روش شناسایی پول هوشمند

از طریق تابلو خوانی می‌توانید در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.

پول هوشمند (smart money) در بورس چیست با فیلم و PDF – بررسی 0 تا 100 نکات

پول هوشمند (smart money) در بورس چیست؟ بررسی 0 تا 100 نکات

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی پول هوشمند در انجام معاملات اقتصادی
• راه های تشخیص پول هوشمند در بازاربورس
• یکسان سازی اندیکاتور مالی OBV در بورس
• فیلم شناخت ورود پول هوشمند به بورس + PDF

در بورس اصطلاحی به نام پول هوشمند را حتما شنیده اید که در دنیا به (Smart money) شهرت دارد. معمولا کسانی که سکان دار مراکز بزرگی در بازارهای مالی هستند، می توانند از پول هوشمند در بورس استفاده کنند. از جمله این نهادها بانک مرکزی، نهادهای سرمایه داری و غیره بوده که تمام فعالیت مالی در موسسات بزرگ را بر عهده دارند. بنابراین، پیرو همین تفسیر می توان گفت که پول هوشمند توسط اشخاص یا واحدهای دارای سرمایه وسیع، اداره می شود. سهامداران بزرگ بعد از بررسی بورس دربازارهای جهان، عقلانی ترین راه را برای گذاشتن سرمایه خود در پیش می گیرند.

اگر می خواهید این راه را با موفقیت بگذرانید نباید عجولانه تصمیم بگیرید بلکه می توان مانند تاجران بزرگ، تحقیق کافی به همراه سرعت در انتخاب داشته باشید. به این شکل قادر هستید به منظور سهام گذاری، خرید و فروش عالی در بازار بورس داشته و حتی جلوتر از رقبای خود فرصت های عالی را در بورس پیش بینی کنید.

این چنین سرمایه گذاری توسط افراد آگاه و با تجربه، بلافاصله سبب تغییر در بازار سهام می شود. از طرفی دیگر می تواند عکس این ماجرا نیز اتفاق بیفتد. یعنی ممکن است اندوختن سرمایه، توسط افراد تازه کار صورت بگیرد که در اینصورت به خاطر نداشتن تجربه کافی، مسیر به اشتباه طی خواهد شد. متاسفانه این روند باعث بی ارزش شدن سهام در بازار می شود.

اغلب کسانی که در این روش ها حرفه ای هستند، به خوبی مسیر درست را از طریق نسبت های رایج علمی کشف می کنند. بنابراین با بررسی های دقیق، وارد سهامشان در بورس شده و آن را به جریان می اندازند که البته از بازگشت سود مالی خود به مقدار بالا نیز آگاه هستند. اغلب کارشناسان این حوزه که در بازار سهام گذاری زبده اند، از سیستم های با کیفیت و هوشمندی بهره مند هستند. در نتیجه عده زیادی از آنها به سرانجام مثبت و ظراف مسیر، بصورت صد در صدی عقیده دارند.

معرفی پول هوشمند در انجام معاملات اقتصادی

بیشترین میزان کاربرد پول هوشمند در مجموعه هایی با دادوستدهای اقتصادی بالا دیده می شود. بنابراین کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند از پشتکار زیاد همراه با مدیریت زمانی بالقوه برخوردارند. البته همه اینها می تواند در کنار تجربه بالا در راستای رسیدن به هدف های اقتصادی، برای یک مجموعه تحقق پیدا کند. با درک عمیق تر به منظوردستیابی به سود مالی در کنار پیش بینی های دقیق و هوش مالی، پول هوشمند پدیدار می شود. اما اگر به نقطه عکس این موضوع فکر کنید نتیجه بدست آمده ورود سرمایه های برنامه ریزی نشده است. پس از طریق سرمایه گذاری انجام شده و به عنوان پول نامعقول شناخته می شود.

راه های تشخیص پول هوشمند در بازار بورس

معمولا در بازارهای مالی مثل بورس، ممکن است مفمهوم واضح از پول هوشمند، کمی پییچیده به نظر برسد. به همین دلیل اغلب افرادی که نقاط صعودی و نزولی را در انواع بازار بورس می شناسند، فعالان اقتصادی هستند که سرمایه های کلانی را به منظور بازاری خاص، وارد جریان سرمایه گذاریشان کرده اند. پس با توجه به تعداد زیادی از خرید و فروش های مالی، شاهد افزایش برخی از مقادیر سرمایه می شوید. پیدایش این موضوع چیزعجیبی نیست، زیرا از قبل پولهای فوق العاده زیادی از سمت تعدادی خاص از سرمایه گذاران، وارد بازار مالی مورد نظر شده است. بدلیل اینکه شناسایی معیارهایی از جمله روش شناسایی پول هوشمند سهام های موجود در ابزار و قیمت آنها برای برخی از افراد بسیار دشوار است، بنابراین صاحبان سرمایه استفاده بیشتری از این نوع بازارهای بورسی می برند. دلیلی که بسیاری از دلال ها می توانند بوسیله آن سود ببرند، تفکیک سرمایه گذارانی است که از موارد فوق در حال استفاده هستند. پس در اینجا واسطه هایی به سود مالی می رسند که توانایی یافتن سهام داران را در جریان سرمایه گذاری، داشته باشند.

البته تعدادی از افراد هم می توانند دادوستدهای رایج در زمینه تجاری و غیر تجاری را بصورت منظم دسته بندی کرده، بوسیله مجله ها در اختیار عموم بگذارند. بنابراین با جمع آوری حل و فصل توسط برخی از مسئولان نکات مهم را بدست می آورند. در روش شناسایی پول هوشمند طی جریان فعالیت های انجام شده می توانید حدس بزنید که چه موقعی پول هوشمند قصد ورود به بورس را دارد. علاوه بر این کارها، بررسی پول هدر رفته یا ورود پول هوشمند را برای سهامداران مشخص کنید و با دانایی از این امور در بازاهای مالی به تشخیص قوی دست بیابید.

معمولا سهامداران زبده بیشتر صبر می کنند تا معاملات در روز مورد نظر به اتمام برسد، سپس بعد از تجزیه و تحلیل تصمیم به سرمایه گذاری خواهند کرد. در صورتیکه افراد بی تجربه قصد خرید سهام را داشته باشند، به اشتباه اولین ساعات روز دست به خریداری سهم های موجود می گیرند. درصورتیکه سهامداران حرفه ای و متفکر به خوبی می دانند که باید نوسان قیمت را از اول صبح و حتی ظهر تجزیه و تحلیل کرده، سپس اقدام به خرید سهم در بورس کنند.

معیارهای مورد نظر برای پول هوشمند

به طور کلی به افرادی سرمایه دار حوزه پول هوشمند و رایج در بورس گفته می شود که از حرکت های سرمایه گذاری موجود در بازار مالی مورد نظربتوانند تبعیت کنند. نکته قابل توجه در اینجا این است که نباید به طور مداوم از تک تک فعالیت های آنان تبعیت کرد. چون گاهی ممکن است سرمایه دار فقط بخواهد مدتی سرمایه اش را ساکن نگه دارد. علت این موضوع این است که در آن زمان بخصوص، سهمی وجود ندارد که ارزش ورود سرمایه را به بازار مالی داشته باشد. به عبارتی معامله گر می داند اگر پول در حسابش باقی بماند، فرق چندانی با سود حاصله کم از سهم او در روند نموداری بازار ندارد. در نتیجه نه تنها مشکلی جدی برای فرد سرمایه گذار ایجاد نکرده، بلکه او کماکان از پول هوشمند خود در بازار مالیاتی برخوردار است.

یکسان سازی اندیکاتور مالی OBV در بورس

اگر نوع فعالیت حجم مالی را در مقایسه با میزان قیمت یکسان سازی کنید، اصطلاحی به نام شناسه بوجود خواهد آمد. روند کار در شناسه اینطوراست که در بورس وقتی میزان دادوستد در یک روز در مقایسه با روزهای گذشته، از تعداد بیشتری برخوردارباشد، بنابراین حجم دادوستد روزهای طی شده هم با نرخ بیشتری محاسبه می شود. بنابراین اگر عکس این روند را در نظر بگیرید می بینید وقتی حجمی از خرید و فروش در یک روز نسبت به روزهای دیگری که پشت سر گذاشته اید عدد کمتری را نشان دهد، پس برای روزهای قبل هم باید میزان محاسباتی، قیمتی کم تر باشد. فرآیند مربوطه را به عنوان معادل سازی اندیکاتور مالی OBV می شناسند. این اندیکاتور مالی می توانند سبب نوسان در قیمت های سهام شود. به عبارتی اگر بخواهیم بر طبق این ابزار مسئله را مورد تحلیل قرار دهیم، باید گفت اندیکاتور مالی وقتی در حالت صعودی است که پول هوشمند در این وضعیت وارد دادوستدهای بازار بورس بشود. بنابراین میزان قیمت و شناسه ی یکسان سازی در زمان ورود تعداد زیادی از مردم به بورس، به حالت نوسان قیمتی می رود. پس زمانی روش شناسایی پول هوشمند تائید نشدن اطلاعات را اعلام می کنند که پول های داخل بورس نسبت به وضعیت فعالیت شناسه ی اندیکاتور مالی (OBV) ، بالاتر یا پایین تر باشد.

بررسی شناسه در یک معادل سازی برای ابزار OBV

معمولا نمودار شناسه ی ابزار معادل سازی دچار تغییراتی می شود. یعنی مدار آن گاهی رو به پایین و کاهشی خواهد بود. گاهی هم این حرکات به صورت پی در پی افزایشی و روبه بالا است. البته وقتی باید دقت کنید که به جای حرکات صعودی و نزولی محور، تغییرات آنقدر در حالت یکسان بماند که قیمت را بشکند. در اینجا می توانید از دو روش بهره بگیرید.

بنابراین یا مسیر نمودار از حالت رو به پایین به رو به بالا عوض روش شناسایی پول هوشمند می شود، یا اینکه از صعودی به حالت نزولی در می آید. همانطور که قبلا هم گفته شد از طریق یکسان شدن روند نمودار نیز شناسه شکسته می شود. مثلا تصور کنید 3 روز این روند تغییر نکند و همانطوری بماند.

یعنی از حالت افزایشی به حالت یکسان درآمده و به همان شکل طی مدتی شناسه دچار خط افزایشی بماند و دچار تغییرات نشوند. اگر در رابطه با اندیکاتور حجم مالی در بورس،‌ از حالت صعودی به نزولی در بیاید بنابراین این مسیر در نمودار شکسته می شود.

از اینجا می توان اینطور نتیجه گرفت که سهامداران باید بر اساس سریع تر بودن شکستگی در شناسه نسبت به قیمت، سهامی را خرید و فروش کنند که شکستگی معادل سازی اندیکاتور OBV ، روند رو به بالای خود را در پیش بگیرد. همانطور که دیدید معادل سازی اندیکورهای مالی، تاثیر زیادی در روند کاهشی یا افزایشی قیمت ها داشته و با تحلیل اصولی در آن می توانید زودتر متوجه شکستگی نمودار شوید. در آخر اگر مفاهیم دقیق تر معادل سازی نمودار شناسه را زودتر بفهمید، تاحد زیادی نسبت به قبل در بورس به سود مالی دست پیدا می کنید.

دانلود فیلم شناخت ورود پول هوشمند به بورس

جمع بندی

• افرادی که بدون تحقیق و تجربه و همچنین در بازه زمانی نادرست وارد بازار مالی شده اند، سهامشان دچار کاهش ارزش شده و پول آنها نیز در دسته پول نامعقول قرار می گیرد. برای ورود به بازار بورس، علاوه بر نکات گفته شده در این مقاله، وابسته به هوشیاری و کسب تجربه بیشتر است.
• بوسیله پول هوشمند می توانید بر طبق معاملات گذشته خود، تزریق سرمایه و برداشت پول بصورت هوشمند، تغییرات قیمتی را به موقع حدس بزنید. بنابراین بر طبق این نظر و به منظور سرمایه گذاری راحت تر، شناسایی و انتخاب بازار مالی پر سود راحت تر می شود.

با تحلیل مسیر دارایی های هوشمند به این نتیجه می رسیم که می توان با در نظر گرفتن داده ها و روش های منطقی، دادوستدی بهتر در زمینه بورس داشت. همچنین از امنیت روش انتخابی خود نیز مطمئن تر می شوید.

بهترین فیلتر پول هوشمند

پول هوشمند از جمله فاکتورهایی است که شناسایی آن برای طیف گسترده ای از فعالین بازار اهمیت داشته و دارد. شاید شما هم به این مورد برخورد کرده باشید، هنگامیکه در مورد پول هوشمند جستجو می کنید مطالب پراکنده و متفاوتی در اینترنت یا سایر منابع ،یافت شود همین طور فیلتر های مختلفی برای شناسایی آن ها در سطح بازار استفاده می شود. ما در این مقاله سعی داریم این روش های متفاوت را معرفی و نقد کنیم و در نهایت به یک روش مناسب شناسایی برای شناسایی پول هوشمند برسیم.

بهترین فیلتر پول هوشمند

پول هوشمند از جمله فاکتورهایی است که شناسایی آن برای طیف گسترده ای از فعالین بازار اهمیت داشته و دارد. شاید شما هم به این مورد برخورد کرده باشید، هنگامیکه در مورد پول هوشمند جستجو می کنید مطالب پراکنده و متفاوتی در اینترنت یا سایر منابع ،یافت شود همین طور فیلتر های مختلفی برای شناسایی آن ها در سطح بازار استفاده می شود. ما در این مقاله سعی داریم این روش های متفاوت را معرفی و نقد کنیم و در نهایت به یک روش مناسب شناسایی برای شناسایی پول هوشمند برسیم. در این مقاله به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:

• آشنایی اجمالی با پول هوشمند
• فیلتر های مختلف شناسایی پول هوشمند در بازار
• بهترین فیلتر پول هوشمند

آشنایی اجمالی با پول هوشمند

پول هوشمند ، سرمایه ایست که برندگان و افراد موفق بازار های مالی در بازار به جریان می اندازند و شناخت صحیح این جریان پول و همراه شدن با آن منافع ارزشمندی برای فعالین بازار به ارمغان می آورد. فیلتر های مختلفی برای شناسایی این جریان نگارش شده است اما عمدتاً آنالیز این فیلتر ها حول چند عنصر اساسی تابلو معاملات است. این عناصر عبارتند از : تحرکات حجمی، آنالیز ردیف های جدول خریدار و فروشنده، تحرکات حقیقی-حقوقی و روند قیمتی . در تصویر زیر اجزایی از تابلو که با این عناصر در ارتباط هستند مشخص شده است.

فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بازار

قبل از اینکه بررسی و معرفی فیلتر ها را آغاز کنیم. به یک سری موارد باید توجه داشت. برخی فیلتر ها در حین بازار عملکرد بهتری دارند برخی فیلترها پس از اتمام بازار . قبل از اجرای هر فیلتر در دیده بان بازار tsetmc از قسمت قالب نمایش ، ساخت قالب را باز کنید و قالب تنظیم شده برای فیلتر مورد نظر را اعمال کنید، و پس از ذخیره سازی، نمایش قالب را در حالت قالب شخصی قرار دهید. همچنین بهتر است از قسمت تنظیمات در بخش اطلاعات تکمیلی ، آمار حقیقی و حقوقی، آمار های کلیدی و تاریخچه قیمت ها را فعال کنید تا هنگام کار با فیلتر ها با خطا مواجه نشوید. تنظیمات پیشنهادی ما برای تمام فیلتر های ارائه شده در این مقاله در تصویر زیر نمایش داده شده است.

فیلتر محاسبه سرانه‌ها

سرانه خرید حقیقی میانگین ارزش خرید هر کد حقیقی است و سرانه فروش حقیقی میانگین ارزش فروش هر کد حقیقی است. هنگام ورود/خروج پول هوشمند، ضرب آهنگ حجم و ارزش معاملات افزایش می یابد و به تبع آن سرانه های خرید و فروش اشخاص حقیقی نیز افزایش می یابد. این فیلتر هم برای حین بازار قابل اجراست و هم پس از اتمام بازار ، اما بهتر است برای نتایج بهتر پس از بازار به بررسی نتایج آن پرداخت.

;var SARANE_KHARID = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume*(pc))/(ct).Buy_CountI))/10000000)

;var SARANE_FOROOSH = Math.round((((ct).Sell_I_Volume*(pc))/(ct).Sell_CountI)/10000000)

تنظیمات قالب نمایش دیده بان بازار:

فیلتر قدرت خریدار/فروشنده

در ادامه ی بحث سرانه ها ، پس از دریافت اطلاعات سرانه ها می توان قدرت خریدار و فروشنده حقیقی را بررسی کرد. قدرت خریدار را در تابلوخوانی برابر با نسبت سرانه خرید حقیقی بر سرانه فروش حقیقی می دانند.

تنظیمات قالب نمایش دیده بان بازار

فیلتر حجم مشکوک

حجم معاملات از ارکان اساسی هر بازاری است و توجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر بنا باشد تحرک هوشمندی در بازار داشته باشیم ریتم حجم معاملات تغییرات آن را به نمایش خواهند گذاشت. در این فیلتر حجم معاملات روز با میانگین حجم معاملات در یکماه گذشته ، یک هفته گذشته و 3 روز گذشته مقایسه شده است. این فیلتر را هم می توان به صورت زنده در بازار اجرا کرد و هم می توان آن را پس از اتمام بازار بررسی کرد.

تنظیمات قالب نمایش دیده بان بازار

فیلتر حجم در کف/سقف

در فیلتر زیر فاصله قیمت از کف/سقف قیمتی 60 روز گذشته آن تا کنون، برحسب درصد محاسبه شده است. سهم هایی که اصلاح قیمتی خوبی داشته اند و از سقف قیمتی شان فاصله گرفته اند می توانند قیمت های جذابی برای خریداران فراهم کنند. بالعکس سهم هایی که رشد خوبی داشته اند و از کف 60 روز گذشته شان فاصله زیادی گرفته اند ممکن است فروشندگان در صدد سیو سود یا خروج از سهم باشند. در صورتیکه در روز های اخیر حجم روش شناسایی پول هوشمند معاملات بالا تر از میانگین روز های گذشته باشد می توان چنین تصور کرد که خریداران یا فروشندگان هوشمند در حال تحرک هستند.

3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

پول هوشمند یا اسمارت مانی در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … برای تشکیل روندهای روش شناسایی پول هوشمند بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار بورس می‌شود.

نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند.

آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.

پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد مارکت شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می‌کند که در نهایت موجب تحریک ورود سرمایه‌گذاران در مرحله بعدی می‌شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول‌های هوشمند در بازار صورت می‌گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموماً بازنده این بازی می‌باشند.

ورود این سرمایه‌ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه چرخه ورود و خروج پول هوشمند به گونه‌ای می‌باشد که دسته‌های آخر خریدار عموماً بازنده می‌باشند.

ورود پول هوشمند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

1. زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از جمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می‌کنند.
2. جایی که قیمت‌ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها در کف می‌باشند.

تأثیر ورود پول هوشمند بر عملکرد قیمت سهام

پول هوشمند معمولاً سهامی را هدف قرار می‌دهد که مدت‌هاست عملکرد خوبی نداشته‌اند و سرمایه‌گذاران را به خود جذب نکرده است.

از نظر تکنیکالی و با توجه به چارت، قیمت چنین سهامی به اصطلاح در کف قرار داشته و حرکت آن به صورت خنثی است. در واقع، قیمت چنین سهامی پتانسیل رشد زیادی دارد.

سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی که ورود پول هوشمند را مدیریت می‌کنند در ابتدا به صورت چراغ خاموش اقدام به خرید این سهام می‌کنند؛ آن‌ها بدون اینکه توجه عموم سرمایه‌گذاران را به سهام مورد نظر جلب کنند اقدام به خرید پله‌ای سهام در طی چند روز یا حتی چند ماه می‌کنند.

می‌توان گفت این اتفاق در دو مرحله متمایز رخ می‌دهد:

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولاً در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود.

حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متأسفانه این کار درست نیست) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین، صاحبان پول هوشمند عجله‌ای ندارند و با صبر کامل خرید خود را تکمیل می‌کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، افراد عادی ممکن است در این مرحله متوجه ورود پول هوشمند به بازار نشوند.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم، وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریباً تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند؛ بلکه بی‌مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی می‌کند با افزایش حجم معاملات و افزایش سریع حرکت قیمت نظر سایر سرمایه‌گذاران را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند.

طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و هم‌زمان با خرید آشکار پول هوشمند، خبرهای مثبت در مورد شرکت هم کم کم منتشر می‌شود و با ایجاد خوش‌بینی، تقاضا برای سهم افزایش پیدا می‌کند؛ همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

در این مرحله است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریباً در بخش بزرگی از سود جریان صعودی شریک شویم. در ادامه با چگونگی شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم و خروج از آن آشنا خواهید شد.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

ورود یا خروج هوشمند با چند نشانه همراه است که اگر آن‌ها را با هم در یک نماد مشاهده کردید می‌تواند حاکی از جابجایی پول هوشمند در بازار باشد:

روش اول: تابلو خوانی

برای تابلو خوانی به این دو مورد توجه کنید:

1. افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

یکی از نشانه‌های اولیه ورود پول هوشمند به یک سهام، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است.

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده اتفاقات بزرگتری در آینده نزدیک است.

از طریق تابلو خوانی می‌توانید در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.

تحلیل‌گران معمولاً معتقدند اگر حجم و ارزش معاملات روزانه یک نماد نسبت به میانگین یک هفته گذشته 4 برابر شود، پول هوشمند در حال وارد شدن به نماد است.

مثلاً، در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» را طی 6 روز کاری متوالی مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ چهارم تیر 1399 حجم و ارزش معاملات نماد فملی رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته است. چنین تغییراتی در یک نماد می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

1. افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

منظور از قدرت خریدار و قدرت فروشنده، میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته باشد.

مثلاً تصور کنید در یک روز، یک میلیون سهم توسط 200 کد حقیقی فروخته و توسط 100 کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر 5000 و قدرت خریدار برابر 10000 (تعداد سهام تقسیم بر تعداد کدها) خواهد بود.

هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد 2 باشد به معنی ورود پول هوشمند به نماد است. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کمتر از عدد 0.5 باشد، خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است.

برای نمونه، در مثال قبل نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ چهارم تیر 1399 محاسبه می‌کنیم. در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است:

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام روش شناسایی پول هوشمند ساده تا تشخیص پول هوشمند

امروز نوبت این است که از پول هوشمند در بورس یا اسمارت مانی صحبت کنیم. بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دنیای عجیبی دارد. دنیایی که به‌ظاهر در آن اعداد و ارقام و جداول مختلف حکمرانی می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. این دنیای بزرگ و شاید کمی غیرقابل فهم و پیش‌بینی همه و همه بر اساس یک ویژگی ساده و ثابت به نام رفتار انسانی بناشده است.

به بیانی بهتر این انسان‌ها هستند که درنهایت تصمیم می‌گیرند در کجای بازار وارد و خارج شوند و چه رفتاری در بازار نشان دهند. ساده‌ترین این رفتارها را حرکت به دنبال سود است. از طرفی دیگر هر سهم را مانند یک حوضچه یا دریاچه‌ای در نظر بگیرید که سهامداران در آن ماهی‌هایی به بزرگی سرمایه خود هستند. برخی از این ماهی‌ها به‌قدری بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها نهنگ گفت.

این نهنگ‌ها می‌توانند با هر حرکت خود در این دریاچه موجی ایجاد کند که می‌تواند سهامدار ناآگاه را به‌طور کامل به نابودی بکشاند و سهامدار آگاه و باهوش را که خود را در نزدیک این نهنگ نگه‌داشته بزرگ و بزرگ‌تر کند.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

از طرفی دیگر بسیاری از ما جز سهامداران کوچک محسوب می‌شویم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها در هر سهمی درصد بسیاری کوچکی دارد. ازاین‌رو بهترین استراتژی این است که خودمان را در نزدیکی نهنگ‌ها نگه‌داریم و سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. پول هوشمند چیست؟ مفهومی است که می‌تواند رد پای این نهنگ‌ها را برای ما مشخص کند و کاری کند که ما خودمان را در نزدیکی آن‌ها نگه‌داریم.

در ادامه این متن می‌خواهیم سراغ پول هوشمند در بورس برویم و این مفهوم را از چند جنبه موردبررسی قرار دهیم و اینکه بدانیم پول هوشمند چیست؟. یکی از مهم‌ترین این جنبه این موضوع خواهد بود که می‌خواهیم راه‌های ساده شناسایی پول هوشمند در بورس را با یکدیگر موردبررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. (همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مزرعه بیت کوین را هم بخوانید)

پول هوشمند یعنی چه ؟ پول هوشمند بورس چیست؟ اسمارت مانی چیست؟

شاید بپرسید چرا به این پول میگوییم پول هوشمند؟ مگر پول خِنگ هم داریم؟

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود و هدفش این است که در آینده آن سهم را رشد دهد. در کانالها و یا اخبار زرد بورسی میبینید که میگویند پول هوشمند امروز به فلان سهم ها وارد شده است ولی واقعیت این است که برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام میشود باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی مسلط باشید و نمیتوان با اجرای یک فیلتر این کار را انجام داد.

شمامیتوانید با شرکت در دوره فیلتر نویسی و تابلو خوانی پیشرفته روش پیدا کردن پول هوشمند و پیدا کردن رد پای آن را یاد بگیرید.

مفهوم پول هوشمند یا سیگنال ورود پول هوشمند در بورس چیست؟

در اینجا میخواهیم بدانیم ورود پول هوشمند در بورس یعنی چه؟ اولین جنبه‌ای که باید به آن بپردازیم این است که پول هوشمند یا در بورس چه مفهومی دارد؟ پول هوشمند در بورس درواقع و در یک جمله پولی است که بر اساس یک سودآوری در آینده وارد سهم شده است و تا زمانی که این پول در سهم وجود داشته باشد می‌توان به سودآوری آن سهم امید داشت.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بیت کوین یا بورس سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

به بیان بهتر پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود. در ساده‌ترین حالت اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، یک فرد حقیقی یا یک گروه مالی وقتی حجم بالایی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند مسلماً سودآوری خوبی از آن سهم انتظار خواهند داشت.(در ادامه مقاله دو طرفه بودن فارکس چیست را هم بخوانید)

این اولین و مهم‌ترین نکته پول هوشمند در بورس است؛ بنابراین وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند در بورس را شاهد هستیم می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآوری داشته باشد؛ اما این موضوع که سودآوری این سهام چه قدر خواهد بود و صاحب پول هوشمند به چند درصد سود رضایت می‌دهد بحثی مهم است که در ادامه سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.(پیشنهاد میکنم فیلم تحلیل فاندامنتال بیت کوین را ببینید)

اما در مفهوم پول هوشمند در بورس یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این‌که هرچه سهم کوچک‌تر باشد درواقع حوضچه آن کوچک‌تر است و در این صورت ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی نماد داشته باشد. ازاین‌رو معمولاً پیدا کردن پول هوشمند در بورس در سهم‌های کوچک کار ساده‌تری نسبت به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز است. در ادامه وقتی راهکارهای پیدا کردن پول هوشمند در بورس موردبررسی قراردادیم به این سختی‌ها پی خواهید برد.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

سیگنال ورود پول هوشمند در بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت که پول هوشمند در بورس یک پول قدرتمند است که می‌تواند در یک سهم جریان سازی داشته باشد. این پول می‌تواند روند سهم را تغییر دهد و یا در ایجاد یک‌ روند جدید و مثبت تأثیر مستقیم و بالایی داشته باشد. هرچه سهم کوچک‌تر باشد این جریان سازی قوی‌تر و مشخص‌تر رخ می‌دهد و به بیان بهتر حجم سرمایه کمتری برای ایجاد یک جریان قوی در سهم‌های کوچک وجود دارد؛ اما در سهم‌های بزرگ‌تر به علت حضور تعداد بیشتر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی کمتر یک یا چند پول هوشمند در بورس می‌تواند کاری مشخص انجام دهد.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

در اینجا ما از مفهومی به نام بزرگی سهم استفاده کردیم. به نظر شما چه ویژگی باعث می‌شود که یک سهم بزرگ یا کوچک تلقی شود؟ یکی از این ویژگی‌ها را می‌توان ارزش بازار سهم دانست. این ارزش بازار حاصل‌ضرب تعداد کل برگ سهم موجود از سهم در قیمت آن است. هرچه این ارزش بزرگ‌تر باشد، سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

فاکتورهای مهم دیگری مانند حجم میانگین و … نیز در نشان دادن بزرگی سهم مهم است. ازاین‌رو اگر می‌خواهید با داستان پول هوشمند در بورس یا همان اسمارت مانی بازی کنید و سعی کنید از سیگنال ورود پول هوشمند در بورس استفاده کنید، بهتر است سراغ سهم‌های متوسط یا کوچک بروید. در سهم‌های بزرگ‌تر آن‌قدر اطلاعات گسترده‌تری وجود دارد که می‌تواند بسیار ما را سردرگم کند و ما را به اشتباه بی اندازد.(در ادامه مقاله ورود به بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

بنابراین اصلی‌ترین راهی که می‌خواهیم برای کشف اسمارت مانی یا همان پول هوشمند در بورس به شما معرفی کنیم از مسیر حجم و بزرگی سهم می‌گذرد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته پیش از معرفی این راه به این نکته توجه داشته باشید که در دنیای بورس هیچ‌چیز حتی پول هوشمند در بورس صددرصدی نیست و نباید تنها بر اساس آن تصمیم گرفت. ازاین‌رو ورود به بازار معامله تنها با استفاده از پول هوشمند در بورس یک اشتباه است.(توصیه میکنم مقاله محاسبه سود مرکب را هم بخوانید)

سه گام برای رسیدن به پول هوشمند در بورس ( تشخیص ورود پول هوشمند )

برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان چه طریقی اقدام کرد؟ این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس را به صدا درمی‌آورد.(در ادامه توصیه میکنم “ کتاب معامله گری ” را تهیه کنید)

۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید.

هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.(و همچنین توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست “و “ معاملات کد به کد در بورس ” را هم بخوانید)

۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که روش شناسایی پول هوشمند به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست.

برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.(اگر میخواهید آموزش فیلتر نویسی مقدماتی را بگذرانید، این دوره را تهیه کنید)

چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس

در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چیست، چه باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

اما در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گفت که فیلترهای مختلفی می‌توان در این زمینه پیدا کرد و یا نوشت. این فیلترها عموماً می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار (همان دو گام اول) نوشته شوند؛ اما یادتان باشد که فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گام سوم را نیز رعایت کند.

برای این‌که با اطمینان بیشتری از این فیلترها استفاده کنید. سهم‌های پیداشده را خودتان ازنظر بلوکی بودن چک کنید.(در ادامه توصیه میکنم مقاله بایننس چیست و مقایسه کارگزاری مفید و آگاه و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم مطالعه کنید) این روزها خیلی سوال میکنند که چه کارگزاری ثبت نام کنم و… اگر میخواهید ما به شما بهترین کارگزاری بورس را معرفی کنیم حتما به این مقاله سر بزنید.

پول هوشمند چیست؟ روش ساده تشخیص ورود و خروج آن

تحلیل سهام در بازار بورس ایران با تکنیک تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی انجام میگیرد. یکی از زیر شاخه های مهم تابلوخوانی تشخیص ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) می باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم پول هوشمند و نحوه تشخیص آن خواهیم پرداخت.

ویدیوی آموزش پول هوشمند

اگر ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید تا نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

پول هوشمند(Smart Money) چیست؟

پول هوشمند (SmartMoney)به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، متخصصان مالی و بازار بورس و سرمایه گذاران حقوقی به گونه ای وارد بازار سرمایه میشود که سرمایه گذار خرد متوجه این تغییر روند در بازار نشود.

پول هوشمند یک اصطلاح قدیمی در قمار و شرط بندی است. معمولا بازیگران با سابقه از این تکنیک برای گرفتن سود استفاده میکردند و این سود نتیجه دانش و آگاهی افراد است.

در بازارهای مالی نیز همانند قمار سرمایه گذار حقوقی با داشتن اطلاعات محرمانه و با آگاهی زیاد حجم بالای پول را وارد بازار سرمایه میکند و پس از ایجاد تغییر در روند بازار سود بالایی را کسب میکند.

مکانیسم پول هوشمند (ورود و خروج)

زمانی که بازارمالی در وضعیت نامساعدی قرار میگیرد و فشار در فروش سهم بالا میرود، تقاضایی برای خرید سهم شرکت ها وجود ندارد. در این موقعیت قیمت ها در پایین ترین حد خود هستند و اصطلاحا در کف قیمت هستند. در این شرایط نامناسب بازیگردانان اصلی بازار سرمایه، پول هوشمند را وارد بازار سرمایه میکنند و شروع به خرید سهم ها میکنند و این موج قوی از خرید سهم رونق را به بازار سرمایه برمیگردانند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت زمان مشخصی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

نکته قابل توجه ورود و خروج پول هوشمند بی اطلاعی سهامداران خرد ازاین مکانیسم است. گاهی پس از خروج پول هوشمند ریزش های شدید اتفاق می افتد و سهامدار گاهی انتظار اصلاح و بازگشت قیمت را دارد اما ممکن است اصلاحی در کار نباشد و فرد متضرر شود.