اهرم در معاملات اسپات

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

با رشد روزافزون طرفداران ارزهای دیجیتال، شاهد ایجاد و ابداع روش‌های متعددی برای کسب درآمد از این بازارها می‌باشیم. علاقه روزافزون کاربران به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سبب ایجاد صرافی‌های جدیدی در این حوزه شده است. از این رو صرافی‌های زیادی روزانه در کشورهای مختلف ایجاد می‌شوند و هر کدام سعی دارند با ارائه خدماتی جدید کوی رقابت را آن خود کنند. ترید و معامله ارزهای دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های کسب درآمد از این بازارها می‌باشد. همچنین برای انجام معامله و ترید نیز راه‌های بسیار زیادی وجود دارد که مناسب‌ترین آن‌ها معاملات اسپات می‌باشد. در ادامه مقاله قصد داریم که شما را با معاملات اسپات آشنا کنیم چرا که آشنایی با معاملات اسپات باعث می‌شود که دارایی‌های خود را سریع‌تر به فروش برسانید.

آشنایی با معاملات اسپات

معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال می‌شود. تحویل دارایی‌های خریداری شده در این روش معامله، سریع می‌باشد و رمزارزهای خریداری شده بعد از واریز مبلغ به دارایی‌های شما اضافه می‌شود. معاملات اسپات در بازارهای نقدی صورت می‌گبرد که بر مبنای بورس یا مستقیم بین معامله‌گران انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به وسیله نقدینگی موجود در کیف پول خود می‌توانند، خرید کنند. در معاملات اسپات خبری از اهرم یا مارجین نمی‌باشد، بنابراین امکان استفاده از هیچکدام از لورج‌ها میسر نمی‌باشد. اگر نمی‌دانید معاملات مارجین چیست، می‌توانید مقاله آن را مطالعه نمایید. مسئولیت مطابقات سفارشات بین خریدار و فروشنده، ایجاد محیطی امن، مدیریت و تسهیل معامله بر عهده صرافی‌ها می‌باشد که در ازای این خدمات به مشتریان از آن‌ها کارمزدی دریافت می‌کنند. خدمات صرافی‌های غیرمتمرکز نیز همانند متمرکز می‌باشد، با این تفاوت که معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود که کارمزد این خدمات را به اهرم در معاملات اسپات صفر یا نزدیک به صفر می‌کند.

روش‌های مختلفی برای خرید و فروش یا ترید کردن ارزهای معاملاتی در صرافی‌ها وجود دارد. یکی از ساده‌ترین و در عین حال راحت‌ترین روش برای ثبت سفارشات در صرافی‌ها، معاملات اسپات می‌باشد. اکثر صرافی‌ها معتبر دنیا همچون بایینس، کوینکس، اوککس و کوین بیس از این روش پشتیبانی می‌کنند و امکانات سفارش‌گذاری(Maker) مختلفی برای آن قرار داده‌اند. جهت آشنایی با صرافی بایننس می‌توانید مقاله صرافی بایننس چیست را مطالعه نماییدهمچنین اگر با مفاهیم میکر و تیکر آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله میکر و تیکر چیست را نیز مطالعه نمایید. در واقع معاملات اسپات محلی است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال به تبادل رمزارزهای خود با یکدیگر می‌پردازند. معاملات اسپات سریع و به صورت لحظه‌ای انجام می‌شوند و اگر درخواست خرید یا فروشی مطابق درخواست شما پیدا شود، معامله صورت می‌گیرد.

بازار اسپات(Spot Market) چیست؟

همانطور که در بخش آشنایی با معاملات اسپات مشاهده کردید، بازار مالی می‌باشد که دارایی‌های اشخاص به سرعت در آن معامله می‌شود. نحوه خرید در بازار معاملات اسپات از طریق ارز فیات یا دارایی‌‌های دیگر افراد صورت می‌گیرد. نام دیگر بازار اسپات، بازار نقدی یا لحظه‌ای می‌باشد. بازارهای نقدی اشکال مختلفی دارند، صرافی‌ها نقش واسطه را در صورت گرفتن این معاملات عمل می‌کنند که سبب راحتی و سهولت در انجام معاملات می‌شود. به طور کلی در بازار اسپات معاملات به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و تحویل دارایی‌های خریداری شده یا فروخته شده در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. بازار اسپات در نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی قرار دارد چرا که در معاملات فیوچرز کالای مورد نظر در آینده و در زمانی مشخص تحویل داده می‌شود نه به صورت لحظه‌ای. اگر با معاملات فیوچرز یا آتی آشنایی ندارید، مقاله معاملات فیوچرز را مطالعه نمایید.

اسپات تریدینگ(Spot Trading) چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار معاملات اسپات به امید این که دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند در مدتی بعد افزایش قیمت پیدا کند، دست به خرید می‌زنند. این روند سبب سود سرمایه‌گذاران این بازار می‌شود و از طرفی دیگر می‌توانند با فروش دارایی‌های خود و خریداری مجدد آن با قیمت کمتر، در صورت کاهش قیمت، سود کسب کنند. در اسپات تریدینگ قیمتی که در صرافی مشاهده می‌کنید، قیمت لحظه‌ای و آنی آن ارز دیجیتال می‌باشد. افراد با ثبت درخواست فروش یا خرید می‌توانند دارایی‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن بفروشند یا خریداری کنند، اما تضمینی بر تغییر قیمت بازار در زمان ایجاد سفارش وجود دارد.

از طرفی دیگر این مشکل نیز وجود دارد که مقدار یا حجم ارز مورد نظر شما وجود نداشته باشد و شما نتوانید سفارش خود را ثبت نمایید. به عنوان مثال قصد خرید ۵بیت کوین داشته باشید، اما در لحظه فقط ۱ بیت کوین موجود باشد که در این صورت بقیه سفارش را باید با قیمتی متفاوت انجام دهید. قیمت‌های ارزهای دیجیتال در بازار معاملات اسپات آنی و لحظه‌ای تغییر می‌کند و اگر ذره‌ایی مردد یا غفلت کنید ممکن شخصی دیگر آن را خریداری کند.

اسپات پرایس(Spot price) چیست؟

افرادی که قبلاً معاملات اسپات را انجام داده‌اند به طور حتم با کلمه Spot Price یا قیمت اسپات روبرو شده‌اند. اسپات پرایس برای نشان دادن قیمت ارز‌های دیجیتال در صرافی‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال قیمت اسپات اتریوم $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد که این به این معناست که اگر شخصی می‌خواهد الان اتریوم را خریداری نماید، باید $۳,۵۰۱.۸۴ دلار را برای آن پرداخت کند. البته در هر صرافی قیمت‌ها متفاوت می‌باشد به عنوان مثال اتریوم در بایننس برابر با $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد، اما در صرافی کوین بیس برابر با $۳,۵۰۲.۰۷ می‌باشد که ارزان‌تر می‌باشد. قیمت ارزهای دیجیتال در بازار معاملاتی اسپات به دلیل این که در لحظه می‌توانید خرید کنید، ذره‌ای بیشتر از قیمت معمول رمزارز مورد نظر می‌باشد. به عنوان مثال در زمان نگارش مقاله آشنایی با معاملات اسپات، قیمت واقعی اتریوم برابر با $۳,۵۰۰.۸۸ می‌باشد که از قیمت‌ آن در بازار معاملاتی اسپات صرافی بایننس و کوین بیس ذره‌ای کمتر می‌باشد.

انواع سفارشات در معاملات اسپات

معاملات اسپات انواع مختلفی دارد که در بخش آشنایی با معاملات اسپات به این موضوع اشاره کردیم که روش‌های مختلفی برای ثبت سفارش وجود دارد. در ادامه مقاله آشنایی با معاملات اسپات قصد داریم تا ۴ روش سفارشات در معاملات اسپات را برای شما عزیزان بیان کنیم. برخی از صرافی‌ها همانند بایننس برای کاربران ایرانی در دسترس نمی‌باشد که برای این کار شما می‌بایست آی پی ثابت ترید تهیه کنید.

سفارش مارکت(Market Order)

معامله‌گران برای ثبت سفارش در این روش نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که حجم مورد نظری که قصد خرید آن را دارند، مشخص کنند. صرافی تعیین کننده قیمت در این نوع از سفارش می‌باشد که پس از ثبت سفارش، سفارش شما خیلی سریع و آنی با بهترین قیمت موجود در بازار لیست می‌شود. سفارش مارکت برای اشخاصی که می‌خواهند معاملات خود را به سرعت ثبت و به فروش برسانند یا خریداری کنند، مناسب می‌باشد.

سفارش لیمیت(Limit اهرم در معاملات اسپات Order)

در این روش برعکس سفارش مارکت، کاربران می‌توانند قیمت خود را تعیین کنند. این معامله در صورتی در بازار ثبت می‌گردد که سفارش جدید با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، این سفارش تا زمان پر شدن به صورت باز باقی می‌ماند.

سفارش استاپ لیمیت(Stop Limit Order)

کاربران در سفارشات استاپ لیمیت باید دو قیمت تعیین کنند که اولین قیمتی که باید تعیین کنند، استاپ پرایس(Stop Price) و دیگری لیمیت پرایس(Limit Price) می‌باشد. استاپ پرایس به عنوان شرط معامله عمل می‌کند، به این صورت که قیمت رمزارز تا موقعی که به قیمت سفارش شما نرسیده باشد در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. لیمیت پرایس شرط دوم این سفارش می‌باشد که قیمت سفارش شما بعد از گذشتن از استاپ لیمیت و بعد از رسیدن به قیمت تعیین شده شما در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

سفارش OCO(One Cancels The Other)

سفارش OCO نیز همانند سفارش استاپ لیمیت جزء سفارشات شرطی به شمار می‌آید. در واقع این سفارش از ادغام دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت شکل گرفته است تا کاربران بتوانند سود و ضرر خود را در یک زمان مدیریت کنند. همانطور که از اسم آن مشخص است، لغو یکی از سفارشات لیمیت یا استاپ لیمیت، موجب لغو هر دوی آن‌ها می‌شود.

مزایا و معایب معاملات اسپات

مزایا

• امکان ورود یا خروج از معامله در هر زمان وجود دارد.
• نیاز به پرداخت سواپ(Swap) یا شارژ شبانه نمی‌باشد.
• خرید و فروش دارایی‌های خود به صورت لحظه‌ی و آنی.
• محاسبه ریسک در معاملات آسان می‌باشد.

معایب

• امکان خرید ارزهای دیجیتال به مقدار دلخواه وجود ندارد.
• سود کمتری نسبت به معاملات فیوچرز و مارجین دارد.

جمع بندی

کاربرانی که قصد صرفه‌جویی در زمان خرید و فروش دارایی‌های خود دارند، می‌توانند از معاملات اسپات استفاده کنند. چرا که سرمایه شما در همان لحظه ثبت به فروش می‌رسد یا می‌توانید در همان لحظه خریداری نمایید. معاملات اسپات نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی می‌باشد، چرا که پرداخت و دریافت کالا در همان لحظه انجام می‌شود. آشنایی با معاملات اسپات یکی از مواردی است که به معامله‌گران در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر و عاقلانه‌تر کمک خواهد کرد. در اکثر صرافی‌ها معاملات اسپات وجود دارد که آشنایی با معاملات اسپات یکی از ملزومات می‌باشد. به طوری که اگر وارد وبسایت coinmarketcap.com شوید و صرافی بایننس را جستجو کنید، اولین بخشی که با کمی اسکرول کردن صفحه مشاهده می‌نمایید، کلمه Spot می‌باشد.

معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس

در دومین مقاله از سری مقالات آموزش کار با صرافی Coinex هستیم. در اولین مقاله، نحوه افتتاح حساب کاربری و امن‌سازی آن به همراه چگونگی واریز و برداشت سرمایه در این صرافی توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی نحوه معامله در بازار Spot و Margin می‌پردازیم. در دو ویدیو به صورت مجزا معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس شرح داده شده اند.

سایر مقالات مرتبط با صرافی کوینکس را هم مطالعه کنید:

کلمات کلیدی

ارز دیجیتال، رمزارز، صرافی ارزهای دیجیتال، صرافی متمرکز، اسپات، مارجین، Cryptocurrency, Cryptoexchange, CEx, Spot, Margin.

معاملات اسپات در صرافی کوینکس Spot

به منظور ورود به پنل معاملاتی Spot و Margin، در صفحه اصلی پس از ورود به حساب کاربری بر روی گزینه Exchange همانند شکل زیر کلیک کنید. لازم به ذکر است که هر دو نوع معامله Spot و Margin دارای یک هسته معاملاتی مشترک هستند و پنل معاملاتی یکسان دارند.

با باز شدن صفحه Exchange، با بخش‌های مختلفی روبرو می‌شوید که در ادامه هرکدام از این بخش‌ها را توضیح خواهیم داد:

بخش ۱: لیست رمزارزهای پشتیبانی شده توسط صرافی را نمایش می‌دهد که در این لیست امکان جستجوی جفت ارز دیجیتال مدنظر کاربر وجود دارد. از طرفی می‌توان هر جفت ارز را براساس ارزش یا تغییرات مشاهده کرد. همچنین ضریب نوشته شده در روبروی هر جفت ارز میزان اهرم قابل استفاده برای معاملات Margin آن جفت ارز می‌باشد.

بخش ۲: آخرین معاملات انجام شده برای جفت‌ارز فعلی را نمایش می‌دهد.

بخش ۳: جفت ارز فعلی را نمایش می‌دهد و همچنین اطلاعات تکمیلی از رمزارز اصلی (در این مثال بیت‌کوین) را در بخش Info می‌توان مطالعه کرد. آخرین قیمت معامله شده برحسب رمزارز پایه (در این مثال تتر) و برحسب دلار، اهرم در معاملات اسپات تغییرات درصدی قیمت به همراه بالاترین و پائین‌ترین قیمت، حجم و ارزش معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته نیز نمایش داده شده است.

بخش ۴: درصدبندی حجم معاملات براساس خرید و فروش به منظور نمایش قدرت خریدار و فروشنده می‌باشد.

بخش ۵: لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Orderbook) را نمایش می‌دهد که هر سفارش را براساس قیمت، میزان حجم سفارش و حجم نهائی سفارش با درنظر داشتن اهرم معامله دسته‌بندی کرده است.

بخش ۶: نمودار قیمتی رمزارز مدنظر را با براساس نمودارهای وبسایت TradingView به کاربر نمایش می‌دهد.

بخش ۷: سفارشات فعلی کاربر را برحسب سفارشات عادی و سفارشات Stop نمایش می‌دهد.

بخش ۸: پیشینه سفارشات را برحسب سفارشات عادی و سفارشات Stop نمایش می‌دهد.

بخش ۹: پنل ثبت سفارشات می‌باشد که خود به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که در ادامه به بررسی هریک می‌پردازیم:

1. نوع معامله بر حسب Spot و Margin را مشخص می‌کند که هم‌اکنون Spot Trading انتخاب شده است.
2. نوع سفارش را برحسب Limit، Market، Stop-Limit و Stop-Market مشخص می‌کند.
3. نوع ثبت و انقصای سفارش را برحسب همیشه معتبر (Always Valid)، تکمیل فوری سفارش و کنسل نمودن باقی آن (Immediate or Cancel)، تکمیل کامل سفارش یا کنسل نمودن کامل آن (Fill or Kill) یا ثبت در Orderbook یا کنسل نمودن کل سفارش (Post Only) مشخص می‌کند که به صورت پیشفرض Always Valid می‌باشد.
4. محل ثبت سفارش خرید (Buy or Long) می‌باشد که در آن قیمت سفارش برحسب ارز پایه (Price) و حجم مدنظر از ارز اصلی (Amount) به صورت عددی یا نواری نمایش داده شده است. همچنین در صورت افزایش سرمایه موجود در حساب Spot، می‌توان از طریق گزینه Deposit اقدام کرد.
5. محل ثبت سفارش فروش (Sell or Short) می‌باشد که در آن قیمت سفارش برحسب ارز پایه و حجم مدنظر از ارز اصلی به صورت عددی یا نواری نمایش داده شده است.
6. نمایش‌گر میزان سود و ضرر سفارش‌های انجام شده برای جفت‌ارز فعلی (Position PNL)، نرخ کارمز معاملات برای سطح فعلی کاربر (Fee Rate) و گزینه پنهان نمودن سفارش در Orderbook تحت عنوان Hide orders می‌باشد.
7. در شرایطی که کاربر در حساب Spot خود توکن Coinex تحت عنوان CET (CoinEx Token) را داشته باشد، با فعال کردن این گزینه می‌تواند با پرداخت کارمزد معاملات خود با استفاده از این توکن از تخفیف صرافی بهره‌مند شود.

معاملات مارجین در صرافی کوینکس Margin

با انتخاب Margin Trading در پنل ثبت سفارش صفحه Exchange (بخش ۱ از بخش ۹ در عکس قبلی)، وارد پنل ثبت سفارش معاملات Margin می‌شویم. در اولین انتخاب این گزینه، پنل قوانین استفاده از سیستم Margin به شکل زیر به کاربر نمایش داده می‌شود که با زدن تیک موافقت با قوانین و انتخاب گزینه Confirm وارد صفحه Margin می‌شویم.

صفحه اصلی، مشابه معاملات Spot، متعلق به بخش Exchange بوده که غیر از بخش ۹ سایر بخش‌ها یکسان است. ولی بخش ۹ تفاوت‌هائی دارد که در شکل زیر به صورت بخش بخش به توضیح هریک خواهیم پرداخت:

بخش ۱: محل انتخاب نوع معامله برحسب Spot و Margin که در حال حاضر گزینه Margin Trading انتخاب شده است.

بخش ۲: نماد مورد معامله فعلی به همراه حداکثر ضریب اهرم مورد معامله برای این رمزارز که در مثال فعلی جفت‌ارز بیت‌کوین برحسب تتر با حداکثر ضریب اهرم ۱۰ قابل معامله است.

بخش ۳: وضعیت سود و زیان حساب معاملاتی برای جفت‌ارز انتخاب شده (Account Income)، پائین‌ترین قیمت ممکن برای این رمزارز قبل از از دست رفتن کل سرمایه قرارداده شده در معامله (Forced Liquidation Price) و میزان ریسک فعلی معامله جاری برای رمزارز انتخابی به صورت درصدی (Risk) در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش ۴: امکان انتقال دارائی از سایر Account ها به Margin Account (Transfer)، قرض دارائی به صورت دستی (Borrow) و بازپرداخت قرض گرفته شده به صورت دستی (Repayment).

بخش ۵: انتخاب نوع سفارش برحسب Limit، Market Price، Stop-Limit و Stop-Market را مشخص می‌کند.

بخش ۶: نوع ثبت و انقضای سفارش را مشخص می‌کند.

بخش ۷: محل ثبت سفارش خرید می‌باشد.

بخش ۸: محل ثبت سفارش فروش می‌باشد. (در معاملات Margin، امکان انجام معاملات فروش وجود دارد ولی در معاملات Spot، صرفاً معامله فروش برای بستن معامله خرید از پیش انجام شده استفاده می‌شود. به طور کلی بازار Spot یک طرفه و بازار Margin و Futures دوطرفه می‌باشد.)

بخش ۹: مشابه بخش ۶ از پنل ثبت سفارش معاملات Spot می‌باشد.

بخش ۱۰: مشابه بخش ۷ از پنل ثبت سفارش معاملات Spot می‌باشد.

جمع‌بندی

در دومین بخش از ویدیو مقالات آموزشی صرافی Coinex، به بررسی نحوه انجام معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شد. توجه به این نکته ضروری است که مستقل از نوع معامله، رعایت دقیق مدیریت ریسک و سرمایه تنها عامل موفقیت و عدم از دست رفتن سرمایه معامله‌گر در بازارهای مالی می‌باشد.

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اهرم در معاملات اسپات اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ لوریج در ارز دیجیتال

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ در بازار ارز های دیجیتال، به شیوه های مختلف و متنوعی میشه معامله و خرید و فروش کرد که آن را در ویدئوی راه های کسب درآمد از ارز های دیجیتال بطور کامل توضیح دادیم. این شیوه های مختلف معامله، باید بسته به شرایط و سطح دانش و مهارت کاربر ارزیابی و انتخاب بشه. میزان ریسک هر کدوم از شیوه های معاملاتی متفاوته و بسته به مبتدی یا حرفه ای بودن کاربر، می تونه بهترین شیوه معاملاتی تعیین بشه. در این مقاله در مورد معاملات اهرمی در بازار ارز های دیجیتال صحبت خواهیم کرد و این شیوه از معامله که برای ضریب دادن به سرمایه و به طبع اون ضریب دادن به سود (و البته زیان) هستش، بررسی خواهیم کرد. خیلی از افراد به طمع سود های زیاد و آنچنانی و به سودای یک شبه پول دار شدن وارد پوزیشن معاملات اهرمی در بازار ارز های دیجیتال میشن و متاسفانه به دلیل نداشتن دانش و مهارت کافی بخش زیادی از سرمایه شون یا حتی کل اون رو به فنا میدن. در اصطلاح معاملات اهرمی، به از دست رفتن کل سرمایه لیکوئید شدن (Liquidations) گفته میشه. در این حالت کاربر به دلیل انتخاب اهرم سنگین یا رعایت نکردن اصول درست معاملات اهرمی، کل سرمایه شو از دست میده و به صفر میرسه. در این مقاله قصد داریم به موضوع اهرم در ارز دیجیتال بپردازیم. قبل از ورود به مقوله معاملات اهرمی در بازار ارز های دیجیتال، مرور اجمالی خواهیم داشت به انواع شیوه های معامله در بازار ارز های دیجیتال، و بعد از بررسی این قضیه، تمرکز مون رو روی معاملات اهرمی و مفهوم اهرم یا لوریج چیست؟ در معاملات ارز دیجیتال، خواهیم گذاشت.

انواع شیوه های معامله در بازار ارز های دیجیتال

در این بخش مرور اجمالی خواهیم داشت به انواع شیوه های معامله در بازار ارز های دیجیتال، وقتی که با انواع شیوه های موجود و ممکن آشنا بشیم، بهتر و صحیح تر می تونیم با توجه به شرایط خودمون شیوه معامله رو انتخاب کنیم.
• معاملات اسپات (Spot trading) : به معاملات اسپات، معاملات نقدی یا نقطه ای هم میگن. در چنین معامله ای خرید و فروش، بلافاصله بعد از ثبت سفارش خرید یا فروش انجام می گیره و تسویه حساب هم آنی هستش. معیار قیمت معامله در اسپات تریدینگ، دقیقا مطابق با قیمت لحظه ای در زمان انجام معامله هستش.
• معاملات مارجین (Margin trading) : معاملات مارجین، شیوه ای برای خرید و فروش و معامله ارز دیجیتال هستش که از سرمایه‌ای که توسط یک شخص ثالث تامین میشه، بهره میبره. در مقایسه با روش های اسپات معامله، حساب‌های مارجین به معامله‌ گران امکان استفاده از اهرم ‌ها و در نتیجه امکان کسب مقادیر بیشتری از سود (و همچنین زیان) رو میده. در حال حاضر بسیاری از صرافی های معتبر امکانات معاملات مارجین رو دارن و البته باید در نظر داشت که مارجین یک شمشیر دو لبه هستش و همونطور که می تونه سود زیادی داشته باشه، به همان اندازه هم می تونه زیان بر و خسارت بار باشه اگر دانش و تجربه کافی پشتش نباشه.
• معاملات آتی (Futures) : یکی دیگه از شیوه های محبوب معاملاتی، معامله به سبک فیوچرز یا آتی هستش. معاملات فیوچرز یا معاملات آتی از اسمش هم پیداست و به آینده مربوط میشه. این نوع معاملات بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام میشه ولی زمان سررسید معامله در آینده هستش. برای درک بهتر یک مثال میزنیم براتون. فرض کنید برای یک پروژه قصد خرید کالای X رو دارید. تخمین میزنین که ممکنه سه ماه دیگه به کالای X برای پیشبرد پروژه تون نیاز داشته باشید. برای اینکه برآورد درستی از هزینه هاتون داشته باشید و از نوسانات تورمی در امان بمونید، عقد قرار داد خرید به شیوه آتی یا فیوچرز بهترین شیوه هستش. در این نوع قرارداد فروشنده متعهد میشه که کالای X رو با قیمت مشخص شده کنونی در تاریخ معینی در آینده به شما بفروشه. حالا در اینجا دو سناریو مطرح هستش. ممکنه سه ماه بعد که موعد تحویل کالا هستش قیمت ها بالا رفته باشه و شما چون در قرار داد قیمت پایین تری تعیین کردین، سود خوبی داشته باشین. در مقابل ممکنه بنا به دلایلی قیمت ها کاهش پیدا کنه ولی شما طبق تعهد قرار داد قیمت بالاتری رو باید بپردازید و در نتیجه ضرر می کنید. به طور کلی سود و زیان در معاملات فیوچرز رو پیش بینی های درست از روند قیمتی در آینده تعیین می کنه. مزیت اصلی بازار فیوچرز اینه که کاربر هم از افزایش قیمت ها و از کاهش قیمت ها می تونه سود کنه و لزومی نداره که مثل معاملات اسپات یا مارجین حتما بازار صعودی و رو به بالا باشه برای کسب سود. در معاملات فیوچرز هم اهرم های معاملاتی قابل استفاده هستن و این امکان در خیلی از صرافی های معتبر وجود داره.

اهرم در ارز دیجیتال چیست ؟

در این قسمت وارد مبحث اهرم چیست؟ و ضرایب در معاملات ارز دیجیتال میشیم. در معاملات مارجین و فیوچرز شما می تونین از اهرم ها برای ضریب دهی به سرمایه تون استفاده کنید. به نسبت ضریبی که به سرمایه تون خواهید داد، سود یا زیان احتمالی شما هم با همون ضریب محاسبه خواهد شد. پس همیشه باید، اهرم در معاملات ارز دیجیتال رو یک تیغ دو لبه بدونیم که هم می تونه ما رو خیلی پول دار کنه و هم می تونه کل سرمایه مون رو به باد بده. برای درک بهتر مفهوم اهرم در معاملات ارز دیجیتال، مثالی رو شرح میدیم براتون. فرض کنید سرمایه شما برابره با 10 هزار دلار، مقداری که قصد دارید وارد یک پوزیشن یا اوردر بکنید هم یک دهم این مقداره یعنی 1000 دلار (وسط مثال این نکته رو هم بگم که معمولا برای یک پوزیشن هیچ وقت همه سرمایه رو وارد نمی کنن و درستش اینه که با بخشی از سرمایه ورود کنیم). فی المثل قراره پوزیشن لانگ بگیرید برای ارز دیجیتال بیت کوین، خب رو چه قیمتی این پوزیشن رو باز می کنید ؟ فرض هم بر اینه که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار هستش. خب با شرایطی که ترسیم کردیم و یک دهم سرمایه ای (1000 دلار) که قراره وارد کنیم و با توجه به قیمت هر واحد بیت کوین، ما می تونیم یک دهم از این رمز ارز رو داشته باشیم. در ادامه طبق تحلیلی که داشتیم قصد داریم خروج از پوزیشن رو روی قیمت بیت کوین با عدد 10100 دلار تنظیم کنیم. خب چنان چه این پوزیشن به انجام برسه سود ما چقدر خواهد بود ؟ کاملا ساده هستش نسبت به کل سرمایه مون 1 درصد سود کردیم. یا مثلا اگر تارگت ما قیمت 11 هزار دلار باشه و پوزیشن تارگت رو لمس کنه، سود ما از کل سرمایه برابر خواهد شد با عدد 10 درصد.
تا به اینجا حالت معمول بوده و هیچ اهرمی در کار نیست. در حالت بعدی فرض رو بر این می گیریم که قصد داریم از یک اهرم در پوزیشن هم استفاده کنیم. فرض کنید این بار قصد داریم از یک اهرم 10x (10 برابر) استفاده کنیم. در این حالت مثل این می مونه اون یک دهم سرمایه مون رو که وارد معامله می کنیم در 10 ضرب میشه و 10 برابر میشه. در این حالت 1000 دلار در 10 ضرب میشه و مثل این می مونه که شما 10 هزار دلار وارد پوزیشن کردین. این نکته رو بگم که صرافی این پول رو رایگان در اختیار معامله گر نمیذاره و بر حسب مدتی که پول در اختیار شماست، صرافی کارمزد اخذ خواهد کرد. صرافی ها برای اینکه اصل پولی که به شما در استفاده از اهرم ها قرض میدن، از بین نره، ساز و کاری که طراحی کرده که در اصطلاح بهش لیکوئید شدن میگن. اگر پوزیشن شما با موفقیت طی نشه در یک قیمت مشخص، صرافی پوزیشن شما رو خودکار میبنده و سرمایتون به صفر میرسه. محاسبه سود و زیان در معاملات اهرمی هم بسیار ساده هستش. دقیقا همان ضریبی که به سرمایه شما تعلق میگیره، دقیقا سود و زیان شما هم متاثر از همان ضریب خواهد بود. البته با کسر کارمزد صرافی معمولا رقم این سود کمی کمتر خواهد شد.

مراقب اهرم در معاملات ارز دیجیتال باشید !

یکی از مباحثی که باید در مقاله اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ بهش بپردازیم این هستش که در یک معامله فیوچرز یا مارجین، بسته به صرافی مورد استفاده می تونید طیف متنوعی از اهرم ها و ضرایب رو در اختیار داشته باشید. معمولا اهرم های 2، 10، 25، 50 و 100 بیشتر در دسترس هستن. درسته که یک تحلیل درست و استفاده منطقی از اهرم ها می تونه سرمایه شما رو در مدت کوتاهی چند برابر کنه ولی باید همیشه حواستون باشه که حس طمع کار دستتون نده. بخش زیادی از پوزیشن هایی که لیکوئید میشن، دقیقا به خاطر همین طمع ورزی یک سری از کاربران هستش. برای استفاده از اهرم ها باید در تحلیل و پیش بینی روند قیمت ها دانش و مهارت بالایی داشته باشید. حتی انتخاب ضریب اهرم هم نیاز به دانش و تجربه داره که باید بر حسب ریسک پوزیشن تصمیم گیری بشه. خلاصه اینکه در استفاده از امکانات معاملات اهرمی، طمع ورزی نکنید و به یاد داشته باشید که خیلیا سر همین قضیه لیکوئید شدن. مطمئنا وقت همیشه برای انجام این مدل معاملات هست و می تونید وقت کافی رو برای آموزش و کسب مهارت در این حوزه بذارید و بعد با خیال راحت تر و ریسک کمتری ورود کنید. قطعا 10 برابر یا 50 برابر شدن سود خیلی شیرینه ولی متاسفانه 10 برابر یا 50 برابر شدن ضرر و زیان و خدای ناکرده از دست دادن کل سرمایه، بسیار تلخ تره.

سخن پایانی

در مقاله لوریج در ارز دیجیتال چیست؟ در مورد استفاده از اهرم ها در معاملات ارز دیجیتال صحبت کردیم و بین سه شیوه رایج معاملات در بازار ارز های دیجیتال، یعنی اسپات، مارجین یا فیوچرز، دیدیم که در معاملات مارجین یا فیوچرز می تونیم با استفاده از اهرم ها به سرمایه مون ضریب بدیم و به طبع اون سود و زیان ما هم با همین ضریب رشد خواهد کرد. نکته ای که باید فراوان متذکر بشیم اینه که سود های نجومی اهرم ها گولتون نزنه و قبل ورود به معاملات اهرمی، حتما دانش و مهارت کافی در تحلیل و مدیریت سرمایه رو به دست بیارید. متاسفانه عجله بی مورد و طمع ورزی ها گاها به قیمت از بین رفتن سرمایه ای که مدت ها براش زحمت کشیده شده تموم میشه. مجموعه آکادمی ارزسنج به شما این توصیه رو داره که اصلا شتابزده عمل نکنید و با بهره گیری از منابع آموزشی فراوانی که در دسترس هستش، مهارت و دانش لازم رو کسب و سپس ورود کنید به این چنین معاملات. مطمئنا به این شکل فعالیت در بازار با کسب سود های خوب براتون دلچسب تر و خوشایند تر خواهد بود. امیدواریم پوزیشن هایی که وارد میشین همشون به تارگت برسن و هیچ وقت لیکوئید نشید.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات اهرم در معاملات اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری اهرم در معاملات اسپات و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟