را در ابتدا مشخص می کنید و میزان حد ضرر خود را وارد می کنید، اکسپرت حجم معامله را با توجه به میزان ریسکی که وارد کردید محاسبه و پوزیشن مورد نظر را برای شما باز می کند.

قیمت اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه حدود ۱۰ دلار است، با ۱۰ دلار می توانید سرمایه خود را در بازار پر تلاطم فارکس (که طبق آمار ۹۵% مردم پول خود را از دست می دهند) بیمه کنید و باعث رشد تدریجی سرمایه خود شوید. $انتخاب با شماست$

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایای این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست (سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری (در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه)
• امکان ارتباط با طراح اکسپرت >>>parsfl.ir/fre/mohasebyar
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

چرا باید مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنیم؟

چون رعایت مدیریت ریسک و سرمایه ضامن حفظ و بقای سرمایه شماست و عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس برابر است با از دست دادن کل سرمایه.

چرا باید از اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنیم؟

چون رعایت استراتژی تعیین حجم معامله دقیق مدیریت ریسک و سرمایه به صورت دستی کار دشوار و تقریبا نشدنی است در حالی که این کار را سیستم خیلی دقیق و در کسری از ثانیه انجام می دهد.

۱ licence : کد فعال سازی اکسپرت را باید وارد کنید.

۲ risk_to_revard : نسبت ریسک به ریوارد هست که برای محاسبه محل تیک پروفیت است.

۳ risk_persentage: درصد ریسک در هر معامله است، یعنی در هر معامله چند درصد سرمایه رو ریسک می کنید.

۴ max_risk_open_pos : حداکثر ریسک معاملات باز، یعنی حداکثر درصد ریسک معاملات باز چقدر باشد(بعنوان مثال اگر ریسک هر معامله ۱% باشد و حداکثر ریسک معاملات باز ۵% باشد و شما ۵ معامله باز داشته باشید، اگر بخواهید معامله ششم را باز کنید سیستم هشدار میدهد)

۵ max_risk_daily : حداکثر درصد کاهش سرمایه در روز جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در روز جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۶ max_risk_Weekly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۷ max_risk_Montly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۸ Commission : کمیسیونی که بروکر از معاملات شما دریافت می کند،کمیسون برای هر لات است و به دلار می باشد.

توجه: وقتی هر یک از گزینه های ۴، ۵، ۶ و ۷ را صفر قرار دهید این گزینه ها غیر فعال شده و دیگر به هنگام ترید اخطار کاهش سرمایه را نمی دهد.

بقیه گزینه ها مربوط به رنگ بندی های اکسپرت هست که میتوانید شخصی سازی نماید.

یه توضیح مختصر درباره مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک در هر معامله استراتژی تعیین حجم معامله یعنی اینکه در هر معامله می خواهید چند درصد از سرمایه را ریسک کنید. فرض کنید سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار است و می خواهید به ازای هر معامله فقط ۱% ریسک کنید. این بدان معنا است که اگر در معامله ضرر کنید فقط ۱۰ دلار از سرمایه شما کسر خواهد شد.

جالب است بدانید اگر در معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را دقیق و اصولی رعایت کنید همانگونه که سود معاملات به اصل سرمایه اضافه شده، باعث میشود سود های بعدی بزرگ و بزرگتر شوند.

در زیان های پیاپی هم هر زیان نسبت به زیان قبل خود کمتر و کمتر خواهد شد. این بدین معناست که حتی اگر چند معامله هم پیاپی زیان کنید، اصل سرمایه شما آنچنان تغییر نگران کننده ای نمی کند.

بیایید چند حالت مختلف رو با هم بررسی کنیم:

حالت اول – پول شما بعد از چند معامله زیانده، صفر خواهد شد؟

شاید تصور شما این باشد که اگر در هر معامله فقط ۱% ریسک کنم بعد از ۱۰۰ زیان پیاپی سرمایه من صفر خواهد شد.
ولی کاملا اشتباه محاسبه کرده اید، اگر شما ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و ۲۳۰ معامله انجام داده باشید که ریسک هر معامله ۱% باشد و همه معاملات با زیان بسته شده بعد از ۲۳۰ معامله هنوز مانده حساب شما هنوز ۱۰۰ دلار است و هنوز صفر نشده.(البته اگر مدیریت ریسک را به درستی انجام بدهید.)

حالت دوم – یک استراتژی داریم که در آن احتمال برد و باخت در آن ۵۰% درصد است

قبل از بررسی این حالت لازم است با اصطلاح ریسک به ریوارد آشنا شوید.

ریسک به ریوارد (نسبت سود به ضرر) یعنی در مقابل واحد ریسکی که در یک معامله می کنیم چند واحد سود بدست می آوریم.

میزان ریسک/میزان سود = نسبت ریسک به ریوارد.

اگر در این حالت ۱۰۰۰ معامله انجام بدهیم و مدیریت ریسک و سرمایه به درستی انجام دهیم، و نسبت ریسک به ریوارد را ۲ در نظر بگیریم.

به نظر شما سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به چه رقمی تبدیل خواهد شد؟

طی محاسباتی که در اکسل انجام شد از ۱۰۰۰ معامله انجام شده ۴۸۹ معامله با سود و ۵۱۱ معامله با زیان بسته شد، و با شرایط ذکر شده (اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه) سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به عدد به ۹۴،۴۲۰ تبدیل شد.

در نگاه اول شاید اعداد و ارقام محاسبه شده رویا پردازی و خیال بافی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که با رعایت یک اصل ساده در عین حال حیاتی(مدیریت ریسک و سرمایه) این رویا به واقعیت زندگی شما تبدیل خواهد شد.

معرفی اکسپرت و همچنین راهنمایی استفاده از اکسپرت کامل داخل ویدئوی این محصول هست.

کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل)

کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل) در ۳ فصل اصلی و ۱۳۶ صفحه توسط حسنی هادی نگاشته شده است و توسط انتشارات آراد در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

فصل اول کتاب به بیان مطالب پایه و حجم در بورس ایران پرداخته است. در فصل دوم به حجم معاملات در بازارهای فارکس و بورس نیویورک بدون استفاده از اندیکاتورها پرداخته شده است. فصل سوم نیز به بررسی اندیکاتورهای حجمی اختصاص دارد.

بخشی از مقدمه کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل)

در حال حاضر، بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند. از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و خروج پول انجام می‌گیرد. عموما، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران بین‌المللی یا اشخاص حقوقی و معامله‌گران عادی هستند که این جابه‌جایی پول را در بازارها انجام می‌دهند.

اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می‌افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی مانند ایلان ماسک در جابه‌جایی قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی‌ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورود و خروج‌ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می‌توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه‌ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم‌های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

سرفصل مطالب کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی

فصل اول: حجم معاملاتی چیست؟

• حجم بازارهای مالی چقدر است؟
• اندیکاتور چیست؟
• چگونه می‌توانیم ورودوخروج پول در بازار ایران را بررسی کنیم؟
• کد به کد از حقوقی به حقیقی
• کد به کد از حقیقی به حقوقی
• ارزش کل معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار تهران و نحوه ی سیگنال گیری
• اکنون، باید بررسی کنیم که ارزش بازار چه کمکی به ما خواهد کرد؟

فصل دوم: بررسی حجم های معاملاتی در بازار فارکس و بورس نیویورک بدون استفاده از اندیکاتورهای حجمی

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

یکی از چالش های معاملات در بازار فارکس انتخاب و محاسبه درست حجم لات هر پوزیشن باتوجه به فرمی مارجین و میزان ریسکی است که ما می خواهیم قبول کنیم ولی این اکسپرت این کار را با سرعت و دقت بالا برای شما انجام می دهید و باعث می شود سرعت و دقت معاملات شما تا حد زیادی افزایش پیداکند.

اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه برای دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده

MT4 && MT5

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• در این اکسپرت یکی از شرایط باز کردن معامله داشتن حدد ضرر هست(بدون حد ضرر معامله ای باز نمی کند)
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنیظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایایی این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست(سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری(در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

فیلم معرفی اکسپرت مدیریت سرمایه و پوزیشن گیری راحت

تنظیمات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

ظاهر اکسپرت برای موقعیت فروش

لطفا نظر خود را در مورد اکسپرت فوق در قالب کامنت بیان بفرمایید

چگونه حجم پوزیشن خود را زیادتر کنیم؟

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه افزایش حجم پوزیشنِ در ضرر را به شما آموزش خواهیم داد.

در درس قبل، گفتیم که چگونه می‌توان از حجم پوزیشن کم کرد. امروز، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید در یک معامله به حجم پوزیشن خود اضافه کنید.

اولین سناریویی که راجع به آن بحث خواهیم کرد عبارتست از: افزودن به حجم پوزیشن زمانی که بازار علیه معامله شما پیش می رود.

افزودن واحدهای بیشتر به یک پوزیشنِ “در ضرر” به هیچ عنوان کار راحتی نبوده و فوت و فن دارد و از نظر ما، هرگز و هرگز یک معامله گر تازه کار نباید چنین کاری انجام دهد.

اگر معامله شما به وضوح ضررده است، پس چرا با سنگین تر کردن آن ضرر خود را سنگین تر کنیم؟؟؟ پس دلیلی وجود ندارد. نه؟

پاسخ ما اینست: “بگی نگی اره”. زیرا اگر بتوانید به یک پوزیشن ضررده اضافه کنید، و اگر ترکیب ریسک پوزیشن اولیه و ریسک پوزیشن جدید در سطح مقدار ریسکی که با آن راحت هستید باقی بماند، انجام این کار هیچ اشکالی ندارد.

بدین منظور، قوانین خاصی را باید رعایت کرد تا اصلاح معامله بصورت ایمنی انجام شود. در زیر این قوانین ارائه می گردند:

• گذاشتن حد ضرر ضروری است و حتما باید رعایت شود.
• سطوح باز کردن پوزیشن، پیش از انجام معامله باید از قبل مشخص شده باشند. باید از قبل محاسبه شده و مجموع ریسک پوزیشن های مرکب نباید از سطح ریسکی که با آن راحت هستید فراتر رود.استراتژی تعیین حجم معامله

مثال معاملاتی

بیایید نگاهی اندازیم به یک مثال معاملاتی ساده از نحوه انجام این کار:

همانطور که در نمودار بالا می بینید این جفت ارز از 1.3200 پایین تر آمده است و سپس بازار پیش از شکست سطح بعدی و پایین تر رفتن، کمی بین 1.2900 تا 1.3000 تثبیت شده است.

این جفت ارز پس از کف سازی در ناحیه 1.2700 تا 1.2800، به ناحیه تثبیت قیمتی بازگشته است.

حالا فرض کنید شما معتقدید که این جفت ارز روند نزولی خود را مجدد از سر می گیرد، اما شما قادر نیستید که نقطه برگشت دقیق را انتخاب کنید.

با استفاده از چند سناریو می توانید وارد معامله شوید:

گزینه شماره 1 برای ورود:

در سطح حمایت شکسته شده که تبدیل به مقاومت شده یعنی روی 1.2900، بعبارتی کف سطح تثبیت قیمت، فروش بگیرید.

آفت ورود در 1.2900 این است که ممکن است جفت ارز بالاتر رود و ای بسا می توانستید با قیمت بهتری وارد بازار شوید.

گزینه شماره 2 برای ورود:

صبر کنید تا این جفت ارز استراتژی تعیین حجم معامله به سقف ناحیه تثبیت، یعنی 1.3000 برسد، که از نظر روانی نیز یک سطح مهم مقاومتی است.

اما اگر صبر کنید تا ببینید آیا بازار به 1.3000 می رسد یا خیر، در این صورت با این ریسک مواجه می شوید که شاید بازار آن مقدار بالا نرود و دوباره پایین آید و فرصت فروش گرفتن روی بازگشت به روند نزولی را از دست بدهید.

گزینه شماره 3 برای ورود:

می‌توانید صبر کنید تا این جفت ارز، ناحیه بالقوه مقاومت را تست کند، سپس روند نزولی را از سر گرفته و مجدد به زیر 1.2900 رود، و بعد وارد بازار شوید.

این سناریو احتمالاً محافظه کارانه ترین سناریو است زیرا تأییدی است که فروشندگان دوباره کنترل اوضاع را به دست گرفته اند، اما باز هم فرصت ورود به بازار در روند نزولی با قیمت بهتر را از دست می دهید.

گزینه شماره 4 برای ورود:

حال چه کنیم؟ اصلا چرا در هر دو سطح یعنی 1.2900 و 1.3000 وارد بازار نشویم؟ چنین چیزی شدنی است، نه؟ حتما هست! فقط به شرطی که همه اینها را قبل از انجام معامله یادداشت کرده باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید!

سطح بی اعتبار شدن معامله خود را مشخص کنید (حد ضرر)

بیایید حد ضرر خود را تعیین کنیم. برای ساده تر شدن کار، فرض کنید 1.3100 را به عنوان سطحی که نشان می دهد ایده معاملاتی شما اشتباه بوده است انتخاب می کنید و بازار بالاتر می رود.

آنجاست که باید از معامله خارج شده و پوزیشن خود را ببندید.

تعیین سطوح ورودی

دوم، بیایید سطوح ورودی خود را مشخص کنیم. در 1.2900 و 1.3000 در هر دو سطح حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما در آن سطوح به حجم پوزیشن خود اضافه خواهید کرد.

هم روی 1.2900 و هم روی 1.3000 حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما پوزیشن خود را در آنجا سنگین تر خواهید کرد.

تعیین سایز پوزیشن

سوم، ما سایز صحیح پوزیشن را محاسبه خواهیم کرد تا از سطح ریسکی که با آن راحت هستیم فراتر نروبم.

فرض کنید یک حساب 5000 دلاری دارید و فقط می خواهید 2٪ ریسک کنید. این بدان معناست که شما در این معامله با 100 دلار ریسک (5000 دلار موجودی حساب ضربدر ریسک 0.02) راحت هستید.

تکنیکال معامله

در زیر یک روش برای برای باز کردن پوزیشن روی این معامله ارائه می گردد:

فروش 2500 واحد EUR/USD روی 1.2900.

بر اساس محاسبات ماشین حساب ارزش پیپ، 2500 واحد EUR/USD به این معنی است که ارزش هر حرکت پیپ 0.25 دلار است.

با توجه به گذاشتن استاپ روی 1.3100، بعبارتی 200 پیپ حد ضرر روی این پوزیشن دارید، و اگر استاپ شما بخورد، بعبارتی 50 دلار ضرر کرده اید (ارزش هر پیپ حرکت (0.25 دلار) ضربدر حد ضرر (200 پیپ)).

فروش 5000 واحد از EUR/USD در 1.3000.

یکبار دیگر، طبق ماشین حساب ارزش پیپ، 5000 واحد از EUR/USD به این معنی است که ارزش هر پیپ حرکت شما 0.50 دلار است.

با توجه به گذاشتن استاپ در 1.3100، شما 100 پیپ استاپ روی این پوزیشن دارید، و اگر استاپ شما بخورد، 50 دلار ضرر کرده اید (ارزش حرکت هر پیپ (0.50 دلار) ضربدر حد ضرر (200 پیپ)).

در مجموع، اگر استاپ اوت شوید، 100 دلار ضرر می کنید.

ما در این معامله می‌توانیم در 1.2900 وارد بازار شویم و حتی اگر بازار بالاتر رفت و پوزیشن ضررده ایجاد کرد، می‌توانیم پوزیشن دیگری مجدد باز کنیم و خیالمان نیز راحت است چراکه از حد ریسک عادی خود نیز فراتر نمی رویم.

و جهت اطلاع، ترکیب این دو معامله، یک فرصت فروش 7500 واحدی یورو/دلار با میانگین قیمت ورود در 1.2966 و حد ضرر 134 پیپ بالاتر، ایجاد می کند.

اگر پس از فعال شدن هر دو پوزیشن، بازار نزولی شد، و اگر قیمت بازار به 1.2832 (1.2966 (میانگین ​​سطح ورودی) – 134 پیپ (حد ضرر) برسد، سود شما با نسبت پاداش به ریسک 1:1 (100 دلار) می‌شود.

از آنجا که بخش اعظم پوزیشن شما در قیمت «بهتر» یعنی در 1.3000 باز شده است، لازم نیست جفت ارز یورو/دلار از ناحیه مقاومتی ریزش زیادی را تجربه کند تا بتوانید یک سود عالی شکار کنید. این خیلی خوب است.