معامله گر هوشمند

چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

روش های تابلوخوانی و فیلتر نویسی در بازار بورس به شما کمک می کند زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید.

پول هوشمند یکی از اصطلاحات رایج در بازار بورس می باشد. اسمارت مانی قابلیت تغییر در روند بازار بورس را دارد. این پول در اختیار تعداد اندکی از سرمایه گذاران بزرگ بورس قرار دارد که رفتار سرمایه گذاران خرد را پیش بینی می کنند. ویژگی اصلی اسمارت مانی تاثیر گذاری بر روی قیمت نمادها می باشد. سرمایه گذاران با استفاده از اسمارت مانی می توانند روند بازار را به سمت و سوی مد نظر خود سوق دهند. این پول به تدریج وارد بازار بورس می شود و حجم و ارزش معاملات را افزایش می دهد. برای یک سرمایه گذاری موفق باید به نحوه ی ورود پول به بازار بورس توجه کنید.

روند حرکتی پول هوشمند ( خاموشی )

در مرحله خاموشی ، پول هوشمند تمام دارایی های سرمایه گذاران فعال بازار را می گیرد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار در رکود است و جذابیتی برای سرمایه گذاران خرد ندارد. روند بازار به این صورت است که شرکت ها ارزهای زیادی را وارد بازار بورس می کنند اما هیچ شخص حقیقی یا حقوقی این ارزها را خریداری نمی کند. بدین ترتیب سرمایه گذاران اسمارت مانی وارد بازار بورس می شوند و سهم های زیادی را به قیمت کف بازار خریداری می کنند. برای جلوگیری از افزایش قیمت سهم ها، سرمایه گذاران در چندین مرحله اقدام به خرید می کنند. در برخی مواقع صاحبان و کارفرمایان شرکت ها از این روش برای نگه داشتن ارزش سهام در قیمت منفی استفاده می کنند.

پیش بینی روند قیمت سهام

روند حرکتی پول هوشمند ( آگاهی )

در این مرحله سرمایه گذاران تلاش می کنند تا سهام خود را در آیند با قیمت بالایی به فروش برسانند. از این رو مقدار زیادی پول هوشمند وارد بازار بورس می کنند. بدین ترتیب یک سرمایه گذار اقدام به خرید مقدار زیادی سهام در یک مرحله می کند که موجب افزایش قیمت سهام می شود. در واقع اسمارت مانی روند بازار را از حالت رکود خارج می کند. بدین ترتیب تقاضا برای خرید سهام افزایش پیدا می کند. گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران تحت تاثیر احساسات حرکات هیجانی در بازار بورس انجام می دهند این نوع از فعالیت ها موجب افزایش قیمت سهام و رونق گرفتن بازار بورس می شود.

افزایش قیمت سهام

روند حرکتی اسمارت مانی ( شیدایی )

در این مرحله سرمایه گذارانی که پول هوشمند را وارد بازار کردند و موجب افزایش قیمت سهام شدند موفق به جلب اعتماد سایر سرمایه گذاران می شوند. مردم برای خرید سهام هجوم می آورند و قیمت سهام افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاران مبتدی بازار بورس سعی می کنند سهام رشد یافته را به هر قیمتی خریداری کنند زیرا تصور می کنند این سهام مجددا رشد خواهد کرد. این تصور کاملا اشتباه است اگر سرمایه گذاران در بازار بورس بی محابا عمل کنند ممکن است متحمل ضرر و زیان شدیدی شوند. سرمایه گذاران بزرگ بازار بورس به تدریج از معامله گر هوشمند معامله گر هوشمند چرخه ی معاملات خارج می شوند و سهام خود را به سرمایه گذاران خرد واگذار می کنند. صاحبان اسمارت مانی فروش سهام خود را به صورت متناوب انجام می دهند زیرا اگر یکباره سهام خود را بفروشند بازار دچار شوک می شود. بدین ترتیب با دقت نمودار قیمتی سهم را رصد کنید زمانی که سهم در یک نقطه ساکن باقی می ماند باید در آن زمان سهام خود را بفروشید.

روند حرکتی اسمارت مانی ( سقوط )

در این مرحله سرمایه گذاران پول هوشمند اقدام به فروش بخش اعظمی از سهام خود می کنند بدین ترتیب قیمت سهام به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. تنها برخی از افراد هوشیار می توانند بلافاصله قبل از افت زیاد قیمت سهام از بازار خارج شوند. عده ی زیادی از سرمایه گذاران خرد صبر می کنند تا شاید قیمت ها تغییر جهت دهد و دوباره افزایش پیدا کند. برخی دیگر از سرمایه گذاران نیز در بازار عملکرد احساسی دارند و تلاش میکنند تا به هر قیمتی که می شود سهم خود را بفروشند.

تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند

چگونه متوجه ورود و خروج پول هوشمند می شویم؟

با روش تابلوخوانی بازار بورس می توانید از ورود و خروج پول هوشمند آگاه شوید. بدین ترتیب می توانید قیمت آینده ی یک سهام را پیش بینی کرده و از ضررهای مالی جلوگیری کنید. برخی از نشانه های ورود و خروج اسمارت مانی عبارتند از:

• افزایش ناگهانی میزان معاملات: گاهی اوقات تحلیل گران با بررسی نمودارها متوجه می شوند که میزان و حجم معاملات یک سهم نسبت به هفته ی گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است. هر چقدر حجم معاملات افزایش پیدا کند به همان نسبت نیز تغییرات بزرگی اتفاق می افتد.
• کاهش توان خریدار نسبت به توان فروشنده: چنانچه معاملات سهم هایی که در بازار بورس عرضه می شوند بیشتر از عدد 2 باشند به منزله ی ورود پول هوشمند می باشد. در مقابل اگر عدد نسبت خریدار به فروشنده از 5/0 کمتر باشد به منزله ی خروج اسمارت مانی می باشد. برای فهمیدن زمان خروج و ورود اسمارت مانی می توان از روش تابلوخوانی و فیلتر نویسی استفاده کرد.

آشنایی با روش فیلتر نویسی

یکی دیگر از روش های تشخیص ورود و خروج پول هوشمند استفاده از روش فیلتر نویسی می باشد. در این روش شما یک فیلتر برای سیستم خود تعریف می کنید. سیستم براساس آن فیلتر تمام نمودارهای موجود در بازارهای مالی را به صورت پیوسته بررسی می کند آن گاه سهمی که ویژگی های مد نظر را دارد به شما معرفی می کند. فیلتر نویسی شرایط مساعدی را فراهم می کند تا سرمایه گذار در مدت زمان کوتاهی بتواند نتیجه ی مد نظر خود را دریافت کند.

از چه فیلترهایی می توان معامله گر هوشمند در بازار بورس استفاده کرد؟

فیلتر حجم، یکی از فیلترهای کاربردی می باشد که توسط آن می توانید زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. این ابزار به کاربران بورس کمک می کند تا سهمی سودآور را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. نکته ای که در بررسی و تحلیل نمودارهای بازار بورس وجود دارد این است که نمودار های قیمت مبنای کافی برای روند تغییرات یک سهم در بورس نمی باشد. به همین جهت فیلتر حجم شرایط مساعدی را فراهم می کند تا بتوانید علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز بررسی کنید. اگر قیمت های یک سهم روند رو به رشدی داشته باشد حجم معاملات نیز باید به همان نسبت رشد پیدا کند. فیلتر خوانی ، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود و خروج اسمارت مانی را به آسانی تشخیص دهید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی

یکی از استراتژی های معاملاتی پول هوشمند تمرکز بر حجم معاملات می باشد. این استراتژی یکی از مناسب ترین روش ها در بازار سهام و بورس ایران می باشد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF یک تکنیک قدرتمند در استراتژی حجم محسوب می شود. این تکنیک موجب صرفه جویی در زمان می شود و راهکارهایی در قالب معاملات دفاعی را به شما ارائه می دهد. در این استراتژی شما می توانید سودهایی که در بازار سهام بدست معامله گر هوشمند آوردید را حفظ کنید.

سخن آخر

برای این که بتوانید ورود پول هوشمند به بازار بورس را تشخیص دهید باید آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. تابلو خوانی، فیلتر نویسی، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود اسمارت مانی را تشخیص دهید. برای انتخاب یک سهم سود آور در بازار بورس باید هوشیار عمل کنید در هیچ شرایطی احساسی تصمیم گیری نکنید. یکی از روش های اصلی تشخیص زمان ورود و خروج اسمارت مانی افزایش حجم معاملات و افزایش میزان خریدار به فروشنده می باشد.

فیلتر نویسی بورس آموزش _تابلو خوانی

آموزش فیلتر نویسی و آموزش تابلو خوانی دو مقوله جدای از هم هستند و هر کدام نیاز به بررسی جداگانه و دوره آموزشی جداگانه است ولی ما در دوره هوشمند تلاش کرده ایم که هم آموزش فیلتر نویسی در بورس و هم تابلو خوانی در بورس را در کنار هم قرار دهیم تا مخاطبین عزیز پس از تکمیل دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته خود در بورس ، با معامله گر هوشمند تهیه این دوره خود را در معامله گری در بازار بورس تقویت کنند و به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیل شوند . دراین دوره از صفر تا صد آموزش تابلو خوانی در بورس و نیز از صفر تا صد آموزش فیلتر نویسی پرداخته خواهد شد و سوالات مبتدیان مبنی بر تابلو خوانی چیست ؟ و یا فیلتر نویسی چیست ؟ هم در دوره پرداخته شده است .در دوره آموزش فیلتر نویسی و آموزش تابلو خوانی در بورس سعی شده با زبانی ساده و گویا تمامی مطالبی که یک سرمایه گذار و تحلیلگر نیاز دارد، از پایه به طور اصولی آموزش داده شود.

رنج سنی استفاده کنندگان از دوره هوشمند که همان آموزش فیلتر نویسی و آموزش تابلو خوانی در بورس است ، تا به امروز از 18 سال تا 48 سال بوده است و مدرس با زبانی بسیار شیوا به شکلی مطلب را به مخاطب رسانده که رضایت تمامی نسل ها را جلب کرده است.

آموزش فیلتر نویسی به زبان ساده

آموزش استراتژی فیبو کومو

آموزش کامل تحلیل زمانی

مبحث تابلوخوانی مقدمانی و پیشرفته

مبحث فیلتر نویسی و شکار سهم

تشکیل صحیح واچ لیست روزانه و هفتگی

استفاده ار ابزارهای فیبوچنل ، چنگال اندرو و .

برای شرکت در این دوره هیچ پیش نیازی لازم نیست و مباحث از صفر مطلق بررسی شده است.

این دوره حتی به دوستانی که قبلا دوره آموزشی گذرانده اند هم پیشنهاد میشود.

یکی از مهمترین مباحث این دوره که کاملا پیشرفته به آن پرداخته شده است،مبحث تابلوخوانی است.

آیا می‌خواهید مهارت معامله‌گری خود را افزایش دهید؟

بسیاری از معامله گران در باتلاقی از معاملات بی‌هدف گرفتارشده‌اند!!

اگر همیشه درگیر پیدا کردن سهم مناسب هستید و میان خریدوفروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، سردرگم می‌شوید، مهارت تابلوخوانی خود را تقویت کنید.

سر فصل های دوره آموزش تابلو خوانی

• مرور مفاهیم اصلی تابلوی معاملاتی
• معرفی نحوه پیداکردن ورود و خروج پول هوشمند
• معرفی نحوه تشخیص صف های ساختگی از واقعی
• معرفی استراتژی خرید در صف خرید
• معرفی استراتژی خرید از صف فروش
• معرفی استراتژی های نوسان گیری
• نحوه پیدا کردن دستکاری های معاملاتی
• معرفی ابزار هایی برای بهتر رصد کردن معاملات یک سهم
• نحوه استفاده از فیلتر ها در تابلوخوانی
• نحوه نوسانگیری روزانه با توجه به تابلوی معاملاتی
• رصد کردن تحرکات سهامداران عمده یک نماد با روشی متفاوت
• چگونه در بهترین قیمت روز سفارش بگذاری
• شاید بیشتر فعالان بورس با سایت tsetmc.com آشنا باشند، اما نکته اینجاست که این سایت بسیار وسیع و گسترده است و اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد که افراد بسیاری هنوز از آن آگاه نیستند.
• در این دوره شما با تمامی امکانات و اطلاعاتی که سایت tsetmc.com در اختیارتان قرار می‌دهد، با دقت آشنا می‌شوید و از آن استفاده می‌کنید.
• کاهش یا افزایش حجم معاملات اثر بسیار مهمی در صعود یا کاهش قیمت‌ها دارد و می‌تواند اثر مهمی در تغییرت روند داشته باشد.
• در هر سرمایه‌گذاری، باید حواستان به نقد شوندگی دارایی‌ها باشد؛ در غیر این صورت در هنگام فروش با مشکل مواجه می‌شوید و ممکن است نتوانید در زمان و قیمت موردنظرتان آن را بفروشید.
• رفتار معامله گر هوشمند و قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در بازار بسیار مهم است و می‌تواند تعیین‌کننده آینده قیمت‌ها باشد.
• کد به کد انواع مختلفی دارد، اما ما به دنبال جذاب‌ترین حالت آن هستیم که باعث رشد قیمت آینده سهام می‌شود
• در انتها دوره شما با استراتژی معاملاتی تابلوخوانی آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چگونه با معامله گر هوشمند رعایت اصولی حدضرر و هدف در خریدوفروش، در بهینه‌ترین حالت ممکن معامله کنید و بیشترین سود را کسب کنید.

تابلو خوانی حرفه ای

یک سرمایه‌گذار خوب، علاوه بر این‌که باید تحلیلگر خوبی باشد، نیاز دارد تا معامله‌گر فوق‌العاده‌ای هم باشد.

معامله‌گر حرفه‌ای به جای درگیر شدن با هیجانات و احساسات موجود در بازار، به‌دقت تحرکات قیمت را رصد می‌کند و در بهترین قیمت و بهترین لحظه اقدام به خرید یا فروش می‌کند.

مهم‌ترین کار سرمایه‌گذار، مدیریت معاملات است.

شما باید بتوانید به‌دقت بازار را زیر نظر بگیرید و کلیه معاملاتتان را بر اساس یک استراتژی حرفه‌ای بنا کنید.

در این صورت خطای معاملات تا حد امکان کاهش می‌یابد و با تمرکز و دقت بیشتری می‌توانید از نوسانات بازار استفاده کنید.

در این دوره کلیه مباحث کاربردی تابلوخوانی، با دقت مطرح می‌شود.

این دوره می‌تواند معاملات شما را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار و فعال بازار سرمایه، بسیار شیرین‌تر و لذت‌بخش تر کند.

پشت هر خریدوفروش موفق، یک تحلیلگر و معامله گر حرفه ای و با اراده وجود دارد، که استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌دست آورده و با نهایت دقت از آن پیروی می‌کند؛ شما می‌توانید آن شخص باشید.

کار اصلی سرمایه‌گذار انجام معاملاتی هوشمندانه، با هدف کسب سود از بازار است؛ با این تعریف بسیاری از معامله گران، درواقع سرمایه‌گذار نیستند، آنها شاید واقعاً مشغول به خریدوفروش باشند اما از معاملات خود لذت نمی‌برند چراکه هنوز دلیل واضحی برای هیچ‌یک از معاملاتشان ندارند؛ همین موضوع باعث پایین آمدن انگیزه و بالا رفتن خطای معاملات می‌شود.

رفع مشکل فیلتر بورسی

سهام خوب پیدا نمی‌شود

مشکل اینجاست که مهارت کافی در تحلیل نداریم.

البته منظورمان این نیست که تحلیل کار بسیار ساده‌ای است، تحلیل اصولی سخت است ولی امکان‌پذیر است.

بازار همیشه رفتاری متفاوت و تازه نشان می‌دهد

قطعاً نوسانات قیمت در بورس، همیشه شبیه به هم نیست و رفتار تازه‌ای از خود نشان می‌دهد.

اما سرمایه‌گذار واقعی آن‌کسی است که استراتژی معاملاتی خود را به نحوی بسازد که در بیشتر حالت‌ها بتواند در خریدوفروش از آن استفاده کند.

اگر سود بیشتر می‌خواهم باید بیشتر معامله کنم!

یکی از رایج‌ترین تفکرات اشتباه در میان عموم فعالان بازار سرمایه، این است که فکر می‌کنند هرچه معاملات بیشتری داشته باشند، امکان کسب سود بیشتر می‌شود.

درصورتی‌که واقعیت این است که هرچه تعداد معاملات شما بیشتر باشد، احتمال خطای آن نیز بیشتر می‌شود.

پس بهتر است به‌جای اینکه دنبال افزایش تعداد معاملات باشیم، برای بالا بردن کیفیت معاملاتمان تلاش کنیم.

فرصتی برای رصد و بررسی بازار ندارم!

بدون رصد کردن و بررسی بازار نمی‌توانید معاملاتی آگاهانه داشته باشید.

پس تحت هر شرایطی باید از نوسانات و تغییرات قیمت در بورس اطلاع داشته باشید.

اما شما میتوانید با بررسی و تحلیل هوشمندانه، با صرف زمان کمتری، اطلاعات بهتر و مفیدتری برداشت کنید و بازده بهتری در معاملاتتان به‌دست بیاورید.

بهترین آموزش بورس

کیفیت عالی صدا و تصویر

تصویر، صدا و تدوین با کیفیت بالا برای انتقال بهتر اطلاعات به شماست.

کیفیت در ارائه

فهم عمیق مطالب با ارائه ساده و مثال های کاربردی است.

محتوای با کیفیت

شما لایق دوره ای بی نظیر و کاربردی هستید.

کاربردی و فشرده

مباحث کاربردی، مفید و قابل اجرا و تمرین هستند.

تابلو خوانی چیست ؟

دانش تابلوخوانی در اصل به کمک سایت tsetmc.com صورت می‌گیرد.

به کمک دانش تابلوخوانی می‌توانید با نگاه کردن و بررسی اطلاعات تابلو بورس، از رفتار و عملکرد فعالان بازار آگاه شوید و حرکت بعدی آنها را با توجه به شواهد، پیش‌بینی کنید.

یعنی شما می‌توانید با تابلوخوانی و بررسی پارامترهای مهمی مانند حجم معاملات، ارزش معاملات، رفتار حقیقی‌ها و حقوقی ها و … آینده کوتاه‌مدت سهم را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کنید.

به‌این‌ترتیب می‌توانید معاملاتی با بازده عالی در کوتاه‌مدت داشته باشید و از کوچک‌ترین نوسانات قیمت در بورس، استفاده کنید.

تابلوخوانی نسبت به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، عمر کمتری دارد و هنوز در حال رشد و توسعه است؛ به همین دلیل مباحث بسیار زیادی در این تحلیل وجود دارد که شاید برخی از آنها کاربرد زیادی در معاملات داشته باشند.

ما در دوره تابلوخوانی، تنها مباحثی را ارائه داده‌ایم که خودمان بارها آنها را تست کرده‌ایم و از عملکرد واقعی آنها مطمئن هستیم.

به‌جرئت می‌توانیم بگوییم که این دوره، کاربردی‌ترین دوره تحلیل تابلوخوانی در سطح کشور است.

چراکه از گفتن مطالب غیر کاربردی و اضافه خودداری کرده‌ایم و تنها مباحث کاربردی و عملی، با دقت بسیار بالا؛ به همراه مثال‌های جذاب و واقعی مطرح‌ شده است.

نکته مهمی که شایان ذکر است این است که برای دیدن این دوره نیاز به هیچ پیش نیازی نیست و از صفر تا صد آموزش در این دوره بیان شده است ولی از نگاه آموزشی برای کسانی که قصد دارند علم خود را بسیار عمیق کنند و در تحلیلگری حرفی برای گفتن داشته باشند پیشنهاد ما این است که قبل از آموزش این دوره به تهیه و آموزش دو دوره آموزش بورس مقدماتی و آموزش بورس پیشرفته مراجعه کنند تا به دانش خود عمق بیشتری بخشیده باشند.برای دیدن دوره های آموزشی مختلف و شرکت در آن ها میتوانید به قسمت دوره های پیشرفته سایت بی نظیر چارت مراجعه کنید و دوره آموزشی مد نظر خود را پیدا کنید .

پول هوشمند در بورس چیست؟ — به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست — آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» ارائه کردیم و در آن‌ها، با بازار بورس، فرابورس و بازار پایه و موضوعاتی مانند تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس، در کادر بالا، به سوالات شما درباره پول هوشمند، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

پول هوشمند چیست؟

«پول هوشمند» (Smart Money) به سرمایه‌گذاری یا معاملات انجام شده توسط سرمایه‌گذاران «متخصصی» گفته می‌شود که درک کاملی از بازارهای مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش‌بینی کنند. سرمایه‌گذارانی که روند سرمایه‌گذاری را کشف و یا پیش‌بینی نمی‌کنند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند پس از اینکه پول هوشمند بیشتر سود خود را کسب کرده است سوار روند شوند یا از آن خروج کنند، «پول ناآگاهانه» یا «پول گنگ» نامیده می‌شوند.

البته بسیاری از افراد معتقدند که همه این‌ها یک افسانه است. آن‌ها می‌گویند مدیران ثروتمند، یعنی افرادی که سبد سهام اوراق بهادار مشتری را مدیریت می‌کنند، از روند متوسط بازار سهام در هر دوره زمانی معین بهتر عمل نمی‌کنند (و حتی ممکن است در مواردی بدتر نیز باشند).

سرمایه‌گذاران سطح بالا آن‌هایی هستند که می‌توانند لحظه مناسب را برای خرید یا فروش دارایی انتخاب کنند، زیرا آن‌ها روندها و فرصت‌ها را قبل از دیگران تشخیص می‌دهند. پول هوشمند همچنین می‌تواند به معنای نیروی جمعی پول‌های بزرگ باشد که سبب می‌شود بازارها را به حرکت درآورد. وقتی این‌گونه موردی رخ دهد، نیروی اصلی پول هوشمند، بانک مرکزی و نهادهای مالی هستند.

در دنیای سرمایه‌گذاری، پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی است که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به شرکت وارد کنند.این سرمایه‌گذاری را به این دلیل «هوشمند» می‌نامند که کسب‌وکارها درست مثل پول، زمزمه سرمایه‌گذاران را نیز دریافت می‌کند. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، هنگامی که فقط پول سرمایه‌گذاری می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاران زمان یا شناخت را در نظر بگیرند، آن را «پول گنگ» می‌نامند.

شاخص پول هوشمند

«شاخص یا اندیکاتور پول هوشمند» (Smart Money Index) یا SMI که به عنوان شاخص گردش پول هوشمند نیز شناخته می‌شود، نشانه‌ای از احساسات سرمایه‌گذاران است. SMI توسط مدیر پولی، «دان هیز» (Don Hays) اختراع شد و براساس الگوهای قیمتی است که در طول معاملات یک روز انجام می‌شود. ایده اصلی شاخص پول هوشمند براساس رفتار روزانه معامله‌گران است. تجربه نشان داده است که اغلب معامله‌گران در آغاز روز معاملاتی بیش از حد واکنش هیجانی نشان می‌دهند، زیرا رفتار آن‌ها توسط اخبار و اطلاعات اقتصادی سریعاً تغییر می‌کند. اما سرمایه‌گذاران باتجربه و هوشمند،‌ پس از نگاه دقیق به عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان روز معاملاتی ادامه می‌دهند.

فرمول اساسی SMI به صورت زیر است:

تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز

برای مثال، فرض کنید SMI دیروز در ۱۰۰۰۰ واحد بسته شده است. شاخص در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازار معاملاتی امروز به اندازه ۱۰ واحد افزایش یافته است. در ساعت پایانی معاملات نیز شاخص ۸۰ واحد کم شده است. بنابراین، SMI امروز برابر خواهد بود با:

۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰

ورود و خروج پول هوشمند

در حالت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورودی پول هوشمند به سهم در نظر گرفت (البته توجه کنید که پارامترهای مختلفی وجود دارد و باید آن‌ها را نیز بررسی کرد):

• افزایش ناگهانی حجم معاملات
• خرید سهم به صورت سریع
• رسیدن سهم به کف قیمت
• افزایش ارزش معاملات روزانه

میزان ورود و خروج پول مجموع حقیقی و حقوقی معمولاً دیدگاه مناسبی به ما نخواهد داد. بنابراین، بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به صورت مجزا بررسی کنیم. در اینجا، به بررسی چگونگی ورود و خروج پول هوشمند حقیقی می‌پردازیم که اتفاقاً تأثیر بسیار مهمی در روند معاملات دارد.

حجم ورودی حقیقی را A و حجم پول خروجی را B در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید آخرین قیمت P است. بدین ترتیب، میزان ورودی پول حقیقی A×P و میزان خروجی پول حقیقی B×P است. بدین ترتیب، خالص ورود پول حقیقی به صورت زیر به دست می‌آید:

A-B)P = AP – BP) = خالص ورود پول حقیقی

اگر عدد مثبت باشد، می‌تواند نشانی بر حرکت رو به جلو و ورود پول به سهم باشد. اگر عدد منفی باشد، در واقع خروج پول حقیقی داشته‌ایم. مورد دیگر که باید بررسی شود، اندازه خالص ورود پول حقیقی است. این مقدار را باید در کنارِ گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی کنیم.

فیلتر پول هوشمند

یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است. فیلتر مورد نظر می‌تواند با بهره‌گیری از فیلترهای دیگر و ترکیب با آن‌ها سهام مستعد رشد را مشخص کند.

برای نمونه، فیلتر زیر سهم‌هایی را مشخص می‌کند که تعداد فروشنده‌های آن‌ها از ۴ برابر تعداد خریدارها بیشتر است. در واقع، این موضوع نشان می‌دهد که قدرت هر خریدار بیشتر از ۴ فروشنده بوده و خریدارهای قوی در آستانه حمایت از سهم هستند و به نوعی پول هوشمند وارد سهم شده است.

یک مثال دیگر، فیلتری برای مشخص کردن سهم‌هایی است که میانگین خرید هریک از خریدارهای حقیقی بیش از ۲ برابر میانگین فروشندگان حقیقی باشد. این مورد نیز ورود پول هوشمند را مشخص می‌کند. کد این فیلتر به صورت زیر است.

برعکس این موارد را می‌توان برای شناسایی سهامی با خروج پول هوشمند انجام داد.

برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده است. در این فیلم آموزشی فیلترنویسی از سطح پایه آموزش داده شده و بدون دانش قبلی از آن می‌توانید فیلترنویسی را به خوبی فرا بگیرید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان تشخیص داد پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می‌شود. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان‌های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت‌های ارزنده وارد معامله شده و در زمان مناسب نسبت به خروج و ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام کند. با توجه به اهمیت این موضوع، فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس توسط فرادرس تهیه و ارائه شده. لینک این فیلم آموزشی در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس+ اینجا کلیک کنید.

این فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در ۸ درس تدوین شده است. درس اول، جهت آشنایی مقدماتی با جریان سفارشات و جریان نقدینگی و ورود و و خروج پول هوشمند است. در درس‌های دوم و سوم، موضوعات مهم نسبت خریدار به فروشنده و نسبت سرانه خرید ارائه شده است. میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند نیز در درس چهارم معرفی شده و در درس پنجم، نسبت قدرت خریدار به فروشنده مورد بحث قرار گرفته است. حجم های غیرعادی، داده‌های تفصیلی معاملات و تغییر در نوع مالکیت سهام نیز به ترتیب موضوعات درس‌های ششم، هفتم و هشتم هستند.

جمع‌بندی

در این مطلب، سعی کردیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که پول هوشمند چیست. اکنون از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا از طریق بخش نظرات دیدگاه‌های خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید؛ پرسش‌هایی که فکر می‌کنید هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند را مطرح کنید، یا اگر سخنی دارید که تصور می‌کنید به غنای این مطلب خواهد افزود، آن را حتماً با سایر مخاطبین به اشتراک بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

ارز کوچ دستیار تریدر هوشمند

از بین هزاران منبع خبری و پیج و وبسایت های مختلف معمولا دسترسی به اطلاعات دست اول اهمیت دارد زیرا که این اطلاعات و اخبار می تواند برای معامله گران سود ساز و مفید باشد.

ارز کوچ با استفاده الگوریتم های هوش مصنوعی کلید واژه های مختلف را در نظر گرفته و اخبار مربوط به ارز های دیجیتال را جدا سازی می کند و به ترتیب الویت خبر خیلی مهم و مهم دسته بندی و در پنل کاربری به شما کاربر عزیز نمایش می دهد. دستیار معامله گری ارز کوچ مهم ترین و کاربردی ترین استراتژی های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را پیدا کرده و به صورت لحظه ای به شما انتقال می دهد ارز کوچ فعالیت معامله گران در بازار های مالی را آسان کرده است این پلتفرم بدون ارائه اطلاعات پوچ و غیر کاربردی که باعث پیچیده شدن تصمیم گیری برای معامله گران می شود تاپ ترین و کاربردی ترین اطلاعات را خیلی سریع در اختیار شما قرار می دهد.

مزایای استفاده از دستیار تریدر

ارز کوچ یک سامانه هوشمند دستیار معامله گر است که با استفاده از روش ها و اطلاعات مختلف به معامله گران کمک می کند تا آنها بهترین فرصت ممکن را شکار کنند و معاملاتی با درصد اطمینان بیشتر را برای خود رقم بزنند، اما به چه صورت؟!

ارز کوچ از بین هزاران فرصت معاملاتی با استفاده از منطق و سبک فاندا اکشن می‌تواند پرسودترین فرصت ممکن را شکار کند، البته از بین همه ارزها و فرصت‌ها ارز کوچ چند فرصت عالی را میتواند به معامله‌گران پیشنهاد کند تا آنها بتوانند با استفاده از دانش و استراتژی شخصی خود فرصت ها را شخصی سازی کرده و سپس وارد یک پوزیشن یا معامله بشوند.

ترکیب سبک های معاملاتی مختلف

در بازارهای مالی مختلف سبک های زیادی برای تحلیل و تغییر شرایط بازار وجود دارد مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل درون شبکه ای، تحلیل اخبار و داده های اقتصادی، تحلیل پرایساکشن و… اما یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین روش‌ها که ما اسم آن را فاندا اکشن میزاریم ترکیبی از پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال است

امکانات دستیار معامله گر ارز کوچ

همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه ها و مشکلات معامله‌گران بررسی منابع مختلف و همچنین بررسی ارزهای مختلف می‌باشد که از نظر زمانی و همینطور انرژی محدودیت‌هایی وجود دارد که به معامله‌گران اجازه نمی دهد این کار به نحواحسن انجام دهند و حتی ۹۹٪ مواقع کار نیمه تمام باقی می‌ماند و باعث متضرر شدن معامله گران خواهد شد همچنین از بعد هزینه های مالی هم بررسی دیتاها و منابع مختلف هزینه های بالایی خواهد داشت زیرا که دسترسی به اطلاعات ارزشمند تقریباً در تمامی منابع نیاز به تهیه اشتراک دارد. اما دستیار تریدر ارز کوچ با فیلتر کردن این منابع در حال ارائه های اطلاعات کاربران به صورت فیلتر شده و دسته بندی شده می‌باشد.

آشنایی با پول هوشمند

سرمایه گذاری و یا معاملاتی که توسط سرمایه گذاران متخصص انجام می شوند پول هوشمند نام دارند. سرمایه گذاران سطح بالا به دلیل تشخیص روند ها و فرصت ها قبل از سایر اشخاص می توانند لحظه مناسب را برای خرید و فروش دارایی خود انتخاب نمایند. علاوه بر این فیلترنویسی نیز جزو ابزار مهم و کاربردی برای شناسایی ورود و خروج Smart Money می باشد.

آشنایی با پول هوشمند

سرمایه گذاری و یا معاملاتی که توسط سرمایه گذاران متخصص ای که درک کاملی از بازار های مالی و همچنین توانایی شناسی و پیش بینی روند ها را قبل از دیگران دارند، انجام می شوند به عنوان Smart Money یا پول هوشمند شناخته می شوند.

اما در مقابل سرمایه گذارانی که به کشف و یا پیش بینی روند سرمایه گذاری توجهی نمی کنند و تصمیم دارند پس از کسب سود بیشتر توسط Smart Money سوار روند شده یا از آن خروج کنند، پول گنگ یا نا آگاهانه نامیده می شوند. با این وجود بسیاری از افراد این موضوع را یک افسانه می دانند و به نظر آن ها مدیران ثروتمند افرادی هستند که مدیریت سبد سهام اوراق بهادار مشتری را بر عهده دارند.

سرمایه گذاران سطح بالا به دلیل تشخیص روند ها و فرصت ها قبل از سایر اشخاص می توانند لحظه مناسب را برای خرید و فروش دارایی خود انتخاب نمایند. علاوه بر این ها می توان نیروی جمعی پول های بزرگ که باعث به حرکت درآمدن بازار می شوند را نیز Smart Money نامید. توجه داشته باشید که در اینگونه موارد بانک مرکزی و نهاد های مالی، نیروی اصلی Smart Money محسوب می شوند.

اصطلاح Smart Money در دنیای سرمایه گذاری برای پول هایی که افراد در یک تجارت سرمایه گذاری کرده و طریقه وارد کردن آن به شرکت را بلد هستند، استفاده می شود. این سرمایه گذاری ها در واقع به دلیل این که کسب و کار ها همانند پول، زمزمه سرمایه گذاران را دریافت می کنند، هوشمند نامیده می شوند. در مقابل اصطلاح پول گنگ در دنیای معامله گر هوشمند سرمایه گذاری، زمانی که سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن زمان یا شناخت کافی، تنها سرمایه گذاری می کنند، استفاده می شود.

شاخص پول هوشمند

Index یا به اختصار SMI به عنوان شاخص گردش پول هوشمند و نشانه ای از احساسات سرمایه گذاران شناخته می شود. Don Hays مدیر پولی، SMIرا بر اساس الگوهای قیمتی معاملات در طول یک روز اختراع کرد. اما ایده اصلی Smart Money بر اساس رفتار روزانه معامله گران می باشد.

به طور معمول معامله گران بیشترین واکنش های هیجانی خود را در آغاز روز معاملاتی نشان می دهند و اخبار و اطلاعات اقتصادی از دلایل اصلی این تغییر رفتار هستند. با این وجود سرمایه گذاران با تجربه و هوشمند، پس از مشاهده دقیق عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان این روز ادامه می دهند.

فرمول اصلی اساسی SMI عبارت است از:

تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز

به عنوان مثال: تصور کنید SMI دیروز برابر با 10000 واحد بسته شده و شاخص حدود 10 درصد طی 30 دقیقه ابتدایی بازار معاملات افزایش پیدا کرده و در ساعت پایانی این بازار حدود 80 واحد از شاخص کم شده؛ در نتیجه SMI امروز برابر 9820 می باشد.

۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰

ورود و خروج Smart Money

بعضی از نشانه های ورودی Smart Money به سهم به صورت ملی عبارتند از:

1_ افزایش ناگهانی حجم معاملات.

2_ خرید سریع سهم.

3_ رسیدن سهم به کف قیمت.

4_ افزایش ارزش معاملات روزانه.

معمولا دیدگاه مناسبی از بررسی میزان ورود و خروج پول مجموع حقیق و حقوقی به دست نمی آید؛ با توجه به این موضوع بهترین کار بررسی مجزا ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی می معامله گر هوشمند باشد.

میزان خالص پول حقیقی ورودی را می توانید با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

(حجم ورودی حقیقی – حجم پول خروجی) آخرین قیمت = خالص ورود پول حقیقی.

اگر عدد حاصل مثبت بود بدین معنی است که ورود پول به سم حرکت رو به جلویی دارد. اما اگر حاصل منفی بود، در واقع خروج پول حقیقی صورت گرفته است.

توجه داشته باشید اندازه خالص ورود پول حقیقی مورد دیگری است که حتما باید بررسی شده و همراه با گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی شود.

فیلتر Smart Money

فیلترنویسی جزو ابزار مهم و کاربردی برای شناسایی ورود و خروج Smart Money می باشد. این فیلتر با معامله گر هوشمند بهره گیری و ترکیب با فیلتر های دیگر می تواند سهام مستعد رشد را مشخص نماید.

به عنوان مثال یک فیلتر زیر سهم هایی را مشخص می کند که در آن تعداد فروشنده ها چندین برابر از تعداد خریدار ها می باشند. در واقع این فیلتر نشان دهنده بیشتر بودن قدرت هر خریدار نسبت به فروشنده و به عبارت دیگر وجود خریدار های قوی که در آستانه حمایت از سهم ها هستند می باشد.

تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تشخیص میزان ورود و خروج Smart Money با تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس، امکان پذیر خواهد بود. توجه داشته باشید در صورتی که یک معامله گر بتواند در زمان مناسب و به صورت هوشمندانه این موضوع را تشخیص دهد، علاوه بر ایجاد هماهنگی حرکات خود با جریان های نقدینگی اصلی، و در نتیجه ورود به معامله در نقاط و قیمت های مناسب و ارزنده، در زمان مناسب نیز نسبت به خروج از معامله، ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام نماید.