خط حمایت (Support) چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت: تحلیل تکنیکی

در تحلیل تکنیکی سطوح کف و سطوح سقف روند توسط اسامی مناسب شان مشخص می شوند. سطوح کف، سطوح حمایت؛ و سطوح سقف، سطوح مقاومت هستند. این سطوح محوطه هایی هستند که اکثر معامله گران در آنها خواهان خرید یا فروش یک دارائی هستند.

سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است و از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.

سطح مقاومت، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است و از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.

به محض اینکه حساب مجازی را افتتاح کنید، مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت.

نحوۀ ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند.

سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
• اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.

سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
• در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

برای تشخیص یک روند صعودی هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی خود باشد و هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبل تر از خود باشد. در غیر اینصورت، به عنوان مثال، هرگاه سطح حمایت تا کف قبلی اش پایین برود، این نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده یا اینکه حداقل تبدیل به یک روند افقی شده است.

برعکس، برای تشخیص یک روند نزولی، هر سطح حمایت باید پایین تر خط حمایت (Support) چیست؟ از سطح حمایت قبل تر از خود باشد و هر سطح مقاومت باید پایین تر از سطح مقاومت قبلی خود باشد. اگر سطح حمایت از سطح حمایت قبل تر از خود بالاتر بیاید، علامتی است از تغییر روند موجود.

یک روند صعودی تمایل دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود به این ترتیب که اوج های قیمتی بالاترش و کف های قیمتی بالاترش تبدیل به اوج های قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین تر می شوند. و بر عکس، یک روند نزولی می تواند تبدیل به یک روند صعودی شود به این ترتیب که نقاط اوج قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین ترش تبدیل به نقاط اوج بالاتر و کف های قیمتی بالاتر می شود. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت می شود و یک سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت می شود.

این نوع از وارونگی در سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی تحت عنوان "بهبود"، "اصلاح" یا "وارونگی روند" شناخته می شود.

• در صورتیکه قیمت ها از سطح حمایت عبور کنند و به پایین بروند (احتمال انحراف وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به ریزش ادامه خواهد داد. حمایت قبلی تبدیل به یک سطح مقاومت جدید می شود که انتظار می رود از رشد قیمت ها ممانعت بعمل آورد.
• در صورتیکه قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند و بالا بروند (احتمال انحراف وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به رشد ادامه خواهد داد. مقاومت قبلی تبدیل به یک سطح حمایت جدید می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد.

تا مادامیکه قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت باقی می ماند، انتظار می رود که روند ادامه پیدا کند.

استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت

اساس سطح حمایت این است که هر زمان قیمت ها به این محوطه نزدیک می شوند، خریداران موقعیت خوبی خط حمایت (Support) چیست؟ برای معامله پیدا می کنند و ترجیح می دهند خرید کنند در حالیکه فروشندگان شرایط بدی را برای معامله مشاهده می کنند و کمتر مایل هستند که بفروشند. هرچند، سطح حمایت همیشه نمی تواند از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد و اگر قیمت ها از حمایت عبور کنند و پایین بروند نشان دهندۀ این است که فروشندگان فرصت خوبی برای فروش دارائی در اختیار دارند.

از طرف دیگر، منطق اصلی در پس مقاومت این است که هرچه قیمت به سطح مقاومت نزدیک تر شود، تمایل به فروش دارائی بیشتر می شود در حالیکه خریداران تمایل کمتری به خرید خواهند داشت. اگر قیمت از سطح مقاومت عبور و صعود کند نشان دهندۀ افزایش تمایل به خرید است.

وارونگی بین سطوح مقاومت و حمایت می تواند یک تغییر مثبت یا منفی در برابر روند غالب باشد. این برای تحلیل گران و فعالان بازار حیاتی است چراکه آنها بسته به علائم این الگوها یک استراژی معاملاتی روی همان دارائی را بکار می برند.

خطوط مقاومت و حمایت چیست + 4 استراتژی استفاده از آنها

خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) بدون شک یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) محسوب می شود که تریدرها و تحلیلگران بسیاری از آنها برای دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. در حقیقت سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی که روند صعودی یا نزولی قیمت در آنها رخ می دهد را در اختیار تریدرها قرار می دهند. امروز در داناپ به طور کامل سطوح حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داده و 4 استراتژی فوق العاده برای استفاده از آنها را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت یکی از محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب می شود. در حقیقت تریدر با این روش قادر است با سرعتی بالا، نمودار قیمتی را تجزیه و تحلیل کرده و 3 مسئله مهم زیر را در آن شناسایی کند:

• جهت بازار
• شناسایی زمان ورود به بازار (باز کردن پوزیشن معاملاتی)
• شناسایی نقاط خروج از بازار به همراه سود یا ضرر

اگر یک تریدر به 3 پرسش فوق پاسخ دهد، آنگاه می توان گفت در معاملات به سود دهی خواهد رسید. به عبارت دیگر شناسایی سطوح حمایت و مقامت بر روی نمودار به تریدرها در پاسخ به موارد ذکر شده کمک خواهد کرد.

حمایت

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) به خطوطی از نمودار گفته می شود که قیمت در آنجا افت کرده اما از آن خط پایین تر نرفته است.

تصویر فوق نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت سطح حمایت کاهش پیدا کرده و سپس با شدت بسیار به سمت سطح مقاومتی برگشته است. از لحاظ تئوریک، خط حمایت به سطوح قیمتی گفته می شود که در آن تقاضا (قدرت خرید) به قدری قوی است که مانع از کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.

در حقیقت هرچه تراز قیمتی با روند نزولی به سطوح حمایت نزدیک و نزدیک تر می شود، خریداران تمایل بیشتری به خرید آن دارایی نشان خواهند داد. فروشندگان نیز به دلیل عدم سودآوری معامله، تمایلی به فروش دارایی از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر در این سناریو نیروی تقاضا (خریداران) بر نیروی عرضه (فروشندگان) غلبه کرده و به همین دلیل تراز قیمتی از سطح حمایت پایین تر نمی رود.

مقاومت

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) نیز همانطور که در تصویر قبل مشاهده کردید به خطوطی از نمودار گفته می شود که تراز قیمت در آنجا افزایش پیدا کرده اما از آن سطح بالاتر نمی رود. تصویر قبلی نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت نقطه مقاومت صعود کرده و سپس با شیب بسیار زیادی تغییر جهت داده است.

سطح مقاومت تراز قیمتی است که در آن نیروی عرضه (قدرت فروش) به قدری مطلوب است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری به عمل می آورد. دلیل اصلی این موضوع این است که هرچه قدر تراز قیمت با روند صعودی به سمت نقطه مقاومت پیش می رود، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا کرده و خریداران نیز از خرید امتناع می کنند. در حقیقت نیروی عرضه (فروشندگان) بر نیروی تقاضا (خریداران) غلبه کرده و به این ترتیب از افزایش قیمت جلوگیری می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید خطوطی را در نمودار رسم کنید که حداقل دو یا سه برخورد با آن سطح داشته باشد. هرچه تعداد برخوردها با این خطوط بیشتر باشد این خطوط از حمایت یا مقاومت قوی تری برخوردار هستند.

4 استراتژی برای استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

1- استراتژی Range Trading

استراتژی معاملاتی محدوده ای یا همان رنج تریدینگ در فضای بین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. در این شرایط تریدرها تمایل دارند در نقاط حمایت خرید کرده و در نقاط مقاومت دارایی خود را به فروش برسانند. اگر این فضا را همانند یک اتاق در نظر بگیریم، آنگاه سطوح حمایت کف اتاق و سطوح مقاومت سقف آن خواهند بود. در حقیقت رِنج ها (Ranges) بیشتر در بازارهایی یک طرفه که هیچ روند مشخصی وجود ندارد ظاهر می شوند.

• نکته : سطوح مقاومت و حمایت همیشه به شکل خطوط صاف نیستند؛ به عبارت دیگر قیمت در برخی اوقات به جای اینکه به شکل یک خط مستقیم باشد، به سمت نقطه خاصی کمانه کرده و از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمی کند.

تریدرها ابتدا باید یک محدوده (Range) معاملاتی را مشخص کرده و سپس سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند. سطوح مقاومت و حمایت به شکلی واضح در شکل زیر نشان داده است:

در این حالت اگر تراز قیمتی به سمت محدوده حمایت نزدیک باشد، تریدرها سعی خواهند کرد که یک معامله بلند مدت انجام دهند. در صورتی که اگر تراز قیمتی به سمت محدوده مقاومت نزدیک باشد، تریدرها تلاش می کنند که یک معامله کوتاه مدت انجام دهند.

2- استراتژی بریک اوت (BreakOut)

همانطور که مشاهده کردید بازار در برخی اوقات دچار حالت رنج می شود که در آن جهت روند قیمتی از الگوی خاصی پیروی نمی کند. البته پس از گذر از این مرحله، تراز قیمتی اغلب شکسته شده و مجدداً طبق یک روند خاص به حرکت خود ادامه می دهد.

تریدرها بیشتر به دنبال نقاط breakout (شکست) در زیر سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت می گردند و از این طریق بر روی حرکت تراز قیمت (Momentum) در یک جهت سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر این حرکت قیمت به قدر کافی قوی باشد، آنگاه می تواند روند (Trend) جدیدی را آغاز کند. با این حال تریدرهای با تجربه برای شناسایی نقاط شکست دروغین معمولا قبل از انجام معامله منتظر یک پول بک (Pullback) می مانند.

برای مثال، نمودار زیر سطح حمایت بسیار قدرتمندی را نشان می دهد که قبل از افت قیمت توسط فروشندگان وجود داشته است. بیشتر تریدرها ممکن است نسبت به این نقطه بی توجه باشند و با عجله معاملات کوتاه مدت خود را آغاز کنند. البته تریدرها باید قبل از انجام معامله منتظر شکست (تلاش خریداران برای به دست آوردن کنترل قیمت) در بازار باشند. در سناریوی زیر، تریدرها با مشاهده Pullback باید منتظر باشند تا بازار همچنان به سمت پایین حرکت کند و با توجه به آن در نقطه ای مناسب معامله خود را انجام دهند.

3- استراتژی خط روند (Trendline)

خط روند برای هر دو سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید به سادگی خطی رسم کنید که چند نقطه اوج قیمت در یک روند نزولی یا چند نقطه افت قیمت در یک روند صعودی را به یکدیگر متصل کند. در یک روند قوی، تراز قیمتی به شکل صعودی و در جهت روند به حرکت خود ادامه می دهد، بنابراین تریدرها باید به دنبال فرصت های خرید/فروش در جهت حرکتی روند باشند و از این طریق معاملاتی با احتمال موفقیت و سودهی بالاتری را انجام دهند.

4- استراتژی میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک در حقیقت به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. محبوب ترین میانگین های متحرک در بازه زمانی 20 تا 50 روزه هستند. البته بازه زمانی میانگین متحرک برای استفاده از اعداد فیبوناچی به 21 تا 55 روز تغییر خواهد کرد. برخی از تریدرها از بازه زمانی 100 الی 200 روزه نیز استفاده می کنند، به طور کلی تریدر می تواند بازه زمانی دلخواه خود را اجرای استراتژی میانگین متحرک انتخاب کند.

در نمودار زیر مشخص است که میانگین متحرک 55 روزه (55 MA) ابتدا در بالای خط مقاومت بازار حرکت کرده است، سپس روند بازار شکل معکوس به خود گرفته و 55 MA به سطح حمایتی تبدیل شده است. تریدرها با استفاده از این استراتژی متوجه خواهند شد که آیا بازار روند صعودی خود را حفظ می کند یا اینکه در نهایت دچار شکست می شود.

خطوط حمایت و مقاومت(Resistance line & amp;Support line)

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند.

۱-خط مقاومت (Resistance line ):

خطی است که در مقابل افزایش قیمت از خود مقاومت نشان می دهد و شکست آن نویدی جهت افزایش بیشتر قیمت است.

(وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد. احتمالا در خط مقاومت مقدار عرضه به مقدار تقاضا غلبه کرده و فروشندگان پیروز میدان شده و خریداران را شکست می‌دهند! بنابراین از آنجایی که تمایل به فروش سهام در خط مقاومت بیشتر از تمایل به خرید سهام توسط معامله‌گران است قیمت سهام با کاهش روبه‌رو خواهد شد.)

۲-خط حمایت (Support line ):

خطی است که از قیمت ، جهت جلوگیری از کاهش بیشتر حمایت می کند و شکست آن نشاندهنده کاهش بیشتر قیمت است.

(وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش مثبت نشان داده و تغییر روند نزولی به صعودی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش مثبت را نشان دهد. احتمالا در خط حمایت مقدار تقاضا به مقدار عرضه غلبه کرده و خریداران پیروز میدان شده و فروشندگان را شکست می‌دهند! بنابراین از آنجایی که تمایل به خرید سهام در خط حمایتی بیشتر از تمایل به فروش سهام توسط معامله‌گران است قیمت سهام با افزایش روبه‌رو خواهد شد بنابراین خط حمایت جذابیت بالایی برای خریداران دارد. در نمودار زیر واکنش قیمت به خط حمایت را به وضوح مشاهده می‌کنید.)

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خط حمایت کافی است چند نقطه کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند نقطه سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید،دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند! دلیل آن هم که کاملا مشخص است! اگر نمودار قیمت سهام، خط مقاومت و یا خط حمایت را قطع کند یعنی سهام با قیمتی پایین‌تر از خط حمایت و بالاتر از مقاومت معامله شده است بنابراین این خطوط، خطوط حمایت و مقاومت نیستند!

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

۱-خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.( HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. ( LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش مییابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج نقطه تماس ظاهر شوند.استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند. همچنین می توان نقاط شکست را هم معامله کرد.

خطوط مقاومت و حمایت چیست + 4 استراتژی استفاده از آنها

خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) بدون شک یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) محسوب می شود که تریدرها و تحلیلگران بسیاری از آنها برای دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. در حقیقت سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی که روند صعودی یا نزولی قیمت در آنها رخ می دهد را در اختیار تریدرها قرار می دهند. امروز در داناپ به طور کامل سطوح حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داده و 4 استراتژی فوق العاده برای استفاده از آنها را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت یکی از محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب می شود. در حقیقت تریدر با این روش قادر است با سرعتی بالا، نمودار قیمتی را تجزیه و تحلیل کرده و 3 مسئله مهم زیر را در آن شناسایی کند:

• جهت بازار
• شناسایی زمان ورود به بازار (باز کردن پوزیشن معاملاتی)
• شناسایی نقاط خروج از بازار به همراه سود یا ضرر

اگر یک تریدر به 3 پرسش فوق پاسخ دهد، آنگاه می توان گفت در معاملات به سود دهی خواهد رسید. به عبارت دیگر شناسایی سطوح حمایت و مقامت بر روی نمودار به تریدرها در پاسخ به موارد ذکر شده کمک خواهد کرد.

حمایت

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) به خطوطی از نمودار گفته می شود که قیمت در آنجا افت کرده اما از آن خط پایین تر نرفته است.

تصویر فوق نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت سطح حمایت کاهش پیدا کرده و سپس با شدت بسیار به سمت سطح مقاومتی برگشته است. از لحاظ تئوریک، خط حمایت به سطوح قیمتی گفته می شود که در آن تقاضا (قدرت خرید) به قدری قوی است که مانع از کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.

در حقیقت هرچه تراز قیمتی با روند نزولی به سطوح حمایت نزدیک و نزدیک تر می شود، خریداران تمایل بیشتری به خرید آن دارایی نشان خواهند داد. فروشندگان نیز به دلیل عدم سودآوری معامله، تمایلی به فروش دارایی از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر در این سناریو نیروی تقاضا (خریداران) بر نیروی عرضه (فروشندگان) غلبه کرده و به همین دلیل تراز قیمتی از سطح حمایت پایین تر نمی رود.

مقاومت

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) نیز همانطور که در تصویر قبل مشاهده کردید به خطوطی از نمودار گفته می شود که تراز قیمت در آنجا افزایش پیدا کرده اما از آن سطح بالاتر نمی رود. تصویر قبلی نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت نقطه مقاومت صعود کرده و سپس با شیب بسیار زیادی تغییر جهت داده است.

سطح مقاومت تراز قیمتی است که در آن نیروی عرضه (قدرت فروش) به قدری مطلوب است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری به عمل می آورد. دلیل اصلی این موضوع این است که هرچه قدر تراز قیمت با روند صعودی به سمت نقطه مقاومت پیش می رود، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا کرده و خریداران نیز از خرید امتناع می کنند. در حقیقت نیروی عرضه (فروشندگان) بر نیروی تقاضا (خریداران) غلبه کرده و به این ترتیب از خط حمایت (Support) چیست؟ افزایش قیمت جلوگیری می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید خطوطی را در نمودار رسم کنید که حداقل دو یا سه برخورد با آن سطح داشته باشد. هرچه تعداد برخوردها با این خطوط بیشتر باشد این خطوط از حمایت یا مقاومت قوی تری برخوردار هستند.

4 استراتژی برای استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

1- استراتژی Range Trading

استراتژی معاملاتی محدوده ای یا همان رنج تریدینگ در فضای بین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. در این شرایط تریدرها تمایل دارند در نقاط حمایت خرید کرده و در نقاط مقاومت دارایی خود را به فروش برسانند. اگر این فضا را همانند یک اتاق در نظر بگیریم، آنگاه سطوح حمایت کف اتاق و سطوح مقاومت سقف آن خواهند بود. در حقیقت رِنج ها (Ranges) بیشتر در بازارهایی یک طرفه که هیچ روند مشخصی وجود ندارد ظاهر می شوند.

• نکته : سطوح مقاومت و حمایت همیشه به شکل خطوط صاف نیستند؛ به عبارت دیگر قیمت در برخی اوقات به جای اینکه به شکل یک خط مستقیم باشد، به سمت نقطه خاصی کمانه کرده و از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمی کند.

تریدرها ابتدا باید یک محدوده (Range) معاملاتی را مشخص کرده و سپس سطوح مقاومت و حمایت خط حمایت (Support) چیست؟ را شناسایی کنند. سطوح مقاومت و حمایت به شکلی واضح در شکل زیر نشان داده است:

در این حالت اگر تراز قیمتی به سمت محدوده حمایت نزدیک باشد، تریدرها سعی خواهند کرد که یک معامله بلند مدت انجام دهند. در صورتی که اگر تراز قیمتی به سمت محدوده مقاومت نزدیک باشد، تریدرها تلاش می کنند که یک معامله کوتاه مدت انجام دهند.

2- استراتژی بریک اوت (BreakOut)

همانطور که مشاهده کردید بازار در برخی اوقات دچار حالت رنج می شود که در آن جهت روند قیمتی از الگوی خاصی پیروی نمی کند. البته پس از گذر از این مرحله، تراز قیمتی اغلب شکسته شده و مجدداً طبق یک روند خاص به حرکت خود ادامه می دهد.

تریدرها بیشتر به دنبال نقاط breakout (شکست) در زیر سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت می گردند و از این طریق بر روی حرکت تراز قیمت (Momentum) در یک جهت سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر این حرکت قیمت به قدر کافی قوی باشد، آنگاه می تواند روند (Trend) جدیدی را آغاز کند. با این حال تریدرهای با تجربه برای شناسایی نقاط شکست دروغین معمولا قبل از انجام معامله منتظر یک پول بک (Pullback) می مانند.

برای مثال، نمودار زیر سطح حمایت بسیار قدرتمندی را نشان می دهد که قبل از افت قیمت توسط فروشندگان وجود داشته است. بیشتر تریدرها ممکن است نسبت به این نقطه بی توجه باشند و با عجله معاملات کوتاه مدت خود را آغاز کنند. البته تریدرها باید قبل از انجام معامله منتظر شکست (تلاش خریداران برای به دست آوردن کنترل قیمت) در بازار باشند. در سناریوی زیر، تریدرها با مشاهده Pullback باید منتظر باشند تا بازار همچنان به سمت پایین حرکت کند و با توجه به آن در نقطه ای مناسب معامله خود را انجام دهند.

3- استراتژی خط روند (Trendline)

خط روند برای هر دو سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید به سادگی خطی رسم کنید که چند نقطه اوج قیمت در یک روند نزولی یا چند نقطه افت قیمت در یک روند صعودی را به یکدیگر متصل کند. در یک روند قوی، تراز قیمتی به شکل صعودی و در جهت روند به حرکت خود ادامه می دهد، بنابراین تریدرها باید به دنبال فرصت های خرید/فروش در جهت حرکتی روند باشند و از این طریق معاملاتی با احتمال موفقیت و سودهی بالاتری را انجام دهند.

4- استراتژی میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک در حقیقت به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. محبوب ترین میانگین های متحرک در بازه زمانی 20 تا 50 روزه هستند. البته بازه زمانی میانگین متحرک برای استفاده از اعداد فیبوناچی به 21 تا 55 روز تغییر خواهد کرد. برخی از تریدرها از بازه زمانی 100 الی 200 روزه نیز استفاده می کنند، به طور کلی تریدر می تواند بازه زمانی دلخواه خود را اجرای استراتژی میانگین متحرک انتخاب کند.

در نمودار زیر مشخص است که میانگین متحرک 55 روزه (55 MA) ابتدا در بالای خط مقاومت بازار حرکت کرده است، سپس روند بازار شکل معکوس به خود گرفته و 55 MA به سطح حمایتی تبدیل شده است. تریدرها با استفاده از این استراتژی متوجه خواهند شد که آیا بازار روند صعودی خود را حفظ می کند یا اینکه در نهایت دچار شکست می شود.

خط حمایت (Support) چیست؟

برای فعالیت در بازار های مالی دنیا مانند فارکس، ارز های دیجیتال، بورس و غیره طبیعتا نیازمند بدست آوردن سطح قابل قبولی از دانش و تخصص در زمینه تحلیل هستید و باید از روش ها و سبک های تحلیلی مختلف به جهت درک روند های قیمتی استفاده کنید. اصطلاحات و مفاهیم بسیار زیادی در حوزه تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین مباحث، حمایت و مقاومت می‌باشد.

حمایت و مقاومت یا همان Support and Resistance یکی از شاخص‌ترین موضوعات در زمینه تحلیل تکنیکال می‌باشد و در بسیاری از سبک های تحلیلی، یکی از معیار های مهم برای تصمیم گیری در خرید و فروش به شمار می رود. به همین دلیل یادگیری صحیح و مناسب مبحث حمایت و مقاومت برای تریدرهای مبتدی اهمیت بسیار زیادی دارد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

حمایت و مقاومت در واقع به سطح یا محدوده ای از چارت قیمتی گفته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن ها، عمده معامله گران فعال در بازار تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

خط حمایت چیست؟

سطح حمایتی در واقع محدوده‌ای از قیمت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، فشار فروش کاهش پیدا می‌کند و کم کم معامله‌گران فعال در بازار متمایل به خرید می‌شوند. به همین علت قیمت پس از رسیدن به این محدوده حمایت می‌شود و رو به بالا حرکت می‌کند. در سطح حمایتی معمولا قدرت خریدار بیشتر از فروشنده می‌باشد و این موضوع به این علت است که اغلب معامله‌گران قیمت سهام یا ارز را در این محدوده ارزان می‌دانند. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این سطح شروع به رشد و افزایش می‌کند.

خط مقاومت چیست؟

سطح مقاومتی نیز محدوده ای از چارت قیمتی است که در آن همواره میزان عرضه بیشتر از تقاضا می باشد. معمولا با رسیدن قیمت به این سطح، بیشتر معامله گران تصمیم به فروش سهام خود می کنند و از طرف دیگر سایر معامله گران نیز این محدوده قیمت را برای خرید سهام ارزنده نمی دانند و به همین خاطر حجم عرضه از تقاضا بیشتر می شود و این موضوع باعث کاهش قیمت می شود.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

به طور کلی اغلب معامله‌گران بازار‌های مالی در محدوده‌های حمایتی تصمیم به خرید می گیرند زیرا احتمال افت قیمت از این محدوده بسیار پایین و از طرف دیگر احتمال بالا رفتن آن بیشتر است. به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری در این قیمت پایین بوده و احتمال موفقیت و بدست آوردن سود مالی بیشتر است. همچنین در محدوده های مقاومتی نیز اغلب معامله گران در صورت داشتن مقداری سهام یا ارز دیجیتال سعی بر تسویه حساب و گرفتن سود می‌کنند زیرا احتمال برگشت قیمت و نزول آن بالا است.

خطوط حمایت و مقاومت را چگونه رسم کنیم؟

برای رسم سطح حمایت و مقاومت تنها باید کمی دقت داشته باشید و چارت قیمتی را به دقت بررسی کنید. سعی کنید حرکت قیمت را در گذشته به خوبی مشاهده کنید و به دنبال یافتن ارتباط بین آن‌ها باشید.

نحوه رسم خط حمایت

برای رسم سطح حمایتی تنها کافی است محدوده‌ای از قیمت را پیدا کنید که قیمت حداقل یکبار به آن برخورد کرده و پس از آن شروع به افزایش کرده است. هر چه تعداد دفعات برخورد قیمت به یک سطح بیشتر باشد و میزان رشد قیمت پس از برخورد بیشتر باشد، آن سطح حمایتی از قدرت خوبی برخوردار است.

نحوه رسم خط مقاومت

برای رسم سطح مقاومتی نیز باید در چارت قیمتی به دنبال سطح هایی باشید که قیمت با هر بار برخورد به آن، کاهش داشته است. از سطوح مقاومتی می توانید برای بدست آوردن محدوده های تسویه حساب و بستن معاملات خرید خود استفاده کنید و یا اگر در بازار های فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت می کنید، برای باز کردن معاملات فروش استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : نکات مهمی که در ترید روزانه ارزهای دیجیتال باید به آن ها توجه کنید!

انواع خطوط حمایت و مقاومت

به طور کلی خطوط یا سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی به نام استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت‌و‌مقاومت استاتیک در واقع به محدوده های افقی و ثابت در چارت قیمتی گفته می‌شود که اغلب در شرایط رنج و بدون روند بازار رخ می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همچنین به سطوح یا خطوطی که از متصل کردن دو یا چندین سقف و کف قیمتی به یکدیگر تشکیل می‌شوند، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. این سطوح وابسته به قیمت مشخصی نیستند و تابعی از زمان هستند. معمولا به خطوط حمایت یا مقاومتی که در چارت کشیده می‌شوند ترند لاین (Trend Line) نیز گفته می‌شود.

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

نکته بسیار جالب و مهم در رابطه با حمایت و مقاومت‌ها این است که این سطوح تا ابد باقی نمی‌مانند و پس از مدتی توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت از آن ها عبور می‌کند. نکته مهم این است که پس از شکسته شدن این سطوح، خاصیت اولیه آن‌ها از بین می‌رود و معکوس عمل می‌کنند یعنی در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود، از آن پس تبدیل به یک سطح مقاومتی برای قیمت خواهد شد.