سه اهمیت تابلوخوانی بورس

روش ساخت واچ لیست

با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

از مدت‌ها پیش سرمایه‌گذاران در حال طراحی ابزارهای مختلفی برای تصمیم‌گیری بهتر برای تحلیل و کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستند. در همین راستا نیز ابزارهای متعددی توسعه پیدا کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی نام برد. اما امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و استفاده اغلب افراد جامعه از این بستر، پیگیری و تحلیل آنچه در شبکه اجتماعی می‌گذرد نیز برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در واقع شبکه‌های اجتماعی به بستری برای تبادل تحلیل‌های مالی و اقتصادی تبدیل شده است و دیگر کمتر کسی را می‌توانید پیدا کنید که از آن استفاده نکند. بازار بورس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و اغلب تحلیلگران، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی خود را در بستر تلگرام یا اینستاگرام با دیگر تحلیلگران به اشتراک می‌گذارند و به نوعی تجمیع تمامی تحلیل‌های بازار را می‌توان در این شبکه‌ها یافت. از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی بستر انتقال تحلیل‌ها و اخبار هستند که تاثیرات بسیار مهمی را بر بازار معاملات خواهد داشت. به همین دلیل تحلیل شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به عنوان بعد سوم در تحلیل در نظر گرفت.

تحلیلگران اغلب در کانال‌های تلگرامی خود تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند ولی امکان عضویت در تمام کانال‌های تلگرامی بورسی به دلیل حجم بالای این کانال‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل احتمالا تحلیل یا اخباری از سهمی که مدنظر دارید از قلم خواهد افتاد. همانطور که در مقاله افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه گفتیم، افزونه سهمتو برای رفع این مشکل پدید آمده است و شما با استفاده از افزونه بورس سهمتو می‌توانید از آنچه در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های بورسی تلگرام در مورد سهم‌تان می‌گذرد بدون خارج شدن از سایت‌های بورسی مانند سازمان بورس، کدال، سهامیاب و رهاورد آگاه شوید. در مقاله قبلی به معرفی افزونه بورس سهمتو و نحوه‌ی نصب افزونه پرداختیم حال در اینجا قصد داریم با نحوه‌ی کار با افزونه بورس سهمتو آشنا شویم.

افزونه بورس سهمتو چگونه کار می کند؟

با باز کردن صفحه هر سهام در سایت‌های بورسی معتبر مانند TSETMC، کدال، سهامیاب و رهاورد می‌توانید اطلاعات شبکه اجتماعی هر سهام را در لحظه مشاهده کنید. تصویر زیر اطلاعاتی که افزونه سهمتو در اختیار کاربران قرار می‌دهد را نمایش می‌دهد.

1-امتیاز خرید هر نماد چه چیزی را نشان می‌دهد؟

سیگنال‌های مختلفی که برای هر سهم در کانال‌های تلگرامی ثبت می‌شوند، از نظر امتیاز با یکدیگر متفاوت هستند. هر چه سیگنال خرید جدیدتر باشد امتیاز و اعتبار آن بالاتر است، به طوری که جدیدترین سیگنال امتیاز 100 و قدیمی ترین سیگنال امتیاز 0 را دریافت می‌کند. میانگین این امتیازها برای تمام سیگنال‌های یک سهم، به صورت امتیاز آن سهم در بخش نماد نمایش داده می‌شود که عددی بین 0 تا 100 است.

2- امتیاز فروش نماد چیست؟

همانطور که در بالا گفتیم، سهمتو بر اساس میزان تازگی سیگنالی که برای هر نماد صادر شده است، امتیازی را به سیگنال می‌دهد که این امتیاز بین 0 تا 100 است. هر چه سیگنال جدیدتر باشد، امتیازی که به سیگنال داده می‌شود به 100 نزدیک‌تر خواهد بود و اگر هم سیگنالی بسیار قدیمی باشد امتیاز صفر برای آن در نظر گرفته می‌شود. لذا هر چه سیگنال‌های فروشی کانال‌های تلگرامی در مورد سهم داده‌اند جدیدتر باشد، نماد امتیاز فروش بالاتری خواهد داشت.

3- فیلتر مثبت چیست؟

اگر در کانال های تلگرامی بورسی به طور ناگهانی سیگنال‌های خرید زیادی در مورد سهم صادر شود، سهمتو این موضوع را به عنوان یک فیلتر مثبت برای سهم در نظر می‌گیرد و در این بخش می‌آورد.

4- فیلتر منفی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اگر در کانال های تلگرامی بورسی به طور ناگهانی سیگنال‌های فروش زیادی در مورد سهم صادر شود، سهمتو این موضوع را به عنوان یک فیلتر منفی برای سهم در نظر می‌گیرد و در این بخش می‌آورد.

5- تعداد کل سیگنال ها ( خنثی، خرید، فروش) نشان‌دهنده‌ی چه موضوعی است؟

این بخش تعداد کل پیام‌هایی که در مورد سهم در کانال های تلگرامی آمده است را نشان می‌دهد.

6- تعداد سیگنال خرید هر سهم چیست؟

در این بخش می‌توانید تعداد پیام‌هایی که در یک ماه اخیر سهمتو با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال خرید تشخیص داده است را مشاهده کنید.

7- تعداد سیگنال فروش هر سهم چیست؟

این کادر فقط تعداد پیام‌هایی که توسط هوش مصنوعی سهمتو سیگنال فروش تشخیص داده شده است را نشان می‌دهد.

8- تحلیل پیشرفته:

با کلیک روی این بخش شما به صفحه آن نماد در سهمتو وارد می‌شوید و اطلاعات جامع‌تری در مورد نماد مانند: تعداد و نام کانال‌هایی که نماد را سیگنال خرید یا فروش داده‌اند و متن پیام‌های آنها را می‌توانید مشاهده کنید.

واچ لیست (Watch List) چیست؟

مواقعی وجود دارد که افراد بدون تحلیل وضعیت بازار و بررسی روند تغییرات سهم‌های مختلف، اقدام به خرید سهم‌هایی می‌کنند که با سرمایه گذاری بر روی آن‌ها سود و بازدهی چندانی حاصل نخواهد شد و در نتیجه فرصت سرمایه گذاری بر روی سهم‌های پر بازده که همراه آورنده‌ی بازدهی بسیار بالایی برای آن‌ها می‌باشد را از دست خواهند داد. سرمایه گذاری در بازار بورس باید طبق اصول انجام شود تا افراد بتوانند سودی را که مد نظر دارند از خرید و فروش سهم‌های مختلف به دست آورند. بدون در نظر داشتن اصول بورسی امکان سرمایه گذاری با سود و بازدهی بالا وجود ندارد.

واچ لیست چیست ؟

اصطلاح واچ لیست سهام یا همان فهرست تحت نظر در واقع فهرستی است که سرمایه گذاران از سهم‌هایی تهیه می‌کنند که برای مدت مشخصی این سهم‌ها را تحت نظر می‌گیرند و تغییرات آن‌ها را تحت بررسی قرار می‌دهند. در واقع در بورس کمک می‌کند تا افراد با تحلیل سهم‌های مختلف، تصمیماتی درست را در جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری بر روی این سهم‌ها اتخاذ کرده و به سود زیادی دست پیدا کنند.

یک واچ لیست کاملاً منظم نیازمند چه چیزی ست؟

• نیازمند درک درستی از فضای بازار مدرن ما
• نیازمند چگونگی تأثیر سطوح مختلف سرمایه بر توسعه قیمت
• نیازمند نحوه واکنش بخشهای مختلف به کاتالیزورها در طول زمان . منبع

واچ لیست بورس کمک می‌کند تا افراد بتوانند از آینده‌ی روشنی که در بازار بورس پیش روی آن‌ها می‌باشد، مطمئن باشند. ممکن است بپرسید که کاربرد اصلی واچ لیست چیست و ایجاد آن چه فواید و مزایایی دارد؟ در ادامه به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم.

واچ لیست چیست؟

اهمیت ایجاد واچ لیست

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، ایجاد واچ لیست خرید و فروش می‌تواند به افراد کمک کند تا حضوری بسیار مفید و موثر در بازار بورس داشته باشند و بتوانند با در نظر داشتن قیمت سهم‌های مختلف و تحلیل وضعیت این سهم‌ها در بازار بورس، معاملاتی پر سود و خوب انجام دهند. با توجه به این موارد تا حدودی می‌توان فهمید که اهمیت ایجاد واچ لیست چیست و این فهرست چه کاربردها و مزایایی دارد.

اما بهتر است دلایل اصلی ایجاد این فهرست مهم بورسی را به شکل دقیق‌تری تحت بررسی قرار دهیم. از جمله دلایلی که سرمایه گذاران و سهامداران با توجه به آن‌ها باید به فکر ایجاد واچ لیست باشند، می‌توان به تغییراتی که در ارزش و قیمت فروش سهم‌های مختلف به وجود می‌آید اشاره کرد. همانطور که می‌دانید کم پیش می‌آید که در بازار بورس روندی ثابت وجود داشته باشد و قیمت سهم‌های موجود در بازار ممکن است همواره تغییر پیدا کنند.

پس بهتر است با ایجاد واچ لیست روند تغییرات را تحت بررسی قرار دهیم و از این طریق فرصت‌های مناسب سه اهمیت تابلوخوانی بورس برای انجام معاملات بورسی پرسود را تشخیص دهیم. این مورد می‌تواند تا حدودی پاسخ این سوال را بدهد که دلیل اصلی ایجاد واچ لیست چیست، اما باید گفت دلایل دیگری وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد؛ احتمال تغییرات قیمت در بازار بورس، تغییرات میزان انجام معاملات بر روی سهم‌های مختلف در بازار بورس، کمتر شدن مخارج و هزینه‌های مختلف برای انجام معاملات گوناگون در بازار بورس، احتمال افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی و سهامداران مختلف و…

با ایجاد واچ لیست چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

با توجه به مواردی که تحت بررسی قرار گرفت، می‌توان فهمید که دلایل متنوعی وجود دارند که سبب تغییرات بازدهی و سود شرکت‌های مختلف سهامدار در بازار بورس می‌شوند که افراد باید این دلایل را در نظر داشته باشند تا بتوانند از طریق سرمایه گذاری بر روی سهم این شرکت‌ها، به سودی بالا دست پیدا کنند. پس از پی بردن به این که واچ لیست چیست و چه فوایدی دارد، در این قسمت به بررسی پاسخ سوالی مهم‌تر می‌پردازیم.

چه اطلاعاتی از طریق واچ لیست حاصل می‌شود و علل اصلی نیاز آن چیست؟

در واقع با مد نظر قرار دادن این فهرست مهم بورسی و استفاده از ابزار و نرم افزارهایی همچون اکسل که برای تحلیل وضعیت حاکم بر بازار بورس به کار می‌روند، می‌توان به داده‌ها و اطلاعاتی بسیار مهم دست پیدا کرد که شامل مطلع شدن از سود حاصل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت‌های مختلف در بازار بورس در سال‌های پیشین، سود و بازدهی حاصل در سال جاری، میزان سرمایه این شرکت‌ها در سال جاری، میزان فروش آن‌ها در طی یک سال و در هر ماه از سال، میزان کلی سود و بازدهی خالص در طول فصول مختلف سال و در آخر ارزش اصلی DPS می‌شود. در واقع وجود این دلایل است که اهمیت ایجاد واچ لیست را دو چندان می‌کند و ایجاد واچ لیست برای هر یک از سرمایه گذاران و سهامداران را تبدیل به یک وظیفه می‌کند.

ساخت واچ‌ لیست

پس از پی بردن به این که کاربردهای اصلی واچ لیست چیست و چه اطلاعاتی با توجه به این لیست به دست می‌آید، لازم است بررسی کنیم که چگونه می‌توان یک واچ لیست ایجاد کرد؟ یکی از نکات مهمی که در هنگام ایجاد واچ لیست باید در نظر گرفته شود این است که این فهرست بورسی باید همواره در دسترس سهامداران و سرمایه گذاران قرار گیرد و اطلاعات مربوط به تغییرات وضعیت بازار بورس و ارزش سهم‌های مختلف را به افراد انتقال دهد.

به طور کلی روش کار با ابزار تحلیل بسیار ساده و قابل فهم است. شما می‌توانید از فیلترهایی که در سایت tsetmc وجود دارند بهره ببرید و اطلاعاتی را در باب تغییرات وضعیت بازار بورس به دست آورید. به طور کلییکی از مهم‌ترین مواردی است که لازم است سهامداران و سرمایه گذاران به آن توجه داشته باشند تا بتوانند به عنوان یک فرد حرفه‌ای در بازار بورس فعالیت کنند. ایجاد واچ لیست به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا سهم‌های مهم موجود در بازار بورس را تحت نظر قرار دهند و تمرکز لازم را برای انجام سرمایه گذاری بر روی این سهم‌ها داشته باشند.

روش ساخت واچ لیست

سوالات متداول

اصطلاح واچ لیست سهام یا همان فهرست تحت نظر در واقع فهرستی است که سرمایه گذاران از سهم‌هایی تهیه می‌کنند که برای مدت مشخصی این سهم‌ها را تحت نظر می‌گیرند و تغییرات آن‌ها را تحت بررسی قرار می‌دهند. در واقع در بورس کمک می‌کند تا افراد با تحلیل سهم‌های مختلف، تصمیماتی درست را در جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری بر روی این سهم‌ها اتخاذ کرده و به سود زیادی دست پیدا کنند.

ایجاد واچ لیست چه اهمیتی دارد ؟

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، ایجاد واچ لیست خرید و فروش می‌تواند به افراد کمک کند تا حضوری بسیار مفید و موثر در بازار بورس داشته باشند و بتوانند با در نظر داشتن قیمت سهم‌های مختلف و تحلیل وضعیت این سهم‌ها در بازار بورس، معاملاتی پر سود و خوب انجام دهند. با توجه به این موارد تا حدودی می‌توان فهمید که اهمیت ایجاد واچ لیست چیست و این فهرست چه کاربردها و مزایایی دارد.

با ایجاد واچ لیست چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

با توجه به مواردی که تحت بررسی قرار گرفت، می‌توان فهمید که دلایل متنوعی وجود دارند که سبب تغییرات بازدهی و سود شرکت‌های مختلف سهامدار در بازار بورس می‌شوند که افراد باید این دلایل را در نظر داشته باشند تا بتوانند از طریق سرمایه گذاری بر روی سهم این شرکت‌ها، به سودی بالا دست پیدا کنند. پس از پی بردن به این که واچ لیست چیست و چه فوایدی دارد، در این قسمت به بررسی پاسخ سوالی مهم‌تر می‌پردازیم.

چگونه واچ‌ لیست بسازیم؟

پس از پی بردن به این که کاربردهای اصلی واچ لیست چیست و چه اطلاعاتی با توجه به این لیست به دست می‌آید، لازم است بررسی کنیم که چگونه می‌توان یک واچ لیست ایجاد کرد؟ یکی از نکات مهمی که در هنگام ایجاد واچ لیست باید در نظر گرفته شود این است که این فهرست بورسی باید همواره در دسترس سهامداران و سرمایه گذاران قرار گیرد و اطلاعات مربوط به تغییرات وضعیت بازار بورس و ارزش سهم‌های مختلف را به افراد انتقال دهد.

آموزش جامع تابلوخوانی در بورس

کار و تلاش در بازار سرمایه و اوراق بهادار راه های متفاوتی دارد و میزان دانش بسیار سنگین است و سهام داران برای کسب سود در بورس باید حتماً این دانش و اطلاعات را به قوی ترین حالت ممکن درک و تحلیل کنند تا بتوانند سهم سود ساز را پیدا کنند. یکی از این حوزه های شدیداً بااهمیت، تابلو خوانی سهم و دارایی ها و موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی است؛ در عمل اشخاص تازه کار در اولین رو به رویی با مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com، کمی گیج می‌شوند و به علت مقادیر و موارد متعددی که در این پلتفرم وجود دارد، این اشخاص نمی‌توانند به راحتی آن را درک کنند. در این مقاله سعی داریم آموزش جامع تابلوخوانی در بورس را در اختیار شما بگذاریم.

تابلو خوانی چیست؟

پیش از اینکه به بیان موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی تلاش ورزیم، باید حتماً مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com را به افراد آموزش دهیم. در سه اهمیت تابلوخوانی بورس عمل هرکدام از مقادیر و اعداد مربوطه به میزان معاملات، قیمت پایانی، معاملات شرکت های حقوقی، ارزش معاملات، ارزش بازار و…را که شما در بازار مشاهده می کنید، مربوطه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس و اوراق بهادار است.

از جهت دیگر، هرکدام از معامله گران و تحلیل گران بازار بورس، در یک حوزه مخصوص در تلاش و متخصص هستند؛ به عنوان نمونه، اشخاصی که به صورت کاملاً حرفه‌ای، تحلیل بنیادی را بررسی می‌کنند، تحت عنوان معامله گران بنیادی شناخته می‌شوند و اشخاص حرفه ای در علم تکنیکال، به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می‌شوند؛ اما بحث دارای اهمیت این است که یاد داشتن دانش و نکات مربوط به تابلو خوانی، از موارد مهم برای فعالیت در بازارهای بورس و فرابورس است و هر فرد تازه کار و متخصص ای باید به این دانش تسلط داشته باشد.

یاد داشتن موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی برای کل اشخاص دارای ارزش است؛ اما برای سهام دارانی که تلاش برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار بورس ایران دارند، ارزش آن 10 برابر می‌شود. به عنوان نمونه، اشخاص نوسان گیر با رسیدگی و تحلیل میزان خرید و فروش حقوقی ها در تابلو خوانی، پوزیشن های معاملاتی جذابی کسب می‌کنند.

نکته: در نظر داشته باشید که سهم هرکدام از شرکت های موجود در بورس و فرابورس، تابلو معاملات خود و تابلو خوانی مخصوص به خود را نیاز دارد که مواردی از قبیل قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش بازار و… مخصوص سهم مذکور در آنجا به اطلاع عموم گذاشته شده است که در بخش بعدی به تحلیل آن می‌پردازیم.

اصول تابلو خوانی

تابلو خوانی در بازار بورس ایران قواعد و موارد خاص خود را دارد و اشخاصی که قصد کار و کسب سود در این بازار به صورت تخصصی دارند، باید حتماً با این موارد آشنا شوند. همانطور که تماشا می‌کنید، در تصویر بالا، تابلو سهم «وبملت» که یکی از سهم های فعال در بازار سرمایه و اوراق بهادار تهران است، شماره گذاری شده است که در ادامه جزییات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1) آخرین معامله

در تصویر شماره گذاری شده، شماره 1 مربوط به قیمت آخرین ترید ای است که صورت گرفته است. در واقع، رقم آخرین معامله ارتباطی به دیگر معامله های انجام‌شده در کل روز ندارد و تنها قیمت آخرین معامله را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، محتمل است سهام یک شرکت در کل روز کاری در حدود منفی 2 درصد ترید شود و به یکباره در انتهای روز معاملاتی، حرکت مثبت شروع شود و قیمت سهام به حدود رشد 3 درصدی برسد؛ در اینجا، ارزش آخرین معامله کاری به معاملات انجام‌شده در طول روز ندارد و آخرین قیمت که در حدود رشد 3 درصدی است را در نظر می‌گیرد.

نکته: در نظر داشته باشید که به قیمت آخرین معامله، قیمت حال حاضر نیز گفته می‌شود.

2 _قیمت پایانی

قیمت پایانی مساوی است با میانگین حجم و قیمت تمام معاملات صورت گرفته است؛ البته این روش زمانی تائید می‌شود که حجم معاملات از محدوده حجم مبنا بیشتر باشد. به عنوان نمونه، با تصور کامل شدن حجم مبنا، اگر به طور یکسان، یک سهام بازار سرمایه در نصف روز در حدود منفی 2 درصد معامله شود و در نصف دیگر روز در حدود مثبت 2 درصد باشد؛ قیمت پایانی این سهم که شامل میانگین میزان حجم و قیمت تمام معاملات انجام‌گرفته است، عدد حدود صفر درصد را نشان می‌دهد.

نکته: اکثر اوقات به دلیل معاملات متفاوت زیاد و شروع روند مثبت و منفی های پی در پی، محتمل است قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت باشد که بعضی از معامله گران بازار بورس از این موضوع برای نوسان گیری استفاده می‌کنند.

3_ حجم معاملات

یکی از موارد بسیار مهم در تابلو خوانی، حجم معاملات است؛ این مورد بیانگر میزان سهمی است که در کل یک روز معاملاتی میان سرمایه گذاران مورد معامله قرارگرفته است. از حجم معاملات می‌توان موقعیت های معاملاتی بسیار سودسازی را کسب کرد. اکثر اوقات این مورد در محدوده های حمایت ها و مقاومت های بازار معتبر، حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود و تریدر ها باید در این مناطق مهم با مدیریت سرمایه بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

به عنوان نمونه، هنگامی که در یک محدوده مقاومت در چارت، حجم معاملات به شکل زیادی افزایش پیدا می‌کند، می‌توان این نتیجه را گرفت که برخی از سرمایه گذاران که معاملات خود را در قیمت های کم تری انجام داده اند، به اصطلاح در حال خالی کردن هستند و بهتر است ما هم سهام در دست خود را نقد کنیم.

در جهت دیگر، هنگامی که قیمت یک سهام بازار سرمایه، ریزش شدیدی را تجربه می‌کند و با نزدیک شدن قیمت آن به یک محدوده حمایتی معتبر در چارت، حجم معاملات آن به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند، این امر می‌تواند نشان دهنده این نکته باشد که بعضی از اشخاص، قیمت این سهم بازار را برای ورود، جذاب می‌بینند و در این محل اقدام به معامله کرده‌اند و عرفا اشخاصی که از خرید و فروش پله ای استفاده می‌کنند، با زیاد شدن حجم معاملات، یک پله از خرید خود را انجام می‌دهند.

4 _حجم مبنا

کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می گویند.

5 _میانگین حجم ماه

این موضوع، میانگین میزان سهامی است که در طول یک ماه برای معاملات یک سهم بازار بورس به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، حجم معاملات هر روز سهم یک شرکت ممکن است در بعضی از روزها 8 هزار سهم باشد و در بعضی از روزها نیز ممکن است این عدد به 10 هزار سهم نیز برسد؛ پس عددی که برای میانگین حجم ماه در تابلو سهم نمایش داده می‌شود، 9 هزار خواهد بود که میانگینی از کل روزهای ماه است.

6 _نسبت های P/E

یکی دیگر از موضوع های دارای اهمیت در تابلو سهم، مرتبط به نسبت P/E و علاوه بر این میزان EPS سهم ها است که در تابلو سهام نشان داده می‌شود. نسبت P/E از بخش کردن قیمت سهام (P) بر مقدار سودی که این سهم در یک سال مالی ساخته است (E، خلاصه شده EPS)، به وجود می‌آید و همواره از این امر برای تحلیل بنیادی سهم ها استفاده می‌شود.

به عنوان نمونه هنگامی که بیان می‌شود نسبت P/E یک سهم بورس عدد 5 است، در عمل به این معناست که این سهم 20 درصد از مبلغی که سهام دار پرداخت کرده را سود ساخته است و به علت عملیاتی بودن سود ساخته‌شده، هرچقدر این عدد کمتر باشد، خری سهام در این شرکت جذاب تر خواهد بود.

7_ معاملات حقیقی و حقوقی

آخرین حوزه مهم تابلو سهم، مرتبط به معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در این بخش میزان خریداران و فروشنده ها نمایش داده می‌شود و از حجم و معامله ها می‌توان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.

به عنوان نمونه، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص، عدد خریداران از فروشندگان کمتر باشد، گفته می‌شود که توان خریداران بیشتر است؛ در جهت دیگر، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص و یکسان، تعداد فروشندگان از خریداران کمتر باشد، نیروی فروشندگان زیاد تر خواهد بود و از این نوع موارد می‌توان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.

علاوه بر بکار بردن این موضوع و قدر خریداران و فروشندگان برای معاملات خود، می‌توان از مدل معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بهره برد. به عنوان نمونه هنگامی که در این حوزه از تابلو سهام دیده می‌شود که اشخاص حقوقی به صورت سنگین در حال فروش هستند (مشروط به این امر که کد به کد نباشد)، یک احتمال ریزش برای شخص سهام دار دیده می‌شود و به این علت بهتر است که در معاملات خود بهتر است احتیاط کند.

نکته: پلتفرم TSETMC کاربرد های متفاوتی دارد و به این 7 مورد ختم نمی‌شود و این موارد به عنوان مهم‌ترین بخش های مربوط به تابلو سهام شناخته می‌شوند.

دیده بان بازار در تابلو خوانی

در بخش اول سایت tsetmc.com، چندین سر فصل وجود دارد که یک مورد از آن ها ورود بخش دیده بان است؛

در عمل به دلیل زیاد سهم های موجود در بازار بورس و عدم امکان رسیدگی بر همه آن ها، سرفصل دیده بان فراهم شده است تا با بکار بردن از فیلترهای متفاوت، فیلتر که مدنظر سرمایه گذاران و تحلیلگران است، به سرعت صورت گیرد. همانطور که بیان شد، فیلتر های متفاوتی برای بکار بردن در بخش دیده بان وجود دارد که با بکار بردن آن ها می‌توان موارد سود بسیار زیادی را به دست آورد که از موارد آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییر زیاد قدرت خریدار و فروشنده

صف های فروش جمع شده

حجم سنگین معاملات

نسبت P/E قوی و بهتر از بقیه

میزان معامله های حقیقی به حقوقی و قدرت آن‌ها

قدرت های خریدار به فروشنده به دلخواه ما

میزان های مرود نظر از سهام شناور

در نظر داشته باشید که فیلترهای بسیار زیادی وجود دارد و از ترکیب آن ها نیز می توان سهم های ارزشمندی را به دست آورد و این موارد برای نوسان گیری بسیار سود ساز است. پیشنهاد ما به شما برای آشنایی کامل با دنیای بورس دوره بورس آکادمی حسن زاده است.

جمع‌بندی

تابلو سهم حالت بسیار آسان ای دارد؛ اما اطلاعات مندرج در آن می‌تواند در شناخت سهم های سود ساز به ما کمک رسانی فراوانی کند و بکار بردن آن نیازمند داشتن دانش و توانایی است. اشخاص آماتور و مبتدی که به تازگی داخل بازار بورس و اوراق بهادار می‌شوند، در اول کار با تعداد زیادی از سهم های متفاوت و مقادیر و عددهای مختلف رو در رو هستند و باور دارند که این ارقام بررسی های پیچیده ای نیاز دارد، در عین حال که با دانش تابلو خوانی و موارد مربوطه به این دانش می‌شود به آسانی آن را درک کرد.

در تابلو سهام گزینه هایی همچون آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت های P/E و…به افراد نشان داده می‌شود و هر مورد از آن ها نکات و موقعیت های جذابی را برای ترید ها تولید می‌کنند. در نظر داشته باشید که داشتن دانش نسبت به امور مربوط به تابلو سهم به تنهایی مورد کفایت نیست و این مورد در کنار مواردی همچون پرایس اکشن، تحلیلی بنیادی، روانشناسی بازار و…می‌تواند سود سازی بسیار زیادی داشته باشد.

سؤالات متداول

1_حجم مبنا در تابلو سهام به چه معناست؟

کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می‌گویند.

2_ چه حرکاتی در سهامداران حقیقی و حقوقی مؤید موقعیت خرید و فروش است؟

قدرت خریدار و قدرت فروشنده و حجم معاملات سنگین حقوقی ها

3_بهترین روش پیدا کردن سهام با تابلو خوب در کمترین زمان چیست؟

استفاده از علم فیلتر نویسی و ترکیب فیلتر نویسی و تابلو خوانی و بکار بردن فیلتر های سود ساز

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیلی جهت خرید و فروش سهام می‌بایست مدنظر هر تحلیلگری قرار گیرد. خیلی از معامله‌گران بازار سرمایه با تحلیل‌های بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکال آشنا هستند اما به دلیل عدم توجه به تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار، نمی‌توانند تحلیل دقیق و کاملی از روند سهم داشته باشند سه اهمیت تابلوخوانی بورس که این موضوع به دلیل نداشتن تجربه‌ی کافی در بازار است.

در این مطلب مهم‌ترین نکات تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس را که از ارکان اصلی تحلیل بازار سرمایه می‌باشند و آشنایی و یادگیری آن‌ها به‌اندازه‌ی تحلیل بنیادی و تکنیکال مهم است، بیان می‌کنم و به مرور مطالب و نکات جدید را به آن اضافه و آپدیت خواهم کرد.

توجه: هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون درج نام و لینک منبع ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

بیش از 90 نکته‌ی مهم و کاربردی در تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس:

1. رشد یا افت شاخص‌های بورس را همواره درصدی بررسی کنید، نه واحدی.
2. قیمت آخرین معامله، قیمت لحظه‌ای سهم در طول روز معاملاتی است.
3. قیمت پایانی، میانگین وزنی قیمت معاملات سهم در طول روز است.
4. قیمت اولین معامله، اولین قیمتی است که سهم در روز معامله شده است.
5. قیمت دیروز، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.
6. تعداد معاملات، تعداد سفارشاتی است که در طول روز در سامانه‌ی معاملاتی ثبت شده است.
7. حجم معاملات، تعداد سهامی است که در طول روز مورد داد و ستد قرار گرفته است.
8. «ارزش معاملات» یک سهم از حاصل‌ضرب «حجم معاملات» در «قیمت سهم» به‌دست می‌آید.
9. «ارزش بازار» یک سهم از حاصل‌ضرب «تعداد سهام» در «قیمت سهم» به‌دست می‌آید.
10. بازه‌ی روز، محدوده‌ی کم‌ترین تا بیش‌ترین قیمتی است که سهم در طول روز معاملاتی در آن نوسان داشته است.
11. قیمت مجاز، محدوده‌ی کم‌ترین تا بیش‌ترین قیمتی است که سهم می‌تواند در طول روز معاملاتی در آن نوسان داشته باشد. (مثبت و منفی 5% قیمت پایانی دیروز)
12. بازه‌ی هفته، محدوده‌ی کم‌ترین تا بیش‌ترین قیمتی است که سهم در طول یک هفته‌ی اخیر نوسان داشته است.
13. بازه‌ی سال، محدوده‌ی کم‌ترین تا بیش‌ترین قیمتی است که سهم در طول یک سال اخیر (365 روز اخیر) نوسان داشته است.
14. تعداد سهام، تعداد کل سهم‌های شرکت است که دست سهامداران می‌باشد. تعداد سهام یک شرکت بزرگی یا کوچکی آن را نشان می‌دهد.
15. سرمایه‌ی یک سه اهمیت تابلوخوانی بورس شرکت از حاصل‌ضرب «تعداد سهام» در «قیمت اسمی هر سهم» (1000 ریال) به‌دست می‌آید.
16. حجم مبنا، تعداد سهامی است که هر روز می‌بایست مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز در قیمت روز بعد ملاک باشد.
17. سهام شناور، تعداد سهامی است که دست سهامداران خرد (غیر عمده) قرار دارد.
18. میانگین حجم ماه، میانگین حجم معاملات 30 روز اخیر سهم است.
19. اگر قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی شد، به احتمال زیاد «اول وقت فردا» معاملات سهم مثبت است.
20. اگر قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی شد، به احتمال زیاد «اول وقت فردا» معاملات سهم منفی است.
21. اگر اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 2% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی باشد، «الگوی ساعت مثبت یا تیک صعودی» محسوب می‌شود که سیگنالی مثبت است.
22. اگر اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 2% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد، «الگوی ساعت منفی یا تیک نزولی» محسوب می‌شود که سیگنالی منفی است.
23. EPS در تابلوی سهم، سود (زیان) خالص 12 ماهه اخیر شرکت به ازای هر سهم است.
24. به P/E دوره‌ی بازگشت سرمایه نیز می‌گویند؛ به عبارتی دیگر، قیمت لحظه‌ای شرکت، چند برابر سود هر سهم آن است؛ معمولاً میانگین P/E کل بازار را با سود بانکی و اوراق مشارکت مقایسه می‌کنند.
25. P/E صرفاً یکی از معیارهای تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌باشد و نباید به تنهایی ملاک انتخاب و خرید و فروش سهام قرار گیرد. عوامل متعددی در بالا یا پایین بودن P/E یک شرکت تأثیرگذار است که می‌بایست به‌طور دقیق وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم بررسی و P/E شرکت با P/E گروه خود و میانگین P/E کل بازار مقایسه شود.
26. P/E گروه، میانگین P/E شرکت‌های بورسی یا فرابورسی یک گروه (صنعت) را نشان می‌دهد.
27. P/E شرکت‌ها معمولاً به‌سمت P/E گروه‌شان میل می‌کند. P/E گروه‌های بورسی و فرابورسی یک صنعت، مجزا محاسبه می‌شود.
28. هر P/E بالایی الزاماً به معنای بد یا حبابی بودن سهم نیست و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتظار بازار از رشد سودآوری شرکت باشد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ی مهم و تأثیرگذار دارند، معمولاً P/E بالاتری نسبت به سهام هم‌گروه خود می‌گیرند؛ لذا P/Eهای خیلی بالا و غیرقابل توجیه، نشان‌دهنده‌ی حبابی شدن سهم یا گروه است.
29. هر P/E پایینی نیز الزاماً به معنای خوب، ارزنده یا سودآور بودن شرکت نیست. در بررسی شرکت‌های دارای P/E پایین، حتماً می‌بایست به این نکته توجه داشت که EPS بالای شرکت بر مبنای سود عملیاتی تحقق یافته، یا سود غیرعملیاتی؛ در صورتی که مقدار زیادی از سود خالص شرکت غیرعملیاتی (غیرقابل تکرار) باشد، P/E پایین آن می‌تواند گمراه کننده باشد.
30. سرمایه‌گذاران معمولاً در زمان رکود بازار به شرکت‌های دارای P/E پایین روی می‌آورند تا از سود نقدی (DPS) بهره‌مند شوند و در زمان رونق بازار به شرکت‌های دارای P/E بالا که در حال رشد قیمت هستند روی می‌آورند تا سود بیشتری کسب کنند.
31. اصلاح P/E یک سهم یا گروه اصطلاحاً به معنای ریزش قیمت آن سهم یا گروه است.
32. اگر P/E سهمی بیشتر از گروهش باشد، جهت میل کردن به سمت گروه می‌بایست مقدار EPS آن افزایش و یا قیمت آن کاهش یابد.
33. اگر P/E سهمی کمتر از گروهش باشد، جهت میل کردن به سمت گروه سه اهمیت تابلوخوانی بورس می‌بایست مقدار EPS آن کاهش و یا قیمت آن افزایش یابد.
34. اگر P/E سهمی بیشتر از گروهش باشد، در صورتی که مقدار EPS آن کاهش و قیمت آن افزایش یابد، می‌تواند منجر به شکل‌گیری «حباب مثبت» شود.
35. اگر P/E سهمی کمتر از گروهش باشد، در صورتی که مقدار EPS آن افزایش و قیمت آن کاهش یابد، می‌تواند منجر به شکل‌گیری «حباب منفی» شود.
36. شرکت‌هایی که زمینه‌ی فعالیت یکسان و دارایی‌های تقریباً برابری داشته باشند، در بلندمدت ارزش بازارشان به هم نزدیک خواهد شد.
37. خرید و فروش حقوقی‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، مانند خرید و فروش دستوری، کد به کد، شناسایی سود در روند صعودی، خرید پلکانی در روند نزولی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و… لذا تحلیل دقیق خرید و فروش آن‌ها کاری دشوار و احتمال خطا در تحلیل بالاست.
38. فروش حقوقی‌ها در روند صعودی می‌تواند باعث رشد بیشتر سهم و خرید آن‌ها در روند نزولی باعث افت بیشتر سهم شود. هرگز معیار اصلی تحلیل خرید و فروش خود را تحلیل حقوقی‌های بازار قرار ندهید. حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند در روند صعودی به‌صورت پله‌ای بفروشند و تا فروش آن‌ها تمام نشود، می‌توان به رشد سهم امیدوار بود و در روند نزولی به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنند و تا سه اهمیت تابلوخوانی بورس خریدشان تمام نشود، نمی‌توان انتظار رشد سهم را داشت.
39. سهامداران حقیقی با نیت سود کردن وارد سهام می‌شوند و با نیت سیو سود یا ضرر نکردن از سهام خارج می‌شوند. پس رفتار سهامداران حقیقی تحلیل‌پذیرتر است.
40. «معمولاً» سهام با ورود پول حقیقی‌های قدرتمند رشد می‌کند و با خروج پول آن‌ها افت می‌کند.
41. «قدرت خریداران حقیقی» یعنی «حجم خرید خریداران حقیقی» تقسیم بر «تعداد خریداران حقیقی» که برابر است با «متوسط خرید هر حقیقی»
42. «قدرت فروشندگان حقیقی» یعنی «حجم فروش فروشندگان حقیقی» تقسیم بر «تعداد فروشندگان حقیقی» که برابر است با «متوسط فروش هر حقیقی»
43. سرانه خرید هر حقیقی یعنی «متوسط خرید هر حقیقی» ضربدر «قیمت پایانی»
44. سرانه فروش هر حقیقی یعنی «متوسط فروش هر حقیقی» ضربدر «قیمت پایانی»
45. نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی یعنی «سه اهمیت تابلوخوانی بورس متوسط خرید هر حقیقی» تقسیم بر «متوسط فروش هر حقیقی»؛ هر چه جواب بیشتر از 1 شود، قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده‌ی حقیقی است و در صورتی که جواب کمتر از 1 شود، یعنی قدرت فروشنده‌ی حقیقی بیشتر از قدرت خریدار حقیقی است.
46. نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی بیشتر از 1 یعنی «ورود پول حقیقی»
47. نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی کمتر از 1 یعنی «خروج پول حقیقی»
48. «کد به کد حقوقی به حقیقی» یعنی بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقوقی‌ها فروشنده و بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقیقی‌ها خریدار باشند که در این صورت سیگنال (اتفاق) مثبتی در تابلوی سهم محسوب می‌شود.
49. «کد به کد حقیقی به حقوقی» یعنی بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقیقی‌ها فروشنده و بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقوقی‌ها خریدار باشند که در این صورت سیگنال (اتفاق) منفی‌ای در تابلوی سهم محسوب می‌شود.
50. افزایش نامتعارف «تعداد» خریداران حقوقی (صرف‌نظر از درصد خریدشان)، سیگنالی مثبت و افزایش نامتعارف «تعداد» فروشندگان حقوقی (صرف‌نظر از درصد فروش‌شان)، سیگنالی منفی محسوب می‌شود؛ زیرا نشان دهنده‌ی‌ اجماع نظر تحلیلگران آن‌هاست. این افزایش نامتعارف برای هر شرکتی متفاوت است و باید با سابقه‌ی معاملات‌شان مقایسه شود.
51. ترتیب قوی‌ترین فاکتورهای ورود پول حقیقی در تابلو خوانی (سیگنال مثبت):
    1. قدرت خریداران حقیقی + کد به کد حقوقی به حقیقی + افزایش نامتعارف تعداد خریداران حقوقی
    2. قدرت خریداران حقیقی + کد به کد حقوقی به حقیقی
    3. قدرت خریداران حقیقی + افزایش نامتعارف تعداد خریداران حقوقی
    4. قدرت خریداران حقیقی
    1. ورود پول حقیقی
    2. افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه
    3. قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی
    4. قیمت آخرین معامله در بازه‌ی مثبت روز
    1. قدرت فروشندگان حقیقی + کد به کد حقیقی به حقوقی + افزایش نامتعارف تعداد فروشندگان حقوقی
    2. قدرت فروشندگان حقیقی + کد به کد حقیقی به حقوقی
    3. قدرت فروشندگان حقیقی + افزایش نامتعارف تعداد فروشندگان حقوقی
    4. قدرت فروشندگان حقیقی
    1. خروج پول حقیقی
    2. افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه
    3. قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی
    4. قیمت سه اهمیت تابلوخوانی بورس آخرین معامله در بازه‌ی منفی روز

    توجه: هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون درج نام و لینک منبع ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

    آموزش تابلو خوانی در بورس

    

    تابلو هر نماد در بورس به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می­شود که نشانگر میزان معاملات، عرضه‌وتقاضا و سایر آمار و ارقام مربوط به آن نماد هستند. به‌عنوان سرمایه ­گذار باید بتوانید این اطلاعات را بخوانید و با استفاده از آن­ها تحلیل خود از سهام آن نماد را انجام دهید.

    تابلو خوانی در بورس مستلزم شناختن قسمت­ های مختلف تابلوی بورسی و آشنایی با اصطلاحاتی است که معمولاً برای این­ کار استفاده می‌شوند.پیشنهاد می کنیم برای شناخت قسمت های مختلف تابلوی بورسی حتما آموزش بورس از صفر را مطالعه کنید.

    برای دیدن تابلو هر نماد کافی است به وب­ سایت بورس تهران مراجعه کنید و با جست‌وجو نام نماد مورد نظر خود، تابلو مربوط به آن را مشاهده کنید.

    درواقع این تنها قدم اول است؛ در تابلوی بورسی شما با اعداد و ارقام مختلفی روبه‌رو خواهید شد. در این مقاله قرار بر معرفی اجزای مختلف تابلوی بورسی و اصطلاحات بورس است.

    شروع تابلوخوانی در بورس

    تابلو خوانی یکی از روش ­هایی است که می­توان بر مبنای آن، سهامی برای خرید انتخاب کرد. در این روش سه اهمیت تابلوخوانی بورس تحلیل ­های تکنیکال را کنار می­گذاریم و تنها با تکیه بر اطلاعاتی که تابلو یک نماد در اختیار ما قرار می­دهد، تصمیم­ گیری می­کنیم.

    درست است که نمی­توان در مقایسه با تحلیل تکنیکال ، با اطمینان از انتخابی که برمبنای تابلو خوانی صورت ­گرفته حمایت کرد، اما به دلیل کم ­بودن فاکتورهای موجود در آن و سادگی تحلیل، انتخاب بسیاری از سرمایه­ گذاران است. مرحله اول بازکردن تابلو یکی از نمادها است که به آن اشاره کردیم. پس از آن­که تابلو را باز کردید، موارد زیر را مشاهده خواهید کرد.

    هنگامی که وارد صفحه ­ای که به تابلو نماد تعلق دارد می­‌شوید، تعدادی جدول مشاهده خواهید کرد که در بالای آن­ها، نام شرکت و نماد آن نوشته ­شده است. همچنین این­که نماد مذکور در کدام بازار فعالیت می­کند نیز در کنار نام آن ثبت شده ­است.

    قیمت آخرین معامله­ ای که در این نماد انجام شده ­است را نشان می­‌دهد. در مقابل این عنوان به غیر از قیمت، عدد دیگری نیز وجود دارد که نشان ­دهنده رشد یا افت قیمت سهام است. اگر سبز رنگ باشد به معنی رشد و اگر قرمز باشد به معنی افت قیمت است. در کنار این عدد میزان رشد یا افت با درصد نیز مشخص می­شود.

    قیمتی که سهام نماد در روز معاملاتی قبلی داشته ­است را نشان می­دهد. خوب است بدانید که جمع این عدد با میزان رشد یا افت، برابر با آخرین معامله خواهد بود. همچنین می­توان گفت قیمت دیروز مبنای معاملات امروز است و قیمت­ های امروز معمولاً بیشتر از آن هستند.

    قیمت پایانی نشانگر میانگین تمام قیمت­ هایی است که در روز معاملاتی وجود داشته ­است. در محاسبه این میانگین، وزن هر قیمت که حجم معاملات آن قیمت است نیز دخیل هستند. بنابراین این عدد به قیمتی نزدیک ­است که بیش­ترین حجم معاملات در آن صورت گرفته ­است. پس این مقدار با آخرین معامله متفاوت است.

    قیمت مجاز در بازه­ای قرار دارد که از حاصل ­ضرب مثبت 5 درصد و منفی 5 درصد قیمت دیروز به دست می­آید. این 5 درصد میزان مجاز افت‌وخیز قیمت­ ها در بازار تهران است.

    

    حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک سال به آن میزان معامله شده ­است را نشان می­دهد. بازه سال اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که برای تعیین خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال از آن­ها استفاده می­کنیم.

    معمولاً افراد در یک معامله تنها یک سهم خریداری نمی­کنند و چندین سهام به سبد خود می­ افزایند. بنابراین اگر تعداد معاملات روزانه یک نماد 1000 عدد است ولی حجم معاملات آن 50000، به این معنی است که 50000 سهم در طی 1000 معامله خریدوفروش شده ­است. در خوانش اعداد برای سهولت از حروف M به معنی میلیون و B به معنی میلیارد استفاده می­شود.

    حجمی از معاملات که برای هر نماد به صورت مجزا درنظر گرفته­ می­شود، حجم مبنا نام دارد. آن­چه مهم است این است که حجم معاملات روزانه به حجم مبنا برسد. اگر چنین اتفاقی نیافتد، قیمت پایانی، افت خواهد داشت. درواقع چون متقاضی برای خرید سهام وجود نداشته­ است چنین تلقی می­شود که ارزش هر سهم مناسب نبوده و این افت صورت می­گیرد.

    سهام شناور به بخشی از سهام شرکت­ ها گفته می­‌شود که در اختیار سهامداران حقیقی و افراد عادی است. این عدد با درصد نمایش داده می­‌شود. نام شناور به دلیل نوساناتی که این بازار را تحت تأثیر قرار داده ­است به وجود آمده. این نوسانات به دلیل هیجانات سهامداران به نسبت زیاد است.

    هرچه سهام شناور، درصد بالاتری را به خود اختصاص دهد یعنی ثبات نماد کمتر است. اگر هم این میزان کم باشد، یعنی سهام در بازار به اندازه کافی پویا نیست. میزان معقول و مناسب برای سهام شناور بین 20 تا 30 درصد برآورد می­شود.

    در این جدول چیدمان اطلاعات به ترتیب بهترین سفارش خریدوفروش نمایش داده شده ­است. در این جدول 3 سفارش بهتر در هر مورد خریدوفروش آورده شده ­است. بهترین پیشنهاد خرید، بالاترین پیشنهاد از نظر قیمتی است و بالاترین پیشنهاد خرید، کمترین قیمت را در بین سایر پیشنهادات دارد. این قیمت­ ها با توجه به قیمت مجازی که در بالا به آن اشاره کردیم انتخاب می­شوند.

    نام این مورد گویای همه­ چیز است. عددی که مقابل آن خواهید دید، تعداد معاملاتی است که در یک روز در نماد مورد نظر انجام شده ­است.

    عددی که در مقابل این مورد خواهید دید، برحسب ریال بوده و ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده ­است را نشان می­دهد. درواقع مواردی که ارزش را نشان می­دهند همگی برحسب ریال هستند.

    تعداد سهام و قیمت پایانی در محاسبه ارزش بازار دخیل هستند. به این­صورت که با ضرب این دو مورد ارزش بازار نماد مورد نظر به ­دست می­آید.

    این­که در ماه گذشته میانگین حجم معاملات چقدر بوده ­است، عددی است که در مقابل این مورد مشاهده خواهید کرد.

    درآمد هر سهم را نشان می­دهد. درواقع نسبتی است که از تقسیم درآمد شرکت بر تعداد کل سهام آن به­دست می­آید.

    نسبت P/E قیمت به درآمد هر سهم است، که می­‌تواند به تخمین زدن شرایط آینده نماد کمک کند.

    حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در روز معاملاتی در آن معامله شده ­است را نشان می­دهد.

    حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک هفته به آن میزان معامله شده­ است را نشان می­دهد.

    تعداد برگه ­های سهم نماد را نشان می­دهد.

    سرنوشت تابلو خوانی در بورس

    دیدیم که در تابلو بورسی هر نماد چه اطلاعاتی مفیدی به ما می‌دهد. این اطلاعات، درکنار هم برای تصمیم­ گیری براساس تابلو و یا تک به تک برای به کارگیری در تحلیل تکنیکال استفاده می­شوند.

    آن­چه اهمیت دارد، توانایی درک آن­ها و استفاده درست از هریک از این موارد است. خوب است برای تمرین وارد سایت بورس تهران شوید و با بررسی نمادهای مختلف آن­ها را تحلیل کنید. به این ترتیب می­‌توانید قدرت استدلال خود را افزایش دهید.