شاخص‌هایی که قیمت بیت کوین را در سال جاری بین 24 -27 هزار دلار پیش بینی می کند
به نظر می رسد که بیت کوین (BTC) با توجه به ترکیبی ازسابقۀ شاخص‌های تکنیکال دقیق ارائه شده توسط تحلیلگر محبوب آری راد(Ari Rudd) ، آماده سقوط به زیر 30000 دلار در ماه های آینده است. این تحلیلگر مستقل بازار، موضوعی را در 14 فوریه منتشر کرد و توضیح داد که چرا بهبود مداوم قیمت بیت کوین ( از زیر 33,000 دلار در 24 ژانویه تا حدود 42,000 دلار در 14 فوریه ) ممکن است بنیاد قوی نداشته باشد.
در انجام این کار، راد حداقل سه وضعیت تکنیکال بلندمدت با چشم‌اندازهای بسیار نزولی ارائه کرد.
این 3 شاخص به شرح زیر فهرست شده اند:
1. مدل LFG بیت کوین
رشد فراکتال لگاریتمی راد (LFG) یک مدل پیش‌بینی قیمت بیتکوین است که بر فرکتال‌های BTC متکی است که از «مقیاس‌های لگاریتمی در هر دو محور» تشکیل شده‌اند. سپس طرح‌ریزی میکند که بر اساس سابقۀ حرکات، قیمت بیتکوین به کجا می‌رود. این تحلیلگر مدل LFG را در نمودار ماهانه BTC/USD اعمال کرد.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، سطوح LFG به عنوان مناطق انباشت/توزیع برای معامله گران در طول سیکل‌های نزولی قبلی مطرح شده بود. بنابراین، راد خاطرنشان کرد که بیتکوین همچنان باید به پایین‌ترین سطح، به اصطلاح منطقه خرید، سقوط می‌کرد که با سقوط قیمت‌ها در سال‌های 2018 و 2020 همزمان بود.
نمودار ماهانه BTC/USD با مدل LFG
راد تاکید کرد: چند ماه تا رسیدن به مرحله انباشتگی فاصله داریم و افزود:
2. حمایت Ribbon
مانند مدل LFG، نوارهای میانگین متحرک دقیقاً با پایان سیکل‌های نزولی بیت کوین، از جمله سال های 2018 و 2020، در بازه زمانی سه ماهه منطبق شده اند. این ریبون‌ها طیفی از میانگین‌های متحرک (MA) را نشان می‌دهند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با مشاهده قیمت‌های مربوط به MA، مناطق مقاومت و حمایت اصلی را شناسایی کنند. هر یک از روندهای بالا به پایین بیت کوین قبلاً تقریباً به اصطلاح “حمایت Ribbon” خود را از دست داده است.
با توجه به اینکه این ارز دیجیتال از 69000 دلار دستخوش اصلاح قیمت شده است،این تحلیلگر پیشنهاد می کند که جهش قوی آن از نزدیک به 33000 دلار می تواند به یک تلۀ گاوی تبدیل شود زیرا قیمت “به دلیل تست مجدد حمایت ریبون در نمودار سه ماهه” است.
نمودار قیمت سه ماهه BTC-USD با نوارهای میانگین متحرک
در نتیجه، نشانگر ریبون میانگین متحرک خطر سقوط بیت کوین به 25000 دلار یا کمتر را دارد.
3. مقاومت ریبون هفتگی، RSI
یکی دیگر از شاخص‌های نوار(Ribbon) میانگین متحرک، در بازه‌های زمانی هفتگی، در محدود کردن بازگشت مجدد قیمت بیت کوین مؤثر بوده است. همانطور که راد اشاره کرد، “مقاومت سنگین ” اگر با شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت کوین (RSI) همراه شود، احساسات نزولی بیشتری ایجاد می کند.
نمودار قیمت هفتگی BTC-USD با مقاومت Ribbon و RSI.
RSIبه معامله گران نشانه‌هایی در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت می دهد. راد خاطرنشان کرد که شتاب خرید در اطراف خط روند شیب دار RSI تضعیف شده است و به فروش احتمالی جفت ارز BTC/USD اشاره دارد.
یک چشم‌انداز صعودی
برخلاف شاخص‌های تکنیکال نزولی که در بالا ذکر شد، چندین شاخص روی زنجیره بیت کوین وجود دارد که چشم‌انداز صعودی موقتی را ارائه میکند. همانطور که کوین تلگراف قبلاً توضیح داد، آدرسهای بیتکوین که حداقل 1000 بیت کوین را در خود جای داده‌اند، توکن‌های بیشتری را در طی اصلاحات صعودی اخیر به موجودی خود اضافه کرده‌اند، که نشان می‌دهد ثروتمندترین سرمایه‌گذاران کریپتو از حرکت مجدد بیتکوین حمایت می‌کنند.
موجودی بیت کوین در صرافی ها
به‌علاوه، داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که در 13 فوریه، مقدار بیتکوین در اختیار صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال اخیر رسیده است.
گزارش هفتگی
بازار بیتکوین یک هفته نسبتاً آرام را در حرکات قیمت، و تقاضای معاملات، تجربه کرده است. بیتکوین در محدوده بین بالاترین قیمت 39242 دلار و پایین ترین سطح هفتگی 34942 دلار معامله شده است. در همین حال ، فعالیتهای زنجیره ای کاربران فعال،اعم از حجم تسویه حساب و کارمزد معاملات در پروتکلهای بیتکوین و اتریوم، به سطح مشاهده شده در سال 2020 و اوایل 2021 کاهش یافته است.
تراکم نموداری
یکی از ویژگی های بازارهای صعودی، افزایش تقاضا برای معاملات زنجیره ای ، و تسویه معاملات است،و نتیجه خالص آن، این است که، حجم معاملات و هزینه ها بالاتر می روند. این امر، هم نشان دهنده افزایش تقاضای سرمایه گذاران است و هم نشان از فروش دارایی های تریدرهای نهادی در قیمت های بالاتر دارد.
به طور خاص در این هفته، رشد تقاضای درون زنجیره ای به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، به طوری که تعدادی از معیارهای زنجیره ای، عقب نشینی قابل توجهی را نشان می دهند.
از ژانویه 2021 ، تعداد آدرسهای فعال بیتکوین، بطور همزمان با اوج سال 2017 ، در حدود 1.15 میلیون آدرس در روز پایدار باقی مانده است. لازم به ذکر است که در سال 2017 ، این اتفاق تنها در چند روز رخ داده بود، قبل از اینکه بیش از 33 درصد ،قیمت ریزش کند.اما چرخه صعودی فعلی ،به مدت 5 ماه ادامه داشته است.
در جریان فروش اخیر ، شبکه بیتکوین با کاهش 18 درصدی در آدرسهای فعال مواجه شد که از بالاترین میزان 18٪ به 0.94 میلیون رسید. این سقوط حدود نیمی از کاهش در سال 2017 است ،و نشان می دهد در حالی که فعالیت ها کاهش یافته است ، تقاضای بیشتری نسبت به بعد از سقف های قیمتی دوره قبلی وجود دارد.
تعداد نهادهای فعال نیز به همین ترتیب عقب نشسته اند و از بالاترین سطح 375 هزار به حدود 250 هزار رسیده است. این امر،دوباره با مقادیر مشاهده شده در اواخر سال 2017 تا اوایل سال 2018 همگام می شود که با کاهش قیمت، علاقه به این دارایی کاهش یافته بود.
تفاوت کلیدی بین "نهادها" و "آدرسها" استفاده ما از الگوریتمهای خوشه بندی است، برای تعیین اینکه وقتی یک نهاد واحد (مانند صرافی ، استخراج کننده) ممکن است دارای چندین آدرس باشد ، بنابراین دید دقیق تری از کاربران منحصر به فرد ارائه می دهد "
کل حجم نقل و انتقال دلار که توسط شبکه بیتکوین انجام شده در طی دو هفته گذشته 65٪ کاهش داشته است. حجم انتقال، از بیش از 43 میلیارد دلار در روز به 15 میلیارد دلار در روز کاهش یافته است.باز هم ، ریزش 2017 تنها رویدادی است که با قابل مقایسه با اتفاقات اخیر است ،که در آن حجم تسویه حساب های زنجیره ای در مدت زمان حدود 3 ماه 80٪ کاهش یافته است.
بیتکوین در کاهش فعالیتهای زنجیره ای تنها نیست. حجم انتقال دلار،در اتریوم طی دو هفته گذشته بیش از 60 درصد کاهش یافته است. البته در سال 2018 کاهش بسیار جدی تری در حد 95 درصد رخ فراکتال بلند مدت برای BTC داده بود، با این حال باید دید که این اتفاق، موقتی است یا نشانه ای از رخ داد های آینده دارد.
با کاهش تقاضا برای معاملات درون زنجیره ای ، متوسط هزینه تراکنش پرداختی به طور مشابه برای هر دو شبکه کاهش یافته است.تمام هزینه های معاملات متوسط در مدت آوریل و می، با جهش کوتاه مدت به بیش از 60 دلار برای هر دو پروتکل رسیده است. هزینه های متوسط برای هر دو شبکه اکنون به سطح اواسط سال 2020 از حدود 3.50 تا 4.50 دلار رسیده است.
تقریباً با توجه به تمام معیارهای فعالیت های زنجیره ای ، ماه اخیر از نظر تاریخی یک افت بزرگ بوده است ، و به سرعت از رونق اقتصادی پر زرق و برق در قیمت های بالا،فاصله گرفته است.
حمایت های داینامیک
طی ماه گذشته ، به میزان 160.7 هزار بیتکوین به فروش رفته ، اما باردیگر همین مقدار به چرخه بازار برگردانده شد. آنچه مهم است ،این است که این 160.7 هزار بیتکوین، فقط 22٪ از عرضه را نشان می دهد که از مارس 2020 به سمت دیگری حرکت کرده است. این بدان معنی است که از 744 هزار BTC که طی 14 ماه گذشته به کیف پول ها منتقل شده است، 78٪ آنها علی رغم این نوسانات اخیر بازار دست نخورده باقی مانده اند.
تعداد کل آدرس های بیتکوین دار، در کل ماه می، در مجموع به میزان 1.2 میلیون آدرس کاهش یافته است. که ازاین میزان تنها 3 درصد برای هولدرهای نهادی بوده و باقی آن برای تردیرهای کوتاه مدتی بوده است. در مقایسه با اوج سال 2017، جایی که تقریباً یک چهارم آدرس ها کوین های خود را فروختند، این یک تغییر نسبتاً کوچک است.
ما می توانیم دو نسخه از معیار نسبت سود حاصل از هزینه (SOPR) را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم اکثر کسانی که کوین های خود را خرج کرده اند، متوجه ضرر و زیان هستند و توسط دارندگان کوتاه مدت انجام میشود.
برخی از نکات اولیه در مورد SOPR برای تفسیر نمودار بعدی:
- مقادیر SOPR میزان سود (> 1.0) یا ضرر (1.0) را که توسط بازار تحقق یافته نشان می دهد.قله ها / دهانه های بزرگتر به معنای سود / زیان بیشتر است.
- نوع aSOPR کل بازار را در نظر می گیرد. با فیلتر کردن تراکنش های رله با طول عمر فیلترهای STH-SOPR فقط برای کوین هایی که کمتر از 155 روز از زمان جذب تازه واردین به بازار و فیلتر کردن دارندگان طولانی مدت می گذرد ، فیلتر می کنند.
نمودار زیر مقایسه ASOPR و STH-SOPR است.آنچه می توان مشاهده کرد این است که هر دو زیر 1.0 هستند ،بنابراین مصرف کنندگان در کل متحمل ضرر و زیان می شوند.
با این حال ، توجه داشته باشید که STH-SOPR کاملاً کمتر از aSOPR است. این نشان می دهد که میزان ضرر و زیان شرکت کنندگان جدید در بازار بسیار بیشتر است. معیار aSOPR نزدیک به 1.0 نشان می دهد که هر دارنده بلند مدت که در حال کسب سود است ، توسط دارندگان کوتاه مدت که متحمل زیان می شوند کم و بیش جبران می شود.
دارایی تحت اختیار دارندگان بلند مدت(LTH) شروع به افزایش می کند و به مدت 155 روز بدون فعالیت باقی میمانند.به این ترتیب ، نمودارهای بعدی عمدتاً توصیف سرمایه گذارانی است که از اواخر سال 2020 تا 3 ژانویه 2021 خرید کرده و کوین های خود را نفروخته اند.
پس از یک دوره توزیع کوین های LTH ها، ان ها دارایی های بیتکوین خودشان را از قیمت 10 هزار دلار تا 64 هزار دلار نگه داشته اند،ئ هم اکنون هم تغییر خاصی در این روند صورت نگرفته ،بلکه در حال اضافه کردن به سبد هولد خود هستند. با این اواف ، دوباره می توانیم ببینیم که این فراکتال مشابه بازار صعودی اواخر سال 2017 و نزولی اوایل سال 2018 است.
LTH ها اکنون 10.9 میلیون BTC دارند که بیش از 58 درصد از عرضه در گردش را نشان می دهد. شایان ذکر است که LTH ها امروز در مقایسه با LTH در اوج سال 2017 ، 2.3 میلیون بیتکوین بیشتری (+ 8٪ از عرضه در گردش) دارند.
این واقعیتی را برجسته می کند،که قیمت های بالاتر کوین، برای حفظ روند بازار صعودی، نیاز به ورود سرمایه بیشتری دارد. همچنین اگر تقاضای ورودی سرمایه وجود نداشته باشد ، توزیع کوین های کمتری می تواند در راس بازار انجام شود.
فعالیت DeFi ها به صورت زنجیره ای کند می شود
کندی فعالیت در زنجیره، طبیعتاً محدود به بیتکوین و اتریوم نیست. مجموع فعالیتهای زنجیره ای برای توکن های COMP ، AAVE ، UNI و YFI نیز در ماه گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این معیارها به عنوان معیاری برای تعیین احساسات سرمایه گذاران است و در عین حال کاملاً معقول و موثر هست،بطوریکه می توان به خوبی روند منطقی قیمت را ترسیم فراکتال بلند مدت برای BTC کرد.
سرانجام ، می توانیم ببینیم که تعداد معاملات روزانه معاملات در یونی سواپ از اوج در اواسط ماه می، 28 درصد کاهش یافته است که نشان می دهد تقاضای توکن شدیدا کاهش یافته است.تعداد معاملات روزانه Uniswap به میزان 16000 معامله در روز رسیده،که این میزان برابر با سپتامبر 2020 است.
گزارش هفتگی
بازار بیتکوین یک هفته نسبتاً آرام را در حرکات قیمت، و تقاضای معاملات، تجربه کرده است. بیتکوین در محدوده بین بالاترین قیمت 39242 دلار و پایین ترین سطح هفتگی 34942 دلار معامله شده است. در همین حال ، فعالیتهای زنجیره ای کاربران فعال،اعم از حجم تسویه حساب و کارمزد معاملات در پروتکلهای بیتکوین و اتریوم، به سطح مشاهده شده در سال 2020 و اوایل 2021 کاهش یافته است.
تراکم نموداری
یکی از ویژگی های بازارهای صعودی، افزایش تقاضا برای معاملات زنجیره ای ، و تسویه معاملات است،و نتیجه خالص آن، این است که، حجم معاملات و هزینه ها بالاتر می روند. این امر، هم نشان دهنده افزایش تقاضای سرمایه گذاران است و هم نشان از فروش دارایی های تریدرهای نهادی در قیمت های بالاتر دارد.
به طور خاص در این هفته، رشد تقاضای درون زنجیره ای به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، به طوری که تعدادی از معیارهای زنجیره ای، عقب نشینی قابل توجهی را نشان می دهند.
از ژانویه 2021 ، تعداد آدرسهای فعال بیتکوین، بطور همزمان با اوج سال 2017 ، در حدود 1.15 میلیون آدرس در روز پایدار باقی مانده است. لازم به ذکر است که در سال 2017 ، این اتفاق تنها در چند روز رخ داده بود، قبل از اینکه بیش از 33 درصد ،قیمت ریزش کند.اما چرخه صعودی فعلی ،به مدت 5 ماه ادامه داشته است.
در جریان فروش اخیر ، شبکه بیتکوین با کاهش 18 درصدی در آدرسهای فعال مواجه شد که از بالاترین میزان 18٪ به 0.94 میلیون رسید. این سقوط حدود نیمی از کاهش در سال 2017 است ،و نشان می دهد در حالی که فعالیت ها کاهش یافته است ، تقاضای بیشتری نسبت به بعد از سقف های قیمتی دوره قبلی وجود دارد.
تعداد نهادهای فعال نیز به همین ترتیب عقب نشسته اند و از بالاترین سطح 375 هزار به حدود 250 هزار رسیده است. این امر،دوباره با مقادیر مشاهده شده در اواخر سال 2017 تا اوایل سال 2018 همگام می شود که با کاهش قیمت، علاقه به این دارایی کاهش یافته بود.
تفاوت کلیدی بین "نهادها" و "آدرسها" استفاده ما از الگوریتمهای خوشه بندی است، برای تعیین اینکه وقتی یک نهاد واحد (مانند صرافی ، استخراج کننده) ممکن است دارای چندین آدرس باشد ، بنابراین دید دقیق تری از کاربران منحصر به فرد ارائه می دهد "
کل حجم نقل و انتقال دلار که توسط شبکه بیتکوین انجام شده در طی دو هفته گذشته 65٪ کاهش داشته است. حجم انتقال، از بیش از 43 میلیارد دلار در روز به 15 میلیارد دلار در روز کاهش یافته است.باز هم ، ریزش 2017 تنها رویدادی است که با قابل مقایسه با اتفاقات اخیر است ،که در آن حجم تسویه حساب های زنجیره ای در مدت زمان حدود 3 ماه 80٪ کاهش یافته است.
بیتکوین در کاهش فعالیتهای زنجیره ای تنها نیست. حجم انتقال دلار،در اتریوم طی دو هفته گذشته بیش از 60 درصد کاهش یافته است. البته در سال 2018 کاهش بسیار جدی تری در حد 95 درصد رخ داده بود، با این حال باید دید که این اتفاق، موقتی است یا نشانه ای از رخ داد های آینده دارد.
با کاهش تقاضا برای معاملات درون زنجیره ای ، متوسط هزینه تراکنش پرداختی به طور مشابه برای هر دو شبکه کاهش یافته است.تمام هزینه های معاملات متوسط در مدت آوریل و می، با جهش کوتاه مدت به بیش از 60 دلار برای هر دو پروتکل رسیده است. هزینه های متوسط برای هر دو شبکه اکنون به سطح اواسط سال 2020 از حدود 3.50 تا 4.50 دلار رسیده است.
تقریباً با توجه به تمام معیارهای فعالیت های زنجیره ای ، ماه اخیر از نظر تاریخی یک افت بزرگ بوده است ، و به سرعت از رونق اقتصادی پر زرق و برق در قیمت های بالا،فاصله گرفته است.
حمایت های داینامیک
طی ماه گذشته ، به میزان 160.7 هزار بیتکوین به فروش رفته ، اما باردیگر همین مقدار به چرخه بازار برگردانده شد. آنچه مهم است ،این است که این 160.7 هزار بیتکوین، فقط 22٪ از عرضه را نشان می دهد که از مارس 2020 به سمت دیگری حرکت کرده است. این بدان معنی است که از 744 هزار BTC که طی 14 ماه گذشته به کیف پول ها منتقل شده است، 78٪ آنها علی رغم این نوسانات اخیر بازار دست نخورده باقی مانده اند.
تعداد کل آدرس های بیتکوین دار، در کل ماه می، در مجموع به میزان 1.2 میلیون آدرس کاهش یافته است. که ازاین میزان تنها 3 درصد برای هولدرهای نهادی بوده و باقی آن برای تردیرهای کوتاه مدتی بوده است. در مقایسه با اوج سال 2017، جایی که تقریباً یک چهارم آدرس ها کوین های خود را فروختند، این یک تغییر نسبتاً کوچک است.
ما می توانیم دو نسخه از معیار نسبت سود حاصل از هزینه (SOPR) را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم اکثر کسانی که کوین های خود را خرج کرده اند، متوجه ضرر و زیان هستند و توسط دارندگان کوتاه مدت انجام میشود.
برخی از نکات اولیه در مورد SOPR برای تفسیر نمودار بعدی:
- مقادیر SOPR میزان سود (> 1.0) یا ضرر (1.0) را که توسط بازار تحقق یافته نشان می دهد.قله ها / دهانه های بزرگتر به معنای سود / زیان بیشتر است.
- نوع aSOPR کل بازار را در نظر می گیرد. با فیلتر کردن تراکنش های رله با طول عمر فیلترهای STH-SOPR فقط برای کوین هایی که کمتر از 155 روز از زمان جذب تازه واردین به بازار و فیلتر کردن دارندگان طولانی مدت می گذرد ، فیلتر می کنند.
نمودار زیر مقایسه ASOPR و STH-SOPR است.آنچه می توان مشاهده کرد این است که هر دو زیر 1.0 هستند ،بنابراین مصرف کنندگان در کل متحمل ضرر و زیان می شوند.
با این حال ، توجه داشته باشید که STH-SOPR کاملاً کمتر از aSOPR است. این نشان می دهد که میزان ضرر و زیان شرکت کنندگان جدید در بازار بسیار بیشتر است. معیار aSOPR نزدیک به 1.0 نشان می دهد که هر دارنده بلند مدت که در حال کسب سود است ، توسط دارندگان کوتاه مدت که متحمل زیان می شوند کم و بیش جبران می شود.
دارایی تحت اختیار دارندگان بلند مدت(LTH) شروع به افزایش می کند و به مدت 155 روز بدون فعالیت باقی میمانند.به این ترتیب ، نمودارهای بعدی عمدتاً توصیف سرمایه گذارانی است که از اواخر سال 2020 تا 3 ژانویه 2021 خرید کرده و کوین های خود را نفروخته اند.
پس از یک دوره توزیع کوین های LTH ها، ان ها دارایی های بیتکوین خودشان را از قیمت 10 هزار دلار تا 64 هزار دلار نگه داشته اند،ئ هم اکنون هم تغییر خاصی در این روند صورت نگرفته ،بلکه در حال اضافه کردن به سبد هولد خود هستند. با این اواف ، دوباره می توانیم ببینیم که این فراکتال مشابه بازار صعودی اواخر سال 2017 و نزولی اوایل سال 2018 است.
LTH ها اکنون 10.9 میلیون BTC دارند که بیش از 58 درصد از عرضه در گردش را نشان می دهد. شایان ذکر است که LTH ها امروز در مقایسه با LTH در اوج سال 2017 ، 2.3 میلیون بیتکوین بیشتری (+ 8٪ از عرضه در گردش) دارند.
این واقعیتی را برجسته می کند،که قیمت های بالاتر کوین، برای حفظ روند بازار صعودی، نیاز به ورود سرمایه بیشتری دارد. همچنین اگر تقاضای ورودی سرمایه وجود نداشته باشد ، توزیع کوین های کمتری می تواند در راس بازار انجام شود.
فعالیت DeFi ها به صورت زنجیره ای کند می شود
کندی فعالیت در زنجیره، طبیعتاً محدود به بیتکوین و اتریوم نیست. مجموع فعالیتهای زنجیره ای برای توکن های COMP ، AAVE ، UNI و YFI نیز در ماه گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این معیارها به عنوان معیاری برای تعیین احساسات سرمایه گذاران است و در عین حال کاملاً معقول و موثر هست،بطوریکه می توان به خوبی روند منطقی قیمت را ترسیم کرد.
سرانجام ، می توانیم ببینیم که تعداد معاملات روزانه معاملات در یونی سواپ از اوج در اواسط ماه می، 28 درصد کاهش یافته است که نشان می دهد تقاضای توکن شدیدا کاهش یافته است.تعداد معاملات روزانه Uniswap به میزان 16000 معامله در روز رسیده،که این میزان برابر با سپتامبر 2020 است.
دامنه نوسانات بیت کوین چیست؟
قیمت بیت کوین مانند سایر ارزهای دیجیتال و غیر دیجیتال در حال تغییر است. برای اینکه بتوانید از خرید این ارز دیجیتالی بیشترین سود را ببرید باید دامنه نوسانات بیت کوین را بررسی کنید. این دامنه اطلاعات بسیاری را در اختیار شما قرار خواهد داد. با بررسی و تحلیل دامنه نوسانات بیت کوین قادر به آگاهی از قیمت بیت کوین در برهه‌های زمانی مختلف خواهید بود. با آنالیز کردن این نوسانات و خطوط روند در نمودارهای تحلیل قیمت بیت کوین میتوانید در بهترین زمان ممکن و با کمترین قیمت بیت کوین را خریداری کرده و با بالاترین قیمت به فروش برسانید تا سود زیادی از ترید بیت کوین به دست آورید.
بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیلگر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید. تمام سوددهی در بازرهای ارز دیجیتال به تحلیل بیت کوین وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیلگری با بررسی رفتار بیت کوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میاید، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.
ممکن است اطلاعات کافی و دقیقی از تعریف بیت کوین نداشته باشید و سوال «بیت کوین چیست؟» هنوز در ذهنتان بدون پاسخ مانده باشد. در مقاله‌ای کاملا تخصصی به بررسی سوال بیت کویین چیست پرداخته ایم، که این مقاله یکی از جامع ترین مقالات ارز دیجیتالی میباشد که با مطالعه‌ی آن میتوانید به پاسخ سوال ذهنیتان برسید؛ پس هرچه زودتر این مقاله ی کهک را مطالعه نمایید.
کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.
یافتن صرافی ارز دیجیتال معتبر و خرید و فروش بیت کوین، راه رسیدن به سود دهی بیت کوین نمی‌باشد و پیش از اقدام به انجام معاملات نسبت به نکاتی آگاهی داشته باشید و در صورت عدم آگاهی نسبت به این نکات با مشکل و یا حتی ضرر مواجه خواهید شد. 3 نکته اصولی که باید قبل از خرید و فروش بیت کوین بدانید را از دست ندهید تا با عدم آگاهی از آنها دچار ضررهای سنگین در بازار رمز ارزها نشوید.
دامنه نوسانات بیت کوین چیست؟
عوامل بسیاری در افزایش و کاهش قیمت بیت کوین تاثیرگذارند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت بیت کوین، افزایش تقاضا برای خرید آن میباشد. با استفاده از نمودارهای قیمتی بیت کوین و همچنین دامنه نوسانات آن می‌توان نمودار قیمت بیت کوین را تحلیل کرد. این نوع تحلیل اصطلاحا تحلیل تکنیکال نامیده میشود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این تحلیل‌ها کمک می‌کنند که افراد در ارزان‌ترین حالت بیت کوین آن را خریداری کنند و در گران‌ترین حالت به فروش برسانند تا به سود دست یابند.
تحلیل و بررسی دامنه نوسانات بیت کوین برای تمام کسانی که در زمینه ترید بیت کوین فعالیت دارند ضروری است. زیرا بدون این تحلیل‌ها و نمودارها امکان ضرر و آسیب دیدن از این بازار دیجیتال بسیار بالاست، به خصوص اگر در این حوزه تازه کار باشید بدون این تحلیلات در بازار بیت کوین دوامی نخواهید داشت.
به طور کلی تحلیل نوسانات قیمتی بیت کوین به دو صورت انجام می‌پذیرد. تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. تحلیل فاندامنتال بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه انجام میشود در حالی که تحلیل‌های تکنیکال رابطه مستقیم با نمودارهای دامنه نوسانات بیت کوین دارند. در تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات اساس تحلیل هستند.
ارزهای دیجیتالی علاوه برخرید و فروش که قوانین مشخص به خود را دارد، قوانینی در زمینه‌ی استخراج خود نیز دارد که‌در قوانین بیت کوین در ایران ما به بررسی و بیان این قوانین در کشور ایران پرداخته ایم که میتوانید برحسب نیاز به بخش های بعدی مراجعه نمایید تااز این قوانین مربوط به بیت کوین درکشور ایران مطلع شوید.
تتر نوعی از ارزهای دیجیتال میباشد که در سال 2014 توسط شرکت ifinex راه‌اندازی شد. ارز دیجیتال تتر ابتدا با نام ریل کوین شناخته می‌شد، اما پس از مدتی شرکت ifinex اقدام به تغییر نام آن به تتر نمود. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی ارز دیجیتال تتر این است که از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال کاملا محفوظ است و دچار نوسانات قیمتی نمی‌شود. ویژگی های مهمتر این ارز دیجیتال را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید تا اطلاعات کاملی برای ترید به دست آورید.
به خرید و فروش ارزهای دیجیتال ترید گفته میشود و کسانی که بیت کوین خرید و فروش می‌کنند، اصطلاحا تریدر نامیده می‌شوند. پیش بینی قیمت بیت کوین توسط تریدرها انجام میشود، به شکلی‌که این افراد مجبور به پیش بینی میباشند. تریدرها برای اینکه بتوانند از خرید و فروش بیت کوین‌های خود حداکثر سود را برده و ضرر خود را به حداقل برسانند، ملزم به پیش بینی قیمت بیت کوین هستند. حال شاید برایتان سوال پیش آید که پیش‌بینی قیمت بیت کوین چگونه صورت میگیرد؟ لازم است تا مقاله اختصاصی دکتر سیگنال دراین موضوع را مطالعه نمایید.
سه اصل مهم در تحلیل دامنه نوسانات بیت کوین
همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال به معنای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌های بیت کوین بر اساس دامنه نوسانات بیت کوین، روند قبلی بازار بیت کوین و حجم معاملات این ارز دیجیتال می باشد. برای تحلیل تکنیکال این نمودار و این نوسانات سه اصل بسیار مهم وجود دارد. این سه اصل به شرح زیر هستند:
- قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف و تحرکات آن می‌تواند نشان‌دهنده میزان عرضه این ارز دیجیتال و تقاضای بازار برای آن نیز باشد.
- قیمت‌ها دارای رند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میباشند.
- نمودارهای نوسانات قیمتی بیت کوین ثابت می کند که گذشته معمولا تکرار میشود و روندهای قیمتی تمایل به تکرار دارند.
ارزهای دیجیتالی یکی از مطمئن‌ترین و بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری حال حاضر به شمار می‌آیند. اما این سرمایه‌گذاری مطمئن و خوب می‌تواند در شرایطی برای شما سوددهی نداشته باشد. تمام افراد برای اینکه بتوانند رمز و رازهای ارزهای دیجیتال را کشف کرده و و به سوددهی برسند، ملزم به تحلیل سیگنال ارز دیجیتال میباشند. حال با این سوال رو به رو هستیم که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، پیشنهاد میکنیم تا مقاله تخصصی دکتر سیگنال که در این زمینه برای شما تالیف شده است را مطالعه نمایید تا به پاسخ سوال سیگنال ارز دیجیتال و بیت کوین چیست برسید.
چرا دامنه نوسانات بیت کوین کوتاه میشود؟
اواخر سال ۲۰۱۷ قیمت بیت کوین از حدود ۲۰ هزار دلار به زیر ۶ هزار دلار سقوط کرد. اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران علت اصلی این سقوط قیمت را سرمایه‌گذاران جدید می‌دانستند، اما بررسی‌ها نشان داد که دلیل این سقوط کاملا برعکس بوده و سرمایه‌گذاران بلند مدت و قدیمی باعث آن بوده‌اند. طبق بررسی‌ها سرمایه‌گذاران بلند مدت بیت کوین‌های خود فراکتال بلند مدت برای BTC را به سرمایه‌گذاران بلند مدت دیگر نفروخته‌اند بلکه به اکثر بیت کوین‌های آنها به سرمایه‌گذاران تازه وارد فروخته شده است. این بدین معناست که اکثر سرمایه‌گذاران بیت کوین افرادی باشند که توانایی نگهداری بیت وین برای بلند مدت را ندارند و آسیب‌پذیرتر هستند.
پس دلیل اصلی کوتاه شدن دامنه نوسانات بیت کویین همین وارد شدن سرمایه‌گذاران جدید و کوتاه مدت در بازار ارز دیجیتال میباشد. برای جبران کوتاهی این دامنه باید تقاضا برای خرید بیت کوین به شدت افزایش یافته و تعداد سرمایه‌گذاران بلند مدت بازار بیشتر شوند.
شاید برایتان سوال پیش آید که اگر شبکه بیت کوین مالک خاصی نداشته و کاملا غیر متمرکز است پس وقتی برای کسی بیت کوین ارسال می‌کنید چه کسی کمک میکند تا بیت کوین شما منتقل شود؟ انجام این کار به عهده افرادی به نام استخراج کننده یا ماینر میباشد و به اعمالی که ماینرها داوطلبانه انجام می‌دهند، استخراج بیت کوین گفته میشود. در مقاله استخراج بیت کوین چگونه انجام میشود؟ به تمامی جوانب استخراج بیت کوین میپردازیم و کسب درآمد از طریق ماینینگ و استخراج را برای شما شرح داده ایم.
انواع نمودارهای قیمتی بیت کوین
برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین نیاز به بررسی نمودارهای قیمتی در آن خواهید داشت. به طور کلی دو نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین وجود دارند که به شرح زیر میباشند:
استخراج یا ماینینگ بیت کوین روشی است که در آن افرادی که ماینر نام دارند با دستگاه‌های مخصوصی اقدام به استخراج بیت کوین می‌کنند. این کار تنها با ماینر یا دستگاه بیت کوین امکان پذیر است، اگر علاقه مند به حوزه استخراج با دستگاه بیت کوین هستید، مقاله اختصاصی مارا مطالعه نمایید.
نمودار قیمتی ساده
از این نمودارها معمولا برای بررسی اجمالی دامنه نوسان های بیت کویین و بررسی وضعیت اخیر آن استفاده می‌کنند. این نمودارها قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف را به صورت دقیق نشان می‌دهند.
نمودار قیمتی شمعی
این نمودار کمی پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از نمودار ساده میباشد و معمولا تریدرها از آن برای بررسی دقیق‌تر دامنه نوسانات بیت کوین استفاده می‌کنند. هر شمع در این نمودارها نشان‌دهنده قیمت شروع، بیشترین و کمترین قیمت معاملاتی و قیمت پاینی بیت کوین میباشد و رنگ هر شمع نشان می‌دهد که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده یا خیر. سبز نشان دهنده بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت شروع میباشد و رنگ قرمز نشان‌دهنده پایین‌تر بودن قیمت آن است.
همه چیز در مورد کانال تلگرام تحلیل ارز دیجیتال رادرلینک قبل برای شما آورده ایم و به شما آموزش خواهیم داد که چگونه با عضو شدن در سیستم دکتر سیگنال، میتوانید به دریافت تحلیلی مناسب و دقیق از ارزهای دیجیتال و مخصوصا بیت کوین اقدام نمایید.
روندها در نمودارهای قیمتی
روندهای تغییر قیمت در دامنه نوسان‌های بیتکوین نقش بسیار مهمی را در معاملات ایفا میکند. روندی که قیمت‌ها در زمان‌های مختلف پیش گرفته‌اند به تریدرها این امکان را می‌دهد که با کمک آنها تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردیم، معمولا روندها تکرار می‌شوند و قیمت بیت کوین روندهای قبلی بازار را پیش میگیرد.
یکی از خواص دیگر روندها این است که هر چقدر بازه زمانی را کوچکتر کنیم و نمودار قیمتی و دامنه نوسانات بیت کوین را با جزئیات بیشتری ببینیم، بازهم روند رشد قیمت به همان صورت خواهد بود. اصطلاحا گفته میشود که روندهای قیمتی بیت کوین از نظر ساختاری به صورت فراکتال هستند.
استفاده از روندهای نمودار قیمتی در معاملات
استفاده از این روندها در معاملات شما تاثیر بسیاری خواهد داشت و قطعا مفید واقع میشود، اما در نظر داشته باشید که اتکا به روندها به عنوان تنها عامل تاثیرگذار در انتخاب و تصمیم‌گیری عاقلانه نیست. پس بهتر است حتی اگر از خرید بیت کوین اطمینان هم داشتید از شاخص‌های دیگر استفاده کنید تا از صحیح بودن انتخاب خود اطمینان حاصل کنید.
نکته مهم دیگر این است که به هنگام بررسی نمودارهای قیمتی آن، به بازه‌های زمانی کوچک و بزرگتر توجه کنید. بسیاری از تریدرها بدون استفاده از خطوط روند هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهند.
ممکن است برای بسیاری از شما این سوال پیش آید که «چرا به بیت کوین نیاز داریم؟» مقاله‌ای کاملا تخصصی برای شما تهیه نموده ایم تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با بیت کوین، علل فراکتال بلند مدت برای BTC محبوبیت آن، اهمیت آن با شما در میان بگذاریم و به سوال «چرا به بیت کوین نیاز داریم؟» پاسخ دهیم.
رالف نلسون الیوت[1] تئوری موج الیوت را در دهه 1930 مطرح کرد. الیوت معتقد بود که بازارهای سهام، که معمولا تصور می‌گردید رفتارشان پرهرج‌و‌مرج و تصادفی است رفتاری در قالب الگوهای تکرار‌شونده معاملاتی دارند. در این مقاله، ما نگاهی به تاریخچه پشت نظریه موج الیوت و اینکه چگونه برای معامله استفاده می‌گردد می‌اندازیم.
الیوت مطرح کرد که روند قیمت‌ها ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. او دریافت که نوسانات در روانشناسی توده‌ها همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا "امواج" در بازارهای مالی نمود پیدا میکند.
در نظریه الیوت و تا حدودی در نظریه داو حرکت قیمت را در قالب امواج می‌بینیم. از آنجا که الیوت ماهیت "فراکتال" بازارها را به رسمیت شناخت، می‌توانست تجزیه و تحلیلی با جزئیات بیشتر انجام دهد. فرکتال‌ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس های کوچکتر از بی نهایت خود را تکرار می کنند. الیوت دریافت که الگوهای شاخص قیمت سهام در همین قالب قرار می‌گیرند. او سپس شروع به بررسی چگونگی عملکرد این الگوهای تکراری به عنوان اندیکاتورهای پیش‌بینی تحرکات آینده بازار کرد.
پیش بینی بازار بر اساس الگوهای موج
الیوت پیش‌بینی دقیقی از بازار سهام بر مبنای خصوصیاتی که خودش یافته بود در قالب امواج ارائه داد. یک موج سازنده(موافق) ، که در مسیر موافق روند اصلی حرکت میکند همیشه در الگوی خود پنج موج را نمایش می‌دهد . در سوی دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت میکند. در یک مقیاس کوچکتر، در هر یک از امواج موافق، دوباره می‌توان پنج موج دیگر نیز یافت.
این الگو خود را بی نهایت در مقیاس های کوچکتر تکرار میکند. الیوت این ساختار فراکتالی را در دهه 1930 آشکار ساخت، اما دانشمندان چند دهه بعد فراکتال ها را تشخیص دادند و آنها را از نظر ریاضی اثبات نمودند.
در بازارهای مالی، ما می دانیم که "هرچه که بالا رفت، پایین هم باید بیاید" یعنی هر حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با یک حرکت خلاف جهت نیز همراه می‌گردد. نمودار قیمت به دو بخش روندها و اصلاح‌ها تقسیم می‌گردد. روند نشان‌دهنده مسیر اصلی حرکت قیمت است، درحالیکه اصلاح‌ها برخلاف جهت روند حرکت می‌کنند.
تفسیر نظریه موج الیوت
نظریه الیوت به شرح زیر تفسیر می‌گردد:
- پنج موج که در جهت روند اصلی حرکت می کنند، توسط سه موج اصلاحی پیگیری می‌شوند(به صورت کلی یک حرکت 3-5). این حرکت 3-5 تبدیل به دو بخش موج بزرگتر بعدی می‌گردد.
- الگوی 3-5 زمینه‌ای ثابت است و فقط طول زمانی موج‌ها ممکن است متغیر باشد.
بیایید با هم نگاهی به جدول زیر که از هشت موج(پنج موج صعودی و سه موج نزولی) که با 1،2،3،4،5 و A,B,C نمایش داده شده بیاندازیم.
امواج 1، 2، 3، 4 و 5 امواج سازنده(موافق)، و امواج A، B و C امواج اصلاحگر( مخالف روند) را تشکیل می‌دهند. 5 موج اصلی به نوبه خود بزرگترین موج را تشکیل می‌دهد و 3 موج اصلاحی دومین موج بزرگ را می‌سازد.
موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت قیمتی مجزا است که دوتای آنها (AوC) هم‌جهت با اصلاح و دیگری(B) در خلاف جهت اصلاح است. امواج 2 و 4 در تصویر بالا امواج اصلاحی هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر است:
توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند بزرگتر هستند، پس بنابراین امواج سازنده هستند و خودشان از پنج موج تشکیل شده‌اند. موج B، در مقابل، ضد روند و در نتیجه اصلاحی و متشکل از سه موج است.
یک موج سازنده که به دنبال خود یک موج اصلاحی به همراه دارد ، یک درجه از امواج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و ضدروندها تشکیل شده.
همانطور که شما می توانید از الگوهایی که در تصویر بالا نشان داده شده ببینید، پنج موج همیشه صعودی نیستند و همچنین سه موج هم همیشه نزولی نیستند ( تنها موافق و مخالف روند هستند). به عنوان مثال هنگامی که روند بلندمدت نزولی است پنج موج نزولی هستند.
الیوت 9 درجه موج شناسایی کرد که به ترتیب از بزرگ به کوچک در زیر نام برده فراکتال بلند مدت برای BTC فراکتال بلند مدت برای BTC میشود:
- ابرچرخه بزرگ یا Grand Supercycle
- ابر چرخه یا Supercycle
- چرخه یا Cycle
- اصلی
- متوسط
- جزئی
- دقیقه یا Minute
- مینوت Minuette
- زیر مینوت یا Sub-Minuett
از آنجا که امواج الیوت فراکتال هستند ، درجه امواج بر اساس تئوری به سوی کوچکتر و یا بزرگتر شدن طبق لیست بالا حرکت میکند.
برای استفاده از این نظریه در معاملات روزانه، معامله‌گر ممکن است یک موج صعودی اصلی را شناسایی میکند و پوزیشن طولانی (long) را اتخاذ کند و پس از آن که الگوی 5 موج سهم تکمیل شد و روند در حال برگشت بود سهم را بفروشد و یا به پوزیشن کوتاه(short) برود .
محبوبیت نظریه موج الیوت
در دهه 1970، اصل امواج الیوت با تلاش‌های فراست و رابرت پرچر[2] به محبوبیت رسید. فراست و رابرت پرچر در کتاب خود که امروزه افسانه ای و معروف شده - اصل امواج الیوت را اینگونه تعریف کردند: کلیدی برای رفتار بازار - نویسندگان همچنین بازار صعودی دهه 1980 را پیش‌بینی کردند. پرچر همچنین بعدها چند روز قبل از سقوط سال 1987 سیگنال فروش صادر کرد.
کسانی که با امواج الیوت کار می‌کنند بر این نکته تاکید دارند که چون بازار فراکتال است دلیل بر این نیست که پیش‌بینی آن آسان باشد. دانشمندان نیز درخت را یک فراکتال می‌دانند اما این دلیل نمی‌شود که پیش‌بینی جهت هر شاخه آن آسان باشد. از لحاظ کاربرد عملی، اصل امواج الیوت نیز به مانند دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال مخالفانی دارد.
یکی از نقاط ضعف مهم این است که افرادی که از این نظریه استفاده می‌کنند همیشه ممکن است به جای توجه به ضعف در تئوری، خوانش خود از موج‌شماری نمودار را مورد سرزنش قرار دهند و اشکال کار بدانند. در موارد شکست نیز یک تفسیر با سرنوشت نامعلوم درباره اینکه چقدر زمان می‌برد تا یک موج به اتمام می‌رسد وجود دارد. با این حال گفتنی است که مدافعان نظریه موج الیوت با تمام وجد از آن دفاع می‌کنند.
دیدگاه شما