تحلیل فراکتال چیست

هنگامی که لبه تمساح از دیگر میانگین های متحرک از بالا به پایین عبور می کند، این نشان دهنده امکان فروش دارایی، از پایین به بالا – در مورد امکان خرید است.

فراکتال های بازار به عنوان حمایت و مقاومت

یکی از قدرتمند ترین نواحی حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت، ساختارهایی به نام فراکتال ها می باشند. آنها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچکتر، خودشان را به صورت نامحدودی تکرار می کنند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی فردی به نام Mandelbrot در کتابش با عنوان «هندسه فراکتالی طبیعت» وجود فراکتال ها را ثابت نمود. وی ساختار فراکتالی را در اشیاء و اشکال مختلف حیات تشخیص داد. در شکل 1 برخی از اشکال فراکتالی طبیعت را مشاهده می کنید.

همان گونه که متوجه شده اید بازارهای سرمایه پیچیده، غیر خطی و آشفته هستند. آشفتگی عالی ترین فرم نمودارهاست که دارای رفتاری قطعی و غیر احتمالی می باشند. این رفتارهای آشفته بازار با ساختارهای گرافیکی نمایش داده می شوند که معمولا با الگویی به نام «فراکتال بازار» آغاز می شود. تصمیمات معامله گران معمولا با مجموعه پیچیده ای از حوادث و اتفاقات اتخاذ می شود و این اتفاقات بر تغییرات قیمت در بازار تأثیر می گذارند. در بسیاری از اوقات این اتفاقات به صورت دوره ای با مومنتوم (Momentum)، حجم، زمان و قیمت هماهنگ می شوند که در این میان، قیمت آخرین گزینه این مجموعه است که تحت تأثیر قرار می گیرد. شناسایی سازه های بازار (فراکتال ها) برای معامله گران بسیار سودمند خواهد بود. شناسایی فراکتال های بازار کار ساده ای نیست اما مجموعه قوانین و الگوهایی وجود دارد که به شناسایی آنها کمک می کند.

شکل1. اشکال فراکتالی طبیعت

فراکتال ها الگوهای مشابهی هستند که خودشان را تکرار می نمایند. یک الگوی فراکتال آغازین مانند الگوی عمومی سازه های بازار می باشد. ترازهای فیبوناچی و امواج الیوت در ابتدا با فراکتال ها آغاز می گردند ضمن اینکه امواج الیوت از مجموعه ای از ساختارهای فراکتالی تشکیل می شود.

یک الگوی فراکتال در نمودار میله ای (در تمام دوره های زمانی)، حداقل از پنج میله متوالی تشکیل شده است. طبق تعریف یک فراكتال اولیه مجموعه ای از پنج میله متوالی است که در آن میله میانی بایستی نقطه حداکثر بالاتر (نقطه حداقل پایین تر) از دو میله قبلی و بعدی داشته باشد. در شکل 2 حالت های مختلفی از الگوی فراکتال اولیه را نشان داده ایم که بایستی شرایطی در آنها لحاظ گردد.

1- اگر نقطه حداکثر یک میله با میله وسطی برابر باشد، دیگر این میله جزو مجموعه ی پنج میله ای فراکتال به حساب نخواهد آمد زیرا نسبت به میله وسطی فاقد یک نقطه حداکثر پایین تر (حداقل بالاتر) است.

2- دو فراکتال مجاور، ممکن است میله های مشترکی داشته باشند.

شکل2. حالت های مختلف الگوی فراکتال

در شکل 2 به الگوی A توجه کنید که یک فراکتال ساده را نشان می دهد. در این الگو دو میله قبلی و دو میله بعدی، نقاط حداکثر پایین تری نسبت به میله وسطی دارند لذا یک فراکتال بالا محسوب و با علامت ∧ نمایش داده می شود. الگوی B نیز یک فراکتال بالاست اما در عین حال یک فراکتال پایین نیز محسوب و با علامت ∨ مشخص می شود. این بدان خاطر است که دو میله بعدی و دو میله قبلی میله های درونی هستند. آنها شرایط لازم برای ایجاد یک الگوی فراکتالی که بر مبنای آن میله وسطی بایستی دارای بالاترین نقطه حداکثر یا پایین ترین نقطه حداقل نسبت به ۵ میله متوالی خود باشد، را دارا هستند. الگوی C نیز حالت دیگری را نشان می دهد که دو فراكتال بالا و بار به طور همزمان ایجاد شده اند. همان گونه که در شکل نیز مشاهده می کنید ممکن است این فراکتال ها میله های خود را به اشتراک بگذارند. الگوی D به شش میله برای تشکیل یک فراکتال بالا نیاز دارد، زیرا پنجمین میله آن، دارای نقطه حداکثری برابر با حداکثر قبلی است. خصوصیات فراکتال ها را در نظر داشته باشید که:

«دو میله قبلی و بعدی یک فراکتال بایستی نقاط حداکثر پایین تری (نقاط حداقل بالاتر در حرکت نزولی) داشته باشند.» .

در یک فراکتال بالا ما فقط به نقطه حداکثر و برعکس در فراکتال پایین فقط به نقطه حداقل میله توجه می کنیم. زمانی که بازار یک حرکت صعودی رو به بالا انجام می دهد، ابتدا به نقطه ی اوج خود می رسد و سپس با دو میله ای که نقاط حداکثر پایین تری دارند شروع به بازگشت می کند؛ در واقع بازار در این نقطه یک تصمیم فراکتالی گرفته و با تشکیل یک مقاومت قدرتمند بازگشت کرده است. اگر معامله گری بخواهد در چنین ناحیه ای معامله فروش انجام دهد بایستی حد ضرر معامله را در بالای این فراکتال قرار دهد چرا که بازار قادر به عبور از آن نخواهد بود. اگر هم از آن عبور نماید بهتر است خارج شویم چرا که تحلیل نزولی بودن ما اشتباه می باشد؛ مانند آنچه که در تصویر 3 رخ داده است.

شکل 3. یک سیگنال خرید بر اساس فراکتال

همان گونه که مشاهده می نمایید ابتدا بازار تا نقطه A صعود کرده و سپس به هر دلیلی، رو به سمت پایین بازگشته است. اما چون روند حرکت بازار صعودی است، قیمت باید مجددا به سمت بالا حرکت نموده و از نقطه A نیز فراتر رود. این الگو نشانگر آن است که بازار عقیده خود را عوض کرده و تصمیم گرفته است که در نقطه A متوقف نشود؛ بنابراین با شکست نقطه A و در یک پیپ بالاتر از آن می توان خرید انجام داد. به همین صورت حد ضرر معاملات خرید را بایستی در زیر یک فراکتال پایین قرار داد که با شکست چنین فراکتالی بایستی به فکر معامله فروش بود.

هر پنج میله متوالی، که میله وسطی آن بالاتر (یا پایین تر از دو میله قبلی و بعدی آن باشد، یک فراکتال را تشکیل می دهد و هنگامی که یک فراکتال تشکیل می گردد، به صورت یک فراکتال نیز باقی خواهد ماند. در طی طول عمر این فراکتال، ممکن است شاهد چندین نقش متفاوت از آن باشیم. ممکن است در شرایط و موقعیت های مختلف بازار و همچنین موقعیت خود فراكتال در روند رو به بالا یا رو به پایین همانند یک فراكتال استارت (آغاز)، یک فراکتال سیگنال یا یک فراکتال استاپ ( توقف) عمل نماید. در شکل 4 خلاصه ای از انواع فراکتال ها و شیوه معامله با شکست آنها را مشاهده می نمایید.

شکل4. شرح فشرده ای از انواع فراکتال ها. یک مجموعه 5 میله ای یا بیشتر که پس از میله وسطی، دو میله وجود دارد که نقاط حداکثر آن ها پایین تر (برای سیگنال خرید) یا نقاط حداقل آن ها بالاتر (برای سیگنال فروش) است. نقاط حداقل میله ها در فراکتال های بالا و نقاط حداکثری میله ها در فراکتال های پایین هیچ تاثیری ندارند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش سیستم فراکتالی امینو

به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک آموزش هستید در ادامه با ما همراه باشید.

مدرس دوره

محمد سجاد سمیعی

(مدرس دوره های تحلیل گری بازار سرمایه)

کارشناس بازار سرمایه

مدیر تیم تحلیلی پاکچین

مدیر تیم تحلیلی samirfinance

سوالات متداول

فراکتال یا برخال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند.

برای ثبت نام و مشاوره میتوانید از طریق شماره 09372566527 با ما در ارتباط باشید .

امواج الیوت چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت برای بیان حرکات قیمت در بازار بورس ارائه شد که در این بازار الگوهای مشابه و تکرار شونده زیادی را مشاهده شناسایی و ثبت نمود.

حرکات این امواج را می توان از میزان قیمت سهام و رفتار معامله گران در بازار بورس نتیجه گیری کرد. تمام تلاش معامله گران برای دست یافتن به سود بیشتر در سوار شدن به روی این موج در جهت درست و محکم آن می باشد.

امواج الیوت برای تجزیه تحلیل فراکتال چیست و تحلیل تکنیکال می باشد که در استفاده از آن به دنبال پیدا کردن الگوهای بلند مدت در روانشناسی بازار و احساسات در معاملات معامله گران می باشد.

امواج الیوت را به عنوان الگوهایی از امواج جنبشی و در جهت روند و یک الگو از امواج اصلاح شده و مخالف روند بزرگتر نیز معرفی نموده اند.

هر مجموعه ای از موج ها در دسته ی بزرگتری از امواج قرار می گیرد به الگوهای اصلاحی نیز پایبند می باشد که از آن به عنوان یک روش فراکتالی برای معامله گران معرفی و استفاده شده است.

فراکتال مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد که توسط معامله گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود یا خروج از معاملات در بازار بورس استفاده می شود. از آنجایی که فراکتال دارای مقداری تاخیر می باشد بنابراین برای دقت بیشتر در پیش بینی توسط آن ، به همراه چندین اندیکاتور مختلف و دیگر روش های تجزیه و تحلیل استفاده می شود. فراکتال از ۵ شمع تشکیل شده است و شمع وسطی بیشترین یا کمترین نرخ در دوره زمانی تعیین شده را نشان می دهد.

پیش بینی های بازار بر اساس الگوهای امواج الیوت

بر اساس الگو ها و ویژگی ها ی امواج الیوت برای پیش بینی های دقیق بازار بورس قابل اطمینان می باشد. یک موج که خود شامل بالا و پایین هایی می باشد در جهت روند اصلی و بزرگتر حرکت می کند و در اول کار همواره از یک الگوی پنج موجی تبعیت می نماید. از جهت دیگر موج های اصلاحی در آن مخالف جهت روند اصلی ، و البته در مقیاس بسیار کوچکتر می باشند. در هر پنج موجی در مقیاس بزرگ می توان دوباره یک یا چند پنج موجی در مقیاس کوچکتر را مشاهده نمود و این حرکت می توان در مقیاس هر چه کوچکتر نیز مشاهده کرد. الیوت این نوع ساختار فراکتولی در امواج را معرفی نمود.

همان طور که می دانید در بازار بورس حرکت قیمت همواره به یک جهت نمی باشد و قیمت که در جهت بالا حرکت می کند دو باره بر می گردد و در جهت پایین حرکت خواهد کرد و برعکس و این اساس بازار بورس است. به طور کلی در روند قیمت یک اصلاح هم وجود دارد.

معرفی امواج الیوت

پنج موجی که یکی از اصلی ترین الگوهای امواج الیوت که در جهت یک روند اصلی تشکیل می شود و سه موج آن در جهت روند و دو موج آن در خلاف جهت روند می باشد.

در حالت کلی موج ها به دو دسته ی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم می شوند. موج های جنبشی در جهت روند اصلی می باشند ماننده موج های ۱ و ۳ و ۵ و در صورتی که موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی می باشد ماننده موج های ۲ و ۴. حال اگر این مقیاس را کمی بزرگتر نماییم این پنج موجی می تواند نقش موج جنبشی را بازی می نماید و موج های بعدی نقش موج اصلاحی را بازی خواهند کرد.

به عبارت دیگر امواج الیوت به صورت یک هشت موجی تشکیل می شود که شامل یک پنج موجی و یک سه موجی می باشد. پنج موجی یکی از اصلی ترین الگو ها در تشکیل امواج الیوت می باشد ، این پنج موجی در جهت روند اصلی تشکیل می شود و از آن به عنوان موج های جنبشی معرفی می نمایند. بعد از تشکیل پنج موجی نوبت به شکل گیری سه موجی می رسد که خلاف جهت روند شکل می گیرد و آن را به عنوان موج های اصلاحی معرفی می نمایند.

موج های اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت A و B و C می باشند دو موج دارای روندی تحلیل فراکتال چیست خلاف رونده اصلی A و Cو یک موج موافق روند اصلی B می باشد.

بنابراین از این موضوع نتیجه ی بسیار مهمی را می توان گرفت که هر گاه یک الگوی پنج موجی در حال تشکیل شدن باشد به دنبال آن به احتمال خیلی زیاد موج های اصلاحی نیز تشکیل خواهد شد.

در نظر داشته باشید روند اصلی در امواج الیوت و پنچ موجی ها می تواند صعودی یا نزولی باشد و حرکات جنبشی در جهت و حرکات اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می شوند.

سه قانون کلی در امواج الیوت

در حالت کلی سه قانون ناگسستنی وجود دارد که برای تعریف و شکل گیری امواج الیوت باید آنها را در نظر داشت و اگر این قوانین نقض شود ساختار موج جنبشی یا اصلاحی نمی تواند به درستی تشکیل شود بنابراین باید شکل مورد نظر را با دقیق بیشتری مورد بررسی قرار داد.

• قانون اول : موج ۲ به اندازه موج ۱ نمی تواند بازگشت داشته باشد و همچنین موج ۴ به اندازه موج ۳ نمی تواند بازگشت داشته باشد.
• قانون دوم : موج ۳ در میان موج های ۱ و ۵ ، نمی تواند کوتاه تر از این دو موج باشد.
• قانون سوم : بعد از شکل گیری پنج موجی حتما باید موج های اصلاحی تشکیل شود.

همان طوری که ملاحظه نمودید امواج الیوت را می توان در مقیاس های متفاوتی از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ نیز برسی کرد بنابراین برای بیان این مطلب که با بزرگ تحلیل فراکتال چیست نمایی و یا کوچک نمایی در این ۸ موجی رو برو هستیم آن را در دسته بندی که به نوعی بیانگر مختصات و اندازه ی آن است قرار می دهیم که به شرح زیر بیان می شود :

شاخص فراکتال چیست؟

باید بدانیم این شاخص بر مبنای یک الگوی قیمتی ساده می باشد که عموماً در بازارهای مالی رویت و مشاهده می شود. بیرون از حوزه ی ترید، فراکتال یک الگوی هندسی تکرار پذیر است که در همه ی بازه های زمانی تکرار خواهد شد. باید بدانیم از این مفهوم، شاخص فراکتال‌ها ابداع و به وجود آمد.
لازم است بدانیم که شاخص فراکتال، اقدام به جداسازی نواحی عطف احتمالی نمودار می کند. پس از آن فلش هایی را رسم کرده و به معرض نمایش می گذارد تا وجود یک الگو را نمایانگر کند. این الگو در روند صعودی نشانگر آن است که قیمت قادر خواهد بود به سمت بالاتر میل کند. اما در عکس قضیه و یک فراکتال نزولی نشانگر آن است که قیمت ممکن است پایین تر برود.
به بیان دیگر، باید بگوییم فراکتال ها شاخص هایی در نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند که نواحی معکوس در بازار را معین می کنند. تریدرها معمولاً از فراکتال بهره جویی می کنند تا در مورد سمت و سویی که قیمت رشد می کند به نتیجه مطلوب در تحلیل برسند. Fractal هنگامی پا به عرصه ی وجودی میگذارد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار اتفاق بیوفتد.

روش‌های کلیدی در تشخیص و یا تحلیل فراکتال چیست شناسایی فراکتال

به‌وجودآمدن Fractal بالا:

باید دانست فراکتال روبه‌بالا زمانی پا به عرصه وجودی و تشکیل شدن می‌گذارد که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست آن با دو پله سایه (شَدو، فتیله) پایین و حداقل دو کندل در سمت چپ آن، با دو پله سایه( شَدو، فتیله) پایین‌تر باشد.

فراکتال صعودی زمانی رخ می‌دهد که یک نقطه کم (نزول مقطعی) با دو شمع کم‌ارتفاع‌تر ولی در بالای آن ملازمت داشته باشد.

• دو کندل که حد پایین‌تر را در سمت چپ نشان می‌دهند.
• این الگو بیش از اندازه بالاتر است.
• دو کندل که حد پایین را در سمت راست به معرض نمایش می‌گذارند.

به‌وجودآمدن Fractal پایین:

لازم است بدانیم فراکتال‌های رو به پایین زمانی به وجود می‌آیند که یک کندل با دو شمع در سمت راست با سایه (شَدو، فتیله) های بالاتر و دو کندل در سمت چپ با دو پله سایه( شَدو، فتیله) بیشتر باشد.

فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می‌افتند که یک نقطه مرتفع (صعود مقطعی) با دو پله سایه (شَدو، فتیله) صعود کمتر وجود داشته باشد.

اندیکاتور تمساح چیست، چگونه می توان آن را تعریف کرد و از آن استفاده کرد

نشانگر روند “تمساح” (Williams Alligator) در سال 1995 توسط تاجر آمریکایی B. Williams، متخصص در زمینه روانشناسی بازار توسعه یافت. ایده او بر این فرض استوار بود که دارایی ها به طور متوسط ​​از 15٪ تا 30٪ از زمان معاملات در حالت رشد یا کاهش هستند. در این دوره ها است که سرمایه گذاران سود اصلی را دریافت می کنند. “تمساح” قادر است شروع و پایان چنین فواصل را نشان دهد.

نشانگر تمساح از چه چیزی تشکیل شده است و چگونه در نمودار به نظر می رسد

“تمساح” شامل 3
میانگین متحرک است که دوره های 5، 8، 13 دارند و به ترتیب 8، 5، 3 میله به آینده منتقل می شوند. هر یک از آنها نام و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند:

1. “فک تمساح” یا SMMA (قیمت متوسط، 13، 8)، رنگ آبی.
2. دندان تمساح، یا SMMA (قیمت متوسط، 8، 5)، به رنگ قرمز.
3. “لب تمساح”، یا SMMA (قیمت متوسط، 8، 5)، رنگی سبز.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز – “لب ها، آرواره ها و دندان ها” در نمودار [/ عنوان] ب. ویلیامز پویایی اندیکاتور را با تاکتیک های تمساح مقایسه کرد. درهم تنیدگی شدید میانگین‌های متحرک به این معنی است که «شکارچی» در خواب است (نمودار در حرکت جانبی است). هر چه رویا بیشتر طول بکشد، “جانور” گرسنه تر می شود. واگرایی میانگین متحرک به این معنی است که “تمساح” بیدار می شود و “دهان” خود را کاملا باز می کند و سعی می کند “گاو نر” یا “خرس” در حال ظهور را جذب کند (روندی در حال شکل گیری است). به طور دوره ای، “شکارچی” “شکار” را به حالت تعلیق در می آورد. این بدان معنی است که بازار اشباع شده است، همانطور که با همگرایی خطوط شاخص نشان می دهد. اعتقاد بر این است که در این لحظه زمان کسب سود و انتظار سیگنال های جدید در مورد شکل گیری یک روند است. بنابراین، هنگام تولید سیگنال های تجاری، شاخص رابطه همگرایی و واگرایی را در نظر می گیرد.

هنگامی که لبه تمساح از دیگر میانگین های متحرک از بالا به پایین عبور می کند، این نشان دهنده امکان فروش دارایی، از پایین به بالا – در مورد امکان خرید است.

اندیکاتور را می توان به عنوان تنها ابزار تجاری فنی استفاده کرد. اما برای بهبود پیش بینی ها، توصیه می شود داده های دیگر را در نظر بگیرید: رفتار قیمت، حجم و غیره.

تنظیم نشانگر تمساح در ترمینال

“تمساح” در مجموعه استاندارد
نشانگرهای پایانه معاملاتی گنجانده شده است ، بنابراین تنظیم آن آسان و سریع است. شما باید خودتان ابزار را با یک هشدار دانلود و نصب کنید.

تنظیم نشانگر در ترمینال Quik

پس از باز کردن نمودار، در هر نقطه از محدوده آن راست کلیک کنید. در پنجره ای که باز می شود، یک نشانگر را انتخاب کنید و روی “افزودن” کلیک کنید.

روی هر میانگین متحرک کلیک راست کنید، خط “ویرایش” را در لیست کشویی انتخاب کنید.

با حرکت در زبانه ها، نشانگر را تنظیم کنید. در اینجا می‌توانید رنگ خطوط، تعداد نقطه‌ها، شیفت را تغییر دهید.

تنظیمات را با کلیک کردن روی دکمه “اعمال” و سپس “OK” تکمیل کنید https://articles.opexflow.com/software-trading/torgovyj-terminal-quik.htm

تنظیم نشانگر در ترمینال متاتریدر

در پنجره ترمینال، نمودار را باز کرده و تنظیم کنید. پس از آن، نشانگر را تنظیم کنید: به آیتم “درج” منوی اصلی بروید، روی خط “شاخص ها” بروید و ابزار مورد نظر را در لیست کشویی انتخاب کنید.

در پنجره تنظیمات که باز می شود، طرح رنگ نشانگر را انتخاب کنید.

در تب “پارامترها” صحت داده ها در مورد دوره ها و جابجایی میانگین های متحرک بررسی می شود.

در بخش “نمایش”، بازه زمانی را انتخاب کنید.

دکمه “OK” را فشار دهید و برای مشاهده نمودار ادامه دهید. اگر نیاز به تغییر تنظیمات دارید، فقط روی هر خط تمساح راست کلیک کرده و ویژگی های تمساح را انتخاب کنید.

نشانگر تمساح با هشدار

تمساح خشمگین اصلاح شده ای از تمساح استاندارد با هشدار است. در مجموعه استاندارد ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پایانه های تجاری گنجانده نشده است. یک محصول تجاری است می توان آن را از وب سایت توسعه دهنده خریداری کرد.

نشانگرهای هشدار ابزارهای اصلاح شده ای هستند که مجهز به ابزارهایی برای ارائه سیگنال های صوتی یا متنی در مورد رویدادهای مهم در بازار هستند. به عنوان مثال، آنها می توانند معامله گر را در مورد تغییر روند، یک نقطه ورود بالقوه و غیره به معامله گر اطلاع دهند.

“تمساح” با یک هشدار با حالتی برای آگاه کردن کاربر در مورد رویدادهای استاندارد تکمیل می شود. همچنین یک خط اضافی در نمودار نشان می دهد که سیگنال ها را با نوسانات بالا صاف می کند.

استراتژی های معاملاتی با تمساح

این اندیکاتور در مورد 3 مرحله توسعه بازار هشدار می دهد که با درک آن می توانید یک روش ساده برای تجارت در هر بازاری ایجاد کنید.

دولت	رفتار شاخص	وضعیت بازار	اقدامات
تمساح “خوابیده”	میانگین های متحرک در هم تنیده شده اند	بازار در حال استراحت است	عدم فعالیت یا معامله در یک محدوده جانبی
تمساح “بیدار می شود”	خط سبز از قرمز و آبی عبور می کند	احتمال تشکیل روند بالا	نظارت فعال و جستجو برای نقطه شکست احتمالی
تمساح “می خورد”	نمودارهای بازه ای بالاتر/زیر 3 میانگین متحرک بسته می شوند	روند تعیین شده است	باز کردن و نگهداری سفارشات

در یک محدوده جانبی معامله می کند

در غیاب روند، برخی از معامله گران ترجیح می دهند در یک محدوده جانبی معامله کنند. در این مورد، از مناطق حمایت و مقاومت استفاده می شود که از انتهای کریدور قیمت عبور می کند. معاملات بر خلاف این مرزهای بالقوه انجام می شود.

معاملات پولبک

زمانی که میانگین های متحرک اندیکاتور نشان دهنده یک روند ثابت است، می توانید معاملات را با پولبک شروع کنید. تجزیه و تحلیل نمودار و شناسایی الگوی غالب ضروری است. خطوط عقب نشینی فنی باید موازی باشند که نشان دهنده یک روند قوی است.

از نمودار قیمت، می توانید مدت زمان مورد انتظار بازگشت را تعیین کنید. مثال نشان می دهد که چگونه خطوط فنی به میانگین متحرک سبز و قرمز نزدیک می شوند، در حالی که خط آبی شیب رو به بالا را حفظ می کند. همچنین دیده می شود که برگشت درست صورت نگرفت. شکست تا زمانی که قیمت به زیر 3 خط شاخص بسته نشد، رخ نداد.

تحلیل متقاطع میانگین متحرک

ساده ترین استراتژی معاملاتی برای تمساح، انجام معاملات در انتهای شمع بالا/زیر میانگین متحرک اندیکاتور است، مشروط بر اینکه خطوط سبز و قرمز یک ضربدر را تشکیل دهند.

در مثال، می‌توانید ببینید که چگونه «لب‌های تمساح» «دندان‌های تمساح» را از پایین به بالا قطع تحلیل فراکتال چیست می‌کنند. شمع بعدی بالاتر از میانگین های متحرک بسته می شود. در این لحظه، می توانید یک موقعیت طولانی باز کنید. فواصل بعدی صحت این راه حل را تایید می کند. نشانگر تمساح توسط بیل ویلیامز – نحوه استفاده از نشانگر سهام، ویژگی های راه اندازی: https://youtu.be/PQna5hLgurs

ترکیبی از اندیکاتورهای “تمساح” و “فرکتال”

اگرچه تمساح یک ابزار تحلیل تکنیکال مستقل در نظر گرفته می شود، اما اغلب با فراکتال ها ترکیب می شود. آخرین نشانگر افراطی ها را در نمودار قیمت مشخص می کند و آنها را با فلش های بالا یا پایین علامت گذاری می کند. همچنین توسط B. Williams طراحی شده است و در سیستم معاملاتی وی گنجانده شده است. استراتژی مبتنی بر ترکیبی از تمساح و فراکتال در حال پیشرفت است و بنابراین در محدوده های جانبی کار نمی کند. ماهیت آن گرفتن یک روند قوی در همان ابتدای شکل گیری آن است.

اگر یک حرکت جانبی طولانی قیمت در نمودار وجود داشته باشد، تمساح در خواب است. در این حالت فراکتال ها در بالا و پایین میانگین متحرک تشکیل می شوند. باید منتظر “بیداری شکارچی” بود که با عبور خط سبز از طریق قرمز نشان داده می شود. در مثال، از بالا به پایین عبور می کند. اگر سیگنال درست باشد، میانگین های متحرک از ضربه داده شده به سمت پایین پیروی می کنند. در این دوره، 2 فراکتال اول به دقت تحت نظر هستند. عنصر دوم (واقعی) راهنمایی برای ثبت سفارش است. معامله بلافاصله پس از شکست اکستریم شروع می شود. بهتر است شمع زیر فرکتال واقعی بسته شود.

اشتباهات در تفسیر

زمانی که 3 خط به دلیل نوسانات بازار چندین بار عبور می کنند، نشانگر ممکن است سیگنال نادرستی بدهد. با این حال، در این مرحله، “تمساح” به “خواب” ادامه می دهد و معامله گر نیازی به هیچ اقدامی ندارد. این یک اشکال قابل توجه نشانگر را نشان می دهد، زیرا بسیاری از سیگنال های بیدار شدن در محدوده های بزرگ کار نمی کنند.