تجزیه و تحلیل موج Elliott

تصویری از برگ گیاه سرخس که ساختار فراکتالی دارد.

آموزش جامع و کاربردی امواج الیوت کلاسیک و مدرن (نئوویو)

اصول امواج الیوت در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون اليوت» مطرح گردید. وی بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود در نمودارهای قیمت این گونه استنباط نمود که بازارهای سهام، آشفته و تجزیه و تحلیل موج Elliott بی نظم رفتار نمی کنند بلکه آنها در طی موج های تکراری و پشت سر هم حرکت می کنند. این موج ها بر اساس رفتار و هیجانات افرادی (مقاله «فومو چیست؟» را مطالعه نمایید.) که خود ناشی از تأثیرات خارجی یا حالات روانی آنها می باشد، تشکیل می گردد. الیوت این گونه ادعا کرد که همواره جزر و مد حالات روانی توده مردم در قالب الگوهای تکراری و پشت سر هم نمایان می گردد و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. وی تحقیقات خود را تا حدی بر مبنای نظریه چارلز داو انجام داد که حرکت قیمت را بر اساس مفاهیم موجی بیان می کرد. بر این اساس نظریه وی بسیار متأثر از نظریه داو است و با آن اشتراکات بسیاری نیز دارد، لیکن از نکات برجسته تحقيقات اليوت، کشف ساختار فراکتالی حرکت بازار بود که او را قادر می ساخت تا نمودارهای بازار را عمیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، مشخصه های اختصاصی الگوهای موجی را شناسایی کند و بر اساس این الگوها، حرکات بازار را پیش بینی نماید.

هر چند الیوت در سال ۱۹۶۴؛ یعنی دو سال پیش از مرگش، تلاش ها و کارهای خود را درباره اصول موج در کتابی به نام «راز هستی» نوشت لیکن شاید اگر همیلتون بولتون در سال ۱۹۵۳ تصمیم به چاپ «تجزیه و تحلیل موج Elliott نظریه تکمیلی موج الیوت»؛ که به مدت ۱۴ سال بر روی آن فعالیت کرده بود، برای تحلیل گران بانک نمی گرفت، نظريات اليوت از بین می رفت.

اصول موج در دهه ۱۹۷۰ میلادی از طریق کارهای فروست و رابرت پرچتر مشهور گردید. آنها در سال ۱۹۷۸ میلادی با همکاری یکدیگر کتابی به نام «اصول موج الیوت: کلید منفعت از بازارهای سهام» را منتشر کردند و در همان زمان؛ که دنیا در اواسط بحران دهه ۷۰ میلادی قرار داشت، حرکت صعودی دهه ۱۹۸۰ را پیش بینی کردند. آنها نه تنها به درستی این حرکت صعودی بازار را پیش بینی کردند بلکه رابرت پر چتر همچنین سقوط ۱۹۸۷ را در همان زمان پیش بینی و با دقت بسیار زیادی به آن اشاره کرد. بر این اساس و همچنین چندین سال مطالعات مختلف دیگر، امواج الیوت به صحنه بازارهای سرمایه بازگشت.

اهمیت تئوری امواج الیوت:

امروزه تحليل امواج یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که به واسطه آن می توان از موقعیت بازار و رفتار آتی آن آگاهی یافت. شاید شما پس از آشنایی با تئوری امواج الیوت (Elliott Waves Theory) این گونه تصور کنید که دنبال کردن این کار و بررسی نمودارهای مختلف بسیار زمان بر است و لذا از آن صرف نظر کنید. اما واقعیت این گونه نیست؛ چرا که اگر چشمان شما برای پیدا کردن این الگوها به اندازه کافی ورزیده شده باشد با صرف اندک زمانی خواهید توانست این الگوها را در نمودارهای مختلف شناسایی نمایید. فقط بایستی بیشتر تمرین کنید تا الگوهای بیشتری را شکار نمایید. البته نبایستی انتظار داشته باشید در هر روز و یا هر هفته چنین الگوهایی در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز یا یک سهام تشکیل گردد. درجه اهمیت این دوره آموزشی در این جمله خلاصه می شود: «اگر امواج الیوت را در نموداری شناسایی نکردید، هرگز معامله نکنید!»

اندیکاتور Elliott Wave

شنبه 01/4/11 ، شیراز , (اخبار رسمی): آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می‌کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می‌کند و باعث می‌شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت‌های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، تجزیه و تحلیل موج Elliott 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده‌تر از این ترکیب 5-3 است، اما در این مقاله، ما فقط به اصول اولیه اشاره می‌کنیم. امواج انگیزشی در جهت روند بازار حرکت می‌کنند.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می‌بخشد. این شاخص در تمام بازه‌های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلندمدت کار می‌کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله‌گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله‌گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه‌گیری می‌کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت.

اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله‌گران می‌توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال‌های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.

دانلود اندیکاتور شمارش امواج الیوت

با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده می‌کنید که امواج در تایم فریم‌های مختلف اتوماتیک رسم می‌شوند:

شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان می‌دهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:

• آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:
• در یک روند صعودی، امواج صعودی را امواج ضربه‌ای و موج‌های نزولی را امواج اصلاحی می‌نامند.
• برعکس، در روند نزولی، موج های کاهشی را امواج ضربه‌ای و موج های رو به بالا را امواج اصلاحی می‌نامند.
• هر موج ضربه‌ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر است.
• موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمی‌توان آن‌ را به عنوان موج 2 شمارش کرد.
• موج 3 بلند ترین موج الیوت است و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام می‌دهد.
• موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام می‌دهد.
• طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.

شما می‌توانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه اضافی شروع کنید، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان ا مارکت کلیک کنید.

این اندیکاتور یک شاخص شمارش موج است که برای پلت فرم معاملاتی MT4 ساخته شده است. بر خلاف شاخص‌های معمولی موج الیوت، این شاخص خطوط را ترسیم نمی‌کند بلکه فقط شمارش امواج را نشان می‌دهد. معامله‌گران برای این که بتوانند از این شاخص به طور درست استفاده کنند، باید نحوه شمارش امواج الیوت و چرخه‌های مختلف بازار و نامگذاری مورد استفاده را درک کنند. با توجه به این که اندیکاتور الیوت برای متاتریدر 4 یک شاخص خودکار است، معامله‌گران باید از برخی اختیارات استفاده کنند. شمارش امواج نیاز به کمی روش پیشرفته تجزیه و تحلیل و دانش در مورد بازارها دارد.

اسکنر موج الیوت

شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص‌های معمولی که سیگنال‌ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است.

حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می‌کنید، یک معامله‌گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می‌کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال‌های احتمالی را جستجو می‌کند.

همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی‌ترین است و این جایی است که روندها قوی‌ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می‌تواند بسیار پرسود باشد.

اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می‌کند موج سوم را پیش بینی کرده و به معامله‌گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش‌های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می‌کند کار سخت را برای شما انجام دهد. در این زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می‌کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

بررسی تاریخچه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ( Ralph Nelson Elliott ) در دهه 1930 برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی تهیه شد، که در آن او الگوهای موج های فراکتالی را تکرار می‌کند. الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را سپری کند و شروع به مطالعه در رابطه با ساختار نمودارها از 75 سال قبل تا به آن روز نمود. این تئوری در سال 1935 هنگامی‌که الیوت پیش‌بینی می‌کرد بازار آینده نامطمئنی خواهد داشت باعث توجه بسیاری از مدیران و سرمایه گذاران بازار سرمایه گردید. و این آغازی بر شروع معروفیت و کاربرد این الگو در بازار گردید.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه گذاری که توسط امواج شکل می‌گرفت را تشریح کرد. این امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده مشخص کرد. تلاش سرمایه گذاران برای سودآوری از یک ‌روند بازار را می‌توان “سوار شدن بر موج” توصیف کرد. الیوت این نکته را همیشه عنوان می‌کرد، که این الگوها هیچ اطمینانی در مورد حرکت قیمت‌ها در آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک در سفارش‌ها و ادامه دادن سرمایه گذاری در بازار می‌باشد. از آن‌ها می‌توان در ارتباط با تحلیل تکنیکال، ازجمله شاخص های اصلی، برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر متفاوتی از ساختار امواج الیوت داشته باشند.

الیوت تحقیقی به صورت ابزاری از داده‌های بـازار سـهام، تغییرات و جهش‌های امواج 11 الگوی متفاوت از یکدیگر را که داده‌های قیمت در تجزیه و تحلیل موج Elliott آن رخ ‌داده بودند، انجام داد. او این الگوها را با مثال شرح داد و برای هر کدام نامی انتخاب کرد. سپس شرح داد که ایـن الگوها چگونه بـه یکدیگر مربوط می‌شوند و دارای ارتباط هستند، قوانین امواج الیوت شامل فهرستی از الگوهای قیمت است و توضیح اینکه چگونه و چطـور ایـن امـواج در سرتاسر مسیر بازار اتفاق بیافتند. بازارها معمولاً دستخوش تغییراتی از قبیل بالا رفتن روند، روندهای خنثی و یـا روندهای کاهشی اسـت، بنابراین قوانین امواج الیوت بر اساس روند بازارها تعریف می‌شود. این قوانین به ما می‌گوید که بازار در الگوها با پنج موج حرکت می کند و با سه یا پنج موج تصحیح می‌شود، قبل از اینکه رونـد بزرگ‌تر آغاز شود.

امواج

الیوت اظهار داشت که روندها در قیمت‌ها ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسانات در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فرکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر می‌شود.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد، زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کند. زیرا الیوت علاوه بر این، ماهیت “فراکتالی” بازارها را نیز تشخیص داد، با این حال، وی توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فراکتال­ ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس همیشه کوچک‌تر بی‌نهایت تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که شاخص‌های قیمت سهام به همان روش تجزیه و تحلیل موج Elliott ساختار یافته بودند. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکرارشونده به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.

الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند. الیوت در دهه 1930 از این ساختار فراکتال در بازارهای مالی پرده برداشت، اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت ریاضی نشان می‌دادند.

در بازارهای مالی، ما می‌دانیم که “آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید”، به عنوان یک حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. عمل قیمت به روند و اصلاحات تقسیم می‌شود. روندها جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، درحالی‌که اصلاحات در برابر روند حرکت می‌کند.

محبوبیت تئوری موج الیوت

در دهه 70 میلادی، اصول امواج الیوت از طریق وورک ای جی محبوبیت پیدا کرد. بعدها در دهه 80 میلادی توسط فراست و رابرت پرچتر توسط کتاب‌هایشان معرفی شد و استفاده روزافزونی پیدا کرد.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پرتچر به عنوان ناشر شامل تلاش‌های وی برای معرفی مجدد اصل امواج الیوت به گذشت. او تمام نوشته‌های موجود الیوت، ازجمله نامه‌های “اصل موج”، و نامه‌های “تفسیری” و “پیش‌بینی” (1938) را گردآوری و منتشر کرد. پرتچر همچنین شرح‌حال مختصری از الیوت و نوشته‌های امواج الیوت جمع آوری شده از معدود تکنسین‌هایی که در دهه‌های 50 و 60 از تجزیه و تحلیل امواج استفاده می‌کردند را منتشر کرد (چارلز کالینز، همیلتون بولتون، فراست، ریچارد راسل)

با این وجود، قرار گرفتن در معرض محبوبیت تحلیل امواج الیوت نتیجه تلاش‌های آگاهانه پرچر نبود. در چند تجزیه و تحلیل موج Elliott سال قبل و بعد از سال 1987، پوشش رسانه ای وضعیت “گورو” پرچر را به افراط و تفریط فرو کشاند، ازجمله این ادعا که پیش‌بینی‌های وی می‌تواند به تنهایی “باعث شود” بورس سهام بالا رود یا سقوط کند.

کلام پایانی از امواج الیوت

استفاده‌کنندگان از الیوت تأکید دارند که صرفاً به دلیل اینکه بازار از روند پیروی می‌کند، نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد. دانشمندان یک درخت را به عنوان یک فراکتال می‌شناسند، اما این بدان معنی نیست که هرکسی می‌تواند مسیر هر یک از شاخه‌های آن را پیش‌بینی کند. ازنظر کاربرد عملی، اصل موج الیوت مانند سایر روش‌های تحلیل، روش‌ها و رازهای خود را دارد. در هر صورت، معامله گرانی که به تئوری موج الیوت متعهد هستند با شور و شوق از آن دفاع می‌کنند.

سبک تحلیل نئوویو چیست؟ نحوه شناسایی الگوهای Neo Wave

استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، به شما در تحلیل و خواندن چارت‌ها کمک بسیاری می‌کند. یکی از بهترین سبک‌ها که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، نئوویو (NeoWave) است.

در این مقاله قصد داریم تا درباره نئوویو و کاربرد آن در بازارهای مالی صحبت کنیم.

امواج الیوت (Elliott Wave) چیست؟

قبل از تعریف نئوویو، لازم است تا با امواج الیوت آشنا شوید. نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) مطرح شد. هدف از این نظریه، توصیف رفتار بازارهای مالی بود.

در واقع الیوت متوجه شده بود که در بازارهای مالی، الگوهای تکرارپذیر و مشخصی وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توان روند بعدی را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب؛ این نظریه به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت روند موجود یا تغییر روند را تشخیص دهند.

تئوری امواج الیوت در تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی است، کمک بسیاری به تریدرها می‌کند.

لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین نظریه‌‌ها در تحلیل تکنیکال، همین نظریه امواج الیوت است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرارشونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌‌کنند. الگوهای تکرارشونده برای تجزیه و تحلیل بازار و پیش‌‌بینی روندهای آینده مناسبند.

نظریه امواج الیوت، با ابزار فیبوناچی نیز هم‌خوانی دارد و در کنار هم، تجربه یک تحلیل تکنیکال هدفمند را برایتان فراهم می‌کند.

نئوویو (NeoWave) چیست؟

نئوویو (NeoWave) در واقع مخفف عبارت Neely Method of Elliott Wave Analysis و به معنای امواج الیوت به سبک گلن نیلی است.

بعد از مطرح شدن نظریه امواج الیوت، شخصی به نام گلن نیلی پس از 10 سال تلاش، تحقیق و 40 سال تدریس در حوزه معامله‌گری، توانست رویکردی نوین از نظریه الیوت را ارائه دهد.

در واقع نئوویو، همان سبک الیوت است که به شکل پیشرفته مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک نئوویو، گام‌به‌گام بودن آن است.

تئوری نئوویو را می‌توان در تمام بازارهای مالی اعم از بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال به کار گرفت و سهام و ارزهای دیجیتالی همچون بیت‌کوین، اتریوم و … را با آن تحلیل کرد.

همانطور که گفتیم؛ نئوویو نسخه جهش یافته و کامل شده امواج الیوت هست. در الیوت به سبک گلن نیلی، قوانین بسیار زیادی وجود دارد که بازار را در چهارچوبی مستحکم‌تر ارزیابی می‌کند. بنابراین؛ دیدگاه رالف نلسون الیوت سطحی‌تر بوده و عملکرد خاصی در بازارهای امروزی ندارد.

بررسی نظم موجود در بازارهای مالی به کمک ابزار فیبوناچی، از دستاوردهای نلسون الیوت است. علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که بازارهای مالی مطابق با نظم طبیعت حرکت می‌کنند که این مسئله، یکی از شگفتی‌های این تئوری است.

در این تئوری‌ها، حرکات قیمت را موج می‌نامیم که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

جالب است بدانید که هرچه حرکات موجی بازار پیچیده‌تر باشد، نظریه الیوت کلاسیک ضعف بیشتری از خود نشان می‌دهد و عملا بدون استفاده خواهد شد. اینجاست که می‌توان به ماهیت سطحی در تئوری الیوت کلاسیک پی برد. دقیقا این نقطه همان جایی است که نئوویو وارد عمل می‌شود.

مفهوم ساختار فراکتال در نئوویو چیست؟

ساختار فراکتال به ساختارهای هندسی گفته می‌شود که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست می‌آید.

امواج الیوت دارای ساختار فراکتال هستند؛ یعنی هر موج شتاب‌دار، از پنج ریز موج تشکیل شده و هر موج اصلاحی از سه ریز موج تشکیل شده است. با ترکیب این دو موج، ساختار امواج الیوت شکل می‌گیرد.

تصویری از برگ گیاه سرخس که ساختار فراکتالی دارد.

اگر تا به حال به برگ سرخس دقت کرده باشید، احتمالا متوجه این موضوع شده‌اید که هر برگ کوچک سرخس شبیه به کل برگ سرخس است. به طور کلی می‌توان گفت هر جز برگ سرخس، کپی و همانند کل برگ سرخس است.

این ویژگی در ساختار فراکتال‌ها هم وجود دارد. در هندسه تشابه به معنای یکسان بودن اشکال با وجود تفاوت در اندازه‌ها است. به عبارت دیگر؛ اگر بتوانید با بزرگ‌تر یا کوچک‌کردن دو شکل، دقیقا آن را همانند یکدیگر کنید، آن دو شکل خاصیت خودتشابهی یا فراکتالی دارند.

نئوویو چه ویژگی‌هایی دارد؟

نئوویو یک فرآیند گام به گام و دقیق برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی و پیش‌بینی بر اساس این تجزیه و تحلیل است.

نئوویو کمک می‌کند تا تجزیه و تحلیل موج Elliott فرآیند موج شماری با ترتیب خاص، منطقی و قابل فهم انجام شود. در نئوویو، قوانین موج شماری کامل‌تر شده و می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالات مبهمی که در روش الیوت کلاسیک وجود داشت را به دست آوریم.

نئوویو به فهم موارد زیر کمک می‌کند:

• تشخیص چارت مناسب برای موج شماری
• تشخیص نقطه مناسب جهت آغاز شمارش امواج
• نحوه شناسایی و تفکیک الگوها
• بررسی کامل هر الگو و اطمینان از صحت آن
• نحوه تجمیع الگوها و به دست آوردن یک دید جامع در چارت
• پیش‌بینی بازار، براساس تحلیل انجام شده
• یافتن راهی برای تایید شمارش، پس از موج شماری
• چگونگی انجام اکتیو تریدینگ

معرفی الگوهای نئوویو

برای تحلیل تکنیکال به سبک نئوویو، اول باید نحوه موج شماری به سبک نئوویو را بدانید تا بعدتر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید. بنابراین؛ در ادامه به معرفی الگوهای سبک نئوویو و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم.

توجه به این نکته مهم است که در این نوع تحلیل، لازم نیست که فقط از تحلیل به سبک نئوویو استفاده کنید؛ بلکه گاهی لازم است با کمک تحلیل پرایس اکشن به سبک ICT، تنظیمات مربوط به ICT را روی چارت قیمتی پیدا کنید و سپس به تحلیل خود ادامه دهید.

ویژگی‌های الگوی شتاب‌دار و دارای روند ساده (Simple Trending Impulse)

• تمام قوانین الیوت کلاسیک، در مورد آن‌ها نیز صدق می‌کند.
• امواج در این الگو، بدون وجود هیچ ریز موجی ظاهر می‌شوند.
• یکی از ساده‌ترین امواج شتاب‌دار هستند که در جهت روند بزرگتر حرکت می‌کنند.

ویژگی‌های الگوی شتاب‌دار دارای روند با موج 1 امتداد یافته

• اگر موج 1 امتداد داشته باشد، معمولا 5 موج متوالی را می‌بینید که یک درجه بالاتر و به شکل یک موج به پایان رسیده است.
• معمولا موج 2 از موج 4 پیچیده‌تر است. در این حالت؛ اصلاح موج 2، نباید بیش از 38 درصد موج 1 باشد.
• اگر موج 1 ممتد باشد؛ موج 5 نباید بیش از 99 درصد موج 3 باشد.
• اگر موج 2 از موج 4 بلندتر باشد، همگرایی و اگر موج 4 از موج 2 بلندتر باشد، واگرایی خواهیم داشت.

ویژگی‌های الگوی شتاب‌دار و دارای روند امتداد یافته (Extended Trending)

• معمولا این امواج، از 5 ریز موج تشکیل شده‌اند.
• امتداد روند در موج 3، به خوبی دیده می‌شود.
• معمولا امواج 1،3 و 5 همزمان با هم امتداد نمی‌یابند.
• جهت تایید امتداد، باید موجی تجزیه و تحلیل موج Elliott که امتداد داشته، نسبت به کوتاه‌ترین موج شتاب‌دار در الگو، حداقل 61.8 درصد باشد؛ در غیر این صورت، احتمالا الگوی اصلاحی خواهید داشت.

سخن پایانی

ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاربردها، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. در این میان؛ نئوویو نیز شکل تکامل یافته امواج الیوت است که در حال حاضر یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

در واقع سبک نئوویو بیان می‌کند که فقط دانستن الگوی امواج الیوت کافی نیست؛ بلکه شما باید باتوجه به شرایط بازار، استراتژی خود را پیاده‌سازی کنید. بنابراین؛ توجه به شرایط بازار، یکی از مهم‌ترین اصول تحلیل تکنیکال به روش نئوویو است.

در این مقاله، درباره سبک نئوویو و ویژگی‌های بارزی که در الگوهای آن دیده می‌شود صحبت کردیم. بدیهی است که آموزش کامل این سبک در حوصله این مقاله نگنجیده و نیاز به شرکت در دوره‌ها یا مطالعه کتاب‌های مربوطه است. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

اصول امواج الیوت در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون اليوت» مطرح گردید. وی بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود در نمودارهای قیمت این گونه استنباط نمود که بازارهای سهام، آشفته و بی نظم رفتار نمی کنند بلکه آنها در طی موج های تکراری و پشت سر هم حرکت می کنند. این موج ها بر اساس رفتار و هیجانات افراد؛ که خود ناشی از تأثیرات خارجی یا حالات روانی آنها می باشد، تشکیل می گردد. الیوت این گونه ادعا کرد که همواره جزر و مد حالات روانی توده مردم در قالب الگوهای تکراری و پشت سر هم نمایان می گردد و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. وی تحقیقات خود را تا حدی بر مبنای نظریه داو انجام داد که حرکت قیمت را بر اساس مفاهیم موجی بیان می کرد. بر این اساس نظریه وی بسیار متأثر از نظریه دار است و با آن اشتراکات بسیاری نیز دارد لیکن از نکات برجسته تحقيقات اليوت، کشف ساختار فراكتالی۳ حرکت بازار بود که او را قادر می ساخت تا نمودارهای بازار را عمیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، مشخصه های اختصاصی الگوهای موجی را شناسایی کند و بر اساس این الگوها، حرکات بازار را پیش بینی نماید.
فراکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچکتر، خودشان را به صورت نامحدودی تکرار می کنند. الگوهایی که الیوت نیز کشف کرد به همین صورت می باشد. یک موج پیشرو که در جهت روند اصلی بازار حرکت می کند همواره از ۵ موج کوچکتر ساخته شده است. در مقیاس کوچک تر هر یک از موج های پیشرو این ۵ موج خود از ۵ موج کوچکتر دیگر ساخته شده اند و به همین ترتیب موج های پیشرو موج آخر نیز از ۵ موج کوچکتر ساخته شده است و این امر تا بی نهایت ادامه دارد.
فراکتال ها، اندکی پس از این زمان توسط دانشمندان کشف گردیدند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی فردی به نام Mandelbrot در کتابش با عنوان «هندسه فراکتالی طبیعت» وجود فراکتال ها را ثابت نمود. وی ساختار فراکتالی را در اشیاء و اشکال مختلف حیات تشخیص داد؛ پدیده های که اليوت در دهه ۱۹۳۰ میلادی متوجه آن شده بود.
هر چند الیوت در سال ۱۹۶۴؛ یعنی دو سال پیش از مرگش، تلاش ها و کارهای خود را درباره اصول موج در کتابی به نام «راز هستی» نوشت لیکن شاید اگر همیلتون بولتون در سال ۱۹۵۳ تصمیم به تجزیه و تحلیل موج Elliott چاپ «نظریه تکمیلی موج الیوت»؛ که به مدت ۱۴ سال بر روی آن فعالیت کرده بود، برای تحلیل گران بانک نمی گرفت، نظريات اليوت از بین می رفت.
ا د اصول موج در دهه ۱۹۷۰ میلادی از طریق کارهای فروست و رابرت پر چتر مشهور گردید. آنها در سال ۱۹۷۸ میلادی با همکاری یکدیگر کتابی به نام «اصول موج الیوت: کلید منفعت از بازارهای سهام» را منتشر کردند و در همان زمان؛ که دنیا در اواسط بحران دهه ۷۰ میلادی قرار داشت، حرکت صعودی دهه ۱۹۸۰ را پیش بینی کردند. آنها نه تنها به درستی این حرکت صعودی بازار را پیش بینی کردند بلکه رابرت پر چتر همچنین سقوط ۱۹۸۷ را در همان زمان پیش بینی و با دقت بسیار زیادی به آن اشاره کرد. بر این اساس و همچنین چندین سال مطالعات مختلف دیگر، امواج الیوت به صحنه بازارهای سرمایه بازگشت.

اهمیت تئوری امواج الیوت

امروزه تحليل امواج یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که به واسطه آن می توان از موقعیت بازار و رفتار آتی آن آگاهی یافت. شاید شما پس از آشنایی با تئوری امواج الیوت این گونه تصور کنید که دنبال کردن این کار و بررسی نمودارهای مختلف بسیار زمان بر است و لذا از آن صرف نظر کنید. اما واقعیت این گونه نیست چرا که اگر چشمان شما برای پیدا کردن این الگوها به اندازه کافی ورزیده شده باشد با صرف اندک زمانی خواهید توانست این الگوها را در نمودارهای مختلف شناسایی نمایید. فقط بایستی بیشتر تمرین کنید تا الگوهای بیشتری را شکار نمایید. البته نبایستی یک سهام تشکیل گردد. باور داشته باشید در هر روز و یا هر هفته چنین الگوهایی در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز با این روش معاملاتی، به صبر و بردباری خاصی نیاز دارد لذا اگر در نموداری یک الگوی واضح تشکیل نشده باشد، بهتر است از عجله کردن برای ورود به معاملات خیالی پرهیز کنید. بایستی بدانید و عادت کنید که شناسایی امواج و الگوهای الیوتی فقط نشان دهنده فرصت معاملاتی موجود است و لذا احتیاجی نیست که حتما معامله نمایید.
تمام معاملاتی که در آنها موج شماری مشخصی وجود نداشته باشد در زمره معاملات تصادفی و شانسی جای می گیرند. اگر عملکرد شما به این جهت انحراف پیدا کرد، نتیجه می گیریم شما در حال گم کردن راه و روش خود هستید و هیچ ارزشی برای قوانین خود قائل نیستید. به نظر شما زمانی که خودتان به قوانین خودتان پایبند نیستید آیا انتظار دارید که بازار به قوانین خیالی شما احترام بگذارد؟
هر زمانی که معاملاتی بی پایه و اساس انجام بدهید مسئول هر گونه نتیجه ای خودتان هستید نه بازار. مطمئن باشید اگر شما بر اساس هیجانات بازار و به عبارتی تحت تأثیر بازار، اقدام به خرید و یا فروش نمایید، معاملاتتان به ضرر تبدیل خواهند شد. اگر تاکنون این چنین نشده شما بسیار خوش شانس هستید اما بدانید که اولین ضررتان بسیار بزرگ خواهد بود! خلاصه این گفتار فقط یک نکته دارد.

«اگر امواج الیوت را در نموداری شناسایی نکردید، هرگز معامله نکنید.

اگر شما قادر باشید که به سرعت امواج و الگوهای بالقوه الیوتی را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمتهای مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. در این قسمت قصد داریم اجمالا شما را با این نوع تحلیل نیز آشنا نماییم اما مباحث تکمیل تر را بایستی از منابع دیگری دنبال نمایید. شاید مطالعه کتاب «مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه» نگارنده در این مسیر بتواند کمک شایانی به شما بنماید.

تئوری امواج الیوت

طبق یکی از معروف ترین قوانین فیزیک، به دنبال هر عملی یک عکس العمل ایجاد می شود که برابر با آن اما درجه اش مخالف می باشد. این قانون در بازارهای سرمایه نیز کاربرد دارد چرا که پس از حرکت رو به بالا یا رو به پایین قیمت یک حرکت خلاف جهت ایجاد می شود و تجزیه و تحلیل موج Elliott این یک ضرب المثل قدیمی نیز هست که «آنچه بالا می رود بایستی پایین نیز بیاید و بالعکس » به طور کلی حرکات قیمت بر دو قسم می باشند یکی روند و دیگری حرکت اصلاحی یا جانبی . روندها جهت اصلی قیمت را نشان می دهند در حالی که حرکات اصلاحی بر خلاف جهت روندها می باشند. در اصطلاح اليوت به این دو حرکت «امواج پیشرو » و «امواج اصلاحی » گفته می شود.
یک موج پیشرو خود از ۵ حرکت قیمتی مشخص تشکیل یافته است که ۳ تای آن در جهت روند (۱، ۳ و ۵) و دو تای آن بر خلاف جهت روند ( ۲ و ۴) می باشد.

شناسایی موج های الیوت

همان گونه که در شکل بالا نیز مشخص است ۳ موج ۱ و ۳ و ۵ که در جهت روند قرار دارند، امواج پیشرو می باشند. هر یک از آنها به تنهایی از ۵ موج کوچکتر تشکیل شده است و در مقابل ۲ موج ۲ و ۴ که در خلاف جهت روند قرار دارند امواج اصلاحی بوده و هر یک از آنها از ۳ موج کوچک تر تشکیل شده است.

شناسایی موج های الیوت

معمولا امواج اصلاحی از ۳ موج کوچکتر تشکیل شده اند لیکن در برخی مواقع ۵ موجی یا حتی بیشتر نیز می شوند. در حالت ۳ موجی ۲ تای آن (A و C) در جهت اصلی و دیگری (B) در خلاف جهت حرکت اصلاحی قرار دارند. در تصویر بالا موج ۲ و ۴ اصلاحی هستند زیرا باعث تصحيح موجهای ۱ و ۳ می شوند. هر یک از موجهای اصلاحی از ساختار زیر تشکیل شده اند:

شناسایی موج های الیوت

تصویر بالا دقت کنید که امواج A و C در جهت روند کوتاه مدت قرار دارند و لذا پیشرو و ۵ موجی هستند که ساختار آنها همانند شکل الگوهای پیشرو می باشد.

مفاهیم اساسی در امواج الیوت

همان گونه که گفته شد ابتدایی ترین تعریف نظریه الیوت این است که بازار سرمایه بر اساس یک آهنگ با ریتم مکرر شامل پنج موج افزایشی حرکت می کند که در ادامه با سه موج کاهشی همراه می شود. شکل زیر یک چرخه کامل را نشان می دهد. چرخه کامل با شمارش تمام موجها به دست می آید که شامل هشت موج یعنی پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی می باشد. در قسمت افزایشی چرخه ملاحظه می کنید که پنج موج شماره گذاری شده تجزیه و تحلیل موج Elliott اند. در این میان موجهای ۱ و ۳ و ۵، موج های صعودی با پیشرو بوده و موجهای ۲ و ۴ که بر خلاف روند صعودی حرکت می کنند، امواج اصلاحی می باشند.
به طور کلی پس از هر موج پیشرو، یک موج اصلاحی تشکیل می شود و این اصل در تمامی موجهای پیشرو با درجات مختلف تکرار می شود برای مثال پس از اینکه ۵ موج پیش رونده کامل شد، سه موج تصحیح کننده شروع می شود که با B ،A و C نام گذاری و مشخص شده اند.

موج پیشرو و اصلاحی

در مثال زیر به سهولت می توانید تفاوت یک روند (موج پیشرو) و یک اصلاح (حرکت جانبی قیمت با امواج همپوشان) را مشاهده نمایید. این تصویر همچنین نشان می دهد که روندهای بزرگ تر از تعداد بی شماری از روندها و اصطلاحات کوچک تر تشکیل شده اند اما نتیجه همواره یکسان می باشد.

تفاوت موج پیشرو و اصلاحی

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/02/elliot-waves.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-02-07 10:38:59 2022-02-07 13:16:01 تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه سوم، واحد 225